中天财经

              江苏霞客环保色纺股份有限公司2004年第三季度报告

    1 重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2  本报告期财务报告未经审计。

    1.3公司负责人董事长赵方平先生、总经理陈建忠先生、主管会计工作负责人财务总监邓鹤庭先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完善。

    2公司基本情况

    2.1  公司基本情况简介

    股票简称                                                   霞客环保

    股票代码                                                          002015

    上市证券交易所                                            深圳证券交易所

                    董事会秘书                              证券事务代表

姓名                朱瑜                                          陈银凤

联系地址

                    江苏省江阴市霞客镇马              江苏省江阴市霞客镇

                    镇东街7号                                马镇东街7号

电话                0510-6520112                            0510-6520126

传真                0510-6520112                            0510-6520112

电子信箱            [email protected]                [email protected]

                                                    投资者关系管理负责人

姓名                                                              陈银凤

联系地址

                                                    江苏省江阴市霞客镇马

                                                               镇东街7号

电话                                                        0510-6520126

传真                                                        0510-6520112

电子信箱                                              [email protected]

    2.2   财务资料

    2.2.1  主要会计数据及财务指标

    单位：人民币元

                               本报告期末                     上年度期末

总资产                     462,800,111.09                 300,560,073.17

股东权益（不含少数股

                           227,646,773.12                  88,390,244.64

东权益）

每股净资产                           4.52                           2.92

调整后的每股净资产                   4.52                           2.91

                                   报告期               年初至报告期期末

经营活动产生的现金

                                        -                  12,909,469.93

流量净额

每股收益                             0.12                           0.33

净资产收益率                        2.64%                          7.26%

扣除非经常性损益后

                                    2.60%                          7.26%

的净资产收益率

                                                              本报告期末

                                                  比上年度期末增减（％）

总资产                                                             53.98

股东权益（不含少数股

                                                                  157.55

东权益）

每股净资产                                                         54.79

调整后的每股净资产                                                 55.33

                                                                本报告期

                                                    比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金

                                                                       -

流量净额

每股收益                                                          -20.00

净资产收益率                                            减少2.81个百分点

扣除非经常性损益后

                                                        减少2.92个百分点

的净资产收益率

非经常性损益项目                                                    金额

加:各项营业外收入                                              13,020.00

减:其它营业外支出                                              15,000.00

减:上述损溢所得税影响数                                          -653.40

合           计                                                -1,326.60

    注：本报告期按总股本5032万股计，上年同期总股本按3032万股计。

    2.2.2    利润表

    合并利润表

    单位：人民币元

                                                      2004年

项  目

                                    7—9月                        1—9月

一、主营业务收入             98,695,497.51                308,569,398.93

减：主营业务成本             83,729,707.96                258,947,035.05

主营业务税金及附加              713,707.20                  1,341,461.65

二、主营业务利润             14,252,082.35                 48,280,902.23

加：其他业务利润                 35,227.91                    -35,726.63

减：营业费用                  1,679,120.20                  9,022,205.62

管理费用                      1,812,979.82                  8,518,048.17

财务费用                      1,786,109.51                  5,475,207.81

三、营业利润                  9,009,100.73                 25,229,714.00

加：投资收益                    -28,671.75                    -86,275.64

补贴收入

营业外收入                                                     13,020.00

减：营业外支出                 -133,832.38                     15,000.00

四、利润总额                  9,114,261.36                 25,141,458.36

减：所得税                    2,855,415.46                  8,200,563.30

少数股东损益                    252,687.29                    414,466.58

五、净利润                    6,006,158.61                 16,526,428.48

                                                      2003年

项  目

                                    7—9月                        1—9月

一、主营业务收入             97,637,106.98                262,078,137.39

减：主营业务成本             82,806,459.72                219,971,239.39

主营业务税金及附加              332,145.96                 1,344,703.9 6

二、主营业务利润             14,498,501.30                 40,762,194.04

