乐山电力股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
乐山电力股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人刘虎廷董事长、主管会计工作负责人魏晓天总经理及会计机构负责人吴娙忠总会计师声明如下：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 乐山电力 变更前简称（如有） 股票代码 600644 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 谭俊 联系地址 四川省乐山市嘉定北路46号 四川省乐山市嘉定北路46号 电话 0833-2445800 0833-2445801 传真 0833-2445900 0833-2445900 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,278,619,549.27 股东权益（不含少数股东权益）(元) 484,120,987.48 每股净资产(元) 1.94 调整后的每股净资产(元) 1.77 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0.0659 每股收益注1(元) 0.0659 净资产收益率（%） 3.39% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.42% 上年度期末 总资产(元) 1,263,070,058.22 股东权益（不含少数股东权益）(元) 454,292,429.88 每股净资产(元) 1.82 调整后的每股净资产(元) 1.72 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 69,866,050.77 每股收益(元) 0.1196 每股收益注1(元) 0.1196 净资产收益率（%） 6.16% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 6.15% 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 1.23 股东权益（不含少数股东权益）(元) 6.57 每股净资产(元) 6.59 调整后的每股净资产(元) 2.91 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) -6.52 每股收益注1(元) -6.52 净资产收益率（%） -0.45 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.41 非经常性损益项目 金额 营业收入 -362,410.90 营业外支出 320,613.55 合计 -41,797.35 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 107,959,874.09 82,634,477.68 减：主营业务成本 60,282,084.40 47,205,581.43 主营业务税金及附加 1,002,147.59 562,934.58 二、主营业务利润（亏损以 46,675,642.10 34,865,961.67 "-"号填列） 加：其他业务利润（亏损以 838,821.79 93,439.72 "-"号填列） 减:营业费用 909,254.99 504,979.83 管理费用 21,667,388.35 16,044,930.09 财务费用 4,430,219.16 2,645,704.19 三、营业利润（亏损以"-" 20,507,601.39 15,763,787.28 号填列） 加：投资收益（损失以"-" 1,227,365.90 5,215,947.35 号填列） 补贴收入 519,564.65 营业外收入 -37,792.15 -91,036.01 减：营业外支出 184,801.53 161,457.43 四、利润总额（亏损总额以 22,031,938.26 20,727,241.19 "-"号填列） 减：所得税 4,971,184.77 4,302,222.89 减：少数股东损益 635,735.19 五、净利润（亏损以"-"号填 16,425,018.30 16,425,018.30 列） 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 90,101,251.28 70,217,278.45 减：主营业务成本 54,759,042.11 43,315,425.43 主营业务税金及附加 707,283.82 434,172.19 二、主营业务利润（亏损以 34,634,925.35 26,467,680.83 "-"号填列） 加：其他业务利润（亏损以 179,489.53 170,968.16 "-"号填列） 减:营业费用 466,772.21 232,506.58 管理费用 11,777,161.66 7,630,454.33 财务费用 4,578,015.71 2,365,752.75 三、营业利润（亏损以"-" 17,992,465.30 16,409,935.33 号填列） 加：投资收益（损失以"-" 1,297,863.76 2,750,183.28 号填列） 补贴收入 208,331.83 营业外收入 298,545.59 23,272.00 减：营业外支出 180,120.72 173,721.20 四、利润总额（亏损总额以 19,617,085.76 19,009,669.41 "-"号填列） 减：所得税 1,658,271.24 1,432,902.32 减：少数股东损益 382,047.43 五、净利润（亏损以"-"号填 17,576,767.09 17,576,767.09 列） 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 299,059,524.97 238,971,373.82 减：主营业务成本 185,983,560.55 158,161,093.92 主营业务税金及附加 2,758,271.96 1,637,684.07 二、主营业务利润（亏损以 110,317,692.46 79,172,595.83 "-"号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,368,138.72 451,391.76 "-"号填列） 减:营业费用 2,536,943.34 1,156,705.03 管理费用 62,028,544.00 42,001,939.79 财务费用 14,307,627.15 8,763,254.92 三、营业利润（亏损以"-" 32,812,716.69 27,702,087.85 号填列） 加：投资收益（损失以"-" 3,579,253.77 7,619,491.64 号填列） 补贴收入 1,434,335.96 营业外收入 426,365.77 268,283.09 减：营业外支出 320,613.55 175,222.29 四、利润总额（亏损总额以 37,932,058.64 35,414,640.29 "-"号填列） 减：所得税 7,164,451.47 5,586,082.69 减：少数股东损益 939,049.57 五、净利润（亏损以"-"号 