石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 宝 石Ａ、宝 石Ｂ 证券代码 000413、200413 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 河北省石家庄市中山东路华清街 河北省石家庄市中山东路华清 联系地址 2号（公司证券部） 街2号（公司证券部） 电话 0311-6044705 0311-6044705 传真 0311-6041503 0311-6041503 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,364,873,552 1,412,213,425 股东权益（不含少数股东权益） 606,529,081 599,521,674 每股净资产 1.58 1.57 调整后的每股净资产 1.57 1.54 年初至 报告期 报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -1,009,214 每股收益 0.0149 0.0183 净资产收益率(%) 0.94 1.16 扣除非经常性损益后的净资产 0.95 1.13 收益率(%) 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 -3.35 股东权益（不含少数股东权益） 1.17 每股净资产 0.64 调整后的每股净资产 1.95 本报告期比上 年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -6.88 净资产收益率(%) 下降0.09个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 下降0.08个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目（1-9月）： 金额 营业外收入 215,634 营业外支出 62,722 2.2.2利润表 利润表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 金额单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 79,231,447 79,231,447 减:主营业务成本 58,555,332 58,555,332 主营业务税金及附加 772,889 772,889 二、主营业务利润 19,903,226 19,903,226 加：其他业务利润 11,186,959 9,723,383 减：营业费用 1,833,470 1,833,470 管理费用 23,060,564 19,328,138 财务费用 13,770,922 2,150,910 三、营业利润/(亏损) -7,574,771 6,314,091 加：投资收益 14,398,228 413,911 补贴收入 营业外收入 215,634 215,634 减：营业外支出 -62,722 -62,722 四、利润总额 7,101,813 7,006,358 减：所得税 少数股东损益 95,455 五、净利润 7,006,358 7,006,358 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 29,934,249 29,934,249 减:主营业务成本 22,590,198 22,590,198 主营业务税金及附加 300,957 300,957 二、主营业务利润 7,043,094 7,043,094 加：其他业务利润 3,163,630 2,864,553 减：营业费用 1,054,217 1,054,217 管理费用 6,368,648 5,481,060 财务费用 5,004,398 704,175 三、营业利润/(亏损) -2,220,539 2,668,195 加：投资收益 8,536,487 2,964,164 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -62,722 -62,722 四、利润总额 6,378,670 5,695,081 减：所得税 少数股东损益 683,589 五、净利润 5,695,081 5,695,081 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 59,770,171 59,770,171 减:主营业务成本 42,588,622 42,588,622 主营业务税金及附加 554,788 554,788 二、主营业务利润 16,626,762 16,626,762 加：其他业务利润 12,680,945 10,232,814 减：营业费用 856,348 856,348 管理费用 26,122,845 21,498,324 财务费用 13,780,548 1,368,947 三、营业利润/(亏损) -11,452,035 3,135,955 加：投资收益 22,929,672 6,534,289 补贴收入 营业外收入 65,903 65,903 减：营业外支出 522,233 221,763 四、利润总额 11,021,307 9,514,384 减：所得税 356,956 356,956 少数股东损益 1,506,923 五、净利润 9,157,428 9,157,428 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 22,435,671 22,435,671 减:主营业务成本 16,963,764 16,963,764 主营业务税金及附加 188,524 188,524 二、主营业务利润 5,283,383 5,283,383 加：其他业务利润 5,095,792 3,646,180 减：营业费用 328,498 328,498 管理费用 7,055,327 5,614,002 财务费用 4,790,407 587,509 三、营业利润/(亏损) -1,795,057 2,399,554 加：投资收益 8,658,708 3,627,525 补贴收入 营业外收入 2,106 2,106 减：营业外支出 5,657 5,657 四、利润总额 6,860,100 6,023,528 减：所得税 少数股东损益 836,572 五、净利润 6,023,528 6,023,528 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 A股股东25513人，B股股东16192人 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 DAIWA SEGS SMBC HONG KONG 6,500,000 LTD-CLIENTS 中国电子进出口总公司 2,000,000 中化河北进出口公司 1,000,000 石家庄信托投资股份有限公司 1,000,000 陈永泉 866,662 何可冰 703,737 江凤媚 543,400 上海怡宝行贸易有限公司 473,500 王希明 466,000 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 石家庄宝石电子集团有限责任公司 A股 DAIWA SEGS SMBC HONG KONG B股 LTD-CLIENTS 中国电子进出口总公司 A股 中化河北进出口公司 A股 石家庄信托投资股份有限公司 A股 陈永泉 B股 何可冰 B股 江凤媚 B股 上海怡宝行贸易有限公司 A股 王希明 B股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司继续采取加强管理，降低成本；改进工艺，提高质量等项措施，努力克服原材料涨价、产品价格下降等不利因素的影响，保证了公司生产经营平稳、正常。