大连长兴实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连长兴实业股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事张兴未出席会议，也未委托其他董事代为出席。 公司本季度报告未经审计。 公司董事长黄跃刚、总经理乔少辉、财务负责人殷焕明、财务经理耿红艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 *ST长兴 股票代码 000827 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋连通 姜正民 联系地址 大连市中山区同兴街67号邮 大连市中山区同兴街67号邮 电万科大厦2108室 电万科大厦2108室 电话 0411-82654998-8555 0411-82654998-8002 传真 0411-82817598 0411-82817598 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要财务数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 445,436,532.45 473,517,149.45 股东权益（不含少数股东权益） 131,777,637.20 153,914,315.45 每股净资产 1.975 2.306 调整后的每股净资产 1.187 2.025 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -- -54,123,782.18 每股收益 -0.129 -0.335 净资产收益率 -6.53% -17.01% 扣除非经常性损益后的净资产 -6.11% -16.55% 收益率 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 -5.93 股东权益（不含少数股东权益） -14.38 每股净资产 -14.35 调整后的每股净资产 -41.38 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益 -61.49% 净资产收益率 增加3.57百分点 扣除非经常性损益后的净资产 下降1.21百分点 收益率 非经常性损益项目 金额（元） 其他业务利润 52,810.12 股权投资差额摊销 341,671.65 营业外收入 43,225.72 小 计 437,707.49 营业外支出——连带责任赔付支出 4,916,844.88 营业外支出——其他 234,777.44 小 计 5,151,622.32 2.2.2利润表 利润表 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 78,864,079.72 减：主营业务成本 64,169,906.86 主营业务税金及附加 658,057.88 二、主营业务利润 14,036,114.98 加：其他业务利润 52,810.12 营业费用 3,451,303.46 管理费用 23,600,926.16 财务费用 9,493,326.65 三、营业利润 -22,456,631.17 加：投资收益 341,671.65 补贴收入 0.00 营业外收入 43,255.72 营业外支出 5,151,622.32 四、利润总额 -27,223,326.12 减：所得税 30,838.85 少数股东损益 -772,449.71 五、净利润 -26,481,715.26 加：年初未分配利润 -53,419,768.96 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -79,901,484.22 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -79,901,484.22 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -79,901,484.22 2004年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 5,798,031.53 财务费用 7,903,616.74 三、营业利润 -13,701,648.27 加：投资收益 -7,904,954.81 补贴收入 0.00 营业外收入 42,296.70 营业外支出 4,917,408.88 四、利润总额 -26,481,715.26 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -26,481,715.26 加：年初未分配利润 -53,419,768.96 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -79,901,484.22 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -79,901,484.22 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -79,901,484.22 2003年1-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 71,724,664.88 减：主营业务成本 60,997,555.02 主营业务税金及附加 744,208.59 二、主营业务利润 9,982,901.27 加：其他业务利润 129,651.28 营业费用 4,893,881.14 管理费用 22,354,307.53 财务费用 9,037,415.84 三、营业利润 -26,173,051.96 加：投资收益 10,288,275.82 补贴收入 0.00 营业外收入 30,166.00 营业外支出 2,212,822.23 四、利润总额 -18,067,432.37 减：所得税 0.00 少数股东损益 -1,389,258.44 五、净利润 -16,678,173.93 加：年初未分配利润 30,126,817.30 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 13,448,643.37 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 13,448,643.37 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 13,448,643.37 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 3,249,953.52 财务费用 8,047,791.36 三、营业利润 -11,297,744.88 加：投资收益 -4,998,833.72 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 381,595.33 四、利润总额 -16,678,173.93 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -16,678,173.93 