天津港股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津港股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司全体董事出席了本次会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长于汝民先生、主管会计工作负责人总裁孙志伟先生、财务机构负责人计财部副总经理姚志刚先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 天津港 公司保荐机构 股票代码 600717 董事会秘书 招商证券股份有限公司 姓名 李全勇 联系地址 天津市塘沽区新港二号路35号 公司保荐代表人 电话 022-25706615 传真 022-25706615 沈卫华 江荣华 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 6,810,121,850.63 股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,929,163,597.44 每股净资产(元) 4.04 调整后的每股净资产(元) 4.03 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0.12 每股收益注1(元) 0.06 净资产收益率（%） 3.03 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.13 （%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -3,418,164.35 补贴收入 29,438,100.05 所得税影响 -9,549,159.71 合计 16,470,775.99 上年度期末 总资产(元) 4,431,546,653.86 股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,101,735,683.35 每股净资产(元) 3.19 调整后的每股净资产(元) 3.17 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 473,598,999.26 每股收益(元) 0.28 每股收益注1(元) 0.14 净资产收益率（%） 6.95 扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.20 （%） 非经常性损益项目 营业外收支净额 补贴收入 所得税影响 合计 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 53.67 股东权益（不含少数股东权益）(元) 39.37 每股净资产(元) 26.65 调整后的每股净资产(元) 27.13 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0 每股收益注1(元) -50.00 净资产收益率（%） -0.75百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.99百分点 （%） 非经常性损益项目 营业外收支净额 补贴收入 所得税影响 合计 注：报告期末至报告披露日，因公司实施2004年中期利润分配方案，公司股本发生变化，股本总额为1,448,840,442股，此栏数字为按新股本计算的每股收益。 2.2.2利润表 利润表 制表单位：天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 一、主营业务收入 1 合并 母公司 减：主营业务成本 2 510,450,907.10 127,575,051.74 主营业务税金及附加 3 265,957,306.47 50,391,087.17 二、主营业务利润(亏损以 4 16,787,870.80 4,311,557.86 "-"号填列) 227,705,729.83 72,872,406.71 加：其他业务利润(亏损以 5 "-"号填列) 694,644.93 973,286.19 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 64,832,983.04 20,134,035.48 三、营业利润(亏损以"-"号 10 18,921,828.79 14,308,442.40 填列) 144,645,562.93 39,403,215.02 加：投资收益(亏损以"-"号 11 填列) 1,129,956.18 56,604,643.63 补贴收入 12 营业外收入 13 11,540,000.00 9,250,000.00 减：营业外支出 14 10,499.48 10,064.48 四、利润总额(亏损总额以 15 487,870.45 -38,934.76 "-"号填列) 156,838,148.14 105,306,857.89 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填 17 30,867,397.70 16,669,697.51 列) 37,131,414.24 加：未确认投资损失(合并报 18 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 20 号填列) 88,839,336.20 88,637,160.38 上年同期数(7-9)月 项目 一、主营业务收入 合并 母公司 减：主营业务成本 329,630,212.93 112,771,979.44 主营业务税金及附加 162,035,413.59 40,125,847.08 二、主营业务利润(亏损以 10,947,134.26 3,840,573.47 "-"号填列) 156,647,665.08 68,805,558.89 加：其他业务利润(亏损以 "-"号填列) 575,374.00 1,737,879.67 减：营业费用 管理费用 财务费用 50,404,030.83 15,108,619.16 三、营业利润(亏损以"-"号 3,211,782.21 1,787,480.07 填列) 103,607,226.04 53,647,339.33 加：投资收益(亏损以"-"号 填列) 2,059,379.96 31,231,942.44 补贴收入 营业外收入 7,670,000.00 5,300,000.00 减：营业外支出 16,798.80 3,650.00 四、利润总额(亏损总额以 3,338,470.30 240,346.24 "-"号填列) 110,014,934.50 89,942,585.53 减：所得税 少数股东损益(合并报表填 15,090,336.94 12,452,277.57 列) 17,434,289.60 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润(亏损总额以"-" 号填列) 77,490,307.96 77,490,307.96 利润表 制表单位：天津港股份有限公司 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,234,254,897.76 361,926,577.49 减：主营业务成本 2 633,748,763.25 142,806,839.38 主营业务税金及附加 3 40,808,704.59 12,217,519.68 二、主营业务利润(亏损以"-" 4 559,697,429.92 206,902,218.43 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 5 1,670,113.70 2,414,761.61 号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 179,809,612.23 51,721,584.91 财务费用 8 37,692,036.97 30,563,434.54 三、营业利润(亏损以"-"号填 10 343,865,894.42 127,031,960.59 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 11 4,806,781.02 