上海华源股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海华源股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事陈永明先生因事、独立董事徐瑞夫先生因病请假，未能出席三届七次董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长孙莹先生、总经理朱春林先生、总会计师张常青先生及会计部总经理李羽丰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华源股份 变更前简称（如有） 股票代码 600094 股票简称 华源B股 变更前简称（如有） 股票代码 900940 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张乐生 薛玉宝 联系地址 上海浦东陆家嘴东路161号招商局大 上海浦东陆家嘴东路161号招商局大 厦31楼 厦31楼 电话 021-58799888 021-58799888 传真 021-58825887 021-58825887 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 6,103,180,451.26 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,586,322,416.58 每股净资产(元) 3.226 调整后的每股净资产(元) 3.170 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0.008 净资产收益率（%） 0.26 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.39 （%） 上年度期末 总资产(元) 5,615,608,658.98 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,566,174,602.82 每股净资产(元) 3.185 调整后的每股净资产(元) 3.151 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,987,527.43 每股收益(元) 0.075 净资产收益率（%） 2.33 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.28 （%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(元) 8.68 股东权益（不含少数股东权益）(元) 1.29 每股净资产(元) 1.29 调整后的每股净资产(元) 0.60 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -77.78 净资产收益率（%） -0.91个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.42个百分点 （%） 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 3,298,750.06 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 2,303,758.05 短期投资损益 3,737,844.00 委托投资损益 2,312,782.35 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,366,960.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,701,220.74 合计 16,721,315.38 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,250,033,279.36 242,210,532.44 减：主营业务成本 2 1,152,246,057.71 230,201,095.74 主营业务税金及附加 3 1,034,680.08 152,059.99 二、主营业务利润 4 96,752,541.57 11,857,376.71 加：其他业务利润 5 8,939,627.36 784,181.13 减：营业费用 6 39,242,424.67 1,358,929.53 管理费用 7 38,369,675.31 10,363,929.13 财务费用 8 35,253,012.00 12,606,410.35 三、营业利润 9 -7,172,943.05 -11,687,711.17 加：投资收益 10 13,357,440.91 15,923,509.96 补贴收入 11 179,457.00 营业外收入 12 6,023,490.63 70,145.16 减：营业外支出 13 896,899.33 205,921.72 四、利润总额 14 11,490,546.16 4,100,022.23 减：所得税 15 3,603,704.78 少数股东损益 16 3,786,819.15 五、净利润 17 4,100,022.23 4,100,022.23 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 990,274,184.86 190,347,461.75 减：主营业务成本 880,511,007.48 172,142,036.78 主营业务税金及附加 781,752.47 二、主营业务利润 108,981,424.91 18,205,424.97 加：其他业务利润 6,738,105.72 2,604,130.47 减：营业费用 26,151,815.47 1,166,174.28 管理费用 36,131,062.31 9,715,899.79 财务费用 27,334,919.50 11,375,993.78 三、营业利润 26,101,733.35 -1,448,512.41 加：投资收益 3,760,611.47 18,866,939.69 补贴收入 营业外收入 1,873,764.75 657,489.24 减：营业外支出 1,700,903.70 380,445.58 四、利润总额 30,035,205.87 17,695,470.94 减：所得税 2,921,567.89 少数股东损益 9,418,167.04 五、净利润 17,695,470.94 17,695,470.94 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 3,468,417,231.27 645,281,233.23 减：主营业务成本 2 3,143,516,553.71 607,652,885.17 主营业务税金及附加 3 3,722,609.47 197,564.20 二、主营业务利润 4 321,178,068.09 37,430,783.86 加：其他业务利润 5 23,247,958.06 4,170,703.00 减：营业费用 6 103,469,739.91 4,014,313.28 管理费用 7 119,102,447.73 34,617,037.07 财务费用 8 95,452,024.09 36,511,229.50 三、营业利润 9 26,401,814.42 -33,541,092.99 加：投资收益 10 38,614,770.07 71,020,147.68 补贴收入 11 3,849,213.83 营业外收入 12 