湖南海利化工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南海利化工股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事徐雅文先生、徐爱国先生因故未能亲自出席本次董事会会议，均授权委托董事王晓光先生代为出席会议并行使表决权。 1.3公司董事长王晓光先生、总会计师刘全香先生、会计机构负责人宋运泉先生声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 湖南海利 变更前简称（如有） 股票代码 600731 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁民 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 电话 0731-5552484 0731-5533493-1821 传真 0731-5540475 0731-5540475 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,325,912,259.24 1,222,079,531.83 股东权益（不含少数股 592,416,599.47 584,417,120.41 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.31 2.28 调整后的每股净资产 2.25 2.197 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 46,542,416.43 55,596,856.49 量净额(元) 每股收益(元) 0.011 0.03 净资产收益率（%） 0.50 1.35 扣除非经常性损益后的 0.49 1.31 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 8.50 股东权益（不含少数股 1.37 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.37 调整后的每股净资产 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -48.4 净资产收益率（%） 减少0.47个百分点 扣除非经常性损益后的 减少0.41个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -221,217.53 投资收益（不含股权投资差额摊销） 527,241.52 所得税影响金额 45,903.60 合计 260,120.39 2.2.2利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 86,773,555.09 64,602,879.34 减：主营业务成本 2 72,013,797.40 54,341,273.84 主营业务税金及附加 3 189,875.13 90,126.50 二、主营业务利润(亏 4 14,569,882.56 10,171,479.00 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 678,585.48 22,152.55 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 4,638,572.38 1,075,284.10 管理费用 7 3,500,461.81 3,878,293.55 财务费用 8 3,304,571.17 2,455,385.08 三、营业利润(亏损以 10 3,804,862.68 2,784,668.82 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 -1,026.96 -613,311.67 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 352,333.00 352,158.00 减：营业外支出 14 292,538.14 249,420.29 四、利润总额(亏损总 15 3,863,630.58 2,274,094.86 额以"-"号填列) 减：所得税 16 451,476.93 -206,701.76 少数股东损益(合并 17 479,620.71 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 2,932,532.94 2,480,796.62 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 83,027,624.45 63,335,346.15 减：主营业务成本 63,639,269.72 52,895,300.31 主营业务税金及附加 164,744.77 110,306.03 二、主营业务利润(亏 19,223,609.96 10,329,739.81 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 353,071.01 15,838.94 损以"-"号填列) 减：营业费用 4,204,372.94 2,157,699.04 管理费用 7,802,566.43 1,562,517.92 财务费用 1,692,839.26 910,262.88 三、营业利润(亏损以 5,876,902.34 5,715,098.91 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 588,010.17 -120,620.78 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 102,537.42 102,287.42 减：营业外支出 91,879.45 90,779.45 四、利润总额(亏损总 6,475,570.48 5,605,986.10 额以"-"号填列) 减：所得税 683,551.34 493,577.83 少数股东损益(合并 123,278.58 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 5,668,740.56 5,112,408.27 以"-"号填列) 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 328,710,051.31 198,105,796.88 减：主营业务成本 2 268,985,691.16 170,337,375.52 主营业务税金及附加 3 312,421.32 154,810.15 二、主营业务利润(亏 4 59,411,938.83 27,613,611.21 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 2,112,611.04 -118,245.45 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 13,204,977.14 3,051,133.54 管理费用 7 23,161,264.20 10,503,462.49 财务费用 8 12,906,499.90 9,418,557.36 三、营业利润(亏损以 10 12,251,808.63 4,522,212.37 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 547,083.81 1,911,557.82 "-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 629,107.77 572,281.00 减：营业外支出 14 850,325.30 651,417.20 四、利润总额(亏损总 15 12,577,674.91 6,354,633.99 额以"-"号填列) 减：所得税 16 2,759,283.04 少数股东损益(合并 17 1,818,912.81 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 7,999,479.06 6,354,633.99 以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 269,504,546.35 196,781,451.57 减：主营业务成本 