力合股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
力合股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事张金奎先生、杨岚女士未能出席会议，分别委托独立董事唐勇先生、董事长冯冠平先生行使了表决权。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人马海平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 力合股份 股票代码 000532 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹海霞 崔艳 联系地址 珠海市唐家大学路101号清华 珠海市唐家大学路101号清华科技 科技园创业大楼东六楼 园创业大楼东六楼 电话 0756—3612800、3612833 0756—3612810 传真 0756—3612823 0756—3612823 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 本报告期末 总资产 815,792,666.36 股东权益（不含少数股 461,572,817.30 东权益） 每股净资产 1.63 调整后的每股净资产 1.60 报告期 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 0.01 注1 每股收益 净资产收益率（％） 0.58 扣除非经常性损益后 0.09 的净资产收益率（％） 上年度期末 总资产 636,525,579.16 股东权益（不含少数股 480,586,166.27 东权益） 每股净资产 1.69 调整后的每股净资产 1.68 年初至报告期 期末 经营活动产生的现金 -13,893,778.92 流量净额 每股收益 0.03 注1 每股收益 净资产收益率（％） 2.04 扣除非经常性损益后 1.49 的净资产收益率（％） 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 28.16 股东权益（不含少数股 -3.96 东权益） 每股净资产 -3.55 调整后的每股净资产 -4.76 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -44.40 注1 每股收益 净资产收益率（％） -0.50 扣除非经常性损益后 -0.82 的净资产收益率（％） 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 2,306,642.66 坏帐收回 1,283,041.86 其他收入 296,805.80 股票跌价准备转回 49,623.72 减：提取坏帐准备 723,612.07 其他支出 350,308.06 所得税影响数 335,981.54 合计 2,526,212.37 2.2.2利润表 利润表 2004年7-9月 未经审计 单位：人民币元 项目 2004年7-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 66,706,792.18 - 减：主营业务成本 58,259,010.96 - 主营业务税金及附加 450,243.17 - 二、主营业务利润 7,997,538.05 - 加：其他业务利润 82,604.41 24,967.20 减：营业费用 1,860,353.46 - 管理费用 5,322,056.29 1,701,704.93 财务费用 1,701,784.62 578,480.97 三、营业利润 (804,051.91) (2,255,218.70) 加：投资收益 4,399,921.59 4,958,996.51 补贴收入 9,600.00 - 营业外收入 290,139.80 减：营业外支出 344,308.06 5,424.35 四、利润总额 3,551,301.42 2,698,353.46 减：所得税 140,490.02 - 少数股东损益 712,457.94 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 2,698,353.46 2,698,353.46 项目 2003年7-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 39,673,960.16 - 减：主营业务成本 32,375,814.95 - 主营业务税金及附加 240,733.23 - 二、主营业务利润 7,057,411.98 - 加：其他业务利润 884,753.80 24,967.20 减：营业费用 189,451.99 - 管理费用 2,968,194.00 1,225,987.61 财务费用 237,829.40 (322,784.37) 三、营业利润 4,546,690.39 (878,236.04) 加：投资收益 2,353,474.26 5,912,034.61 补贴收入 - - 营业外收入 1,893.63 - 减：营业外支出 13,002.64 - 四、利润总额 6,889,055.64 5,033,798.57 减：所得税 163,823.63 - 少数股东损益 1,691,433.44 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 5,033,798.57 5,033,798.57 利润表 2004年1-9月 未经审计 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 154,189,184.42 - 减：主营业务成本 132,329,246.81 - 主营业务税金及附加 1,187,544.87 - 二、主营业务利润 20,672,392.74 - 加：其他业务利润 248,045.09 84,789.60 减：营业费用 2,238,969.82 - 管理费用 13,891,964.49 4,879,346.04 财务费用 3,568,324.92 1,207,202.00 三、营业利润 1,221,178.60 (6,001,758.44) 加：投资收益 11,750,478.85 15,426,422.74 补贴收入 9,600.00 - 营业外收入 296,805.80 减：营业外支出 350,308.06 5,424.35 四、利润总额 12,927,755.19 9,419,239.95 减：所得税 887,726.93 - 少数股东损益 2,620,788.31 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 9,419,239.95 9,419,239.95 项目 2003年1-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 90,163,754.15 - 减：主营业务成本 74,278,238.17 - 主营业务税金及附加 408,350.47 - 二、主营业务利润 15,477,165.51 - 加：其他业务利润 1,180,502.64 87,623.20 减：营业费用 560,623.28 - 管理费用 12,162,822.56 4,207,102.14 财务费用 633,998.73 (355,952.92) 三、营业利润 3,300,223.58 (3,763,526.02) 加：投资收益 46,541,774.88 51,944,887.65 补贴收入 - - 营业外收入 1,057,971.31 1,054,792.00 减：营业外支出 4,514,868.34 4,501,865.70 四、利润总额 46,385,101.43 44,734,287.93 减：所得税 403,220.47 - 少数股东损益 1,247,593.03 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 44,734,287.93 44,734,287.93 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 34,622户 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 1,167,068 A 中国电力财务有限公司 932,950 A 程立 751,000 A 深圳市国免泉源实业发展有限公司 634,300 A 中国工商银行—普丰证券投资基金 500,718 A 张志斌 390,600 A 王运坡 346,500 A 王淑琴 344,300 A 杨碧兰 340,500 A 林振豪 323,100 A §3管理层讨论与分析 3.1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围较上一报告期未发生变化，实现主营业务收入66,706,792元，主营业务利润7,997,538元，净利润2,698,353元，分别比第二季度增长68%、49%和290%。