扬州亚星客车股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 11:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
扬州亚星客车股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第二届董事会第二十一次会议（通讯方式）应到董事11人，实到11人，会议审议通过公司《2004年第三季度报告》 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长顾雏军先生、主管会计工作负责人张路先生及会计主管人员马进先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 亚星客车 变更前简称（如有） 股票代码 600213 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张榕森 联系地址 扬州市经济开发区扬子江中路188号 电话 0514-7850400、 传真 0514-7852329 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,320,863,599.80 1,245,957,842.77 股东权益（不含少数股东 491,612,305.16 480,302,247.18 权益）(元) 每股净资产(元) 2.59 2.53 调整后的每股净资产 2.48 2.49 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -57,262,032.55 量净额(元) 每股收益(元) 0.0009 0.0591 每股收益注1(元) 0.0009 0.0591 净资产收益率（%） 0.035 2.286 扣除非经常性损益后的 0.187 2.725 净资产收益率（%） 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 6.01 总资产(元) 2.35 股东权益（不含少数股东 权益）(元) 2.37 每股净资产(元) -0.40 调整后的每股净资产 (元) 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) -96.67 每股收益(元) -96.67 每股收益注1(元) 下降0.765个百 净资产收益率（%） 分点 下降0.593个百 扣除非经常性损益后的 分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损益 75,614.02 受到税收返还 37,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -2,708,883.64 减值准备后的其他各项营业外支出 股票投资收益 -72,208.91 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 506,805.81 减值准备后的其他各项营业外收入 合计 -2,161,672.72 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 219,447,639.41 189,597,367.46 减：主营业务成本 2 196,869,939.89 173,198,266.07 主营业务税金及 3 965,504.27 613,474.47 附加 二、主营业务利润 4 21,612,195.25 15,785,626.92 加：其他业务利润 5 1,068,213.38 817,821.96 减：营业费用 6 10,726,856.09 9,013,713.04 管理费用 7 10,252,764.73 7,722,407.36 财务费用 8 2,627,772.49 2,369,602.72 三、营业利润 10 -926,984.68 -2,502,274.24 加：投资收益 11 1,706,244.61 3,379,895.46 补贴收入 12 营业外收入 13 312,108.85 200,704.06 减：营业外支出 14 1,054,056.59 902,955.17 四、利润总额 15 37,312.19 175,370.11 减：所得税 16 少数股权损益 17 -138,057.92 加：未确认投资损 18 失 五、净利润 20 175,370.11 175,370.11 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 243,298,150.59 238,576,501.00 减：主营业务成本 221,785,478.63 214,629,452.30 主营业务税金及 836,868.00 836,868.00 附加 二、主营业务利润 20,675,803.96 23,110,180.70 加：其他业务利润 -65,406.68 -62,012.25 减：营业费用 6,240,165.52 9,166,372.93 管理费用 7,723,941.56 7,631,266.01 财务费用 1,806,321.53 1,694,791.23 三、营业利润 4,839,968.67 4,555,738.28 加：投资收益 1,016,798.68 1,147,194.44 补贴收入 营业外收入 161,097.36 159,286.16 减：营业外支出 949,188.73 816,920.73 四、利润总额 5,068,675.98 5,045,298.15 减：所得税 4,479.46 少数股权损益 18,898.37 加：未确认投资损 失 五、净利润 5,045,298.15 5,045,298.15 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 621,849,660.39 534,423,718.00 减：主营业务成本 2 549,967,013.13 479,210,742.39 主营业务税金及 3 2,276,979.76 1,865,132.24 附加 二、主营业务利润 4 69,605,667.50 53,347,843.37 加：其他业务利润 5 3,863,228.03 3,484,922.22 减：营业费用 6 24,673,357.14 20,247,031.47 管理费用 7 36,077,137.13 28,209,200.39 财务费用 8 6,745,776.10 5,999,821.28 三、营业利润 10 5,972,625.16 2,376,712.45 加：投资收益 11 6,877,366.88 12,461,588.74 补贴收入 12 37,000.00 营业外收入 13 582,419.83 318,344.86 减：营业外支出 14 2,708,883.64 2,556,333.62 四、利润总额 15 10,760,528.23 12,600,312.43 