204,089,874.67 163,037,974.03 主营业务税金及附加 392,743.85 196,805.32 二、主营业务利润(亏 65,021,927.83 33,546,672.22 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 2,322,169.08 1,242,399.47 损以"-"号填列) 减：营业费用 12,260,411.47 5,634,469.61 管理费用 25,048,941.89 9,283,573.59 财务费用 10,397,774.59 7,598,874.92 三、营业利润(亏损以 19,636,968.96 12,272,153.57 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 588,010.17 2,669,752.57 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 295,870.82 273,000.82 减：营业外支出 366,370.85 211,800.74 四、利润总额(亏损总 20,154,479.10 15,003,106.22 额以"-"号填列) 减：所得税 3,850,339.43 1,678,521.70 少数股东损益(合并 1,615,210.42 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 14,688,929.25 13,324,584.52 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,579户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 陈军 790,000 A股 武麓江 527,270 A股 薛堂霞 224,900 A股 何德军 211,900 A股 张颢铧 211,107 A股 邵进军 210,000 A股 陈晚顺 196,000 A股 柯明忠 170,500 A股 叶晓莉 170,000 A股 陈萍 160,750 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司主营业务范围：农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售；化工新技术新产品的研究开发及成果转让、技术咨询、培训与服务。公司主导产品是：以氨基甲酸酯类系列农药为主的农药（原药、制剂）及精细化工产品。 目前国内农药市场仍处于供大于求、竞争激烈无序的状况。近年国家出台了一系列发展我国农业、促进农民增收的优惠政策，从市场来看，农药等农资产品的需求增加，公司农药产品销售形势好于往年，但由于受国家保护农民利益的政策与调控措施的影响，农资产品普遍被"限价销售"，农药产品销售价格基本与上年同期持平，同时，国内煤炭、石油化工原材料价格持续上涨，公司生产成本增幅较大，报告期内公司产品的利润空间被进一步压缩，虽然公司通过适时调整生产结构，增加了利润相对较高的原药品种生产，大幅减少了利润较薄的制剂品种生产，总体上保证了公司主营业务收入较上年同期增加，但主营业务利润和净利润较上年同期下降较多。 公司第三季度共生产农药原药1651吨，生产农药制剂1991吨，其它化工产品及精细化学品499吨，生产各种泵制品108台（套），实现主营业务收入8677.36万元，较上年同期增加4.5%；实现主营业务利润1456.99万元，较上年同期减少24.2%；实现净利润293.25万元，较上年同期减少48.3%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 分产品 农药原药 200,648,764.57 农药制剂 62,596,158.29 精细化工产品 62,414,752.19 泵业 3,050,376.26 其中：关联交易 15,246,783.74 分行业 主营业务成本 分产品 农药原药 159,004,275.67 农药制剂 55,159,811.61 精细化工产品 52,303,562.33 泵业 2,437,968.55 其中：关联交易 12,746,311.20 分行业 毛利率(%) 分产品 农药原药 20.7 农药制剂 11.8 精细化工产品 16.2 泵业 20.08 其中：关联交易 16.4 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受农业生产季节性影响，一般情况下，几乎每个农药品种都有生产和销售旺季，用途不同（杀虫、除草、杀菌、卫生用药等）其生产销售旺季亦相应有所变化。就公司总体而言，虽然生产销售的农药品种较多，经营规模较大，可根据市场需求适时调整不同品种生产，并且公司有相当数量农药产品出口销售，同时还生产销售其它精细化工产品，但是，用药季节性影响还是存在。因此，公司经营具有一定的季节性或周期性特征。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年7-9月 项目 占利润总 金额(元) 额比例(%) 利润总额 3863630.66 主营业务利润 14569882.56 377.10 其它业务利润 678585.56 17.56 期间费用 11443605.36 296.19 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 59794.86 1.55 2004年1-6月 增减比 项目 占利润总 金额(元) 例(%) 额比例(%) 利润总额 8714044.33 主营业务利润 44842056.27 514.60 -26.72 其它业务利润 1434025.56 16.46 6.68 期间费用 37829135.88 434.12 -31.77 投资收益 548110.77 6.29 补贴收入 营业外收支净额 -281012.39 -3.22 148.14 本报告期利润构成情况与前一报告期相比，主营业务利润占利润总额的比例下降了26.72%，主要原因是石油化工原材料价格提高而农药销售限价所致； 期间费用占利润总额的比例下降了31.77%，主要原因是报告期内财务费用、管理费用下降所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司在第三季度内根据股东大会决议及授权，为湖南投资集团股份有限公司向有关银行借款3000万元、5000万元及4000万元人民币提供了连带责任担保，为湖南亚华种业股份有限公司5000万元人民币商业承兑汇票提供了票面保证。截止本报告期末，公司对外担保累计余额为23000万元人民币（不含为控股子公司提供的担保累计余额5510万元人民币）。为了有效防范经营风险，公司将采取积极稳妥措施，做到逐步有序降低对外担保数额，确保公司生产经营平稳发展。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南海利化工股份有限公司 王晓光 2004年10月26日 §4附录： 资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 150,792,190.48 138,989,238.20 短期投资 2 7,193,939.00 3,000,075.00 应收票据 3 3,349,547.19 525,000.00 应收股利 4 6,758,566.48 应收利息 5 应收账款 6 144,793,515.07 71,148,488.55 其他应收款 7 36,186,232.25 322,913,515.53 预付账款 8 66,544,050.37 57,637,258.69 应收补贴款 9 存货 10 219,371,687.16 92,601,546.29 待摊费用 11 461,700.62 46,253.47 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 628,692,862.14 693,619,942.21 长期投资： 长期股权投资 31 4,551,890.27 124,945,835.32 长期债权投资 32 长期投资合计 33 4,551,890.27 124,945,835.32 其中：合并价差(贷差以 34 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 35 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 554,982,424.71 229,174,423.79 减：累计折旧 40 149,120,335.30 51,841,752.09 固定资产净值 41 405,862,089.41 177,332,671.70 减：固定资产减值准备 42 35,719,600.14 17,508,670.94 固定资产净额 43 370,142,489.27 159,824,000.76 工程物资 44 44,426.08 在建工程 45 266,498,475.78 116,603,265.47 固定资产清理 46 固定资产合计 50 636,685,391.13 276,427,266.23 无形资产及其他资产： 无形资产 51 25,788,515.70 长期待摊费用 52 193,600.