公司主营业务收入大幅上升，主要源于控股子公司北京清华力合电子技术有限公司主营业务收入比第二季度增长10,993,063元,以及报告期合并报表增加了珠海华冠电子科技有限公司主营业务收入15,910,394元；净利润大幅增长主要是因为全资子公司珠海华电投资公司投资收益增加。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 计算机应用服务业 41,593,945.43 39,696,197.21 4.56 电子器件制造业 4,771,484.06 3,746,665.47 21.48 科研服务业 2,962,134.76 1,784,781.00 39.75 电子设备制造业 15,910,394.13 12,044,906.39 24.30 其中：关联交易 -- -- -- IT产品代理 35,630,943.50 35,297,006.76 0.94 技术服务与培训 2,974,860.76 1,785,179.00 40.00 电子器件 4,771,484.06 3,746,665.47 21.48 电子设备 15,910,394.13 12,044,906.39 24.30 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比增减变动及原因） ■适用 □不适用 金额（人民币元） 项目 报告期 前一报告期 主营业务利润 7,997,538.05 12,674,854.69 其他业务利润 82,604.41 165,440.68 期间费用 8,884,194.37 10,815,064.86 投资收益 4,399,921.59 7,350,557.26 补贴收入 9,600.00 营业外收支净额 -54,168.26 666.00 利润总额 3,551,301.42 9,376,453.77 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 增减（%） 主营业务利润 225.20 135.18 90.02 其他业务利润 2.33 1.76 0.57 期间费用 250.17 115.34 134.83 投资收益 123.90 78.39 45.51 补贴收入 营业外收支净额 -1.53 利润总额 变动原因： 1、报告期的主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是因为报告期合并报表增加了珠海华冠电子科技有限公司的主营业务利润3,865,487元。 2、报告期的期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是因为子公司北京清华力合电子技术有限公司营业费用增加，以及珠海华冠电子科技有限公司因迁址导致期间费用增加。 3、报告期的投资收益占利润总额的比例比前一报告期增加，主要是全资子公司珠海华电投资公司本期股票投资收益增加。 3.1.4主营业务及结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 ■适用 □不适用 本期利润表及利润分配表与现金流量表合并范围与上期相比增加了珠海华冠电子科技有限公司，因此，与前一报告期相比本期主营业务构成中增加了电子设备制造业务收入，占总收入的24%。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 ■适用 □不适用 主营业务毛利率较前一报告期有所下降主要是因为占主营业务收入53%的IT产品代理业务毛利率下降。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用 □不适用 1、实施2003年度利润分配 公司2003年度利润分配方案：以总股本283,909,859股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税）。不进行资本公积金转增股本。公司以2004年8月12日为股权登记日，实施了上述利润分配方案。 公告刊登于2004年8月5日《证券时报》、《中国证券报》。 2、珠阿能源开发有限公司51%收益权的收益 报告期，珠阿能源开发有限公司仍未能收到广珠发电有限责任公司的分红，致使公司无法实现珠阿能源开发有限公司51%收益权的收益，公司1-9月净利润较上年同期大幅下降。公司发函询问广珠发电有限责任公司未做出分红决议的原因及何时分配红利，珠海经济特区电力开发（集团）公司复函：由于广珠发电有限责任公司至今未召开董事会，因此关于未能做出分红决议的原因及本年内是否分配红利，目前无法答复。珠海经济特区电力开发（集团）公司已购回阿科综合电力（珠海）有限公司持有的珠阿能源开发有限公司49%的股权，持股权达到100%。 3、深圳清华力合传感科技有限公司受让深圳市汇思科电子有限公司10%的股权 公司参股公司深圳清华力合传感科技有限公司以人民币196万元的价格受让了深圳清华力合创业投资有限公司持有的深圳市汇思科电子科技有限公司10%的股权，工商变更手续已于2004年10月8日完成。至此，深圳清华力合传感科技有限公司持有深圳市汇思科电子有限公司30%的股权。 4、珠海华冠电容器有限公司增资 控股子公司珠海华冠电容器有限公司原注册资本为3,200万元，现增加注册资本1,000万元，本公司根据合同于2004年4月15日按持有的50.31%的股权比例出资503.16万元，相关手续已于10月15日办理完成。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ■适用 □不适用 本期利润表及利润分配表与现金流量表合并范围与上期相比增加珠海华冠电子科技有限公司，增持珠海华冠电子科技有限公司的股权已于2004年6月完成。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ■适用 □不适用 公司至今未收到珠阿能源开发有限公司51%收益权的收益，若第四季度仍不能取得该项收益，则公司2004年净利润将较上年大幅度下降。