山东华泰纸业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东华泰纸业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长李建华先生、主管会计工作负责人李霞女士及会计机构负责人王连针女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 华泰股份 变更前简称（如有） 股票代码 600308 董事会秘书 姓名 李 刚 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-6871957 传真 0546-6871957 电子信箱 htzq@huatai. com 证券事务代表 姓名 许华村 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-6888721-8848 传真 0546-6871957 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 3,866,020,196.58 股东权益（不含少数股 2,019,160,977.90 东权益）(元) 每股净资产(元) 6.72 调整后的每股净资产 6.71 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 0.27 净资产收益率（%） 3.93 扣除非经常性损益后的 4.06 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 3,382,597,405.36 股东权益（不含少数股 1,908,644,455.44 东权益）(元) 每股净资产(元) 6.36 调整后的每股净资产 6.35 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 399,476,076.00 量净额(元) 每股收益(元) 0.67 净资产收益率（%） 9.93 扣除非经常性损益后的 9.92 净资产收益率（%） 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) 14.29 股东权益（不含少数股 5.79 东权益）(元) 每股净资产(元) 5.66 调整后的每股净资产 5.67 (元) 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 22.48 净资产收益率（%） 增加0.741个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.88个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 (1)国债投资收益 188,962.11 (2)股票投资收益 1,106,658.12 (3)股权转让收益 196,198.30 (4)补贴收入 71,184.75 (5)营业外收入 1,367,401.74 (6)营业外支出 -2,621,257.06 (7)以前年度已经计提的固定资产减值准备又 24,562.62 转回 (8)所得税影响数 -13,771.57 合计 319,939.01 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 750,926,343.74 465,853,696.53 减：主营业务成本 2 572,617,114.84 372,384,466.45 主营业务税金及附加 3 3,317,081.12 3,098,331.86 二、主营业务利润 4 174,992,147.78 90,370,898.22 加：其他业务利润 5 1,948,110.17 89,314.04 减：营业费用 6 29,511,631.49 8,625,440.77 管理费用 7 16,696,297.94 12,264,357.22 财务费用 8 11,965,536.01 9,019,805.27 三、营业利润 10 118,766,792.51 60,550,609.00 加：投资收益 11 -2,719,881.17 26,715,877.84 补贴收入 12 211,671.68 21,000.00 营业外收入 13 1,084,657.02 854,721.28 减：营业外支出 14 54,753.20 52,703.20 四、利润总额 15 117,288,486.84 88,089,504.92 减：所得税 16 29,000,524.38 15,799,192.48 少数股东损益 17 8,837,855.62 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 79,450,106.84 72,290,312.44 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 360,338,533.93 192,736,232.64 减：主营业务成本 246,593,082.11 138,950,634.40 主营业务税金及附加 342,825.19 317,227.33 二、主营业务利润 113,402,626.63 53,468,370.91 加：其他业务利润 488,965.43 4,052,419.05 减：营业费用 12,974,795.39 6,166,181.93 管理费用 16,265,941.96 8,717,806.98 财务费用 -915,643.38 -3,214,242.03 三、营业利润 85,566,498.09 45,851,043.08 加：投资收益 89,584.28 29,298,001.89 补贴收入 362,463.15 158,884.00 营业外收入 119,670.82 19,794.16 减：营业外支出 207,170.61 203,820.61 四、利润总额 85,931,045.73 75,123,902.52 减：所得税 17,663,110.12 15,122,547.21 少数股东损益 9,541,099.53 加：未确认投资损失 五、净利润 58,726,836.08 60,001,355.31 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,913,391,452.52 1,239,554,120.83 减：主营业务成本 2 1,443,926,569.52 976,119,932.60 主营业务税金及附加 3 6,786,753.22 6,482,982.21 二、主营业务利润 4 462,678,129.78 256,951,206.02 加：其他业务利润 5 3,056,243.08 4,826,463.87 减：营业费用 6 82,944,143.58 22,773,554.16 管理费用 7 47,573,012.62 50,206,474.74 财务费用 8 33,832,691.89 27,847,122.39 三、营业利润 10 301,384,524.77 160,950,518.60 加：投资收益 11 -1,321,432.43 76,015,470.13 补贴收入 12 972,062.02 21,000.00 营业外收入 13 1,410,174.28 1,179,139.13 