大连圣亚海洋世界股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连圣亚海洋世界股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长赵伟先生、总经理周昱今先生、财务总监朱平君先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 大连圣亚 变更前简称（如有） 股票代码 600593 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖峰 孙宇 联系地址 大连市沙河口区中山路608－6－8号大连市沙河口区中山路608－6－8号 电话 0411－84685225 0411－84685225 传真 0411－84685217 0411－84685217 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 469,025,355.74 385,199,917.72 股东权益（不含少数股东 309,654,582.69 296,947,032.86 权益）(元) 每股净资产(元) 3.37 3.23 调整后的每股净资产 3.37 3.23 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 23,082,674.08 21,574,715.40 量净额(元) 每股收益(元) 0.13 0.14 每股收益注1(元) 0.13 0.14 净资产收益率（%） 3.91 4.03 扣除非经常性损益后的 3.91 4.03 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 21.76 股东权益（不含少数股东 4.28 权益）(元) 每股净资产(元) 4.33 调整后的每股净资产 4.33 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 448.26 量净额(元) 每股收益(元) 200 每股收益注1(元) 200 净资产收益率（%） 198.53 扣除非经常性损益后的 198.53 净资产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 1 33,584,179.55 减：主营业务成本 2 14,193,381.73 主营业务税金及附加 3 23,963.28 二、主营业务利润 4 19,366,834.54 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 2,705,981.60 管理费用 7 4,197,918.62 财务费用 8 537,301.93 三、营业利润 10 11,925,632.39 加：投资收益 11 -0.00 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总 15 11,925,632.39 额以"-"号填列) 减：所得税 16 7.01 少数股东损益 17 -197,481.15 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 12,123,106.53 本期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 33,556,017.55 减：主营业务成本 14,170,119.73 主营业务税金及附加 23,082.89 二、主营业务利润 19,362,814.93 加：其他业务利润 减：营业费用 2,705,471.60 管理费用 3,914,877.51 财务费用 537,818.35 三、营业利润 12,204,647.47 加：投资收益 -109,134.09 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总 12,095,513.38 额以"-"号填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 12,095,513.38 上年同期数(7-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 22,913,390.38 减：主营业务成本 9,403,519.96 主营业务税金及附加 700,381.86 二、主营业务利润 12,809,488.56 加：其他业务利润 -9,000.00 减：营业费用 4,009,724.50 管理费用 4,673,400.23 财务费用 -378,922.72 三、营业利润 4,496,286.55 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总 4,496,286.55 额以"-"号填列) 减：所得税 1,337.50 少数股东损益 -320,916.68 加：未确认投资损失 五、净利润 4,815,865.73 上年同期数(7-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 22,541,721.70 减：主营业务成本 9,101,756.71 主营业务税金及附加 692,218.08 二、主营业务利润 12,747,746.91 加：其他业务利润 减：营业费用 4,008,676.50 管理费用 4,068,377.59 财务费用 -371,393.67 三、营业利润 5,042,086.49 加：投资收益 -226,220.76 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总 4,815,865.73 额以"-"号填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 4,815,865.73 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 一、主营业务收入 1 59,791,354.02 减：主营业务成本 2 33,223,201.22 主营业务税金及附加 3 567,145.04 二、主营业务利润(亏 4 26,001,007.76 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 285,000.00 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 3,905,075.10 管理费用 7 9,891,580.38 财务费用 8 200,161.96 三、营业利润 10 12,289,190.32 加：投资收益 11 -0.00 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额 15 12,289,190.32 减：所得税 16 90.70 少数股东损益( 17 -188,457.41 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 12,477,557.03 年初至报告期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 59,364,159.55 减：主营业务成本 33,161,037.07 主营业务税金及附加 545,081.53 二、主营业务利润(亏 25,658,040.95 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 285,000.00 损以"-"号填列) 减：营业费用 3,903,760.10 管理费用 9,284,069.59 财务费用 205,440.10 三、营业利润 12,549,771.16 加：投资收益 -229,911.33 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 12,319,859.83 减：所得税 少数股东损益( 加：未确认投资损失 五、净利润 12,319,859.83 上年同期数(1-9)月 项目 合并 一、主营业务收入 28,507,106.22 减：主营业务成本 20,466,419.18 主营业务税金及附加 875,444.80 二、主营业务利润(亏 7,165,242.24 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 -9,000.00 损以"-"号填列) 减：营业费用 8,821,996.80 管理费用 13,461,171.55 财务费用 -1,782,573.42 三、营业利润 -13,344,352.69 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 150,000.00 四、利润总额 -13,494,352.69 减：所得税 3,919.24 少数股东损益( -706,178.71 加：未确认投资损失 五、净利润 -12,792,093.22 上年同期数(1-9)月 项目 母公司 一、主营业务收入 27,782,951.70 减：主营业务成本 19,645,104.45 主营业务税金及附加 851,712.55 二、主营业务利润(亏 7,286,134.70 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 损以"-"号填列) 减：营业费用 8,813,258.80 管理费用 12,040,826.71 财务费用 -1,724,791.08 三、营业利润 -11,843,159.73 加：投资收益 -798,933.49 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 150,000.00 四、利润总额 -12,792,093.22 减：所得税 少数股东损益( 加：未确认投资损失 五、净利润 -12,792,093.22 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,813户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 孙玉玲 743,807 A股 任茂敬 150,100 A股 王立杰 111,100 A股 张舵 100,200 A股 黄建军 99,900 A股 周滢 90,700 A股 赵启胜 83,663 A股 任川 82,000 A股 王大庆 81,930 A股 王劲 75,800 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期为公司经营旺季，公司面对日益激烈的市场竞争，一方面积极丰富项目展示内容，增加了包括海狮表演在内的一系列海洋动物表演项目，进一步提高了自身竞争力，一方面有力加强营销工作力度，进一步稳固了与旅行社、社会团体等集团客户之间的业务联系，有效保证了旺季客户源的稳定，报告期内公司实现主营业务收入59,791,354.02元，实现净利润12,447,557.03元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 景观展示 58,141,463.00 32,914,330.13 43.39 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司为地处北方海滨城市大连的旅游行业上市公司，由于大连地区的气候特点为"冬季寒冷，夏无酷暑"，夏季为大连旅游旺季，大连地区旅游淡旺季差别较大，因此公司经营受季节性因素影响严重，报告期为公司经营旺季。