中华企业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中华企业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事郑绍濂先生因公出差未能出席本次董事会；公司独立董事徐国祥先生因公务无法出席本次董事会，已全权委托独立董事卓福民先生出席本次董事会并代为行使表决权。 1.3公司2004年第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务部经理袁芯女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中华企业 变更前简称（如有） 股票代码 600675 董事会秘书 证券事务代表 姓名 印学青 联系地址 上海市华山路2号中华企业大厦 电话 021－62170088 传真 021－62179197 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,771,212,386.54 5,897,542,934.85 股东权益（不含少数股东权益） 1,522,597,476.86 1,541,892,818.55 每股净资产 2.183 2.211 调整后的每股净资产 2.156 2.190 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 14.81 股东权益（不含少数股东权益） -1.25 每股净资产 -1.27 调整后的每股净资产 -1.55 币种:人民币 元 报告期 （2004年7－9月） 经营活动产生的现金流量净额 -465,960,510.05 每股收益 0.0014 净资产收益率(%) 0.07 扣除非经常性损益后的净资产 -0.97 收益率(%) 非经常性损益项目 金额 股票股权转让收益 394,666.23 营业外收支净额 1,235,704.82 税收优惠及补贴收入 42,989,175.62 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,638,507.88 合计 52,258,054.55 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （2004年1－9月） 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -801,132,488.42 减少412,257,379.87元 每股收益 0.0756 增加0.0173元 净资产收益率(%) 3.46 增加0.87个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 0.03 增加0.57个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 股票股权转让收益 营业外收支净额 税收优惠及补贴收入 以前年度已经计提各项减值准备的转回 合计 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 编号 (2004年7-9月) 合并 母公司 一、主营业务收入 1 171,893,570.91 8,984,955.64 减:主营业务成本 2 91,306,724.78 3,488,212.68 主营业务税金及附加 3 8,318,707.74 493,861.57 二、主营业务利润 4 72,268,138.39 5,002,881.39 加:其他业务利润 5 -371,819.17 -539,094.77 减:营业费用 6 9,075,038.04 1,885,749.70 管理费用 7 32,262,023.57 10,286,884.99 财务费用 8 26,825,797.08 16,910,893.84 三、营业利润 10 3,733,460.53 -24,619,741.91 加:投资收益 11 6,344,691.82 72,215,463.89 补贴收入 12 4,711,100.00 营业外收入 13 4,635,677.70 减:营业外支出 14 156,086.05 四、利润总额 15 19,268,844.00 47,595,721.98 减:所得税 16 993,864.59 少数股东损益 17 18,116,193.47 加:未确认的投资损失 18 840,057.35 五、净利润 20 998,843.29 47,595,721.98 上年同期数 项目 (2003年7-9月) 合并 母公司 一、主营业务收入 160,584,917.28 3,798,891.05 减:主营业务成本 75,356,591.30 1,766,129.28 主营业务税金及附加 9,288,518.99 210,838.46 二、主营业务利润 75,939,806.99 1,821,923.31 加:其他业务利润 2,406,538.05 减:营业费用 12,513,545.83 5,253,216.43 管理费用 35,338,799.92 8,028,656.86 财务费用 16,657,746.69 19,207,719.93 三、营业利润 13,836,252.60 -30,667,669.91 加:投资收益 10,011,327.63 71,745,718.45 补贴收入 营业外收入 6,697,885.09 6,665,994.44 减:营业外支出 1,397,248.61 四、利润总额 29,148,216.71 47,744,042.98 减:所得税 34,519,630.41 少数股东损益 9,330,774.80 加:未确认的投资损失 3,591,978.63 五、净利润 -11,110,209.87 47,744,042.98 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数 项目 编号 (2004年1-9月) 合并 母公司 一、主营业务收入 1 772,015,058.33 170,177,872.97 减:主营业务成本 2 415,784,403.17 84,681,441.30 主营业务税金及附加 3 34,947,402.62 7,263,733.03 二、主营业务利润 4 321,283,252.54 78,232,698.64 加:其他业务利润 5 2,799,159.76 -1,375,306.47 减:营业费用 6 93,559,385.18 32,417,819.71 管理费用 7 98,114,299.49 28,248,310.37 财务费用 8 70,305,587.45 50,477,189.97 三、营业利润 10 62,103,140.18 -34,285,927.88 加:投资收益 11 -18,913,834.32 122,839,691.48 补贴收入 12 48,488,279.00 营业外收入 13 4,921,010.20 50,601.00 减:营业外支出 14 2,678,214.38 196,754.50 四、利润总额 15 93,920,380.68 88,407,610.10 减:所得税 16 25,818,808.84 少数股东损益 17 17,490,561.58 加:未确认的投资损失 18 2,084,810.83 