三一重工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
三一重工股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事唐修国、独立董事钟掘、李效伟、吴澄因事未能出席会议；4人均委托梁稳根代为行使表决权。 1.3本公司董事长、总裁梁稳根先生、财务总监段大为先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 三一重工 变更前简称（如有） 股票代码 600031 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵想章 联系地址 长沙经济技术开发区 电话 0731-4031555 传真 0731-4031777 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 4,328,142,613.64 2,681,478,259.96 股东权益（不含少数股 1,857,674,509.48 1,700,433,858.39 东权益）(元) 每股净资产(元) 7.74 7.08 调整后的每股净资产 7.68 7.04 (元) 报告期（7－9月） 年初至报告期期末 －9月） 经营活动产生的现金流 -349,844,025.56 量净额(元) 每股收益(元) 0.30 1.151 净资产收益率（%） 3.87 14.87 扣除非经常性损益后的 3.47 15.51 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 61.41 股东权益（不含少数股 9.25 东权益）(元) 每股净资产(元) 9.25 调整后的每股净资产 9.09 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -11.76 净资产收益率（%） 减少1.18个百分点 扣除非经常性损益后的 减少1.42个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处理固定资产收益 4,503,334.63 处理固定资产损失 710,039.86 短期投资损益 -767,924.54 其他收益 775,753.27 所得税影响 -374,488.92 合计 3,426,634.59 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 578,592,822.89 88,922,198.87 减：主营业务成本 397,961,995.49 75,036,828.21 主营业务税金及附加 3,994,367.19 3,209,401.58 二、主营业务利润 176,636,460.21 10,675,969.08 加：其他业务利润 689,940.09 676,891.64 减：营业费用 57,692,005.47 5,096,435.11 管理费用 51,232,090.28 6,147,114.37 财务费用 11,832,010.28 11,478,384.21 三、营业利润 56,570,294.27 -11,369,072.97 加：投资收益 10,002,119.70 88,005,208.87 补贴收入 5,725.64 营业外收入 507,112.34 414,902.60 减：营业外支出 271,504.91 215,132.03 四、利润总额 66,813,747.04 76,835,906.47 减：所得税 -9,078,777.51 63,749.79 少数股东损益 4,001,313.83 五、净利润 71,891,210.72 76,772,156.68 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,144,926,995.99 608,784,216.60 减：主营业务成本 1,461,760,944.53 377,254,296.96 主营业务税金及附加 11,491,466.77 3,385,571.85 二、主营业务利润 671,674,584.69 228,144,347.79 加：其他业务利润 4,274,904.17 1,556,724.14 减：营业费用 160,667,068.91 83,050,366.09 管理费用 183,473,267.87 49,271,801.41 财务费用 32,449,577.87 3,443,659.16 三、营业利润 299,359,574.21 93,935,245.27 加：投资收益 -668,475.35 240,715.05 补贴收入 1,310,256.37 1,069,143.00 营业外收入 5,267,546.21 143,907.00 减：营业外支出 2,008,754.54 131,065.90 四、利润总额 303,260,146.90 95,257,944.42 减：所得税 13,121,484.21 14,288,691.66 少数股东损益 13,911,493.13 五、净利润 276,227,169.56 80,969,252.76 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 2,144,926,995.99 637,148,679.37 减：主营业务成本 1,461,760,944.53 562,252,868.97 主营业务税金及附加 11,491,466.77 5,258,718.01 二、主营业务利润 671,674,584.69 69,637,092.39 加：其他业务利润 4,274,904.17 2,832,581.54 减：营业费用 160,667,068.91 24,904,881.44 管理费用 183,473,267.87 64,687,522.95 财务费用 32,449,577.87 18,191,763.32 三、营业利润 299,359,574.21 -35,314,493.78 加：投资收益 -668,475.35 299,319,606.57 补贴收入 1,310,256.37 953,000.00 营业外收入 5,267,546.21 4,899,633.79 减：营业外支出 2,008,754.54 1,890,366.46 四、利润总额 303,260,146.90 267,967,380.12 减：所得税 13,121,484.21 753,607.42 少数股东损益 13,911,493.13 五、净利润 276,227,169.56 267,213,772.70 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,535,792,644.91 1,535,792,644.91 减：主营业务成本 904,958,075.40 906,997,466.62 主营业务税金及附加 6,307,124.86 6,294,807.79 二、主营业务利润 624,527,444.65 622,500,370.50 