加：年初未分配利润 30,126,817.30 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 13,448,643.37 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 13,448,643.37 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 13,448,643.37 利润表（续表） 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 39,880,748.12 减：主营业务成本 34,655,971.94 主营业务税金及附加 435,080.66 二、主营业务利润 4,789,695.52 加：其他业务利润 180.19 营业费用 1,157,086.14 管理费用 8,848,251.51 财务费用 3,149,048.57 三、营业利润 -8,364,510.51 加：投资收益 113,890.55 补贴收入 0.00 营业外收入 559.62 营业外支出 679,237.35 四、利润总额 -8,929,297.69 减：所得税 -5,982.06 少数股东损益 -312,079.58 五、净利润 -8,611,236.05 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -8,611,236.05 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -8,611,236.05 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -8,611,236.05 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 2,089,782.69 财务费用 2,610,301.16 三、营业利润 -4,700,083.85 加：投资收益 -3,385,969.57 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 525,182.63 四、利润总额 -8,611,236.05 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -8,611,236.05 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -8,611,236.05 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -8,611,236.05 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -8,611,236.05 2003年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 37,726,389.03 减：主营业务成本 31,165,710.35 主营业务税金及附加 652,358.57 二、主营业务利润 5,908,320.11 加：其他业务利润 30,639.30 营业费用 2,216,588.85 管理费用 12,167,321.96 财务费用 3,021,948.13 三、营业利润 -11,466,899.53 加：投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 7,205.50 营业外支出 11,611,941.76 四、利润总额 -23,071,635.79 减：所得税 0.00 少数股东损益 -705,531.84 五、净利润 -22,366,103.95 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -22,366,103.95 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -22,366,103.95 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -22,366,103.95 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 2,417,998.03 财务费用 2,735,907.83 三、营业利润 -5,153,905.86 加：投资收益 -7,424,890.48 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 9,787,307.61 四、利润总额 -22,366,103.95 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -22,366,103.95 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -22,366,103.95 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -22,366,103.95 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -22,366,103.95 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 4522 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 崔树华 206,000 A 马志胜 177,800 A 李洪晓 172,600 A 王爱莲 172,580 A 陈连君 164,850 A 高 翊 159,300 A 杨 峰 157,600 A 北京三元创业投资有限公司 156,104 A 张劲弓 152,600 A 黄华生 147,600 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司实现主营业务收入3,988.07万元，主营业务利润478.97万元，利润总额-892.93万元，净利润-861.12万元。本报告期内主营业务毛利率下降及坏账准备的计提是本报告期亏损的主要原因。 报告期末同年初数相比，货币资金下降96.97%，主要原因系公司控股子公司深圳市吉大远望软件有限公司归还银行借款1,000万元及公司经营亏损所致；预付账款增长21.17%，主要原因是公司新增购销合同所致；存货下降35.48%主要原因系公司子公司大连长兴水泥有限公司销售增加，产成品库存减少；在建工程下降99.27%主要是公司于2004年9月出售了所属的“深圳滨基雅苑”二层的资产。 中鸿信建元会计师事务所对我公司2003年度报告出具了无保留意见加强调事项段的审计报告，涉及事项为“截至2003年12月31日止，长兴实业对外担保余额为24,861万元，其中为关联方担保余额为22,090万元，其中法院已判决贵公司承担连带责任的担保余额为4,550万元；另外截至2003年12月31日止关联方往来及其他单位占款余额为16,913万元。