112,657,910.13 列) 补贴收入 12 29,438,100.05 22,385,539.70 营业外收入 13 25,830.28 22,099,357.73 减：营业外支出 14 3,443,994.63 1,683,365.02 四、利润总额(亏损总额以"-" 15 374,692,611.14 282,491,403.13 号填列) 减：所得税 16 97,560,220.48 57,442,482.21 少数股东损益(合并报表填列) 17 73,475,313.63 加：未确认投资损失(合并报表 18 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 20 203,657,077.03 225,048,920.92 填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 988,249,621.50 324,420,895.31 减：主营业务成本 456,446,140.95 113,741,076.99 主营业务税金及附加 32,904,554.14 11,102,496.10 二、主营业务利润(亏损以"-" 498,898,926.41 199,577,322.22 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 1,543,012.98 2,385,639.44 号填列) 减：营业费用 管理费用 163,608,582.18 48,417,033.29 财务费用 11,047,909.12 7,268,919.46 三、营业利润(亏损以"-"号填 325,785,448.09 146,277,008.91 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 8,969,083.89 114,633,033.92 列) 补贴收入 30,410,000.00 21,240,000.00 营业外收入 3,138,972.88 14,274.00 减：营业外支出 8,246,913.02 263,871.71 四、利润总额(亏损总额以"-" 360,056,591.84 281,900,445.12 号填列) 减：所得税 59,206,724.38 43,171,023.89 少数股东损益(合并报表填列) 58,066,723.65 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 242,783,143.81 238,729,421.23 填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,690户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 申银万国证券股份有限公司 34,430,033 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 13,456,073 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 13,217,637 交通银行－海富通精选证券投资基金 10,270,272 交通银行－易方达50指数证券投资基金 3,958,630 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 3,511,480 交通银行－普惠证券投资基金 3,335,241 申银万国－花旗－UBS LIMITED 2,288,467 景博证券投资基金 2,164,000 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,855,713 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 申银万国证券股份有限公司 A 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 A 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A 交通银行－海富通精选证券投资基金 A 交通银行－易方达50指数证券投资基金 A 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 A 交通银行－普惠证券投资基金 A 申银万国－花旗－UBS LIMITED A 景博证券投资基金 A 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止第三季度，公司实现散杂货吞吐量5649万吨，比去年同期增长64.50%(剔除公司收购天津港煤码头有限责任公司之前天津港煤码头有限责任公司1-6月份累计吞吐量896万吨，公司报告期末实现散杂货吞吐量为4753万吨，比去年同期增长38.41%。)；运输量1339万吨，比去年同期增长79.25%；入库量1210万吨，比去年同期增长69.94%；出库量1191万吨，比去年同期增长58.80%；船舶代理5473艘次，比去年同期增长27.55%；货运代理939万吨，比去年同期下降1.16%；集装箱吞吐量83.6万TEU，比去年同期增长7.04%。实现主营业务收入123425.49万元，比去年同期增长24.89%；利润总额37469.26万元，比去年同期增长4.06%；净利润20365.71万元，比去年同期减少16.12%。 截止第三季度，公司利润总额增幅较小，主要原因是公司建设项目贷款利息致使财务费用增长241.17%，增加新合并公司资产计提折旧、公司吞吐量增长导致外付劳务费增加、燃材料价格上涨等原因使营运成本增长38.84%。未享受减免税子公司利润增加、分三年抵减应纳税所得额的职工住房补贴本年度到期及少数股东权益增加是导致公司净利润下降的主要因素。 报告期内，公司积极克服工程项目处于工程建设和调试运营期尚未产生效益的影响，以港口功能开发带动市场开发，进一步加大货源开发和市场营销力度，提高核心货类的吞吐量；充分挖掘公司的内在潜力，继续发挥深水泊位的优势，完善深水泊位的生产管理措施和装卸工艺，提高泊位运营能力，加速船舶周转；以资产为纽带，对收购公司和新设立的合资公司进行内部整合，发挥整体优势，使其成为公司的利润增长点，缓解了公司在建及改造泊位期间对公司生产经营的影响。 公司各项生产经营及财务指标完成情况呈现良好趋势，为完成全年生产经营目标奠定了基础。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装 卸 1,081,521,175.03 521,183,811.46 51.81 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2002年度配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]6号文核准于报告期内实施。 详见2004年8月19日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司2004年半年度报告。 2、公司以经评估并经市国有资产管理部门确认的实物资产及部分现金与香港远航集团有限公司投资设立合资公司。 详见2004年8月19日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司2004年半年度报告。 3、公司出资收购天津港务局和天津港对外经济合作公司分别持有的天津港煤码头有限责任公司41%和10%的股权；同时以经评估并经市国有资产管理部门确认的南9#、10#泊位的资产对该公司进行增资，增资后公司持有天津港煤码头有限责任公司68.61%的股权。 详见2004年8月19日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司2004年半年度报告。 4、公司控股子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（集团）股份有限公司于2000年8月签署购销合同并履行完毕，因对方将合同的不含税结算价变更为含税结算价产生诉讼。2004年7月18日，天津市高级人民法院二审判决强制执行期满，天津市第二中级人民法院于2004年7月19日强制执行，从天津东方海陆集装箱码头有限公司账户中划提8,354,969元（案件承担费用8,351,627元，另加延迟履行利息费用13,342元）。