6,941,045.70 177,835.88 减：营业外支出 13 2,869,455.06 659,150.66 四、利润总额 14 72,937,388.96 36,997,739.91 减：所得税 15 8,854,402.52 少数股东损益 16 27,085,246.53 五、净利润 17 36,997,739.91 36,997,739.91 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 2,809,194,402.28 557,311,866.23 减：主营业务成本 2,540,899,253.82 506,037,549.25 主营业务税金及附加 1,725,387.06 24,210.29 二、主营业务利润 266,569,761.40 51,250,106.69 加：其他业务利润 18,218,670.68 5,664,082.03 减：营业费用 67,517,656.42 3,661,378.16 管理费用 103,461,068.73 33,228,918.61 财务费用 70,962,163.40 29,630,121.08 三、营业利润 42,847,543.53 -9,606,229.13 加：投资收益 16,856,268.63 50,498,043.88 补贴收入 624,781.00 营业外收入 6,767,424.98 686,500.68 减：营业外支出 3,964,752.17 1,454,834.58 四、利润总额 63,131,265.97 40,123,480.85 减：所得税 10,735,578.25 少数股东损益 12,272,206.87 五、净利润 40,123,480.85 40,123,480.85 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 89,294户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 2,019,450 B股 马永元 1,070,577 A股 卓武军 852,200 A股 DEBORAH WANG LIN 709,500 B股 NAITO SECURITIES CO.,LTD 579,501 B股 HKIT S/A 006-113039-431 463,000 B股 奚建梁 450,000 B股 唐伟星 441,551 B股 VEC-BVI LTD 440,700 B股 俞仲德 421,000 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年1-9月，公司所处的化工化纤行业市场竞争十分激烈，受石油价格大幅攀升的影响，公司所需的化工原料价格大幅度上升，但产品价格没能相应跟上，公司化纤企业也遇到了同样的情况；国家宏观调控政策及一些地方的限电、拉电等也影响了公司的正常的生产和经营。面对严峻的市场形势，公司通过加大对原料采购工作的管理力度，积极开拓市场，不断开发适销对路的新产品，部分消化了各种不利因素的影响。今年1-9月份，公司实现主营业务收入346841.72万元，比去年同期增长23.47％，实现净利润3699.77万元，比去年同期下降7.79％。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 1、化工 513,668,668.28 2、化纤 228,465,190.74 3、制药 68,407,082.57 4、建材 58,920,152.90 5、纸品 51,785,524.23 6、贸易 271,415,738.80 其中：关联交易 4,849,746.97 分行业 主营业务成本 1、化工 494,555,915.83 2、化纤 209,912,113.32 3、制药 55,076,639.37 4、建材 42,375,598.77 5、纸品 40,143,481.21 6、贸易 257,150,821.11 其中：关联交易 3,883,295.37 分行业 毛利率(%) 1、化工 3.72 2、化纤 8.12 3、制药 19.49 4、建材 28.08 5、纸品 22.48 6、贸易 5.26 其中：关联交易 19.93 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 报告期公司主营业务利润下降，引起利润总额下降较大，而报告期其它业务利润、期间费用、投资收益等三项指标较为平稳，致使这三项指标占利润总额比重比前一报告期增加较大。 报告期公司补贴收入占利润总额的比重下降，主要是上一报告期收到的科技补贴款较多。 报告期公司营业外收支净额占利润总额的比重上升，主要是报告期收到的赔款等营业外收入较多。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期平均毛利率为7.82％，比前一报告期的10.24％，下降了2.42个百分点。下降的主要原因是：报告期，国家宏观调控政策对企业的影响加大，上游化工原料价格受原油价格波动影响，原料价格上涨过快，下游市场需求疲软，部分企业受限电影响，产量减少。上述因素导致报告期占公司主营业务比重较大的化工、化纤产品毛利率较上一报告期下降，化工产品毛利率由6.29％下降至3.72％，化纤产品毛利率由12.49％下降至8.12％。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、经公司总经理办公会议研究决定，公司将持有的上海华缔房地产有限公司60%的股权转让。见2004年9月16日的《上海证券报》。 2、委托贷款情况: （1）公司下属子公司扬州华源有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，金额2,000万元，期限为2003年3月10日至2005年2月17日，年利率为7.137%。本委贷行为经该公司董事会决议批准。 （2）公司下属子公司常州华源蕾迪斯有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，其中①1,500万元期限为2002年12月26日至2004年12月26日；②1,500万元期限为2002年12月27日至2004年12月27日。年利率均为7.137%。本委贷行为经该公司董事会决议批准。 （3）公司下属子公司南通华通化纤有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，3,000万元期限为2002年12月2日至2004年12月2日。年利率为6%。本委贷行为经该公司董事会决议批准。 