上述金额合计41,774万元。若未来上述担保事项无法妥善解决，往来占款不能及时收回，长兴实业的持续经营能力将存在重大的不确定性”，截至2004年9月30日，上述对外担保已解除14,700万元，尚余13,961万元，另外截至2004年9月30日止关联方往来及其他单位占款金额增加947万元。对于尚未解除的担保及关联方占款，公司与各方协商，督促相关方面对解除担保与归还欠款事宜做出承诺，并由相关单位提供反担保，降低公司风险；对法院已判决承担连带责任的担保，公司与相关各方积极协调，并做好了通过法律手段进行追索的准备。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 建材 39,880,748.12 34,013,494.08 14.71 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □不适用 公司控股子公司大连长兴水泥有限公司的生产经营有季节性，主要是因为长兴水泥的销售区域以大连为中心，由于气候原因，第一季度为销售淡季，第二、三季度为销售旺季。 3.1.3报告期内利润构成情况 □适用 □不适用 2004年7-9月 项目 金额 占利润总额比例% 利润总额 -8,929,297.69 100.00 主营业务利润 4,789,695.52 -53.64 其他业务利润 180.19 0.00 期间费用 13,154,386.22 -147.32 投资收益 113,890.55 -1.28 营业外收支净额 -678,677.73 -7.60 2004年1-6月 项目 金额 占利润总额比例% 利润总额 -18,294,028.43 100.00 主营业务利润 9,246,419.46 -50.54 其他业务利润 52,629.93 -0.29 期间费用 23,391,170.05 -127.86 投资收益 227,781.10 -1.25 营业外收支净额 -4,429,688.87 -24.21 本报告期与上一报告期相比，主营业务利润、期间费用在利润总额所占比例变动不大，营业外支出净额在利润总额所占比例变动主要原因是报告期内没有发生大额因预计负债产生的营业外支出。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □不适用 本报告期主营业务毛利率为13.1%，较前一报告期24.29%有所下降，主要原因为水泥产品由于原材料涨价引起成本增加。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □不适用 一、重大诉讼 1、我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司贷款1,500万元提供担保，贷款逾期未还，我公司做为担保人被中国建设银行甘井子支行起诉。2002年12月2日，大连市中级人民法院下达了民事判决书，判决我公司对1,500万元贷款及292万元利息承担连带清偿责任并承担案件诉讼费99,640元。由于此担保为1999年公司现大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主前发生，且此担保在公司董事会文档和行政文档中均没有相关记录，所以大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主后，公司新一届董事会、经营班子对此一无所知，因此也未曾公开披露。中国建设银行甘井子支行起诉后，公司经过大量工作，通过法院查实辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司实际上是其法人代表高波个人挂靠在辽宁省烟草实业总公司名下的“三无企业”。而同意提供1,500万元担保的董事会决议上的部分董事签字经查为冒签。为了维护公司及广大股东的合法权益，我公司向公安机关举报，同时公司也聘请了三位资深律师追查此事。2002年10月，高波因涉嫌合同诈骗罪已经大连市西岗区人民检查院批准被大连市公安局西岗分局逮捕。我公司于2002年12月16日上诉到辽宁省高级人民法院。2003年9月15日，此案已由辽宁省高院发回重审。近期即将开庭。 2、公司为大连仪表盘企业集团有限公司在建设银行普兰店支行贷款107万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2002年12月30日，普兰店人民法院向公司下达了民事判决书（[2002]民普初字第2294号），判公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 3、公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分行贷款1000万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2003年3月5日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003年4月29日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2003]大民合初字第87号），判公司2003年7月1日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 4、公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款500万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2002年12月8日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003年1月14日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2002]大民合初字第493号）,判公司2003年4月15日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 5、公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款450万元提供连带责任担保，此借款已逾期未还。2002年12月8日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003年1月14日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2002]大民合初字第492号），判公司2003年4月15日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 6、公司子公司大连海方多层线路板有限公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分行贷款2600万元提供抵押担保，此借款已逾期未还。