加：其他业务利润 7,425,043.65 6,885,227.33 减：营业费用 196,636,995.20 195,144,245.37 管理费用 144,969,069.51 143,931,331.96 财务费用 18,194,124.99 18,114,626.92 三、营业利润 272,152,298.60 272,195,393.58 加：投资收益 183,545.15 -323,395.62 补贴收入 3,641,743.00 3,641,743.00 营业外收入 2,504,405.51 2,487,442.71 减：营业外支出 3,385,962.07 2,911,960.84 四、利润总额 275,096,030.19 275,089,222.83 减：所得税 44,010,001.61 44,010,001.61 少数股东损益 -126,735.19 五、净利润 231,212,763.77 231,079,221.22 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,411户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 鸿阳证券投资基金 3,481,074 A股 鹏华行业成长证券投资基金 3,180,390 A股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,040,544 A股 普丰证券投资基金 3,037,872 A股 中信经典配置证券投资基金 2,739,829 A股 景博证券投资基金 1,688,865 A股 同盛证券投资基金 1,219,400 A股 长盛动态精选证券投资基金 1,046,910 A股 金泰证券投资基金 889,247 A股 景阳证券投资基金 700,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要从事拖式混凝土输送泵、混凝土泵车等混凝土施工机械、全液压振动压路机、摊铺机等高等级路面施工机械的制造及销售。 三季度，受国家宏观调控影响，国内工程机械市场竞争进一步加剧。针对日趋激烈的市场竞争，公司严格执行董事会制定的"一整、二降、三加强"政策，通过全面整顿、进一步提高产品质量，降低存货、应收帐款，加强市场营销、费用控制和基础管理等一系列措施，整体提升了公司行业竞争力，促使公司主营业务持续稳定增长，继续保持行业中的领先地位。三季度存货、应收帐款的增长速度较上半年得到了较大的遏制，预计四季度将有较大的下降。由于公司年初计划提前7-9个月完成全年的进口采购量，导致经营性现金流为负数，随着采购计划的完成，四季度现金流将有较大的改善。 1-9月,公司实现主营业务收入2,144,926,995.99元，较去年同期增长39.66%；实现净利润276,227,169.56元，较去年同期增长19.47%；实现每股收益1.15元。截止2004年9月30日，公司总资产为4,328,142,613.64元，净资产为1,857,674,509.48元，净资产收益率为14.87%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 混凝土机械 1,806,765,146.01 1,207,499,994.06 33.17 路面机械 219,345,947.38 152,488,841.96 30.48 配件及其它 118,815,902.60 101,772,108.51 14.34 合计 2,144,926,995.99 1,461,760,944.53 31.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 三一重工股份有限公司 梁稳根 2004年10月25日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 572,098,576.44 534,960,661.34 短期投资 150,005,983.53 90,000,000.00 应收票据 65,896,840.00 50,569,250.00 应收股利 应收利息 应收帐款 650,834,125.94 425,600,690.85 其他应收款 163,289,799.64 678,083,750.25 预付帐款 424,369,091.22 409,347,990.25 应收补贴款 存货 1,148,917,655.03 618,515,825.03 待摊费用 9,094,226.93 9,041,620.94 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 3,184,506,298.73 2,816,119,788.66 长期投资 长期股权投资 19,545,521.19 625,913,155.44 长期债权投资 长期投资合计 19,545,521.19 625,913,155.44 固定资产 固定资产原价 745,414,477.20 513,187,409.94 减：累计折旧 114,667,457.52 71,879,548.75 固定资产净值 630,747,019.68 441,307,861.19 减：固定资产减值准备 6,695,932.35 6,536,804.13 固定资产净额 624,051,087.33 434,771,057.06 工程物资 52,025,722.07 52,025,722.07 在建工程 351,573,918.14 176,983,969.35 固定资产清理 固定资产合计 1,027,650,727.54 663,780,748.48 无形资产及其他资产 无形资产 95,902,173.40 44,658,461.88 长期待摊费用 537,892.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,440,066.18 44,658,461.88 递延税款 递延税款借项 资产总计 4,328,142,613.64 4,150,472,154.46 流动负债 短期借款 1,028,659,742.44 1,016,209,742.44 应付票据 333,856,915.90 331,434,915.90 应付帐款 349,048,336.69 339,160,554.49 预收帐款 133,368,745.40 59,801,324.35 应付工资 7,793,047.49 3,937,747.95 应付福利费 20,938,545.00 14,787,553.08 应付股利 1,673,200.00 1,673,200.00 应交税金 30,837,183.37 46,961,639.71 其他应交款 5,003,477.28 2,136,438.67 其他应付款 140,085,054.58 135,451,104.55 预提费用 1,367,720.43 306,067.45 预计负债 一年内到期的长期负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,066,631,968.58 