福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建七匹狼实业股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除公司独立董事李常青先生外，所有董事均出席了董事会。公司独立董事李常青先生因公事出差未能亲自出席会议，也未委托其他董事代其行使表决权。 1.3公司第三季度报告未经审计。 1.4公司董事长周连期先生、总经理及主管会计工作的负责人周少雄先生、会计机构负责人张晓旺先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1基本情况简介 股票简称 七匹狼 股票代码 002029 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓 名 姚健康（代） 中国福建省晋江市金井 联系地址 镇南工业区 电 话 0595-85337739 传 真 0595-85337766 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 姓 名 杨鹏慧 中国福建省晋江市金井 联系地址 镇南工业区 电 话 0595-85337745 传 真 0595-85337766 电子信箱 [email protected] 投资者关系管理负责人 姓 名 姚健康（代） 中国福建省晋江市金井 联系地址 镇南工业区 电 话 0595-85337739 传 真 0595-85337766 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 总资产 370,108,150.64 193,584,075.06 股东权益（不含 290,061,525.26 93,089,255.72 少数股东权益） 每股净资产 3.41 1.55 调整后的每股净资产 3.37 1.53 项 目 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的 -- -5,410,459.40 现金流量净额 每股收益 0.02 0.23 净资产收益率（％） 0.70 6.62 扣除非经常性损益后的 0.73 6.64 净资产收益率（％） 本报告期末比上年度 项 目 期末增减（％） 总资产 91.19 股东权益（不含 211.60 少数股东权益） 每股净资产 120.00 调整后的每股净资产 120.26 本报告期比上年同期 项 目 增减（％） 经营活动产生的 -- 现金流量净额 每股收益 -60.00 净资产收益率（％） 减少2.61个百分点 扣除非经常性损益后的 减少2.58个百分点 净资产收益率（％） 单位：人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期末 1、营业外收支净额 -108,689.86 2、转回的存货跌价准备 29,108.74 3、减：企业所得税影响 -16,299.06 合 计 -63,282.06 2.2.2利润表 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 157,894,275.05 154,347,874.63 减：主营业务成本 99,755,038.57 97,418,117.74 主营业务税金及附加 575,446.82 573,397.22 二、主营业务利润 57,563,789.66 56,356,359.67 加：其他业务利润 406,730.35 406,559.41 减：营业费用 16,690,719.83 15,599,966.99 管理费用 10,495,624.95 8,659,039.65 财务费用 1,229,338.62 1,229,825.69 三、营业利润 29,554,836.61 31,274,086.75 加：投资收益 - -1,546,694.01 补贴收入 - - 营业外收入 1,310.14 608.90 减：营业外支出 110,000.00 110,000.00 四、利润总额 29,446,146.75 29,618,001.64 减：所得税 10,415,338.22 10,415,338.22 少数股东本期收益 -171,854.89 - 五、净利润 19,202,663.42 19,202,663.42 2003年1-9月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 131,655,096.98 131,655,096.98 减：主营业务成本 86,212,539.97 86,212,539.97 主营业务税金及附加 849,087.78 849,087.78 二、主营业务利润 44,593,469.23 44,593,469.23 加：其他业务利润 100,283.31 100,283.31 减：营业费用 10,361,404.33 10,334,118.86 管理费用 6,913,755.98 6,260,445.15 财务费用 2,420,895.06 2,426,683.99 三、营业利润 24,997,697.17 25,672,504.54 加：投资收益 - -607,326.63 补贴收入 - - 营业外收入 5,100.71 5,100.71 减：营业外支出 24,000.00 24,000.00 四、利润总额 24,978,797.88 25,046,278.62 减：所得税 8,545,009.43 8,545,009.43 少数股东本期收益 -67,480.74 - 五、净利润 16,501,269.19 16,501,269.19 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 35,048,515.68 33,767,507.76 减：主营业务成本 22,341,899.42 21,508,837.07 主营业务税金及附加 41,103.65 40,222.06 二、主营业务利润 12,665,512.61 12,218,448.63 加：其他业务利润 164,733.18 164,562.24 减：营业费用 5,014,437.36 4,762,547.07 管理费用 4,262,288.49 3,591,189.76 财务费用 188,690.71 188,312.24 三、营业利润 3,364,829.23 3,840,961.80 加：投资收益 - -427,888.20 补贴收入 - - 营业外收入 701.24 - 减：营业外支出 110,000.00 110,000.00 四、利润总额 3,255,530.47 3,303,073.60 减：所得税 1,283,844.05 1,283,844.05 少数股东本期收益 -47,543.13 - 五、净利润 2,019,229.55 2,019,229.55 2003年7-9月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 42,081,486.99 42,081,486.99 减：主营业务成本 29,444,341.53 29,444,341.53 主营业务税金及附加 173,679.30 173,679.30 二、主营业务利润 12,463,466.16 12,463,466.16 加：其他业务利润 110,176.39 110,176.39 减：营业费用 4,732,607.26 4,705,321.79 管理费用 2,672,894.91 2,019,584.08 财务费用 755,083.47 760,872.40 三、营业利润 4,413,056.91 5,087,864.28 加：投资收益 - -607,326.63 补贴收入 - - 营业外收入 5,100.71 5,100.71 减：营业外支出 4,000.00 4,000.00 四、利润总额 4,414,157.62 4,481,638.36 减：所得税 1,679,358.45 1,679,358.45 少数股东本期收益 -67,480.74 - 五、净利润 2,802,279.91 2,802,279.91 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,589户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行－隆元证券投资基 1,491,829 A股 金 甘长应 277,100 A股 于之翰 211,559 A股 石必良 199,601 A股 齐 兵 150,000 A股 戚春霞 140,000 A股 甘长来 139,399 A股 郑惠华 117,780 A股 康玲玲 100,000 A股 陈艳清 90,000 A股 上述股东关联关系 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述 或一致行动的说明 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与 股东名称 约定持股期限 配售新股约定持股期限的说明 无 无 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司认真贯彻2004年既定经营方针，通过强化经营管理，优化资源等经营举措，稳步推进各项工作，公司保持持续经营状态，政策环境及行业未发生重大变化。 