五、净利润 20 52,695,821.09 88,407,610.10 上年同期数 项目 (2003年1-9月) 合并 母公司 一、主营业务收入 459,050,118.80 25,902,973.96 减:主营业务成本 233,214,700.10 12,122,528.40 主营业务税金及附加 23,222,677.27 1,426,563.04 二、主营业务利润 202,612,741.43 12,353,882.52 加:其他业务利润 6,647,366.68 减:营业费用 35,020,400.33 9,615,652.10 管理费用 92,865,234.77 25,758,403.17 财务费用 55,680,980.77 52,504,613.54 三、营业利润 25,693,492.24 -75,524,786.29 加:投资收益 40,160,845.23 137,382,709.81 补贴收入 7,625,839.00 营业外收入 7,090,036.02 6,700,400.44 减:营业外支出 4,753,144.06 1,053,188.49 四、利润总额 75,817,068.43 67,505,135.47 减:所得税 57,488,275.63 少数股东损益 12,872,617.45 加:未确认的投资损失 6,978,148.02 五、净利润 12,434,323.37 67,505,135.47 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 115,092户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流 股东名称（全称） 通股的数量 上海海证实业发展有限公司 3,926,400 上海敏特投资有限公司 2,018,011 汉盛证券投资基金 1,850,433 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,837,912 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 1,720,320 上海沪工汽车电器有限公司 1,360,000 上海银潮工贸公司 1,355,449 上海市职工保障互助中心 1,100,000 上海飞乐股份有限公司 1,100,000 四川长虹电器股份有限公司广元分公司 1,010,900 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 上海海证实业发展有限公司 A股 上海敏特投资有限公司 A股 汉盛证券投资基金 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 A股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 A股 上海沪工汽车电器有限公司 A股 上海银潮工贸公司 A股 上海市职工保障互助中心 A股 上海飞乐股份有限公司 A股 四川长虹电器股份有限公司广元分公司 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司历年开发建设的淮海中华大厦、东方中华园、上海春城(一期)等项目相继进入销售结算阶段，港泰广场项目于2004年8月开始销售。第三季度公司实现主营业务收入17,189.36万元,净利润99.88万元，相比去年同期有一定程度的增长。2004年1－9月，公司加大了房地产项目投资建设力度，抓紧销售项目资金回笼进度，主营业务收入较上年同期有大幅度增长,此外,公司控股子公司的非经常性损益较上年同期也有一定增长,共计实现净利润5,269.58万元，比去年同期增长323.79%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 按行业分类 单位:元币种:人民币未经审计 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产行业 726,503,810.53 392,564,929.27 45.97 其中：关联交易 1,980,113.50 307,896.76 按产品分类 单位:元币种:人民币未经审计 类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房产销售 629,673,337.00 366,940,579.80 41.73 土地转让 58,540,000.00 12,148,517.60 79.25 房屋出租 38,290,473.53 13,475,831.87 64.81 其中：关联交易 1,980,113.50 307,896.76 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□ 不适用 公司主营业务为房地产开发经营，由于房产项目开发建设具有一定的周期性，报告期内结算的销售收入主要取决于该时段项目竣工交付使用及销售结算情况，因此前三季度公司主营收入占全年的比例相对较小。报告期末，公司预收账款余额为13.7亿元。公司的上海春城(二期)、古北恒盛苑、金乾公寓等项目在年底将具备结转销售的条件，届时公司主营收入将有较大增长。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年7－9月 2004年1－6月 项目 占利润总 占利润总额 金额 额比例 金额 比例 主营业务利润 72,268,138.39 375.05% 249,015,114.15 333.57% 其他业务利润 -371,819.17 -1.93% 3,170,978.93 4.25% 期间费用 68,162,858.69 353.75% 193,816,413.43 259.63% 投资收益 6,344,691.82 32.93% -25,258,526.14 -33.84% 补贴收入 4,711,100.00 24.45% 43,777,179.00 58.64% 营业外收支净额 4,479,591.65 23.25% -2,236,795.83 -3.00% 利润总额 19,268,844.00 74,651,536.68 增减（＋ 项目 /-）幅度% 主营业务利润 12.44% 其他业务利润 期间费用 36.25% 投资收益 补贴收入 -58.31% 营业外收支净额 利润总额 注：本报告期较前一报告期变动的原因： (1)期间费用占利润总额的比例较前一报告期上升36.25%的主要原因是：报告期内银行借款增加；另有部分银行贷款利率由基准利率下浮10%，恢复到基准利率，使得利息支出增加。 (2)投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加66.77个百分点的主要原因是：公司投资权益法单位（不合并报表）的净利润在报告期内增长，此外报告期内公司收到了部分投资红利。 (3)补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少58.31%的主要原因是：报告期内实际进账的税收优惠款减少。 (4)营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加26.25个百分点的主要原因是：本公司一项目因客户违约收到相应赔偿款。