蓝星化工新材料股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
蓝星化工新材料股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度报告已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长文亚非先生、总经理季刚先生、财务总监王祥德先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 星新材料 变更前简称（如有） 股票代码 600299 董事会秘书 姓名 陈凤林 联系地址 北京市海淀区花园东路30号花园商 务会馆 电话 010-64411094 传真 010-64429425 电子信箱 [email protected] 股票简称 股票代码 证券事务代表 姓名 陈礼 联系地址 北京市海淀区花园东路30号花园商 务会馆 电话 010-64411094 传真 010-64429425 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 2,875,107,129.22 股东权益（不含少数股东权 889,199,346.89 益）(元) 每股净资产(元) 3.70 调整后的每股净资产(元) 3.68 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) 0.116 每股收益注1(元) 0.116 净资产收益率（%） 3.12 扣除非经常性损益后的净资 3.21 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 250,829 营业外收入 563,473.63 营业外支出 1,598,687.92 合计 -784,385.29 上年度期末 总资产(元) 2,546,156,952.17 股东权益（不含少数股东权 874,200,578.28 益）(元) 每股净资产(元) 3.64 调整后的每股净资产(元) 3.6 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 151,799,666.79 额(元) 每股收益(元) 0.263 每股收益注1(元) 0.263 净资产收益率（%） 7.08 扣除非经常性损益后的净资 7.17 产收益率（%） 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 12.92 股东权益（不含少数股东权 1.72 益）(元) 每股净资产(元) 1.65 调整后的每股净资产(元) 2.22 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) 65.71 每股收益注1(元) 65.71 净资产收益率（%） 增加1.2个百分点 扣除非经常性损益后的净资 增加1.4个百分点 产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 一、主营业务收入 1 468,366,777.79 减：主营业务成本 2 386,528,624.36 主营业务税金及附加 3 2,375,938.69 二、主营业务利润(亏损以"-"号 4 79,462,214.74 填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号 5 790,603.90 填列) 减：营业费用 6 9,113,568.85 管理费用 7 12,278,096.71 财务费用 8 23,591,001.27 三、营业利润(亏损以"-"号填 10 35,270,151.81 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 11 0.00 列) 补贴收入 12 250,829.00 营业外收入 13 174,054.06 减：营业外支出 14 1,088,582.53 四、利润总额(亏损总额以"-"号 15 34,606,452.34 填列) 减：所得税 16 6,271,921.12 少数股东损益(合并报表填列) 17 566,664.74 加：未确认投资损失(合并报表 18 0.00 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 20 27,767,866.48 列) 项目 母公司 一、主营业务收入 426,299,372.05 减：主营业务成本 351,409,720.32 主营业务税金及附加 2,194,905.39 二、主营业务利润(亏损以"-"号 72,694,746.34 填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号 1,208,701.74 填列) 减：营业费用 8,114,785.46 管理费用 11,064,509.32 财务费用 21,575,777.06 三、营业利润(亏损以"-"号填 33,148,376.24 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 1,084,471.47 列) 补贴收入 0.00 营业外收入 172,454.06 减：营业外支出 1,087,022.53 四、利润总额(亏损总额以"-"号 33,318,279.24 填列) 减：所得税 5,550,412.76 少数股东损益(合并报表填列) 0.00 加：未确认投资损失(合并报表 0.00 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 27,767,866.48 列) 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 280,956,121.11 253,437,594.87 减：主营业务成本 238,631,192.35 214,467,571.47 主营业务税金及附加 864,516.25 784,870.96 二、主营业务利润(亏损以"-"号 41,460,412.51 38,185,152.44 填列) 加：其他业务利润(亏损以"-"号 4,520,315.83 4,541,870.52 填列) 减：营业费用 4,851,786.06 3,720,895.07 管理费用 8,105,386.09 7,095,206.59 财务费用 15,251,822.92 13,891,695.65 三、营业利润(亏损以"-"号填 17,771,733.27 18,019,225.65 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 518,897.05 列) 补贴收入 1,144,400.00 营业外收入 25,938.00 18,388.00 减：营业外支出 170,236.15 96,758.