中国石化山东泰山石油股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化山东泰山石油股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2刘雄华、邵凯英董事因公未出席董事会。 1.3公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 本公司三季度财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 泰山石油 变更前简称（如有）鲁石化 股票代码 000554 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建文 李志清 联系地址 山东省泰安市东岳大街104号 电话 0538-6269659 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 881,428,537.77 1,020,066,078.69 股东权益（不含少数股 东权益） 834,675,798.36 808,884,651.19 每股净资产 1.736 1.682 调整后的每股净资产 1.647 1.645 年初至报告期 报告期 期末 经营活动产生的现金 32，134，407.60 流量净额 每股收益 0.016 0.054 净资产收益率 0.912 3.090 扣除非经常性损益后 1.005 4.973 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 -13.59 股东权益（不含少数股 东权益） 3.19 每股净资产 3.19 调整后的每股净资产 0.12 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 236.10 净资产收益率 增加1.6个百分点 扣除非经常性损益后 降低0.09个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 189,241.70 营业外支出 4,729,669.42 合 计 -4,540,427.72 2.2.2利润表 利润表（一） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月 金额单位：人民币元 母公司 项 目 附注 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 334,029,808.81 223,663,959.05 减：主营业务成本 288,453,275.23 188,767,239.94 主营业务税金 及附加 583,333.11 506,368.27 二、主营业务利润 44,993,200.47 34,390,350.84 加：其他业务利润 3,567.38 1,624,344.07 减:营业费用 16,529,745.84 10,793,000.17 管理费用 4,114,890.62 11,605,444.95 财务费用 -141,310.17 1,099,435.66 三、营业利润 24,493,441.56 12,516,814.13 加：投资收益 -780,054.75 -1,437,926.61 补贴收入 营业外收入 74,387.70 42,800.00 减：营业外支出 855,026.54 14,505,212.43 四、利润总额 22,932,747.97 -3,383,524.91 减:所得税 2,324,192.71 -1,112,825.05 少数股东损益 五、净利润 20,608,555.26 -2,270,699.86 合 并 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 334,029,808.81 242,579,922.86 减：主营业务成本 288,453,275.23 215,185,254.93 主营业务税金 及附加 959,690.75 1,452,166.46 二、主营业务利润 44,616,842.83 25,942,501.47 加：其他业务利润 28,467.38 39,744.07 减:营业费用 16,849,160.23 10,793,000.17 管理费用 17,503,362.44 5,478,876.36 财务费用 -160,581.03 905,655.69 三、营业利润 10,453,368.57 8,804,713.32 加：投资收益 -1,207,063.24 补贴收入 营业外收入 74,387.70 62,800.00 减：营业外支出 855,026.54 14,505,212.43 四、利润总额 9,672,729.73 -6,844,762.35 减:所得税 2,324,192.71 -1,112,825.05 少数股东损益 -260,018.24 -141,496.90 五、净利润 7,608,555.26 -5,590,440.40 利润表（二） 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月 金额单位：人民币元 母 公 司 项 目 附注 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 947,276,584.25 652,507,327.89 减：主营业务成本 818,215,316.27 560,306,408.38 主营业务税金及附加 1,951,347.49 1,612,795.07 二、主营业务利润 127,109,920.49 90,588,124.44 加：其他业务利润 61,567.38 4,758,871.32 减:营业费用 41,498,833.92 44,501,328.45 管理费用 9,340,165.59 18,605,493.56 财务费用 -550,931.46 2,537,157.23 三、营业利润 76,883,419.82 29,703,016.52 加：投资收益 -218,840.53 -200,268.61 补贴收入 营业外收入 189,241.70 110,926.75 减：营业外支出 4,729,669.42 14,676,952.67 四、利润总额 72,124,151.57 14,936,721.99 减:所得税 11,440,457.26 3,481,772.61 少数股东损益 五、净利润 60,683,694.31 11,454,949.38 合 并 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 947,276,584.25 715,577,208.72 减：主营业务成本 818,215,316.27 616,670,672.05 主营业务税金及附加 2,327,705.13 4,766,289.11 二、主营业务利润 126,733,562.85 94,140,247.56 加：其他业务利润 86,467.38 -866,578.68 减:营业费用 41,818,248.31 44,882,343.54 管理费用 44,621,184.55 