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2004年7月8日，公司控股股东上海房地（集团）公司与上海地产（集团）有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地（集团）公司将其持有的本公司347,821,429股国家股（占本公司股本总数的49.87％）全部无偿划转给上海地产（集团）有限公司持有。公司、上海房地（集团）公司和上海地产（集团）有限公司于2004年7月12日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别公告了《中华企业股份有限公司关于公司国家股划转的提示性公告》、《中华企业股份有限公司股东持股变动报告书》及《上海地产（集团）有限公司收购中华企业股份有限公司收购报告书（摘要）》；2004年7月23日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了《中华企业股份有限公司董事会关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书》。2004年9月28日，公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了《中华企业股份有限公司关于本公司国家股划转事宜进展情况的公告》。本次股权划转尚需中国证券监督管理委员会豁免上海地产（集团）有限公司全面要约收购义务后正式生效，并办理股份过户登记手续。 2、2004年7月19日,公司第四届董事会以书面通讯表决方式同意公司为控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司向银行借款5,000万元提供担保。该事项公告于2004年7月20日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3、2004年8月2日,公司第四届董事会以书面通讯表决方式同意公司向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行申请人民币综合授信壹拾亿元。该事项公告于2004年8月3日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 4、2004年8月11日,公司第四届董事会召开第十次会议，经会议审议，同意公司向交通银行上海分行申请借款授信额度人民币贰亿元；同意公司向兴业银行上海分行申请借款人民币6,500万元，由上海地产(集团)有限公司提供担保。该事项公告于2004年8月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 中华企业股份有限公司 二????四年十月二十七日 4附录： 资产负债表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 668,987,941.48 174,559,730.61 短期投资 2 11,342,680.00 1,532,955,180.00 应收票据 3 应收股利 4 1,139,801.36 应收利息 5 应收账款 6 32,856,852.40 6,949,480.27 其他应收款 7 178,990,548.26 14,686,181.39 预付账款 8 369,550,666.97 51,531,748.43 应收补贴款 9 存货 10 4,866,531,120.76 420,710,287.19 待摊费用 11 9,285,267.45 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 6,138,684,878.68 2,201,392,607.89 长期投资： 长期股权投资 31 405,508,478.46 1,880,461,879.44 长期债权投资 32 106,937.50 长期投资合计 33 405,615,415.96 1,880,461,879.44 其中：合并价差 34 214,536,313.69 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 249,108,217.46 70,725,152.30 减：累计折旧 40 50,244,927.90 7,785,125.56 固定资产净值 41 198,863,289.56 62,940,026.74 减：固定资产减值准备 42 3,611,949.20 固定资产净额 43 195,251,340.36 62,940,026.74 工程物资 44 在建工程 45 6,574,339.70 固定资产清理 46 固定资产合计 50 201,825,680.06 62,940,026.74 无形资产及其他资产： 无形资产 51 19,181,137.62 长期待摊费用 52 5,905,274.22 1,370,774.16 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 25,086,411.84 1,370,774.16 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 6,771,212,386.54 4,146,165,288.23 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,189,265,215.92 166,804,101.64 短期投资 9,939,367.50 913,657,127.50 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 78,695,591.18 248,288.50 其他应收款 176,499,821.27 14,418,298.81 预付账款 481,202,737.41 194,672,161.87 应收补贴款 存货 3,285,582,500.88 486,019,200.74 待摊费用 4,586.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,221,189,820.18 1,775,819,179.06 长期投资： 长期股权投资 458,310,813.78 1,891,150,114.08 长期债权投资 106,937.50 长期投资合计 458,417,751.28 1,891,150,114.08 其中：合并价差 237,992,258.05 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 230,658,003.64 59,673,650.42 减：累计折旧 45,232,174.84 7,171,287.40 固定资产净值 185,425,828.80 52,502,363.02 减：固定资产减值准备 3,622,669.77 固定资产净额 181,803,159.03 52,502,363.02 工程物资 在建工程 8,015,193.59 固定资产清理 固定资产合计 189,818,352.62 52,502,363.02 无形资产及其他资产： 无形资产 19,430,192.73 长期待摊费用 8,686,818.04 1,463,117.19 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,117,010.77 1,463,117.