1,965,860,288.59 长期负债 长期借款 358,000,000.00 358,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 358,000,000.00 358,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 递延收益 负债合计 2,424,631,968.58 2,323,860,288.59 少数股东权益 45,836,135.58 股东权益 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 845,958,902.18 845,958,902.18 盈余公积 91,432,287.80 91,432,287.80 其中：法定公益金 30,477,429.27 30,477,429.27 未分配利润 680,283,319.50 649,220,675.89 现金股利 股东权益合计 1,857,674,509.48 1,826,611,865.87 负债及股东权益总计 4,328,142,613.64 4,150,472,154.46 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 401,057,062.31 398,478,530.20 短期投资 90,000,000.00 90,000,000.00 应收票据 18,454,580.45 18,454,580.45 应收股利 应收利息 应收帐款 419,152,044.88 470,898,273.14 其他应收款 69,701,434.36 157,400,342.64 预付帐款 252,531,324.97 243,903,514.94 应收补贴款 存货 636,831,119.96 446,691,682.46 待摊费用 6,528,385.46 6,466,175.46 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,894,255,952.39 1,832,293,099.29 长期投资 长期股权投资 -553,928.00 93,811,762.90 长期债权投资 长期投资合计 -553,928.00 93,811,762.90 固定资产 固定资产原价 557,297,982.56 441,091,633.26 减：累计折旧 76,669,333.72 55,320,239.19 固定资产净值 480,628,648.84 385,771,394.07 减：固定资产减值准备 7,622,359.64 7,622,359.64 固定资产净额 473,006,289.20 378,149,034.43 工程物资 65,348,022.97 65,348,022.97 在建工程 203,989,447.87 203,900,570.10 固定资产清理 固定资产合计 742,343,760.04 647,397,627.50 无形资产及其他资产 无形资产 44,727,650.57 44,727,650.57 长期待摊费用 704,824.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,432,475.53 44,727,650.57 递延税款 递延税款借项 资产总计 2,681,478,259.96 2,618,230,140.26 流动负债 短期借款 279,314,288.14 275,314,288.14 应付票据 124,441,981.80 122,533,981.80 应付帐款 255,173,516.69 254,804,065.21 预收帐款 123,385,231.39 98,853,649.77 应付工资 7,860,381.65 5,997,295.26 应付福利费 16,973,887.79 15,056,064.52 应付股利 应交税金 95,942,060.64 95,919,415.08 其他应交款 2,241,422.20 2,239,484.50 其他应付款 49,428,326.28 46,096,184.34 预提费用 191,882.27 31,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 969,952,978.85 931,845,528.62 长期负债 长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,000,000.00 8,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 递延收益 负债合计 977,952,978.85 939,845,528.62 少数股东权益 3,091,422.72 股东权益 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 240,000,000.00 240,000,000.00 资本公积 844,945,420.65 844,945,420.65 盈余公积 91,432,287.80 91,432,287.80 其中：法定公益金 30,477,429.27 30,477,429.27 未分配利润 524,056,149.94 502,006,903.19 现金股利 股东权益合计 1,700,433,858.39 1,678,384,611.64 负债及股东权益总计 2,681,478,259.96 2,618,230,140.26 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,224,499,050.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 93,947,491.36 现金流入小计 2,318,446,542.11 购买商品、接受劳务支付的现金 2,044,943,710.21 支付给职工以及为职工支付的现金 116,562,466.37 支付的各项税款 132,422,105.44 支付的其他与经营活动有关的现金 374,362,285.65 现金流出小计 2,668,290,567.67 经营活动产生的现金流量净额 -349,844,025.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,731,258.59 取得投资收益所收到的现金 12,846,660.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 24,577,918.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 358,831,308.23 支付的现金 投资所支付的现金 97,411,345.67 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 456,242,653.90 投资活动产生的现金流量净额 -431,664,735.