2004年7-9月，公司实现主营业务收入3,504.85万元，较上年同期减少16.71%，主营业务利润1,266.55万元，较上年同期增加1.62%，营业利润336.48万元，较上年同期减少23.75%，净利润201.92万元，较上年同期减少27.94%，。 主营业务收入下降主要原因是：受公司生产能力限制，为保证国内市场秋冬季产品的及时供应，本季度暂无承接间接出口订单业务。 报告期内，虽然销售总收入有所下降，但公司产品国内销售情况良好，主营业务利润超过了上年同期水平。 净利润下降主要原因是：报告期内公司上市费用增加等原因使期间费用比上年同期增加，导致利润总额比上年同期下降。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 茄 克 1,396.98 908.39 34.97 棉 褛 0.07 0.05 28.57 T 恤 856.50 513.30 40.07 衬 衫 424.76 281.64 33.69 毛 衫 43.49 27.04 37.82 休闲装 120.69 73.04 39.48 裤 装 661.22 429.83 34.99 配 饰 1.16 0.89 23.28 合 计 3,504.87 2,234.18 36.25 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 服装销售业务具有明显的季节性特征。7-9月份是国内服装销售淡季，产品销量一般较其他季节有较大幅度的下降。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 金额（人民币万元） 项 目 2004年7-9 2004年1-6 月 月 主营业务利润 1,266.55 4,489.83 其他业务利润 16.47 24.20 期间费用 946.54 1,895.03 投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收支净额 -10.93 0.06 占利润总额比例（%） 项 目 2004年7-9 2004年1-6 增减（%） 月 月 主营业务利润 389.05 171.43 126.94 其他业务利润 5.06 0.92 450.00 期间费用 290.75 72.36 301.81 投资收益 - - - 补贴收入 - - - 营业外收支净额 -3.36 - - 变动及原因分析： （1）报告期内，主营业务利润在利润总额中所占的比例较前一报告期增加126.94%，主要原因系期间费用的相对比例上升，使利润总额相对减少所致。 （2）报告期内，期间费用在利润总额中所占的比例较前一报告期增加301.81%，主要原因系利润总额因周期性和季节性因素减少，而由于报告期内公司上市费用增加等原因导致期间费用保持稳定，从而使期间费用在利润总额中所占的比例较前一报告期增加。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 开展投资者关系管理的具体情况： （1）2004年9月22日下午3：00-5：00，公司部分高管人员以及保荐代表人通过上市公司投资者关系互动展示平台，参加了由深圳证券交易所主办、深圳证券信息有限公司承办的“中小企业板快上市公司投资者接待日”，就投资者所关心的焦点、热点以及半年报的业绩等问题，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行面对面的坦诚交流，提高了公司经营的透明度。 （2）为规范本公司投资者关系管理工作，并确保该工作的一贯性，公司根据有关法律法规与深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，拟订了《投资者关系管理规定》，并已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。 2、报告期内公司股票发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建七匹狼实业股份有限公司公开发行股票的通知》证监发行字[2004]115号核准，2004年7月22日公司通过深交所交易系统向社会首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价为7.45元，募集资金总额为人民币18,625万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币177,769,606.12元，其中，增加注册资本人民币2,500万元，增加资本公积人民币152,769,606.12元，发行后公司总股本为8,500万股。2004年8月6日公司股票在深圳证券交易所上市交易。 3、报告期内公司利用非募集资金进行重大投资情况： 2004年9月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立新丝路服装制造城有限公司的议案》、《关于设立七匹狼（香港）有限公司的议案》、《关于设立厦门七匹狼营销有限责任公司的议案》[上述重大投资详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告]。2004年10月11日，本公司与联泰投资有限公司、福建凤竹集团有限公司签署了共同设立新丝路服装制造城有限公司（暂定名）的《中外合资经营合同》[上述重大投资详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告]。2004年10月24日，本公司与联泰投资有限公司、福建凤竹集团有限公司签署了共同设立新丝路服装制造城有限公司（暂定名）的《中外合资经营合同补充协议》，并于2004年10月25日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过[上述重大投资详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2004年10月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告]。 