重庆建设摩托车股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目 录 1 重要提示 2 公司基本情况 3 管理层讨论与分析 4 附录 重庆建设摩托车股份有限公司 2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事孟卫东未出席公司第三届董事会第十七次会议，委托董事许明月代为行使 表决权。 1.3公司本季度财务会计报告未经审计。 1.4本公司董事长陈永强 代总经理邱林、财务负责人滕峰声明：保证本季度报告 中财务报告真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 ST建摩 证券代码 200054 董事会秘书 姓名 鞠冰 联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 电话 (023)68676987 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产(千元) 2,332,242 股东权益(不含少数股东权 193,452 益) (千元) 每股净资产(元) 0.41 报告期 经营活动产生的现金流量 - 净额(千元) 每股收益(元) 0.02 净资产收益率(%) 5.70 扣除非经常性损益后的净 5.14 资产收益率(%) 上年度期末 总资产(千元) 1,697,410 股东权益(不含少数股东权 165,569 益) (千元) 每股净资产(元) 0.35 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 -90,209 净额(千元) 每股收益(元) 0.04 净资产收益率(%) 9.99 扣除非经常性损益后的净 4.10 资产收益率(%) 本报告期末比上年 度期末增减 总资产(千元) 37.40 股东权益(不含少数股东权 16.84 益) (千元) 每股净资产(元) 16.84 本报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量 - 净额(千元) 每股收益(元) -22.45 净资产收益率(%) -46.65 扣除非经常性损益后的净 -33.59 资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额(千元) -305 以前年度已计提的存货跌价准备转回(千元) 7,208 补贴收入(千元) 1,081 收取的资金占用费(千元) 3,401 合计 11,385 2.2.2利润表 公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司(合并) 单位 人民币千元 2004年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 423,066 减 主营业务成本 359,583 主营业务税金及附加 8,934 二、 主营业务利润 54,549 加： 其他业务利润 8,504 减： 营业费用 44,504 管理费用 5,423 财务费用 1,948 三、 营业利润 11,178 加： 投资收益 112 补贴收入 112 营业外收入 43 减： 营业外支出 137 四、 利润总额 11,308 减： 所得税 15 少数股东收益 265 五、 净利润 11,028 2004年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 1,342,215 减： 主营业务成本 1,168,435 主营业务税金及附加 27,431 二、 主营业务利润 146,349 加： 其他业务利润 33,315 减： 营业费用 122,296 管理费用 25,182 财务费用 11,730 三、 营业利润 20,456 加： 投资收益 -393 补贴收入 1,081 营业外收入 114 减： 营业外支出 419 四、 利润总额 20,839 减： 所得税 17 少数股东收益 1,499 五、 净利润 19,323 2003年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 401,404 减： 主营业务成本 364,882 主营业务税金及附加 7,002 二、 主营业务利润 29,520 加： 其他业务利润 3,832 减： 营业费用 23,199 管理费用 -7,013 财务费用 1,077 三、 营业利润 16,089 加： 投资收益 - 补贴收入 8 营业外收入 1,164 减： 营业外支出 122 四、 利润总额 17,139 减： 所得税 少数股东收益 2,919 五、 净利润 14,220 2003年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 897,933 减： 主营业务成本 832,500 主营业务税金及附加 19,923 二、 主营业务利润 45,510 加： 其他业务利润 20,160 减： 营业费用 53,644 管理费用 -2,712 财务费用 16,879 三、 营业利润 -2,141 加： 投资收益 -1,265 补贴收入 367 营业外收入 2,214 减： 营业外支出 1,072 四、 利润总额 -1,897 减： 所得税 少数股东收益 3,580 五、 净利润 -5,477 利润及利润分配表 公司名称: 重庆建设摩托车股份有限公司(母公司) 单位: 人民 币千元 2004年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 172,110 减 ：主营业务成本 120,781 主营业务税金及附加 8,890 二、 主营业务利润 42,439 加： 其他业务利润 7,442 减： 营业费用 83,083 管理费用 2,747 财务费用 563 三、 营业利润 -36,512 加： 投资收益 47,469 补贴收入 营业外收入 71 减： 营业外支出 四、 利润总额 11,028 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 11,028 2004年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 571,019 减 ：主营业务成本 480,316 主营业务税金及附加 27,374 二、 主营业务利润 63,329 加： 其他业务利润 36,351 减： 营业费用 105,522 管理费用 10,591 财务费用 457 三、 营业利润 -16,890 加： 投资收益 36,246 补贴收入 营业外收入 90 减： 营业外支出 123 四、 利润总额 19,323 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 19,323 2003年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 172,672 减 ：主营业务成本 191,566 主营业务税金及附加 6,995 二、 主营业务利润 -25,889 加： 其他业务利润 4,674 减： 营业费用 -1,507 管理费用 -8,964 财务费用 235 三、 营业利润 -10,979 加： 投资收益 15,215 补贴收入 - 营业外收入 1,055 减： 营业外支出 71 四、 利润总额 5,220 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 5,220 