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 董事长签名：冯冠平 力合股份有限公司董事会 2004年10月26日 资产负债表 2004年9月30日 未经审计 单位：人民币元 资产 期末数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 48,914,775.43 8,185,244.07 短期投资 8,732,940.87 - 应收票据 3,739,740.00 - 应收股利 2,280,933.40 2,280,933.40 应收利息 - - 应收帐款 63,320,029.24 - 其他应收款 6,768,271.81 9,588,278.50 预付帐款 44,435,874.67 31,750,879.89 应收补贴款 - - 存货 88,338,141.07 - 待摊费用 102,586.42 3,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 266,633,292.91 51,808,335.86 长期投资： 长期股权投资 264,466,828.79 467,440,063.76 长期债权投资 - - 长期投资合计 264,466,828.79 467,440,063.76 其中：合并价差 14,670,846.86 - 其中：股权投资差额 14,670,846.86 - 固定资产： 固定资产原价 276,975,529.46 36,849,306.61 减：累计折旧 25,923,922.46 11,853,248.94 固定资产净值 251,051,607.00 24,996,057.67 减：固定资产减值准备 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 250,787,909.00 24,732,359.67 工程物资 - 在建工程 28,155,321.43 - 固定资产清理 - 固定资产合计 278,943,230.43 24,732,359.67 无形及其他资产： 无形资产 3,733,870.50 - 长期待摊费用 2,015,443.73 - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 5,749,314.23 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 815,792,666.36 543,980,759.29 资产 年初数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 82,324,120.44 26,075,106.45 短期投资 9,201,562.32 - 应收票据 1,570,000.00 - 应收股利 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息 - - 应收帐款 11,391,736.43 - 其他应收款 12,637,054.32 16,819,827.19 预付帐款 38,058,762.13 31,750,879.89 应收补贴款 - - 存货 35,984,497.96 - 待摊费用 106,903.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 192,505,570.00 75,876,746.93 长期投资： 长期股权投资 240,456,051.91 388,008,822.09 长期债权投资 - - 长期投资合计 240,456,051.91 388,008,822.09 其中：合并价差 5,177,829.18 - 其中：股权投资差额 5,177,829.18 - 固定资产： 固定资产原价 215,710,363.15 36,759,593.56 减：累计折旧 16,782,614.48 11,315,117.84 固定资产净值 198,927,748.67 25,444,475.72 减：固定资产减值准备 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 198,664,050.67 25,180,777.72 工程物资 - 在建工程 4,180,670.20 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 202,844,720.87 25,180,777.72 无形及其他资产： 无形资产 51,939.00 - 长期待摊费用 667,297.38 - 其他长期资产 - - 无形及其他资产合计 719,236.38 - 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 636,525,579.16 489,066,346.74 公司法定代表人：冯冠 平主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 资产负债表（续） 2004年9月30日 未经审计 单位：人民币元 负债及股东权益 期末数 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 2,808,000.00 - 应付帐款 36,062,626.47 - 预收帐款 5,215,673.83 - 应付工资 278,768.09 - 应付福利费 2,637,226.52 301,805.82 应付股利 16,198,263.15 16,198,263.15 应交税金 8,169,000.05 2,357,161.60 其他应交款 15,576.08 25.25 其他应付款 35,934,951.57 13,550,686.17 预提费用 700,370.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 178,020,455.76 82,407,941.99 长期负债： 长期借款 75,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 75,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 253,020,455.76 82,407,941.99 少数股东权益： 少数股东权益 101,199,393.30 - 股东权益： 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,538,328.53 89,538,328.53 盈余公积 28,278,693.01 28,278,693.01 其中：公益金 16,051,306.46 16,051,306.46 未分配利润 59,845,936.76 59,845,936.76 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 股东权益合计 461,572,817.30 461,572,817.30 负债及股东权益总计 815,792,666.36 543,980,759.29 负债及股东权益 年初数 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 16,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 8,200,395.49 - 预收帐款 11,836,450.10 - 应付工资 471,315.75 - 应付福利费 945,258.98 317,784.57 应付股利 3,749,479.44 3,749,479.44 应交税金 2,046,881.18 14,908.02 其他应交款 14,426.95 40.25 其他应付款 12,800,106.51 4,397,968.19 预提费用 60,000.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 56,124,314.40 8,480,180.47 长期负债： 长期借款 46,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 46,000,000.