西北永新化工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西北永新化工股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3独立董事吴昌侠先生未出席本次董事会会议。 1.4本季度报告的财务报告未经会计师事务所审计。 1.5本公司董事长杨德茂先生、总经理李小文先生、主管会计工作负责人黄延兵先生、会计机构负责人罗智武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 西北化工 股票代码 000791 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹忆峰 王志哲 联系地址 兰州市东岗东路1205号 兰州市东岗东路1205号 电话 0931-4862482 0931-4862482 传真 0931-8497112 0931-8497112 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 报告期末 上年度期末 总资产 629,947,786.49 610,947,467.82 股东权益（不含少数股 348,053,439.21 325,635,521.32 东权益） 每股净资产 1.8416 1.7229 调整后的每股净资产 1.8394 1.7213 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -1,783,587.35 -10,723,721.02 每股收益 -0.0185 0.0148 每股收益* -0.0185 0.0148 净资产收益率 -1.00% 0.80% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -1.01% -4.12% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 3.11 股东权益（不含少数股 6.88 东权益） 每股净资产 6.88 调整后的每股净资产 6.86 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 75.02 每股收益 -115.12 每股收益* -115.12 净资产收益率 -0.53 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.54 非经常性损益项目 报告期 营业外收入 19,000.00 营业外支出 1.22 合计 18,998.78 非经常性损益项目 年初至报告期期末 营业外收入 15,019,200.00 营业外支出 -2,100,736.46 合计 17,119,936.46 2.2.2利润表 本报告期母公司 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务 24,900,713.08 66,118,645.08 收入 减：折扣与折 让 主营收入净 24,900,713.08 66,118,645.08 额 减：主营业务 20,230,828.34 53,987,190.60 成本 主营业务税 144,493.23 233,624.69 金及附加 二、主营业务 4,525,391.51 11,897,829.79 利润 加：其他业务 405,193.55 596,855.31 利润 营业费用 512,155.14 2,772,427.44 管理费用 4,726,096.68 15,413,649.48 财务费用 1,809,332.08 5,414,810.51 三、营业利润 -2,116,998.84 -11,106,202.33 加：投资收益 -1,393,209.89 -3,220,555.16 补贴收入 0.00 营业外收入 19,000.00 15,019,000.00 减：营业外支 -2,103,762.68 出 四、利润总额 -3,491,208.73 2,796,005.19 减：所得税 0.00 少数股东 0.00 收益 五、净利润 -3,491,208.73 2,796,005.19 本报告期合并数 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务 30,967,913.38 82,953,115.63 收入 减：折扣与折 让 主营收入净 30,967,913.38 82,953,115.63 额 减：主营业务 26,622,464.44 70,026,923.21 成本 主营业务税 156,552.90 267,568.83 金及附加 二、主营业务 4,188,896.04 12,658,623.59 利润 加：其他业务 405,910.78 747,039.84 利润 营业费用 1,079,722.25 4,809,995.14 管理费用 5,847,315.87 18,870,721.47 财务费用 2,325,926.30 6,892,198.26 三、营业利润 -4,658,157.60 -17,167,251.44 加：投资收益 105,000.00 365,000.00 补贴收入 0.00 营业外收入 19,000.00 15,019,200.00 减：营业外支 1.22 -2,100,736.46 出 四、利润总额 -4,534,158.82 317,685.02 减：所得税 0.00 少数股东 -1,042,950.09 -2,478,320.17 收益 五、净利润 -3,491,208.73 2,796,005.19 上年同期母公司 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务 24,231,876.38 59,598,462.39 收入 减：折扣与折 让 主营收入净 24,231,876.38 59,598,462.39 额 减：主营业务 20,573,788.32 50,881,922.69 成本 主营业务税 135,590.97 232.971.49 金及附加 二、主营业务 3,522,497.09 8.483.568.21 利润 加：其他业务 475,733.58 1,065,036.54 利润 营业费用 723,804.31 3,191,067.83 管理费用 4,455,130.38 14,266,295.80 财务费用 1,034,049.96 5,769,544.59 三、营业利润 -2,214,753.98 -13,678,303.47 加：投资收益 180,000.00 270,000.00 补贴收入 400,000.00 650,000.00 营业外收入 427.35 427.35 减：营业外支 60,898.98 出 四、利润总额 -1,634,326.63 -12,818,775.10 减：所得税 少数股东 收益 五、净利润 -1,634,326.63 -12,818,775.10 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总人数 32,454户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 鼎华通信技术（苏州）有限公司 327,600 A股 李旭华 322,750 A股 周 阳 320,800 A股 张景根 261,700 A股 童林华 207,000 A股 宁 伟 199,340 A股 盛家明 181,300 A股 任 军 166,835 A股 陈金成 160,800 A股 陈如意 160,756 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司共生产各类油漆涂料2478吨，比去年同期下降14.20%；实现销售收入2490万元，比去年同期增长2.77%。