辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.27 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司董事长兼总裁李进巅、总会计师于红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 曙光股份 变更前简称（如有） 股票代码 600303 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那涛 联系地址 丹东市振安区曙光路50号 电话 0415-4146825 传真 0415-4142821 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 1,981,452,223.62 股东权益（不含少数股 570,046,540.17 东权益） 每股净资产 3.52 调整后的每股净资产 3.51 报告期 经营活动产生的现金 16,033,677.48 流量净额 每股收益 0.12 净资产收益率% 3.43 扣除非经常性损益后 3.49 的净资产收益率% 上年度期末 总资产 2,088,555,426.51 股东权益（不含少数股 535,050,970.97 东权益） 每股净资产 3.3 调整后的每股净资产 3.22 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 47,340,387.14 流量净额 每股收益 0.51 净资产收益率% 14.5 扣除非经常性损益后 13.27 的净资产收益率% 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 -5.13 股东权益（不含少数股 6.54 东权益） 每股净资产 6.67 调整后的每股净资产 9.01 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金 -68 流量净额 每股收益 34.21 净资产收益率% 下降1.53个百分点 扣除非经常性损益后 下降1.47个百分点 的净资产收益率% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -242,943.32 处置固定资产损益 -969,547.16 处置长期股权投资损益 11,541,585.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 213,658.13 债务重组损益 -18,248.79 所得税影响 -3,479,108.45 合计 7,045,395.63 2.2.2利润表 本期数（7－9月）） 项目 合并 一、主营业务收入 599,608,647.89 减：主营业务成本 522,747,934.47 主营业务税金及附加 4,251,531.56 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 72,609,181.86 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,253,022.38 减：营业费用 22,819,958.67 管理费用 27,915,644.05 财务费用 4,394,262.10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,732,339.42 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 605,216.51 补贴收入 1,227,943.57 营业外收入 83,683.31 减：营业外支出 542,487.17 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,106,695.64 减：所得税 5,334,824.79 少数股东损益(合并报表填列) 4,205,612.08 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 19,566,258.77 加：年初未分配利润 其他转入 本期数（7－9月） 项目 母公司 一、主营业务收入 111,347,705.54 减：主营业务成本 94,154,654.69 主营业务税金及附加 129,096.56 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 17,063,954.29 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,438,413.21 减：营业费用 4,460,977.58 管理费用 8,995,931.01 财务费用 2,472,856.46 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,572,602.45 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 14,971,053.06 补贴收入 - 营业外收入 32,558.46 减：营业外支出 10,666.99 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,565,546.98 减：所得税 871,673.98 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 19,693,873.00 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（7－9月） 项目 合并 一、主营业务收入 552,414,533.99 减：主营业务成本 465,651,594.22 主营业务税金及附加 4,464,026.74 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 82,298,913.03 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,990,257.76 减：营业费用 15,075,080.33 管理费用 32,397,639.86 财务费用 4,649,543.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,166,907.11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -112,873.58 补贴收入 5,554,216.59 营业外收入 874,891.85 减：营业外支出 721,553.92 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,761,588.05 减：所得税 7,439,758.41 少数股东损益(合并报表填列) 6,388,605.88 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 24,933,223.76 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（7－9月） 项目 母公司 一、主营业务收入 118,428,272.97 减：主营业务成本 91,187,764.97 主营业务税金及附加 586,255.39 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,654,252.61 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,309,175.58 减：营业费用 3,999,349.91 管理费用 12,058,909.71 财务费用 1,035,582.59 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,869,585.98 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 15,565,311.59 