3.3会计政策、会计估计、合并范围及重大会计差错的情况及原因分析 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 福建七匹狼实业股份有限公司 董事长：周连期 2004年10月26日 资产负债表 会企 01表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 2004年9月30日 资 产 行次 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 160,817,966.91 159,600,348.70 短期投资 2 - - 应收票据 3 7,090,000.00 7,090,000.00 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 15,529,455.20 14,907,098.66 其他应收款 7 1,450,595.22 7,756,084.72 预付帐款 10 24,822,399.95 22,373,155.63 应收补贴款 11 - - 存货 12 58,777,031.07 56,810,569.91 待摊费用 15 3,380,137.39 2,905,337.39 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 271,867,585.74 271,442,595.01 长期投资： 长期股权投资 32 - 2,395,444.27 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 - 2,395,444.27 固定资产： 固定资产原价 39 108,034,744.52 106,174,362.27 减：累计折旧 40 22,432,501.10 22,309,890.45 固定资产净值 41 85,602,243.42 83,864,471.82 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 85,602,243.42 83,864,471.82 工程物资 44 - - 在建工程 45 7,799,964.26 6,335,987.26 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 93,402,207.68 90,200,459.08 无形资产及其他资产： 无形资产 51 4,838,357.22 4,838,357.22 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 4,838,357.22 4,838,357.22 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资 产 总 计 67 370,108,150.64 368,876,855.58 2003年12月31日 资 产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 15,120,416.19 14,282,934.22 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 10,670,333.66 8,554,879.65 其他应收款 838,635.49 1,967,644.99 预付帐款 26,106,203.67 25,269,377.67 应收补贴款 - - 存货 44,449,787.46 43,621,453.36 待摊费用 455,823.50 407,649.14 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 97,641,199.97 94,103,939.03 长期投资： - 长期股权投资 - 3,942,138.28 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 3,942,138.28 固定资产： 固定资产原价 97,983,841.91 97,748,516.91 减：累计折旧 17,879,219.46 17,865,318.27 固定资产净值 80,104,622.45 79,883,198.64 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 80,104,622.45 79,883,198.64 工程物资 - - 在建工程 10,221,751.30 8,953,751.30 固定资产清理 - - 固定资产合计 90,326,373.75 88,836,949.94 无形资产及其他资产： 无形资产 4,916,501.34 4,916,501.34 长期待摊费用 700,000.00 700,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 5,616,501.34 5,616,501.34 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 193,584,075.06 192,499,528.59 法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：周少雄 会计机构负责人：张晓旺 资产负债表（续） 会企 01表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2004年 9月 30日 单位：人民币元 2004年9月30日 负债和股东权益 行次 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 68 20,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 69 2,300,000.00 2,300,000.00 应付帐款 70 2,985,713.92 2,814,074.91 预收帐款 71 18,773,039.09 18,165,017.06 应付工资 72 1,654,634.00 1,579,245.00 应付福利费 73 4,840,536.30 4,755,135.71 应付股利 74 - - 应付利息 74 27,450.00 27,450.00 应交税金 75 1,807,145.27 1,842,461.32 其他应交款 80 -4,400.00 -4,400.00 其他应付款 81 7,126,508.94 7,066,508.94 预提费用 82 269,837.38 269,837.38 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 79,780,464.90 78,815,330.32 长期负债： 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 - - 递延税项： 递延税款贷项 111 - - 负债 合计 114 79,780,464.90 78,815,330.32 少数股东权益 266,160.48 - 股东权益： 股本 115 85,000,000.00 85,000,000.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 85,000,000.00 85,000,000.00 资本公积 118 152,809,698.93 152,809,698.93 盈余公积 119 14,318,353.14 14,318,353.14 其中：法定公益金 120 2,863,670.64 2,863,670.64 未分配利润 121 37,933,473.19 37,933,473.19 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 122 290,061,525.26 290,061,525.26 负债和股东权益总计 135 370,108,150.64 368,876,855.58 2003年12月31日 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应付帐款 2,559,378.90 2,499,199.37 预收帐款 22,313,891.56 21,863,891.56 应付工资 1,311,976.00 1,265,861.00 应付福利费 3,843,864.17 3,808,141.77 应付股利 - - 应付利息 55,860.75 55,860.75 应交税金 4,050,984.62 3,998,795.70 其他应交款 125,266.89 123,200.00 其他应付款 12,148,770.43 12,148,512.07 预提费用 146,810.65 146,810.65 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 83,056,803.97 82,410,272.87 