中捷缝纫机股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中捷缝纫机股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3独立董事余明阳因出差无法出席会议，委托独立董事范富尧代为出席。独立董事刘宁元因工作原因无法出席会议，委托董事单升元代为出席。 1.4公司本季度财务报告未经审计。 1.5公司董事长蔡开坚、财务负责人单升元、会计机构负责人唐为斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 中捷股份 股票代码 002021 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负 责人 姓名 单升元 姚米娜 单升元 浙江省玉环县珠港 浙江省玉环县珠港 浙江省玉环县珠港 联系地址 镇陈屿北山公司董 镇陈屿北山公司证 镇陈屿北山公司董 秘处 券投资中心 秘处 电话 0576-7338207 0576-7338207 0576-7338207 传真 0576-7338900 0576-7338900 0576-7338900 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected] 2.2财务资料 1.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 902,704,268.48 股东权益（不含少 390,014,936.44 数股东权益） 每股净资产 4.54 报告期 经营活动产生的现 - 金流量净额 每股收益 0.04 净资产收益率（%） 0.88 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.82 （%） 上年度末 415,559,153.88 总资产 129,176,459.00 股东权益（不含少 数股东权益） 2.15 每股净资产 年初至报告期末 105,048,550.05 经营活动产生的现 金流量净额 0.24 每股收益 5.25 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益 4.23 后的净资产收益率 （%） 本报告期末比上年 度末增减(%) 117.23 总资产 201.92 股东权益（不含少 数股东权益） 111.16 每股净资产 本报告期比上年同期 增减（%） - 经营活动产生的现 金流量净额 -42.86 每股收益 减少2.80个百分点 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益 减少2.85个百分点 后的净资产收益率 （%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入（扣除所得税影响） 607,500.00 营业外支出（扣除所得税影响） -380,615.78 合计 226,884.22 注：每股收益计算报告期按总股本8,600万股计算，上年同期按总股本6,000万股计算。 2.2.2利润表 合并利润表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 98,211,500.34 减：主营业务成本 2 74,794,819.67 主营业务税金及附加 3 171,431.39 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 23,245,249.28 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 335,466.56 减：营业费用 6 4,523,834.65 管理费用 7 9,071,066.40 财务费用 8 4,300,149.61 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 5,685,665.18 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 -731,381.99 补贴收入 12 500,000.00 营业外收入 13 - - 减：营业外支出 14 568,083.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 4,886,199.94 减：所得税 16 1,347,557.62 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 17 110,621.67 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 3,428,020.65 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 341,964,752.99 减：主营业务成本 256,083,053.22 主营业务税金及附加 1,069,278.14 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 84,812,421.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 611,879.64 减：营业费用 16,369,172.33 管理费用 29,639,612.74 财务费用 9,787,813.39 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 29,627,702.81 加：投资收益(损失以"－"号填列) -691,377.79 补贴收入 975,000.00 营业外收入 74,110.47 - 减：营业外支出 578,789.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 29,406,646.24 减：所得税 8,273,706.55 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 674,462.25 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20,458,477.44 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 74,989,380.51 减：主营业务成本 53,353,619.11 主营业务税金及附加 96,980.53 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 21,538,780.87 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 138,206.54 减：营业费用 5,707,571.60 管理费用 7,077,420.01 财务费用 2,462,799.16 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 6,429,196.64 加：投资收益(损失以"－"号填列) -1,542.96 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 -4,800.00 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 6,432,453.68 减：所得税 1,720,226.23 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 386,786.20 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 4,325,441.25 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 243,865,141.56 减：主营业务成本 176,143,266.86 主营业务税金及附加 526,985.07 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 67,194,889.