天地科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天地科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,张征宇独立董事因出差在外未出席董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴及财务部经理杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 天地科技 变更前简称（如有） 股票代码 600582 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳秀平 闵勇 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟路5号天 北京市朝阳区和平里青年沟路5号天 地大厦 地大厦 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 yuexp@tdtec. com [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 738,525,944.73 681,818,485.86 股东权益（不含少数股东权 509,626,200.21 474,183,685.40 益）(元) 每股净资产(元) 3.26 4.86 调整后的每股净资产(元) 3.25 4.84 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -6,911,382.61 净额(元) 每股收益(元) 每股收益注1(元) 0.098 0.227 净资产收益率（%） 3.02% 6.95% 扣除非经常性损益后的净 3.01% 6.95% 资产收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(元) 8.32 股东权益（不含少数股东权 7.47 益）(元) 每股净资产(元) -32.92 调整后的每股净资产(元) -32.85 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) 每股收益注1(元) -10.98 净资产收益率（%） 1.55 扣除非经常性损益后的净 1.58 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 -144,676.44 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经 20,966.01 营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 其他各项营业外收入 18,150.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 214,315.02 根据企业会计制度规定计提的资产减值准备和债务 188,703.29 重组损益后的其他各项营业外支出 补贴收入 62,716.00 所得税影响额 -7,574.52 合计 -24,807.22 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 93,625,763.11 76,607,396.70 减:主营业务成本 62,356,332.20 50,723,446.29 主营业务税金及附 1,143,182.33 897,932.15 加 二、主营业务利润 30,126,248.58 24,986,018.26 加:其它业务利润 59,255.80 -744.20 减：营业费用 6,190,029.57 5,565,943.78 管理费用 15,460,067.20 12,385,583.66 财务费用 -698,382.55 -688,768.17 三、营业利润 9,233,790.16 7,722,514.79 加：投资收益 6,761,170.25 7,630,305.72 补贴收入 62,716.00 62,716.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 49,319.78 49,319.78 四、利润总额 16,008,356.63 15,366,216.73 减：所得税 87,362.75 0.00 少数股东收益 554,777.15 五、净利润 15,366,216.73 15,366,216.73 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 74,390,944.72 57,358,582.98 减:主营业务成本 47,648,173.58 35,596,779.16 主营业务税金及附 1,209,016.96 1,035,703.60 加 二、主营业务利润 25,533,754.18 20,726,100.22 加:其它业务利润 71,033.93 71,033.93 减：营业费用 4,678,795.70 4,079,725.61 管理费用 11,388,334.11 8,494,831.06 财务费用 -376,829.50 -363,218.98 三、营业利润 9,914,487.80 8,585,796.46 加：投资收益 318,326.66 1,234,143.20 补贴收入 0.00 营业外收入 17,811.56 17,811.56 减：营业外支出 119,850.45 119,850.45 四、利润总额 10,130,775.57 9,717,900.77 减：所得税 219,952.30 219,952.30 少数股东收益 412,874.80 0.00 五、净利润 9,497,948.47 9,497,948.47 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 286,825,892.35 239,179,213.39 减:主营业务成 191,996,488.47 157,536,196.25 本 主营业务税金及 5,237,549.18 4,221,698.21 附加 二、主营业务利润 89,591,854.70 77,421,318.93 加:其它业务利 250,074.87 190,074.87 润 减：营业费用 18,514,455.58 16,304,991.63 管理费用 48,137,739.94 40,996,964.11 财务费用 -1,522,554.49 -1,541,336.62 三、营业利润 24,712,288.54 21,850,774.68 加：投资收益 11,970,974.68 13,858,476.16 补贴收入 62,716.00 62,716.00 营业外收入 40,711.64 30,711.64 减：营业外支出 355,941.37 354,741.37 四、利润总额 36,430,749.49 35,447,937.11 减：所得税 180,697.19 5,422.30 少数股东收益 807,537.49 五、净利润 35,442,514.81 35,442,514.81 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 206,724,867.97 156,615,899.58 减:主营业务成 131,271,708.84 96,887,412.92 本 主营业务税金及 3,244,695.01 2,819,904.21 附加 二、主营业务利润 72,208,464.12 56,908,582.45 加:其它业务利 74,904.14 74,904.14 润 减：营业费用 12,855,762.99 11,500,148.72 管理费用 33,838,949.00 25,404,002.72 财务费用 -1,190,232.09 -1,172,202.60 三、营业利润 26,778,888.36 21,251,537.75 加：投资收益 760,650.09 4,420,471.84 补贴收入 31,242.00 31,242.00 营业外收入 86,834.49 86,834.49 减：营业外支出 602,547.34 602,547.34 四、利润总额 27,055,067.60 25,187,538.74 减：所得税 670,205.15 286,874.97 少数股东收益 1,484,198.68 五、净利润 24,900,663.77 24,900,663.77 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,342户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 通乾证券投资基金 3,171,980 A股 融通新蓝筹证券投资基金 2,729,000 A股 融通行业景气证券投资基金 1,149,632 A股 单华文 635,798 A股 久富证券投资基金 590,481 A股 通宝证券投资基金 544,616 A股 孙?J旎 418,138 A股 邵红霞 366,920 A股 范康林 286,400 A股 北京泰来投资管理有限公司 266,528 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内公司四大主营业务继续保持稳定、快速发展的态势，1-9月累计实现主营业务收入28682万元、净利润3544万元、分别比上年同期增长38.75%和42.34%，主要有以下三个方面的原因：一是煤炭市场产销两旺，持续走强的大好形势为公司的生产经营创造了良好的外部环境；二是公司积极开拓市场，加强内部管理，强化产品成本控制；三是随着公司募集资金投资项目的陆续完成，为公司带来了新的利润增长点。 