长期负债： 长期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 17,000,000.00 17,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债 合计 100,056,803.97 99,410,272.87 少数股东权益 438,015.37 - 股东权益： 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 60,000,000.00 60,000,000.00 资本公积 40,092.81 40,092.81 盈余公积 14,318,353.14 14,318,353.14 其中：法定公益金 2,863,670.64 2,863,670.64 未分配利润 18,730,809.77 18,730,809.77 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 93,089,255.72 93,089,255.72 负债和股东权益总计 193,584,075.06 192,499,528.59 法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：11周少雄 会计机构负责人：张晓旺 利润及利润分配表 会企 02表01 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-9月 项 目 行次 合并数 一、主营业务收入 1 157,894,275.05 减：主营业务成本 4 99,755,038.57 主营业务税金及附加 5 575,446.82 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 57,563,789.66 加：其他业务利润 11 406,730.35 减：营业费用 14 16,690,719.83 管理费用 15 10,495,624.95 财务费用 16 1,229,338.62 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 29,554,836.61 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 - 补贴收入 22 - 营业外收入 23 1,310.14 减：营业外支出 25 110,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 29,446,146.75 减：所得税 28 10,415,338.22 少数股东本期收益 29 -171,854.89 五、净利润 （亏损以“—”号填列） 30 19,202,663.42 加：年初未分配利润 32 18,730,809.77 其他转入 34 - 六、可供分配的利润 38 37,933,473.19 减：提取法定盈余公积 39 - 提取法定公益金 40 - 提取职工奖励及福利基金 41 - 提取储备基金 42 - 提取企业发展基金 43 - 利润归还投资 44 - 七、可供投资者分配的利润 46 37,933,473.19 减：应付优先股股利 47 - 提取任意盈余公积 48 - 应付普通股股利 49 - 转作股本的普通股股利 50 - 八、未分配利润 55 37,933,473.19 2004年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 154,347,874.63 减：主营业务成本 97,418,117.74 主营业务税金及附加 573,397.22 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 56,356,359.67 加：其他业务利润 406,559.41 减：营业费用 15,599,966.99 管理费用 8,659,039.65 财务费用 1,229,825.69 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 31,274,086.75 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,546,694.01 补贴收入 - 营业外收入 608.90 减：营业外支出 110,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 29,618,001.64 减：所得税 10,415,338.22 少数股东本期收益 - 五、净利润 （亏损以“—”号填列） 19,202,663.42 加：年初未分配利润 18,730,809.77 其他转入 - 六、可供分配的利润 37,933,473.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 37,933,473.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 37,933,473.19 2003年1-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 131,655,096.988 减：主营业务成本 86,212,539.97 主营业务税金及附加 849,087.78 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 44,593,469.23 加：其他业务利润 100,283.31 减：营业费用 10,361,404.33 管理费用 6,913,755.98 财务费用 2,420,895.06 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24,997,697.17 加：投资收益（亏损以“-”号填列） - 补贴收入 - 营业外收入 5,100.71 减：营业外支出 24,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 24,978,797.88 减：所得税 8,545,009.43 少数股东本期收益 -67,480.74 五、净利润 （亏损以“—”号填列） 16,501,269.19 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 六、可供分配的利润 16,501,269.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 16,501,269.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 16,501,269.19 2003年1-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 131,655,096.9 减：主营业务成本 86,212,539.97 主营业务税金及附加 849,087.78 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 44,593,469.23 加：其他业务利润 100,283.31 减：营业费用 10,334,118.86 管理费用 6,260,445.15 财务费用 2,426,683.99 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 25,672,504.54 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -607,326.63 补贴收入 - 营业外收入 5,100.71 减：营业外支出 24,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 25,046,278.62 减：所得税 8,545,009.43 少数股东本期收益 - 五、净利润 （亏损以“—”号填列） 16,501,269.19 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 六、可供分配的利润 16,501,269.