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 54 25,982,115.70 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,295,912,259.24 1,094,993,043.76 流动负债： 短期借款 61 313,200,107.29 277,300,107.29 应付票据 62 116,279,411.00 98,000,000.00 应付账款 63 109,156,127.07 61,830,697.78 预收账款 64 13,018,392.00 6,183,450.76 应付工资 65 应付福利费 66 2,194,307.62 1,613,739.01 应付股利 67 119,856.70 119,856.70 应交税金 68 -26,052,465.31 -23,613,209.17 其他应交款 69 60,987.66 41,610.60 其他应付款 70 9,076,574.24 9,875,351.09 预提费用 71 427,027.45 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 36,000,000.00 33,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 573,480,325.72 464,351,604.06 长期负债： 长期借款 81 99,500,000.00 59,500,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 99,500,000.00 59,500,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 672,980,325.72 523,851,604.06 少数股东权益(合并报 91 30,515,334.05 表填列) 股东权益： 股本 92 256,314,098.00 256,314,098.00 资本公积 93 226,992,882.72 226,992,882.72 盈余公积 94 29,820,460.95 26,119,849.86 其中：法定公益金 95 11,238,090.54 10,004,553.50 减：未确认投资损失(合 96 并报表填列) 未分配利润 97 79,289,157.80 61,714,609.12 外币报表折算差额(合 98 并报表填列) 股东权益合计 99 592,416,599.47 571,141,439.70 负债和股东权益总计 100 1,295,912,259.24 1,094,993,043.76 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 229,678,252.92 205,281,750.95 短期投资 5,162,450.70 4,946,806.70 应收票据 24,852,150.00 24,382,150.00 应收股利 4,905,919.13 应收利息 应收账款 141,600,461.11 87,940,953.93 其他应收款 60,999,335.30 371,966,299.15 预付账款 59,534,516.49 45,496,225.29 应收补贴款 存货 235,335,922.98 121,227,673.21 待摊费用 8,682,066.56 8,125,090.32 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 765,845,156.06 874,272,868.68 长期投资： 长期股权投资 4,532,048.02 123,864,166.37 长期债权投资 长期投资合计 4,532,048.02 123,864,166.37 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 452,824,169.10 165,057,415.01 减：累计折旧 135,963,120.53 46,860,085.50 固定资产净值 316,861,048.57 118,197,329.51 减：固定资产减值准备 35,719,600.14 17,508,670.94 固定资产净额 281,141,448.43 100,688,658.57 工程物资 53,343.04 50,862.23 在建工程 143,779,807.98 73,877,590.97 固定资产清理 固定资产合计 424,974,599.45 174,617,111.77 无形资产及其他资产： 无形资产 26,602,526.41 325,392.00 长期待摊费用 125,201.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合 26,727,728.30 325,392.00 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,222,079,531.83 1,173,079,538.82 流动负债： 短期借款 272,083,500.00 232,483,500.00 应付票据 74,944,990.20 48,849,600.00 应付账款 102,453,788.82 62,981,462.32 预收账款 13,741,468.63 2,901,278.81 应付工资 187,997.69 应付福利费 2,148,515.08 1,274,752.27 应付股利 119,856.70 119,856.70 应交税金 -10,571,867.28 -11,882,275.77 其他应交款 82,706.87 57,375.89 其他应付款 18,695,861.59 169,007,182.89 预提费用 35,180.17 预计负债 一年内到期的长期负债 46,000,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 519,921,998.47 548,792,733.11 长期负债： 长期借款 89,500,000.00 59,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 89,500,000.00 59,500,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 609,421,998.47 608,292,733.11 少数股东权益(合并报 28,240,412.95 表填列) 股东权益： 股本 256,314,098.00 256,314,098.00 资本公积 226,992,882.72 226,992,882.72 盈余公积 29,820,460.95 26,119,849.86 其中：法定公益金 11,238,090.54 10,004,553.50 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 未分配利润 71,289,678.74 55,359,975.13 外币报表折算差额(合 并报表填列) 股东权益合计 584,417,120.41 564,786,805.71 负债和股东权益总计 1,222,079,531.83 1,173,079,538.82 现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 346,296,523.53 收到的税费返还 2 3,105,777.36 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,465,165.83 经营活动现金流入小计 5 352,867,466.72 购买商品、接受劳务支付的现金 6 242,143,839.86 支付给职工以及为职工支付的现金 7 25,158,569.25 支付的各项税费 8 9,489,707.37 支付的其他与经营活动有关的现金 9 20,478,493.75 经营活动现金流出小计 10 297,270,610.23 经营活动现金流量净额 11 55,596,856.