河南安彩高科股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南安彩高科股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人李留恩先生、财务负责人许应中先生及会计主管郭玲花女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 安彩高科 变更前简称（如有） 股票代码 600207 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许应中 刘一 联系地址 河南省安阳市中州路南段 河南省安阳市中州路南段 电话 0372－3932916-2533 0372－3932916-2533 传真 0372－3938035 0372－3938035 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 4,266,946,788.00 3,778,682,058.94 股东权益（不含少数股 2,446,574,136.81 2,391,669,189.75 东权益）(元) 每股净资产(元) 5.56 5.44 调整后的每股净资产 5.55 5.41 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 379,791,804.46 量净额(元) 每股收益(元) 0.1505 0.4248 每股收益注1(元) 0.1505 0.4248 净资产收益率（%） 2.71 7.64 扣除非经常性损益后的 2.73 7.53 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 补贴收入 短期投资损益 其他投资损益 扣除计提资产减值准备后的营业外收支 坏账准备冲回 所得税影响数 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 12.92 股东权益（不含少数股 2.30 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.21 调整后的每股净资产 2.59 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 20.21 每股收益注1(元) 20.21 净资产收益率（%） 0.32 扣除非经常性损益后的 0.34 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,079,466.32 短期投资损益 -1,152,620.72 其他投资损益 4,561.72 扣除计提资产减值准备后的营业外收支 488,996.01 坏账准备冲回 3,030,401.76 所得税影响数 -860,751.79 合计 2,590,053.30 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 882,825,388.11 821,639,763.12 减:主营业务成本 2 643,879,834.10 588,595,198.84 主营业务税金及 3 2,944,123.62 2,747,168.52 附加 二、主营业务利润 4 236,001,430.39 230,297,395.76 加:其他业务利润 5 -134,354.26 -239,464.40 减:营业费用 6 58,320,022.62 57,707,050.42 管理费用 7 47,804,354.70 44,431,340.91 财务费用 8 2,512,190.53 442,428.93 三、营业利润 9 127,230,508.28 127,477,111.10 加:投资收益 10 27,335.79 -217,387.63 补贴收入 11 营业外收入 12 498,295.19 321,805.89 减:营业外支出 13 88,216.92 四、利润总额 14 127,667,922.34 127,581,529.36 减:所得税 15 61,382,637.23 61,382,637.23 少数股东损益 16 86,392.98 五、净利润 17 66,198,892.13 66,198,892.13 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 521,020,362.69 520,247,467.57 减:主营业务成本 347,571,255.77 346,935,805.14 主营业务税金及 2,601,014.77 2,595,938.71 附加 二、主营业务利润 170,848,092.15 170,715,723.72 加:其他业务利润 6,637,509.70 6,637,509.70 减:营业费用 46,073,612.72 45,577,293.52 管理费用 33,432,339.52 30,972,104.98 财务费用 2,627,060.47 3,060,639.42 三、营业利润 95,352,589.14 97,743,195.50 加:投资收益 582,298.84 -1,121,642.16 补贴收入 营业外收入 218,858.68 218,858.68 减:营业外支出 四、利润总额 96,153,746.66 96,840,412.02 减:所得税 41,756,099.32 41,756,099.32 少数股东损益 -686,665.36 五、净利润 55,084,312.70 55,084,312.70 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业 1 2,120,503,661.84 1,932,929,069.98 务收入 减:主营业 2 1,491,618,884.77 1,319,979,759.44 务成本 主营业务 3 8,360,156.85 7,722,262.27 税金及附 加 二、主营业 4 620,524,620.22 605,227,048.27 务利润 加:其他业 5 152,180.14 6,393.93 务利润 减:营业费 6 161,882,578.53 160,294,051.69 用 管理费用 7 125,437,791.86 105,784,591.23 财务费用 8 5,290,765.74 -395,814.20 三、营业利 9 328,065,664.23 339,550,613.48 润 加:投资收 10 -580,089.81 -8,324,434.37 益 补贴收入 11 1,079,466.32 842,466.32 营业外收 12 622,997.29 392,018.25 入 减:营业外 13 134,001.28 40.00 支出 四、利润总 14 329,054,036.75 332,460,623.68 额 减:所得税 15 145,555,676.62 145,555,676.62 少数股东 16 -3,406,586.93 损益 五、净利润 17 186,904,947.06 186,904,947.06 