华能国际电力股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华能国际电力股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事刘金龙先生、郑健超先生及单群英先生因其他事务未能出席公司第四届董事会第九次会议，委托董事长李小鹏先生代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李小鹏先生、总经理黄永达先生、总会计师黄坚先生及财务部负责人周晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 H股 ADR 股票简称 华能国际 股票代码 600011 0902 HNP 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄龙 谷碧泉 联系地址 北京市西城区复兴门南大街丙2号 北京市西城区复兴门南大街丙2号 （天银大厦C段西区） （天银大厦C段西区） 电话 010-66491999 010-66491021 传真 010-66491888 010-66491860 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 67,900,430,632 股东权益（不含少数股东权 35,633,318,262 益）(元) 每股净资产(元) 2.96 调整后的每股净资产(元) 2.95 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 2,518,769,952 量净额(元) 每股收益(元) 0.11 净资产收益率（%） 3.73 扣除非经常性损益后的 3.73 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 53,276,965,016 股东权益（不含少数股东权 34,787,100,203 益）(元) 每股净资产(元) 5.77 调整后的每股净资产(元) 5.76 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 6,624,699,150 量净额(元) 每股收益(元) 0.32 净资产收益率（%） 10.83 扣除非经常性损益后的 10.82 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 27.45 股东权益（不含少数股东权 2.43 益）(元) 每股净资产(元) 注 调整后的每股净资产(元) 注 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 -23.43 量净额(元) 每股收益(元) 注 净资产收益率（%） -23.09 扣除非经常性损益后的 -23.25 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的收益净额 234,434 坏帐准备的转回 6,515,030 营业外收入 4,064,169 营业外支出 -6,384,359 非经常性损益的所得税影响数 -1,155,578 合计 3,273,696 注：由于公司2004上半年实施了股利分配方案和公积金转股方案，普通股股数增加了约一倍，因而对每股收益及每股净资产产生了摊薄影响。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 一、主营业务收入 1 8,379,835,197 减：主营业务成本 2 6,355,764,391 主营业务税金及附 3 18,217,050 加 二、主营业务利润 4 2,005,853,756 加：其他业务利润 5 25,578,436 减：营业费用 6 管理费用 7 171,648,777 财务费用 8 258,228,164 三、营业利润 10 1,601,555,251 加：投资收益 11 69,143,907 补贴收入 12 营业外收入 13 3,867,849 减：营业外支出 14 2,836,953 四、利润总额 15 1,671,730,054 减：所得税 16 257,306,976 少数股东损益 17 85,458,093 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 1,328,964,985 项目 本期数(7-9)月 母公司 一、主营业务收入 6,748,422,263 减：主营业务成本 5,179,136,748 主营业务税金及附 1,637,434 加 二、主营业务利润 1,567,648,081 加：其他业务利润 24,800,605 减：营业费用 管理费用 125,952,560 财务费用 177,925,250 三、营业利润 1,288,570,876 加：投资收益 219,958,904 补贴收入 营业外收入 611,949 减：营业外支出 2,470,769 四、利润总额 1,506,670,960 减：所得税 177,705,975 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 1,328,964,985 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 6,211,483,173 5,404,489,368 减：主营业务成本 4,120,278,001 3,610,434,671 主营业务税金及附 4,016,373 -5,957,627 加 二、主营业务利润 2,087,188,799 1,800,012,324 加：其他业务利润 9,638,735 9,232,130 减：营业费用 管理费用 79,168,314 56,545,585 财务费用 143,645,565 112,131,963 三、营业利润 1,874,013,655 1,640,566,906 加：投资收益 87,215,541 196,619,455 补贴收入 营业外收入 90,938 63,343 减：营业外支出 3,610,576 2,576,543 四、利润总额 1,957,709,558 1,834,673,161 减：所得税 293,682,210 219,687,765 少数股东损益 49,041,952 加：未确认投资损失 五、净利润 1,614,985,396 1,614,985,396 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 一、主营业务收入 1 21,420,124,536 减：主营业务成本 2 15,854,404,984 主营业务税金及附加 3 43,514,761 二、主营业务利润 4 5,522,204,791 加：其他业务利润 5 38,633,208 减：营业费用 6 管理费用 7 381,739,618 财务费用 8 513,612,059 三、营业利润 10 4,665,486,322 加：投资收益 11 149,002,379 补贴收入 12 营业外收入 13 5,296,187 减：营业外支出 14 7,381,943 四、利润总额 15 4,812,402,945 减：所得税 16 767,510,754 少数股东损益 17 184,962,681 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 3,859,929,510 项目 年初至报告期数(1-9)月 母公司 一、主营业务收入 17,853,063,409 减：主营业务成本 13,337,005,244 主营业务税金及附加 4,776,526 二、主营业务利润 4,511,281,639 加：其他业务利润 37,116,806 减：营业费用 管理费用 282,861,267 财务费用 364,522,410 三、营业利润 3,901,014,768 加：投资收益 