3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 1、报告期利润总额12,289,190.32元，2004年1-6月利润总额363,557.93元，报告期主营业务利润为26,001,007.76元，占同期利润总额的211.58%，2004年1-6月份主营业务利润为6,634,173.22元占同期利润总额的1824.79%，本期比前一报告期相比减少了1613.21%。 2、报告期期间费用7,441,202.15元，占同期利润总额的60.55%，2004年1--6月份期间费用为6,555,615.29元，占同期利润总额的1803.18%，本期比前一报告期相比减少了1742.63%。 变动较大的主要原因为：本期为公司经营旺季，利润总额增长较大，导致主营业务利润与期间费用占利润总额比例下降较大。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 由于报告期为公司经营旺季，因此公司主营业务盈利能力与前一报告期相比有较大增长。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 上年度，由于受非典疫情的影响，公司经营业绩亏损，本年度公司经营恢复正常，预计本年度公司经营将会出现盈利。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：大连圣亚海洋世界股份有限公司 单位：人民币元 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 119,761,240.11 短期投资 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,500.00 其他应收款 25,078,559.14 预付账款 13,455,605.75 应收补贴款 存货 1,980,968.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 160,777,873.70 长期投资： 长期股权投资 15,596,600.83 长期债权投资 长期投资合计 15,596,600.83 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 322,605,411.81 减：累计折旧 83,387,155.81 固定资产净值 239,218,256.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 239,218,256.00 工程物资 在建工程 30,341,362.37 固定资产清理 固定资产合计 269,559,618.37 无形资产及其他资产： 无形资产 21,762,280.91 长期待摊费用 1,328,981.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,091,262.84 递延税项： 递延税款借项 资产总计 469,025,355.74 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 95,207,176.26 短期投资 500,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 7,631,890.23 预付账款 3,306,527.75 应收补贴款 存货 1,917,570.16 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 108,563,164.40 长期投资： 长期股权投资 83,491,063.23 长期债权投资 长期投资合计 83,491,063.23 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 320,606,560.67 减：累计折旧 83,032,624.54 固定资产净值 237,573,936.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 237,573,936.13 工程物资 在建工程 22,506,804.87 固定资产清理 固定资产合计 260,080,741.00 无形资产及其他资产： 无形资产 3,288,114.66 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,288,114.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 455,423,083.29 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 108,383,609.62 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 11,001,468.57 预付账款 1,965,638.00 应收补贴款 存货 1,862,354.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 123,213,070.91 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 316,517,100.71 减：累计折旧 66,033,586.90 固定资产净值 250,483,513.81 减：固定资产减值准备 固定资产净额 250,483,513.81 工程物资 在建工程 580,000.00 固定资产清理 固定资产合计 251,063,513.81 无形资产及其他资产： 无形资产 10,923,333.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,923,333.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 385,199,917.72 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 104,890,686.52 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 7,988,753.22 预付账款 1,868,000.00 应收补贴款 存货 1,803,740.92 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 116,551,180.66 长期投资： 长期股权投资 5,624,373.73 长期债权投资 长期投资合计 5,624,373.73 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 315,582,972.31 减：累计折旧 65,843,878.77 固定资产净值 249,739,093.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 249,739,093.54 工程物资 在建工程 580,000.00 固定资产清理 固定资产合计 250,319,093.54 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 372,494,647.93 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：大连圣亚海洋世界股份有限公司 单位：人民币元 期末数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 423,000.00 423,000.00 应付账款 2,900.00 预收账款 应付工资 233,152.19 233,152.19 应付福利费 10,015.24 8,895.24 应付股利 49,381,810.90 49,381,810.90 应交税金 -419,634.67 -428,010.09 其他应交款 2,758.23 其他应付款 34,750,865.06 46,629,174.56 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 134,384,866.95 146,248,022.80 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 134,384,866.95 146,248,022.80 少数股东权益(合并报表填列) 24,985,906.10 股东权益： 股本 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 206,354,787.20 206,354,787.20 盈余公积 13,329,123.83 13,329,123.83 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -2,029,328.34 -2,508,850.54 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 309,654,582.69 309,175,060.49 负债和股东权益总计 469,025,355.74 455,423,083.29 期初数 项目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 1,562,490.00 1,562,490.00 应付票据 1,280.00 应付账款 预收账款 应付工资 646,284.19 646,284.19 应付福利费 应付股利 53,881,810.90 53,881,810.90 应交税金 -435,319.53 -437,205.00 其他应交款 2,371.88 其他应付款 28,219,603.91 20,208,354.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 83,878,521.35 75,861,734.