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 16,054.20 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,418,843.37 减：所得税 2,485,619.61 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 24,933,223.76 加：年初未分配利润 其他转入 至报告期数（1－9）月 项目 合并 一、主营业务收入 1,967,019,836.84 减：主营业务成本 1,674,893,705.99 主营业务税金及附加 16,937,258.61 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 275,188,872.24 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 18,313,954.68 减：营业费用 83,700,934.22 管理费用 94,304,063.49 财务费用 13,628,114.79 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 101,869,714.42 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 14,503,953.09 补贴收入 2,935,983.50 营业外收入 209,221.54 减：营业外支出 46,049,792.23 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,097,160.53 减：所得税 23,018,662.38 少数股东损益(合并报表填列) 12,408,995.40 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 82,669,502.75 加：年初未分配利润 其他转入 至报告期数（1－9）月 项目 母公司 一、主营业务收入 390,382,856.81 减：主营业务成本 323,463,403.49 主营业务税金及附加 808,571.12 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 66,110,882.20 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,523,097.32 减：营业费用 13,856,135.83 管理费用 28,205,983.03 财务费用 7,493,148.47 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,078,712.19 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 70,505,465.02 补贴收入 - 营业外收入 53,363.44 减：营业外支出 35,581,917.57 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 92,446,512.49 减：所得税 11,293,565.12 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 81,152,947.37 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（1－9月） 项目 合并 一、主营业务收入 1,566,458,308.13 减：主营业务成本 1,286,676,752.78 主营业务税金及附加 11,608,473.25 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 268,173,082.10 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,874,558.33 减：营业费用 72,775,275.48 管理费用 88,407,484.67 财务费用 16,066,634.98 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 96,798,245.30 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 276,787.09 补贴收入 6,511,114.79 营业外收入 1,202,575.06 减：营业外支出 40,030,735.96 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 103,323,472.22 减：所得税 24,478,153.61 少数股东损益(合并报表填列) 16,799,494.53 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 62,045,824.08 加：年初未分配利润 其他转入 上年同期数（1－9月） 项目 母公司 一、主营业务收入 335,570,679.09 减：主营业务成本 266,059,352.29 主营业务税金及附加 1,847,084.46 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 67,664,242.34 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,179,768.42 减：营业费用 10,525,029.57 管理费用 26,093,340.55 财务费用 4,925,479.46 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,300,161.18 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 42,455,498.04 补贴收入 营业外收入 30,341.49 减：营业外支出 27,763,886.96 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 71,699,716.02 减：所得税 9,653,891.94 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 62,045,824.08 加：年初未分配利润 其他转入 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29057 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 交通银行－科瑞证券投资基金 2132889 王祝双 648100 李世建 375300 徐凤珍 330000 交通银行－裕华证券投资基金 300000 王志杰 297000 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 290000 周裕明 266543 金鼎证券投资基金 260000 黎俏锋 237967 报告期末股东总数 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H股或 股东名称（全称） 其它） 交通银行－科瑞证券投资基金 A 王祝双 A 李世建 A 徐凤珍 A 交通银行－裕华证券投资基金 A 王志杰 A 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 A 周裕明 A 金鼎证券投资基金 A 黎俏锋 A 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 公司的主营业务是汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件、客车的生产、销售，属于汽车产业中的汽车零部件及客车制造业。 报告期内，公司面对中国汽车持续低迷的市场环境，积极进行产品结构的调整，开发新产品，寻找新的经济增长点；通过管理升级，促进成本降低，质量提高；加快合资合作，开拓国际市场。 