公司主要财务指标稳定，财务状况良好，生产经营活动正常。 报告期内公司主营业务范围、行业及地区构成、主营业务构成没有发生重大变化。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 矿山自动化、机械化装备 119,581,141.65 76,159,476.63 36.31 煤炭洗选装备 86,400,432.09 64,532,305.72 25.31 矿井生产技术服务与经营 38,096,886.35 19,678,746.69 48.35 地下特殊工程施工 42,747,432.26 31,625,959.43 26.02 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 天地科技股份有限公司 李延江 2004年10月25日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 149,296,956.02 128,737,038.09 短期投资 1,608,345.84 1,608,345.84 应收票据 25,429,144.40 20,479,144.40 应收股利 510,000.00 应收利息 应收帐款 140,482,039.80 126,128,177.83 其他应收款 22,667,401.24 24,084,645.59 预付账款 58,293,955.07 52,761,790.08 应收补贴款 存货 134,945,726.57 114,552,287.16 待摊费用 342,373.82 342,373.82 一年内到期的长 期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 533,065,942.76 469,203,802.81 长期投资： 长期股权投资 130,003,840.92 157,404,181.04 长期债权投资 长期投资合计 130,003,840.92 157,404,181.04 固定资产： 固定资产原价 116,052,786.72 83,759,957.26 减：累计折旧 43,426,900.96 29,721,552.29 固定资产净值 72,625,885.76 54,038,404.97 减:固定资产减值 3,182,591.26 2,820,520.03 准备 固定资产净额 69,443,294.50 51,217,884.94 工程物资 1,949,944.39 1,949,944.39 在建工程 4,062,922.16 3,812,772.20 固定资产清理 固定资产合计 75,456,161.05 56,980,601.53 无形资产及其它 资产： 无形资产 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它 资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产总计 738,525,944.73 683,588,585.38 流动负债： 短期借款 应付票据 4,050,000.00 4,050,000.00 应付帐款 55,200,225.99 47,904,703.09 预收帐款 106,723,812.62 79,092,033.96 应付工资 707,258.56 707,258.56 应付福利费 9,604,919.51 6,234,520.36 应付股利 应交税金 4,812,276.03 4,931,557.33 其它应交款 261,233.61 257,788.06 其它应付款 22,965,643.46 19,655,834.62 预提费用 6,167,341.75 5,417,341.75 预计负债 2,288,678.54 2,288,678.54 一年内到期的长 期负债 其它流动负债 流动负债合计 212,781,390.07 170,539,716.27 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 专项应付款 3,422,668.90 3,422,668.90 上级拨入资金 其它长期负债 长期负债合计 3,422,668.90 3,422,668.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216,204,058.97 173,962,385.17 少数股东权益 12,695,685.55 股东权益： 股本 156,000,000.00 156,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 208,619,798.71 208,619,798.71 盈余公积 20,125,001.98 20,125,001.98 其中：法定公益金 6,708,333.99 6,708,333.99 未分配利润 124,881,399.52 124,881,399.52 股东权益合计 509,626,200.21 509,626,200.21 负债和股东权益 738,525,944.73 683,588,585.38 总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 213,434,630.79 203,445,501.35 短期投资 1,325,883.69 1,325,883.69 应收票据 32,849,115.97 30,589,115.97 应收股利 应收利息 应收帐款 132,515,997.37 108,395,528.83 其他应收款 18,936,491.19 14,738,722.76 预付账款 44,108,242.49 43,512,424.81 应收补贴款 存货 85,077,053.46 80,290,239.74 待摊费用 96,127.03 96,127.03 一年内到期的长 期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 528,343,541.99 482,393,544.18 长期投资： 长期股权投资 83,303,832.25 109,326,670.89 长期债权投资 长期投资合计 83,303,832.25 109,326,670.89 固定资产： 固定资产原价 109,596,097.13 80,180,577.67 减：累计折旧 39,078,749.71 26,531,061.05 固定资产净值 70,517,347.42 53,649,516.62 减:固定资产减值 3,235,570.38 2,873,499.15 准备 固定资产净额 67,281,777.04 50,776,017.47 工程物资 在建工程 2,889,334.58 2,889,334.58 固定资产清理 固定资产合计 70,171,111.62 53,665,352.05 无形资产及其它 资产： 无形资产 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它 资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产总计 681,818,485.86 645,385,567.12 流动负债： 短期借款 应付票据 7,448,262.51 7,448,262.51 应付帐款 81,603,214.60 71,670,100.94 预收帐款 58,666,721.53 57,047,260.14 应付工资 1,317,601.61 1,317,601.61 应付福利费 7,125,747.61 4,026,275.75 应付股利 应交税金 6,827,056.45 5,959,010.75 其它应交款 298,525.01 289,315.28 其它应付款 25,044,113.51 16,218,645.17 预提费用 预计负债 1,398,120.67 