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 414,619.62 减：营业费用 14,396,701.11 管理费用 19,568,032.60 财务费用 6,644,935.89 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 26,999,839.65 加：投资收益(损失以"－"号填列) 131,592.29 补贴收入 1,193,000.00 营业外收入 3,000.00 - 减：营业外支出 797,563.43 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 27,529,868.51 减：所得税 8,482,095.65 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 820,445.76 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 18,227,327.10 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 母公司利润表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 100,581,444.85 减：主营业务成本 2 78,207,871.99 主营业务税金及附加 3 140,376.87 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 22,233,195.99 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 335,466.56 减：营业费用 6 4,225,268.14 管理费用 7 8,512,378.88 财务费用 8 4,307,330.09 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 5,523,685.44 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 -805,565.95 补贴收入 12 500,000.00 营业外收入 13 - - 减：营业外支出 14 568,083.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 4,650,036.24 减：所得税 16 1,274,779.48 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 17 - 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 3,375,256.76 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 346,869,621.83 减：主营业务成本 264,234,643.28 主营业务税金及附加 986,683.44 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 81,648,295.11 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 611,879.64 减：营业费用 15,993,455.71 管理费用 28,761,890.54 财务费用 9,802,601.14 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 27,702,227.36 加：投资收益(损失以"－"号填列) -115,826.48 补贴收入 975,000.00 营业外收入 73,597.60 - 减：营业外支出 578,689.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 28,056,309.23 减：所得税 7,897,080.50 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20,159,228.73 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 74,288,399.70 减：主营业务成本 53,638,503.92 主营业务税金及附加 73,600.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 20,576,294.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 138,206.54 减：营业费用 5,635,977.70 管理费用 6,961,688.72 财务费用 2,464,630.35 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 5,652,204.73 加：投资收益(损失以"－"号填列) 444,028.18 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 -4,800.00 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 6,101,032.91 减：所得税 1,775,591.66 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 4,325,441.25 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 244,581,929.98 减：主营业务成本 179,348,726.56 主营业务税金及附加 449,097.34 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 64,784,106.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 414,619.62 减：营业费用 14,359,694.46 管理费用 19,217,682.32 财务费用 6,650,817.47 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 24,970,531.45 加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,071,711.26 补贴收入 1,193,000.00 营业外收入 3,000.00 - 减：营业外支出 793,664.93 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 26,444,577.78 减：所得税 8,372,484.75 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 18,072,093.03 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13374户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通 种类（A、B、H股或 股的数量 其它） 交通银行-华安创新证券投资基金 592742股 A股 中国工商银行-安信证券投资基金 410000股 A股 中国工商银行-裕元证券投资基金 314756股 A股 林自力 300034股 A股 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 200000股 A股 彭承元 183700股 A股 洪孝权 182700股 A股 叶宏胜 177000股 A股 张丽英 155054股 A股 王霞 117813股 A股 未知上述流通股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关 系。 战略投资者或一般法人 股东名称 约定持股期限 参与配售新股约定持股 - - 期限的说明 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年8月30日，公司2004年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“各种铸件制造”。变更后公司经营范围为：缝纫机、缝纫机配件、各种铸件制造，经营本企业自产产品、相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。公司主营业务开发、生产和销售各类中、高档工业缝纫机。 报告期内，公司紧紧围绕主营业务稳健经营，实现主营业务收入98,211,500.34元，比去年同期增长31%。 报告期内，公司实现主营业务利润23,245,249.28元，比去年同期增长8%，主要原因为主营业务收入增长31%。主营业务利润的增幅小于主营业务收入的增幅的主要原因：1、生铁、废钢等原材料价格上涨导致生产成本上升；2、销售政策调整，低档产品单价下调。 报告期内，公司实现净利润3,428,020.65元，比去年同期减少21%。主要原因为：1、期间费用同比增加19%。主要由于报告期内，新设铸造分公司、特种机分公司从组建到试生产，控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司完成筹建到正常生产，产生约130万元的期间费用；2、本报告期，合营企业上海百福中捷工业机械有限公司处于生产初期，产生约70万元的投资损失；3、根据第一届董事会第八次会议决议，对坏账准备的计提比例作了变更（详情参见公司2004年半年度报告）。报告期内计提了坏账准备30.85万元。 面对市场挑战，公司管理层将采取各种措施进一步通过控制成本、费用来提高公司产品的盈利水平。