3、重大对外担保 单位：万元 发生日期（协 担保 担保对象名称 议签署日期） 金额 中纺联合进出口有限公司 2004-3-27 4900 2004-9-29 2500 2004-9-29 2040 2004-3-25 2000 上海飞乐股份有限公司 2004-5-10 6300 2004-6-18 2400 2004-4-26 1500 2004-4-26 1500 中国纺织机械有限公司 2004-2-25 10000 2003-12-13 USD353 2003-12-3 USD98 2004-3-26 2000 外高桥保税区开发股份有 2004-3-30 3000 限公司 2004-5-13 5000 2004-7-5 5000 2004-7-5 4500 2003-3-19 1000 苏州农用生物化学品有限 2004-6-16 1000 公司 2004-5-8 105 2002-12-23 160.02 2002-12-23 60.01 安丘市鲁安药业有限公司 2002-12-23 84 2002-12-23 96.01 担保对象名称 担保类型 担保开始日 中纺联合进出口有限公司 连带责任担保 2004.3.27 连带责任担保 2004.9.29 连带责任担保 2004.9.29 连带责任担保 2004.3.25 上海飞乐股份有限公司 连带责任担保 2004.5.10 连带责任担保 2004.6.18 连带责任担保 2004.4.26 连带责任担保 2004.4.26 中国纺织机械有限公司 连带责任担保 2004.2.25 连带责任担保 2003.12.13 连带责任担保 2003.12.3 连带责任担保 2004.3.26 外高桥保税区开发股份有 连带责任担保 2004.3.30 限公司 连带责任担保 2004.5.13 连带责任担保 2004.7.5 连带责任担保 2004.7.5 连带责任担保 2003.3.19 苏州农用生物化学品有限 连带责任担保 2004.6.16 公司 连带责任担保 2004.5.8 连带责任担保 2002.12.23 连带责任担保 2002.12.23 安丘市鲁安药业有限公司 连带责任担保 2002.12.23 连带责任担保 2002.12.23 是否 是否为 担保对象名称 担保终止日 履行 关联方 完毕 担保（是 或否） 中纺联合进出口有限公司 2005.3.26 否 否 2005.9.28 否 否 2005.8.28 否 否 2005.3.25 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005.5.10 否 否 2004.12.15 否 否 2005.4.26 否 否 2004.10.27 否 否 中国纺织机械有限公司 2005.2.24 否 否 2004.12.13 否 否 2004.12.2 否 否 2005.3.26 否 否 外高桥保税区开发股份有 2005.3.30 否 否 限公司 2005.5.13 否 否 2005.6.25 否 否 2005.7.1 否 否 2004.12.4 否 是 苏州农用生物化学品有限 2005.1.10 否 是 公司 2004.11.7 否 是 2005.5.10 否 否 2004.11.10 否 否 安丘市鲁安药业有限公司 2005.11.10 否 否 2005.11.10 否 否 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期，公司将持有的上海华缔房地产有限公司60%的股权转让，2004年9月完成交割。自此，该公司的会计报表不再纳入合并范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海华源股份有限公司 董事长孙莹 2004-10-26 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 2004年9月30日 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 353,573,608.82 119,385,759.78 短期投资 2 134,206,608.01 应收票据 3 51,894,373.91 11,502,737.65 应收股利 4 12,011,108.68 24,500,031.35 应收利息 5 1,248,975.00 应收账款 6 339,702,630.70 55,460,458.28 其他应收款 7 264,147,876.32 539,167,411.88 预付账款 8 225,512,731.24 54,600,696.87 应收补贴款 9 37,472,138.48 11,373,862.50 存货 10 699,607,242.46 156,339,352.86 待摊费用 11 9,112,609.90 3,457,365.18 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 2,128,489,903.52 975,787,676.35 长期投资： 长期股权投资 31 744,151,313.29 1,858,157,649.28 长期债权投资 32 3,000.00 长期投资合计 33 744,154,313.29 1,858,157,649.28 其中：合并价差 34 10,840,948.39 固定资产： 固定资产原价 39 3,066,794,712.40 700,797,613.16 减：累计折旧 40 956,266,139.32 229,547,785.21 固定资产净值 41 2,110,528,573.08 471,249,827.95 减：固定资产减值准备 42 23,158,960.16 17,752,229.60 固定资产净额 43 2,087,369,612.92 453,497,598.35 工程物资 44 1,250,772.55 在建工程 45 1,060,517,779.65 59,502,665.18 固定资产清理 46 固定资产合计 50 3,149,138,165.12 513,000,263.53 无形资产及其它资产： 无形资产 51 67,758,923.52 4,650,000.00 长期待摊费用 52 13,639,145.81 其他长期资产 53 311,013,126.22 无形及其他资产合计 54 81,398,069.33 315,663,126.22 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 6,103,180,451.26 3,662,608,715.38 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 444,140,259.55 148,452,315.51 短期投资 130,809,487.36 应收票据 144,035,042.93 33,193,325.91 应收股利 2,963,478.39 26,310,018.35 应收利息 应收账款 285,759,152.67 27,504,124.83 其他应收款 139,966,107.48 463,394,446.51 预付账款 72,957,917.35 6,248,801.07 应收补贴款 65,506,068.13 259,764.97 存货 538,502,464.28 103,535,886.34 待摊费用 3,015,969.88 1,191,056.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,827,655,948.02 810,089,740.27 长期投资： 长期股权投资 721,777,611.44 1,787,759,074.33 长期债权投资 3,000.00 长期投资合计 721,780,611.44 1,787,759,074.33 其中：合并价差 11,828,347.34 固定资产： 固定资产原价 2,896,081,924.88 713,909,740.76 减：累计折旧 852,095,553.69 219,254,891.41 固定资产净值 2,043,986,371.19 494,654,849.35 减：固定资产减值准备 23,177,682.17 17,770,951.61 固定资产净额 2,020,808,689.02 476,883,897.74 工程物资 8,319,516.27 在建工程 952,049,253.60 41,133,031.68 固定资产清理 固定资产合计 2,981,177,458.89 518,016,929.42 无形资产及其它资产： 无形资产 71,538,733.53 5,325,000.00 长期待摊费用 13,455,907.10 其他长期资产 269,602,648.16 无形及其他资产合计 84,994,640.63 274,927,648.