减：所得税 16 0.00 0.00 少数股权损益 17 -476,532.31 加：未确认投资损 18 失 五、净利润 20 11,237,060.54 12,600,312.43 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 525,547,909.71 513,450,960.97 减：主营业务成本 482,854,157.83 473,770,558.09 主营业务税金及 1,290,960.83 1,290,960.83 附加 二、主营业务利润 41,402,791.05 38,389,442.05 加：其他业务利润 632,223.54 644,451.81 减：营业费用 21,464,106.99 21,436,067.95 管理费用 34,613,414.24 31,722,973.59 财务费用 2,825,533.49 2,544,345.86 三、营业利润 -16,868,040.13 -16,669,493.54 加：投资收益 6,104,290.80 5,684,913.74 补贴收入 营业外收入 226,284.86 219,456.16 减：营业外支出 1,531,185.18 1,336,072.21 四、利润总额 -12,068,649.65 -12,101,195.85 减：所得税 4,479.46 少数股权损益 -189,300.08 加：未确认投资损 失 五、净利润 -11,883,829.03 -12,101,195.85 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 34,699户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 胡海麟 190,707 A 韩燕军 160,000 A 郭晓伟 109,123 A 张晓玲 107,600 A 张能忠 106,768 A 谷兵 101,500 A 赵军 100,000 A 赵宽余 93,900 A 赵丽萍 90,000 A 解冬 85,301 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内所属行业未发生变化，经营范围与去年同期相比增加了特种车的生产经营。由于国家集中力度控制汽车行业的贷款风险，各商业银行都采取了严格控制汽车贷款发放措施，使依靠贷款购车客户的购车能力大为削弱，报告期内实现主营业务收入21944.76万元,实现净利润17.537万元,分别比去年同期下降9.8%和96%。公司2004年1-9月份实现主营业务收入62185万元,主营业务利润6960.5万元;分别比去年同期增长18.3%和68%;2004年1-9月份实现净利润1123.7万元,比去年同期的-1188.4万元净增加2312.1万元。主要是由于公司有效的降低了采购成本，在原材料价格持续上涨的情况下，坚定不移地实行比质比价招标采购，采购成本明显下降，同时优化工艺，强化生产管理，使物耗降低，为公司获得赢利。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 分产品 大型客车 70,645,047.87 中型客车 111,652,453.00 轻型客车 4,640,854.70 特种车辆 22,678,649.57 座椅及其他 9,830,634.27 分行业 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 大型客车 60,565,815.69 14.27 中型客车 103,227,294.30 7.55 轻型客车 4,440,823.95 4.31 特种车辆 19,748,993.79 12.60 座椅及其他 8,887,012.16 0.51 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期利润总额分母太小，而利润构成因素分子又较大所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据年初至本报告期末的生产经营状况和利润水平，预计年初至下一报告期期末的累计净利润不会发生亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 扬州亚星客车股份有限公司 顾雏军 2004-10-23 资产负债表 2004年9月30日 会股01表 编制单位：扬州亚星客车股份有限公司 单位：元 期末数 项目 附注五 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 111,238,786.65 102,893,942.06 短期投资 2 10,201,375.89 1,356,930.00 应收票据 3 17,974,000.00 17,974,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 405,390,030.04 377,057,442.79 其他应收款 7 34,242,549.64 63,874,780.56 预付帐款 8 36,802,051.09 34,844,665.92 应收补贴款 9 存货 10 157,184,840.65 72,623,316.55 待摊费用 11 1,464,312.20 1,420,089.12 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 774,497,946.16 672,045,167.00 长期投资： 长期股权投资 31 238,183,047.46 338,490,744.43 长期债权投资 32 长期投资合计 33 238,183,047.46 338,490,744.43 其中：合并价差 34 1,659,641.41 其中：股权投资差额 35 1,659,641.41 固定资产： 固定资产原价 39 431,620,504.51 377,141,828.39 减：累计折旧 40 124,789,135.59 116,855,840.00 固定资产净值 41 306,831,368.92 260,285,988.39 减：固定资产减值准备 42 15,437,930.53 15,437,930.53 固定资产净额 43 291,393,438.39 244,848,057.86 工程物资 44 55,869.75 在建工程 45 942,605.20 312,828.20 固定资产清理 46 固定资产合计 50 292,391,913.34 245,160,886.06 无形资产及其他资产： 无形资产 51 15,287,748.39 2,607,053.79 长期待摊费用 52 502,944.45 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 15,790,692.84 2,607,053.79 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,320,863,599.80 