13,098,126.17 财务费用 -570,202.32 2,464,616.50 三、营业利润 40,950,799.69 32,828,582.67 加：投资收益 561,214.22 -4,288,601.38 补贴收入 营业外收入 189,241.70 492,793.39 减：营业外支出 4,729,669.42 14,764,449.17 四、利润总额 36,971,586.19 14,268,325.51 减:所得税 11,440,457.26 3,481,772.61 少数股东损益 -260,018.24 2,505,752.34 五、净利润 25,791,147.17 8,280,800.56 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数： 25335户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类 北方证券有限责任公司 19，490，109 Ａ 一汽四环红旗铸造厂 2，027，979 Ａ 李兵 798，200 Ａ 万朝勇 764，430 Ａ 刘尧中 684，300 Ａ 吴相锐 632，300 Ａ 俞伟国 604，800 Ａ 廖家凤 599，800 Ａ 李昌明 599，600 Ａ 刘晓强 596，100 Ａ §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：本报告期，由于国际市场原油价格不断攀升，引发国内消费者对成品油再次调价的疑虑，部分成品油用户超日常消费量采购；私人汽车拥有量的增加较大地改变了人们的出行方式，本公司地处旅游热点城市，明显感受到成品油消费量的逐月增加。本公司抓住消费市场趋旺的时机，大力发展成品油直销配送和零售业务，公司近年来集中资源完善成品油销售网络的举措初见成效，成品油零售比率不断提高，7至9月份共实现主营业务收入33403万元，创历史新高。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 油品 947,276,584.25 818,215,316.27 13.62 其中：汽油 311,442,037.33 243,374,865.66 21.86 柴油 595,955,119.87 536,523,021.92 9.97 煤油 506,768.42 426,989.64 15.74 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征受冬季农用柴油用量减少及春节的影响，一季度为国内成品油销售的传统淡季，其他季节销售状况相对平稳。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 报告期利润构成情况 2004年7-9月 占利润总额 项目 金额 比例（%） 主营业务利润 44,616,842.83 461.26 28,467.38 其他业务利润 0.29 期间费用 34,191,941.64 353.49 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 营业外收支净额 -780,638.84 -8.07 利润总额 9,672,729.73 100.00 2004年1-6月 占利润总额 项目 金额 比例（%） 增减（％） 主营业务利润 82,116,720.02 300.81 53.34 其他业务利润 58,000.00 0.21 38.52 期间费用 51,677,288.90 189.30 86.73 投资收益 561,214.22 2.06 -100.00 补贴收入 营业外收支净额 -3,759,788.88 -13.77 41.40 利润总额 27,298,856.46 100.00 0.00 本报告期较前一报告期部分项目大幅度变动的原因是： 主营业务利润增加主要系本报告期成品油销量增加所致； 期间费用增加是由于本期进货费用、零售网点改良费用增加及计提坏账准备金所致； 营业外收支净额增加是由于公司本季度处置资产损失减少所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 由于2003年度公司支出解除劳动合同补偿金4948万元，致使年度净利润大幅下降，本年度经营状况正常，净利润与上年同期相比将增长50%以上。如2003年度剔除非经常性损益的影响，则2004年度净利润同比无大幅度变动。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □不适用 董事长：冯东青 中国石化山东泰山石油股份有限公司 二????四年十月二十二日 资产负债表(1) 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 母公司 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 105,107,986.64 76,766,573.73 短期投资 应收票据 620,000.00 1,410,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2,144,842.73 4,030,980.02 其他应收款 179,638,356.71 183,157,911.80 预付帐款 144,957,041.13 118,777,321.26 应收补贴款 存货 4,665,041.14 16,383,796.38 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 437,133,268.35 400,526,583.19 长期投资: 长期股权投资 142,790,814.37 159,615,806.90 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 142,969,874.37 159,794,866.90 合并价差 固定资产: 固定资产原价 326,261,573.68 307,996,868.13 减:累计折旧 78,665,706.74 75,897,425.50 固定资产净值 247,595,866.94 232,099,442.63 减:固定资产减值准备 固定资产净额 247,595,866.94 232,099,442.63 工程物资 在建工程 16,264,201.01 7,535,578.67 固定资产清理 固定资产合计 263,860,067.95 239,635,021.30 无形资产及其他资产: 无形资产 26,543,999.07 24,397,869.83 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,543,999.07 24,397,869.83 递延税项: 递延税款借项 资产总计 870,507,209.74 824,354,341.22 合 并 资 产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 107,010,680.38 87,188,040.47 短期投资 应收票据 620,000.00 