2003年3月5日，大连市中级人民法院通知海方公司应诉，2003年5月13日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2003]大民合初字第86号），判公司子公司海方公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 7、公司在光大银行大连分行贷款220万元已于2001年10月17日到期，2003年3月27日，光大银行大连分行已向大连市中级人民法院起诉，2003年12月1日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知（[2003]大民合执字第143号），要求我公司归还该笔贷款； 8、公司在中国建设银行大连分行营业部贷款1800万元已于2003年6月29日到期，2003年5月22日，中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉，2003年12月12日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知（[2003]大民合执字第230号），要求我公司归还该笔贷款； 9、公司在中国建设银行大连分行营业部贷款600万元已于2001年8月2日到期，2003年5月22日，中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉，2004年2月9日大连市中级人民法院向公司下达了执行通知（[2003]大民合执字第231号），要求我公司归还该笔贷款。 10、公司为大连龙神制冷设备有限公司在大连甘井子区凌水农村信用社贷款300万元提供连带责任担保，此借款中290万元已逾期未还。2004年4月9日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2004]大民合初字第105号）,判公司对此借款的给付承担连带责任，目前已进行执行阶段。 11、公司在中国农业银行瓦房店支行贷款1,000万元于2004年7月10日到期，由于公司未及时付息，2004年4月13日，中国农业银行瓦房店支行向大连市中级人民法院起诉，2004年7月15日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2004]大民合初字第169号）,判公司对此借款履行偿还义务，目前公司尚未偿还该笔借款。 12、公司在中国农业银行大连友好支行贷款美元52万元于2004年7月30日到期，由于公司未及时付利息，2004年4月13日，中国农业银行瓦房店支行向大连市中级人民法院起诉，2004年7月15日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2004]大民合初字第161号）,判公司对此借款履行偿还义务，目前公司尚未偿还该笔借款。 二、对外担保情况 截止报告期末公司实际对外担保情况如下： 单位：万元 担保 被担保人名称 贷款银行 余额 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 923 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 517 沈阳医药股份有限公司 光大银行沈阳皇姑支行 900 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 414 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 50 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店市建行 107 深圳市滨基实业（集团）有限公司 深圳发展银行科技支行 500 大连滨基企业集团有限公司 甘井子区凌水信用社 500 甘井子区凌水信用社 大连滨基企业集团有限公司 450 大连滨基企业集团有限公司 中国银行开发区分行 1,000 大连滨基企业集团有限公司 中国银行开发区分行 2,600 大连龙神制冷设备有限公司 交通银行沙河口支行 400 大连龙神制冷设备有限公司 甘井子区凌水信用社 300 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 建设银行甘井子支行 500 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 建设银行甘井子支行 650 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 建设银行甘井子支行 350 深圳市滨基房地产开发有限公司 深圳发展银行深圳市科技 3000 支行 大连市长兴岛经济开发区开发建设有 中国农业银行瓦房店支行 限公司 800 合 计 13,961 被担保人名称 日 期 备注 沈阳医药股份有限公司 2003-08-22至 2004-6-15 沈阳医药股份有限公司 2003-03-25至 2004-01-15 沈阳医药股份有限公司 2003-04-25至 2004-04-25 1999-12-30至 已诉讼 大连仪表盘企业集团有限公司 2000-12-20 1999-12-30至 已诉讼 大连仪表盘企业集团有限公司 2000-05-30 大连仪表盘企业集团有限公司 1998-12-21至 已诉讼 1999-12-21 2003-02-08至 深圳市滨基实业（集团）有限公司 2003-09-08 大连滨基企业集团有限公司 2001-03-09至 已诉讼 2002-03-08 2001-11-20至 已诉讼 大连滨基企业集团有限公司 2002-05-10 2001-12-24至 已诉讼 大连滨基企业集团有限公司 2002-12-24 大连滨基企业集团有限公司 2001-12-25至 已诉讼 2003-12-25 2003-08-29至 大连龙神制冷设备有限公司 2004-04-28 大连龙神制冷设备有限公司 2001-10-29至 已诉讼 2002-10-14 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 1999-08-02至 发回重审 2000-08-01 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 1999-08-06至 发回重审 2000-08-01 辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 1999-08-11至 发回重审 2000-08-01 深圳市滨基房地产开发有限公司 2003-10-13至 2006-05-13 大连市长兴岛经济开发区开发建设有 2000-12-20至 限公司 2005-12-10 合 计 公司为大连仪表盘企业集团有限公司提供的担保，由于贷款到期，大连仪表盘企业集团有限公司未履行还款义务，经法院裁定公司承担连带责任，本报告期计提了由该连带责任承担的相应利息支出12.53万元。 公司及子公司大连海方多层线路板有限公司为大连滨基企业集团有限公司提供的担保，由于贷款到期，大连滨基企业集团有限公司未履行还款义务，经法院裁定公司及子公司承担连带责任，本报告期计提了由该连带责任承担的相应利息支出35.20万元。 公司为大连龙神制冷设备有限公司提供的担保，由于贷款到期，大连龙神制冷设备有限公司未履行还款义务，经法院裁定公司承担连带责任，归还未偿还的本金290万元及相应利息，本报告期计提了由该连带责任承担的相应利息支出4.77万元。 