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 16,501,269.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 16,501,269.19 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：周少雄 会计机构负责人：张晓旺 利润及利润分配表 会企 02表02 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 行次 合并数 一、主营业务收入 1 35,048,515.68 减：主营业务成本 4 22,341,899.42 主营业务税金及附加 5 41,103.65 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 12,665,512.61 加：其他业务利润 11 164,733.18 减：营业费用 14 5,014,437.36 管理费用 15 4,262,288.49 财务费用 16 188,690.71 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 3,364,829.23 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 - 补贴收入 22 - 营业外收入 23 701.24 减：营业外支出 25 110,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 27 3,255,530.47 减：所得税 28 1,283,844.05 少数股东本期收益 29 -47,543.13 五、净利润（亏损以“—”号填列） 30 2,019,229.55 加：年初未分配利润 32 35,914,243.64 其他转入 34 - 六、可供分配的利润 38 37,933,473.19 减：提取法定盈余公积 39 - 提取法定公益金 40 - 提取职工奖励及福利基金 41 - 提取储备基金 42 - 提取企业发展基金 43 - 利润归还投资 44 - 七、可供投资者分配的利润 46 37,933,473.19 减：应付优先股股利 47 - 提取任意盈余公积 48 - 应付普通股股利 49 - 转作股本的普通股股利 50 - 八、未分配利润 55 37,933,473.19 2004年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 33,767,507.76 减：主营业务成本 21,508,837.07 主营业务税金及附加 40,222.06 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 12,218,448.63 加：其他业务利润 164,562.24 减：营业费用 4,762,547.07 管理费用 3,591,189.76 财务费用 188,312.24 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 3,840,961.80 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -427,888.20 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 110,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 3,303,073.60 减：所得税 1,283,844.05 少数股东本期收益 - 五、净利润（亏损以“—”号填列） 2,019,229.55 加：年初未分配利润 35,914,243.64 其他转入 - 六、可供分配的利润 37,933,473.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 37,933,473.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 37,933,473.19 2003年7-9月 项 目 合并数 一、主营业务收入 42,081,486.99 减：主营业务成本 29,444,341.53 主营业务税金及附加 173,679.30 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 12,463,466.16 加：其他业务利润 110,176.39 减：营业费用 4,732,607.26 管理费用 2,672,894.91 财务费用 755,083.47 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 4,413,056.91 加：投资收益（亏损以“-”号填列） - 补贴收入 - 营业外收入 5,100.71 减：营业外支出 4,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 4,414,157.62 减：所得税 1,679,358.45 少数股东本期收益 -67,480.74 五、净利润（亏损以“—”号填列） 2,802,279.91 加：年初未分配利润 13,698,989.28 其他转入 - 六、可供分配的利润 16,501,269.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 16,501,269.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 16,501,269.19 2003年7-9月 项 目 母公司 一、主营业务收入 42,081,486.99 减：主营业务成本 29,444,341.53 主营业务税金及附加 173,679.30 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 12,463,466.16 加：其他业务利润 110,176.39 减：营业费用 4,705,321.79 管理费用 2,019,584.08 财务费用 760,872.40 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 5,087,864.28 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -607,326.63 补贴收入 - 营业外收入 5,100.71 减：营业外支出 4,000.00 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 4,481,638.36 减：所得税 1,679,358.45 少数股东本期收益 - 五、净利润（亏损以“—”号填列） 2,802,279.91 加：年初未分配利润 13,698,989.28 其他转入 - 六、可供分配的利润 16,501,269.19 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 16,501,269.19 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 16,501,269.19 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：周少雄 会计机构负责人：张晓旺 现金流量表 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2004年1-9月 会企 03表 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 金 额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 168,971,972.01 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 62,000.00 现金流入小计 169,033,972.01 购买商品、接受劳务支付的现金 111,642,326.43 支付给职工以及为职工支付的现金 12,179,250.70 支付的各项税费 25,793,515.96 支付的其他与经营活动有关的现金 24,829,338.32 现金流出小计 174,444,431.41 经营活动产生的现金流量净额 -5,410,459.