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业 1,544,244,997.38 1,545,726,583.40 务收入 减:主营业 1,043,610,566.69 1,043,507,420.30 务成本 主营业务 3,248,731.27 3,243,595.78 税金及附 加 二、主营业 497,385,699.42 498,975,567.32 务利润 加:其他业 7,520,662.31 7,520,662.31 务利润 减:营业费 132,296,084.64 131,052,290.91 用 管理费用 106,977,394.79 100,805,483.91 财务费用 8,991,612.18 10,620,525.24 三、营业利 256,641,270.12 264,017,929.57 润 加:投资收 -2,324,191.00 -7,446,434.65 益 补贴收入 1,583,775.00 1,583,775.00 营业外收 332,807.49 332,807.49 入 减:营业外 3,682,405.39 3,682,405.39 支出 四、利润总 252,551,256.22 254,805,672.02 额 减:所得税 111,239,402.50 111,239,402.50 少数股东 -2,254,415.80 损益 五、净利润 143,566,269.52 143,566,269.52 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,183户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通 股的数量 中国工商银行－融鑫证券投资基金 5,791,787 裕阳证券投资基金 5,113,175 南方证券有限公司 3,892,667 丰和价值证券投资基金 3,662,502 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,079,030 中国工商银行－同益证券投资基金 2,991,503 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 2,942,219 交通银行－汉兴证券投资基金 2,414,930 通用技术集团投资管理有限公司 2,240,592 中国工商银行－金泰证券投资基金 2,207,789 股东名称（全称） 种类（A、B、 H股或其它) 中国工商银行－融鑫证券投资基金 A 裕阳证券投资基金 A 南方证券有限公司 A 丰和价值证券投资基金 A 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 A 中国工商银行－同益证券投资基金 A 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A 交通银行－汉兴证券投资基金 A 通用技术集团投资管理有限公司 A 中国工商银行－金泰证券投资基金 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司针对玻壳市场的紧缺局面，紧紧围绕市场，大力推进管理创新和技术创新，提高生产效率，尽量满足市场需要。但是部分原材料(如氧化铅、锆英粉等)价格仍居高不下和部分产品价格小幅下降对公司的经济效益造成了一定的影响。2004年1-9月，实现主营业务收入2,120,503,661.84元，净利润186,904,947.06元，分别较上年同期增长了37.32%和30.19%。主营业务收入较上年同期增长幅度较大主要原因为生产效率的提高和收购安玻公司四期资产产能增加、销量增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 自产玻壳销售 775,723,401.59 542,702,376.01 30.04 配套出口外购玻壳销售 44,828,338.53 44,828,338.53 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 河南安彩高科股份有限公司 李留恩 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 708,990,747.03 654,104,707.04 短期投资 60,225,479.44 7,476,272.34 应收票据 396,369,705.78 341,202,285.72 应收股利 应收利息 应收账款 520,161,590.88 491,913,728.55 其他应收款 53,888,733.93 18,037,306.23 预付账款 94,189,746.57 84,649,445.73 应收补贴款 存货 384,222,115.98 360,051,948.63 待摊费用 5,039,488.19 4,426,554.00 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 2,223,087,607.80 1,961,862,248.24 计 长期投资: 长期股权投 75,152,511.65 271,328,375.15 资 长期债权投 资 长期投资合 75,152,511.65 271,328,375.15 计 固定资产: 固定资产原 4,041,174,362.40 3,857,984,041.02 价 减:累计折 2,118,646,878.41 2,103,545,087.87 旧 固定资产净 1,922,527,483.99 1,754,438,953.15 值 减:固定资 1,044,980.08 1,044,980.08 产减值准备 固定资产净 1,921,482,503.91 1,753,393,973.07 额 工程物资 1,567,277.92 在建工程 34,983,994.90 30,192,487.61 固定资产清 理 固定资产合 1,958,033,776.73 1,783,586,460.68 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 10,611,839.86 长期待摊费 61,051.96 用 其他长期资 产 无形资产及 10,672,891.82 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 项 资产总计 4,266,946,788.00 4,016,777,084.07 流动负债: 短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00 10 应付票据 265,497,518.69 255,250,982.58 47 应付账款 394,812,223.72 351,330,008.98 37 预收账款 1,464,710.85 应付工资 应付福利费 41,712,555.71 40,407,864.70 应付股利 应交税金 61,503,942.35 60,963,496.62 其他应交款 432,953.13 