2003年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 420,313 减 ：主营业务成本 454,395 主营业务税金及附加 19,902 二、 主营业务利润 -53,984 加： 其他业务利润 18,711 减： 营业费用 -2,889 管理费用 -9,316 财务费用 14,935 三、 营业利润 -38,003 加： 投资收益 22,028 补贴收入 营业外收入 1,996 减： 营业外支出 498 四、 利润总额 -14,477 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 -14,477 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,408 前十名流通股股东持股情况 股东名称 全称 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) HARUHIKO SUZUKI铃木晴彦 1,420,636 流通B股 SEUNGYEOL PARK 1,128,925 流通B股 TANG JING YUAN 914,500 流通B股 杨洋 715,500 流通B股 刘炳添 701,703 流通B股 列志东 696,000 流通B股 王启翎 616,929 流通B股 陈云娥 616,000 流通B股 李建平 603,935 流通B股 MING HUI LUO 579,401 流通B股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 三季度,公司围绕年度确定的生产经营目标,继续全面、扎实地推进和实施战略、营 销、新品、精品、成本、 信息等工程。组织和召开了“大型新品看样推介会”、“配 套工作会”、以打开销售带动其他工作全面提速。截止9 月末，公司资产总额2,332,242千元,比上年末增加37.40%。负债总额2,133,341千元， 比上年末增加39.63%。资 产负债率91.47%，较上年末略有上升。1-9月，实现主营业务净收入1,342,215千元，比 上年同期增加135.06%。 实现利润总额20,839千元，净利润19,323千元，每股收益0.04元，每股净资产0.41元， 净资产收益率9.99%。 生产 销售情况具体如下: 产品 7-9月 同比增减 生产量 21.5万辆 7.55% 国内 20.7万辆 31.79% 销售量 国际 1.8万辆 -55.88% 摩托车 合计 22.5万辆 14.92% 产销率 车用空 生产量 6.0万台 调压缩 销售量 6.4万台 机 产销率 产品 1-9月 同比增减 生产量 65.6万辆 54.08% 国内 58.9万辆 65.22% 销售量 国际 7.7万辆 7.27% 摩托车 合计 66.6万辆 55.6% 产销率 101.51% 车用空 生产量 26.8万台 调压缩 销售量 25.6万台 机 产销率 95.52% 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用□ 不适用 单位 人民币 千元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 1,342,215 1,168,435 12.95 110系列摩托车 223,298 197,771 11.43 125-5系列摩托车 321,405 292,084 9.12 其中:关联交易 17,247 15,421 10.59 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用□不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收 益 补贴收入与营业外收支净额 在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用□不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用□不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明 适用□不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用□不适用 3.3会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用□不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 适用□不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用□不适用 4 附录 附录附后 重庆建设摩托车股份有限公司 董事长:陈永强 二00四年十月二十六日 资产负债表 公司名称:重庆建设摩托车股份有限公司 单位: 元 合 并 资产类 2004-9-30 流动资产: 货币资金 856,557,000.00 短期投资 应收票据 22,660,000.00 应收帐款 271,116,000.00 其他应收款 220,381,000.00 预付帐款 68,120,000.00 应收出口退税 6,062,000.00 存货 393,783,000.00 待摊费用 192,000.00 待处理流动资产净损失 390,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,839,261,000.00 长期投资 长期股权投资 98,395,000.00 固定资产 固定资产原价 1,013,066,000.00 减 累计折旧 617,279,000.00 固定资产净值 395,787,000.00 减 固定资产减值准备 1,923,000.00 固定资产净额 393,864,000.00 在建工程 722,000.00 固定资产合计 394,586,000.00 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 2,332,242,000.00 合 并 资产类 2003-12-31 流动资产: 货币资金 399,680,000.00 短期投资 应收票据 10,688,000.00 应收帐款 194,795,000.00 其他应收款 219,926,000.00 预付帐款 53,074,000.00 应收出口退税 存货 239,871,000.00 待摊费用 230,000.00 待处理流动资产净损失 其他流动资产 76,701,000.00 流动资产合计 1,194,965,000.00 长期投资 长期股权投资 95,473,000.00 固定资产 固定资产原价 952,533,000.00 减 累计折旧 543,784,000.00 固定资产净值 408,749,000.00 减 固定资产减值准备 1,923,000.00 固定资产净额 406,826,000.00 在建工程 146,000.00 固定资产合计 406,972,000.00 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 1,697,410,000.00 母公司 资产类 2004-9-30 流动资产: 货币资金 476,844,000.00 短期投资 应收票据 3,316,000.00 应收帐款 2,457,000.00 其他应收款 68,657,000.00 预付帐款 7,000,000.00 应收出口退税 3,712,000.00 存货 210,230,000.00 