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,436,845,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,436,845,500.00 偿还债务所支付的现金 342,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,295,225.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 484,295,225.27 筹资活动产生的现金流量净额 952,550,274.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 171,041,514.13 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 276,227,169.56 加：少数股东损益 13,911,493.13 计提的资产减值准备 33,140,550.31 固定资产折旧 45,090,262.88 无形资产摊销 1,637,186.64 长期待摊费用摊销 166,932.18 待摊费用减少（减：增加） -1,888,614.64 预提费用增加（减：减少） 1,175,838.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 3,233,866.59 损失（减：收益） 固定资产报废损失 682,684.58 财务费用 20,880,379.78 投资损失（减：收益） -10,068,419.16 递延收益贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -512,086,535.07 经营性应收项目的减少（减：增加） -570,752,007.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 290,102,609.19 其他 58,702,578.03 经营活动产生的现金流量净额 -349,844,025.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 572,098,576.44 减：现金的期初余额 401,057,062.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 171,041,514.13 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 999,316,759.30 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 88,586,669.23 现金流入小计 1,087,903,428.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,173,163,914.39 支付给职工以及为职工支付的现金 73,574,391.61 支付的各项税款 85,865,548.63 支付的其他与经营活动有关的现金 83,236,951.18 现金流出小计 1,415,840,805.81 经营活动产生的现金流量净额 -327,937,377.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,710,915.79 取得投资收益所收到的现金 679,491.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,390,407.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 290,205,966.48 支付的现金 投资所支付的现金 200,860,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 491,065,966.48 投资活动产生的现金流量净额 -483,675,559.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,430,895,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,430,895,500.00 偿还债务所支付的现金 341,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 141,800,432.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 482,800,432.49 筹资活动产生的现金流量净额 948,095,067.51 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 136,482,131.14 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 267,213,772.70 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 21,819,090.57 固定资产折旧 36,123,739.19 无形资产摊销 1,466,214.69 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -2,575,445.48 预提费用增加（减：减少） 274,967.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 3,220,553.14 损失（减：收益） 固定资产报废损失 682,684.58 财务费用 20,287,498.54 投资损失（减：收益） -299,319,606.57 递延收益贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -171,824,142.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -538,400,378.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 289,546,359.70 其他 43,547,315.63 经营活动产生的现金流量净额 -327,937,377.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 534,960,661.34 减：现金的期初余额 398,478,530.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 136,482,131.14 |
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