1,410,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3,105,914.75 4,030,980.02 其他应收款 62,972,606.26 68,769,744.39 预付帐款 157,080,741.13 148,207,861.26 应收补贴款 存货 133,544,242.08 310,607,924.49 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 464,334,184.60 620,214,550.63 长期投资: 长期股权投资 124,430,567.51 130,209,329.12 长期债权投资 179,060.00 179,060.00 长期投资合计 124,609,627.51 130,388,389.12 合并价差 固定资产: 固定资产原价 327,588,655.89 311,645,405.44 减:累计折旧 79,335,985.43 78,007,678.62 固定资产净值 248,252,670.46 233,637,726.82 减:固定资产减值准备 固定资产净额 248,252,670.46 233,637,726.82 工程物资 在建工程 16,264,201.01 7,535,578.67 固定资产清理 固定资产合计 264,516,871.47 241,173,305.49 无形资产及其他资产: 无形资产 26,543,999.07 24,397,869.83 开办费 长期待摊费用 1,423,855.12 3,891,963.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,967,854.19 28,289,833.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 881,428,537.77 1,020,066,078.69 资产负债表(2) 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 母公司 负债及股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 应付票据 3,000,000.00 应付帐款 1,783,273.87 23,206,583.38 预收帐款 39,309.91 259,900.31 应付工资 6,214,834.22 6,879,449.22 应付福利费 544,609.88 561,765.96 应付股利 应交税金 9,714,264.10 -203,450.93 其他应交款 261.90 其他应付款 7,730,592.92 11,651,588.85 预提费用 3,260,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 29,286,884.90 45,356,098.69 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 17,505,107.69 15,966,719.69 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 17,505,107.69 15,966,719.69 递延税项: 递延税款贷项 负债合 计 46,791,992.59 61,322,818.38 少数股东权益 股东权益： 股 本 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 194,733,256.88 194,733,256.88 盈余公积 44,141,027.95 44,141,027.95 其中：公益金 19,972,477.79 19,972,477.79 未分配利润 104,047,612.32 43,363,918.01 股东权益合计 823,715,217.15 763,031,522.84 负债及股东权益总计 870,507,209.74 824,354,341.22 合 并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 应付票据 3,000,000.00 应付帐款 11,762,813.75 89,201,524.80 预收帐款 46,904.91 259,900.31 应付工资 6,214,834.22 6,879,449.22 应付福利费 633,674.00 583,924.36 应付股利 应交税金 -6,348,718.21 -14,440,408.92 其他应交款 261.90 其他应付款 7,558,042.09 91,701,892.34 预提费用 3,260,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 23,127,550.76 177,186,544.01 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 17,505,107.69 15,966,719.69 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 17,505,107.69 15,966,719.69 递延税项: 递延税款贷项 负债合 计 40,632,658.45 193,153,263.70 少数股东权益 6,120,080.96 18,028,163.80 股东权益： 股 本 480,793,320.00 480,793,320.00 减:已归还投资 股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积 185,109,758.43 185,109,758.43 盈余公积 44,141,027.95 44,141,027.95 其中：公益金 19,972,477.79 19,972,477.79 未分配利润 124,631,691.98 98,840,544.81 股东权益合计 834,675,798.36 808,884,651.19 负债及股东权益总计 881,428,537.77 1,020,066,078.69 法定代表人：冯东青 总会计师：柴运芝 会计机构负责人： 许新 现金流量表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,111,348,452.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,968,478.73 现金流入小计 1,156,316,931.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,031,226,994.91 支付给职工以及为职工支付的现金 11,148,546.64 支付的各项税费 23,953,975.45 支付的其他与经营活动有关的现金 49,334,234.08 现金流出小计 1,115,663,751.08 经营活动产生的现金流量净额 40,653,180.