由于国际原油价格大幅上涨，公司大宗原材料价格上涨，导致公司比去年同期亏损增加186万元。本报告期纳入合并的甘肃天虹化工责任有限公司和兰州陇神药业有限公司仍然亏损，其他子公司经营仍然未有较大改观。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 1、油漆涂料 24,900,713.08 20,230,828.34 23.08 其中：关联交易金额 10,977,643.57 8,963,245.97 18.35 醇酸漆 12,188,044.70 10,757,246.96 11.74 丙稀酸漆 2,466,287.36 1,767,594.43 28.33 2、颜料 5,241,946.79 6,126,762.77 -16.88 3、药品 825, 253.51 264,873.33 67.90 合计 30,967,913.38 26,622,464.44 14.03 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 本报告期 项 目 金额（单位：元） 占利润总 额的比例% 主营业务利润 4,188,896.04 92.39 其他业务利润 405,910.78 8.95 期间费用 9,252,964.42 204.07 投资收益 105,000.00 2.32 补贴收入 0 0 营业外收支净额 18,998.78 0.42 前一报告期 项 目 金额（单位：元） 占利润总 额的比例% 主营业务利润 8,469,727.55 174.57 其他业务利润 341,129.06 7.03 期间费用 21,319,950.45 439.42 投资收益 260,000.00 5.36 补贴收入 0 0 营业外收支净额 17,119,936.46 352.85 与前一报告期相比，公司主营业务利润、其他业务利润、投资收益与补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比无重大变动。营业外收支净额与前一报告期相比，变动幅度较大，主要原因是公司将家世界连锁商业集团有限公司支付的1500万元拆迁补偿费计入了前一报告期的营业外收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 与前一报告期相比，本报告期会计政策、会计估计、合并范围和核算方法均未发生变化。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 公司法定代表人： 西北永新化工股份有限公司 2004年10月22日 附录：公司财务报表(未经审计)： 合并资产负债表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：人民币元 会企合01表 2004年9月30日 资 产 母公司 合并 流动资产 货币资金 60,958,452.65 123,755,908.16 短期投资 10,100,000.00 10,100,000.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 31,313,503.96 40,150,028.91 其他应收款 28,614,000.61 34,501,426.07 预付账款 8,526,489.53 10,253,375.93 应收补贴款 0.00 31,450.64 存货 35,950,130.03 42,227,759.44 待摊费用 274,051.10 377,616.10 一年内到期长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 175,736,627.88 261,397,565.25 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 262,801,772.20 138,999,349.95 长期债权投资 0.00 0.00 合并差价 0.00 -3,349,849.56 长期投资合计 262,801,772.20 135,649,500.39 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 30,685,797.37 112,957,525.82 减：累计折旧 12,236,341.69 22,219,677.84 固定资产净值 18,449,455.68 90,737,847.98 减：固定资产减值准备 4,377,233.42 4,377,233.42 固定资产净额 14,072,222.26 86,360,614.56 工程物资 623,007.81 623,007.81 在建工程 6,937,439.07 47,916,788.87 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 21,632,669.14 134,900,411.24 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 78,376,049.58 98,000,309.61 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 78,376,049.58 98,000,309.61 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 538,547,118.80 629,947,786.49 2003年12月31日 资 产 母公司 合并 流动资产 货币资金 67,840,279.57 131,172,862.81 短期投资 10,100,000.00 10,100,000.