1,258,303,851.28 流动负债： 短期借款 61 242,000,000.00 230,000,000.00 应付票据 62 136,138,800.00 123,724,000.00 应付帐款 63 281,733,897.86 222,461,982.52 预收帐款 64 6,387,775.96 6,066,843.76 应付工资 65 23,286,655.35 21,964,467.47 应付福利费 66 11,199,738.84 10,156,107.46 应付股利 67 应交税金 68 28,141,082.25 28,255,874.78 其他应交款 69 978,883.89 941,888.52 其他应付款 70 77,122,483.24 116,696,821.82 预提费用 71 15,172,503.40 12,970,326.77 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 822,161,820.79 773,238,313.10 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 822,161,820.79 773,238,313.10 少数股东权益 91 7,089,473.85 股东权益： 股本 92 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 93 368,270,720.04 368,270,720.04 盈余公积 94 42,738,667.46 42,566,226.78 其中：法定公益金 95 21,369,333.73 21,283,113.39 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 -109,397,082.34 -115,771,408.64 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 491,612,305.16 485,065,538.18 负债和股东权益总计 100 1,320,863,599.80 1,258,303,851.28 年初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 144,247,426.25 133,927,208.69 短期投资 10,269,933.89 1,425,488.00 应收票据 11,399,000.00 11,399,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 278,449,664.31 254,887,056.03 其他应收款 25,165,569.20 40,936,086.65 预付帐款 47,984,075.05 37,268,999.10 应收补贴款 存货 189,517,463.58 108,931,329.03 待摊费用 21,732.73 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 707,054,865.01 588,775,167.50 长期投资： 长期股权投资 216,319,435.34 310,969,080.34 长期债权投资 长期投资合计 216,319,435.34 310,969,080.34 其中：合并价差 1,703,809.18 其中：股权投资差额 1,703,809.18 固定资产： 固定资产原价 431,593,019.31 377,244,827.91 减：累计折旧 110,411,373.62 105,150,363.97 固定资产净值 321,181,645.69 272,094,463.94 减：固定资产减值准备 15,437,930.53 15,437,930.53 固定资产净额 305,743,715.16 256,656,533.41 工程物资 55,869.75 在建工程 758,669.26 144,492.26 固定资产清理 固定资产合计 306,558,254.17 256,801,025.67 无形资产及其他资产： 无形资产 15,764,552.52 2,936,760.79 长期待摊费用 260,735.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,025,288.25 2,936,760.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,245,957,842.77 1,159,482,034.30 流动负债： 短期借款 174,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 8,348,600.00 4,600,000.00 应付帐款 334,062,116.43 261,287,740.17 预收帐款 29,949,659.79 27,269,711.99 应付工资 30,365,771.24 28,387,906.47 应付福利费 11,115,450.15 10,301,576.02 应付股利 应交税金 22,111,160.94 21,958,595.05 其他应交款 981,371.86 952,822.23 其他应付款 122,474,614.09 152,409,957.35 预提费用 24,681,282.32 19,921,496.71 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 758,090,026.82 687,089,805.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 758,090,026.82 687,089,805.99 少数股东权益 7,565,568.77 股东权益： 股本 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 368,197,722.60 368,197,722.60 盈余公积 42,738,667.46 42,566,226.78 其中：法定公益金 21,369,333.73 21,283,113.39 减：未确认投资损失 未分配利润 -120,634,142.88 -128,371,721.07 外币报表折算差额 股东权益合计 480,302,247.18 472,392,228.31 负债和股东权益总计 1,245,957,842.77 1,159,482,034.30 公司负责人:顾雏军 主管会计工作负责人:张路 会计主管:马进 利润表 会股02表 编制单位：扬州亚星客车股份有限公司 单位：元 本期数（7-9月） 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 219,447,639.41 