深圳市金证科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市金证科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告由公司第二届董事会2004年第五次会议审议通过。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长杜宣先生、主管会计工作负责人周永洪先生、主管财务机构负责人崔燕玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 金证股份 变更前简称（如有） 股票代码 600446 董事会秘书 姓名 王岗 联系地址 深圳市福田区福华路322号文蔚大厦 22楼 电话 0755-82955524 传真 0755-82955534 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓名 刘千 联系地址 深圳市福田区福华路322号文蔚大厦 22楼 电话 0755－82955867 传真 0755-82955534 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 450,346,410.53 390,640,972.80 股东权益（不含少数股东 316,423,208.94 316,291,916.00 权益）(元) 每股净资产(元) 4.60 4.60 调整后的每股净资产 4.60 4.60 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -85,122,267.41 量净额(元) 每股收益(元) 0.067 0.002 净资产收益率（%） 1.45 0.04 扣除非经常性损益后的 1.47 -0.14 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 15.28 股东权益（不含少数股东 0.04 权益）(元) 每股净资产(元) 调整后的每股净资产 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -55.33 净资产收益率（%） -1.78 扣除非经常性损益后的 -1.73 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 404,023.95 营业外支出 -166,698.60 短期投资损益 -1,040.89 合计 569,681.66 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 114,948,419.58 44,215,883.06 减:销售折让 主营业务收入净额 114,948,419.58 44,215,883.06 减;主营业务成本 2 93,573,183.12 33,563,217.35 主营业务税金及附加 3 183,923.28 107,686.74 二、主营业务利润(亏 4 21,191,313.18 10,544,978.97 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 营业费用 6 5,111,450.13 1,296,083.00 管理费用 7 9,862,235.98 6,874,242.67 财务费用 8 -232,738.20 -37,223.99 三、营业利润(亏损以 10 6,450,365.27 2,411,877.29 "-"号填列) 加:投资收益(亏损以 11 294,996.34 2,030,362.79 "-"号填列) 补贴收入 12 313,401.97 营业外收入 13 242,513.43 156,223.84 减:营业外支出 14 302,786.97 990.24 四、利润总额（亏损 15 6,998,490.04 4,597,473.68 以"-"号填列） 减：所得税 16 735,156.39 少数股东损益(合并 17 1,665,859.97 报表填列） 五、净利润（亏损以 20 4,597,473.68 4,597,473.68 "-"号填列） 补充资料 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -60,273.54 154,565.56 合计 -60,273.54 154,565.56 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 57,363,477.39 42,780,532.35 减:销售折让 主营业务收入净额 57,363,477.39 42,780,532.35 减;主营业务成本 31,344,290.74 21,575,187.79 主营业务税金及附加 445,464.50 171,899.98 二、主营业务利润(亏 25,573,722.15 21,033,444.58 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 营业费用 3,192,063.92 1,881,008.05 管理费用 10,953,982.15 7,757,556.57 财务费用 -54,027.95 -32,949.17 三、营业利润(亏损以 11,481,704.03 11,427,829.13 "-"号填列) 加:投资收益(亏损以 -5,636.65 -534,149.55 "-"号填列) 补贴收入 277,915.93 192,958.68 营业外收入 2,408.59 1,108.59 减:营业外支出 113,022.83 10,167.18 四、利润总额（亏损 11,643,369.07 11,077,579.67 以"-"号填列） 减：所得税 1,418,413.88 855,628.16 少数股东损益(合并 3,003.68 报表填列） 五、净利润（亏损以 10,221,951.51 10,221,951.51 "-"号填列） 补充资料 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合计 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 236,113,057.01 94,131,161.02 减:销售折让 主营业务收入净额 236,113,057.01 94,131,161.02 减;主营业务成本 2 184,782,840.23 68,806,390.14 主营业务税金及附加 3 973,482.89 335,334.63 二、主营业务利润(亏 4 50,356,733.89 24,989,436.25 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 5 损以"-"号填列) 营业费用 6 13,262,915.54 3,891,924.74 管理费用 7 37,441,789.84 24,827,739.74 财务费用 8 -1,578,521.14 -1,503,785.96 三、营业利润(亏损以 10 1,230,549.65 -2,226,442.27 "-"号填列) 加:投资收益(亏损以 11 293,955.45 1,390,259.61 "-"号填列) 补贴收入 12 1,023,913.51 160,700.86 营业外收入 13 404,023.95 317,634.36 减:营业外支出 14 -166,698.60 -490,588.89 四、利润总额（亏损 15 3,119,141.16 132,741.45 以"-"号填列） 减：所得税 16 853,379.39 1,448.51 少数股东损益 17 2,134,468.83 五、净利润（亏损以 20 131,292.94 131,292.94 "-"号填列） 补充资料 