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 29,254,090.07 40,229,407.45 其他应收款 28,475,831.27 33,644,316.55 预付账款 8,526,489.53 8,605,879.53 应收补贴款 0.00 0.00 存货 34,708,604.27 38,691,645.36 待摊费用 268,802.13 268,802.13 一年内到期长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 179,174,096.84 262,712,913.83 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 191,630,227.36 64,242,249.95 长期债权投资 0.00 0.00 合并差价 0.00 -2,767,797.34 长期投资合计 191,630,227.36 61,474,452.61 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 59,931,513.94 140,985,207.91 减：累计折旧 26,536,141.29 34,075,985.68 固定资产净值 33,395,372.65 106,909,222.23 减：固定资产减值准备 6,480,996.10 6,480,996.10 固定资产净额 26,914,376.55 100,428,226.13 工程物资 0.00 986,778.47 在建工程 5,652,745.18 46,632,598.70 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 32,567,121.73 148,047,603.30 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 118,494,852.28 138,712,498.08 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 118,494,852.28 138,712,498.08 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 521,866,298.21 610,947,467.82 法定代表人：杨德茂 主管会计工作公司负责人：黄延兵 会计机构负责人：罗智武 合并资产负债表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 单位：人民币元 会企合01表 2004年9月30日 项 目 母公司 合并 流动负债 短期借款 146,500,000.00 171,350,000.00 应付票据 2,474,993.52 2,474,993.52 应付账款 5,139,505.98 10,013,312.65 预收账款 1,326,851.48 1,959,679.87 应付工资 4,985,071.95 5,066,420.85 应付福利费 7,006,028.08 8,312,559.06 应付股利 0.00 0.00 应交税金 1,056,962.19 775,619.09 其他应交款 8,576,900.46 9,017,173.62 其他应付款 7,083,973.27 17,289,468.52 预提费用 6,343,392.66 7,154,492.44 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 190,493,679.59 233,413,719.62 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税项贷项 0.00 0.00 负债合计 190,493,679.59 233,413,719.62 少数股东权益 0.00 48,480,627.66 股东权益： 0.00 0.00 股本 189,000,000.00 189,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 189,000,000.00 189,000,000.00 资本公积 183,471,523.68 183,471,523.68 盈余公积 3,358,538.65 3,358,538.65 其中：法定公益金 1,046,317.90 1,046,317.90 未分配利润 -27776623.12 -27776623.12 股东权益合计 348,053,439.21 348,053,439.21 负债及股东权益合计 538,547,118.80 629,947,786.49 2003年12月31日 项 目 母公司 合并 流动负债 短期借款 134,000,000.00 159,000,000.00 应付票据 1,837,057.04 1,837,057.04 应付账款 9,051,093.60 13,640,498.75 预收账款 1,732,262.82 2,135,268.10 应付工资 8,285,071.95 8,432,716.95 应付福利费 6,710,667.30 7,698,374.29 应付股利 0.00 0.00 应交税金 3,008,853.68 2,489,065.82 其他应交款 7,827,031.65 8,129,470.12 其他应付款 23,580,358.66 29,595,654.83 预提费用 198,380.19 797,367.05 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 196,230,776.89 233,755,472.95 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税项贷项 0.00 0.00 负债合计 196,230,776.89 233,755,472.95 少数股东权益 0.00 51,556,473.55 股东权益： 0.00 0.00 股本 189,000,000.00 189,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 189,000,000.00 189,000,000.00 资本公积 163,849,610.98 163,849,610.98 盈余公积 3,358,538.65 3,358,538.65 其中：法定公益金 1,046,317.90 1,046,317.90 未分配利润 -30572628.31 -30572628.31 股东权益合计 325,635,521.32 325,635,521.32 负债及股东权益合计 521,866,298.21 610,947,467.82 法定代表人：杨德茂 法定代表人：杨德茂 主管会计工作公司负责人：黄延兵 会计机构负责人：罗智武 合并利润及利润分配表 企会合02表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 2004年3季度报告 单位：元/人民币 本报告期母公司 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收 24,900,713.08 66,118,645.08 入 减：折扣与折让 主营收入净额 24,900,713.08 66,118,645.08 减：主营业务成 20,230,828.34 53,987,190.60 本 主营业务税金及 144,493.23 233,624.69 附加 二、主营业务利 4,525,391.51 11,897,829.79 润 加：其他业务利 405,193.55 596,855.31 润 营业费用 