太原化工股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
太原化工股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2余乾元董事因健康原因未能出席本次董事会，委托吴洪山董事全权代表并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司副董事长邢亚东先生(代行董事长职权)、总经理胡向前先生、财务总监张小平先生及财务部长赵敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 太化股份 变更前简称（如有） 股票代码 600281 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴洪山 联系地址 山西省太原市义井东街54号主楼五 层 电话 0351-5638123 传真 0351-5638000 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 2,448,853,419.97 股东权益（不含少数股 1,100,412,795.52 东权益）(元) 每股净资产(元) 3.0660 调整后的每股净资产 2.9578 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 0.0338 净资产收益率（%） 1.1021 扣除非经常性损益后的 1.1356 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 投资收益 营业外收支净额 扣除所得税影响数 合计 上年度期末 总资产(元) 2,298,055,265.67 股东权益（不含少数股 1,072,405,305.04 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.9880 调整后的每股净资产 2.8895 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 58,621,304.30 量净额(元) 每股收益(元) 0.0955 净资产收益率（%） 3.1160 扣除非经常性损益后的 3.1066 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 投资收益 营业外收支净额 扣除所得税影响数 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 6.56 股东权益（不含少数股 2.61 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.61 调整后的每股净资产 2.36 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 40.83 净资产收益率（%） 增加0.28个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.42个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 投资收益 -206,560.21 营业外收支净额 1,350,755.72 扣除所得税影响数 171,629.32 合计 972,566.19 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附 3 加 二、主营业务利润 4 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 5 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损 9 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 10 以"-"号填列） 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损 14 总额以"-"号填列） 减：所得税 15 减：少数股东损益 16 五、净利润（亏损以 17 "-"号填列） 加：年初未分配利润 18 其他转入 19 六、可供分配利润 20 减：提取法定盈余公 21 积 提取法定公益金 22 七、可供股东分配利 23 润 减：应付优先股股利 24 提取任意盈余公积 25 应付普通股股利 26 转作股本的普通股 27 股利 八、未分配利润 28 项目 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 279,412,709.59 268,662,695.48 减：主营业务成本 224,151,880.81 214,152,895.41 主营业务税金及附 2,388,693.65 2,375,188.38 加 二、主营业务利润 52,872,135.13 52,134,611.69 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 -263,475.67 -1,172,361.67 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 5,889,006.25 5,695,647.85 管理费用 24,530,996.62 23,989,337.08 财务费用 8,887,066.79 8,608,195.35 三、营业利润（亏损 13,301,589.80 12,669,069.74 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 241,968.39 以"-"号填列） 补贴收入 1,530,417.90 1,530,417.90 营业外收入 1,822,010.50 1,822,010.50 减：营业外支出 2,256,018.33 2,038,769.88 四、利润总额（亏损 14,397,999.87 14,224,696.65 总额以"-"号填列） 减：所得税 2,159,699.98 2,097,409.24 减：少数股东损益 111,012.48 五、净利润（亏损以 12,127,287.41 12,127,287.41 "-"号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 12,127,287.41 12,127,287.41 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 12,127,287.41 12,127,287.41 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,280,855.00 6,280,855.00 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 5,846,432.41 5,846,432.41 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 217,274,900.94 204,012,982.65 减：主营业务成本 176,209,400.52 164,711,789.42 主营业务税金及附 1,797,411.87 1,776,494.19 加 二、主营业务利润 39,268,088.55 37,524,699.04 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 -3,021,713.23 -3,021,713.23 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 2,770,520.92 2,624,819.33 管理费用 18,924,007.44 17,407,701.90 财务费用 5,189,165.42 5,111,467.74 三、营业利润（亏损 9,362,681.54 9,358,996.84 