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 83,878,521.35 75,861,734.47 少数股东权益(合并报表填列) 4,374,363.51 股东权益： 股本 92,000,000.00 92,000,000.00 资本公积 206,132,500.00 206,132,500.00 盈余公积 13,329,123.83 13,329,123.83 其中：法定公益金 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -14,514,590.97 -14,828,710.37 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 296,947,032.86 296,632,913.46 负债和股东权益总计 385,199,917.72 372,494,647.93 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：大连圣亚海洋世界股份有限公司 单位：人民币元 年初至报告期数（1－9）月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 59,791,354.02 59,364,159.55 减：主营业务成本 2 33,223,201.22 33,161,037.07 主营业务税金及附加 3 567,145.04 545,081.53 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 26,001,007.76 25,658,040.95 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 285,000.00 285,000.00 减：营业费用 6 3,905,075.10 3,903,760.10 管理费用 7 9,891,580.38 9,284,069.59 财务费用 8 200,161.96 205,440.10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 12,289,190.32 12,549,771.16 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 - -229,911.33 补贴收入 12 - - 营业外收入 13 - - - - 减：营业外支出 14 - - 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 12,289,190.32 12,319,859.83 减：所得税 16 90.70 - 少数股东损益(合并报表填列) 17 -188,457.41 - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - - - - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 12,477,557.03 12,319,859.83 上年同期数（1－9月） 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 28,507,106.22 27,782,951.70 减：主营业务成本 20,466,419.18 19,645,104.45 主营业务税金及附加 875,444.80 851,712.55 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 7,165,242.24 7,286,134.70 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -9,000.00 - 减：营业费用 8,821,996.80 8,813,258.80 管理费用 13,461,171.55 12,040,826.71 财务费用 -1,782,573.42 -1,724,791.08 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,344,352.69 -11,843,159.73 加：投资收益(亏损以“-”号填列) - -798,933.49 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 150,000.00 150,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,494,352.69 -12,792,093.22 减：所得税 3,919.24 - 少数股东损益(合并报表填列) -706,178.71 - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) -12,792,093.22 -12,792,093.22 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-9月 编制单位：大连圣亚海洋世界股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,785,354.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,000,000.00 经营活动现金流入小计 69,785,354.02 购买商品、接受劳务支付的现金 10,606,133.30 支付给职工以及为职工支付的现金 8,642,642.95 支付的各项税费 1,325,496.62 支付的其他与经营活动有关的现金 27,636,365.75 经营活动现金流出小计 48,210,638.62 经营活动现金流量净额 21,574,715.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 52,400,484.08 投资所支付的现金 16,096,600.83 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 68,497,084.91 投资活动产生的现金流量净额 -68,497,084.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 12,800,000.00 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 62,800,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,500,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 4,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 58,300,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,377,630.49 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 12,477,557.03 加：计提的资产减值准备 -153,946.80 固定资产折旧 17,353,568.91 无形资产摊销 497,828.09 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 少数股东收益 -188,457.41 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -118,613.98 经营性应收项目的减少(减:增加) -16,615,138.47 经营性应付项目的增加(减:减少) 8,321,918.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 21,574,715.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,761,240.11 减：现金的期初余额 108,383,609.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,377,630.49 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,364,159.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,000,000.00 经营活动现金流入小计 89,364,159.55 购买商品、接受劳务支付的现金 10,561,669.58 支付给职工以及为职工支付的现金 8,249,970.76 支付的各项税费 1,308,127.13 支付的其他与经营活动有关的现金 15,087,497.67 经营活动现金流出小计 35,207,265.14 经营活动现金流量净额 54,156,894.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,743,803.84 投资所支付的现金 78,596,600.83 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 109,340,404.67 投资活动产生的现金流量净额 -109,340,404.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,500,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 4,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 45,500,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,683,510.26 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 12,319,859.83 加：计提的资产减值准备 3,750.00 固定资产折旧 17,188,745.77 无形资产摊销 48,661.34 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 少数股东收益 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) -229,911.33 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -113,829.24 经营性应收项目的减少(减:增加) -4,377,380.18 经营性应付项目的增加(减:减少) 29,316,998.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,156,894.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 95,207,176.26 减：现金的期初余额 104,890,686.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,683,510.26 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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