29,828,557.60 29,828,557.60 填列） 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 241,324,304.41 187,422,262.34 减：主营业务成本 167,633,885.09 139,275,023.10 主营业务税金及附加 2,043,034.64 1,229,370.28 二、主营业务利润（亏损以 71,647,384.68 46,917,868.96 "-"号填列） 加：其他业务利润（亏损以 678,419.22 486,030.72 "-"号填列） 减:营业费用 1,548,171.74 813,340.96 管理费用 44,048,369.33 30,506,777.76 财务费用 14,412,780.27 7,612,096.75 三、营业利润（亏损以"-" 12,316,482.56 8,471,684.21 号填列） 加：投资收益（损失以"-" 1,101,363.95 4,554,106.67 号填列） 补贴收入 901,346.19 营业外收入 446,346.01 80,997.95 减：营业外支出 970,403.68 915,613.55 四、利润总额（亏损总额以 13,795,135.03 12,191,175.28 "-"号填列） 减：所得税 2,465,989.32 1,432,902.32 减：少数股东损益 570,872.75 五、净利润（亏损以"-"号 10,758,272.96 10,758,272.96 填列） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,510户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数 量 云国福 900,000 上海可爱可日用品有限公司 868,690 上海市城市建设投资开发总公司 757,569 上海浦东燃气工程技术服务有限公司 752,495 江苏南通供电实业总公司 741,114 上海浦东上南房产有限公司 734,383 上海东方货运有限公司 709,540 上海市老干部活动室 703,700 上海市保安服务总公司青浦区公司 693,712 上海华正实业有限公司 647,984 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其 它) 云国福 A股 上海可爱可日用品有限公司 A股 上海市城市建设投资开发总公司 A股 上海浦东燃气工程技术服务有限公司 A股 江苏南通供电实业总公司 A股 上海浦东上南房产有限公司 A股 上海东方货运有限公司 A股 上海市老干部活动室 A股 上海市保安服务总公司青浦区公司 A股 上海华正实业有限公司 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营电力、燃气、自来水的生产和供应。1-9月公司完成发电量2.81亿KW.H，比去年同期上升8.76%，完成供电量7.81亿KW.H，比去年同期增加14.44%；完成售水量1117万立方米，比去年同期增长2.01%；完成售气量1498万立方米，比去年同期增长15.32%；公司实现主营业务收入29905.95万元，比去年同期增长23.92%，主营业务利润11031.77万元，比去年同期增长53.97%，净利润2982.86万元。报告期内，公司电、气、水三大主营业务生产经营正常，经营绩效显著提高。公司电力业务保持了供区的稳定和完整，在积极发展用户的同时，千方百计力争新电源加盟，增强了电网的供电能力，使报告期供电量达到历史最好水平。公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，从7月起，除居民生活用电、中小化肥、农业用电等用电类别以外，电力销售价格上调，通过协调同行等各方积极组织落实，现已基本落实到位，提高了盈利能力。天然气、自来水业务在拓展供区和加强内部管理方面取得一定进展。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力行业 89,362,208.50 48,543,843.99 45.68 天然气行业 13,031,689.33 8,396,290.25 35.57 自来水行业 5,565,976.26 3,341,950.16 39.96 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司电力业务在报告期有较明显的季节性，由于报告期为本地区丰水季节，公司下属电厂和上公司电网电厂的发电量明显比其它季节增加，因此，报告期供电量也较其它季节高。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 2004年7-9月 金额 占利润总额比例% 主营业务利润 46,675,641.10 211.85 其他业务利润 838,821.79 3.81 期间费用 27,006,862.50 122.58 投资收益 1,227,365.90 5.57 补贴收入 519,564.65 2.36 营业外收支净额 -222,593.68 -1.01 利润总额 22,031,937.26 项目 2004年1-6月 金额 占利润总额比例% 主营业务利润 34,634,925.35 176.55 其他业务利润 179,489.53 0.91 期间费用 16,821,949.58 87.75 投资收益 1,297,863.76 6.62 补贴收入 208,331.83 1.06 营业外收支净额 118,424.87 0.60 利润总额 19,617,085.76 项目 增加百分数 主营业务利润 35.30 其他业务利润 2.9 期间费用 34.83 投资收益 -1.05 补贴收入 1.30 营业外收支净额 -1.61 利润总额 主营业务利润增加主要是售电量增加及销售均价略有上涨所致；期间费用增加主要是计提坏帐准备增加及2004年2月购入的沫江煤矿资产进入煤电公司核算费用增加等所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 公司电力业务毛利率上升的主要原因是：报告期，公司用户拓展和结构调整初见成效，同时，公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，电力销售价格上调，导致报告期电力销售毛利率上升。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司根据乐山市物价局有关电价调整的文件规定，从7月起，除居民生活用电、中小化肥、农业用电等用电类别以外，电力销售价格上调，现已基本执行到位，提高了盈利能力，对公司当期及今后产生一定影响。 