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 69,211.62 669,183.15 以"-"号填列） 补贴收入 营业外收入 1,820,020.00 1,820,020.00 减：营业外支出 521,791.65 521,791.65 四、利润总额（亏损 10,730,121.51 11,326,408.34 总额以"-"号填列） 减：所得税 1,763,418.22 1,608,965.51 减：少数股东损益 275,260.46 五、净利润（亏损以 8,691,442.83 9,717,442.83 "-"号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 8,691,442.83 9,717,442.83 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 8,691,442.83 9,717,442.83 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 8,691,442.83 9,717,442.83 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附 3 加 二、主营业务利润 4 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 5 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损 9 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 10 以"-"号填列） 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损 14 总额以"-"号填列） 减：所得税 15 减：少数股东损益 16 五、净利润（亏损以 17 "-"号填列） 加：年初未分配利润 18 其他转入 19 六、可供分配利润 20 减：提取法定盈余公 21 积 提取法定公益金 22 七、可供股东分配利 23 润 减：应付优先股股利 24 提取任意盈余公积 25 应付普通股股利 26 转作股本的普通股 27 股利 八、未分配利润 28 项目 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 829,874,197.32 791,833,130.69 减：主营业务成本 684,768,272.01 649,001,262.42 主营业务税金及附 6,832,233.24 6,746,606.11 加 二、主营业务利润 138,273,692.07 136,085,262.16 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 1,146,098.90 -2,056,257.09 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 11,617,382.82 11,017,654.98 管理费用 69,770,434.46 68,621,033.53 财务费用 21,616,300.55 20,708,949.13 三、营业利润（亏损 36,415,673.14 33,681,367.43 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 -206,560.21 1,217,401.15 以"-"号填列） 补贴收入 3,547,947.32 3,547,947.32 营业外收入 6,169,310.50 6,169,310.50 减：营业外支出 4,818,554.78 4,528,083.73 四、利润总额（亏损 41,107,815.97 40,087,942.67 总额以"-"号填列） 减：所得税 6,166,172.39 5,799,597.19 减：少数股东损益 653,298.10 五、净利润（亏损以 34,288,345.48 34,288,345.48 "-"号填列） 加：年初未分配利润 92,136,493.91 94,267,074.66 其他转入 六、可供分配利润 126,424,839.39 128,555,420.14 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 126,424,839.39 128,555,420.14 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,280,855.00 6,280,855.00 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 120,143,984.39 122,274,565.14 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 582,529,364.86 546,952,366.86 减：主营业务成本 469,250,830.85 438,620,560.49 主营业务税金及附 4,974,358.77 4,857,141.39 加 二、主营业务利润 108,304,175.24 103,474,664.98 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 -5,209,570.42 -5,587,419.61 （亏损以"-"号填 列） 减:营业费用 13,683,494.58 13,214,165.78 管理费用 54,224,883.05 51,876,433.61 财务费用 14,048,850.68 13,791,223.69 三、营业利润（亏损 21,137,376.51 19,005,422.29 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 234,496.00 2,017,275.85 以"-"号填列） 补贴收入 营业外收入 5,037,207.45 5,037,207.45 减：营业外支出 1,268,332.56 1,170,025.39 四、利润总额（亏损 25,140,747.40 24,889,880.20 总额以"-"号填列） 减：所得税 3,925,012.10 3,466,065.04 减：少数股东损益 817,920.14 五、净利润（亏损以 20,397,815.16 21,423,815.16 "-"号填列） 加：年初未分配利润 66,512,244.82 67,341,419.61 其他转入 六、可供分配利润 86,910,059.98 88,765,234.77 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 86,910,059.98 88,765,234.77 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,383,590.00 5,383,590.00 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 81,526,469.98 83,381,644.77 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 496,35户户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股 的数量 国元证券 482,169 安佰约 358,500 龙万洪 223,900 刘廷德 210,700 魏正君 208,231 彭安伟 203,675 金世奎 198,400 蔡中田 180,300 丁亚香 160,000 冯灼光 158,900 股东名称（全称） 种类（A、B、H股 或其它) 国元证券 A 安佰约 A 龙万洪 A 刘廷德 A 魏正君 A 彭安伟 A 金世奎 A 蔡中田 A 丁亚香 A 冯灼光 A 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司充分利用聚氯乙烯、焦炭、液氯、铂金等产品市场热销有利形势，继续加大销售力度、制定营销策略、开拓市场、提高服务质量和信誉，同时加大管理力度、抓生产经营和项目建设、定措施严考核、降成本要效益、提高公司运行能力，公司整体经营状况进一步改善，取得了较好的业绩。