本报告期内公司解除担保14,700万元，对于尚存的担保，公司将进一步采取积极措施，通过各方协商，与被提供担保的相关方面达成协议，由被担保单位的相关单位提供反担保，降低公司风险；对法院已判决承担连带责任的担保，公司与相关各方积极协调，并做好了通过法律手段进行追索的准备。 三、公司重大资产收购、出售及资产重组事项 2004年9月20日公司第一次临时股东大会通过以3950万元价格将滨基雅苑二层转让给深圳市滨基房地产开发有限公司的决议，截止报告期末转让工作已完成。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □不适用 我公司预测至下一报告期期末的累计净利润为亏损。原因是公司第四季度销售收入及营业利润不可能发生重大变化。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □不适用 董事长： 大连长兴实业股份有限公司 二○○四年十月二十五日 附录： 资产负债表 编制 单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 资产类 合并数 流动资产： 货币资金 693,455.55 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收帐款 40,763,032.87 其他应收款 191,087,961.00 预付帐款 51,984,569.71 存货 16,368,042.83 待摊费用 638,911.98 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 301,535,973.94 长期投资： 长期股权投资 -2,479,483.61 其中:合并价差 -2,619,483.61 长期债权投资 0.00 长期投资合计 -2,479,483.61 固定资产： 固定资产原价 208,428,413.01 减：累计折旧 83,507,635.81 固定资产净额 124,920,777.20 减：固定资产减值准备 37,700,828.45 固定资产净值 87,219,948.75 在建工程 256,333.22 固定资产合计 87,476,281.97 无形及递延资产： 无形资产 57,702,920.23 长期待摊费用 1,200,839.92 无形及递延资产合计 58,903,760.15 资产总计 445,436,532.45 2004年9月30日 资产类 母公司 流动资产： 货币资金 82,612.44 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收帐款 0.00 其他应收款 162,417,967.91 预付帐款 26,260,000.00 存货 0.00 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 188,760,580.35 长期投资： 长期股权投资 162,421,457.10 其中:合并价差 0.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 162,421,457.10 固定资产： 固定资产原价 8,346,178.55 减：累计折旧 2,249,212.75 固定资产净额 6,096,965.80 减：固定资产减值准备 129,033.21 固定资产净值 5,967,932.59 在建工程 0.00 固定资产合计 5,967,932.59 无形及递延资产： 无形资产 0.00 长期待摊费用 16,038.00 无形及递延资产合计 16,038.00 资产总计 357,166,008.04 2003年12月31日 资产类 合并数 流动资产： 货币资金 22,905,304.02 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收帐款 38,181,417.34 其他应收款 153,878,960.62 预付帐款 42,903,264.57 存货 25,368,743.08 待摊费用 123,943.28 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 283,361,632.91 长期投资： 长期股权投资 -2,821,155.26 其中:合并价差 -2,961,155.26 长期债权投资 0.00 长期投资合计 -2,821,155.26 固定资产： 固定资产原价 208,561,842.01 减：累计折旧 75,223,643.05 固定资产净额 133,338,198.96 减：固定资产减值准备 37,700,828.45 固定资产净值 95,637,370.51 在建工程 35,154,963.17 固定资产合计 130,792,333.68 无形及递延资产： 无形资产 60,719,105.23 长期待摊费用 1,465,232.89 无形及递延资产合计 62,184,338.12 资产总计 473,517,149.45 2003年12月31日 资产类 母公司 流动资产： 货币资金 149,584.50 短期投资 0.00 应收票据 0.00 应收帐款 0.00 其他应收款 130,511,698.97 预付帐款 26,260,000.00 存货 0.00 待摊费用 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 156,921,283.47 长期投资： 长期股权投资 170,326,411.91 其中:合并价差 0.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 170,326,411.91 固定资产： 固定资产原价 8,592,645.55 减：累计折旧 2,321,046.60 固定资产净额 6,271,598.95 减：固定资产减值准备 129,033.21 固定资产净值 6,142,565.74 在建工程 35,154,963.17 固定资产合计 41,297,528.91 无形及递延资产： 无形资产 0.00 长期待摊费用 25,660.80 无形及递延资产合计 25,660.80 资产总计 368,570,885.09 法定代表人：黄跃刚 主管会计工作负责人：殷焕明 会计机构负责人：耿红艳 资产负债表（续） 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 负债及所有者权益类 合并数 流动负债： 短期借款 185,616,000.00 应付账款 17,092,097.41 预收账款 1,909,067.75 应付工资 927,878.12 应付福利费 1,185,907.45 应付股利 7,384,672.00 应交税金 -1,958,949.58 其他应交款 217,976.61 其他应付款 18,290,939.58 预提费用 4,514,586.10 预计负债 62,980,352.30 一年内到期的长期负债 1,991,265.00 流动负债合计 300,151,792.74 长期负债： 长期借款 0.00 专项应付款 1,750,000.00 长期负债合计 1,750,000.00 