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 3,183,293.29 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 15 530,258.16 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 3,713,551.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 18 159,131,580.25 支付的现金 投资所支付的现金 19 9,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 308,145.26 投资活动现金流出小计 22 168,689,725.51 投资活动产生的现金流量净额 25 -164,976,174.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 27 的现金 借款所收到的现金 28 465,439,323.70 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 465,439,323.70 偿还债务所支付的现金 31 424,322,716.41 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 13,623,427.16 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 35 金 筹资活动现金流出小计 36 437,946,143.57 筹资活动产生的现金流量净额 40 27,493,180.13 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -81,886,137.44 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 7,999,479.06 加：计提的资产减值准备 46 584,269.26 少数股东权益 1,818,912.81 固定资产折旧 47 13,157,214.77 无形资产摊销 48 814,010.71 长期待摊费用摊销 49 68,398.11 待摊费用的减少(减:增加) 50 8,220,365.94 预提费用的增加(减:减少) 51 391,847.28 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 12,906,499.90 投资损失(减:收益) 55 -547,083.81 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 15,964,235.82 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -45,666,516.04 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 39,885,222.68 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 55,596,856.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 150,792,190.48 减：现金的期初余额 70 229,678,252.92 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 3,000,075.00 现金及现金等价物净增加额 73 -81,886,137.44 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 242,037,584.21 收到的税费返还 3,015,325.47 收到的其他与经营活动有关的现金 1,116,540.82 经营活动现金流入小计 246,169,450.50 购买商品、接受劳务支付的现金 167,819,070.87 支付给职工以及为职工支付的现金 10,810,410.32 支付的各项税费 4,328,942.92 支付的其他与经营活动有关的现金 16,541,242.83 经营活动现金流出小计 199,499,666.94 经营活动现金流量净额 46,669,783.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,183,293.29 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 8,000.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,191,293.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 134,226,866.87 支付的现金 投资所支付的现金 8,550,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 80,000.00 投资活动现金流出小计 142,856,866.87 投资活动产生的现金流量净额 -139,665,573.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 414,539,323.70 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 414,539,323.70 偿还债务所支付的现金 379,722,716.41 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,113,405.02 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 390,836,121.43 筹资活动产生的现金流量净额 23,703,202.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -69,292,587.75 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 6,354,633.99 加：计提的资产减值准备 245,850.23 少数股东权益 固定资产折旧 4,981,666.59 无形资产摊销 325,392.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 8,078,836.85 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,418,557.36 投资损失(减:收益) -1,911,557.82 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 28,626,126.92 经营性应收项目的减少(减:增加) 85,640,202.45 经营性应付项目的增加(减:减少) -95,089,925.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,669,783.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 138,989,238.20 减：现金的期初余额 205,281,750.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 3,000,075.00 现金及现金等价物净增加额 -69,292,587.75 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】