三季度主营业务收入达27941.27万元，比上年同期增加28.60%。实现利润1439.80万元，比上年同期增加34.18%，实现净利润1212.73万元，比上年同期增加39.53%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 焦炭 104,230,857.54 81,217,064.35 22.08 聚氯乙烯 115,511,762.84 81,122,195.42 29.77 液氯 10,178,013.13 5,206,241.60 48.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司有部分产品受季节性影响，如化学肥料、农用塑料膜材料及受高温气候影响的化工原料、材料等，都受到一定影响。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 2004年7-9月 金额 占利润 总额% 主营业务 52872135.13 367.22 利润 其它业务 -263475.67 -1.83 利润 期间费用 39307069.66 273.00 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 1530417.90 10.63 营业外收 -434007.83 -3.02 支净额 利润总额 14397999.87 项目 2004年1-6月 增减（+、-） 金额 占利润 总额 主营业务 85402556.94 319.74 47.48 利润 其它业务 1409574.57 5.28 -7.11 利润 期间费用 63697048.17 238.48 34.52 投资收益 -206560.21 -0.77 0.77 补贴收入 2017529.42 7.55 3.08 营业外收 1784763.55 6.68 -9.7 支净额 利润总额 26709816.10 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告增加的主要原因是本报告期主导产品聚 氯乙烯产销量增加所致。报告期期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要 原因是营业费用、财务费用上升所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 本报告期主导产品聚氯乙烯产销量较前一报告期增加所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 1、本公司年产8万吨隔膜烧碱节能技术改造项目国产设备投资，经太原市地方税务局并地税二局政发[2004]52号和80号文件确认和审核批复，可用于抵免企业所得税金额6198621.20元，其中同意本公司在2003年抵免2868098.91元，剩余金额3330522.29元，留待以后年度抵免。 2、根据太原笃信税务事务所有限责任公司所得税汇算清缴审核报告及太原市地方税务局并地税二局政发（2004）80号《关于对太原化工股份有限公司申请国产设备投资抵免的批复》，本公司对以上两项采用追溯调整，已调整期初留存收益及相关项目的期初数。其中：调减应交税金543493.95元，调增盈余公积81524.10元，调增未分配利润461969.85元。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 太原化工股份有限公司 二00四年十月二十二日 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 其他应收款 8 预付帐款 9 期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退 12 税 存货 13 待摊费用 14 一年内到期 15 长期债权投 资 其他流动资 16 产 流动资产合 17 计 长期投资: 18 长期股权投 19 资 合并价差 20 (长期股权 投资差额) 长期债权投 21 资 长期投资合 22 计 固定资产: 23 固定资产原 24 价 减：累计折 25 旧 固定资产净 26 值 减：固定资 27 产减值准备 固定资产净 28 额 固定资产清 29 理 工程物资 30 在建工程 31 固定资产合 32 计 无形资产及 33 其他资产: 无形资产 34 长期待摊费 35 用 其他长期资 36 产 无形资产及 37 其他资产合 计 递延税项: 38 递延税款借 39 项 资产总计 40 流动负债: 41 短期借款 42 应付票据 43 应付帐款 44 预收帐款 45 应付工资 46 应付福利费 47 应付股利 48 应交税金 49 其他未交款 50 其他应付款 51 预提费用 52 预计负债 53 一年内到期 54 的长期负债 其他流动负 55 债 流动负债合 56 计 长期负债: 57 长期借款 58 应付债券 59 长期应付款 60 专项应付款 61 其他长期负 62 债 长期负债合 63 计 递延税项: 64 递延税款贷 65 项 负债合计 67 少数股东权 69 益 股东权益: 71 股本 72 资本公积 73 盈余公积 74 其中：公益 75 金 未分配利润 76 股东权益合 78 计 负债与股东 80 权益总计 项目 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 286,297,949.18 284,120,650.37 短期投资 应收票据 14,928,700.00 14,928,700.00 应收股利 7,912,200.93 应收利息 应收帐款 573,175,824.60 555,873,621.64 其他应收款 142,601,002.64 130,745,698.91 预付帐款 187,712,016.45 184,515,853.08 期货保证金 应收补贴款 应收出口退 税 存货 227,417,091.26 186,942,640.68 待摊费用 4,873,007.71 4,754,800.11 一年内到期 长期债权投 资 其他流动资 产 流动资产合 1,437,005,591.84 1,369,794,165.72 计 长期投资: 长期股权投 14,528,702.68 40,586,123.12 资 合并价差 3,047,895.27 (长期股权 投资差额) 长期债权投 资 长期投资合 17,576,597.95 40,586,123.12 计 固定资产: 固定资产原 982,542,815.93 970,374,440.65 价 减：累计折 612,094,618.54 608,491,750.47 旧 固定资产净 370,448,197.39 361,882,690.18 值 减：固定资 6,175,145.29 6,175,145.29 产减值准备 固定资产净 364,273,052.10 355,707,544.89 额 固定资产清 理 工程物资 在建工程 628,115,252.62 616,376,994.34 固定资产合 992,388,304.72 972,084,539.23 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 长期待摊费 1,882,925.46 1,882,925.46 用 其他长期资 产 无形资产及 1,882,925.46 1,882,925.46 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 2,448,853,419.97 2,384,347,753.53 流动负债: 短期借款 443,373,000.00 431,550,000.00 应付票据 37,981,414.00 37,981,414.00 应付帐款 392,970,680.07 379,366,598.97 预收帐款 