2、公司于2004年6月29日召开的二00三年度股东大会审议通过了关于增加对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司投资的议案（具体详见公司于2004年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的第五届董事会第八次会议决议公告和2004年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的二00三年度股东大会决议公告），根据股东大会决议，该公司于2004年10月19日在工商登记部门进行了公司名称和注册资本的变更，公司名称由乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司变更为乐山沫江煤电有限责任公司，注册资本由6263万元变更为13000万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 随着公司近年来坚持采取的电力业务市场策略已在近期逐渐见效，可以预期公司2004年全年供应量将较上年明显上升，再加上本年度因为电力用户拓展、结构调整和政策性电价上升，使公司电力毛利率有一定幅度上升，预计全年累计净利润将较上年有大幅度提高。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 乐山电力股份有限公司 刘虎廷 二00四年十月二十六日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 120,075,039.58 170,579,667.59 短期投资 850,000.00 1,000,000.00 应收票据 17,690,545.24 7,920,079.98 应收股利 应收利息 应收账款 56,262,392.31 76,314,758.68 其他应收款 91,025,547.68 57,947,840.78 预付账款 35,559,515.07 35,750,767.35 应收补贴款 存货 9,680,677.76 6,592,051.17 待摊费用 945,126.98 609,247.80 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,088,844.62 356,714,413.35 长期投资： 长期股权投资 128,716,026.92 115,914,249.44 长期债权投资 长期投资合计 128,716,026.92 115,914,249.44 其中：合并价差(贷 11,748,087.78 13,328,856.45 差以"-"号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额 12,824,922.41 14,270,430.85 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 979,829,927.93 956,080,499.89 减：累计折旧 291,373,310.68 259,909,229.17 固定资产净值 688,456,617.25 696,171,270.72 减：固定资产减值准 5,181,010.19 5,326,023.46 备 固定资产净额 683,275,607.06 690,845,247.26 工程物资 2,053,264.15 862,443.24 在建工程 58,756,113.13 37,491,376.66 固定资产清理 25,303.31 固定资产合计 744,110,287.65 729,199,067.16 无形资产及其他资 产： 无形资产 72,068,937.30 59,322,080.20 长期待摊费用 1,635,452.78 1,920,248.07 其他长期资产 无形资产及其他资 73,704,390.08 61,242,328.27 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,278,619,549.27 1,263,070,058.22 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 227,950,000.00 238,700,000.00 应付票据 100,000,000.00 79,600,000.00 应付账款 56,624,121.66 52,843,656.99 预收账款 999,329.05 1,026,905.20 应付工资 1,699,409.82 333,123.50 应付福利费 6,719,391.81 5,614,647.81 应付股利 122,213.00 194,713.00 应交税金 32,056,207.01 34,891,066.65 其他应交款 1,984,281.40 1,188,154.94 其他应付款 52,935,821.91 51,097,994.01 预提费用 1,082,556.72 472,005.27 预计负债 5,731,858.80 5,731,858.80 一年内到期的长期 36,492,604.96 47,792,604.96 负债 其他流动负债 流动负债合计 524,397,796.14 519,486,731.13 长期负债： 长期借款 185,031,260.40 189,841,780.00 应付债券 长期应付款 11,698,910.76 12,523,309.94 专项应付款 41,049,300.00 39,668,000.00 其他长期负债 长期负债合计 237,779,471.16 242,033,089.94 递延税款： 递延税款贷项 2,724,297.24 2,767,875.25 负债合计 764,901,564.54 764,287,696.32 少数股东权益(合并 29,596,997.25 44,489,932.02 报表填列) 股东权益： 股本 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 81,144,799.16 81,144,799.16 其中：法定公益金 5,578,201.96 5,578,201.96 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 47,942,392.13 18,113,834.53 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 484,120,987.48 454,292,429.88 负债和股东权益总 1,278,619,549.27 1,263,070,058.22 计 递延税项: 递延税款贷项 2,724,297.24 2,724,297.24 负债合计 763,473,831.40 627,249,672.18 少数股东权益 29,596,997.25 股东权益: 股本 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 股本净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 81,144,799.16 69,876,744.50 其中:公益金 5,578,201.96 565,351.75 未分配利润 49,370,125.27 53,621,353.57 股东权益合计 485,548,720.62 478,531,894.26 负债及股东权益合 1,278,619,549.27 1,105,781,566.44 计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 92,130,237.96 148,364,663.70 短期投资 850,000.00 1,000,000.00 应收票据 10,560,590.00 5,641,920.00 应收股利 应收利息 应收账款 50,727,088.46 