加：其他业务利润               -421,177.72                   -909,860.79

减：营业费用                  4,039,640.96                  8,822,424.88

管理费用                      1,759,664.19                  6,823,732.42

财务费用                      1,582,754.84                  4,680,249.30

三、营业利润                  6,695,263.59                 19,525,926.65

加：投资收益                    -28,733.05                    -86,240.54

补贴收入

营业外收入                       91,193.47                    389,447.14

减：营业外支出                  169,726.14                    171,952.48

四、利润总额                  6,587,997.87                 19,657,180.77

减：所得税                    2,080,643.39                  6,789,059.11

少数股东损益                     69,931.10                    131,125.54

五、净利润                    4,437,423.38                 12,736,996.12

    母公司利润表

    单位：人民币元

                                                   2004年

项       目

                                       7—9月                     1—9月

一、主营业务收入                63,971,696.43             229,121,816.53

减：主营业务成本                54,901,319.71             191,798,247.70

主营业务税金及附加                 417,625.42                 745,206.14

二、主营业务利润                 8,652,751.30              36,578,362.69

加：其他业务利润                    21,635.39                 -62,980.68

减：营业费用                     1,434,993.43               8,178,949.79

管理费用                         1,219,286.70               5,943,744.22

财务费用                         1,109,317.49               3,368,156.48

三、营业利润                     4,910,789.07              19,024,531.52

加：投资收益                     2,245,513.89               3,643,923.59

补贴收入

营业外收入                                                     13,020.00

减：营业外支出                    -133,832.38                  15,000.00

四、利润总额                     7,290,135.34              22,666,475.11

减：所得税                       1,610,836.26               6,159,160.74

少数股东损益

五、净利润                       5,679,299.08              16,507,314.37

                                                      2003年

项       目

                                       7—9月                     1—9月

一、主营业务收入                70,598,026.69             211,509,623.47

减：主营业务成本                58,684,929.59             176,486,467.83

主营业务税金及附加                 176,718.56                 799,246.52

二、主营业务利润                11,736,378.54              34,223,909.12

加：其他业务利润                  -429,308.36              -1,028,580.49

减：营业费用                     3,652,042.27               8,113,750.88

管理费用                           937,847.49               4,016,306.10

财务费用                         1,067,179.81               3,509,656.93

三、营业利润                     5,650,000.61              17,555,614.72

加：投资收益                       600,577.92               1,093,820.40

补贴收入

营业外收入                                                      1,550.71

减：营业外支出                     169,726.14                 169,726.14

四、利润总额                     6,080,852.39              18,481,259.69

减：所得税                       1,736,206.65               5,679,749.95

少数股东损益

五、净利润                       4,344,645.74              12,801,509.74

    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                            8452户

    前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）                      期末持有流通          种类（A、B、

                                      股的数量(股)           H股或其它）

马红美                                   1,441,220                   A股

武汉三江进出口公司                         507,803                   A股

中国工商银行—国联安德                     397,463                   A股

盛小盘精选证券投资基金

中国国际经济咨询公司                       187,492                   A股

顾立友                                     135,900                   A股

冯世洪                                     101,064                   A股

孙月馥                                     100,000                   A股

陈智良                                      97,700                   A股

陈友谊                                      87,060                   A股

徐运海                                      80,000                   A股

上述股东关联关系或一致行动的说明                                    未知

战略投资者或一般法人参                    股东名称          约定持股期限

与配售新股约定持股期限

的说明                                          无                    无

    3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    公司主营业务为废弃聚酯物的综合处理、有色聚酯纤维的生产与销售、色纺纱线的生产与销售。报告期内公司生产经营保持了平稳的增长，公司自发行股票并成功上市以来，着力调整产品结构，缩小常规品种比例，积极研发新产品，开发新色品色种，增大功能型差别化纤维的生产和销售，提升产品的附加值；同时，公司进一步发挥大规模、低成本、高技术的优势，前三季度主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期增长17.74%和18.45%。

     报告期内，按预定计划开始实施了对原有聚酯纤维生产设备的技术改造，公司将加强对该项目的施工管理，加快施工建设，降低施工成本，缩短原定的建设期，尽快建成达产，实现预计的效益。

    3.1.1占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况。

    √适用       □不适用

                 主营业务收入（元）    主营业务成本（元）      毛利率(%)

色纺纱线             91,819,747.65         76,987,187.32           16.15

其中：关联交易                   0                     0               0

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用     v不适用

    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一期报告相比的重大变动及原因的说明)