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号 18,771,835.12 18,459,752.70 填列) 减：所得税 1,770,919.01 2,016,532.99 少数股东损益(合并报表填列) 557,696.40 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 16,443,219.71 16,443,219.71 列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 一、主营业务收入 1 1,256,431,957.85 减：主营业务成本 2 1,066,538,649.83 主营业务税金及附加 3 4,437,578.09 二、主营业务利润(亏损以"-" 4 185,455,729.93 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 5 4,500,925.67 号填列) 减：营业费用 6 22,741,920.15 管理费用 7 29,716,076.65 财务费用 8 57,484,462.97 三、营业利润(亏损以"-"号填 10 80,014,195.83 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 11 0.00 列) 补贴收入 12 250,829.00 营业外收入 13 563,473.63 减：营业外支出 14 1,598,687.92 四、利润总额(亏损总额以"-" 15 79,229,810.54 号填列) 减：所得税 16 14,108,757.75 少数股东损益(合并报表填列) 17 2,122,284.18 加：未确认投资损失(合并报表 18 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 20 62,998,768.61 列) 项目 母公司 一、主营业务收入 1,134,816,607.72 减：主营业务成本 963,693,342.46 主营业务税金及附加 4,093,196.88 二、主营业务利润(亏损以"-" 167,030,068.38 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 4,693,162.63 号填列) 减：营业费用 19,596,389.32 管理费用 26,276,935.11 财务费用 53,603,938.24 三、营业利润(亏损以"-"号填 72,245,968.34 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 4,084,097.85 列) 补贴收入 0.00 营业外收入 530,013.63 减：营业外支出 1,577,127.92 四、利润总额(亏损总额以"-" 75,282,951.90 号填列) 减：所得税 12,284,183.29 少数股东损益(合并报表填列) 0.00 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 62,998,768.61 列) 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 791,672,215.89 707,159,501.13 减：主营业务成本 689,047,515.07 616,948,662.95 主营业务税金及附加 2,473,661.33 2,164,377.28 二、主营业务利润(亏损以"-" 100,151,039.49 88,046,460.90 号填列) 加：其他业务利润(亏损以"-" 15,247,335.88 15,519,873.21 号填列) 减：营业费用 13,215,815.80 9,989,137.43 管理费用 19,755,501.63 17,358,666.99 财务费用 40,163,270.35 37,401,399.63 三、营业利润(亏损以"-"号填 42,263,787.59 38,817,130.06 列) 加：投资收益(亏损以"-"号填 3,995,029.67 列) 补贴收入 1,144,400.00 营业外收入 152,505.39 111,334.07 减：营业外支出 621,822.15 538,954.76 四、利润总额(亏损总额以"-" 42,938,870.83 42,384,539.04 号填列) 减：所得税 4,755,911.94 6,370,373.10 少数股东损益(合并报表填列) 2,168,792.95 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填 36,014,165.94 36,014,165.94 列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,338户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,861,243 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 2,133,387 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 2,007,117 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 607,507 裕阳证券投资基金 462,027 广州南新兴物业管理公司 257,700 历岳仙 244,424 吕荷花 214,280 洪根芳 200,077 黄完成 200,000 报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 A 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 A 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 A 裕阳证券投资基金 A 广州南新兴物业管理公司 A 历岳仙 A 吕荷花 A 洪根芳 A 黄完成 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。报告期内公司加强内部细节管理,公司规模效益得到充分体现,随着产品市场价格进一步趋于合理，公司整体运行良好，业绩持续增长，公司1-9月份主营业务收入和净利润分别比上年同期增长59%和75%。公司主导产品有机硅、苯酚丙酮、双酚Ａ、环氧树脂等都处于产销两旺的良好状态。目前，公司正积极做好今年底和明年的原料组织工作，保证生产经营正常运行。同时公司认真做好下一轮技术改造和配股再融资的准备工作，为公司后续高速发展打下坚实基础。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 分产品 有机硅 506,039,433.00 环氧树脂类 203,016,270.84 双酚A 119,199,987.37 苯酚丙酮 284,596,944.47 PBT树脂系列 96,723,761.19 其他 46,855,560.98 其中：关联交易 85,799,448.39 分行业 主营业务成本 分产品 有机硅 413,013,895.05 环氧树脂类 177,346,804.83 双酚A 108,594,317.28 苯酚丙酮 246,040,949.96 PBT树脂系列 86,293,783.98 其他 35,248,898.73 其中：关联交易 76,223,204.46 分行业 毛利率(%) 分产品 有机硅 18.38 环氧树脂类 12.64 双酚A 8.90 苯酚丙酮 13.55 PBT树脂系列 10.78 其他 24.77 其中：关联交易 12.56 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2004年8月13日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设》的议案，本次改造将继续采用美国UOP公司最先进技术，改造完成后，原料等消耗将保持先进水平，生产成本将进一步下降，凭借本企业多年的苯酚丙酮生产管理经验及其产品在国内所占的市场份额和良好信誉，将进一步提高产品竞争力，为企业创造更大的经济效益。