189,597,367.46 减：主营业务成本 2 196,869,939.89 173,198,266.07 主营业务税金及附加 3 965,504.27 613,474.47 二、主营业务利润 4 21,612,195.25 15,785,626.92 加：其他业务利润 5 1,068,213.38 817,821.96 减：营业费用 6 10,726,856.09 9,013,713.04 管理费用 7 10,252,764.73 7,722,407.36 财务费用 8 2,627,772.49 2,369,602.72 三、营业利润 10 -926,984.68 -2,502,274.24 加：投资收益 11 1,706,244.61 3,379,895.46 补贴收入 12 营业外收入 13 312,108.85 200,704.06 减：营业外支出 14 1,054,056.59 902,955.17 四、利润总额 15 37,312.19 175,370.11 减：所得税 16 少数股权损益 17 -138,057.92 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 175,370.11 175,370.11 上年同期数（7-9月） 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 243,298,150.59 238,576,501.00 减：主营业务成本 221,785,478.63 214,629,452.30 主营业务税金及附加 836,868.00 836,868.00 二、主营业务利润 20,675,803.96 23,110,180.70 加：其他业务利润 -65,406.68 -62,012.25 减：营业费用 6,240,165.52 9,166,372.93 管理费用 7,723,941.56 7,631,266.01 财务费用 1,806,321.53 1,694,791.23 三、营业利润 4,839,968.67 4,555,738.28 加：投资收益 1,016,798.68 1,147,194.44 补贴收入 营业外收入 161,097.36 159,286.16 减：营业外支出 949,188.73 816,920.73 四、利润总额 5,068,675.98 5,045,298.15 减：所得税 4,479.46 少数股权损益 18,898.37 加：未确认投资损失 五、净利润 5,045,298.15 5,045,298.15 公司负责人:顾雏军 主管会计工作负责人:张路 会计主管:马进 利润表 会股02表 编制单位：扬州亚星客车股份有限公司 单位：元 年初至报告期数（1-9月） 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 621,849,660.39 534,423,718.00 减：主营业务成本 2 549,967,013.13 479,210,742.39 主营业务税金及附加 3 2,276,979.76 1,865,132.24 二、主营业务利润 4 69,605,667.50 53,347,843.37 加：其他业务利润 5 3,863,228.03 3,484,922.22 减：营业费用 6 24,673,357.14 20,247,031.47 管理费用 7 36,077,137.13 28,209,200.39 财务费用 8 6,745,776.10 5,999,821.28 三、营业利润 10 5,972,625.16 2,376,712.45 加：投资收益 11 6,877,366.88 12,461,588.74 补贴收入 12 37,000.00 营业外收入 13 582,419.83 318,344.86 减：营业外支出 14 2,708,883.64 2,556,333.62 四、利润总额 15 10,760,528.23 12,600,312.43 减：所得税 16 0.00 0.00 少数股权损益 17 -476,532.31 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 11,237,060.54 12,600,312.43 上年同期数（1-9月） 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 525,547,909.71 513,450,960.97 减：主营业务成本 482,854,157.83 473,770,558.09 主营业务税金及附加 1,290,960.83 1,290,960.83 二、主营业务利润 41,402,791.05 38,389,442.05 加：其他业务利润 632,223.54 644,451.81 减：营业费用 21,464,106.99 21,436,067.95 管理费用 34,613,414.24 31,722,973.59 财务费用 2,825,533.49 2,544,345.86 三、营业利润 -16,868,040.13 -16,669,493.54 加：投资收益 6,104,290.80 5,684,913.74 补贴收入 营业外收入 226,284.86 219,456.16 减：营业外支出 1,531,185.18 1,336,072.21 四、利润总额 -12,068,649.65 -12,101,195.85 减：所得税 4,479.46 少数股权损益 -189,300.08 加：未确认投资损失 五、净利润 -11,883,829.03 -12,101,195.85 公司负责人:顾雏军 主管会计工作负责人:张路 会计主管:马进 现金流量表 2004年1-9月 会企03表 编制单位：扬州亚星客车股份有限公司 单位：元 项目 附注五 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 加：少数股东损益 44 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 563,642,240.36 收到的税费返还 37,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,672,162.38 经营活动现金流入小计 576,351,402.74 购买商品、接受劳务支付的现金 500,654,489.32 支付给职工以及为职工支付的现金 57,782,542.82 支付的各项税费 18,009,146.43 支付的其他与经营活动有关的现金 57,167,256.72 经营活动现金流出小计 633,613,435.29 经营活动现金流量净额 -57,262,032.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,089,822.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,309,822.