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 155,369.20 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 30,155,369.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,856,528.35 投资所支付的现金 161,540.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,018,068.35 投资活动产生的现金流量净额 -12,862,699.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -550,931.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 -550,931.46 筹资活动产生的现金流量净额 550,931.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,341,412.91 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,111,408,047.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,988,478.73 现金流入小计 1,158,396,526.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,031,232,094.91 支付给职工以及为职工支付的现金 11,511,067.44 支付的各项税费 23,982,038.92 支付的其他与经营活动有关的现金 59,536,917.81 现金流出小计 1,126,262,119.08 经营活动产生的现金流量净额 32,134,407.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 155,369.20 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 30,155,369.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,856,528.35 投资所支付的现金 161,540.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,018,068.35 投资活动产生的现金流量净额 -12,862,699.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -550,931.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 -550,931.46 筹资活动产生的现金流量净额 550,931.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,822,639.91 法定代表人：冯东青 总会计师：柴运芝 会计机构负责人： 许新 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 加：计提的资产减值准备 35 固定资产折旧 36 无形资产摊销 37 长期待摊费用摊销 38 待摊费用减少(减：增加) 39 预提费用增加(减：减少) 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 41 固定资产报废损失 42 财务费用 43 投资损失（减：收益） 44 递延税款贷项（减：借项） 45 存货的减少（减：增加） 46 经营性应收项目的减少（减：增加） 47 经营性应付项目的增加（减：减少） 48 其他 49 经营活动产生的现金流量净额 50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51 债务转为资本 52 一年内到期的可转换公司债券 53 融资租入固定资产 54 3、现金及现金等价物净增加情况 55 现金的期末余额 56 减：现金的期初余额 57 加：现金等价物的期末余额 58 减：现金等价物的期初余额 59 现金及现金等价物净增加额 60 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 60,683,694.31 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,620,858.28 无形资产摊销 503,061.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 3,260,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -155,369.20 固定资产报废损失 财务费用 -550,931.46 投资损失（减：收益） 218,840.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,718,755.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,984,027.49 经营性应付项目的增加（减：减少） -26,661,700.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,653,180.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 105,107,986.64 减：现金的期初余额 76,766,573.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,341,412.91 补充资料 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 25,791,147.17 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 11,620,858.28 无形资产摊销 503,061.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 3,260,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -155,369.20 固定资产报废损失 财务费用 -570,202.32 投资损失（减：收益） -561,214.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 177,063,682.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,360,676.47 经营性应付项目的增加（减：减少） -183,456,879.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,134,407.