公司1-9月实现主营业务收入196,702万元，比去年同期增长25.57%（去年同期报告中含河南汽车制动器有限责任公司销售收入12,777万元，本报告期由于河南汽车制动器有限责任公司股权转让，减少销售收入12,777万元，实际销售收入比去年同期增长36.72%）；其主要原因是：①公司通过技术改造，提升了产品水平，在巩固和扩大国内销售市场的同时，实现汽车零部件出口。②报告期销售各类车辆11,070辆，比去年同期增加3,727辆，同比增加销售收入44,636万元，增长46.8%。 实现主营业务利润27,519万元，比去年同期增长2.62%，低于主营业务收入的增长，其主要因素是毛利率下降影响：本报告期毛利率14.85%，比去年同期17.86%下降3.01%，减少毛利额5,920.7万元，毛利率下降是受汽车行业市场竞争加剧影响，导致汽车销价大幅降低以及原材料钢材涨价因素影响。 实现净利润8,267万元，比去年同期增长33.24%，高于主营业务利润的增长，其原因是：公司投资收益比去年同期增加1,422.7万元，①出让所持河南省汽车制动器有限责任公司51%股权，增加股权处置收益1,154万元。②参股子公司按投资比例分回的净利润268.7万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 汽车及汽车零部件 1,967,019,836.84 其中：关联交易 2,063,461.85 分产品 主营业务收入 车桥 428,358,702.10 黄海客车 857,437,720.17 曙光专用车 494,726,931.59 汽车零部件 18,940,198.64 经销汽车 167,556,284.34 其中：关联交易 2,063,461.85 分行业 主营业务成本 毛利率(%) 汽车及汽车零部件 1,674,893,705.99 14.85 其中：关联交易 1,713,425.04 分产品 主营业务成本 毛利率(%) 车桥 336,941,942.99 21.34 黄海客车 750,703,641.69 12.45 曙光专用车 410,286,785.42 17.07 汽车零部件 15,057,457.92 20.50 经销汽车 161,903,877.97 3.37 其中：关联交易 1,713,425.04 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期合并报表范围不包括河南省汽车制动器有限责任公司。 公司根据谨慎性原则，经第四届董事会第八次会议审议通过，对原坏账损失准备计提的标准进行了调整，并且从2004年1月1日起开始执行。由于会计估计发生变更，影响本期利润总额75万元，1-9月份累计影响利润总额1,214.6万元。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 （此页无正文） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事长：李进巅 2004年10月25日 附录： 资产负债表 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 期末数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 454,778,121.07 短期投资 应收票据 277,447,140.45 应收股利 应收利息 应收账款 309,422,483.30 其他应收款 24,551,648.02 预付账款 68,295,975.92 应收补贴款 存货 306,040,933.92 待摊费用 750,720.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,441,287,022.78 长期投资： 长期股权投资 41,225,398.54 长期债权投资 长期投资合计 41,225,398.54 其中：合并价差 5,224,601.84 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 517,055,329.16 减：累计折旧 173,373,041.90 固定资产净值 343,682,287.26 减：固定资产减值准备 607,428.07 固定资产净额 343,074,859.19 工程物资 在建工程 124,771,020.31 固定资产清理 固定资产合计 467,845,879.50 无形资产及其他资产： 无形资产 29,917,459.96 长期待摊费用 1,176,462.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31,093,922.80 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,981,452,223.62 期末数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 150,738,502.74 短期投资 应收票据 164,375,818.45 应收股利 应收利息 应收账款 69,333,404.69 其他应收款 4,903,684.69 预付账款 16,448,647.73 应收补贴款 存货 41,076,581.67 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 446,876,639.97 长期投资： 长期股权投资 374,475,683.49 长期债权投资 长期投资合计 374,475,683.49 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 202,775,179.39 减：累计折旧 43,499,927.55 固定资产净值 159,275,251.84 减：固定资产减值准备 446,740.96 固定资产净额 158,828,510.88 工程物资 在建工程 89,358,846.88 固定资产清理 固定资产合计 248,187,357.76 无形资产及其他资产： 无形资产 24,596,022.43 长期待摊费用 826,413.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,422,435.50 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,094,962,116.72 期初数 项 目 合并 流动资产： 货币资金 408,194,060.79 短期投资 应收票据 303,109,617.07 应收股利 应收利息 应收账款 317,362,066.66 其他应收款 29,065,950.83 预付账款 96,178,095.39 应收补贴款 存货 404,412,197.50 待摊费用 249,503.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,558,571,491.61 长期投资： 长期股权投资 43,305,210.63 长期债权投资 长期投资合计 43,305,210.63 其中：合并价差 5,724,389.86 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 591,819,900.91 减：累计折旧 186,416,619.91 固定资产净值 405,403,281.00 减：固定资产减值准备 620,428.07 固定资产净额 404,782,852.93 工程物资 在建工程 39,907,026.07 固定资产清理 固定资产合计 444,689,879.00 无形资产及其他资产： 无形资产 40,509,520.48 长期待摊费用 1,479,324.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,988,845.