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,615,608,658.98 3,390,793,392.18 资产负债表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 2004年9月30日 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 2,468,613,963.73 1,209,180,000.00 应付票据 62 180,053,325.49 104,000,000.00 应付账款 63 333,614,245.41 12,396,050.97 预收账款 64 88,815,151.20 12,433,957.44 应付工资 65 7,662,575.85 应付福利费 66 11,559,452.13 481,988.79 应付股利 67 5,551,962.89 应付利息 68 应交税金 69 1,297,209.34 -4,006,675.49 其他应交款 70 516,854.27 365,692.22 其他应付款 71 149,741,575.87 267,337,160.76 预提费用 72 21,414,680.03 94,536.22 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 20,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 3,288,840,996.21 1,602,282,710.91 长期负债： 长期借款 81 818,504,322.60 487,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 24,848,547.56 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 843,352,870.16 487,000,000.00 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 4,132,193,866.37 2,089,282,710.91 少数股东权益 91 384,664,168.31 股东权益： 股本 92 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 93 739,535,941.55 739,535,941.55 盈余公积 94 195,079,481.09 128,864,088.90 其中：法定公益金 95 74,832,461.73 51,338,360.01 未确认的投资损失 96 未分配利润 97 144,251,141.73 213,171,974.02 外币报表折算差额 98 15,701,852.21 所有者权益合计 99 1,586,322,416.58 1,573,326,004.47 负债和所有者权益总计 100 6,103,180,451.26 3,662,608,715.38 项目 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,906,967,094.86 1,032,113,600.00 应付票据 88,671,700.00 50,711,700.00 应付账款 272,172,137.79 11,644,582.47 预收账款 63,308,077.65 4,604,913.29 应付工资 4,933,189.58 应付福利费 7,302,055.07 383,149.75 应付股利 13,203,065.08 应付利息 应交税金 23,222,191.69 5,127,105.89 其他应交款 611,684.20 343,796.46 其他应付款 222,731,402.68 186,608,646.39 预提费用 9,656,227.08 293,633.37 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 479,261,959.00 195,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,092,040,784.68 1,487,431,127.62 长期负债： 长期借款 591,297,131.00 365,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,582,333.21 2,034,000.00 专项应付款 15,721,163.06 其他长期负债 长期负债合计 626,600,627.27 367,034,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,718,641,411.95 1,854,465,127.62 少数股东权益 330,792,644.21 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 739,535,941.55 739,535,941.55 盈余公积 195,079,481.09 128,864,088.90 其中：法定公益金 74,832,461.73 51,338,360.01 未确认的投资损失 未分配利润 107,253,401.82 176,174,234.11 外币报表折算差额 32,551,778.36 所有者权益合计 1,566,174,602.82 1,536,328,264.56 负债和所有者权益总计 5,615,608,658.98 3,390,793,392.18 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 2004年1-9月 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,172,288,640.51 收到的税费返还 137,351,742.21 收到的其他与经营活动有关的现金 57,623,700.22 经营活动现金流入小计 4,367,264,082.94 购买商品、接受劳务支付的现金 3,897,439,091.94 支付给职工以及为职工支付的现金 125,795,712.28 支付的各项税费 78,736,364.78 支付的其他与经营活动有关的现金 212,305,386.51 经营活动现金流出小计 4,314,276,555.51 经营活动产生的现金流量净额 52,987,527.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 81,300,897.29 取得投资收益所收到的现金 22,181,567.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,558,020.31 收到的其他与投资活动有关的现金 24,557,385.02 投资活动现金流入小计 134,597,869.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 253,334,692.16 投资所支付的现金 114,037,433.33 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 367,372,125.49 投资活动产生的现金流量净额 -232,774,255.