广西梧州中恒集团股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广西梧州中恒集团股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长黄葆源先生、财务负责人黄生田先生及财务管理中心主任李逸先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中恒集团 股票代码 600252 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟民 联系地址 广西梧州市蝶山一路3号 电话 0774-5830828 传真 0774-5830900 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,852,411,738.16 1,094,356,744.88 股东权益（不含少数股东权益）(元) 446,607,763.31 437,624,278.54 每股净资产(元) 2.67 2.62 调整后的每股净资产(元) 2.61 2.59 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,683,156.57 32,901,301.71 每股收益(元) 0.032 0.069 每股收益注1(元) 0.025 0.053 净资产收益率（%） 1.20 2.57 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.21 1.82 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 69.27 股东权益（不含少数股东权益）(元) 2.05 每股净资产(元) 1.91 调整后的每股净资产(元) 0.77 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -111.29 每股收益(元) 7.8 每股收益注1(元) -93.75 净资产收益率（%） -1.25 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -1.23 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益 -20,299.74 补贴 -2,813,052.00 资金占用费收入 -900,000.00 捐赠支出 32,879.00 罚款违约金收支净额 99,635.26 其他营业外收支净额 10,305.88 所得税影响额 213,801.01 合计 -3,376,730.59 2.2.2利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一.主营业务收入 1 109,535,516.32 减:主营业务成本 2 64,119,833.98 主营业务税金及附加 3 3,923,872.49 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 41,491,809.85 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 270,402.02 2,592.34 减:营业费用 6 8,496,329.90 126,580.00 管理费用 7 13,193,736.39 3,366,220.09 财务费用 8 14,424,562.01 3,013,249.37 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 10 5,647,583.57 -6,503,457.12 加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 -901,089.07 11,663,383.74 补贴收入 12 营业外收入 13 37,498.79 1,200.00 减:营业外支出 14 54,375.88 2,662.65 四.利润总额(亏损总额"-"号) 15 4,729,617.41 5,158,463.97 减:所得税 16 -197,501.94 减:少数股东损益 17 327,407.85 减:应分配合作方项目利润 -9,840.46 -9,840.46 加:未确认的投资损失 18 756,805.08 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 20 5,366,357.04 5,168,304.43 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一.主营业务收入 43,310,635.70 24,281,741.01 减:主营业务成本 28,792,470.08 17,398,938.77 主营业务税金及附加 1,339,226.77 1,065,495.73 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 13,178,938.85 5,817,306.51 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 657,698.66 215,819.75 减:营业费用 3,693,337.48 924,858.85 管理费用 5,260,555.10 3,410,387.42 财务费用 -269,803.32 1,313,305.70 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 5,152,548.25 384,574.29 加:投资收益(损失以"-"号填列) 6,099,915.35 10,197,491.99 补贴收入 6,678.00 营业外收入 14,900.00 2,000.00 减:营业外支出 11,604.00 7,521.00 四.利润总额(亏损总额"-"号) 11,262,437.60 10,576,545.28 减:所得税 768,681.05 88,122.81 减:少数股东损益 5,334.08 减:应分配合作方项目利润 174,738.37 174,738.37 加:未确认的投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 10,313,684.10 10,313,684.10 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一.