经过努力，公司前三季度完成主营业务收入7923万元，主营业务利润1990万元，公司实现投资收益1440万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况（1-9月） √适用 □不适用 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 彩色电视机显像管元部件 79,231,447 58,555,332 26.09% 其中：关联交易 20,774,911 15,075,620 27.43% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 法定代表人：董庆祥 二OO四年十月二十六日 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004年9月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 2004.9.30(合并) 流动资产 货币资金 42,403,388 短期投资 应收票据 36,077,975 应收股利 应收利息 应收帐款 47,789,065 其他应收款 111,335,242 预付帐款 6,304,225 应收补贴款 存货 52,157,851 待摊费用 232,235 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 58,000,000 流动资产合计 354,299,981 长期投资 长期股权投资 811,179,567 长期债权投资 长期投资合计 811,179,567 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 363,598,211 减：累计折旧 182,816,541 固定资产净值 180,781,670 减：固定资产减值准备 3,121,971 固定资产净额 177,659,699 工程物资 在建工程 136,541 固定资产清理 固定资产合计 177,796,240 无形资产及其他资产 无形资产 13,885,939 长期待摊费用 7,711,826 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 21,597,765 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,364,873,552 资 产 2003.12.31(合并) 流动资产 货币资金 24,255,319 短期投资 应收票据 24,898,417 应收股利 应收利息 应收帐款 28,314,352 其他应收款 193,940,851 预付帐款 3,002,454 应收补贴款 存货 51,717,995 待摊费用 26,719 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 58,000,000 流动资产合计 384,156,107 长期投资 长期股权投资 818,415,139 长期债权投资 长期投资合计 818,415,139 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 360,590,850 减：累计折旧 167,633,190 固定资产净值 192,957,660 减：固定资产减值准备 3,326,003 固定资产净额 189,631,656 工程物资 在建工程 137,913 固定资产清理 固定资产合计 189,769,569 无形资产及其他资产 无形资产 14,135,206 长期待摊费用 5,737,403 其它长期资产 长期应收下属公司款项 无形资产及其他资产合计 19,872,609 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,412,213,425 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004年9月30日资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债和股东权益 2004.9.30(合并) 流动负债 短期借款 5,403,892 应付票据 17,771,597 应付帐款 30,412,043 预收帐款 1,536,429 应付工资 应付福利费 3,427,009 应付股利 应交税金 8,711,322 其他应交款 169,120 其他应付款 470,432,850 预提费用 41,456,852 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 83,000,000 流动负债合计 662,321,116 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 662,621,116 少数股东权益 96,023,356 股东权益 股本 383,000,000 资本公积 536,434,558 盈余公积 27,454,788 其中：法定公益金 累计亏损 -340,360,265 外币报表折算差额 股东权益合计 606,529,081 负债和股东权益总计 1,364,873,552 负债和股东权益 2003.12.31(合并) 流动负债 短期借款 5,403,892 应付票据 24,127,610 应付帐款 30,662,492 预收帐款 1,309,597 应付工资 应付福利费 2,793,942 应付股利 应交税金 7,421,572 其他应交款 118,450 其他应付款 482,342,163 预提费用 79,584,374 预计负债 一年内到期的长期借款 其他流动负债 83,000,000 流动负债合计 716,764,092 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 716,764,092 少数股东权益 95,927,659 股东权益 股本 383,000,000 资本公积 536,433,509 盈余公积 27,454,788 其中：法定公益金 累计亏损 -347,362,623 外币报表折算差额 股东权益合计 599,521,674 负债和股东权益总计 1,412,213,425 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004年1-9月利润表 金额单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 79,231,447 79,231,447 减:主营业务成本 58,555,332 58,555,332 主营业务税金及附加 772,889 772,889 二、主营业务利润 19,903,226 19,903,226 加：其他业务利润 11,186,959 9,723,383 减：营业费用 1,833,470 1,833,470 管理费用 23,060,564 19,328,138 财务费用 13,770,922 2,150,910 三、营业利润/(亏损) -7,574,771 6,314,091 加：投资收益 14,398,228 413,911 补贴收入 营业外收入 215,634 215,634 减：营业外支出 -62,722 -62,722 四、利润总额 7,101,813 7,006,358 减：所得税 少数股东损益 95,455 五、净利润 7,006,358 7,006,358 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 29,934,249 29,934,249 减:主营业务成本 22,590,198 22,590,198 主营业务税金及附加 300,957 300,957 二、主营业务利润 7,043,094 7,043,094 加：其他业务利润 3,163,630 2,864,553 减：营业费用 1,054,217 1,054,217 管理费用 6,368,648 5,481,060 财务费用 5,004,398 704,175 三、营业利润/(亏损) -2,220,539 2,668,195 加：投资收益 8,536,487 2,964,164 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -62,722 -62,722 四、利润总额 6,378,670 5,695,081 减：所得税 少数股东损益 683,589 五、净利润 5,695,081 5,695,081 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 59,770,171 59,770,171 减:主营业务成本 42,588,622 42,588,622 主营业务税金及附加 554,788 554,788 二、主营业务利润 16,626,762 16,626,762 加：其他业务利润 12,680,945 10,232,814 减：营业费用 856,348 856,348 管理费用 26,122,845 21,498,324 财务费用 13,780,548 