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1 07,010,680.38 减：现金的期初余额 8 7,188,040.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,822,639.91 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月 金额单位：人民币元 母公司 项 目 附注 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 334,029,808.81 223,663,959.05 减：主营业务成本 288,453,275.23 188,767,239.94 主营业务税金及附加 583,333.11 506,368.27 二、主营业务利润 44,993,200.47 34,390,350.84 加：其他业务利润 3,567.38 1,624,344.07 减:营业费用 16,529,745.84 10,793,000.17 管理费用 4,114,890.62 11,605,444.95 财务费用 -141,310.17 1,099,435.66 三、营业利润 24,493,441.56 12,516,814.13 加：投资收益 -780,054.75 -1,437,926.61 补贴收入 营业外收入 74,387.70 42,800.00 减：营业外支出 855,026.54 14,505,212.43 四、利润总额 22,932,747.97 -3,383,524.91 减:所得税 2,324,192.71 -1,112,825.05 少数股东损益 五、净利润 20,608,555.26 -2,270,699.86 加：年初未分配利润 83,439,057.06 47,072,618.72 其他转入 六、可供分配的利润 104,047,612.32 44,801,918.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,047,612.32 44,801,918.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,047,612.32 44,801,918.86 合 并 项 目 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 334,029,808.81 242,579,922.86 减：主营业务成本 288,453,275.23 215,185,254.93 主营业务税金及附加 959,690.75 1,452,166.46 二、主营业务利润 44,616,842.83 25,942,501.47 加：其他业务利润 28,467.38 39,744.07 减:营业费用 16,849,160.23 10,793,000.17 管理费用 17,503,362.44 5,478,876.36 财务费用 -160,581.03 905,655.69 三、营业利润 10,453,368.57 8,804,713.32 加：投资收益 -1,207,063.24 补贴收入 营业外收入 74,387.70 62,800.00 减：营业外支出 855,026.54 14,505,212.43 四、利润总额 9,672,729.73 -6,844,762.35 减:所得税 2,324,192.71 -1,112,825.05 少数股东损益 -260,018.24 -141,496.90 五、净利润 7,608,555.26 -5,590,440.40 加：年初未分配利润 117,023,136.72 107,266,179.10 其他转入 六、可供分配的利润 124,631,691.98 101,675,738.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 124,631,691.98 101,675,738.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 124,631,691.98 101,675,738.70 法定代表人：冯东青 总会计师：柴运芝 会计机构负责人： 许新 利润及利润分配表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年9月 金额单位：人民币元 母公司 项 目 附注 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 947,276,584.25 652,507,327.89 减：主营业务成本 818,215,316.27 560,306,408.38 主营业务税金及附加 1,951,347.49 1,612,795.07 二、主营业务利润 127,109,920.49 90,588,124.44 加：其他业务利润 61,567.38 4,758,871.32 减:营业费用 41,498,833.92 44,501,328.45 管理费用 9,340,165.59 18,605,493.56 财务费用 -550,931.46 2,537,157.23 三、营业利润 76,883,419.82 29,703,016.52 加：投资收益 -218,840.53 -200,268.61 补贴收入 营业外收入 189,241.70 110,926.75 减：营业外支出 4,729,669.42 14,676,952.67 四、利润总额 72,124,151.57 14,936,721.99 减:所得税 11,440,457.26 3,481,772.61 少数股东损益 五、净利润 60,683,694.31 11,454,949.38 加：年初未分配利润 43,363,918.01 33,346,969.48 其他转入 六、可供分配的利润 104,047,612.32 44,801,918.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,047,612.32 44,801,918.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 104,047,612.32 44,801,918.86 合并 项 目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 947,276,584.25 715,577,208.72 减：主营业务成本 818,215,316.27 616,670,672.05 主营业务税金及附加 2,327,705.13 4,766,289.11 二、主营业务利润 126,733,562.85 94,140,247.56 加：其他业务利润 86,467.38 -866,578.68 减:营业费用 41,818,248.31 44,882,343.54 管理费用 44,621,184.55 13,098,126.17 财务费用 -570,202.32 2,464,616.50 三、营业利润 40,950,799.69 32,828,582.67 加：投资收益 561,214.22 -4,288,601.38 补贴收入 营业外收入 189,241.70 492,793.39 减：营业外支出 4,729,669.42 14,764,449.17 四、利润总额 36,971,586.19 14,268,325.51 减:所得税 11,440,457.26 3,481,772.61 少数股东损益 -260,018.24 2,505,752.34 五、净利润 25,791,147.17 8,280,800.56 加：年初未分配利润 98,840,544.81 93,394,938.14 其他转入 六、可供分配的利润 124,631,691.98 101,675,738.