深圳市天地（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市天地（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。 1.3独立董事侯莉颖女士因公出差未参与对二○○四年第三季度季度报告的审议。 1.4 公司二○○四年第三季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；财务负责人、总会计师晏静女士；计划财务部经理何素环女士声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 深天地A 变更前简称（如有） 无 股票代码 000023 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘晓飞 李惟诚 侯剑 联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市宝安南路天地大厦三楼 电 话 （0755）25581218 （0755）25566321 传 真 （0755）25590169 （0755）25590169 电子邮箱 universe@mailcenter. com.cn universe@mailcenter. com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 (单位:人民币元) 本报告期末比上 项目 本报告期末 上年度期末 年度期末增减（%） 总资产 739,957,855.65 723,461,072.42 2.28 股东权益（不含少数 222,205,706.20 224,960,036.33 (1.22) 股东权益） 每股净资产 1.60 1.62 (1.23) 调整后的 1.48 1.51 (1.99) 每股净资产 年初至报告期 本报告期比上年 项目 报告期 期末 同期增减(%) 经营活动产生的现 23,199,349.16 20,382,774.11 360.80 金流量净额 每股收益 (0.011) (0.050) (257.14) 每股收益注 (0.011) (0.050) (257.14) 净资产收益率% (0.660) (3.112) 减少1.138个百分点 扣除非经常性损益 (0.657) (3.154) 增加0.853个百分点 后的净资产收益率% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 93,213.01 合计 93,213.01 注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。 2.2.2利润表（未经审计） 深圳市天地(集团)股份有限公司 利润及利润分配表(-) 2004年度1-9月 金额单位：人民币元 项 目 2004年度1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 359,580,321.70 1,946,882.90 减：主营业务成本 318,224,710.86 132,327.40 主营业务税金及附加 1,197,379.60 66,864.25 二、主营业务利润 40,158,231.24 1,747,691.25 加：其他业务利润 2,661,330.66 减：营业费用 4,055,210.84 管理费用 32,286,708.14 8,732,606.79 财务费用 12,722,540.80 8,253,007.86 三、营业利润 -6,244,897.88 -15,237,923.40 加：投资收益 -418,110.66 8,189,601.07 补贴收入 - 营业外收入 244,881.97 133,116.92 减：营业外支出 151,668.96 四、利润总额 -6,569,795.53 -6,915,205.41 减：所得税 725,917.66 - 少数股东损益 830,290.66 - 加：未确认的投资损益 1,210,798.44 五、净利润 -6,915,205.41 -6,915,205.41 加：年初未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 其他转入 六、可供分配的利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 项 目 2003年度1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 291,242,729.77 1,668,377.96 减：主营业务成本 242,941,332.52 主营业务税金及附加 1,971,630.73 86,755.67 二、主营业务利润 46,329,766.52 1,581,622.29 加：其他业务利润 1,846,487.05 - 减：营业费用 4,174,747.16 - 管理费用 36,653,110.21 13,213,991.99 财务费用 10,090,925.94 7,579,502.16 三、营业利润 -2,742,529.74 -19,211,871.86 加：投资收益 4,306,541.75 19,501,979.61 补贴收入 营业外收入 1,445,258.78 686.40 减：营业外支出 97,626.07 19,500.00 四、利润总额 2,911,644.72 271,294.15 减：所得税 1,922,510.49 少数股东损益 1,928,638.52 加：未确认的投资损益 1,210,798.44 五、净利润 271,294.15 271,294.15 加：年初未分配利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 其他转入 六、可供分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 利润表补充资料： 2004年度1-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年度1-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,289,102.80 4,289,102.80 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 深圳市天地(集团)股份有限公司 利润及利润分配表(二） 2004年度7-9月 金额单位：人民币元 项 目 2004年度7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 124,221,385.03 719,291.30 减：主营业务成本 111,162,290.18 5,108.00 主营业务税金及附加 -96,405.93 37,403.14 二、主营业务利润 13,155,500.78 676,780.16 