72,860,137.41 其他应收款 83,454,820.57 57,599,570.16 预付账款 30,267,035.55 50,081,522.76 应收补贴款 存货 2,012,945.91 1,878,791.17 待摊费用 624,700.24 543,661.52 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 270,627,418.69 337,970,266.72 长期投资： 长期股权投资 453,972,311.74 356,073,832.56 长期债权投资 长期投资合计 453,972,311.74 356,073,832.56 其中：合并价差(贷 差以"-"号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额 12,824,922.41 14,270,430.85 (贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 470,064,252.91 465,957,885.45 减：累计折旧 133,780,014.74 120,440,604.39 固定资产净值 336,284,238.17 345,517,281.06 减：固定资产减值准 2,626,547.70 2,771,560.97 备 固定资产净额 333,657,690.47 342,745,720.09 工程物资 1,953,834.15 862,443.24 在建工程 21,828,851.93 14,099,380.16 固定资产清理 25,303.31 固定资产合计 357,465,679.86 357,707,543.49 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,684,639.44 24,015,502.18 长期待摊费用 31,516.71 其他长期资产 无形资产及其他资 23,716,156.15 24,015,502.18 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,105,781,566.44 1,075,767,144.95 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 118,800,000.00 138,800,000.00 应付票据 100,000,000.00 79,600,000.00 应付账款 82,218,897.41 80,499,514.99 预收账款 131,135.07 794,420.86 应付工资 应付福利费 4,659,589.84 3,353,771.01 应付股利 122,213.00 194,713.00 应交税金 28,811,004.56 30,818,272.25 其他应交款 1,824,353.84 1,018,254.83 其他应付款 28,856,717.07 29,250,471.02 预提费用 50,020.02 32,694.52 预计负债 5,731,858.80 5,731,858.80 一年内到期的长期 26,296,604.96 20,296,604.96 负债 其他流动负债 流动负债合计 397,502,394.57 390,390,576.24 长期负债： 长期借款 183,031,260.40 186,341,780.00 应付债券 长期应付款 11,621,453.11 12,523,309.94 专项应付款 33,798,000.00 36,468,000.00 其他长期负债 长期负债合计 228,450,713.51 235,333,089.94 递延税款： 递延税款贷项 2,724,297.24 2,767,875.25 负债合计 628,677,405.32 628,491,541.43 少数股东权益(合并 报表填列) 股东权益： 股本 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 69,876,744.50 69,876,744.50 其中：法定公益金 565,351.75 565,351.75 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 未分配利润 52,193,620.43 22,365,062.83 外币报表折算差额 (合并报表填列) 股东权益合计 477,104,161.12 447,275,603.52 负债和股东权益总 1,105,781,566.44 1,075,767,144.95 计 递延税项: 递延税款贷项 2,767,875.25 2,767,875.25 负债合计 764,287,696.32 628,491,541.43 少数股东权益 44,489,932.02 股东权益: 股本 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 股本净额 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,697,297.19 105,697,297.19 盈余公积 81,144,799.16 69,876,744.50 其中:公益金 5,578,201.96 565,351.75 未分配利润 18,113,834.53 22,365,062.83 股东权益合计 454,292,429.88 447,275,603.52 负债及股东权益合 1,263,070,058.22 1,075,767,144.95 计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 326,244,103.89 收到的税费返还 192,410.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,493,078.64 经营活动现金流入小计 328,929,592.53 购买商品、接受劳务支付的现金 134,283,331.04 支付给职工以及为职工支付的现金 59,528,193.16 支付的各项税费 33,552,276.79 支付的其他与经营活动有关的现金 31,699,740.77 经营活动现金流出小计 259,063,541.76 经营活动现金流量净额 69,866,050.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 554,500.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,575,882.00 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 3,123,910.17 投资活动现金流入小计 11,404,292.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资 41,816,965.38 产所支付的现金 投资所支付的现金 33,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19,224,686.00 投资活动现金流出小计 94,241,651.38 投资活动产生的现金流量净额 -82,837,359.