153,561,399.89 139,820,681.98 应付工资 应付福利费 3,086,419.18 3,372,356.73 应付股利 518,660.00 应交税金 24,694,594.98 24,229,686.66 其他未交款 11,588,797.88 11,287,221.53 其他应付款 128,737,648.43 115,001,181.38 预提费用 5,202,627.96 5,202,627.96 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 1,201,715,242.39 1,147,811,769.21 计 长期负债: 长期借款 122,585,688.80 122,585,688.80 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,000,000.00 12,000,000.00 其他长期负 1,537,500.00 1,537,500.00 债 长期负债合 136,123,188.80 136,123,188.80 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 1,337,838,431.19 1,283,934,958.01 少数股东权 10,602,193.26 益 股东权益: 股本 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 30,579,492.26 28,448,911.51 其中：公益 10,193,164.08 9,482,970.51 金 未分配利润 120,143,984.39 122,274,565.14 股东权益合 1,100,412,795.52 1,100,412,795.52 计 负债与股东 2,448,853,419.97 2,384,347,753.53 权益总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 306,826,287.78 305,230,230.86 短期投资 应收票据 7,150,000.00 7,150,000.00 应收股利 9,002,200.93 应收利息 应收帐款 471,439,116.17 450,082,921.15 其他应收款 127,546,794.14 116,514,386.73 预付帐款 192,710,366.57 189,591,609.99 期货保证金 应收补贴款 应收出口退 税 存货 238,458,087.57 201,226,527.61 待摊费用 一年内到期 长期债权投 资 其他流动资 产 流动资产合 1,344,130,652.23 1,278,797,877.27 计 长期投资: 长期股权投 14,528,702.68 39,368,721.97 资 合并价差 3,254,455.48 (长期股权 投资差额) 长期债权投 资 长期投资合 17,783,158.16 39,368,721.97 计 固定资产: 固定资产原 993,835,152.54 983,362,768.87 价 减：累计折 602,230,628.97 599,315,427.44 旧 固定资产净 391,604,523.57 384,047,341.43 值 减：固定资 6,175,145.29 6,175,145.29 产减值准备 固定资产净 385,429,378.28 377,872,196.14 额 固定资产清 理 工程物资 在建工程 545,439,885.85 533,869,327.57 固定资产合 930,869,264.13 911,741,523.71 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 长期待摊费 5,272,191.15 5,272,191.15 用 其他长期资 产 无形资产及 5,272,191.15 5,272,191.15 其他资产合 计 递延税项: 递延税款借 项 资产总计 2,298,055,265.67 2,235,180,314.10 流动负债: 短期借款 433,790,000.00 419,790,000.00 应付票据 69,220,000.00 69,220,000.00 应付帐款 318,566,793.88 305,199,589.57 预收帐款 122,423,732.39 112,330,652.31 应付工资 应付福利费 2,193,585.85 2,312,326.26 应付股利 794,360.00 应交税金 29,771,165.08 28,352,024.59 其他未交款 8,820,187.87 8,552,117.79 其他应付款 88,678,256.56 75,575,314.70 预提费用 943,710.80 943,710.80 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 1,075,201,792.43 1,022,275,736.02 计 长期负债: 长期借款 123,449,273.04 123,449,273.04 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,900,000.00 10,900,000.00 其他长期负 6,150,000.00 6,150,000.00 债 长期负债合 140,499,273.04 140,499,273.04 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 1,215,701,065.47 1,162,775,009.06 少数股东权 9,948,895.16 益 股东权益: 股本 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 30,579,492.26 28,448,911.51 其中：公益 10,193,164.08 9,482,970.51 金 未分配利润 92,136,493.91 94,267,074.66 股东权益合 1,072,405,305.04 1,072,405,305.04 计 负债与股东 2,298,055,265.67 2,235,180,314.10 权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 金 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现 6 金 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现 8 金 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长 13 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 14 金 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长 16 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现 18 金 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现 23 金 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付 26 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 27 金 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 32 加：少数股东损益 33 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少(减:增加) 38 预提费用增加(减:减少) 39 处置固定资产、无形资产和其他长 40 期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2、不涉及现金收支的投资和筹资 50 活动 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 54 现金的期末余额 55 减：现金的期初余额 56 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 992,219,051.