加：其他业务利润 843,114.50 - 减：营业费用 1,199,540.71 - 管理费用 10,492,541.73 2,842,048.46 财务费用 3,727,778.99 1,887,635.82 三、营业利润 -1,421,246.15 -4,052,904.12 加：投资收益 -77,255.89 2,566,105.10 补贴收入 - - 营业外收入 72,872.50 19,632.00 减：营业外支出 80,783.96 - 四、利润总额 -1,506,413.50 -1,467,167.02 减：所得税 275,609.04 - 少数股东损益 88,743.96 - 加：未确认的投资损益 403,599.48 - 五、净利润 -1,467,167.02 -1,467,167.02 加：年初未分配利润 -20,614,687.09 -20,614,687.09 其他转入 六、可供分配的利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 项 目 2003年度7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 108,959,983.27 276,977.96 减：主营业务成本 93,759,888.46 - 主营业务税金及附加 665,758.34 14,402.86 二、主营业务利润 14,534,336.47 262,575.10 加：其他业务利润 694,784.76 - 减：营业费用 1,058,726.71 - 管理费用 14,343,212.77 6,408,302.41 财务费用 2,999,881.55 2,020,037.86 三、营业利润 -3,172,699.80 -8,165,765.17 加：投资收益 4,848,814.73 9,161,002.90 补贴收入 - - 营业外收入 -196,553.50 686.40 减：营业外支出 -5,878.50 -41,000.00 四、利润总额 1,485,439.93 1,036,924.13 减：所得税 616,794.04 - 少数股东损益 235,321.24 - 加：未确认的投资损益 403,599.48 - 五、净利润 1,036,924.13 1,036,924.13 加：年初未分配利润 -19,315,637.24 -19,315,637.24 其他转入 六、可供分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 利润表补充资料： 2004年度7-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年度7-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,289,102.80 4,289,102.80 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,941户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 李美容 318,362股 A 郭焯均 275,874股 A 250,189 A 欧翔 股 A 谢碧英 228,000股 A 林世德 200,000股 A 上海智诚科技投资有限公司 178,000股 A 李红齐 150,000股 A 罗爱民 140,000股 129,616 A 王利波 股 A 黄瑞华 120,000股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务为混凝土、建筑石料的生产、销售；物业管理、宾馆经营、仓储及房地产开发等。报告期内实现主营业务收入12,422万元，利润总额-150.6万元，净利润-146.7万元。 混凝土产业共完成产量45.82万立方米，同比增长17.49%；完成主营业务收入11,235万元，同比增长15.08%；实现利润总额217万元。 建筑石料产业共完成产量25.2万立方米，同比下降13.1%；完成主营业务收入827万元，同比下降20.17%；实现利润总额109万元。 构件公司、物业公司、仓储公司经营情况比较稳定，天地宾馆出现亏损。 对经营影响较大的因素是：一是商品混凝土市场竞争激烈，市场价格下滑及原材料价格上涨导致增本降利；二是深康石场由于园博园建设等客观原因，造成生产经营无法连续进行，打打停停，导致利润锐减。三是辅业企业及石料企业受到深圳市梳理行动的影响，一定程度上增支减利。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 35,958.03 31,822.47 11.50 1.建材业 34,892.70 31,658.09 9.27 2.物业 703.31 43.98 93.75 3.其他 362.02 120.40 66.74 其中：关联方交易 5,110.24 4,400.95 13.88 分产品 35,958.03 31,822.47 11.50 1、商品混凝土 32,056.78 29,649.43 7.51 2、建筑石料 2,835.91 2,008.66 29.17 3、其他 1,065.34 164.38 84.57 其中：关联方交易 5,110.24 4,400.95 13.88 关联方交易的定价原则 市场价格 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年第三季度 项目 占利润总 金额 额的% 主营业务利润 13,155,500.78 (873.30) 其他业务利润 843,114.50 (55.97) 期间费用 15,419,861.43 (1,023.61) 投资收益 (77,255.89) 5.13 补贴收入 营业外收支净额 (7,911.46) 0.53 2004年上半年度 项目 增减（+/-） 占利润总 金额 额的% 主营业务利润 27,002,730.46 (533.29) (340.01) 其他业务利润 1,818,216.16 (35.91) (20.06) 期间费用 33,644,598.35 (664.47) (359.14) 投资收益 (340,854.77) 6.73 (1.60) 补贴收入 营业外收支净额 101,124.47 (2.00) 2.53 变化原因：本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期较大幅度减少的原因是由于利润总额亏损额小于前一报告期所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）今年三季度报告显示，公司净利润仍为负数，且较半年报有所增加。其主要原因是商品混凝土市场价格下滑及原材料价格仍居高不下，同时公司主业整合的效果还未完全发挥出来。公司管理层将进一步狠抓行业整合的深化工作，采取切实有效的措施降本增效、开源节流、盘活沉淀资产，增创收益。加紧对应收账款的催收力度，尽多回笼资金，使公司的经济效益显现出来。 （2）根据中国证监会深圳监管局、深圳市国资委联合发布的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金专项清理工作会议有关事项的紧急通知》（深证局发字[2004] 99号）文件精神，本公司对关联方深圳市天地房地产开发有限公司欠款再次催收，并与其签订了清偿占用资金的还款计划，定于2005年9月30日前将全部占用资金归还本公司。在大股东深圳市东部开发（集团）有限公司的支持下，深圳市天地房地产开发有限公司报告期内已归还2400万元，尚欠4116万元。（有关信息详见2004年7月3日《证券时报》） （3）2004年7月15日公司召开了二○○四年第二次临时股东大会，会议审议通过了：①公司高层管理人员薪酬管理暂行办法；②关于杨华山先生辞去董事职务的议案；③补选陈立文先生为公司第四届董事会董事；④关于王建大先生辞去监事职务的议案；⑤补选赵文华女士为公司第四届监事会监事；⑥公司关联交易框架协议（有关关联法人及关联自然人在议案表决时回避表决）。（有关信息详见2004年7月16日《证券时报》） （4）2004年7月19日召开了公司第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了：①关于盘活天地宾馆及天地仓储公司的议案；②关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让“深天地”40%股权承诺及向其他股东致歉的议案（关联董事在议案表决时回避表决）；③决定于2004年8月27日召开公司二○○四年第三次临时股东大会。（有关信息详见2004年7月27日《证券时报》） （5）2004年8月6日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了：①公司2004年半年度报告全文及摘要；②2004年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。（有关信息详见2004年8月10日《证券时报》） （6）2004年8月27日公司召开了二○○四年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于深圳市东部开发（集团）有限公司撤销三年内不转让“深天地”40%股权承诺及向其他股东致歉的议案（有关关联法人及关联自然人在议案表决时回避表决）。（有关信息详见2004年8月28日《证券时报》） （7）公司于2004年9月13日与关联方深圳市东部工程有限公司签订了《房地产买卖合同》。该合同确定将坐落于深圳市福田区深南路与农林路交界西北的鑫竹苑A栋第16层，建筑面积为753.09平方米的办公用房，以人民币肆佰玖拾柒万零叁佰玖拾肆元整（￥4,970,394.00元）出售给深圳市东部工程有限公司。（有关信息详见2004年9月16日《证券时报》） 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会 二○○四年八月二十六日 §4附录 1、资产负债表 深圳市天地(集团)股份有限公司 资产负债表 2004年9月30日 金额单位：人民币元 资 产 2004-9-30 流动资产： 合并数 母公司 货币资金 79,515,899.63 61,143,066.95 短期投资 应收票据 应收股利 应收账款 193,294,911.03 其他应收款 56,532,885.47 163,061,216.64 预付账款 1,601,566.63 应收补贴款 存货 11,619,878.53 4,166,952.43 待摊费用 1,553,710.70 425,220.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 344,118,851.99 228,796,456.79 长期投资： 长期股权投资 14,353,714.84 162,316,647.71 长期债权投资 长期投资合计 14,353,714.84 162,316,647.71 其中：合并价差 股权投资差额 584,040.18 584,040.18 固定资产： 固定资产原价 311,949,076.07 74,416,730.91 减：累计折旧 119,111,159.22 18,503,375.88 固定资产净值 192,837,916.85 55,913,355.03 减：固定资产减值准备 1,112,412.42 固定资产净额 191,725,504.43 55,913,355.03 工程物资 在建工程 176,525,066.69 164,778,656.90 固定资产清理 -131,695.33 固定资产合计 368,118,875.79 220,692,011.93 无形资产及其他资产： 无形资产 7,893,495.37 长期待摊费用 5,343,178.44 其他长期资产 129,739.22 无形资产及其他资产合计 13,366,413.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 739,957,855.65 611,805,116.43 资 产 2003-12-31 流动资产： 合并数 母公司 货币资金 58,245,182.45 52,049,142.66 短期投资 10,000.00 10,000.00 应收票据 730,000.00 应收股利 应收账款 174,430,516.99 28,359.30 其他应收款 98,305,650.58 181,143,416.18 预付账款 13,157,281.50 应收补贴款 存货 5,154,979.40 待摊费用 954,552.75 194,112.39 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 350,988,163.67 233,425,030.53 长期投资： 长期股权投资 26,882,764.06 147,003,427.14 长期债权投资 长期投资合计 26,882,764.06 147,003,427.14 其中：合并价差 股权投资差额 667,474.50 667,474.50 固定资产： 固定资产原价 269,784,521.42 76,153,795.04 减：累计折旧 98,959,092.25 16,898,824.85 固定资产净值 170,825,429.17 59,254,970.19 减：固定资产减值准备 1,112,412.42 固定资产净额 169,713,016.75 59,254,970.19 工程物资 在建工程 165,768,241.40 164,694,456.90 固定资产清理 固定资产合计 335,481,258.15 223,949,427.09 无形资产及其他资产： 无形资产 4,074,411.69 长期待摊费用 6,034,474.85 46,406.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,108,886.54 46,406.