    □适用     v不适用

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因

    □适用     v不适用

    3.1.5主营业务营利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其说明

    □适用     v不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    v适用   □不适用

    一、2004年8月5日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

    1、《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》；

    2、增加注册资本的议案；

    3、修改公司章程的议案。

    二、2004年9月4日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了以下议案：

    1、“关于聘请证券公司代办公司股份转让事宜的议案”；

    2、“关于再生聚酯切片技改项目实施方案的议案”；

    3、“关于利用自有资金投资组建有色纤维专业生产公司的预案”；

    4、《关于募集资金使用管理的若干规定》；

    5、《投资者关系管理制度》；

    6、《公司内部审计制度》；

    7、《公司信息披露制度》；

    8、“关于召开2004年第一次临时股东大会的议案”。

    三、2004年8月5日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

    《公司2004年半年度报告》及《公司2004年半年度报告摘要》。

    2004年9月4日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

    1、《关于利用自有资金投资组建有色纤维专业生产公司的预案》；

    2、《关于募集资金使用管理的若干规定》；

    3、《公司信息披露制度》。

    上述附件刊登在巨潮咨讯网站（WWW.CNINFO, COM.CN）及《中国证券报》、《证券时报》，请投资者查阅。

    四、公司没有在报告期内发生或以前期发生但延续到报告期的任何形式的委托理财事项。

    五、开展投资者关系管理的具体情况。

    A、公司设立了投资者关系管理办公室，制定了《投资者关系管理办法》，配置专人负责相关工作，本报告期内，公司多次接待了投资者及潜在投资者的访问、调研，回应和解答投资者的询问已经成为公司重要的日常工作之一。

    B、2004年9月20日，公司借助深圳证券信息有限公司"中小企业路演平台"，成功实施了与投资者的网上互动交流，对于投资者提出的近400个问题，公司作了详细全面的解答，取得了良好的效果，公司通过电话、网络构建了与投资者之间的全方位的沟通渠道。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错情况及其说明

    □适用     v不适用

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用     v不适用

    3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大幅度变动的警示及原因说明

    □适用     v不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用     v不适用

    4附录

    附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

    江苏霞客环保色纺股份有限公司

    董事长：赵方平

    2004年10月25日

    资产负债表(左)

    单位：人民币元

                                                       合并报表

资  产

                                      2004.9.30               2003.12.30

流动资产:

货币资金                         179,129,520.03            49,206,484.02

短期投资

应收票据                           6,550,000.00             4,250,154.30

应收股利

应收帐款                          22,925,094.26            33,005,093.16

其他应收款                           535,653.94             1,471,034.60

预付帐款                          28,065,695.21            13,166,572.58

应收补贴款                            48,048.98               369,607.53

存货                             110,192,859.43            83,092,476.72

待摊费用                              62,400.00                22,055.64

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                     347,509,271.85           184,583,478.55

长期投资:

长期股权投资                         737,949.53             1,038,870.01

长期债权投资

长期投资合计                         737,949.53             1,038,870.01

固定资产:

固定资产原价                     131,404,275.27           130,088,191.70

减:累计折旧                       48,609,123.10            42,937,400.35

固定资产净值                      82,795,152.17            87,150,791.35

减:固定资产减值准备                  110,000.00               110,000.00

固定资产净额                      82,685,152.17            87,040,791.35

工程物资

在建工程                           6,933,371.40             2,479,901.00

固定资产清理                         -51,416.00

固定资产合计                      89,567,107.57            89,520,692.35

无形资产及其他资产

无形资产                          24,607,249.52            24,958,849.64

长期待摊费用                         378,532.62               458,182.62

无形资产及其他资产合计            24,985,782.14            25,417,032.26

递延税款

递延税款代借项

资产总计                         462,800,111.09           300,560,073.17

                                             母公司报表

资  产

                                      2004.9.30               2003.12.30

流动资产:

货币资金                         172,088,387.39            45,338,456.42

短期投资

应收票据                           5,950,000.00             4,250,154.30

应收股利

应收帐款                          22,692,434.31            32,037,865.75

其他应收款                         6,011,617.06             1,462,912.40

预付帐款                          29,908,834.02            14,627,582.06

应收补贴款                            48,048.98               369,607.53

存货                              80,505,164.38            50,967,465.86

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                     317,204,486.14           149,054,044.32

长期投资:

长期股权投资                      36,364,107.25            32,934,828.49

长期债权投资

长期投资合计                      36,364,107.25            32,934,828.49

固定资产:

固定资产原价                      48,413,517.59            48,009,084.02

减:累计折旧                       14,665,840.81            12,683,363.71

固定资产净值                      33,747,676.78            35,325,720.31

减:固定资产减值准备                  110,000.00               110,000.00

固定资产净额                      33,637,676.78            35,215,720.31

工程物资

在建工程                           5,774,566.26             2,463,901.00

固定资产清理                         -51,416.00

固定资产合计                      39,360,827.04            37,679,621.31

无形资产及其他资产

无形资产                           4,681,674.78             4,710,157.44

长期待摊费用                         378,532.62               458,182.62

无形资产及其他资产合计             5,060,207.40             5,168,340.06

递延税款

递延税款代借项

资产总计                         397,989,627.83           224,836,834.18

    单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭编制日期：2004.9.30

    资产负债表(右)

    单位：人民币元

                                                        合并

负债及股东权益

                                   2004.9.30                  2003.12.30

流动负债:

短期借款                      153,834,000.00              130,390,000.00

应付票据                       28,000,000.00               20,700,000.00

应付帐款                       28,620,655.74               26,787,435.45

预收帐款                        6,266,993.91               10,967,676.80

应付工资                          264,095.86                1,308,925.75

应付福利费                      4,849,907.94                4,057,424.33

应付股利

应交税金                        5,062,661.58                4,762,853.73

其他应交款                      1,044,433.34                1,026,131.07

其他应付款                        -91,689.15                5,664,131.49

预提费用                        3,343,816.78                2,961,254.52

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                  231,194,876.00              208,625,833.14

应付债券

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款

递延税款借贷项

负债合计                      231,194,876.00              208,625,833.14

少数股东权益                    3,958,461.97                3,543,995.39

股东权益:

股本                           50,320,000.00               30,320,000.00

减:已归还投资

股本净额                       50,320,000.00               30,320,000.00

资本公积                      116,904,955.70               14,174,855.70

盈余公积                        7,072,290.46                7,072,290.46

其中:公益金

未分配利润                     53,349,526.96               36,823,098.48

股东权益合计                  227,646,773.12               88,390,244.64

负债和股东权益合计            462,800,111.09              300,560,073.17

                                                   母公司

负债及股东权益

                                   2004.9.30                  2003.12.30

流动负债:

短期借款                      108,834,000.00               70,790,000.00

应付票据                       28,000,000.00               18,000,000.00

应付帐款                       20,178,648.45               21,670,352.78

预收帐款                        5,867,311.86               10,862,681.34

应付工资                          264,095.86                1,308,925.75

应付福利费                      4,035,844.90                3,504,240.53

应付股利

应交税金                        1,874,364.44                3,673,673.39

其他应交款                        954,502.51                  917,440.64

其他应付款                     -2,508,971.58                3,347,991.85

预提费用                        2,112,172.38                1,621,283.26

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                  169,611,968.82              135,696,589.54

应付债券

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款

递延税款借贷项

负债合计                      169,611,968.82              135,696,589.54

少数股东权益

股东权益:

股本                           50,320,000.00               30,320,000.00

减:已归还投资

股本净额                       50,320,000.00               30,320,000.00

资本公积                      116,904,955.70               14,174,855.70

盈余公积                        6,696,808.34                6,696,808.34

其中:公益金

未分配利润                     54,455,894.97               37,948,580.60

股东权益合计                  228,377,659.01               89,140,244.64

负债和股东权益合计            397,989,627.83              224,836,834.18

    单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭编制日期：2004.9.30

    利润表(一)

    单位：人民币元

项  目                                                  2004年7-9月

                                        合并数                    母公司

一、主营业务收入                 98,695,497.51             63,971,696.43

减：主营业务成本                 83,729,707.96             54,901,319.71

主营业务税金及附加                  713,707.20                417,625.42

二、主营业务利润                 14,252,082.35              8,652,751.30

加：其他业务利润                     35,227.91                 21,635.39

减：营业费用                      1,679,120.20              1,434,993.43

管理费用                          1,812,979.82              1,219,286.70

财务费用                          1,786,109.51              1,109,317.49

三、营业利润                      9,009,100.73              4,910,789.07

加：投资收益                        -28,671.75              2,245,513.89

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出                     -133,832.38               -133,832.38