501,609,133 补贴收入 营业外收入 2,045,546 减：营业外支出 5,665,108 四、利润总额 4,399,004,339 减：所得税 539,074,829 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 3,859,929,510 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 16,829,569,182 14,597,900,412 减：主营业务成本 11,324,191,332 9,907,169,565 主营业务税金及附加 31,485,938 4,236,407 二、主营业务利润 5,473,891,912 4,686,494,440 加：其他业务利润 32,475,406 31,813,649 减：营业费用 管理费用 282,046,719 215,361,790 财务费用 434,645,435 337,835,716 三、营业利润 4,789,675,164 4,165,110,583 加：投资收益 129,332,066 426,642,144 补贴收入 营业外收入 10,702,363 1,387,873 减：营业外支出 8,906,392 7,105,318 四、利润总额 4,920,803,201 4,586,035,282 减：所得税 815,564,396 615,377,892 少数股东损益 134,581,415 加：未确认投资损失 五、净利润 3,970,657,390 3,970,657,390 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 股东总数为38627户,其中A股股东38322 户，境外实名制注册股东305户. 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 Newton Investment Management, Ltd. 29,512,480 H股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 19,382,912 A股 兴和证券投资基金 18,739,346 A股 南京市投资公司 16,500,000 A股 丰和价值证券投资基金 16,477,877 A股 兴华证券投资基金 15,754,090 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 15,495,357 A股 中国工商银行－天元证券投资基金 13,504,599 A股 Matthews International Capital Management, LLC. 12,844,000 H股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 12,000,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年前三季度与去年同期比较，公司平均发电利用小时增加、企业总体规模扩大、平均结算电价稳中有升、因此电量和收入持续大幅度增长，但由于燃煤价格持续走高，使得单位燃料成本持续上涨，抵消了收入的增长和费用的下降，企业利润未能实现增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力生产 8,379,835,197 6,355,764,391 23.94 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 与上年同期相比，本报告期内公司及其子公司执行的会计政策和会计估计无重大变化。由于本公司于2003年10月22日收购了沁北发电公司55%和榆社发电公司60%的权益，并于2004年7月1日收购了岳阳发电公司55%和珞璜发电公司60%的权益，上述发电公司自收购日起并入会计报表合并范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 华能国际电力股份有限公司 董事长：李小鹏 2004年10月27日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 2,579,110,585 1,624,492,125 其中：现金及现金 1,917,617,179 991,182,078 等价物 短期投资 2 应收票据 3 718,261,775 407,319,266 应收股利 4 应收利息 5 1,047,452 1,047,452 应收账款 6 3,745,287,651 2,542,334,886 其他应收款 7 236,481,117 131,813,518 预付账款 8 592,464,335 445,672,711 应收补贴款 9 存货 10 1,377,363,512 912,122,711 待摊费用 11 26,479,733 21,687,363 一年内到期的长 21 56,860 200,719,816 期债权投资 其他流动资产 24 22,487 22,487 流动资产合计 30 9,276,575,507 6,287,232,335 长期投资： 长期股权投资 31 5,812,548,628 9,798,932,166 长期债权投资 32 5,795,217 5,795,217 长期投资合计 33 5,818,343,845 9,804,727,383 其中：合并价差 34 1,385,312,690 其中：股权投资差 35 1,385,312,690 额 固定资产： 固定资产原值 39 74,797,288,607 56,327,958,639 减：累计折旧 40 32,477,037,509 21,778,297,326 固定资产净值 41 42,320,251,098 34,549,661,313 减：固定资产减值 42 准备 固定资产净额 43 42,320,251,098 34,549,661,313 工程物资 44 2,339,131,504 859,379,265 在建工程 45 8,741,739,222 1,310,800,542 固定资产清理 46 固定资产合计 50 53,401,121,824 36,719,841,120 无形资产及其他 资产： 无形资产 51 -620,111,598 -735,364,741 长期待摊费用 52 24,501,054 8,462,076 其他长期资产 53 无形资产及其他 54 -595,610,544 -726,902,665 资产合计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 67,900,430,632 52,084,898,173 流动负债： 短期借款 61 7,660,000,000 4,530,000,000 应付票据 62 10,500,000 应付账款 63 1,095,277,141 655,794,991 预收账款 64 应付工资 65 4,515,217 17,680 应付福利费 66 191,593,697 177,738,194 应付利息 91,550,543 91,550,543 应付股利 67 23,030,096 8,250,000 应交税金 68 855,434,185 403,036,360 其他应交款 69 36,787,179 20,224,796 其他应付款 70 1,568,655,339 1,017,142,918 预提费用 71 199,570,793 66,958,524 预计负债 72 一年内到期的长 78 2,596,396,987 1,292,834,337 期借款 可转换债券 其他流动负债 79 流动负债合计 80 14,333,311,177 8,263,548,343 长期负债： 长期借款 81 14,408,070,931 6,927,198,319 应付债券 82 长期应付款 83 1,260,833,249 