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 723,461,072.42 604,424,290.76 深圳市天地(集团)股份有限公司 资产负债表(续） 2004年9月30日 负债及股东权益 2004-9-30 流动负债： 合并数 母公司 短期借款 303,840,000.00 303,840,000.00 应付票据 19,240,000.00 应付账款 76,696,797.40 2,370,801.71 预收账款 8,547,559.50 103,807.00 应付工资 4,060,699.38 28,237.00 应付福利费 2,457,441.22 908,342.44 应付股利 2,898,127.85 280,189.91 应交税金 19,775,477.22 11,789,311.50 其他应交款 37,779.95 其他应付款 51,196,240.03 53,108,329.49 预提费用 5,309,925.71 3,325,000.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 494,060,048.26 375,754,019.44 长期负债： 长期借款 7,933,396.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 7,933,396.75 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 501,993,445.01 375,754,019.44 少数股东权益： 少数股东权益 15,758,704.44 股东权益： 股本 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 88,891,033.14 88,891,033.14 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 其中：法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 未确认的投资损失 -13,845,390.78 未分配利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 股东权益合计 222,205,706.20 236,051,096.99 负债和股东权益总计 739,957,855.65 611,805,116.43 负债及股东权益 2003-12-31 流动负债： 合并数 母公司 短期借款 301,000,000.00 301,000,000.00 应付票据 应付账款 90,845,106.88 2,870,801.71 预收账款 926,692.26 103,807.00 应付工资 4,272,104.49 352,237.00 应付福利费 2,381,172.88 1,345,311.04 应付股利 2,898,127.85 280,189.91 应交税金 20,871,278.33 11,908,290.98 其他应交款 28,451.91 其他应付款 54,311,493.82 45,644,024.06 预提费用 4,221,135.16 3,325,000.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 481,755,563.58 366,829,662.09 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 481,755,563.58 366,829,662.09 少数股东权益： 少数股东权益 16,745,472.51 股东权益： 股本 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 83,519,359.41 83,519,359.41 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 其中：法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 未确认的投资损失 -12,634,592.34 未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 股东权益合计 224,960,036.33 237,594,628.67 负债和股东权益总计 723,461,072.42 604,424,290.76 2、利润表 深圳市天地(集团)股份有限公司 利润及利润分配表(-) 2004年度1-9月 金额单位：人民币元 项 目 2004年度1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 359,580,321.70 1,946,882.90 减：主营业务成本 318,224,710.86 132,327.40 主营业务税金及附加 1,197,379.60 66,864.25 二、主营业务利润 40,158,231.24 1,747,691.25 加：其他业务利润 2,661,330.66 减：营业费用 4,055,210.84 管理费用 32,286,708.14 8,732,606.79 财务费用 12,722,540.80 8,253,007.86 三、营业利润 -6,244,897.88 -15,237,923.40 加：投资收益 -418,110.66 8,189,601.07 补贴收入 - 营业外收入 244,881.97 133,116.92 减：营业外支出 151,668.96 四、利润总额 -6,569,795.53 -6,915,205.41 减：所得税 725,917.66 - 少数股东损益 830,290.66 - 加：未确认的投资损益 1,210,798.44 五、净利润 -6,915,205.41 -6,915,205.41 加：年初未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 其他转入 六、可供分配的利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -22,081,854.11 -22,081,854.11 项 目 2003年度1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 291,242,729.77 1,668,377.96 减：主营业务成本 242,941,332.52 主营业务税金及附加 1,971,630.73 86,755.67 二、主营业务利润 46,329,766.52 1,581,622.29 加：其他业务利润 1,846,487.05 - 减：营业费用 4,174,747.16 - 管理费用 36,653,110.21 13,213,991.99 财务费用 