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 102,124,314.40 8,480,180.47 少数股东权益： 少数股东权益 53,815,098.49 - 股东权益： 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,579,931.55 89,579,931.55 盈余公积 28,278,693.01 28,278,693.01 其中：公益金 16,051,306.46 16,051,306.46 未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 外币折算差额 - - 已宣告现金股利 28,390,985.90 28,390,985.90 股东权益合计 480,586,166.27 480,586,166.27 负债及股东权益总计 636,525,579.16 489,066,346.74 公司法定代表人：冯冠平主管会计工作负责人：孙峰会计机构负责人：马海平 利润及利润分配表 2004年7-9月 未经审计 单位：人民币元 项目 2004年7-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 66,706,792.18 - 减：主营业务成本 58,259,010.96 - 主营业务税金及附加 450,243.17 - 二、主营业务利润 7,997,538.05 - 加：其他业务利润 82,604.41 24,967.20 减：营业费用 1,860,353.46 - 管理费用 5,322,056.29 1,701,704.93 财务费用 1,701,784.62 578,480.97 三、营业利润 (804,051.91) (2,255,218.70) 加：投资收益 4,399,921.59 4,958,996.51 补贴收入 9,600.00 - 营业外收入 290,139.80 减：营业外支出 344,308.06 5,424.35 四、利润总额 3,551,301.42 2,698,353.46 减：所得税 140,490.02 - 少数股东损益 712,457.94 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 2,698,353.46 2,698,353.46 加：期初未分配利润 57,147,583.30 57,147,583.30 其他转入 - - 六、可供分配利润 59,845,936.76 59,845,936.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 59,845,936.76 59,845,936.76 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 59,845,936.76 59,845,936.76 项目 2003年7-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 39,673,960.16 - 减：主营业务成本 32,375,814.95 - 主营业务税金及附加 240,733.23 - 二、主营业务利润 7,057,411.98 - 加：其他业务利润 884,753.80 24,967.20 减：营业费用 189,451.99 - 管理费用 2,968,194.00 1,225,987.61 财务费用 237,829.40 (322,784.37) 三、营业利润 4,546,690.39 (878,236.04) 加：投资收益 2,353,474.26 5,912,034.61 补贴收入 - - 营业外收入 1,893.63 - 减：营业外支出 13,002.64 - 四、利润总额 6,889,055.64 5,033,798.57 减：所得税 163,823.63 - 少数股东损益 1,691,433.44 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 5,033,798.57 5,033,798.57 加：期初未分配利润 68,796,739.20 68,792,612.89 其他转入 - - 六、可供分配利润 73,830,537.77 73,826,411.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 73,830,537.77 73,826,411.46 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 73,830,537.77 73,826,411.46 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人： 马海平 利润及利润分配表 2004年1-9月 未经审计 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 154,189,184.42 - 减：主营业务成本 132,329,246.81 - 主营业务税金及附加 1,187,544.87 - 二、主营业务利润 20,672,392.74 - 加：其他业务利润 248,045.09 84,789.60 减：营业费用 2,238,969.82 - 管理费用 13,891,964.49 4,879,346.04 财务费用 3,568,324.92 1,207,202.00 三、营业利润 1,221,178.60 (6,001,758.44) 加：投资收益 11,750,478.85 15,426,422.74 补贴收入 9,600.00 - 营业外收入 296,805.80 减：营业外支出 350,308.06 5,424.35 四、利润总额 12,927,755.19 9,419,239.95 减：所得税 887,726.93 - 少数股东损益 2,620,788.31 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 9,419,239.95 9,419,239.95 加：年初未分配利润 50,426,696.81 50,426,696.81 其他转入 - - 六、可供分配利润 59,845,936.76 59,845,936.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 59,845,936.76 59,845,936.76 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 59,845,936.76 59,845,936.76 项目 2003年1-9月 合并数 公司数 一、主营业务收入 90,163,754.15 - 减：主营业务成本 74,278,238.17 - 主营业务税金及附加 408,350.47 - 二、主营业务利润 15,477,165.51 - 加：其他业务利润 1,180,502.64 87,623.20 减：营业费用 560,623.28 - 管理费用 12,162,822.56 4,207,102.14 财务费用 633,998.73 (355,952.92) 三、营业利润 3,300,223.58 (3,763,526.02) 加：投资收益 46,541,774.88 51,944,887.65 补贴收入 - - 营业外收入 1,057,971.31 1,054,792.00 减：营业外支出 4,514,868.34 4,501,865.70 四、利润总额 46,385,101.43 44,734,287.93 减：所得税 403,220.47 - 少数股东损益 1,247,593.03 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 44,734,287.93 44,734,287.93 加：年初未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 其他转入 - - 六、可供分配利润 73,830,537.77 73,826,411.