8月19日，天津东方海陆集装箱码头有限公司《要求暂缓执行申请书》得到高级人民法院批准，暂缓两个月执行，公司正力争将强制执行所扣款项划回。目前，公司积极准备相关资料准备待审。 详见2004年5月22日《中国证券报》和《上海证券报》、2004年8月19日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司2004年半年度报告。 5、公司2004年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过后实施。 详见2004年9月29日《中国证券报》和《上海证券报》。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：于汝民 天津港股份有限公司 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 制表单位：天津港股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 582,659,024.46 351,812,183.67 短期投资 2 应收票据 3 231,419,450.12 46,751,710.92 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 182,904,254.82 59,942,318.26 其他应收款 7 56,500,060.73 172,410,960.17 预付账款 8 10,272,699.03 3,748,943.84 应收补贴款 9 存货 10 10,922,702.82 3,270,216.56 待摊费用 11 13,828.40 9,294.50 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,074,692,020.38 637,945,627.92 长期投资： 长期股权投资 31 130,011,986.26 1,927,125,231.15 长期债权投资 32 长期投资合计 33 130,011,986.26 1,927,125,231.15 其中：合并价差(贷差以"-" 34 4,367,191.12 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 1,757,956.65 6,125,147.77 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 5,887,816,076.49 2,846,128,320.08 减：累计折旧 40 1,204,240,026.18 490,712,851.86 固定资产净值 41 4,683,576,050.31 2,355,415,468.22 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 4,683,576,050.31 2,355,415,468.22 工程物资 44 在建工程 45 830,837,810.19 158,034,972.18 固定资产清理 46 固定资产合计 50 5,514,413,860.50 2,513,450,440.40 无形资产及其他资产： 无形资产 51 85,528,718.66 76,900,247.62 长期待摊费用 52 5,475,264.83 3,150,000.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 91,003,983.49 80,050,247.62 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 6,810,121,850.63 5,158,571,547.09 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 391,843,015.96 190,204,458.65 短期投资 应收票据 137,694,284.05 35,757,166.55 应收股利 23,201,289.92 应收利息 应收账款 126,541,244.37 23,054,827.80 其他应收款 31,393,365.94 236,546,746.55 预付账款 10,145,187.47 1,084,032.30 应收补贴款 存货 10,070,822.17 3,203,291.48 待摊费用 11,167.70 5,241.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 707,699,087.66 513,057,054.65 长期投资： 长期股权投资 133,324,813.25 936,533,964.22 长期债权投资 长期投资合计 133,324,813.25 936,533,964.22 其中：合并价差(贷差以"-" 4,999,981.65 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 2,194,250.44 7,194,232.09 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 2,676,298,401.67 1,415,214,202.68 减：累计折旧 722,170,878.04 302,864,319.99 固定资产净值 1,954,127,523.63 1,112,349,882.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,954,127,523.63 1,112,349,882.69 工程物资 在建工程 1,546,197,717.06 1,277,072,027.93 固定资产清理 固定资产合计 3,500,325,240.69 2,389,421,910.62 无形资产及其他资产： 无形资产 87,481,382.74 30,595,959.19 长期待摊费用 2,716,129.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 90,197,512.26 30,595,959.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,431,546,653.86 3,869,608,888.68 资产负债表（续） 制表单位：天津港股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 181,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 395,701,820.29 383,274,174.35 预收账款 64 26,914,463.20 4,665,627.09 应付工资 65 4,734,793.62 应付福利费 66 58,189,776.87 19,040,654.69 应付股利 67 2,740,719.38 2,740,719.38 应交税金 68 37,817,468.39 21,479,841.56 其他应交款 69 654,752,937.11 558,656,745.28 其他应付款 70 207,238,802.18 34,741,531.81 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,569,090,781.04 1,024,599,294.16 长期负债： 长期借款 81 1,344,000,000.00 1,183,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 1,344,000,000.00 1,183,000,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 2,913,090,781.04 2,207,599,294.16 少数股东权益(合并报表填 91 967,867,472.15 列) 股东权益： 股本 92 724,420,221.00 724,420,221.00 资本公积 93 1,070,594,162.92 1,070,594,162.92 