10,090,925.94 7,579,502.16 三、营业利润 -2,742,529.74 -19,211,871.86 加：投资收益 4,306,541.75 19,501,979.61 补贴收入 营业外收入 1,445,258.78 686.40 减：营业外支出 97,626.07 19,500.00 四、利润总额 2,911,644.72 271,294.15 减：所得税 1,922,510.49 少数股东损益 1,928,638.52 加：未确认的投资损益 1,210,798.44 五、净利润 271,294.15 271,294.15 加：年初未分配利润 -18,550,007.26 -18,550,007.26 其他转入 六、可供分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 利润表补充资料： 2004年度1-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年度1-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,289,102.80 4,289,102.80 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 深圳市天地(集团)股份有限公司 利润及利润分配表(二） 2004年度7-9月 金额单位：人民币元 项 目 2004年度7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 124,221,385.03 719,291.30 减：主营业务成本 111,162,290.18 5,108.00 主营业务税金及附加 -96,405.93 37,403.14 二、主营业务利润 13,155,500.78 676,780.16 加：其他业务利润 843,114.50 - 减：营业费用 1,199,540.71 - 管理费用 10,492,541.73 2,842,048.46 财务费用 3,727,778.99 1,887,635.82 三、营业利润 -1,421,246.15 -4,052,904.12 加：投资收益 -77,255.89 2,566,105.10 补贴收入 - - 营业外收入 72,872.50 19,632.00 减：营业外支出 80,783.96 - 四、利润总额 -1,506,413.50 -1,467,167.02 减：所得税 275,609.04 - 少数股东损益 88,743.96 - 加：未确认的投资损益 403,599.48 - 五、净利润 -1,467,167.02 -1,467,167.02 加：年初未分配利润 -20,614,687.09 -20,614,687.09 其他转入 六、可供分配的利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -22,081,854.10 -22,081,854.11 项 目 2003年度7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 108,959,983.27 276,977.96 减：主营业务成本 93,759,888.46 - 主营业务税金及附加 665,758.34 14,402.86 二、主营业务利润 14,534,336.47 262,575.10 加：其他业务利润 694,784.76 - 减：营业费用 1,058,726.71 - 管理费用 14,343,212.77 6,408,302.41 财务费用 2,999,881.55 2,020,037.86 三、营业利润 -3,172,699.80 -8,165,765.17 加：投资收益 4,848,814.73 9,161,002.90 补贴收入 - - 营业外收入 -196,553.50 686.40 减：营业外支出 -5,878.50 -41,000.00 四、利润总额 1,485,439.93 1,036,924.13 减：所得税 616,794.04 - 少数股东损益 235,321.24 - 加：未确认的投资损益 403,599.48 - 五、净利润 1,036,924.13 1,036,924.13 加：年初未分配利润 -19,315,637.24 -19,315,637.24 其他转入 六、可供分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -18,278,713.11 -18,278,713.11 利润表补充资料： 2004年度7-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年度7-9月 项 目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 4,289,102.80 4,289,102.80 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 3、现金流量表 深圳市天地(集团)股份有限公司 现金流量表 2004年度1-9月份 金额单位：人民币元 2004年度1-9月份 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 245,067,702.10 收到的税费返回 37,525.00 收到的其他与经营活动有关的现金 46,299,793.84 现金流入小计 291,405,020.94 购买商品、接受劳务支付的现金 196,104,081.80 支付给职工以及为职工支付的现金 23,280,233.42 支付的各项税费 24,089,012.95 支付的其他与经营活动有关的现金 27,548,918.66 现金流出小计 271,022,246.83 经营活动产生的现金流量净额 20,382,774.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,010,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,894,311.24 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 21,904,311.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,785,214.15 投资所支付的现金 5,161,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 10,946,464.15 投资活动产生的现金流量净额 10,957,847.