1,398,120.67 一年内到期的长 期负债 其它流动负债 流动负债合计 189,729,363.50 165,374,592.82 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 专项应付款 5,827,288.90 5,827,288.90 上级拨入资金 其它长期负债 长期负债合计 5,827,288.90 5,827,288.90 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 195,556,652.40 171,201,881.72 少数股东权益 12,078,148.06 股东权益： 股本 97,500,000.00 97,500,000.00 减:已归还投资 股本净额 97,500,000.00 97,500,000.00 资本公积 267,119,798.71 267,119,798.71 盈余公积 20,125,001.98 20,125,001.98 其中：法定公益金 6,708,333.99 6,708,333.99 未分配利润 89,438,884.71 89,438,884.71 股东权益合计 474,183,685.40 474,183,685.40 负债和股东权益 681,818,485.86 645,385,567.12 总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 350,140,026.93 收到的税费返还 410,140.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,981,318.70 现金流入小计 360,531,485.63 购买商品、接受劳务支付的现金 274,292,101.51 支付给职工以及为职工支付的现金 51,832,561.25 支付各项税费 13,516,846.09 支付的其它与经营活动有关现金 27,801,359.39 现金流出小计 367,442,868.24 经营活动产生的现金流量净额 -6,911,382.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,144,747.28 取得投资收益所收到的现金 137,216.35 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 现金流入小计 1,281,963.63 购建固定资产、无形资产和其他长 22,024,796.02 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 36,293,459.77 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 58,318,255.79 投资活动产生的现金流量净额 -57,036,292.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流入小计 14,000,000.00 偿还债务所支付的现金 4,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 190,000.00 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流出小计 14,190,000.00 筹资活动产生的现流量净额 -190,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -64,137,674.77 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 35,442,514.81 加:少数股东收益 807,537.49 计提的资产减值准备 854,198.43 固定资产折旧 5,096,205.93 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -246,246.79 预提费用的增加(减:减少) 6,167,341.75 处置固定资产、无形资产和其他长 -20,390.24 期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 144,676.44 财务费用 投资损失（减:收益） -11,970,974.68 递延税款贷款（减:借项） 存货的减少（减:增加） -49,868,673.11 经营性应收项目的减少（减:增加） -26,938,493.49 经营性应付项目的增加（减:减少） 32,730,362.98 其他 890,557.87 经营活动产生的现金流量净额 -6,911,382.61 2.不涉及现金收支的筹资和投资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,296,956.02 减：现金的期初余额 213,434,630.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -64,137,674.77 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 275,304,278.20 收到的税费返还 410,140.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,562,832.78 现金流入小计 285,277,250.98 购买商品、接受劳务支付的现金 226,137,044.50 支付给职工以及为职工支付的现金 45,255,412.82 支付各项税费 10,172,827.59 支付的其它与经营活动有关现金 23,058,597.13 现金流出小计 304,623,882.04 经营活动产生的现金流量净额 -19,346,631.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,144,747.28 取得投资收益所收到的现金 137,216.35 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 现金流入小计 1,281,963.63 购建固定资产、无形资产和其他长 18,897,336.06 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 36,293,459.77 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 55,190,795.83 投资活动产生的现金流量净额 -53,908,832.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流入小计 14,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,453,000.00 现金流出小计 15,453,000.00 筹资活动产生的现流量净额 -1,453,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -74,708,463.26 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金 流量： 净利润 35,442,514.81 加:少数股东收益 计提的资产减值准备 706,214.39 固定资产折旧 3,938,545.92 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -246,246.79 预提费用的增加(减:减少) 5,417,341.75 处置固定资产、无形资产和其他长 -20,390.24 期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 144,676.44 财务费用 投资损失（减:收益） -13,858,476.16 递延税款贷款（减:借项） 存货的减少（减:增加） -34,262,047.42 经营性应收项目的减少（减:增加） -25,863,301.79 经营性应付项目的增加（减:减少） 8,363,980.16 其他 890,557.87 经营活动产生的现金流量净额 -19,346,631.06 2.不涉及现金收支的筹资和投资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 128,737,038.09 减：现金的期初余额 203,445,501.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -74,708,463.26 |
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