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用设备制造业 98,211,500.34 74,794,819.67 23.84 其中：关联交易 6,175,659.24 4,998,440.62 19.06 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 平缝机 51,037,321.34 40,922,631.09 19.82 曲折缝 9,250,436.95 5,991,248.16 35.23 包缝机 14,022,101.58 10,328,457.83 26.34 其他 23,901,640.47 17,552,482.59 26.56 其中：关联交易 6,175,659.24 4,998,440.62 19.06 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 项目 金额 本报告期 前一报告期 利润总额 4,886,199.94 24,520,446.30 主营业务利润 23,245,249.28 61,567,172.35 其他业务利润 335,466.56 276,413.08 期间费用 17,895,050.66 37,901,547.80 投资收益 -731,381.99 40,004.20 补贴收入 500,000.00 475,000.00 营业外收支净额 -568,083.25 63,404.47 项目 占利润总额比例% 本报告期比前一 报告期增减(%) 本报告期 前一报告期 利润总额 100 100 0 主营业务利润 475.73 251.09 224.64 其他业务利润 6.87 1.13 5.74 期间费用 366.24 154.57 211.67 投资收益 -14.97 0.16 -15.13 补贴收入 10.23 1.94 8.29 营业外收支净额 -11.63 0.26 -11.89 分析原因：1、本报告期，主营业务利润占利润总额比例、期间费用占利润总额比例 上升较大，主 要原因是：本报告期毛利率较前一报告期下降1.8个百分点所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 本报告期毛利率23.84%，较前一报告期下降了1.8个百分点，主要原因有：1、生铁、废钢等原材料价格上涨导致生产成本上升；2、销售政策调整，低档产品单价下调。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司控股子公司江苏中屹缝纫机有限公司拟收购吴江市明德机械贸易有限公司房屋所有权及土地使用权，经江苏仁合资产评估有限公司(苏仁评报字(2004)第77号)资产评估报告作出评估，评估价值为2,492.26万元，经双方协商确定收购价格为人民币1,880.00万元。授权中屹公司法定代表人徐仁舜负责办理相关资产过户手续。经公司第二届董事会第二次会议审议通过。 2、报告期内，公司拟为玉环县交通投资集团有限公司（非公司关联方）提供担保金额不超人民币5,000万元，担保期限一年，并经公司2004年第二次临时股东大会表决通过。详情请参见2004年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司没有实施该项担保。报告期末，公司对外担保累计余额为人民币800万元，占公司最近一个会计年度经审计合并净资产的比例为6.19%，占公司报告期末合并净资产的比例为2.05%。 3、开展投资者关系管理的具体情况。 公司制定了《投资者关系管理办法》，并经公司一届董事会第十次会议审议通过；指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织投资者关系的日常管理工作；在公司网站增设投资者关系管理栏目，建立与投资者网上沟通平台，参加深交所、深圳证券信息有限公司联合举办的投资者接待日活动，认真的解答投资者提问；热情接待投资者来公司实地参观访问等一系列活动，搭建各种让投资者进一步了解公司的平台，实现公司价值与股东利益最大化。 4、有关关联交易事项 报告期内，公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件，所涉交易金额2,829,361.03元，占公司当期采购总额的3.02%； 报告期内，公司向关联方上海百福中捷工业机械有限公司销售产品，所涉交易金额6,164,916.24元，占公司当期主营业务收入的6.28%； 报告期内，玉环县仪器厂租用公司厂房产生应付租金17,794.80元，浙江桑耐丽铜业有限公司租用公司厂房产生应付租金630,039.66元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 4附录 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 中捷缝纫机股份有限公司 董事长： 2004年10月25日 资产负债表 会企01表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2004年9月30日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 410,932,421.39 401,018,217.08 短期投资 2 2,040,004.20 2,040,004.20 应收票据 3 1,800,000.00 - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 6 109,477,556.45 108,609,824.71 其他应收款 7 11,720,084.95 11,521,192.89 预付账款 8 6,401,490.22 5,480,590.22 应收补贴款 9 890,771.49 890,771.49 存货 10 145,240,564.31 142,278,031.42 待摊费用 11 1,509,073.54 1,485,651.84 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 690,011,966.55 673,324,283.85 长期投资： - - 长期股权投资 32 11,406,938.01 27,363,063.97 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 11,406,938.01 27,363,063.97 其中:合并价差(合并报表填列) 38-1 - - 其中:股权投资差额(合并报表填列) 38-2 - - 固定资产： - - 固定资产原价 39 203,811,652.87 197,222,226.66 减：累计折旧 40 37,695,387.61 36,156,333.59 固定资产净值 41 166,116,265.26 161,065,893.07 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 166,116,265.26 161,065,893.07 工程物资 44 - - 在建工程 45 34,833,104.61 33,307,979.08 在建工程减值准备 45-1 - - 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 200,949,369.87 194,373,872.15 无形资产及其他资产： - - 无形资产 51 233,344.25 233,344.25 无形资产减值准备 51-1 - - 长期待摊费用 52 102,649.80 59,666.58 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 335,994.05 293,010.83 递延税项： - - 递延税款借项 61 - - 资 产 总 计 67 902,704,268.48 895,354,230.80 资 产 2003年12月31日 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 83,849,948.19 76,758,125.26 短期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 783,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 75,526,347.37 76,865,876.46 其他应收款 1,801,326.61 1,488,556.43 预付账款 1,264,380.01 1,264,380.01 应收补贴款 2,558,765.31 2,486,738.23 存货 80,651,734.91 79,232,036.85 待摊费用 1,266,408.40 1,253,570.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 249,701,910.80 241,349,284.06 长期投资： 长期股权投资 200,000.00 7,880,574.65 长期债权投资 长期投资合计 200,000.00 7,880,574.65 其中:合并价差(合并报表填列) 其中:股权投资差额(合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 157,286,762.02 152,329,495.02 减：累计折旧 28,467,209.70 27,152,009.61 固定资产净值 128,819,552.32 125,177,485.41 减：固定资产减值准备 固定资产净额 128,819,552.32 125,177,485.41 工程物资 在建工程 36,396,131.82 36,396,131.82 在建工程减值准备 固定资产清理 固定资产合计 165,215,684.14 161,573,617.23 无形资产及其他资产： 无形资产 264,848.59 264,848.59 无形资产减值准备 长期待摊费用 176,710.35 113,366.