（详细内容登载于2004年8月17日上海证券报和中国证券报） 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 蓝星化工新材料股份有限公司 文亚非 2004-10-26 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 流动资产： 货币资金 1 462,567,035.04 短期投资 2 0.00 应收票据 3 51,850,499.52 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收账款 6 212,891,499.44 其他应收款 7 24,856,765.77 预付账款 8 80,348,156.22 应收补贴款 9 0.00 存货 10 338,117,439.93 待摊费用 11 1,516,442.34 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 其他流动资产 24 0.00 流动资产合计 30 1,172,147,838.26 长期投资： 长期股权投资 31 495,677.55 长期债权投资 32 0.00 长期投资合计 33 495,677.55 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 0.00 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 35 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 1,828,980,214.64 减：累计折旧 40 420,646,971.23 固定资产净值 41 1,408,333,243.41 减：固定资产减值准备 42 24,346,935.59 固定资产净额 43 1,383,986,307.82 工程物资 44 6,639,428.58 在建工程 45 280,092,188.58 固定资产清理 46 26,210.00 固定资产合计 50 1,670,744,134.98 无形资产及其他资产： 无形资产 51 27,907,887.16 长期待摊费用 52 3,811,591.27 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 54 31,719,478.43 递延税项： 递延税款借项 55 0.00 资产总计 60 2,875,107,129.22 流动负债： 短期借款 61 1,105,170,000.00 应付票据 62 80,418,030.00 应付账款 63 119,199,283.02 预收账款 64 87,312,008.42 应付工资 65 1,628,866.92 应付福利费 66 7,809,813.25 应付股利 67 0.00 应交税金 68 17,817,989.74 其他应交款 69 1,513,890.59 其他应付款 70 10,557,823.62 预提费用 71 2,432,089.71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 0.00 其他流动负债 79 0.00 流动负债合计 80 1,433,859,795.27 长期负债： 长期借款 81 494,620,000.00 应付债券 82 0.00 长期应付款 83 656,775.00 专项应付款 84 0.00 其他长期负债 85 0.00 长期负债合计 87 495,276,775.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 负债合计 90 1,929,136,570.27 少数股东权益(合并报表填列) 91 56,771,212.06 股东权益： 股本 92 240,000,000.00 资本公积 93 466,185,321.96 盈余公积 94 42,037,326.48 其中：法定公益金 95 0.00 减：未确认投资损失(合并报表填 96 列) 未分配利润 97 140,976,698.45 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 889,199,346.89 负债和股东权益总计 100 2,875,107,129.22 项目 母公司 流动资产： 货币资金 438,807,474.29 短期投资 0.00 应收票据 50,710,499.52 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 152,792,817.08 其他应收款 17,660,089.05 预付账款 78,501,378.13 应收补贴款 0.00 存货 282,107,137.05 待摊费用 1,300,808.23 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,021,880,203.35 长期投资： 长期股权投资 112,870,749.98 长期债权投资 0.00 长期投资合计 112,870,749.98 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 0.00 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,602,264,883.15 减：累计折旧 367,665,281.99 固定资产净值 1,234,599,601.16 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 1,210,252,665.57 工程物资 5,872,514.04 在建工程 266,853,761.49 固定资产清理 26,210.00 固定资产合计 1,483,005,151.10 无形资产及其他资产： 无形资产 27,907,887.16 长期待摊费用 3,811,591.27 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 31,719,478.43 递延税项： 0.00 递延税款借项 0.00 资产总计 2,649,475,582.86 流动负债： 短期借款 995,670,000.00 应付票据 73,893,030.00 应付账款 71,151,596.11 预收账款 85,972,064.90 应付工资 1,632,434.16 应付福利费 7,097,580.44 应付股利 0.00 应交税金 15,898,176.84 其他应交款 1,447,778.56 其他应付款 51,024,627.04 预提费用 1,212,172.92 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,304,999,460.97 长期负债： 长期借款 454,620,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 656,775.