待摊费用 待处理流动资产净损失 167,000.00 其他流动资产 流动资产合计 772,383,000.00 长期投资 长期股权投资 433,554,000.00 固定资产 固定资产原价 781,684,000.00 减 累计折旧 514,681,000.00 固定资产净值 267,003,000.00 减 固定资产减值准备 1,923,000.00 固定资产净额 265,080,000.00 在建工程 146,000.00 固定资产合计 265,226,000.00 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 1,471,163,000.00 母公司 资产类 2003-12-31 流动资产: 货币资金 273,151,000.00 短期投资 应收票据 921,000.00 应收帐款 7,724,000.00 其他应收款 112,741,000.00 预付帐款 3,377,000.00 应收出口退税 存货 160,410,000.00 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 10,450,000.00 流动资产合计 568,774,000.00 长期投资 长期股权投资 323,993,000.00 固定资产 固定资产原价 891,000,000.00 减 累计折旧 528,583,000.00 固定资产净值 362,417,000.00 减 固定资产减值准备 1,923,000.00 固定资产净额 360,494,000.00 在建工程 146,000.00 固定资产合计 360,640,000.00 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 资产总计 1,253,407,000.00 资产负债表续 公司名称:重庆建设摩托车股份有限公司 单位: 元 合 并 负债和股东权益类 2004-9-30 流动负债: 短期借款 772,570,000.00 0 应付票据 888,684,000.00 0 应付帐款 266,334,000.00 0 预收帐款 12,518,000.00 0 应付工资 10,336,000.00 0 应付福利费 3,252,000.00 0 应交税金 116,250,000.00 0 其他应交款 1,000.00 其他应付款 56,172,000.00 预提费用 4,028,000.00 预计负债 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 2,131,341,000.00 长期负债 长期借款 2,000,000.00 应付债券 长期应付款 长期负债合计 2,000,000.00 负债合计 2,133,341,000.00 少数股东权益 5,449,000.00 股东权益 股本 477,500,000.00 资本公积 570,361,000.00 盈余公积 125,686,000.00 其中 公益金 24,654,000.00 未分配利润 (980,095,000.00) 股东权益合计 193,452,000.00 负债及股东权益总计 2,332,242,000.00 合 并 负债和股东权益类 2003-12-31 流动负债: 短期借款 635,400,000.00 应付票据 423,075,000.00 应付帐款 297,436,000.00 预收帐款 23,777,000.00 应付工资 11,530,000.00 应付福利费 3,025,000.00 应交税金 76,178,000.00 其他应交款 其他应付款 54,181,000.00 预提费用 93,000.00 预计负债 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 1,525,891,000.00 长期负债 长期借款 2,000,000.00 应付债券 长期应付款 长期负债合计 2,000,000.00 负债合计 1,527,891,000.00 少数股东权益 3,950,000.00 股东权益 股本 477,500,000.00 资本公积 561,801,000.00 盈余公积 125,686,000.00 其中 公益金 24,654,000.00 未分配利润 (999,418,000.00) 股东权益合计 165,569,000.00 负债及股东权益总计 1,697,410,000.00 母公司 负债和股东权益类 2004-9-30 流动负债: 短期借款 451,670,000.00 应付票据 362,234,000.00 应付帐款 80,684,000.00 预收帐款 2,399,000.00 应付工资 9,525,000.00 应付福利费 801,000.00 应交税金 128,071,000.00 其他应交款 其他应付款 249,488,000.00 预提费用 3,935,000.00 预计负债 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 1,290,003,000.00 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债合计 1,290,003,000.00 少数股东权益 股东权益 股本 477,500,000.00 资本公积 570,362,000.00 盈余公积 125,686,000.00 其中 公益金 3,207,000.00 未分配利润 (992,388,000.00) 股东权益合计 181,160,000.00 负债及股东权益总计 1,471,163,000.00 母公司 负债和股东权益类 2003-12-31 流动负债: 短期借款 447,500,000.0 应付票据 270,875,000.0 应付帐款 91,730,000.0 预收帐款 1,960,000.0 应付工资 11,530,000.0 应付福利费 1,046,000.0 应交税金 107,100,000.0 其他应交款 其他应付款 167,194,000.00 预提费用 预计负债 1,196,000.00 一年内到期的长期借款 流动负债合计 1,100,131,000.00 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债合计 1,100,131,000.00 少数股东权益 股东权益 股本 477,500,000.00 资本公积 561,801,000.00 盈余公积 125,686,000.00 其中 公益金 24,654,000.00 未分配利润 (1,011,711,000.00) 股东权益合计 153,276,000.00 负债及股东权益总计 1,253,407,000.00 利润及利润分配表 公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司(合并) 单位:人民币元 2004年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 423,066,000.00 减： 主营业务成本 359,583,000.00 主营业务税金及附加 8,934,000.00 二、 主营业务利润 54,549,000.00 加： 其他业务利润 8,504,000.00 减： 营业费用 44,504,000.00 管理费用 5,423,000.00 财务费用 1,948,000.00 三、 营业利润 11,178,000.00 加： 投资收益 112,000.00 补贴收入 112,000.00 营业外收入 