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 121,550,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 31,823,839.02 筹资活动现金流入小计 153,373,839.02 偿还债务所支付的现金 134,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 16,607,378.16 金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 39,499,780.43 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 190,907,158.59 筹资活动产生的现金流量净额 -37,533,319.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,504,628.01 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 29,828,557.60 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 939,049.57 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,401,256.61 固定资产折旧 33,801,339.01 无形资产摊销 1,254,455.72 长期待摊费用摊销 321,873.79 待摊费用的减少(减:增加) 205,543.78 预提费用的增加(减:减少) 949,540.23 处理固定资产、无形资产和其他长期资 -58,653.16 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 39,274.76 财务费用 14,486,959.20 投资损失(减:收益) 3,579,253.77 递延税款贷项(减:借项) 1,302,185.07 存货的减少(减:增加) -4,030,287.68 经营性应收项目的减少(减:增加) -17,283,164.15 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,871,133.35 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 69,866,050.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 120,075,039.58 减：现金的期初余额 170,579,667.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,504,628.01 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 206,778,821.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 450,442.83 经营活动现金流入小计 207,229,264.56 购买商品、接受劳务支付的现金 87,820,512.81 支付给职工以及为职工支付的现金 30,676,510.02 支付的各项税费 23,419,704.52 支付的其他与经营活动有关的现金 19,818,223.93 经营活动现金流出小计 161,734,951.28 经营活动现金流量净额 45,494,313.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 554,500.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,819,372.00 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 796,142.12 投资活动现金流入小计 8,320,014.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,934,785.23 产所支付的现金 投资所支付的现金 53,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,206,776.00 投资活动现金流出小计 76,341,561.23 投资活动产生的现金流量净额 -68,021,547.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 31,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 40,675,439.24 筹资活动现金流入小计 71,975,439.24 偿还债务所支付的现金 49,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 11,498,586.67 金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 45,184,044.48 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 105,682,631.15 筹资活动产生的现金流量净额 -33,707,191.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,234,425.74 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 29,828,557.60 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,427,578.94 固定资产折旧 15,122,515.27 无形资产摊销 556,127.32 长期待摊费用摊销 5,561.79 待摊费用的减少(减:增加) -78,260.38 预提费用的增加(减:减少) 34,651.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资 -8,326.66 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,432,641.69 投资损失(减:收益) 2,812,403.06 递延税款贷项(减:借项) 2,724,297.24 存货的减少(减:增加) -1,377,105.70 经营性应收项目的减少(减:增加) 10,897,734.13 经营性应付项目的增加(减:减少) -32,884,062.02 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 45,494,313.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,130,237.96 减：现金的期初余额 148,364,663.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,234,425.74 |
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