512,155.14 2,772,427.44 管理费用 4,726,096.68 15,413,649.48 财务费用 1,809,332.08 5,414,810.51 三、营业利润 -2,116,998.84 -11,106,202.33 加：投资收益 -1,393,209.89 -3,220,555.16 补贴收入 0.00 营业外收入 19,000.00 15,019,000.00 减：营业外支出 -2,103,762.68 四、利润总额 -3,491,208.73 2,796,005.19 减：所得税 0.00 少数股东收益 0.00 五、净利润 -3,491,208.73 2,796,005.19 年初未分配利 -30,572,628.31 润 可供分配的利 0.00 润 提取盈余公积 0.00 应付利润 0.00 六 未分配利润 -27,776,623.12 本报告期合并数 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收 30,967,913.38 82,953,115.63 入 减：折扣与折让 主营收入净额 30,967,913.38 82,953,115.63 减：主营业务成 26,622,464.44 70,026,923.21 本 主营业务税金及 156,552.90 267,568.83 附加 二、主营业务利 4,188,896.04 12,658,623.59 润 加：其他业务利 405,910.78 747,039.84 润 营业费用 1,079,722.25 4,809,995.14 管理费用 5,847,315.87 18,870,721.47 财务费用 2,325,926.30 6,892,198.26 三、营业利润 -4,658,157.60 -17,167,251.44 加：投资收益 105,000.00 365,000.00 补贴收入 0.00 营业外收入 19,000.00 15,019,200.00 减：营业外支出 1.22 -2,100,736.46 四、利润总额 -4,534,158.82 317,685.02 减：所得税 0.00 少数股东收益 -1,042,950.09 -2,478,320.17 五、净利润 -3,491,208.73 2,796,005.19 年初未分配利 -30,572,628.31 润 可供分配的利 0.00 润 提取盈余公积 0.00 应付利润 0.00 六 未分配利润 -27,776,623.12 上年同期母公司 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收 24,231,876.38 59,598,462.39 入 减：折扣与折让 主营收入净额 24,231,876.38 59,598,462.39 减：主营业务成 20,573,788.32 50,881,922.69 本 主营业务税金及 135,590.97 232.971.49 附加 二、主营业务利 3,522,497.09 8.483.568.21 润 加：其他业务利 475,733.58 1,065,036.54 润 营业费用 723,804.31 3,191,067.83 管理费用 4,455,130.38 14,266,295.80 财务费用 1,034,049.96 5,769,544.59 三、营业利润 -2,214,753.98 -13,678,303.47 加：投资收益 180,000.00 270,000.00 补贴收入 400,000.00 650,000.00 营业外收入 427.35 427.35 减：营业外支出 60,898.98 四、利润总额 -1,634,326.63 -12,818,775.10 减：所得税 少数股东收益 五、净利润 -1,634,326.63 -12,818,775.10 年初未分配利 3,895,271.49 润 可供分配的利 -8,923,503.61 润 提取盈余公积 0.00 应付利润 0.00 六 未分配利润 -8,923,503.61 法定代表人：杨德茂 主管会计工作公司负责人：黄延兵 会计机构负责人：罗智武 合并现金流量表 会企03表 编制单位：西北永新化工股份有限公司 2004年第三季度 金额单位：人民币元 行 附 项 目 次 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期 14 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期 17 资产所支付的现金 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,427,185.64 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 9,623,300.11 现金流入小计 74,050,485.75 购买商品、接受劳务支付的现金 54,130,950.42 支付给职工及为职工支付的现金 12,259,424.66 支付的各项税费 4,919,891.62 支付的其他与经营活动有关的现金 15,610,319.10 现金流出小计 86,920,585.80 经营活动产生的现金流量净额 -12,870,100.05 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 365,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 365,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 3,606,928.83 资产所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 3,606,928.83 投资活动产生的现金流量净额 -3,241,928.83 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 18,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 643,087.66 现金流入小计 18,643,087.66 偿还债务所支付的现金 5,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,912,885.