负债合计 301,901,792.74 少数股东权益 11,757,102.69 所有者权益： 股本 66,739,200.00 资本公积 129,642,869.00 盈余公积 15,297,052.24 其中:公益金 5,100,017.42 未分配利润 -79,901,484.22 所有者权益合计 131,777,637.02 负债及所有者权益总计 445,436,532.45 2004年9月30日 负债及所有者权益类 母公司 流动负债： 短期借款 159,516,000.00 应付账款 35,000.00 预收账款 0.00 应付工资 24,765.00 应付福利费 27,291.91 应付股利 7,384,672.00 应交税金 146,191.02 其他应交款 3,085.29 其他应付款 18,666,778.05 预提费用 4,038.051.10 预计负债 33,555,271.65 一年内到期的长期负债 1,991,265.00 流动负债合计 225,388,371.02 长期负债： 长期借款 0.00 专项应付款 0.00 长期负债合计 0.00 负债合计 225,388,371.02 少数股东权益 0.00 所有者权益： 股本 66,739,200.00 资本公积 129,642,869.00 盈余公积 15,297,052.24 其中:公益金 5,100,017.42 未分配利润 -79,901,484.22 所有者权益合计 131,777,637.02 负债及所有者权益总计 357,166,008.04 2003年12月31日 负债及所有者权益类 合并数 流动负债： 短期借款 183,486,000.00 应付账款 20,355,267.94 预收账款 17,023,513.34 应付工资 316,606.00 应付福利费 1,098,234.58 应付股利 7,384,672.00 应交税金 -3,024,726.66 其他应交款 -23,434.60 其他应付款 10,511,204.24 预提费用 1,791,172.34 预计负债 58,063,507.42 一年内到期的长期负债 6,991,265.00 流动负债合计 303,973,281.60 长期负债： 长期借款 0.00 专项应付款 3,100,000.00 长期负债合计 3,100,000.00 负债合计 307,073,281.60 少数股东权益 12,529,552.40 所有者权益： 股本 66,739,200.00 资本公积 125,297,832.17 盈余公积 15,297,052.24 其中:公益金 5,100,017.42 未分配利润 -53,419,768.96 所有者权益合计 153,914,315.45 负债及所有者权益总计 473,517,149.45 2003年12月31日 负债及所有者权益类 母公司 流动负债： 短期借款 159,516,000.00 应付账款 35,000.00 预收账款 0.00 应付工资 1,965.00 应付福利费 22,033.85 应付股利 7,384,672.00 应交税金 111,705.52 其他应交款 3,085.29 其他应付款 16,102,219.15 预提费用 850,197.06 预计负债 28,638,426.77 一年内到期的长期负债 1,991,265.00 流动负债合计 214,656,569.64 长期负债： 长期借款 0.00 专项应付款 0.00 长期负债合计 0.00 负债合计 214,656,569.64 少数股东权益 0.00 所有者权益： 股本 66,739,200.00 资本公积 125,297,832.17 盈余公积 15,297,052.24 其中:公益金 5,100,017.42 未分配利润 -53,419,768.95 所有者权益合计 153,914,315.45 负债及所有者权益总计 368,570,885.09 法定代表人：黄跃刚 主管会计工作负责人：殷焕明 会计机构负责人：耿红艳 利润表 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 78,864,079.72 减：主营业务成本 64,169,906.86 主营业务税金及附加 658,057.88 二、主营业务利润 14,036,114.98 加：其他业务利润 52,810.12 营业费用 3,451,303.46 管理费用 23,600,926.16 财务费用 9,493,326.65 三、营业利润 -22,456,631.17 加：投资收益 341,671.65 补贴收入 0.00 营业外收入 43,255.72 营业外支出 5,151,622.32 四、利润总额 -27,223,326.12 减：所得税 30,838.85 少数股东损益 -772,449.71 五、净利润 -26,481,715.26 加：年初未分配利润 -53,419,768.96 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -79,901,484.22 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -79,901,484.22 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -79,901,484.22 2004年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 5,798,031.53 财务费用 7,903,616.74 三、营业利润 -13,701,648.27 加：投资收益 -7,904,954.81 补贴收入 0.00 营业外收入 42,296.70 营业外支出 4,917,408.88 四、利润总额 -26,481,715.26 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -26,481,715.26 加：年初未分配利润 -53,419,768.96 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -79,901,484.22 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -79,901,484.22 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -79,901,484.22 2003年1-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 71,724,664.88 减：主营业务成本 60,997,555.02 主营业务税金及附加 744,208.59 二、主营业务利润 9,982,901.27 加：其他业务利润 129,651.28 营业费用 4,893,881.14 管理费用 22,354,307.53 财务费用 9,037,415.84 三、营业利润 -26,173,051.96 加：投资收益 10,288,275.82 补贴收入 0.00 营业外收入 30,166.00 营业外支出 2,212,822.23 四、利润总额 -18,067,432.37 