广东巨轮模具股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东巨轮模具股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司董事张世钦因出差未参加本次董事会，委托董事杨传楷代为投票表决，独立董事陈锦棋因出差未出席本次董事会，委托独立董事阎秋生代为投票表决。 1.3 本公司2004年第三季度报告未经审计。 1.4 公司董事长吴潮忠先生、总经理洪惠平先生、财务负责人林宗荣先生及会计机构负责人谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 巨轮股份 股票代码 002031 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨传楷 陈志勇 联系地址 揭东经济开发区5号路中段 揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 [email protected] [email protected] 投资者关系管理负责人 姓名 吴潮忠 联系地址 揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 传真 0663-3269266 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产 616,317,898.44 336,063,205.74 股东权益（不含少数股东权益） 445,206,824.10 180,086,544.00 每股净资产 3.16 1.75 调整后的每股净资产 3.16 1.75 报告期（7-9月） 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 —— 28,091,575.86 每股收益 0.09 0.26 净资产收益率（%） 2.73 8.26 扣除非经常性损益后的净资产 2.76 8.29 收益率（%） 项 目 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 83.39 股东权益（不含少数股东权益） 147.22 每股净资产 80.57 调整后的每股净资产 80.57 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 —— 每股收益 -10.00 净资产收益率（%） 减少3.35个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 减少3.32个百分点 收益率（%） 注：净资产收益率本报告期比上年同期减少3.32个百分点，是由于本报告期公开发行股票募集资金使净资产大幅度增加造成的。 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额（1-9月） 营业外支出 163,960.88 所得税影响数额 -24,594.13 合计 139,365.75 2.2.2 利润表 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 162,660,544.69 减：主营业务成本 91,544,238.01 主营业务税金及附加 1,170,102.97 二、主营业务利润 69,946,203.71 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 4,948,705.43 减：管理费用 20,151,372.15 减：财务费用 6,339,200.64 三、营业利润 38,506,925.49 加：投资收益 —— 补贴收入 5,093,940.52 营业外收入 —— 减：营业外支出 163,960.88 四、利润总额 43,436,905.13 减：所得税 7,004,060.55 少数股东收益 -331,665.21 五、净利润 36,764,509.79 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 162,628,910.19 减：主营业务成本 91,512,603.51 主营业务税金及附加 1,255,263.07 二、主营业务利润 69,861,043.61 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 4,948,705.43 减：管理费用 18,951,567.78 减：财务费用 6,348,494.19 三、营业利润 39,612,276.21 加：投资收益 -773,885.51 补贴收入 5,093,940.52 营业外收入 —— 减：营业外支出 163,760.88 四、利润总额 43,768,570.34 减：所得税 7,004,060.55 少数股东收益 —— 五、净利润 36,764,509.79 2003年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 144,930,744.63 减：主营业务成本 80,788,184.15 主营业务税金及附加 932,330.54 二、主营业务利润 63,210,229.94 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 4,184,155.44 减：管理费用 15,014,187.40 减：财务费用 6,260,944.35 三、营业利润 37,750,942.75 加：投资收益 —— 补贴收入 —— 营业外收入 31,484.55 减：营业外支出 20,274.87 四、利润总额 37,762,152.43 减：所得税 7,262,217.19 少数股东收益 -182,948.39 五、净利润 30,682,883.63 2003年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 143,510,912.38 减：主营业务成本 79,361,893.90 主营业务税金及附加 854,239.77 二、主营业务利润 63,294,778.71 