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,658,203.74 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,658,203.74 投资活动产生的现金流量净额 -37,348,381.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 423,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,970.35 筹资活动现金流入小计 423,229,970.35 偿还债务所支付的现金 355,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,428,195.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 361,628,195.75 筹资活动产生的现金流量净额 61,601,774.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,008,639.60 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,237,060.54 加：少数股东损益 -476,532.31 加：计提的资产减值准备 3,895,721.65 固定资产折旧 15,188,328.96 无形资产摊销 534,604.13 长期待摊费用摊销 173,071.73 待摊费用的减少（减：增加） -1,442,579.47 预提费用的增加（减：减少） -9,508,778.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 75,614.02 固定资产报废损失 财务费用 6,940,129.29 投资损失（减：收益） -6,877,366.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,332,622.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -114,712,759.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,378,830.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -57,262,032.55 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 111,238,786.65 减：现金的期初余额 144,247,426.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,008,639.60 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 482,415,977.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 692,969.63 经营活动现金流入小计 483,108,947.07 购买商品、接受劳务支付的现金 427,890,590.60 支付给职工以及为职工支付的现金 48,948,620.05 支付的各项税费 15,457,713.00 支付的其他与经营活动有关的现金 69,195,240.35 经营活动现金流出小计 561,492,164.00 经营活动现金流量净额 -78,383,216.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,089,822.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,309,822.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,103,297.94 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,103,297.94 投资活动产生的现金流量净额 -16,793,475.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 415,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 415,000,000.00 偿还债务所支付的现金 345,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,856,573.85 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 350,856,573.85 筹资活动产生的现金流量净额 64,143,426.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,033,266.63 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,600,312.43 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 3,844,656.76 固定资产折旧 12,516,043.02 无形资产摊销 339,707.00 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） -1,420,089.12 预提费用的增加（减：减少） -6,951,169.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 75,614.02 固定资产报废损失 财务费用 6,398,477.74 投资损失（减：收益） -12,461,588.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 36,308,012.48 经营性应收项目的减少（减：增加） -152,732,869.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 23,099,677.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 -78,383,216.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,893,942.06 减：现金的期初余额 133,927,208.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,033,266.63 公司负责人:顾雏军 主管会计工作负责人:张路 会计主管:马进 |
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