减：所得税 0.00 少数股东损益 -1,389,258.44 五、净利润 -16,678,173.93 加：年初未分配利润 30,126,817.30 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 13,448,643.37 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 13,448,643.37 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 13,448,643.37 2003年1-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 3,249,953.52 财务费用 8,047,791.36 三、营业利润 -11,297,744.88 加：投资收益 -4,998,833.72 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 381,595.33 四、利润总额 -16,678,173.93 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -16,678,173.93 加：年初未分配利润 30,126,817.30 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 13,448,643.37 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 13,448,643.37 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 13,448,643.37 利润表（续表） 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 39,880,748.12 减：主营业务成本 34,655,971.94 主营业务税金及附加 435,080.66 二、主营业务利润 4,789,695.52 加：其他业务利润 180.19 营业费用 1,157,086.14 管理费用 8,848,251.51 财务费用 3,149,048.57 三、营业利润 -8,364,510.51 加：投资收益 113,890.55 补贴收入 0.00 营业外收入 559.62 营业外支出 679,237.35 四、利润总额 -8,929,297.69 减：所得税 -5,982.06 少数股东损益 -312,079.58 五、净利润 -8,611,236.05 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -8,611,236.05 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -8,611,236.05 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -8,611,236.05 2004年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 2,089,782.69 财务费用 2,610,301.16 三、营业利润 -4,700,083.85 加：投资收益 -3,385,969.57 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 525,182.63 四、利润总额 -8,611,236.05 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -8,611,236.05 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -8,611,236.05 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -8,611,236.05 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -8,611,236.05 2003年7-9月 项目 合并数 一、主营业务收入 37,726,389.03 减：主营业务成本 31,165,710.35 主营业务税金及附加 652,358.57 二、主营业务利润 5,908,320.11 加：其他业务利润 30,639.30 营业费用 2,216,588.85 管理费用 12,167,321.96 财务费用 3,021,948.13 三、营业利润 -11,466,899.53 加：投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收入 7,205.50 营业外支出 11,611,941.76 四、利润总额 -23,071,635.79 减：所得税 0.00 少数股东损益 -705,531.84 五、净利润 -22,366,103.95 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -22,366,103.95 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -22,366,103.95 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -22,366,103.95 2003年7-9月 项目 母公司 一、主营业务收入 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 加：其他业务利润 0.00 营业费用 0.00 管理费用 2,417,998.03 财务费用 2,735,907.83 三、营业利润 -5,153,905.86 加：投资收益 -7,424,890.48 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 营业外支出 9,787,307.61 四、利润总额 -22,366,103.95 减：所得税 0.00 少数股东损益 0.00 五、净利润 -22,366,103.95 加：年初未分配利润 0.00 盈余公积转入 0.00 六、可供分配的利润 -22,366,103.95 减：提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 七、可供股东分配的利润 -22,366,103.95 减：已分配普通股股利 0.00 八、未分配利润 -22,366,103.95 法定代表人：黄跃刚 主管会计工作负责人：殷焕明 会计机构负责人：耿红艳 现金流量表 编制: 大连长兴实业股份有限公司 2004年1-9月 单位:人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,645,215.19 收到的其他与经营活动有关的现金 29,333,869.32 现金流入小计 80,979,084.51 购买商品、接受劳务支付的现金 38,598,405.34 支付给职工以及为职工支付的现金 8,483,799.12 支付的各项税费 6,176,923.63 支付的其他与经营活动有关的现金 81,843,738.60 现金流出小计 135,102,866.69 经营活动产生的现金流量净额 -54,123,782.