43,000.00 减： 营业外支出 137,000.00 四、 利润总额 11,308,000.00 减： 所得税 15,000.00 少数股东收益 265,000.00 五、 净利润 11,028,000.00 2004年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 1,342,215,000.00 减： 主营业务成本 1,168,435,000.00 主营业务税金及附加 27,431,000.00 二、 主营业务利润 146,349,000.00 加： 其他业务利润 33,315,000.00 减： 营业费用 122,296,000.00 管理费用 25,182,000.00 财务费用 11,730,000.00 三、 营业利润 20,456,000.00 加： 投资收益 -393,000.00 补贴收入 1,081,000.00 营业外收入 114,000.00 减： 营业外支出 419,000.00 四、 利润总额 20,839,000.00 减： 所得税 17,000.00 少数股东收益 1,499,000.00 五、 净利润 19,323,000.00 2003年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 401,404,000.00 减： 主营业务成本 364,882,000.00 主营业务税金及附加 7,002,000.00 二、 主营业务利润 29,520,000.00 加： 其他业务利润 3,832,000.00 减： 营业费用 23,199,000.00 管理费用 -7,013,000.00 财务费用 1,077,000.00 三、 营业利润 16,089,000.00 加： 投资收益 0.00 补贴收入 8,000.00 营业外收入 1,164,000.00 减： 营业外支出 122,000.00 四、 利润总额 17,139,000.00 减： 所得税 少数股东收益 2,919,000.00 五、 净利润 14,220,000.00 2003年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 897,933,000.00 减： 主营业务成本 832,500,000.00 主营业务税金及附加 19,923,000.00 二、 主营业务利润 45,510,000.00 加： 其他业务利润 20,160,000.00 减： 营业费用 53,644,000.00 管理费用 -2,712,000.00 财务费用 16,879,000.00 三、 营业利润 -2,141,000.00 加： 投资收益 -1,265,000.00 补贴收入 367,000.00 营业外收入 2,214,000.00 减： 营业外支出 1,072,000.00 四、 利润总额 -1,897,000.00 减： 所得税 少数股东收益 3,580,000.00 五、 净利润 -5,477,000.00 利润及利润分配表 公司名称：重庆建设摩托车股份有限公司(母公司） 单位： 人民币元 2004年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 172,110,000.00 减： 主营业务成本 120,781,000.00 主营业务税金及附加 8,890,000.00 二、 主营业务利润 42,439,000.00 加： 其他业务利润 7,442,000.00 减： 营业费用 83,083,000.00 管理费用 2,747,000.00 财务费用 563,000.00 三、 营业利润 -36,512,000.00 加： 投资收益 47,469,000.00 补贴收入 营业外收入 71,000.00 减： 营业外支出 四、 利润总额 11,028,000.00 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 11,028,000.00 2004年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 571,019,000.00 减： 主营业务成本 480,316,000.00 主营业务税金及附加 27,374,000.00 二、 主营业务利润 63,329,000.00 加： 其他业务利润 36,351,000.00 减： 营业费用 105,522,000.00 管理费用 10,591,000.00 财务费用 457,000.00 三、 营业利润 -16,890,000.00 加： 投资收益 36,246,000.00 补贴收入 营业外收入 90,000.00 减： 营业外支出 123,000.00 四、 利润总额 19,323,000.00 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 19,323,000.00 2003年 项 目 7-9月 一、 主营业务收入 172,672,000.00 减： 主营业务成本 191,566,000.00 主营业务税金及附加 6,995,000.00 二、 主营业务利润 -25,889,000.00 加： 其他业务利润 4,674,000.00 减： 营业费用 -1,507,000.00 管理费用 -8,964,000.00 财务费用 235,000.00 三、 营业利润 -10,979,000.00 加： 投资收益 15,215,000.00 补贴收入 0.00 营业外收入 1,055,000.00 减： 营业外支出 71,000.00 四、 利润总额 5,220,000.00 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 5,220,000.00 2003年 项 目 1-9月 一、 主营业务收入 420,313,000.00 减： 主营业务成本 454,395,000.00 主营业务税金及附加 19,902,000.00 二、 主营业务利润 -53,984,000.00 加： 其他业务利润 18,711,000.00 减： 营业费用 -2,889,000.00 管理费用 -9,316,000.00 财务费用 14,935,000.00 三、 营业利润 -38,003,000.00 加： 投资收益 22,028,000.00 补贴收入 营业外收入 1,996,000.00 减： 营业外支出 498,000.00 四、 利润总额 -14,477,000.00 减： 所得税 少数股东收益 五、 净利润 -14,477,000.00 现金流量表 公司名称:重庆建设摩托车股份有限公司 单位: 元 合 并 项 目 2004年1-9月 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,202,894,000.00 收到的税费返还 56,154,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 40,505,000.00 现金流入小计 1,299,553,000.00 购买商品 接受劳务支付的现金 1,279,618,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 58,089,000.00 支付的各项税费 30,934,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 21,121,000.00 现金流出小计 1,389,762,000.00 经营活动产生的现金流量净额 (90,209,000.00) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 150,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 5,745,000.00 现金流入小计 5,895,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,746,000.00 投资所支付的现金 3,315,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,683,000.00 现金流出小计 34,744,000.00 投资活动产生的现金流量净额 (28,849,000.00) 三、筹资活动所产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 697,820,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 697,820,000.00 偿还债务所支付的现金 479,352,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 25,469,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 504,821,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 192,999,000.00 四、汇率变动对现金的影响 (239,000.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 73,702,000.00 母公司 项 目 2004年1-9月 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 333,404,000.00 收到的税费返还 24,779,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,117,000.00 现金流入小计 381,300,000.00 购买商品 接受劳务支付的现金 242,084,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 38,024,000.00 支付的各项税费 30,774,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9,893,000.00 现金流出小计 320,775,000.00 经营活动产生的现金流量净额 60,525,000.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 104,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,675,000.00 现金流入小计 3,779,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,908,000.00 投资所支付的现金 3,315,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,684,000.00 现金流出小计 10,907,000.00 投资活动产生的现金流量净额 (7,128,000.00) 三、筹资活动所产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 375,620,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 375,620,000.00 偿还债务所支付的现金 379,152,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 19,372,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 398,524,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 (22,904,000.00) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 30,493,000.00 现金流量表（续) 公司名称:重庆建设摩托车股份有限公司 单位: 元 合 并 项 目 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 19,323,000.00 加 计提的资产减值准备 (750,000.00) 固定资产折旧 37,900,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 38,000.00 预提费用增加 4,028,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 102,000.00 财务费用 11,730,000.00 投资损失(减:收益) 393,000.00 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (146,704,000.00) 经营性应收项目的减少(减:增加) (103,793,000.00) 经营性应付项目的增加(减:减少) 87,524,000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 (90,209,000.00) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 136,732,000.00 减:货币资金的期初余额 63,030,000.00 现金及现金等价物净(增加)减少额 73,702,000.00 母公司 项 目 2004年1-9月 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 19,323,000.00 加 计提的资产减值准备 (862,000.00) 固定资产折旧 30,636,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加 3,935,000.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 102,000.00 财务费用 457,000.00 投资损失(减:收益) (36,246,000.00) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) (42,612,000.00) 经营性应收项目的减少(减:增加) (100,146,000.00) 经营性应付项目的增加(减:减少) 185,938,000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 60,525,000.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 52,094,000.00 减:货币资金的期初余额 21,601,000.00 现金及现金等价物净(增加)减少额 30,493,000.00 法定代表人:陈永强 总经理:邱林 财务负责人:滕峰 |
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