主营业务收入 1 267,424,609.49 减:主营业务成本 2 150,899,358.86 主营业务税金及附加 3 6,946,161.85 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 109,579,088.78 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 1,689,644.87 999,787.41 减:营业费用 6 22,007,868.84 1,157,760.00 管理费用 7 39,630,378.81 11,443,065.10 财务费用 8 30,556,232.27 8,474,506.48 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 10 19,074,253.73 -20,075,544.17 加:投资收益(损失以"-"号填列) 11 -3,493,743.88 33,081,586.99 补贴收入 12 1,833.00 营业外收入 13 119,946.13 3,400.00 减:营业外支出 14 242,466.53 8,877.65 四.利润总额(亏损总额"-"号) 15 15,459,822.45 13,000,565.17 减:所得税 16 3,022,434.67 2,121,915.15 减:少数股东损益 17 949,127.16 减:应分配合作方项目利润 -107,964.83 -107,964.83 加:未确认的投资损失 18 -108,449.88 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 20 11,487,775.57 10,986,614.85 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一.主营业务收入 149,094,784.35 81,206,436.40 减:主营业务成本 97,460,570.06 57,655,080.18 主营业务税金及附加 4,514,329.65 4,080,638.10 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 47,119,884.64 19,470,718.12 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,197,097.02 391,176.60 减:营业费用 13,254,618.29 3,550,736.54 管理费用 21,213,819.86 12,575,534.38 财务费用 3,292,359.72 3,825,723.04 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 11,556,183.79 -90,099.24 加:投资收益(损失以"-"号填列) 5,312,442.20 14,713,964.78 补贴收入 18,276.00 营业外收入 21,101.10 6,700.00 减:营业外支出 118,931.48 87,567.00 四.利润总额(亏损总额"-"号) 16,789,071.61 14,542,998.54 减:所得税 3,169,874.52 1,256,008.90 减:少数股东损益 332,207.45 减:应分配合作方项目利润 2,610,045.79 2,610,045.79 加:未确认的投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 10,676,943.85 10,676,943.85 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 29,068户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 陈连新 1,635,540 A股 刘津 869,451 A股 贺慧芳 404,888 A股 吕文发 389,430 A股 陈淑 343,571 A股 刘素枚 330,000 A股 马珊 303,104 A股 王阿敏 261,000 A股 邹琴芳 202,700 A股 张惠芳 165,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕可持续发展这一根本和经营业绩这一中心，加大了业务开发力度、资金筹措力度和品牌宣传力度，努力克服银根紧缩、原材料价格上涨等不利因素的影响，保证了各项经营活动的正常开展。1-9月份，实现主营业务收入26742.46万元，主营业务利润10957.91万元，净利润1148.78万元，分别比去年同期增长了79.37%、132.55%、7.59%。其中：制药板块实现主营业务收入10087.61万元，实现主营业务利润4545.25万元，分别占公司主营业务收入和主营业务利润的37.72%、41.48%；房地产板块实现主营业务收入8449.48万元，实现主营业务利润1962.24万元，分别占公司主营业务收入和主营业务利润的31.60%、19.45%；电力板块实现主营业务收入5171.43万元，实现主营业务利润2880.44万元，分别占公司主营业务收入和主营业务利润的19.38%、28.55%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 制药 100,876,064.66 54,174,639.79 45.06 房地产 84,494,849.25 60,419,045.05 27.17 电力 51,714,315.48 22,208,362.93 55.70 其中：关联交易 0.00 0.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 前一报告期 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 68,087,278.93 634.54 其他业务利润 1,419,242.85 13.23 期间费用 -56,079,851.62 -522.64 投资收益 -2,592,654.81 -24.16 补贴收入 1,833.00 0.02 营业外收支净额 -105,643.3 -0.99 利润总额 10,730,205.04 100.00 报告期 金额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 41,491,809.85 877.28 其他业务利润 270,402.02 5.71 期间费用 -36,114,628.30 -763.58 投资收益 -901,089.07 -19.05 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -16,877.09 -0.36 利润总额 4,729,617.41 100.00 报告期内,公司主营业务利润在利润总额中所占的比例与前一报告期相比发生重大变动的原因主要是公司制药板块和电力板块的毛利率比前一报告期有所提高；期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期发生重大变动主要是由于受欧元汇率变化的影响，致使公司财务费用增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1公司与关联方资金往来情况 关联方名称 梧州市东晖国有资产 梧州市外向型工业园区 经营有限公司 发展有限公司 期初金额 153,746,491.03 9,885,579.45 报告期借方发生额 93,793,575.00 11,969.20 报告期贷方发生额 226,871,850.62 - 期末金额 20,668,215.41 9,897,548.65 关联方关系 实际控制人 参股公司 梧州市蛋白肠衣厂80%的股 权置换制药集团95.61%的股 往来原因 权置换差额款及往来款、支 货款及资金周转款 付收购梧州桂江电力有限公 司98.67%的股权款暂挂。 