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 4,184,155.44 减：管理费用 14,455,607.98 减：财务费用 6,263,034.90 三、营业利润 38,391,980.39 加：投资收益 -426,879.57 补贴收入 —— 营业外收入 —— 减：营业外支出 20,000.00 四、利润总额 37,945,100.82 减：所得税 7,262,217.19 少数股东收益 —— 五、净利润 30,682,883.63 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 2004年7-9月 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 60,398,004.65 减：主营业务成本 33,798,509.82 主营业务税金及附加 450,124.64 二、主营业务利润 26,149,370.19 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 1,730,915.60 减：管理费用 7,796,075.72 减：财务费用 2,065,756.13 三、营业利润 14,556,622.74 加：投资收益 —— 补贴收入 —— 营业外收入 —— 减：营业外支出 —— 四、利润总额 14,556,622.74 减：所得税 2,528,377.18 少数股东收益 -115,583.95 五、净利润 12,143,829.51 2004年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 60,398,004.65 减：主营业务成本 33,798,509.82 主营业务税金及附加 450,124.64 二、主营业务利润 26,149,370.19 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 1,730,915.60 减：管理费用 7,406,602.98 减：财务费用 2,069,949.02 三、营业利润 14,941,902.59 加：投资收益 -269,695.90 补贴收入 —— 营业外收入 —— 减：营业外支出 —— 四、利润总额 14,672,206.69 减：所得税 2,528,377.18 少数股东收益 —— 五、净利润 12,143,829.51 2003年7-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 47,807,798.45 减：主营业务成本 27,444,400.50 主营业务税金及附加 378,802.21 二、主营业务利润 19,984,595.74 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 1,265,263.31 减：管理费用 3,632,831.72 减：财务费用 2,232,762.65 三、营业利润 12,853,738.06 加：投资收益 —— 补贴收入 —— 营业外收入 31,484.55 减：营业外支出 274.87 四、利润总额 12,884,947.74 减：所得税 2,591,084.83 少数股东收益 -60,058.46 五、净利润 10,353,921.37 2003年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 46,387,966.20 减：主营业务成本 26,018,110.25 主营业务税金及附加 300,711.44 二、主营业务利润 20,069,144.51 加：其他业务利润 —— 减：营业费用 1,394,967.15 减：管理费用 3,355,400.87 减：财务费用 2,233,633.90 三、营业利润 13,085,142.59 加：投资收益 -140,136.39 补贴收入 —— 营业外收入 —— 减：营业外支出 —— 四、利润总额 12,945,006.20 减：所得税 2,591,084.83 少数股东收益 —— 五、净利润 10,353,921.37 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 18094（户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 中国工商银行—裕元证券投资基金 2238448 景博证券投资基金 2149586 全国社保基金一百零一组合 480000 国信证券投资基金 466733 通乾证券投资基金 400000 方本康 283300 金信信托投资股份有限公司 145000 汪敏 130598 陆利平 127500 梁恩群 110450 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行—裕元证券投资基金 A股 景博证券投资基金 A股 全国社保基金一百零一组合 A股 国信证券投资基金 A股 通乾证券投资基金 A股 方本康 A股 金信信托投资股份有限公司 A股 汪敏 A股 陆利平 A股 梁恩群 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 对前十名流通股东未知他们之间是否 存在关联关系,也不知道是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配售新股 股东名称 约定持股期限 约定持股期限的说明 无 无 注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本公司属于专用设备制造业，主营业务为汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发。第三季度，公司继续保持上半年的良好经营形势，2004年1-9月，公司实现主营业务收入162,660,544.69元，比上年同期增长12.23%，其中母公司162,628,910.19元，比上年同期增长13.32%；实现利润总额43,436,905.13元，比上年同期增长15.03%，其中母公司43,768,570.34元，比上年同期增长15.35%。 