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 124,631,691.98 101,675,738.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 124,631,691.98 101,675,738.70 法定代表人：冯东青 总会计师：柴运芝 会计机构负责人： 许新 利润表补充资料 项 目 上年实际数 本年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 51,277,004.14 6,802,953.48 其中：应收帐款 1,843,761.71 其他应收款 49,433,242.43 6,802,953.48 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 1,057,331.66 其中：库存商品 原材料 开发产品 1,057,331.66 其他 四、长期投资减值准备合计 657,642.86 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 657,642.86 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 251,926.31 57,828,031.31 其中：应收帐款 251,926.31 1,591,835.40 其他应收款 56,236,195.91 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 481,399.96 575,931.70 其中：库存商品 原材料 - 开发产品 481,399.96 575,931.70 其他 四、长期投资减值准备合计 657,642.86 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 657,642.86 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机械设备 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2004年第三季度会计报表附注 金额单位：人民币元 一、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、与2003年年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。 3、本报告期公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。 二、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 中国石油化工股份有限公司 北京 石油化工 母 公 司 山东鑫源石油设备安装有限公司 泰安 设备安装 控股子公司 青岛东泰物业有限公司 青岛 房地产及物业 控股子公司 广东泰华电气器件实业有限公司 广州 电 器 控股子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 股份公司 陈同海 山东鑫源石油设备安装有限公司 有限公司 牛世英 青岛东泰物业有限公司 有限公司 徐广春 广东泰华电气器件实业有限公司 中外合资 冉大宪 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 中国石油化工股份有限公司 8670244万元 广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元 山东鑫源石油设备安装有限公司 538万元 青岛东泰物业有限公司 1760万元 企业名称 本期减少 期末数 中国石油化工股份有限公司 8670244万元 广东泰华电气器件实业有限公司 1999万元 山东鑫源石油设备安装有限公司 538万元 青岛东泰物业有限公司 1760万元 3、存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期末数 金额 比例(%) 中国石油化工股份有限公司 185,953,320.00 38.68 青岛泰山房地产开发有限公司* 广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00 青岛东泰物业有限公司 13,200,000.00 75.00 企业名称 期初数 金额 比例(%) 中国石油化工股份有限公司 185,953,320.00 38.68 青岛泰山房地产开发有限公司* 50,000,000.00 62.00 广东泰华电气器件实业有限公司 10,190,000.00 51.00 青岛东泰物业有限公司 *公司原拥有该公司62%的股权,2004年6月4日将所持有的全部股权转让给香港NC国际有限公司。 4、不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 山东泰山史宾莎涂料有限公司 参股企业 (二)关联方交易 公司与关联方的交易事项按市场价格或协议价格进行。 1、油品采购 企业名称 本年数 上年数 中国石油化工股份有限公司 727,827,509.00 476,946,231.74 2、关联方应收、应付款项余额 企业名称 期末数 期初数 其他应收款 广东泰华电气器件实业有限公司 44,455,762.94 44,455,762.94 山东泰山史宾莎涂料有限公司 2,136,347.80 2,178,088.66 预付账款 中国石油化工股份有限公司 100,000,000.00 83,127,138.18 其他应付款 山东鑫源石油设备安装有限公司 15,137.07 三、分部收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 油品 947,276,584.25 818,215,316.27 13.62 其中：汽油 311,442,037.33 243,374,865.66 21.86 柴油 595,955,119.87 536,523,021.92 9.97 润滑油 506,768.42 426,989.64 15.74 |
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