往来方式 资产置换及资金往来 资金往来 关联方名称 梧州置地楼宇 开发有限公司 期初金额 14,886,019.31 报告期借方发生额 841,800.00 报告期贷方发生额 658,400.00 期末金额 15,069,419.31 关联方关系 同属控股股东 往来原因 货款和资金周转款 往来方式 资金往来 上述关联方梧州市东晖国有资产经营有限公司资金往来的期末金额比期初金额减少是由于公司与东晖公司已办理妥当股权转让手续，原来挂帐其他应收款转为长期股权投资。另外梧州市外向型工业园区发展有限公司、梧州置地楼宇开发有限公司资金往来的期末金额比期初金额增加的主要原因是应收资金占用费用。目前公司正通过各种渠道多方积极催收款项。 3.2.2公司对外担保情况 公司控股子公司梧州桂江电力有限公司为梧州市防洪堤建设处2000万元借款提供了担保，担保期限为2003年9月26日至2004年9月26日。该担保事项发生于公司收购梧州桂江电力有限公司股权前，公司已及时采取防范措施,要求桂江电力公司原股东按照《股权转让协议》的约定设法尽快全部解除桂江电力公司的上述担保义务，并在定期报告中进行了披露。报告期内，已有200万元解除了担保责任，公司将加大力度继续要求桂江电力公司原股东尽快解除桂江电力公司剩下1800万元的担保义务。公司对上述担保事项的处理是适当的，披露是及时的，对公司经营成果与财务状况的影响已被控制到最小，不存在损害公司及全体股东，包括中、小股东利益的情形。 3.2.3公司重大资产处置情况 2003年6月18日，我公司与索芙特股份公司签订了《股权转让协议书》，协议约定：我公司将所持有的6000万元国海证券股份份额（占国海证券总股份的7.5%）作价6680万元一次性全部转让给索芙特股份公司。2003年7月7日，因受让方的原因，我公司与索芙特股份公司签订了《终止股权转让协议》，同意解除双方于6月18日签订的《股权转让协议书》，并与广西梧州索芙特美容保健公司（以下简称“索芙特保健公司”）重新签订《股权转让协议》，除受让主体变更外，签订的协议条款和公司与索芙特股份公司签订的协议的条款相同。截止2004年10月7日，索芙特保健公司共向我公司支付股权转让款5316.80万元，股权转让手续未办理完毕。 2004年10月7日,经过双方协商，我公司同意终止执行与索芙特保健公司于2003年7月7日签订的《股权转让协议》，并与其签订了《解除协议》。2004年10月8日，我公司与广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力公司”）签订了《股权转让协议》，协议约定：我公司将所持有的6000万元国海证券股份份额以国海证券2003年12月31日经审计的净资产为计价依据作价6720万元一次性转让给桂东电力公司。截止本报告披露日，股权转让价款尚未支付，股权转让手续尚未开始办理。 有关本次股权转让的相关详细情况已分别于2003年6月24日、2003年7月9日和2004年10月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事长：黄葆源 2004-10-24 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 72,113,993.35 51,170,037.88 短期投资 2 500,000.00 500,000.00 应收票据 3 2,546,709.96 应收股利 4 1,180,318.93 1,180,318.93 应收利息 5 应收帐款 6 107,914,940.76 15,982,629.60 其他应收款 7 105,852,161.89 323,811,730.50 预付账款 8 101,609,718.62 27,268,274.72 应收补贴款 9 存货 10 377,396,130.29 12,830,685.64 待摊费用 11 1,489,019.03 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 770,602,992.83 432,743,677.27 长期投资： 长期股权投资 31 89,161,519.04 539,472,349.01 长期债权投资 32 52,000.00 合并价差 34 51,791,434.60 长期投资合计 33 141,004,953.64 539,472,349.01 固定资产: 固定资产原价 39 1,060,508,004.61 7,898,072.21 减:累计折旧 40 233,687,322.78 4,489,776.49 固定资产净值 41 826,820,681.83 3,408,295.72 减:固定资产减值准备 42 8,309,368.91 固定资产净额 43 818,511,312.92 3,408,295.72 工程物资 44 在建工程 45 60,451,105.53 固定资产清理 46 固定资产合计 50 878,962,418.45 3,408,295.72 无形资产及其他资产: 无形资产 51 60,403,198.22 长期待摊费用 52 245,721.17 其他长期资产 53 1,192,498.85 无形资产及其他资产合计 54 61,841,418.24 递延税项: 递延税款借项 55 资产总计 60 1,852,411,783.16 975,624,322.00 流动负债: 短期借款 61 199,791,403.20 88,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 45,130,984.11 11,977,487.31 预收账款 64 49,129,751.63 20,121,051.00 应付工资 65 2,903,887.92 46,460.00 应付福利费 66 6,465,636.07 186,314.91 应付股利 67 5,430,178.80 5,358,605.80 应交税金 68 5,547,223.82 -5,573,008.19 其他应交款 69 961,999.76 -56,678.75 其他应付款 70 225,271,914.87 146,617,487.33 预提费用 71 6,111,649.46 预计负债 72 一年到期的长期负债 78 208,789,829.37 160,840,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 755,534,459.01 427,517,719.41 长期负债: 长期借款 81 369,359,841.07 102,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 276,711,076.45 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 