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 455,276,775.00 递延税款： 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,760,276,235.97 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 股东权益： 0.00 股本 240,000,000.00 资本公积 466,185,321.96 盈余公积 42,037,326.48 其中：法定公益金 0.00 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 未分配利润 140,976,698.45 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 889,199,346.89 负债和股东权益总计 2,649,475,582.86 项目 期初数 合并 流动资产： 货币资金 313,741,099.17 短期投资 应收票据 47,001,122.09 应收股利 应收利息 应收账款 188,723,129.27 其他应收款 25,434,866.87 预付账款 92,859,789.30 应收补贴款 存货 273,007,036.83 待摊费用 39,860.22 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 940,806,903.75 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,701,408,577.15 减：累计折旧 360,231,093.09 固定资产净值 1,341,177,484.06 减：固定资产减值准备 24,346,935.59 固定资产净额 1,316,830,548.47 工程物资 6,638,197.84 在建工程 249,853,718.23 固定资产清理 固定资产合计 1,573,322,464.54 无形资产及其他资产： 无形资产 28,066,130.30 长期待摊费用 3,961,453.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,027,583.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,546,156,952.17 流动负债： 短期借款 815,920,000.00 应付票据 74,461,265.25 应付账款 92,510,892.47 预收账款 58,143,340.41 应付工资 260,404.55 应付福利费 6,149,499.96 应付股利 应交税金 22,198,044.96 其他应交款 834,077.82 其他应付款 26,322,481.43 预提费用 504,550.85 预计负债 一年内到期的长期负债 32,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,130,104,557.70 长期负债： 长期借款 490,520,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 656,775.00 其他长期负债 长期负债合计 491,176,775.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,621,281,332.70 少数股东权益(合并报表填列) 50,675,041.19 股东权益： 股本 240,000,000.00 资本公积 466,185,321.96 盈余公积 42,037,326.48 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 未分配利润 125,977,929.84 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 874,200,578.28 负债和股东权益总计 2,546,156,952.17 项目 母公司 流动资产： 300,784,766.51 货币资金 短期投资 43,000,387.05 应收票据 应收股利 应收利息 148,133,056.01 应收账款 22,763,258.32 其他应收款 90,473,394.79 预付账款 应收补贴款 233,653,160.30 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 838,808,022.98 流动资产合计 长期投资： 108,290,974.58 长期股权投资 长期债权投资 108,290,974.58 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 固定资产： 1,507,488,260.09 固定资产原值 309,176,281.76 减：累计折旧 1,198,311,978.33 固定资产净值 24,346,935.59 减：固定资产减值准备 1,173,965,042.74 固定资产净额 6,534,424.30 工程物资 238,102,692.52 在建工程 固定资产清理 1,418,602,159.56 固定资产合计 无形资产及其他资产： 28,066,130.30 无形资产 3,961,453.58 长期待摊费用 其他长期资产 32,027,583.88 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 2,397,728,741.00 资产总计 流动负债： 720,920,000.00 短期借款 68,414,911.25 应付票据 65,894,806.13 应付账款 57,198,057.39 预收账款 260,404.55 应付工资 5,502,993.64 应付福利费 应付股利 22,189,377.06 应交税金 814,609.89 其他应交款 105,841,417.86 其他应付款 114,809.95 预提费用 预计负债 32,800,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 1,079,951,387.72 流动负债合计 长期负债： 442,920,000.00 长期借款 应付债券 长期应付款 656,775.00 专项应付款 其他长期负债 443,576,775.00 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 1,523,528,162.72 负债合计 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 240,000,000.00 股本 466,185,321.96 资本公积 42,037,326.48 盈余公积 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 125,977,929.84 未分配利润 外币报表折算差额(合并报表填列) 874,200,578.28 股东权益合计 2,397,728,741.00 负债和股东权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,465,105,227.5 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 经营活动现金流入小计 1,465,105,227.5 购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,701,318.78 支付给职工以及为职工支付的现金 39,367,805.59 支付的各项税费 81,210,058.34 支付的其他与经营活动有关的现金 34,026,378.00 经营活动现金流出小计 1,248,305,560.71 经营活动现金流量净额 151,799,666.