报告期（7-9 月）内，公司实现主营业务收入60,398,004.65 元，比上年同期增长26.34%，其中母公司60,398,004.65元，比上年同期增长30.20%；实现利润总额14,556,622.74元，比上年同期增长12.97%，其中母公司14,672,206.69元，比上年同期增长13.34%。 公司将通过优化产品的技术工艺流程、增加产品研发投入，加强生产管理等措施，进一步提高制造能力，为公司盈利稳定持续增长奠定了基础。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业 主营业务收入 机械制造行业 60,398,004.65 其中：关联交易 —— 分产品 主营业务收入 子午线轮胎活络模具 54,161,959.26 轮胎二半模具（含精密铸 4,536,923.13 造铝合金二半模具） 其中：关联交易 —— 分行业 主营业务成本 毛利率（%） 机械制造行业 33,798,509.82 44.04 其中：关联交易 —— —— 分产品 主营业务成本 毛利率（%） 子午线轮胎活络模具 30,753,585.72 43.22 轮胎二半模具（含精密铸 2,391,625.23 47.29 造铝合金二半模具） 其中：关联交易 —— —— 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 一、开展投资者关系管理的具体情况： 1、公司自股票在深圳证券交易所上市以来，严格遵守相关法律、法规的规定，及时、准确地履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权。 2、2004年9月16日，公司首届董事会第十一次会议通过了《投资者关系管理制度》，保证公司投资者关系管理的制度化，使投资者对公司的监督有章可循。 3、指定董事会秘书负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。 4、设立了专门的投资者咨询电话，指定专人负责接听投资者的咨询，方便与投资者沟通。 5、2004年9月24日，公司参加由深交所主办的“中小企业板块上市公司投资者接待日活动”，与投资者网上进行交流，介绍公司的生产经营情况，回答了投资者关心的各种问题，加强了与投资者的沟通和联系，进一步增强了投资者对公司的了解。 二、2004年9月16日，公司召开首届董事会第十一次会议审议通过了以下六项议案： 1、《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》； 2、《广东巨轮模具股份有限公司投资者关系管理制度》； 3、《广东巨轮模具股份有限公司信息披露管理制度（修订本）》； 4、《广东巨轮模具股份有限公司章程修正案》； 5、《关于聘请国信证券有限责任公司为本公司终止上市时代办股份转让主办券商的议案》； 6、《关于召开二OO四年第一次临时股东大会的议案》。 三、2004年10月18日，公司召开2004年第一次临时股东大会，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司章程修正案》的议案； 四、2004年10月26日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司2004年度第三季度报告》的议案。 五、报告期内公司股票发行情况： 根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）109号文核准，公司通过深圳证券交易所交易系统向社会首次公开发行人民币普通股票3,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币7.34元，募集资金总额为278,920,000.00元，减除发行费用19,664,229.69元，募集资金净额为259,255,770.31元，计入股本人民币38,000,000.00元，计入资本公积221,255,770.31元，发行后公司总股本为14,100万股。 2004年8月16日公司股票在深圳证券交易所上市交易。 六、报告期内公司银行借款偿还情况： （1）2004年7月7日归还中国工商银行揭阳市分行短期借款人民币1,000万元。 （2）2004年7月13日归还中国工商银行揭阳市分行短期借款人民币500万元。 （3）2004年7月20日归还中国工商银行揭阳市分行短期借款人民币800万元。 （4）2004年9月10日利用自有资金归还中国工商银行揭阳市分行长期借款人民币1,000万元。 （5）2004年9月14日利用自有资金归还中国工商银行揭阳市分行长期借款人民币1,000万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7募集资金使用情况 3.7.1募集资金运用 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本期已使用募集 募集资金净额 25,922.91 3,137.72 资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 高精密铸造铝合金 17,880.00 否 1,187.61 子午线轮胎模具 线性轻触式导向结 11,988.00 否 1,950.11 构活络模具 已累计使用募集 募集资金净额 3,137.72 资金总额 是否符合计划进度和 承诺项目 产生收益金额 预计收益 高精密铸造铝合金 -- 是 子午线轮胎模具 线性轻触式导向结 -- 是 构活络模具 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 无 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 无 注：本期已使用募集资金总额3,137.72万元，包括部份基建工程预付款和设备定金。 3.7.2变更项目情况 □适用 √不适用 广东巨轮模具股份有限公司 董事长：吴潮忠 二OO四年十月二十六日 |
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