新疆伊力特实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 10:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆伊力特实业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人董事长徐勇辉先生、主管会计工作负责人总会计师赵广纪先生及会计机构负责人财务部经理戴志坚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 伊力特 变更前简称（如有） 股票代码 600197 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯宇洲 联系地址 乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房 地产开发有限公司8层 电话 0991-3667490 传真 0991-3672172 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,068,100,792.04 股东权益（不含少数股东权 826,857,743.78 益）(元) 每股净资产(元) 1.87 调整后的每股净资产(元) 1.87 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 -8,883,369.21 净额(元) 每股收益(元) 0.05 净资产收益率（%） 2.33 扣除非经常性损益后的净 2.35 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 808,203.14 补贴收入 577,719.46 营业外收支净额 -2,013.88 非经常性损益所得税 -205,510.44 合计 1,178,398.28 上年度期末 总资产(元) 1,186,768,665.91 股东权益（不含少数股东权 835,702,472.43 益）(元) 每股净资产(元) 3.79 调整后的每股净资产(元) 3.79 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -52,985,950.33 净额(元) 每股收益(元) 0.11 净资产收益率（%） 5.82 扣除非经常性损益后的净 5.68 资产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) -10.00 股东权益（不含少数股东权 -1.06 益）(元) 每股净资产(元) -50.66 调整后的每股净资产(元) -50.66 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 -215.12 净额(元) 每股收益(元) -44.44 净资产收益率（%） 降低0.19个百分点 扣除非经常性损益后的净 降低0.25个百分点 资产收益率（%） 注:上表中本报告期每股净资产较上年度期末降低50.66%，每股收益较上年同期降低44.44%，主要原因均为上年度期末、上年同期与本报告期公司股本基数不同。上年度期末、上年同期公司股本均为22050万股，本报告期为44100万股。如本报告期也按22050万股计算，则每股净资产为3.75元，较上年度期末降低1.06%；每股收益为0.09元，较上年同期无变化。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 55,074,748.42 37,476,844.58 减：主营业务成本 2 21,793,916.44 29,299,995.70 主营业务税金及附加 3 10,766,895.45 10,310,268.03 二、主营业务利润(亏 4 22,513,936.53 -2,133,419.15 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 122,635.52 5,684.20 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 2,659,949.20 1,970.26 管理费用 7 6,615,129.52 6,347,108.56 财务费用 8 -76,372.49 -41,399.97 三、营业利润(亏损以 10 13,437,865.82 -8,435,413.80 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 7,606,510.51 35,650,887.10 "-"号填列) 补贴收入 12 237,282.84 0.00 营业外收入 13 34,604.79 35,000.00 减：营业外支出 14 130,940.67 130,000.00 四、利润总额(亏损总 15 21,185,323.29 27,120,473.30 额以"-"号填列) 减：所得税 16 729,834.57 593,999.88 少数股东损益(合并 17 477,637.86 0.00 报表填列) 加：未确认投资损失 18 0.00 0.00 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 19,977,850.86 26,526,473.42 以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 77,724,511.86 23,299,175.26 减：主营业务成本 38,880,467.86 25,361,869.57 主营业务税金及附加 6,459,517.49 6,178,024.59 二、主营业务利润(亏 32,384,526.51 -8,240,718.90 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 18,342.95 -23,490.55 损以"-"号填列) 减：营业费用 5,575,440.35 -2,937.85 管理费用 8,506,220.50 10,649,469.02 财务费用 932,787.88 -18,421.39 三、营业利润(亏损以 17,388,420.73 -18,892,319.23 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 4,515,836.65 38,092,677.73 "-"号填列) 补贴收入 营业外收入 10,986.58 3,500.00 减：营业外支出 54,635.76 427.61 四、利润总额(亏损总 21,860,608.20 19,203,430.89 额以"-"号填列) 减：所得税 1,745,096.36 2,237,592.00 少数股东损益(合并 -76,028.56 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20,191,540.40 16,965,838.89 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 1 189,313,486.06 减：主营业务成本 2 91,029,269.75 主营业务税金及附加 3 23,351,566.84 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 74,932,649.47 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 443,959.95 减：营业费用 6 11,930,175.48 管理费用 7 22,448,146.40 财务费用 8 -419,137.54 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 41,417,425.08 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 12,344,783.74 补贴收入 12 1,149,236.30 营业外收入 13 151,780.47 减：营业外支出 14 153,794.35 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 54,909,431.24 减：所得税 16 5,719,425.28 少数股东损益(合并报表填列) 17 1,076,038.58 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 48,113,967.38 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 84,536,386.66 减：主营业务成本 90,666,289.80 主营业务税金及附加 21,908,626.03 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) -28,038,529.17 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 29,442.53 减：营业费用 328,325.47 管理费用 13,546,742.70 财务费用 -302,671.77 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -41,581,483.04 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 87,628,254.53 补贴收入 营业外收入 114,000.00 减：营业外支出 141,800.