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 569,681.66 808,223.25 合计 569,681.66 808,223.25 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 142,283,709.65 90,197,703.91 减:销售折让 主营业务收入净额 142,283,709.65 90,197,703.91 减;主营业务成本 76,959,297.72 45,474,941.55 主营业务税金及附加 1,093,208.13 256,608.25 二、主营业务利润(亏 64,231,203.80 44,466,154.11 损以"-"号填列) 加:其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 营业费用 9,445,326.46 5,228,664.75 管理费用 34,327,388.59 22,107,028.64 财务费用 -238,197.10 -151,439.27 三、营业利润(亏损以 20,696,685.85 17,281,899.99 "-"号填列) 加:投资收益(亏损以 -63,770.79 3,323,574.77 "-"号填列) 补贴收入 879,028.63 509,072.41 营业外收入 560,869.48 559,569.48 减:营业外支出 413,133.98 259,456.55 四、利润总额（亏损 21,659,679.19 21,414,660.10 以"-"号填列） 减：所得税 1,497,846.42 1,356,341.65 少数股东损益 103,514.32 五、净利润（亏损以 20,058,318.45 20,058,318.45 "-"号填列） 补充资料 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合计 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,069户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 周军 152,448 A 向红先 139,354 A 王晔 109,940 A 林招金 99,300 A 游金泉 93,701 A 李治军 76,800 A 中信中原汽车有限公司 75,000 A 陕西威尔实业发展有限公司深圳分公司 72,300 A 胡小梅 60,000 A 赵东楼 57,400 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司继续稳固现有市场，同时积极拓展新领域，寻找新的利润增长点和突破口，增加了建筑智能化工程专业经营业务，并通过投资新设子公司介入灾难备份服务外包领域。 公司的经营仍受证券行业不景气和金融IT行业竞争激烈的影响，但今年5月份开始的主营业务战略调整已取得初步成效，公司的管理水平得到有效提升，扭转了上半年亏损的局面，实现净利润460万元。报告期内实现主营业务收入11495万元，比去年同期大幅增长。 报告期内，为进一步提高管理水平和经营业绩，公司建立了工作计划检查与总结制度，定期召开经营计划工作会议，加强对经营班子的检查，同时，要求各主管领导认真组织各经营口的定期检查评比工作，落实计划、分解责任、加强检查、加强考核管理。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 信息技术 236,113,057.01 分产品 硬件销售 111,757,851.70 系统集成 79,966,313.69 软件 25,512,558.47 系统维护 16,046,725.26 建筑智能化 2,829,607.89 分行业 主营业务成本 毛利率(%) 信息技术 184,782,840.23 21.74 分产品 硬件销售 102,651,649.14 8.15 系统集成 73,022,899.70 8.68 软件 4,271,709.95 83.26 系统维护 2,167,543.56 86.49 建筑智能化 2,669,037.88 5.67 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 根据第一届董事会2004年第三次会议决定，公司投资设立深圳市金证卡尔电子有限公司，该公司2004年7月20日注册成立，注册资本1000万元，注册地点在深圳市，本公司以自有资金出资，占该公司注册资本的70%。主要业务范围包括（但不限于）：计算机软硬件产品、嵌入式软件产品的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销。 7月12日公司与广东发展银行签订最高额保证合同，为本公司合并报表的子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证期为两年的最高限额本金为人民币2000万元的连带责任保证担保。 根据第二届董事会2004年第四次会议决定，公司拟投资成立深圳市金慧盈通数据服务有限公司。注册资本1000万元，注册地点在深圳市，其中本公司占新公司注册资本的99.4%，主要业务范围包括（但不限于）IT外包服务和运营服务（以上经营范围以工商登记为准）。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司本报告期出资700万元投资了深圳市金证卡尔电子有限公司，拥有70％的股权。按照会计制度，将其列入合并报表，从而扩大了合并的范围。由于合并深圳市金证卡尔电子有限公司报表使净利润减少-220,783.70元。 由于公司增加了建筑智能化工程专业经营范围，从而增加了建筑智能化业务的核算，形成了建筑智能化收入和成本。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 深圳市金证科技股份有限公司 杜宣 2004.10.25 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 内部往来 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 35 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 内部往来 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 162,579,673.71 140,174,736.94 短期投资 48,972,938.20 48,972,938.20 应收票据 2,699,209.60 应收股利 8,410,462.92 应收利息 应收账款 52,333,388.71 22,194,831.47 其他应收款 7,192,702.48 1,614,529.49 预付账款 42,546,348.02 21,744,969.12 应收补贴款 存货 105,418,946.62 24,957,462.55 待摊费用 177,179.64 内部往来 38,534,579.26 3,906,703.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 421,920,386.98 306,604,509.95 长期投资： 长期股权投资 16,030,001.00 53,315,001.00 长期债权投资 长期投资合计 16,030,001.00 53,315,001.00 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 21,708,631.62 16,560,082.46 减：累计折旧 9,873,501.61 6,327,204.68 固定资产净值 11,835,130.01 10,232,877.78 减：固定资产减值准备 62,636.10 59,001.93 固定资产净额 11,772,493.91 10,173,875.85 工程物资 在建工程 402,109.66 402,109.66 固定资产清理 24,309.60 固定资产合计 12,198,913.17 10,575,985.51 无形资产及其他资产： 无形资产 197,109.38 115,694.23 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 197,109.38 115,694.