646,070,917.52 102,000,000.00 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,401,605,376.53 529,517,719.41 少数股东权益 91 4,198,643.32 股东权益: 股本 92 167,267,232.00 167,267,232.00 减:已归还投资 股本净额 167,267,232.00 167,267,232.00 资本公积 93 189,924,832.94 189,924,832.94 盈余公积 94 42,416,572.91 34,990,632.06 其中:法定公益金 95 14,086,927.57 11,611,613.95 未分配利润 97 46,999,125.46 53,923,905.59 未确认的投资损失 96 股东权益合计 99 446,607,763.31 446,106,602.59 负债及股东权益总计 100 1,852,411,783.16 975,624,322.00 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 57,866,100.98 40,080,791.79 短期投资 应收票据 7,872,878.10 应收股利 应收利息 应收帐款 161,339,879.05 71,332,148.80 其他应收款 219,848,085.43 266,390,877.38 预付账款 34,707,172.15 27,842,149.64 应收补贴款 存货 302,953,519.92 241,346,521.28 待摊费用 478,532.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 785,066,167.76 646,992,488.89 长期投资： 长期股权投资 89,495,369.76 192,201,815.33 长期债权投资 52,000.00 合并价差 28,000,210.49 长期投资合计 117,547,580.25 192,201,815.33 固定资产: 固定资产原价 188,727,253.56 13,715,860.07 减:累计折旧 48,488,210.09 5,929,254.31 固定资产净值 140,239,043.47 7,786,605.76 减:固定资产减值准备 8,309,368.91 固定资产净额 131,929,674.56 7,786,605.76 工程物资 在建工程 58,097,245.91 固定资产清理 固定资产合计 190,026,920.47 7,786,605.76 无形资产及其他资产: 无形资产 261,474.97 长期待摊费用 262,102.58 其他长期资产 1,192,498.85 无形资产及其他资产合计 1,716,076.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,094,356,744.88 846,980,909.98 流动负债: 短期借款 209,180,000.00 130,800,000.00 应付票据 应付帐款 76,839,966.53 39,869,965.56 预收账款 25,957,769.03 7,730,538.42 应付工资 2,564,383.35 60,174.95 应付福利费 6,364,135.95 114,044.05 应付股利 1,264,998.00 1,193,425.00 应交税金 9,853,250.66 -3,069,690.95 其他应交款 1,211,170.80 113,688.05 其他应付款 98,780,553.94 62,624,486.36 预提费用 1,009,973.78 预计负债 500,000.00 一年到期的长期负债 86,870,000.00 86,870,000.00 其他流动负债 流动负债合计 520,396,202.04 326,306,631.44 长期负债: 长期借款 132,050,000.00 83,050,000.00 应付债券 长期应付款 3,031,076.45 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 135,081,076.45 83,050,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 655,477,278.49 409,356,631.44 少数股东权益 1,255,187.85 股东权益: 股本 167,267,232.00 167,267,232.00 减:已归还投资 股本净额 167,267,232.00 167,267,232.00 资本公积 188,247,442.94 188,247,442.94 盈余公积 37,949,410.92 33,342,639.83 其中:法定公益金 12,597,873.57 11,062,283.21 未分配利润 44,160,192.68 48,766,963.77 未确认的投资损失 股东权益合计 437,624,278.54 437,624,278.54 负债及股东权益总计 1,094,356,744.88 846,980,909.98 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 5 购买商品,接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税款 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四.汇率变动对现金的影响额 41 五.现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 43 加：少数股东收益 应分配合作方项目利润 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减.收 52 益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减.收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减:现金的期初余额 70 现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 382,783,475.28 收到的税费返还 1,411,219.00 收到的其他与经营活动有关的现金 49,996,080.14 现金流入小计 434,190,774.42 购买商品,接受劳务支付的现金 301,944,197.65 支付给职工以及为职工支付的现金 38,130,017.19 支付的各项税款 38,089,908.76 支付的其他与经营活动有关的现金 23,125,349.11 现金流出小计 401,289,472.71 经营活动产生的现金流量净额 32,901,301.71 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 32,736,400.