减：营业外支出 14 2,726,400.98 2,204,948.72 四、利润总额 15 299,718,927.66 235,961,179.14 减：所得税 16 74,399,968.17 53,716,825.30 少数股东损益 17 24,781,880.91 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 200,537,078.58 182,244,353.84 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,057,278,930.37 507,569,259.33 减：主营业务成本 727,762,230.15 365,484,701.04 主营业务税金及附加 2,821,684.91 2,738,594.62 二、主营业务利润 326,695,015.31 139,345,963.67 加：其他业务利润 1,758,381.04 10,737,117.70 减：营业费用 37,033,742.83 19,457,796.83 管理费用 49,439,491.18 32,939,023.16 财务费用 5,934,238.60 -1,324,168.01 三、营业利润 236,045,923.74 99,010,429.39 加：投资收益 293,200.50 101,520,462.16 补贴收入 867,165.53 158,884.00 营业外收入 822,275.59 376,110.45 减：营业外支出 821,478.32 612,484.90 四、利润总额 237,207,087.04 200,453,401.10 减：所得税 40,872,199.15 32,647,869.85 少数股东损益 32,216,726.07 加：未确认投资损失 五、净利润 164,118,161.82 167,805,531.25 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,582户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 股东名称（全称） 的数量 裕阳证券投资基金 5,150,889 南方避险增值基金 4,718,434 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,887,962 天华证券投资基金 3,480,970 同盛证券投资基金 3,310,000 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,949,203 中信经典配置证券投资基金 2,924,540 银河银泰理财分红证券投资基金 2,792,564 宝康消费品证券投资基金 2,650,000 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,494,479 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 裕阳证券投资基金 A 南方避险增值基金 A 申万巴黎盛利精选证券投资基金 A 天华证券投资基金 A 同盛证券投资基金 A 华宝兴业多策略增长证券投资基金 A 中信经典配置证券投资基金 A 银河银泰理财分红证券投资基金 A 宝康消费品证券投资基金 A 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，面对日益激烈的行业竞争，公司克服原材料上涨，运率上升等不利因素，坚持以效益为中心，狠抓内部管理，为了提高现金流和物流管理，全面推行预算管理，健全了激励和约束机制。将优质服务作为宗旨，以市场为导向，积极采取各种营销方式拓宽销售市场，出现了产销两旺的局面。公司主导产品新闻纸、文化纸产销率分别为111％和98.2％。 截至报告期末，公司实现主营业务收入1,913,391,452.52元，比去年同期增长80.97％，主要是公司主导产品新闻纸产销量增加所致；实现主营业务利润462,678,129.78元，比去年同期增长41.62％；净利润200,537,078.58元，比去年同期增长22.19%。因公司产品原材料价格继续上涨，生产成本上涨，致使利润增长幅度小于收入增长幅度。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分产品 主营业务收入 新闻纸 1,278,020,665.29 文化纸 539,798,390.85 其中：关联交易 41,680,997.27 分产品 主营业务成本 毛利率(%) 新闻纸 904,443,539.88 28.92 文化纸 454,015,611.68 15.38 其中：关联交易 35,157,035.27 15.41 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月份 项目 占利润总额比 金额 例（%） 主营业务利润 174,992,147.78 149.20 其他业务利润 1,948,110.17 1.66 期间费用 58,173,465.44 49.60 投资收益 -2,719,881.17 -2.32 补贴收入 211,671.68 0.18 营业外收支净额 1,029,903.82 0.88 2004年1-6月份 项目 占利润总额 金额 比例（%） 主营业务利润 287,685,982.00 157.70 其他业务利润 1,108,132.91 0.61 期间费用 106,176,382.65 58.20 投资收益 1,398,448.74 0.77 补贴收入 760,390.34 0.42 营业外收支净额 -2,346,130.52 -1.29 项目 增减百分点 主营业务利润 -8.50 其他业务利润 1.05 期间费用 -8.60 投资收益 -3.09 补贴收入 -0.24 营业外收支净额 2.17 原因说明： （1）报告期内主营业务利润占利润总额比重较上一报告期下降的原因系本期原材料价格继续上涨，主营业务成本提高所致。 （2）报告期内期间费用占利润总额比重较上一报告期下降的原因系期间费用增长幅度小于利润增长幅度所致。 （3）报告期内投资收益占利润比重较上一报告期下降的原因系本期根据对天同证券有限责任公司的投资估计发生减值，计提了300万元长期投资减值准备所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 毛利率(%) 产品类别 增减百分点 2004年7-9月份 2004年1-6月份 文化纸 12.32 17.72 -5.40 生活纸 39.21 50.12 -10.91 原因说明： （1）本期文化纸毛利率比上一报告期下降系本期原材料价格上升所致。 （2）本期生活纸毛利率比上一报告期下降系本期生活纸主要材料白纸边价格上升导致生产成本上升所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）经公司于2004年7月26日召开的第四届董事会第十三次会议决议通过，将持有的东营华泰国际物流有限公司62.50%的出资全部转让给华泰集团有限公司。双方于2004年7月26日签定《出资转让协议》，转让价格为人民币500万元。双方办理完成相关转让事项，转让价款已结算完毕。上述事项已在2004年7月29日的中国证券报和上海证券报上披露。 （2）经公司于2004年7月26日召开的第四届董事会第十三次会议和2004年8月30日召开的2004年第一次临时股东大会会议决议通过，公司将发行15亿元的可转换公司债券，用于公司18.7万吨轻胶纸项目。上述事项已在2004年7月29日和8月31日的中国证券报和上海证券报上披露。 （3）经公司于2004年8月16日召开的第四届董事会第十四次会议和2004年9月20日召开的2004年第二次临时股东大会决议通过了关于公司与控股股东之间资金往来的事项，已在2004年8月18日和9月21日的中国证券报和上海证券报上披露。 （4）经公司于2004年9月28日召开的第四届董事会第十五次会议决议通过如下事项：（会议决议已在2004年10月8日的中国证券报和上海证券报上披露） 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。公司对本司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修改。 将控股子公司东营华泰纸业有限公司持有的东营华泰国际物流有限公司37.50%的出资以人民币300万元价格全部转让给东营华泰新华印刷有限责任公司。双方于2004年9月29日签定《出资转让协议》，双方已于9月30日完成相关转让事项，并结算完毕。 建设林纸一体化项目。国家发展和改革委员会以发改工业【2004】1652号文件批复山东华泰纸业股份有限公司投资51亿元建设林纸一体化项目，主要建设内容为：扩建年产45万吨高档铜版纸生产线一条，配套建设年产30万吨碱性过氧化物机械木浆生产线以及60万亩速生丰产原料林基地。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期内公司将持有的东营华泰国际物流有限公司股权对外转让，不再属于合并范围，故合并报表时只将其1-6月份利润表进行合并。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 山东华泰纸业股份有限公司 董事长：李建华 2004.10.24 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 301,898,332.74 157,313,134.42 短期投资 2 70,000,000.00 应收票据 3 50,444,794.87 27,949,568.95 应收股利 4 134,532,418.53 应收利息 5 应收账款 6 316,384,785.13 127,608,573.17 其他应收款 7 6,093,593.86 101,797,241.22 预付账款 8 59,312,306.16 39,233,745.38 应收补贴款 9 33,414.14 33,414.14 存货 10 435,486,304.05 272,022,029.69 待摊费用 11 702,856.45 550,000.00 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,170,356,387.40 931,040,125.50 长期投资： 长期股权投资 31 31,617,055.79 471,815,978.99 长期债权投资 32 长期投资合计 33 31,617,055.79 471,815,978.99 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 2,815,704,507.34 1,940,602,278.29 减：累计折旧 40 583,240,189.21 320,762,769.25 固定资产净值 41 2,232,464,318.13 1,619,839,509.04 减：固定资产减值准备 42 1,643,815.01 1,382,900.26 固定资产净额 43 2,230,820,503.12 1,618,456,608.78 工程物资 44 5,359,867.42 在建工程 45 427,502,102.75 133,698,951.87 固定资产清理 46 固定资产合计 50 2,663,682,473.29 1,752,155,560.65 无形资产及其他资产： 无形资产 51 94,999.93 长期待摊费用 52 269,280.17 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 54 364,280.10 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 3,866,020,196.58 3,155,011,665.14 流动负债： 短期借款 61 610,347,377.57 426,714,508.91 应付票据 62 403,354.18 5,338,354.18 应付账款 63 417,039,863.90 191,713,517.70 预收账款 64 41,863,741.92 12,101,863.63 应付工资 65 6,957,850.60 284,456.40 应付福利费 66 11,027,023.76 5,136,972.73 应付股利 67 1,431,969.41 应交税金 68 63,467,414.11 46,607,949.65 其他应交款 69 1,759,672.87 1,665,592.44 其他应付款 70 59,931,142.53 31,391,506.28 预提费用 71 31,831,273.68 594,233.42 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 300,617,820.00 300,617,820.00 其他流动负债 79 流动负债合计 801,546,678,504.53 1,022,166,775.34 长期负债： 长期借款 81 115,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 15,473,600.00 15,473,600.00 其他长期负债 85 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 87 130,653,600.00 130,653,600.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,677,332,104.53 1,152,820,375.34 少数股东权益 91 169,527,114.15 股东权益： 股本 92 300,258,361.00 300,258,361.00 资本公积 93 995,815,897.75 995,815,897.75 盈余公积 94 187,283,053.60 187,283,053.60 其中：法定公益金 95 45,298,854.88 45,298,854.88 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 535,803,665.55 518,833,977.45 拟分配现金股利 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 2,019,160,977.90 2,002,191,289.80 负债和股东权益总计 100 3,866,020,196.58 3,155,011,665.14 