357,891.70 其他应付款 413,224,495.25 402,295,950.38 预提费用 9,619,703.44 9,596,752.30 预计负债 一年内到期 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 1,638,268,103.14 1,570,202,947.26 计 长期负债: 长期借款 121,875,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负 债 长期负债合 121,875,000.00 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 1,760,143,103.14 1,570,202,947.26 少数股东权 60,229,548.05 益 股东权益： 股本 440,000,000.00 440,000,000.00 减：已归还 投资 股本净额 440,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 1,232,700,590.63 1,232,700,590.63 盈余公积 355,075,963.57 352,482,513.49 其中：法定 61,012,913.31 60,148,429.96 公益金 未分配利润 418,797,582.61 421,391,032.69 其中：拟定 现金股利 股东权益合 2,446,574,136.81 2,446,574,136.81 计 负债和股东 4,266,946,788.00 4,016,777,084.073,77 权益总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,081,449,923.63 864,058,033.09 短期投资 20,552,715.24 9,564,731.54 应收票据 723,169,996.95 723,169,996.95 应收股利 应收利息 应收账款 376,306,382.72 366,278,394.47 其他应收款 32,419,657.27 19,100,391.17 预付账款 48,964,631.49 32,897,532.71 应收补贴款 存货 302,848,366.22 283,358,682.53 待摊费用 3,342,361.67 3,342,361.67 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 2,589,054,035.19 2,301,770,124.13 计 长期投资: 长期股权投 73,675,857.47 280,220,778.70 资 长期债权投 资 长期投资合 73,675,857.47 280,220,778.70 计 固定资产: 固定资产原 2,757,228,381.75 2,575,263,438.24 价 减:累计折 1,667,060,367.66 1,661,512,037.54 旧 固定资产净 1,090,168,014.09 913,751,400.70 值 减:固定资 1,044,980.08 1,044,980.08 产减值准备 固定资产净 1,089,123,034.01 912,706,420.62 额 工程物资 500,000.00 在建工程 4,693,508.22 4,687,599.42 固定资产清 理 固定资产合 1,094,316,542.23 917,394,020.04 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 12,036,704.89 长期待摊费 9,598,919.16 用 其他长期资 产 无形资产及 21,635,624.05 其他资产合 计 递延税项： 递延税款借 项 资产总计 3,778,682,058.94 3,499,384,922.87 流动负债: 短期借款 0,000,000.00 10 0,000,000.00 应付票据 7,946,975.49 47 1,979,004.77 应付账款 8,981,314.66 32 8,348,489.93 预收账款 1,005,467.22 应付工资 应付福利费 47,454,062.71 46,125,272.94 应付股利 应交税金 95,926,321.68 92,283,399.72 其他应交款 367,974.92 333,325.24 其他应付款 53,426,207.94 50,037,315.41 预提费用 18,608,925.11 18,608,925.11 预计负债 一年内到期 18,750,000.00 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 1,192,467,249.73 1,107,715,733.12 计 长期负债: 长期借款 131,250,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负 债 长期负债合 131,250,000.00 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 1,323,717,249.73 1,107,715,733.12 少数股东权 63,295,619.46 益 股东权益： 股本 440,000,000.00 440,000,000.00 减：已归还 投资 股本净额 440,000,000.00 440,000,000.00 资本公积 1,232,700,590.63 1,232,700,590.63 盈余公积 355,075,963.57 352,482,513.49 其中：法定 61,012,913.31 60,148,429.96 公益金 未分配利润 363,892,635.55 366,486,085.63 其中：拟定 132,000,000.00 132,000,000.00 现金股利 股东权益合 2,391,669,189.75 2,391,669,189.75 计 负债和股东 8,682,058.943,49 9,384,922.87 权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 2,232,275,623.73 收到的税费返还 18,810,634.83 收到的其他与经营活动有关的现 14,223,985.66 金 现金流入小计 2,265,310,244.22 购买商品、接受劳务支付的现金 1,402,981,499.09 支付给职工以及为职工支付的现 171,974,087.27 金 支付的各项税费 268,028,251.52 支付的其他与经营活动有关的现 42,534,601.88 金 现金流出小计 1,885,518,439.76 经营活动产生的现金流量净额 379,791,804.