四、利润总额                      9,114,261.36              7,290,135.34

减：所得税                        2,855,415.46              1,610,836.26

少数股东损益                        252,687.29

五、净利润                        6,006,158.61              5,679,299.08

项  目                                                  2003年7-9月

                                        合并数                    母公司

一、主营业务收入                 97,637,106.98             70,598,026.69

减：主营业务成本                 82,806,459.72             58,684,929.59

主营业务税金及附加                  332,145.96                176,718.56

二、主营业务利润                 14,498,501.30             11,736,378.54

加：其他业务利润                   -421,177.72               -429,308.36

减：营业费用                      4,039,640.96              3,652,042.27

管理费用                          1,759,664.19                937,847.49

财务费用                          1,582,754.84              1,067,179.81

三、营业利润                      6,695,263.59              5,650,000.61

加：投资收益                        -28,733.05                600,577.92

补贴收入

营业外收入                           91,193.47

减：营业外支出                      169,726.14                169,726.14

四、利润总额                      6,587,997.87              6,080,852.39

减：所得税                        2,080,643.39              1,736,206.65

少数股东损益                         69,931.10

五、净利润                        4,437,423.38              4,344,645.74

    单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭编制日期：2004.9.30

    利润表(二)

    单位：人民币元

                                        2004年1—9月

项  目

                                    合   并                       母公司

一、主营业务收入             308,569,398.93               229,121,816.53

减：主营业务成本             258,947,035.05               191,798,247.70

主营业务税金及附加             1,341,461.65                   745,206.14

二、主营业务利润              48,280,902.23                36,578,362.69

加：其他业务利润                 -35,726.63                   -62,980.68

减：营业费用                   9,022,205.62                 8,178,949.79

管理费用                       8,518,048.17                 5,943,744.22

财务费用                       5,475,207.81                 3,368,156.48

三、营业利润                  25,229,714.00                19,024,531.52

加：投资收益                     -86,275.64                 3,643,923.59

补贴收入

营业外收入                        13,020.00                    13,020.00

减：营业外支出                    15,000.00                    15,000.00

四、利润总额                  25,141,458.36                22,666,475.11

减：所得税                     8,200,563.30                 6,159,160.74

少数股东损益                     414,466.58

五、净利润                    16,526,428.48                16,507,314.37

加:期初末分配利润             36,823,098.48                37,948,580.60

六、可供分配的利润            53,349,526.96                54,455,894.97

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

提取奖励福利基金

七、可供股东分配的利润        53,349,526.96                54,455,894.97

减：提取任意公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                53,349,526.96                54,455,894.97

                                           2003年1-9月

项  目

                                    合   并                       母公司

一、主营业务收入             262,078,137.39               211,509,623.47

减：主营业务成本             219,971,239.39               176,486,467.83

主营业务税金及附加             1,344,703.96                   799,246.52

二、主营业务利润              40,762,194.04                34,223,909.12

加：其他业务利润                -909,860.79                -1,028,580.49

减：营业费用                   8,822,424.88                 8,113,750.88

管理费用                       6,823,732.42                 4,016,306.10

财务费用                       4,680,249.30                 3,509,656.93

三、营业利润                  19,525,926.65                17,555,614.72

加：投资收益                     -86,240.54                 1,093,820.40

补贴收入

营业外收入                       389,447.14                     1,550.71

减：营业外支出                   171,952.48                   169,726.14

四、利润总额                  19,657,180.77                18,481,259.69

减：所得税                     6,789,059.11                 5,679,749.95

少数股东损益                     131,125.54

五、净利润                    12,736,996.12                12,801,509.74

加:期初末分配利润             20,365,907.63                20,926,690.97

六、可供分配的利润            33,102,903.75                33,728,200.71

减：提取法定盈余公积金

提取法定公益金

提取奖励福利基金

七、可供股东分配的利润        33,102,903.75                33,728,200.71

减：提取任意公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                33,102,903.75                33,728,200.71

    单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭编制日期：2004.9.30

    现金流量表

    单位：人民币元

                                                                      行

项  目

                                                                      次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                           1

收到的税费返还                                                         2

收到的其它与经营活动有关的现金                                         3

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金                                           4

支付给职工以及为职工支付的现金                                         5

支付的各项税费                                                         6

支付的其它与经营活动有关的现金                                         7

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所产生的现金                                                   8

取得投资收益所收到的现金                                               9

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现

                                                                      10

金净额

收到的其它与投资活动有关的现金                                        11

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现

                                                                      12

金

投资所支付的现金                                                      13

支付其它与投资活动有关的现金                                          14

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                                  15

借款所收到的现金                                                      16

收到的其它与筹资活动有关的现金                                        17

现金流入小计

偿还债务所支付的现金                                                  26

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  27

支付的其它与筹资活动有关的现金                                        28

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响                                              29