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 73,830,537.77 73,826,411.46 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 73,830,537.77 73,826,411.46 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表 未经审计 2004年1-9月 货币单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 149,675,754.03 收到税费返还 - 收到内部往来款 15,894,772.92 收到的其他与经营活动有关的现金 13,503,985.07 现金流入小计 179,074,512.02 购买商品、接受劳务支付的现金 142,685,641.90 支付给职工以及为职工支付的现金 11,132,587.00 支付的各项税费 7,157,680.17 支付内部往来款 支付的其他与经营活动有关的现金 31,992,381.87 现金流出小计 192,968,290.94 经营活动产生的现金流量净额 (13,893,778.92) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 4,187,358.43 取得投资收益所收到的现金 1,480,177.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 773,043.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,440,578.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32,563,686.73 投资所支付的现金 60,709,048.60 其中：购买子公司所支付的现金 60,709,048.60 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 93,272,735.33 投资活动产生的现金流量净额 (86,832,156.82) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 27,151,750.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 24,181,750.00 借款所收到的现金 104,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 现金流入小计 132,151,750.00 偿还债务所支付的现金 46,841,666.70 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 17,993,492.57 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 64,835,159.27 筹资活动产生的现金流量净额 67,316,590.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (33,409,345.01) 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到税费返还 - 收到内部往来款 27,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 994,495.30 现金流入小计 27,994,495.30 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,868,625.30 支付的各项税费 378,121.22 支付内部往来款 7,000,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 7,803,653.72 现金流出小计 17,050,400.24 经营活动产生的现金流量净额 10,944,095.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,401,600.00 取得投资收益所收到的现金 5,608,428.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,010,028.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,765.00 投资所支付的现金 70,704,850.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 70,795,615.00 投资活动产生的现金流量净额 (63,785,586.95) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 15,048,370.49 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 15,048,370.49 筹资活动产生的现金流量净额 34,951,629.51 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (17,889,862.38) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表(续) 2004年1-9月 未经审计货币单位：人民币元 项目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,419,239.95 加：少数股东损益 2,620,788.31 计提的资产减值准备 (542,312.19) 固定资产折旧 6,929,444.14 无形资产摊销 277,811.61 长期待摊费用摊销 402,853.65 待摊费用减少 289,396.58 预提费用增加 140,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 325,734.88 固定资产报废损失 - 财务费用 4,596,509.56 投资损失 (11,742,784.47) 递延税款贷项 - 存货的减少 (3,731,416.40) 经营性应收项目的减少 (24,025,298.38) 经营性应付项目的增加 855,947.19 其他 290,306.65 经营活动产生的现金流量净额 (13,893,778.92) 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 48,914,775.43 减：现金的期初余额 82,324,120.44 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (33,409,345.01) 项目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,419,239.95 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 (426,386.17) 固定资产折旧 562,462.01 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 (3,000.00) 预提费用增加 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,424.35 固定资产报废损失 - 财务费用 1,449,187.50 投资损失 (15,426,422.74) 递延税款贷项 - 存货的减少 - 经营性应收项目的减少 4,988,000.00 经营性应付项目的增加 10,404,293.47 其他 (28,703.31) 经营活动产生的现金流量净额 10,944,095.06 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 8,185,244.07 减：现金的期初余额 26,075,106.45 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (17,889,862.38) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 |
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