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,897,542,934.85 3,720,934,773.35 资产负债表（续） 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 2,300,000,000.00 1,810,000,000.00 应付票据 62 应付账款 63 201,760,431.50 286,249.41 预收账款 64 1,371,029,777.58 2,093,688.44 应付工资 65 4,374,069.67 1,780,363.17 应付福利费 66 17,833,422.15 2,693,576.12 应付股利 67 2,528,196.74 928,196.74 应交税金 68 42,515,396.89 673,664.39 其他应交款 69 1,791,629.92 215,831.81 其他应付款 70 893,845,030.43 671,353,239.99 预提费用 71 2,968,311.55 677,661.43 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 4,838,646,266.43 2,490,702,471.50 长期负债： 长期借款 81 150,240,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 150,240,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 30,000.00 30,000.00 负债合计 90 4,988,916,266.43 2,490,732,471.50 少数股东权益 91 259,698,643.25 股东权益： 股本 92 697,455,097.00 697,455,097.00 资本公积 93 389,197,833.48 395,840,905.98 盈余公积 94 399,871,907.66 259,212,964.57 其中：法定公益金 95 149,396,776.36 97,733,602.35 减：未确认投资损失 96 28,095,489.04 未分配利润 97 64,168,127.76 302,923,849.18 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 1,522,597,476.86 1,655,432,816.73 负债和股东权益总计 100 6,771,212,386.54 4,146,165,288.23 期初数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,841,000,000.00 1,814,000,000.00 应付票据 应付账款 386,953,785.52 59,100,466.72 预收账款 691,914,526.36 1,731,384.44 应付工资 11,989,003.12 9,185,164.27 应付福利费 16,929,737.93 1,750,484.44 应付股利 732,751.14 732,751.14 应交税金 208,151,902.41 409,318.17 其他应交款 3,676,829.11 215,995.12 其他应付款 776,048,045.14 202,616,422.33 预提费用 3,102,428.89 1,045,992.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,940,499,009.62 2,090,787,979.52 长期负债： 长期借款 150,264,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 150,264,000.00 递延税款： 递延税款贷项 30,000.00 30,000.00 负债合计 4,090,793,009.62 2,090,817,979.52 少数股东权益 264,857,106.68 股东权益： 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 资本公积 389,186,983.48 389,186,983.48 盈余公积 399,902,370.89 259,212,964.57 其中：法定公益金 149,406,930.77 97,733,602.35 减：未确认投资损失 25,838,985.96 未分配利润 81,187,353.14 284,261,748.78 外币报表折算差额 股东权益合计 1,541,892,818.55 1,630,116,793.83 负债和股东权益总计 5,897,542,934.85 3,720,934,773.35 现金流量表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,506,436,024.81 收到的税费返还 2 48,535,549.04 收到的其他与经营活动有关的现金 3 355,852,594.54 经营活动现金流入小计 5 1,910,824,168.39 购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,034,017,493.13 支付给职工以及为职工支付的现金 7 74,504,817.17 支付的各项税费 8 235,871,840.68 支付的其他与经营活动有关的现金 9 367,562,505.83 经营活动现金流出小计 10 2,711,956,656.81 经营活动现金流量净额 11 -801,132,488.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 30,740,075.38 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 3,689,778.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 149,520.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 34,579,374.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 12,263,808.58 投资所支付的现金 19 22,854,811.57 支付的其他与投资活动有关的现金 20 1,618,655.15 投资活动现金流出小计 22 36,737,275.30 投资活动产生的现金流量净额 25 -2,157,901.