五、现金及现金等价物净增加额

                                                             2004年1-9月

项  目

                                                             合       并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                              367,104,396.89

收到的税费返还                                                334,578.55

收到的其它与经营活动有关的现金                                495,467.30

现金流入小计                                              367,934,442.74

购买商品、接受劳务支付的现金                              309,321,435.95

支付给职工以及为职工支付的现金                             19,438,929.66

支付的各项税费                                             18,715,890.90

支付的其它与经营活动有关的现金                              7,548,716.30

现金流出小计                                              355,024,972.81

经营活动产生的现金流量净额                                 12,909,469.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所产生的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现

                                                               51,416.00

金净额

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   51,416.00

购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现

                                                           14,727,102.27

金

投资所支付的现金

支付其它与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               14,727,102.27

投资活动产生的现金流量净额                                -14,675,686.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                      122,611,600.00

借款所收到的现金                                          190,558,000.00

收到的其它与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                              313,169,600.00

偿还债务所支付的现金                                      167,114,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        5,957,439.95

支付的其它与筹资活动有关的现金                              8,408,907.70

现金流出小计                                              181,480,347.65

筹资活动产生的现金流量净额                                131,689,252.35

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              129,923,036.01

项目                                                         2004年1-9月

                                                                  母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                              271,411,612.71

收到的税费返还                                                334,578.55

收到的其它与经营活动有关的现金                                471,558.55

现金流入小计                                              272,217,749.81

购买商品、接受劳务支付的现金                              253,528,949.42

支付给职工以及为职工支付的现金                              9,434,650.38

支付的各项税费                                             12,356,801.01

支付的其它与经营活动有关的现金                              5,775,366.98

现金流出小计                                              281,095,767.79

经营活动产生的现金流量净额                                 -8,878,017.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所产生的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现

                                                               51,416.00

金净额

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   51,416.00

购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现

                                                           12,869,552.27

金

投资所支付的现金

支付其它与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               12,869,552.27

投资活动产生的现金流量净额                                -12,818,136.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                      122,611,600.00

借款所收到的现金                                          151,558,000.00

收到的其它与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                              274,169,600.00

偿还债务所支付的现金                                      113,514,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        3,800,607.08

支付的其它与筹资活动有关的现金                              8,408,907.70

现金流出小计                                              125,723,514.78

筹资活动产生的现金流量净额                                148,446,085.22

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              126,749,930.97

    单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭编制日期：2004.9.30

    现金流量表附注

    单位：人民币元

                                                             2004年1-9月

项  目

                                                                    合并

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                     16,526,428.48

少数股东权益                                                  414,466.58

加：计提的资产减值准备                                       -326,859.52

固定资产折旧                                                5,671,722.75

无形资产摊销                                                  401,928.12

长期待摊费用摊销                                               79,650.00

待摊费用减少（减：增加）                                      -40,344.36

预提费用增加（减：减少）                                      382,562.26

处置固定资产、无形资产和其它长期资产

的损失（减收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                    5,475,118.29

投资损失（减收益）                                             86,275.64

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                      -27,100,382.71

经营性应收项目的减少（减增加）                             11,336,936.11

经营性应付项目的增加（减减少）                                  1,968.29

其它

经营活动产生的现金流量净额                                 12,909,469.93

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                        179,129,520.03

减：货币资金的期初余额                                     49,206,484.02

现金等价物的期初余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  129,923,036.01

项目                                                         2004年1-9月

                                                                  母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                     12,736,996.12

少数股东权益

加：计提的资产减值准备                                       -342,353.34

固定资产折旧                                                1,982,477.10

无形资产摊销                                                   78,810.66

长期待摊费用摊销                                               79,650.00

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）                                      490,889.12

处置固定资产、无形资产和其它长期资产

的损失（减收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                    3,368,066.96

投资损失（减收益）                                         -3,643,923.60

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                      -29,537,698.52

经营性应收项目的减少（减增加）                              5,118,285.33

经营性应付项目的增加（减减少）                                790,782.19

其它

经营活动产生的现金流量净额                                 -8,878,017.98

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                        172,088,387.39

减：货币资金的期初余额                                     45,338,456.42

现金等价物的期初余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  126,749,930.97

单位负责人：赵方平财务负责人：邓鹤庭会计机构负责人：邓鹤庭

编制日期：2004.9.30