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 198,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 58,705.80 现金流入小计 199,008,705.80 偿还债务所支付的现金 196,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,978,609.82 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 209,088,609.82 筹资活动产生的现金流量净额 -10,079,904.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,260,717.18 2004年度1-9月份 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 40,990,797.99 现金流入小计 40,990,797.99 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 2,953,404.68 支付的各项税费 696,316.62 支付的其他与经营活动有关的现金 50,881,876.32 现金流出小计 54,531,597.62 经营活动产生的现金流量净额 -13,540,799.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,010,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,235,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,764,591.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 33,010,391.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 510,046.00 投资所支付的现金 4,265,250.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 4,775,296.00 投资活动产生的现金流量净额 28,235,095.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 198,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 58,705.80 现金流入小计 199,008,705.80 偿还债务所支付的现金 196,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,509,076.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 204,619,076.88 筹资活动产生的现金流量净额 -5,610,371.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,083,924.29 深圳市天地(集团)股份有限公司 现金流量表（续） 2004年度1-9月份 金额单位：人民币元 2004年度1-9月份 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： - 净利润 -6,915,205.41 加：少数股东损益 830,290.66 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 28,359.30 固定资产折旧 15,036,421.62 无形资产摊销 521,079.75 长期待摊费用摊销 1,150,717.17 待摊费用减少(减：增加) -873,952.71 预提费用增加(减：减少) 1,058,156.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -74,639.53 固定资产报废损失 - 财务费用 12,722,540.80 投资损失(减：收益) 418,110.66 递延税款货项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -6,464,899.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 6,226,473.20 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,280,679.14 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 20,382,774.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79,515,899.63 减：现金的期初余额 58,245,182.45 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 10,000.00 现金及现金等价物净增加额 21,260,717.18 2004年度1-9月份 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -6,915,205.41 加：少数股东损益 - 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 28,359.30 固定资产折旧 1,993,751.02 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) -231,108.38 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -133,116.92 固定资产报废损失 - 财务费用 8,253,007.86 投资损失(减：收益) -8,189,601.07 递延税款货项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -4,166,952.43 经营性应收项目的减少(减：增加) 15,796,701.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -19,976,634.81 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -13,540,799.63 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,143,066.95 减：现金的期初余额 52,049,142.66 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 10,000.00 现金及现金等价物净增加额 9,083,924.29 |
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