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 46,018,971.49 减：所得税 5,008,030.03 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 41,010,941.46 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 202,867,570.80 减：主营业务成本 105,484,524.30 主营业务税金及附加 18,955,178.96 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 78,427,867.54 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -178,758.85 减：营业费用 16,045,607.75 管理费用 10,760,364.33 财务费用 795,063.86 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 50,648,072.75 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 4,226,234.11 补贴收入 53,432.15 营业外收入 35,539.48 减：营业外支出 165,743.90 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 54,797,534.59 减：所得税 8,401,227.65 少数股东损益(合并报表填列) -475,897.53 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 46,872,204.47 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 73,705,695.20 减：主营业务成本 81,021,066.43 主营业务税金及附加 18,368,873.44 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) -25,684,244.67 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -285,314.42 减：营业费用 853,631.75 管理费用 9,363,097.28 财务费用 -144,407.70 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -36,041,880.42 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 87,816,052.79 补贴收入 营业外收入 28,052.90 减：营业外支出 100,427.61 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 51,701,797.66 减：所得税 8,216,202.00 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 43,485,595.66 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,043户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 大鹏证券有限责任公司 2,540,000 汤素芳 607,900 丁福春 476,596 姚潞菲 459,600 胡凤 453,100 曾云霞 451,500 刘素芳 420,360 张大荣 413,930 范贵就 389,800 牛建国 362,000 种类（A、B、H 股东名称（全称） 股或其它) 大鹏证券有限责任公司 A股 汤素芳 A股 丁福春 A股 姚潞菲 A股 胡凤 A股 曾云霞 A股 刘素芳 A股 张大荣 A股 范贵就 A股 牛建国 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,本公司经历了严峻的考验,白酒市场的无序竞争,假冒产品的冲击,给公司的产品销售带来了较大困难。其次，随着人们对酒的消费观念发生变化，保健酒、营养酒、低度酒、啤酒、葡萄酒越来越受到青睐，白酒的消费总量呈现减少的趋势. 面对残酷的考验，本公司广泛召集经销商和消费者举行各种形式的营销座谈会，认真听取经销商和消费者的意见，根据不同消费人群的不同消费需求，合理调整产品结构。继续加强营销网络建设，巩固已建立的营销网络，规范经销商的营销行为，提高服务质量，打击假冒伪劣产品，扩大市场占有率。加大广告宣传力度，坚持名牌战略，树立良好的公司形象。继续与电视台及其他媒体合作，大力宣传公司产品和公司形象。 在社会各界的大力支持和董事会的正确领导下，通过经营班子和全体员工的共同努力，公司仍然取得了较好的效益。 报告期内,公司实现主营业务收入18931.35万元，较上年同期减少1355.41万元，主要原因是合并报表中减少了上海伊力特资产管理有限公司，该公司上年同期实现销售收入2612.54万元；报告期内,公司实现利润总额5491万元，较上年同期的5479万元增加了0.22%。 本报告期内,公司持续稳健经营,主要行业及政策环境未发生重大变化. 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 白酒销售 165,954,365.63 其中：关联交易 24,002,409.68 分行业 主营业务成本 白酒销售 71,853,938.30 其中：关联交易 10,415,045.80 分行业 毛利率(%) 白酒销售 56.70 其中：关联交易 56.61 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 7-9月 项目 金额 占利润总额的比例% 主营业务利润 22513936.53 106.27 其他业务利润 122635.52 0.58 期间费用 9198706.23 43.42 投资收益 7606510.51 35.90 补贴收入 237282.84 1.12 营业外收支净额 -96335.88 -0.45 利润总额 21185323.29 100 1-6月 项目 金额 占利润总额的比例% 主营业务利润 52418712.94 155.43 其他业务利润 321324.43 0.95 期间费用 24760478.11 73.42 投资收益 4738273.23 14.05 补贴收入 911953.46 2.70 营业外收支净额 -94322 -0.28 利润总额 33724107.95 100 本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了49个百分点，主要原因是本报告期主营业务税金及附加在收入总额中的比例上升。 期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少了30个百分点，主要原因是广告宣传费用大部分集中在前一报告期所致。 投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加了22个百分点，主要原因是本公司参股的伊犁南岗建材有限责任公司在第三季度的销售旺季中，销售收入增加，使本公司对该公司的投资收益随之增加。 其他业务利润、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比未发生重大变化。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 与上年同期相比，公司合并报表中减少了上海伊力特资产管理有限公司。2004年4月16日，公司与另一出资人燕园科教投资管理有限公司签署了股权转让合同，将本公司持有的上海伊力特资产管理有限公司11%的股权转让给燕园科教投资管理有限公司，收到现金550万元，转让完成后，燕园科教投资管理有限公司持有股权51%，本公司持有股权由60%变为49%，采用权益法核算。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 新疆伊力特实业股份有限公司 徐勇辉 2004年9月30日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 项目 号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 其他长期投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以 34 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 35 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 54 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表 91 填列) 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合 96 并报表填列) 现金股利 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并 98 报表填列) 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 78,043,819.77 短期投资 2,159,872.84 应收票据 10,450,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 27,906,859.92 其他应收款 14,655,934.22 预付账款 7,163,073.65 应收补贴款 存货 237,950,314.66 待摊费用 2,092,763.82 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 380,422,638.88 长期投资： 长期股权投资 393,575,389.94 其他长期投资 30,000,000.00 长期投资合计 