1,368,947 三、营业利润/(亏损) -11,452,035 3,135,955 加：投资收益 22,929,672 6,534,289 补贴收入 营业外收入 65,903 65,903 减：营业外支出 522,233 221,763 四、利润总额 11,021,307 9,514,384 减：所得税 356,956 356,956 少数股东损益 1,506,923 五、净利润 9,157,428 9,157,428 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 22,435,671 22,435,671 减:主营业务成本 16,963,764 16,963,764 主营业务税金及附加 188,524 188,524 二、主营业务利润 5,283,383 5,283,383 加：其他业务利润 5,095,792 3,646,180 减：营业费用 328,498 328,498 管理费用 7,055,327 5,614,002 财务费用 4,790,407 587,509 三、营业利润/(亏损) -1,795,057 2,399,554 加：投资收益 8,658,708 3,627,525 补贴收入 营业外收入 2,106 2,106 减：营业外支出 5,657 5,657 四、利润总额 6,860,100 6,023,528 减：所得税 少数股东损益 836,572 五、净利润 6,023,528 6,023,528 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004年1-9月现金流量表 金额单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 174,160,397 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 125,063,689 现金流入小计 299,224,085 购买商品、接受劳务支付的现金 149,248,879 支付给职工以及为职工支付的现金 18,902,361 支付的各项税费 9,882,271 支付的其他与经营活动有关的现金 122,199,789 现金流出小计 300,233,300 经营活动产生的现金流量净额 -1,009,214 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,430 取得投资收益所收到的现金 21,633,800 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 213,000 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 21,850,230 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,692,947 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,692,947 投资活动产生的现金流量净额 19,157,284 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 18,148,070 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 174,160,397 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 645,750 现金流入小计 174,806,147 购买商品、接受劳务支付的现金 146,948,253 支付给职工以及为职工支付的现金 9,946,325 支付的各项税费 9,353,871 支付的其他与经营活动有关的现金 9,244,103 现金流出小计 175,492,552 经营活动产生的现金流量净额 -686,405 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,430 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 213,000 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 216,430 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,702,354 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,702,354 投资活动产生的现金流量净额 -1,485,924 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 2,172,329 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004年1-9月现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补 充 资 料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 7,006,358 加：少数股东损益 95,455 计提的资产减值准备 -62,722 固定资产折旧 15,183,351 无形资产摊销 249,267 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) -205,516 预提费用的增加(减：减少) -38,127,521 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 财务费用(减：收入) 13,770,922 投资损失(减：收益) -14,398,228 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -439,856 经营性应收项目的减少(减：增加) 33,575,151 经营性应付项目的增加(减：减少) -17,655,875 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,009,214 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 42,403,388 减：现金的期初余额 24,255,319 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额 18,148,070 补 充 资 料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 7,006,358 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -62,722 固定资产折旧 13,422,289 无形资产摊销 249,267 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) -205,516 预提费用的增加(减：减少) 3,407,395 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失(减：收益) 财务费用(减：收入) 2,150,910 投资损失(减：收益) -413,911 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -458,982 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,381,581 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,600,088 其他 经营活动产生的现金流量净额 -686,405 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况 现金的期末余额 9,979,476 减：现金的期初余额 12,151,805 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额 -2,172,329 企业负责人：董庆祥 主管会计工作的负责人：宋洪波 会计机构负责人：周玉茂 |
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