盈余公积 94 262,170,945.21 213,751,158.89 其中：法定公益金 95 85,873,119.80 75,792,070.03 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 871,978,268.31 942,206,710.12 外币报表折算差额(合并报 98 表填列) 股东权益合计 99 2,929,163,597.44 2,950,972,252.93 负债和股东权益总计 100 6,810,121,850.63 5,158,571,547.09 期初数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 14,389,685.17 2,356,589.80 预收账款 19,066,626.09 1,481,724.96 应付工资 1,200,000.00 应付福利费 66,324,473.05 13,445,623.67 应付股利 2,866,416.58 2,866,416.58 应交税金 5,345,463.89 906,624.69 其他应交款 508,859,038.64 290,784,050.35 其他应付款 69,876,810.47 38,032,175.28 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 687,928,513.89 349,873,205.33 长期负债： 长期借款 1,418,000,000.00 1,418,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,418,000,000.00 1,418,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 2,105,928,513.89 1,767,873,205.33 少数股东权益(合并报表填 223,882,456.62 列) 股东权益： 股本 659,853,799.00 659,853,799.00 资本公积 510,972,936.26 510,972,936.26 盈余公积 351,239,397.92 213,751,158.89 其中：法定公益金 116,396,227.23 75,792,070.03 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 579,669,550.17 717,157,789.20 外币报表折算差额(合并报 表填列) 股东权益合计 2,101,735,683.35 2,101,735,683.35 负债和股东权益总计 4,431,546,653.86 3,869,608,888.68 利润表 制表单位：天津港股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 510,450,907.10 127,575,051.74 减：主营业务成本 2 265,957,306.47 50,391,087.17 主营业务税金及附加 3 16,787,870.80 4,311,557.86 二、主营业务利润(亏损以"-" 227,705,729.83 72,872,406.71 4 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 694,644.93 973,286.19 5 号填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 64,832,983.04 20,134,035.48 财务费用 8 18,921,828.79 14,308,442.40 三、营业利润(亏损以"-"号填 144,645,562.93 39,403,215.02 10 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 1,129,956.18 56,604,643.63 11 列) 补贴收入 12 11,540,000.00 9,250,000.00 营业外收入 13 10,499.48 10,064.48 减：营业外支出 14 487,870.45 -38,934.76 四、利润总额(亏损总额以"-" 156,838,148.14 105,306,857.89 15 号填列) 减：所得税 16 30,867,397.70 16,669,697.51 少数股东损益(合并报表填列) 17 37,131,414.24 加：未确认投资损失(合并报表 18 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 88,839,336.20 88,637,160.38 20 填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 329,630,212.93 112,771,979.44 减：主营业务成本 162,035,413.59 40,125,847.08 主营业务税金及附加 10,947,134.26 3,840,573.47 二、主营业务利润(亏损以"-" 156,647,665.08 68,805,558.89 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 575,374.00 1,737,879.67 号填列) 减：营业费用 管理费用 50,404,030.83 15,108,619.16 财务费用 3,211,782.21 1,787,480.07 三、营业利润(亏损以"-"号填 103,607,226.04 53,647,339.33 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 2,059,379.96 31,231,942.44 列) 补贴收入 7,670,000.00 5,300,000.00 营业外收入 16,798.80 3,650.00 减：营业外支出 3,338,470.30 240,346.24 四、利润总额(亏损总额以"-" 110,014,934.50 89,942,585.53 号填列) 减：所得税 15,090,336.94 12,452,277.57 少数股东损益(合并报表填列) 17,434,289.60 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号 77,490,307.96 77,490,307.96 填列) 利 润 表 制表单位：天津港股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,234,254,897.76 361,926,577.49 减：主营业务成本 2 633,748,763.25 142,806,839.38 主营业务税金及附加 3 40,808,704.59 12,217,519.68 二、主营业务利润(亏损以"-"号 559,697,429.92 206,902,218.43 4 填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号 1,670,113.70 2,414,761.61 5 填列) 减：营业费用 6 管理费用 7 179,809,612.23 51,721,584.91 财务费用 8 37,692,036.97 30,563,434.