1,260,833,249 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 15,668,904,180 8,188,031,568 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 30,002,215,357 16,451,579,911 少数股东权益 91 2,264,897,013 股东权益： 股本 92 12,055,383,440 12,055,383,440 资本公积 93 8,595,025,474 8,595,025,474 盈余公积 94 3,169,129,844 3,169,129,844 其中：法定公益金 95 1,459,101,029 1,459,101,029 减：未确认投资损 96 失 未分配利润 97 11,813,779,504 11,813,779,504 外币报表折算差 98 额 股东权益合计 99 35,633,318,262 35,633,318,262 负债和股东权益 100 67,900,430,632 52,084,898,173 总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,433,604,438 3,520,203,732 其中：现金及现金 4,128,648,014 3,291,922,217 等价物 短期投资 13,200 13,200 应收票据 447,200,000 336,180,000 应收股利 应收利息 3,291,154 2,387,688 应收账款 2,356,825,998 2,005,023,640 其他应收款 160,720,886 87,489,711 预付账款 88,194,813 54,736,358 应收补贴款 存货 808,159,276 632,641,423 待摊费用 4,779,340 4,594,883 一年内到期的长 83,060 470,746,016 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 8,302,872,165 7,114,016,651 长期投资： 长期股权投资 3,407,034,531 5,472,475,440 长期债权投资 12,500 12,500 长期投资合计 3,407,047,031 5,472,487,940 其中：合并价差 392,105,037 其中：股权投资差 392,105,037 额 固定资产： 固定资产原值 60,731,810,047 52,100,413,665 减：累计折旧 22,330,922,497 18,556,962,398 固定资产净值 38,400,887,550 33,543,451,267 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 38,400,887,550 33,543,451,267 工程物资 1,111,654,804 325,349,997 在建工程 3,090,960,181 618,045,031 固定资产清理 固定资产合计 42,603,502,535 34,486,846,295 无形资产及其他 资产： 无形资产 -1,057,406,729 -1,127,369,140 长期待摊费用 20,950,014 8,374,230 其他长期资产 无形资产及其他 -1,036,456,715 -1,118,994,910 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 53,276,965,016 45,954,355,976 流动负债： 短期借款 1,600,000,000 280,000,000 应付票据 应付账款 653,100,248 486,384,541 预收账款 应付工资 10,157,597 7,209,340 应付福利费 214,006,684 203,101,081 应付利息 94,083,122 92,823,122 应付股利 14,780,096 应交税金 917,362,692 601,337,983 其他应交款 2,955,512 12,748,584 其他应付款 1,670,941,617 1,418,213,280 预提费用 26,733,205 26,733,205 预计负债 一年内到期的长 3,041,501,169 2,144,948,831 期借款 可转换债券 951,821 951,821 其他流动负债 流动负债合计 8,246,573,763 5,274,451,788 长期负债： 长期借款 9,153,604,209 5,892,803,985 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 9,153,604,209 5,892,803,985 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 17,400,177,972 11,167,255,773 少数股东权益 1,089,686,841 股东权益： 股本 6,027,671,200 6,027,671,200 资本公积 10,403,229,361 10,403,229,361 盈余公积 4,374,668,188 4,374,668,188 其中：法定公益金 1,460,700,799 1,460,700,799 减：未确认投资损 失 未分配利润 13,981,531,454 13,981,531,454 外币报表折算差 额 股东权益合计 34,787,100,203 34,787,100,203 负债和股东权益 53,276,965,016 45,954,355,976 总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 24,756,127,598 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 686,163,702 金 经营活动现金流入小计 5 25,442,291,300 购买商品、接受劳务支付的现金 6 12,137,179,163 支付给职工以及为职工支付的现 7 1,024,644,621 金 支付的各项税费 8 3,495,943,771 支付的其他与经营活动有关的现 9 2,159,824,595 金 经营活动现金流出小计 10 18,817,592,150 经营活动现金流量净额 11 6,624,699,150 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 121,393,412 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 173,882,274 处置固定资产、无形资产和其他长 15 5,875,595 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 672,849,592 金 投资活动现金流入小计 17 974,000,873 购建固定资产、无形资产和其他长 18 6,627,871,937 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 除对分公司、子公司及联营公司以 615,149,582 外投资所支付的现金 对子公司增加权益性投资支付的 现金 购买分公司、子公司及联营公司支 4,575,000,000 付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 20 22,432,886 金 投资活动现金流出小计 22 11,840,454,405 投资活动产生的现金流量净额 25 -10,866,453,532 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 