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 450,346,410.53 370,611,190.69 流动负债： 短期借款 应付票据 61,955,980.08 2,040,920.00 应付账款 27,989,007.00 26,016,208.71 预收账款 14,487,653.27 9,693,132.31 应付工资 216,121.67 应付福利费 1,162,961.71 273,218.72 应付股利 9,108,906.24 9,108,906.24 应交税金 -5,624,553.69 110,856.22 其他应交款 16,576.08 1,318.72 其他应付款 1,552,319.37 1,171,109.29 预提费用 2,211,261.03 1,667,190.81 内部往来 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 113,076,232.76 50,082,861.02 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,112,500.00 5,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 6,112,500.00 5,200,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 119,188,732.76 55,282,861.02 少数股东权益(合并报表填列) 14,734,468.83 股东权益： 股本 68,720,000.00 68,720,000.00 资本公积 204,509,843.41 204,509,843.41 盈余公积 15,562,335.52 15,562,335.52 其中：法定公益金 5,188,751.92 5,188,751.92 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 27,631,030.01 26,536,150.74 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 316,423,208.943 15,328,329.67 负债和股东权益总计 450,346,410.53 370,611,190.69 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 321,739,030.69 284,725,863.16 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 11,707,316.85 应收利息 应收账款 20,646,507.03 13,166,734.13 其他应收款 4,652,327.13 1,914,394.11 预付账款 11,660,759.47 10,243,723.42 应收补贴款 存货 17,964,459.21 12,439,619.18 待摊费用 301,156.68 112,049.00 内部往来 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,064,240.21 338,216,402.88 长期投资： 长期股权投资 29,981,930.63 长期债权投资 长期投资合计 0.00 29,981,930.63 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 22,936,253.72 17,722,478.40 减：累计折旧 9,079,168.58 5,752,956.37 固定资产净值 13,857,085.14 11,969,522.03 减：固定资产减值准备 362,247.58 358,613.41 固定资产净额 13,494,837.56 11,610,908.62 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 13,494,837.56 11,610,908.62 无形资产及其他资产： 无形资产 81,895.03 78,520.03 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,895.03 78,520.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 390,640,972.80 379,887,762.16 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 25,291,200.71 20,939,442.96 预收账款 7,018,802.20 5,509,284.30 应付工资 559,821.50 应付福利费 883,907.25 290,421.72 应付股利 28,819,104.00 28,819,104.00 应交税金 3,099,427.29 1,198,605.28 其他应交款 76,419.04 28,583.74 其他应付款 1,331,346.41 605,793.50 预提费用 1,851,157.66 1,404,610.66 内部往来 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 68,931,186.06 58,795,846.16 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,090,000.00 4,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 5,090,000.00 4,800,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 74,021,186.06 63,595,846.16 少数股东权益(合并报表填列) 327,870.74 股东权益： 股本 68,720,000.00 68,720,000.00 资本公积 204,509,843.41 204,509,843.41 盈余公积 15,562,335.52 15,562,335.52 其中：法定公益金 5,186,791.79 5,186,791.79 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 27,499,737.07 27,499,737.07 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 316,291,916.00 316,291,916.00 负债和股东权益总计 390,640,972.80 379,887,762.16 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 245,113,148.85 收到的税费返还 2 1,193,115.23 收到的其他与经营活动有关的现金 3 15,048,198.51 经营活动现金流入小计 5 261,354,462.59 购买商品、接受劳务支付的现金 6 278,769,100.35 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,150,452.14 支付的各项税费 8 5,476,233.24 支付的其他与经营活动有关的现金 9 42,080,944.27 经营活动现金流出小计 10 346,476,730.00 经营活动现金流量净额 11 -85,122,267.