423,575,389.94 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 392,610,977.12 减：累计折旧 132,542,909.80 固定资产净值 260,068,067.32 减：固定资产减值准备 固定资产净额 260,068,067.32 工程物资 28,530.00 在建工程 1,861,606.58 固定资产清理 238,493.27 固定资产合计 262,196,697.17 无形资产及其他资产： 无形资产 1,906,066.05 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 1,906,066.05 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,068,100,792.04 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 60,818,526.68 预收账款 1,409,129.63 应付工资 50,178,447.64 应付福利费 15,563,301.26 应付股利 40,469,671.73 应交税金 17,830,798.38 其他应交款 321,586.28 其他应付款 43,684,838.01 预提费用 686,663.07 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 230,962,962.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 230,962,962.68 少数股东权益(合并报表 10,280,085.58 填列) 股东权益： 股本 441,000,000.00 资本公积 208,335,355.18 盈余公积 100,428,159.82 其中：法定公益金 45,257,923.17 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 现金股利 未分配利润 77,094,228.78 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 826,857,743.78 负债和股东权益总计 1,068,100,792.04 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 58,299,617.18 短期投资 2,159,872.84 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,386,361.42 其他应收款 18,342,987.99 预付账款 3,583,852.25 应收补贴款 存货 164,198,094.06 待摊费用 962,371.88 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 248,933,157.62 长期投资： 长期股权投资 620,536,547.41 其他长期投资 30,000,000.00 长期投资合计 650,536,547.41 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 238,854,212.91 减：累计折旧 117,368,257.42 固定资产净值 121,485,955.49 减：固定资产减值准备 固定资产净额 121,485,955.49 工程物资 在建工程 1,808,225.74 固定资产清理 -24,000.00 固定资产合计 123,270,181.23 无形资产及其他资产： 无形资产 487,920.05 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 487,920.05 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,023,227,806.31 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 53,009,023.34 预收账款 4,575,227.90 应付工资 48,952,826.36 应付福利费 15,052,611.14 应付股利 40,158,000.00 应交税金 19,986,863.30 其他应交款 其他应付款 25,920,693.32 预提费用 125,631.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 207,780,876.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 207,780,876.63 少数股东权益(合并报表 填列) 股东权益： 股本 441,000,000.00 资本公积 210,434,627.83 盈余公积 97,235,494.92 其中：法定公益金 43,661,590.72 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 现金股利 未分配利润 66,776,806.93 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 815,446,929.68 负债和股东权益总计 1,023,227,806.31 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 189,724,402.61 短期投资 146,756,688.13 应收票据 50,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 18,040,405.82 其他应收款 12,934,243.33 预付账款 4,904,883.13 应收补贴款 存货 205,229,530.59 待摊费用 2,569,912.11 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 630,160,065.72 长期投资： 长期股权投资 262,395,183.73 其他长期投资 30,000,000.00 长期投资合计 292,395,183.73 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 380,029,035.36 减：累计折旧 118,412,888.31 固定资产净值 261,616,147.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 261,616,147.05 工程物资 28,802.00 在建工程 560,595.25 固定资产清理 22,677.10 固定资产合计 262,228,221.40 无形资产及其他资产： 无形资产 1,985,195.06 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 1,985,195.06 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,186,768,665.91 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 79,124,319.24 预收账款 10,300,716.10 应付工资 56,863,673.10 应付福利费 13,669,441.66 应付股利 4,411,671.73 应交税金 54,747,176.93 其他应交款 46,145.57 其他应付款 104,497,934.19 预提费用 2,528,818.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 326,189,897.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 326,189,897.34 少数股东权益(合并报表 24,876,296.14 填列) 股东权益： 股本 220,500,000.00 资本公积 425,041,695.45 盈余公积 90,784,237.50 其中：法定公益金 40,435,962.01 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 38,518,539.48 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 835,702,472.43 负债和股东权益总计 1,186,768,665.91 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 131,656,826.79 短期投资 56,756,688.13 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 921,629.57 其他应收款 20,254,445.83 预付账款 5,395,016.42 应收补贴款 存货 167,638,788.48 待摊费用 105,505.46 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 382,728,900.68 长期投资： 长期股权投资 443,074,057.53 其他长期投资 30,000,000.00 长期投资合计 473,074,057.53 其中：合并价差(贷差以 "-"号表示，合并报表填 列) 其中：股权投资差额(贷 差以"-"号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 339,210,872.15 减：累计折旧 108,123,352.54 固定资产净值 231,087,519.61 减：固定资产减值准备 固定资产净额 231,087,519.61 工程物资 在建工程 558,595.25 固定资产清理 固定资产合计 231,646,114.86 无形资产及其他资产： 无形资产 1,309,998.