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 297,128,149.38 62,184,768.65 短期投资 1,031,995.70 111,031,995.70 应收票据 43,402,042.36 16,974,190.71 应收股利 146,973,445.45 应收利息 应收账款 319,303,583.40 102,997,608.09 其他应收款 4,771,012.84 3,716,766.33 预付账款 52,903,193.95 35,290,616.39 应收补贴款 339,153.30 339,153.30 存货 403,870,934.15 304,656,005.44 待摊费用 549,593.31 521,028.99 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,123,299,658.39 784,685,579.05 长期投资： 长期股权投资 31,030,000.00 386,752,251.93 长期债权投资 长期投资合计 31,030,000.00 386,752,251.93 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 2,489,853,225.48 1,922,146,710.24 减：累计折旧 337,476,499.51 216,611,669.12 固定资产净值 2,152,376,725.97 1,705,535,041.12 减：固定资产减值准备 1,668,377.63 1,407,462.88 固定资产净额 2,150,708,348.34 1,704,127,578.24 工程物资 在建工程 77,436,421.98 9,441,685.57 固定资产清理 固定资产合计 2,228,144,770.32 1,713,569,263.81 无形资产及其他资产： 无形资产 105,499.96 长期待摊费用 17,476.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合 122,976.65 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,382,597,405.36 2,885,007,094.79 流动负债： 短期借款 433,932,556.54 251,854,606.54 应付票据 7,100,000.00 11,200,000.00 应付账款 383,573,118.67 232,129,729.82 预收账款 9,935,383.18 3,148,877.02 应付工资 5,098,227.01 1,487,681.79 应付福利费 7,989,744.66 4,045,919.16 应付股利 1,376,869.63 应交税金 2,669,885.17 4,202,145.03 其他应交款 944,361.42 899,427.26 其他应付款 41,140,492.14 33,541,389.56 预提费用 1,712,518.48 660,366.53 预计负债 一年内到期的长期负债 623,760.00 623,760.00 其他流动负债 流动负债合计 896,096,916.90 543,793,902.71 长期负债： 长期借款 415,000,000.00 415,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 17,615,700.00 16,065,700.00 其他长期负债 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 432,795,700.00 431,245,700.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,328,892,616.90 975,039,602.71 少数股东权益 145,060,333.02 股东权益： 股本 300,258,361.00 300,258,361.00 资本公积 995,758,945.57 995,758,945.57 盈余公积 187,283,053.60 187,283,053.60 其中：法定公益金 45,298,854.88 45,298,854.88 减：未确认投资损失 未分配利润 335,266,586.97 336,589,623.61 拟分配现金股利 90,077,508.30 90,077,508.30 外币报表折算差额 股东权益合计 1,908,644,455.44 1,909,967,492.08 负债和股东权益总计 3,382,597,405.36 2,885,007,094.79 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,427,454,743.33 收到的税费返还 2 2,644,788.18 收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,218,510.16 经营活动现金流入小计 5 2,431,318,041.67 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,803,084,720.48 支付给职工以及为职工支付的现金 7 70,391,042.04 支付的各项税费 8 146,739,179.87 支付的其他与经营活动有关的现金 9 11,627,023.28 经营活动现金流出小计 10 2,031,841,965.67 经营活动现金流量净额 11 399,476,076.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 177,061,995.70 其中：出售子公司收到的现金 13 8,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 1,398,448.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 15 97,500.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 5,769.42 投资活动现金流入小计 17 178,563,713.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 18 387,970,738.78 现金 投资所支付的现金 19 167,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 2,409,611.57 投资活动现金流出小计 22 557,380,350.35 投资活动产生的现金流量净额 25 -378,816,636.