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 1,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,485,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 180,066.20 筹资活动现金流入小计 30 1,486,430,066.20 偿还债务所支付的现金 31 1,026,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 177,416,751.49 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 199.62 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 1,203,416,951.11 筹资活动产生的现金流量净额 40 283,013,115.09 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -520,277,274.44 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 80,295,516.30 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 604,958,311.37 经营活动现金流入小计 685,253,827.67 购买商品、接受劳务支付的现金 40,198,517.67 支付给职工以及为职工支付的现金 19,580,372.82 支付的各项税费 5,317,948.33 支付的其他与经营活动有关的现金 143,366,361.79 经营活动现金流出小计 208,463,200.61 经营活动现金流量净额 476,790,627.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,035,610,930.06 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 214,042,091.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,249,653,021.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,392,588.74 投资所支付的现金 1,589,557,186.54 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,593,949,775.28 投资活动产生的现金流量净额 -344,296,753.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,070,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,643,072.50 筹资活动现金流入小计 1,076,643,072.50 偿还债务所支付的现金 1,074,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 127,381,317.05 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,201,381,317.05 筹资活动产生的现金流量净额 -124,738,244.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,755,628.97 现金流量表（续） 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 合 并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 52,695,821.09 加：少数股东权益（亏损以“-”号填列) 44 17,490,561.58 减：未确定投资损失 45 2,084,810.83 加：计提的资产减值准备 46 -6,663,671.82 固定资产折旧 47 8,034,086.60 无形资产摊销 48 249,055.11 长期待摊费用摊销 49 3,560,597.56 待摊费用的减少(减:增加) 50 -9,224,451.05 预提费用的增加(减:减少) 51 -8,900,127.95 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 52 -119,170.93 固定资产报废损失 53 16,461.71 财务费用 54 76,531,656.50 投资损失(减:收益) 55 18,913,834.32 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -1,578,514,670.76 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 527,255,148.97 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 99,627,191.48 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -801,132,488.42 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 668,987,941.48 减：现金的期初余额 70 1,189,265,215.92 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -520,277,274.44 项 目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 88,407,610.10 加：少数股东权益（亏损以“-”号填列) 减：未确定投资损失 加：计提的资产减值准备 321,408.34 固定资产折旧 1,929,418.05 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 92,343.03 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) -368,331.46 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 52,530,486.27 投资损失(减:收益) -122,839,691.48 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 54,008,294.31 经营性应收项目的减少(减:增加) -4,557,738.91 经营性应付项目的增加(减:减少) 407,266,828.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 476,790,627.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 174,559,730.61 减：现金的期初余额 166,804,101.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,755,628.97 |
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