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 1,309,998.56 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,088,759,071.63 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 66,295,959.26 预收账款 10,489,257.45 应付工资 55,634,469.92 应付福利费 13,311,133.24 应付股利 4,100,000.00 应交税金 44,111,300.85 其他应交款 其他应付款 63,251,234.37 预提费用 65,388.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 257,258,743.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 257,258,743.14 少数股东权益(合并报表 填列) 股东权益： 股本 220,500,000.00 资本公积 427,140,968.10 盈余公积 89,033,306.62 其中：法定公益金 39,560,496.57 减：未确认投资损失(合 并报表填列) 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 33,968,053.77 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 831,500,328.49 负债和股东权益总计 1,088,759,071.63 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 267,403,737.04 收到的税费返还 1,149,236.30 收到的其他与经营活动有关的现金 27,733,790.20 经营活动现金流入小计 296,286,763.54 购买商品、接受劳务支付的现金 144,537,503.00 支付给职工以及为职工支付的现金 40,641,892.56 支付的各项税费 81,362,214.18 支付的其他与经营活动有关的现金 82,731,104.13 经营活动现金流出小计 349,272,713.87 经营活动现金流量净额 -52,985,950.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,127,593.45 其中：出售子公司收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,506,212.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 216,000.00 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 61,849,806.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 4,333,315.78 所支付的现金 投资所支付的现金 95,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,680.00 投资活动现金流出小计 99,440,675.78 投资活动产生的现金流量净额 -37,590,869.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,103,763.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 21,103,763.14 筹资活动产生的现金流量净额 -21,103,763.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -111,680,582.84 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 48,113,967.38 加：少数股东损益 1,076,038.58 加：计提的资产减值准备 6,032,597.72 固定资产折旧 14,344,381.45 无形资产摊销 114,129.01 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 477,148.29 预提费用的增加(减:减少) -1,842,155.75 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -52,322.90 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 2,621,634.35 财务费用 -419,137.54 投资损失(减:收益) -12,344,783.74 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -32,720,784.07 经营性应收项目的减少(减:增加) -25,703,664.49 经营性应付项目的增加(减:减少) -52,682,998.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -52,985,950.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 78,043,819.77 减：现金的期初余额 189,724,402.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -111,680,582.84 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 105,107,840.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,292,684.00 经营活动现金流入小计 123,400,524.48 购买商品、接受劳务支付的现金 86,223,913.11 支付给职工以及为职工支付的现金 33,316,482.60 支付的各项税费 58,791,569.43 支付的其他与经营活动有关的现金 33,979,758.08 经营活动现金流出小计 212,311,723.22 经营活动现金流量净额 -88,911,198.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,127,593.45 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 78,360,790.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 128,000.00 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 138,616,384.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 6,858,631.83 所支付的现金 投资所支付的现金 95,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,958,631.83 投资活动产生的现金流量净额 36,657,752.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,103,763.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 21,103,763.14 筹资活动产生的现金流量净额 -21,103,763.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,357,209.61 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 41,010,941.46 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 -1,094,161.66 固定资产折旧 9,424,904.88 无形资产摊销 7,578.51 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -856,866.42 预提费用的增加(减:减少) 60,243.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -17,000.00 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 -302,671.77 投资损失(减:收益) -87,628,254.53 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 3,440,694.42 经营性应收项目的减少(减:增加) -20,517,795.58 经营性应付项目的增加(减:减少) -29,438,811.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 -85,911,198.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,299,617.18 减：现金的期初余额 131,656,826.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,357,209.61 |
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