499,569,400 其中：子公司吸收少数股东权益性 27 499,569,400 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 10,880,212,215 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 11,379,781,615 偿还债务所支付的现金 31 5,592,300,919 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 3,767,854,009 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 164,253,903 支付的其他与筹资活动有关的现 34 金 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 9,360,154,928 筹资活动产生的现金流量净额 40 2,019,626,687 四、汇率变动对现金的影响 41 11,096,860 五、现金及现金等价物净增加额 42 -2,211,030,835 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 3,859,929,510 加：少数股东损益 184,962,681 计提的资产减值准备 46 -6,515,030 固定资产折旧 47 3,273,320,496 无形资产摊销 48 -168,941,418 长期待摊费用摊销 49 1,682,654 待摊费用的减少(减:增加) 50 35,752,780 预提费用的增加(减:减少) 51 31,782,508 处理固定资产、无形资产和其他长 52 -234,434 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 496,626,143 投资损失(减:收益) 55 -149,002,379 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -325,713,917 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -463,633,083 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -143,567,431 其他 60 -1,749,930 经营活动产生的现金流量净额 65 6,624,699,150 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 66 124,149 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 1,917,617,179 减：现金的期初余额 70 4,128,648,014 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -2,211,030,835 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,559,034,341 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 638,332,306 金 经营活动现金流入小计 21,197,366,647 购买商品、接受劳务支付的现金 10,189,184,039 支付给职工以及为职工支付的现 848,504,571 金 支付的各项税费 2,741,451,329 支付的其他与经营活动有关的现 1,640,134,894 金 经营活动现金流出小计 15,419,274,833 经营活动现金流量净额 5,778,091,814 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 339,759,598 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 515,874,335 处置固定资产、无形资产和其他长 1,225,031 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 163,160,819 金 投资活动现金流入小计 1,020,019,783 购建固定资产、无形资产和其他长 1,928,121,446 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 除对分公司、子公司及联营公司以 615,149,582 外投资所支付的现金 对子公司增加权益性投资支付的 919,765,601 现金 购买分公司、子公司及联营公司支 4,575,000,000 付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 22,432,886 金 投资活动现金流出小计 8,060,469,515 投资活动产生的现金流量净额 -7,040,449,732 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 5,602,275,498 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,602,275,498 偿还债务所支付的现金 3,290,195,689 分配股利、利润或偿付利息所支付 3,351,823,954 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 金 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 6,642,019,643 筹资活动产生的现金流量净额 -1,039,744,145 四、汇率变动对现金的影响 1,361,924 五、现金及现金等价物净增加额 -2,300,740,139 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 3,859,929,510 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -7,763,703 固定资产折旧 2,803,305,249 无形资产摊销 -170,475,036 长期待摊费用摊销 1,682,654 待摊费用的减少(减:增加) 29,566,157 预提费用的增加(减:减少) 32,926,961 处理固定资产、无形资产和其他长 -134,434 期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 343,866,353 投资损失(减:收益) -501,609,133 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -222,341,619 经营性应收项目的减少(减:增加) -406,336,985 经营性应付项目的增加(减:减少) 15,475,840 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,778,091,814 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 124,149 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 991,182,078 减：现金的期初余额 3,291,922,217 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,300,740,139 |
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