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 343,865,894.42 127,031,960.59 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 4,806,781.02 112,657,910.13 补贴收入 12 29,438,100.05 22,385,539.70 营业外收入 13 25,830.28 22,099,357.73 减：营业外支出 14 3,443,994.63 1,683,365.02 四、利润总额(亏损总额以"-"号 374,692,611.14 282,491,403.13 15 填列) 减：所得税 16 97,560,220.48 57,442,482.21 少数股东损益(合并报表填列) 17 73,475,313.63 加：未确认投资损失(合并报表填 18 列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 203,657,077.03 225,048,920.92 20 列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 988,249,621.50 324,420,895.31 减：主营业务成本 456,446,140.95 113,741,076.99 主营业务税金及附加 32,904,554.14 11,102,496.10 二、主营业务利润(亏损以"-"号 498,898,926.41 199,577,322.22 填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号 1,543,012.98 2,385,639.44 填列) 减：营业费用 管理费用 163,608,582.18 48,417,033.29 财务费用 11,047,909.12 7,268,919.46 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 325,785,448.09 146,277,008.91 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 8,969,083.89 114,633,033.92 补贴收入 30,410,000.00 21,240,000.00 营业外收入 3,138,972.88 14,274.00 减：营业外支出 8,246,913.02 263,871.71 四、利润总额(亏损总额以"-"号 360,056,591.84 281,900,445.12 填列) 减：所得税 59,206,724.38 43,171,023.89 少数股东损益(合并报表填列) 58,066,723.65 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 242,783,143.81 238,729,421.23 列) 现金流量表 制表单位：天津港股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,127,584,745.29 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 188,901,681.76 经营活动现金流入小计 5 1,316,486,427.05 购买商品、接受劳务支付的现金 6 452,719,265.65 支付给职工以及为职工支付的现金 7 210,003,072.72 支付的各项税费 8 119,050,597.34 支付的其他与经营活动有关的现金 9 61,114,492.08 经营活动现金流出小计 10 842,887,427.79 经营活动现金流量净额 11 473,598,999.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 21,977,216.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 15 435,861,720.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 457,838,936.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 18 1,121,244,749.76 的现金 投资所支付的现金 19 255,510,097.15 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 1,376,754,846.91 投资活动产生的现金流量净额 25 -918,915,910.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 834,768,818.82 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 27 238,858,275.81 金 借款所收到的现金 28 646,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 74,967.90 筹资活动现金流入小计 30 1,480,843,786.72 偿还债务所支付的现金 31 700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 144,262,032.31 其中：支付少数股东的股利 33 78,528,737.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 448,834.50 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 844,710,866.81 筹资活动产生的现金流量净额 40 636,132,919.91 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 190,816,008.50 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 378,601,964.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 100,127,937.05 经营活动现金流入小计 478,729,901.42 购买商品、接受劳务支付的现金 95,468,887.53 支付给职工以及为职工支付的现金 72,331,969.93 支付的各项税费 53,423,541.06 支付的其他与经营活动有关的现金 124,885,444.14 经营活动现金流出小计 346,109,842.66 经营活动现金流量净额 132,620,058.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,894,179.72 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 121,479,465.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 435,750,375.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 576,124,019.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 561,139,202.12 的现金 投资所支付的现金 291,986,039.26 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 853,125,241.38 投资活动产生的现金流量净额 -277,001,221.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 595,910,543.01 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 465,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 74,967.90 筹资活动现金流入小计 1,060,985,510.91 偿还债务所支付的现金 700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,547,788.69 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 448,834.50 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 754,996,623.19 筹资活动产生的现金流量净额 305,988,887.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 161,607,725.02 |
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