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 9,412,885.70 筹资活动产生的现金流量净额 9,230,201.96 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -6,881,826.92 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,440,076.10 收到的税费返还 935,363.25 收到的其他与经营活动有关的现金 13,331,751.61 现金流入小计 95,707,190.96 购买商品、接受劳务支付的现金 65,826,698.56 支付给职工及为职工支付的现金 15,748,605.72 支付的各项税费 5,669,793.80 支付的其他与经营活动有关的现金 19,185,813.90 现金流出小计 106,430,911.98 经营活动产生的现金流量净额 -10,723,721.02 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 310,000.00 取得投资收益所收到的现金 365,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 - 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 675,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 6,918,136.64 资产所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 6,918,136.64 投资活动产生的现金流量净额 -6,243,136.64 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 41,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,043,087.66 现金流入小计 43,043,087.66 偿还债务所支付的现金 28,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,083,698.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 117,000.00 现金流出小计 33,850,698.65 筹资活动产生的现金流量净额 9,192,389.01 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -7,774,468.65 法定代表人：杨德茂 主管会计工作公司负责人：黄延兵 会计机构负责人：罗智武 现金流量表附注： 编制单位：西北永新化工股份有限公司 2004年第三季度 金额单位：人民币元 项 目 行 附 次 注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 34 净利润 35 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 无形资产摊销 38 长期待摊费用摊销 39 待摊费用减少（减增加） 40 预提费用增加（减减少） 41 处置固定资产、无形资产和其他 42 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 43 财务费用 44 投资损失（减收益） 45 递延税款贷项（减借项） 46 存货的减少（减增加） 47 经营性应收项目的减少（减:增加） 48 经营性应付项目的增加（减:减少）49 其 他 50 经营活动产生的现金流量净额 51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 52 债务转为资本 53 一年内至期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况: 56 现金的期末余额 57 减:现金的期初余额 58 加：现金等价物的期末余额 59 减:现金等价物的期初余额 60 现金及现金等价物净增加额 61 项 目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 2,796,005.19 加：少数股东本期收益 - 计提的资产减值准备 -2,103,762.68 固定资产折旧 1,109,800.00 无形资产摊销 95,013.60 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减增加） -5,248.97 预提费用增加（减减少） 6,145,012.47 处置固定资产、无形资产和其他 - 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 5,414,810.51 投资损失（减收益） 3,220,555.16 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -1,241,525.76 经营性应收项目的减少（减:增加） -2,197,583.23 经营性应付项目的增加（减:减少）49 -24,382,109.77 其 他 -1,721,066.57 经营活动产生的现金流量净额 -12,870,100.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内至期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 23,458,452.65 减:现金的期初余额 30,340,279.57 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -6,881,826.92 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 2,796,005.19 加：少数股东本期收益 -2,478,320.17 计提的资产减值准备 -1,383,694.76 固定资产折旧 3,553,291.76 无形资产摊销 688,399.37 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减增加） -108,813.97 预提费用增加（减减少） 6,358,925.39 处置固定资产、无形资产和其他 - 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 6,670,504.13 投资损失（减收益） -365,000.00 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -3,451,979.05 经营性应收项目的减少（减:增加） -976,380.22 经营性应付项目的增加（减:减少）49 -21,341,362.20 其 他 -685,296.49 经营活动产生的现金流量净额 -10,723,721.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内至期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 26,255,908.16 减:现金的期初余额 34,030,376.81 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -7,774,468.65 法定代表人：杨德茂 主管会计工作公司负责人：黄延兵 会计机构负责人：罗智武 |
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