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,773,781.71 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 2,773,781.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 157,167,769.41 所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 157,167,769.41 投资活动产生的现金流量净额 -154,393,987.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 875,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 875,500,000.00 偿还债务所支付的现金 614,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109,129,743.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 724,079,743.22 筹资活动产生的现金流量净额 151,420,256.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 148,825,935.87 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 62,998,768.61 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 80,372,766.67 无形资产摊销 1,198,072.64 长期待摊费用摊销 919,169.98 待摊费用的减少(减:增加) -1,476,582.12 预提费用的增加(减:减少) 1,927,538.86 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 80,757.76 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 57,484,462.97 投资损失(减:收益) 0.00 递延税款贷项(减:借项) 0.00 存货的减少(减:增加) -65,110,403.10 经营性应收项目的减少(减:增加) -9,437,833.44 经营性应付项目的增加(减:减少) 20,720,663.78 其他 2,122,284.18 经营活动产生的现金流量净额 151,799,666.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 462,567,035.04 减：现金的期初余额 313,741,099.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 148,825,935.87 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,177,928.57 收到的税费返还 0 收到的其他与经营活动有关的现金 0 经营活动现金流入小计 1,328,177,928.57 购买商品、接受劳务支付的现金 1,050,046,934.67 支付给职工以及为职工支付的现金 35,836,354.75 支付的各项税费 76,160,883.9 支付的其他与经营活动有关的现金 31,877,420.2 经营活动现金流出小计 1,143,921,594 经营活动现金流量净额 134,256,335.1 二、投资活动产生的现金流量： 0 收回投资所收到的现金 0 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,690,533.71 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 2,690,533.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 149,782,628.8 所支付的现金 投资所支付的现金 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 149,782,628.8 投资活动产生的现金流量净额 -147,092,095.1 三、筹资活动产生的现金流量： 0 吸收投资所收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 773,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 773,000,000 偿还债务所支付的现金 519,350,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 102,791,532.2 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 622,141,532.2 筹资活动产生的现金流量净额 150,858,467.8 四、汇率变动对现金的影响 0 五、现金及现金等价物净增加额 138,022,707.8 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 62,998,768.61 加：计提的资产减值准备 0 固定资产折旧 77,323,931.3 无形资产摊销 1,198,072.64 长期待摊费用摊销 919,169.98 待摊费用的减少(减:增加) -1,300,808.23 预提费用的增加(减:减少) 1,097,362.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 164,005.76 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 0 财务费用 53,603,938.24 投资损失(减:收益) 0 递延税款贷项(减:借项) 0 存货的减少(减:增加) -48,453,976.75 经营性应收项目的减少(减:增加) 21,507,151.1 经营性应付项目的增加(减:减少) -34,801,280.57 其他 0 经营活动产生的现金流量净额 134,256,335.1 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租入固定资产 0 3、现金及现金等价物净增加情况： 0 现金的期末余额 438,807,474.3 减：现金的期初余额 300,784,766.5 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 138,022,707.8 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】