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 945,847,450.51 收到其他与筹资活动有关的现金 29 6,853,575.63 筹资活动现金流入小计 30 952,701,026.14 偿还债务所支付的现金 31 848,139,520.37 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 116,186,480.30 其中：支付少数股东的股利 33 260,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,560,149.93 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 965,886,150.60 筹资活动产生的现金流量净额 40 -13,185,124.46 四、汇率变动对现金的影响 41 -752,073.19 五、现金及现金等价物净增加额 42 6,722,241.86 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 200,537,078.58 加：计提的资产减值准备 2,432,054.13 少数股东损益 24,781,880.91 未确认投资损失 固定资产折旧 139,003,838.74 无形资产摊销 10,500.03 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -153,263.14 预提费用增加(减：减少) -3,844,763.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 17,512.98 收益） 固定资产报废损失 2,412,665.01 财务费用 33,843,206.49 投资损失（减：收益） 1,321,432.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 29,467,258.39 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,882,375.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -51,235,700.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 399,476,076.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 301,898,332.74 减：三个月以上定期存款的年末余额 本期转入现金 加：本期转出现金 减：现金的期初余额 295,176,090.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：三个月以上定期存款的年初余额 现金及现金等价物净增加额 6,722,241.86 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,409,055,075.30 收到的税费返还 1,760,639.16 收到的其他与经营活动有关的现金 1,142,326.35 经营活动现金流入小计 1,411,958,040.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,510,876.77 支付给职工以及为职工支付的现金 53,276,476.83 支付的各项税费 105,720,227.38 支付的其他与经营活动有关的现金 6,571,772.51 经营活动现金流出小计 1,174,079,353.49 经营活动现金流量净额 237,878,687.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 252,061,995.70 其中：出售子公司收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 15,416,201.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 67,500.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 267,545,697.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 142,712,834.35 现金 投资所支付的现金 223,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 105,471,607.49 投资活动现金流出小计 471,184,441.84 投资活动产生的现金流量净额 -203,638,744.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 681,418,570.11 收到其他与筹资活动有关的现金 350,733.66 筹资活动现金流入小计 681,769,303.77 偿还债务所支付的现金 506,567,290.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 112,867,490.22 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 997,080.86 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 620,431,861.78 筹资活动产生的现金流量净额 61,337,441.99 四、汇率变动对现金的影响 -449,019.02 五、现金及现金等价物净增加额 95,128,365.77 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 182,244,353.84 加：计提的资产减值准备 16,629,694.59 少数股东损益 未确认投资损失 固定资产折旧 104,306,428.40 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -28,971.01 预提费用增加(减：减少) -66,133.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 17,512.98 收益） 固定资产报废损失 2,039,773.36 财务费用 27,847,122.39 投资损失（减：收益） -76,015,470.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,633,975.75 经营性应收项目的减少（减：增加） -32,874,606.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,854,993.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 237,878,687.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 157,313,134.42 减：三个月以上定期存款的年末余额 本期转入现金 加：本期转出现金 减：现金的期初余额 62,184,768.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：三个月以上定期存款的年初余额 现金及现金等价物净增加额 95,128,365.77 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】