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 10,224,135.11 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 295,380.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 202,436.24 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 10,721,951.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 2,092,473.56 所支付的现金 投资所支付的现金 19 75,228,499.20 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 77,320,972.76 投资活动产生的现金流量净额 25 -66,599,021.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 12,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 12,400,000.00 到的现金 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 12,400,000.00 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 19,838,068.50 其中：支付少数股东的股利 33 127,870.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 19,838,068.50 筹资活动产生的现金流量净额 40 -7,438,068.50 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -159,159,356.98 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 131,292.94 加：计提的资产减值准备 46 2,090,613.65 固定资产折旧 47 2,989,672.32 无形资产摊销 48 558,880.98 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减:增加) 50 123,977.04 预提费用的增加(减:减少) 51 360,103.37 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 -753,344.21 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 1,424.89 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -87,454,487.41 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -42,434,840.31 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 37,129,970.50 其他 60 2,134,468.83 经营活动产生的现金流量净额 65 -85,122,267.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 162,579,673.71 减：现金的期初余额 70 321,739,030.69 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -159,159,356.98 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,535,031.06 收到的税费返还 160,700.86 收到的其他与经营活动有关的现金 422,754.73 经营活动现金流入小计 101,118,486.65 购买商品、接受劳务支付的现金 98,474,859.67 支付给职工以及为职工支付的现金 13,654,235.79 支付的各项税费 1,701,567.63 支付的其他与经营活动有关的现金 39,230,218.30 经营活动现金流出小计 153,060,881.39 经营活动现金流量净额 -51,942,394.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,025,560.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 11,264,142.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,289,702.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,559,736.61 所支付的现金 投资所支付的现金 92,628,499.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 94,188,235.81 投资活动产生的现金流量净额 -72,898,533.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,710,197.76 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 19,710,197.76 筹资活动产生的现金流量净额 -19,710,197.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144,551,126.22 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 131,292.94 加：计提的资产减值准备 547,325.71 固定资产折旧 2,561,961.74 无形资产摊销 550,559.13 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 98,000.00 预提费用的增加(减:减少) 262,580.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 -669,932.90 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) -1,105,686.90 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -12,517,843.37 经营性应收项目的减少(减:增加) -53,718,184.35 经营性应付项目的增加(减:减少) 11,917,533.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 -51,942,394.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 140,174,736.94 减：现金的期初余额 284,725,863.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144,551,126.22 |
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