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 44,285,978.38 金 现金流入小计 1,036,505,029.42 购买商品、接受劳务支付的现金 765,516,885.83 支付给职工以及为职工支付的现 61,231,443.90 金 支付的各项税费 76,526,493.86 支付的其他与经营活动有关的现 74,608,901.53 金 现金流出小计 977,883,725.12 经营活动产生的现金流量净额 58,621,304.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 1,657,632.89 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 1,657,632.89 购建固定资产、无形资产和其他长 66,883,296.85 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 66,883,296.85 投资活动产生的现金流量净额 -65,225,663.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 385,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 385,250,000.00 偿还债务所支付的现金 376,410,909.66 分配股利、利润或偿付利息所支付 22,763,069.28 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 399,173,978.94 筹资活动产生的现金流量净额 -13,923,978.94 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -20,528,338.60 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 34,288,345.48 加：少数股东损益 653,298.10 计提的资产减值准备 4,697,872.63 固定资产折旧 23,770,000.07 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,389,265.69 待摊费用减少(减:增加) -4,873,007.71 预提费用增加(减:减少) 4,258,917.16 处置固定资产、无形资产和其他长 -1,587,143.39 期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 59,049.13 财务费用 21,502,410.92 投资损失（减：收益） 206,560.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,040,996.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -111,800,306.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 84,571,366.42 其他 -11,556,320.58 经营活动产生的现金流量净额 58,621,304.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 286,297,949.18 减：现金的期初余额 306,826,287.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,528,338.60 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 946,414,549.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 43,514,004.93 金 现金流入小计 989,928,554.66 购买商品、接受劳务支付的现金 729,868,811.61 支付给职工以及为职工支付的现 60,411,023.56 金 支付的各项税费 74,381,592.18 支付的其他与经营活动有关的现 73,545,139.47 金 现金流出小计 938,206,566.82 经营活动产生的现金流量净额 51,721,987.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 1,657,632.89 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 1,657,632.89 购建固定资产、无形资产和其他长 65,019,605.24 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 65,019,605.24 投资活动产生的现金流量净额 -63,361,972.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 381,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 381,750,000.00 偿还债务所支付的现金 370,733,909.66 分配股利、利润或偿付利息所支付 20,485,686.32 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 391,219,595.98 筹资活动产生的现金流量净额 -9,469,595.98 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -21,109,580.49 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 34,288,345.48 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 4,767,219.05 固定资产折旧 23,082,333.53 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,389,265.69 待摊费用减少(减:增加) -4,754,800.11 预提费用增加(减:减少) 4,258,917.16 处置固定资产、无形资产和其他长 -1,587,143.39 期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 59,049.13 财务费用 20,595,059.50 投资损失（减：收益） -1,217,401.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,283,886.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -125,215,367.40 经营性应付项目的增加（减：减少） 91,328,944.00 其他 -11,556,320.58 经营活动产生的现金流量净额 51,721,987.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 284,120,650.37 减：现金的期初余额 305,230,230.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,109,580.49 |
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