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,088,555,426.51 期初数 项 目 母公司 流动资产： 货币资金 93,049,418.37 短期投资 应收票据 146,905,104.56 应收股利 应收利息 应收账款 58,871,830.94 其他应收款 2,175,679.39 预付账款 21,963,226.20 应收补贴款 存货 40,510,614.18 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 363,475,873.64 长期投资： 长期股权投资 417,722,145.47 长期债权投资 长期投资合计 417,722,145.47 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 185,893,146.27 减：累计折旧 36,812,173.55 固定资产净值 149,080,972.72 减：固定资产减值准备 446,740.96 固定资产净额 148,634,231.76 工程物资 在建工程 19,449,593.77 固定资产清理 固定资产合计 168,083,825.53 无形资产及其他资产： 无形资产 25,001,954.11 长期待摊费用 1,036,974.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,038,928.91 递延税项： 递延税款借项 资产总计 975,320,773.55 资产负债表（续） 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004年9月30日 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 期末数 项 目 合并 流动负债： 短期借款 302,090,000.00 应付票据 326,072,610.77 应付账款 401,979,220.07 预收账款 15,712,470.08 应付工资 应付福利费 14,388,805.81 应付股利 1,139,776.40 应交税金 16,784,435.93 其他应交款 10,146.66 其他应付款 58,617,018.36 预提费用 14,437,324.74 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,151,231,808.82 长期负债： 长期借款 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,539,795.00 其他长期负债 长期负债合计 117,539,795.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,268,771,603.82 少数股东权益 142,634,079.63 股东权益： 股本 162,000,000.00 资本公积 236,782,856.90 盈余公积 55,206,658.23 其中：法定公益金 15,915,001.83 减：未确认投资损失 未分配利润 116,057,025.04 外币报表折算差额 股东权益合计 570,046,540.17 负债和股东权益总计 1,981,452,223.62 期末数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 145,000,000.00 应付票据 134,379,607.01 应付账款 121,944,037.45 预收账款 2,170,729.65 应付工资 应付福利费 3,443,488.80 应付股利 应交税金 9,480,117.75 其他应交款 -247,848.24 其他应付款 3,091,031.04 预提费用 2,596,103.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 421,857,267.07 长期负债： 长期借款 93,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,960,000.00 其他长期负债 长期负债合计 99,960,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 521,817,267.07 少数股东权益 股东权益： 股本 162,000,000.00 资本公积 236,782,856.90 盈余公积 35,159,928.51 其中：法定公益金 9,828,565.52 减：未确认投资损失 未分配利润 139,202,064.24 外币报表折算差额 股东权益合计 573,144,849.65 负债和股东权益总计 1,094,962,116.72 期初数 项 目 合并 流动负债： 短期借款 281,966,020.00 应付票据 325,731,000.17 应付账款 533,270,465.04 预收账款 36,049,604.04 应付工资 5,328,882.77 应付福利费 15,617,270.29 应付股利 应交税金 12,874,876.77 其他应交款 593,940.47 其他应付款 45,932,044.07 预提费用 9,068,515.64 预计负债 一年内到期的长期负债 11,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,277,432,619.26 长期负债： 长期借款 68,301,421.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,617,052.00 其他长期负债 长期负债合计 77,918,473.45 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,355,351,092.71 少数股东权益 198,153,362.83 股东权益： 股本 162,000,000.00 资本公积 235,856,790.45 盈余公积 55,206,658.23 其中：法定公益金 15,963,286.01 减：未确认投资损失 未分配利润 81,987,522.29 外币报表折算差额 股东权益合计 535,050,970.97 负债和股东权益总计 2,088,555,426.51 期初数 项 目 母公司 流动负债： 短期借款 115,000,000.00 应付票据 114,015,904.59 应付账款 125,768,474.97 预收账款 3,414,250.30 应付工资 应付福利费 3,477,431.81 应付股利 应交税金 4,826,928.04 其他应交款 152,031.09 其他应付款 3,025,279.83 预提费用 2,713,215.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 372,393,516.27 长期负债： 长期借款 56,301,421.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,960,000.00 其他长期负债 长期负债合计 63,261,421.45 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 435,654,937.72 少数股东权益 股东权益： 股本 162,000,000.00 资本公积 235,856,790.45 盈余公积 35,159,928.51 其中：法定公益金 9,828,565.52 减：未确认投资损失 未分配利润 106,649,116.87 外币报表折算差额 股东权益合计 539,665,835.83 负债和股东权益总计 975,320,773.55 企业负责人： 总会计师： 编制人： 现金流量表 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 15 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 18 现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,811,453,814.77 收到的税费返还 3,175,963.83 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 1,814,629,778.