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,998,985.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,998,985.00 借款所收到的现金 2,954,843,941.27 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,965,842,926.27 偿还债务所支付的现金 2,734,877,706.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,282,823.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,872,160,530.37 筹资活动产生的现金流量净额 93,682,395.90 四、汇率变动对现金的影响 -55,694.32 五、现金及现金等价物净增加额 -86,160,026.79 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 721,117,497.64 收到的税费返还 18,501,267.73 收到的其他与经营活动有关的现金 28,744,689.81 经营活动现金流入小计 768,363,455.18 购买商品、接受劳务支付的现金 687,956,175.50 支付给职工以及为职工支付的现金 36,818,710.39 支付的各项税费 16,272,311.37 支付的其他与经营活动有关的现金 51,305,106.00 经营活动现金流出小计 792,352,303.26 经营活动产生的现金流量净额 -23,988,848.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,090,957.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 722,122.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,313,079.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,181,825.28 投资所支付的现金 20,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,881,825.28 投资活动产生的现金流量净额 -40,568,745.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,365,356,575.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,365,356,575.00 偿还债务所支付的现金 1,264,664,025.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,401,512.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,327,065,537.11 筹资活动产生的现金流量净额 38,291,037.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,266,555.73 现金流量表（续） 单位:元币种:人民币未经审计 2004年1-9月 补充资料： 编号 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43 加：少数股东本期损益 44 减：未确认投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55- 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料： 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36,997,739.91 加：少数股东本期损益 27,085,246.53 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 -820,178.02 固定资产折旧 126,735,925.45 无形资产摊销 2,890,710.28 长期待摊费用摊销 1,512,014.16 待摊费用减少（减：增加） -6,038,127.17 预提费用增加（减：减少） 9,901,097.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 97,322.10 固定资产报废损失 2,142,230.74 财务费用 109,151,902.93 投资损失（减:收益） 40,405,277.28 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -134,259,172.49 经营性应收项目的减少（减:增加） -234,145,752.51 经营性应付项目的增加（减:减少） 152,141,844.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,987,527.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 341,980,232.76 减：现金的期初余额 428,140,259.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -86,160,026.79 补充资料： 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 36,997,739.91 加：少数股东本期损益 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 -111,715.66 固定资产折旧 28,900,987.85 无形资产摊销 675,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,266,308.40 预提费用增加（减：减少） -199,097.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 157,154.50 固定资产报废损失 16,469.08 财务费用 37,051,903.65 投资损失（减:收益） -71,020,147.68 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -52,803,466.52 经营性应收项目的减少（减:增加） -62,075,282.21 经营性应付项目的增加（减:减少） 60,687,914.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 -23,988,848.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 107,185,759.78 减：现金的期初余额 133,452,315.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,266,555.73 |
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