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,298,755.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,298,755.61 投资活动产生的现金流量净额 -14,298,755.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 177,769,606.12 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,250,000.00 现金流入小计 240,019,606.12 偿还债务所支付的现金 72,000,000.00 分配股利、利润或利息所支付的现金 1,243,936.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,368,903.94 现金流出小计 74,612,840.39 筹资活动产生的现金流量净额 165,406,765.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 145,697,550.72 金 额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 163,121,097.76 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 - 现金流入小计 163,121,097.76 购买商品、接受劳务支付的现金 105,833,594.23 支付给职工以及为职工支付的现金 11,723,479.70 支付的各项税费 25,674,205.85 支付的其他与经营活动有关的现金 27,433,729.07 现金流出小计 170,665,008.85 经营活动产生的现金流量净额 -7,543,911.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,544,690.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,544,690.36 投资活动产生的现金流量净额 -12,544,690.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 177,769,606.12 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,250,000.00 现金流入小计 240,019,606.12 偿还债务所支付的现金 72,000,000.00 分配股利、利润或利息所支付的现金 1,243,936.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,369,653.74 现金流出小计 74,613,590.19 筹资活动产生的现金流量净额 165,406,015.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 145,317,414.48 法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：周少雄 会计机构负责人：张晓旺 现金流量表(续） 编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司 2004年1-9月 会企 03表 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：少数股东收益 58 加：计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入的固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 金 额 补 充 资 料 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,202,663.42 加：少数股东收益 -171,854.89 加：计提的资产减值准备 300,618.46 固定资产折旧 4,553,281.64 无形资产摊销 78,144.12 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -1,924,313.89 预提费用增加（减：减少） 118,380.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66 - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,229,338.62 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -14,298,134.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,431,923.67 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,823,341.18 其他 110,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -5,410,459.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 160,817,966.91 减：现金的期初余额 15,120,416.19 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 145,697,550.72 金 额 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,202,663.42 加：少数股东收益 - 加：计提的资产减值准备 371,122.53 固定资产折旧 4,444,572.18 无形资产摊销 78,144.12 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -1,497,688.25 预提费用增加（减：减少） 118,380.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66 - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,229,825.69 投资损失（减：收益） 1,546,694.01 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -13,160,007.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,329,764.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,342,147.05 其他 110,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -7,543,911.09 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 159,600,348.70 减：现金的期初余额 14,282,934.22 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 145,317,414.48法定代表人：周连期 主管会计工作负责人：周少雄 会计机构负责人：张晓旺 |
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