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,529,923,443.29 支付给职工以及为职工支付的现金 75,888,463.77 支付的各项税费 105,795,655.75 支付的其他与经营活动有关的现金 55,681,828.65 经营活动现金流出小计 1,767,289,391.46 经营活动现金流量净额 47,340,387.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 73,494,340.28 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,573,584.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 63,859.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 77,131,783.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 119,838,091.18 现金 投资所支付的现金 799,768.73 支付的其他与投资活动有关的现金 10,900,330.18 投资活动现金流出小计 131,538,190.09 投资活动产生的现金流量净额 -54,406,406.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 208,790,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 208,790,000.00 偿还债务所支付的现金 93,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,439,920.24 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 155,139,920.24 筹资活动产生的现金流量净额 53,650,079.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,584,060.28 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 388,474,701.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 388,474,701.43 购买商品、接受劳务支付的现金 328,457,737.18 支付给职工以及为职工支付的现金 8,884,827.95 支付的各项税费 23,558,687.47 支付的其他与经营活动有关的现金 28,161,129.55 经营活动现金流出小计 389,062,382.15 经营活动现金流量净额 -587,680.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 73,494,340.28 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 43,855,288.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 117,349,628.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 79,893,454.95 现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 79,893,454.95 投资活动产生的现金流量净额 37,456,174.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 93,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,179,408.91 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 72,179,408.91 筹资活动产生的现金流量净额 20,820,591.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,689,084.37 现金流量表（续） 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004年1-9月 单位:元币种:人民币未经审计 项 目 编号 合并 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 82,669,502.75 加:少数股东收益 12,408,995.40 加:计提的资产减值准备 15,424,969.35 固定资产折旧 18,800,455.75 无形资产摊销 1,928,496.22 长期待摊费用摊销 108,405.99 待摊费用减少（减：增加） -309,735.48 预提费用增加（减：减少） 5,368,809.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 964,938.16 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,200,602.65 投资损失（减：收益） -14,503,953.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 69,927,047.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -34,411,159.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -122,236,987.79 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,340,387.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 454,778,121.07 减：货币资金的期初余额 408,194,060.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,584,060.28 项 目 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 81,152,947.37 加:少数股东收益 加:计提的资产减值准备 3,248,655.12 固定资产折旧 7,038,281.12 无形资产摊销 266,387.34 长期待摊费用摊销 16,105.77 待摊费用减少（减：增加） 161,056.77 预提费用增加（减：减少） -117,112.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,065,636.33 投资损失（减：收益） -70,505,465.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 790,670.97 经营性应收项目的减少（减：增加） -30,851,567.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,146,723.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 -587,680.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 150,738,502.74 减：货币资金的期初余额 93,049,418.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,689,084.37 企业负责人： 总会计师： 编制人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】