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 39,568,800.00 而收到的现金净额 现金流入小计 39,568,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 7,599.00 所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 现金流出小计 7,599.00 投资活动产生的现金流量净额 39,561,201.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 19,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 77.02 现金流入小计 19,400,077.02 偿还债务所支付的现金 22,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,777,955.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,388.76 现金流出小计 27,049,344.31 筹资活动产生的现金流量净额 -7,649,267.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -22,211,848.47 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4,727,248.90 现金流入小计 4,727,248.90 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 354,939.84 支付的各项税费 900.00 支付的其他与经营活动有关的现金 40,804,560.21 现金流出小计 41,160,400.05 经营活动产生的现金流量净额 -36,433,151.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 39,555,000.00 而收到的现金净额 现金流入小计 39,555,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 7,599.00 所支付的现金 投资所支付的现金 0.00 现金流出小计 7,599.00 投资活动产生的现金流量净额 39,547,401.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 77.02 现金流入小计 77.02 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,179,910.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,388.76 现金流出小计 3,181,298.93 筹资活动产生的现金流量净额 -3,181,221.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -66,972.06 法定代表人：黄跃刚 主管会计工作负责人：殷焕明 会计机构负责人：耿红艳 现金流量表（续） 编制: 大连长兴实业股份有限公司 2004年1-9月 单位:人民币元 合并数 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -26,481,715.26 加：计提的资产减值准备 8,226,724.82 固定资产折旧 7,989,333.23 无形资产、长期待摊费用摊销 3,203,699.19 待摊费用减少（减：增加） 457,775.46 预提费用增加（减：减少） 2,723,413.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -3,487.98 损失（减：收益） 固定资产报废损失 0.00 财务费用 9,501,662.12 投资损失(减：收益) -341,671.65 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) 2,716,491.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,097,430.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -34,368,191.89 少数股东损益 -772,449.71 其他 122,065.28 经营活动产生的现金流量净额 -54,123,782.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 693.455.55 减:现金的期初余额 22,905,304.02 现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -22,211,848.47 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -26,481,715.26 加：计提的资产减值准备 3,770,725.66 固定资产折旧 71,833.85 无形资产、长期待摊费用摊销 9,622.80 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） 3,187,854.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -42,296.70 损失（减：收益） 固定资产报废损失 0.00 财务费用 7,903,616.74 投资损失(减：收益) 7,904,954.81 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) 0.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,322,305.99 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,564,558.90 少数股东损益 0.00 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -36,433,151.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 82,612.44 减:现金的期初余额 149,584.50 现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -66,972.06 法定代表人：黄跃刚 主管会计工作负责人：殷焕明 会计机构负责人：耿红艳 |
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