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 73,991.80 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,810,391.80 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,900,747.91 投资所支付的现金 78,575,026.57 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 93,475,774.48 投资活动产生的现金流量净额 -60,665,382.68 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 80,000.00 借款所收到的现金 217,610,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 217,690,000.00 偿还债务所支付的现金 135,861,932.62 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,816,094.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 175,678,026.66 筹资活动产生的现金流量净额 42,011,973.34 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 14,247,892.37 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 11,487,775.57 加：少数股东收益 949,127.16 应分配合作方项目利润 -107,964.83 未确认的投资损失 -108,449.88 计提的资产减值准备 739,151.09 固定资产折旧 25,756,101.35 无形资产摊销 924,636.43 长期待摊费用摊销 16,381.41 待摊费用的减少（减：增加） -1,010,486.90 预提费用的增加（减：减少） 5,101,675.68 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减.收 -20,974.14 益) 固定资产报废损失 财务费用 30,602,304.40 投资损失(减.收益) 3,493,743.88 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -73,549,449.95 经营性应收项目的减少(减:增加) 25,185,020.28 经营性应付项目的增加(减:减少) 3,442,710.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 32,901,301.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 72,113,993.35 减:现金的期初余额 57,866,100.98 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,247,892.37 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的现金 37,633,695.13 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 115,115.17 现金流入小计 37,748,810.30 购买商品,接受劳务支付的现金 26,011,335.54 支付给职工以及为职工支付的现金 6,939,498.36 支付的各项税款 5,064,098.09 支付的其他与经营活动有关的现金 21,377,179.29 现金流出小计 59,392,111.28 经营活动产生的现金流量净额 -21,643,300.98 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 32,736,400.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,736,400.00 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,636.00 投资所支付的现金 88,368,798.15 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 88,395,434.15 投资活动产生的现金流量净额 -55,659,034.15 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 161,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 161,000,000.00 偿还债务所支付的现金 63,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,728,418.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 72,608,418.78 筹资活动产生的现金流量净额 88,391,581.22 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 11,089,246.09 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润: 10,986,614.85 加：少数股东收益 应分配合作方项目利润 -107,964.83 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 -492,700.81 固定资产折旧 592,779.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减.收 益) 固定资产报废损失 财务费用 8,506,958.78 投资损失(减.收益) -33,081,586.99 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,138,194.06 经营性应收项目的减少(减:增加) -11,274,830.27 经营性应付项目的增加(减:减少) 8,365,622.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 -21,643,300.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 51,170,037.88 减:现金的期初余额 40,080,791.79 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,089,246.09 |
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