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 43,117,618.77 取得投资收益所收到的现金 119,501.70 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 43,237,120.47 购建固定资产、无形资产和其他 876,687,610.89 长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 97,309,003.06 支付的其他与投资活动有关的现 6,219.00 金 现金流出小计 974,002,832.95 投资活动产生的现金流量净额 -930,765,712.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 403,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 283,031.41 金 现金流入小计 403,633,031.41 偿还债务所支付的现金 80,975,000.00 发生筹资费用所支付现金 125,560.38 分配股利、利润或偿付利息所支 143,655,818.75 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 224,756,379.13 筹资活动产生的现金流量净额 178,876,652.28 四、汇率变动对现金的影响数 -361,920.86 五、现金及现金等价物净增加额 -372,459,176.60 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 186,904,947.06 加：少数股东损益 -3,406,586.93 计提的资产减值准备 -1,916,248.33 固定资产折旧 180,246,557.61 无形资产摊销 1,424,865.03 长期待摊费用摊销 9,522,913.00 待摊费用的减少（减:增加） -1,697,126.52 预提费用的增加(减:减少) -8,989,221.67 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 10,887,839.00 投资损失(减：收益) 385,858.61 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -81,373,749.76 经营性应收项目的减少(减：增 170,110,167.40 加) 经营性应付项目的增加(减：减 -82,308,410.04 少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 379,791,804.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 708,990,747.03 减：现金的期初余额 1,081,449,923.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -372,459,176.60 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到现金 2,094,430,473.60 收到的税费返还 14,817,035.86 收到的其他与经营活动有关的现 9,554,227.12 金 现金流入小计 2,118,801,736.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,225,820,451.54 支付给职工以及为职工支付的现 166,613,644.66 金 支付的各项税费 257,431,526.75 支付的其他与经营活动有关的现 32,239,953.15 金 现金流出小计 1,682,105,576.10 经营活动产生的现金流量净额 436,696,160.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,077,652.43 取得投资收益所收到的现金 119,501.70 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 33,197,154.13 购建固定资产、无形资产和其他 861,040,675.30 长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 30,540,725.75 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 891,581,401.05 投资活动产生的现金流量净额 -858,384,246.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 400,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 400,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 发生筹资费用所支付现金 分配股利、利润或偿付利息所支 137,903,318.75 付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 187,903,318.75 筹资活动产生的现金流量净额 212,096,681.25 四、汇率变动对现金的影响数 -361,920.86 五、现金及现金等价物净增加额 -209,953,326.05 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 186,904,947.06 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,916,248.33 固定资产折旧 170,693,097.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减:增加） -1,084,192.33 预提费用的增加(减:减少) -9,012,172.81 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,800,068.75 投资损失(减：收益) 8,130,203.17 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -76,693,266.10 经营性应收项目的减少(减：增 257,395,462.09 加) 经营性应付项目的增加(减：减 -103,521,738.21 少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 436,696,160.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 654,104,707.04 减：现金的期初余额 864,058,033.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -209,953,326.05 |
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