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 441,558.94 378,215.20 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 415,559,153.88 411,181,691.14 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2004年9月30日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 61 143,092,057.00 143,092,057.00 应付票据 62 226,000,000.00 226,000,000.00 应付账款 63 78,158,191.07 78,522,673.64 预收账款 64 2,212,626.36 1,293,826.36 应付工资 65 1,903,934.35 1,809,064.35 应付福利费 66 1,087,591.29 949,220.31 应付股利 67 - - 应交税金 68 1,313,850.25 1,164,108.21 其他应交款 69 1,317,964.74 1,308,872.20 其他应付款 70 5,751,675.31 5,706,985.21 预提费用 71 549,055.46 549,055.46 预计负债 72 - - 一年内到期的长期负债 78 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 79 - - 流动负债合计 80 481,386,945.83 480,395,862.74 长期负债： - - 长期借款 81 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 82 - - 长期应付款 83 - - 专项应付款 84 - - 其他长期负债 85 - - 长期负债合计 87 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项： 88 - - 递延税款贷项 89 - - 负 债 合 计 90 506,386,945.83 505,395,862.74 - - 少数股东权益(合并报表填列) 91 6,302,386.21 - - - 股东权益： - - 股本 92 86,000,000.00 86,000,000.00 资本公积 93 214,504,016.50 214,504,016.50 盈余公积 94 10,587,085.97 10,394,268.43 其中:法定公益金 95 3,529,028.66 3,464,756.15 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 - - 未分配利润 97 78,923,833.97 79,060,083.13 - - 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 - - 股 东 权 益 合 计 99 390,014,936.44 389,958,368.06 负债及股东权益总计 100 902,704,268.48 895,354,230.80 负债及股东权益 2003年12月31日 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 95,068,450.00 95,068,450.00 应付票据 74,200,000.00 74,200,000.00 应付账款 75,483,506.70 74,746,429.24 预收账款 764,918.12 764,918.12 应付工资 1,566,089.86 1,566,089.86 应付福利费 992,413.33 880,887.94 应付股利 应交税金 7,508,059.41 7,092,048.65 其他应交款 1,348,778.42 1,339,848.12 其他应付款 5,747,249.41 5,728,574.21 预提费用 375,305.67 375,305.67 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 263,054,770.92 261,762,551.81 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 283,054,770.92 281,762,551.81 少数股东权益(合并报表填列) 3,327,923.96 股东权益： 股本 60,000,000.00 60,000,000.00 资本公积 124,016.50 124,016.50 盈余公积 10,587,085.97 10,394,268.43 其中:法定公益金 3,529,028.66 3,464,756.15 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 58,465,356.53 58,900,854.40 外币报表折算差额(合并报表填列) 股 东 权 益 合 计 129,176,459.00 129,419,139.33 负债及股东权益总计 415,559,153.88 411,181,691.14 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释 合并报表 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 98,211,500.34 减：主营业务成本 2 74,794,819.67 主营业务税金及附加 3 171,431.39 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 23,245,249.28 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 335,466.56 减：营业费用 6 4,523,834.65 管理费用 7 9,071,066.40 财务费用 8 4,300,149.61 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 5,685,665.18 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 -731,381.99 补贴收入 12 500,000.00 营业外收入 13 - - 减：营业外支出 14 568,083.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 4,886,199.94 减：所得税 16 1,347,557.62 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 17 110,621.67 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 3,428,020.65 加：年初未分配利润 21 - 其他转入 22 - 六、可供分配的利润 25 3,428,020.65 减：提取法定盈余公积 26 - 提取法定公益金 27 - 提取职工奖励及福利基金 28 - - - - 七、可供股东分配的利润 35 3,428,020.65 减：应付优先股股利 36 - 提取任意盈余公积 37 - 应付普通股股利 38 - 转作股本的普通股股利 39 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 3,428,020.65 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 341,964,752.99 减：主营业务成本 256,083,053.22 主营业务税金及附加 1,069,278.14 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 84,812,421.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 611,879.64 减：营业费用 16,369,172.33 管理费用 29,639,612.74 财务费用 9,787,813.39 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 29,627,702.81 加：投资收益(损失以"－"号填列) -691,377.79 补贴收入 975,000.00 营业外收入 74,110.47 - 减：营业外支出 578,789.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 29,406,646.24 减：所得税 8,273,706.55 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 674,462.25 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20,458,477.44 加：年初未分配利润 58,465,356.53 其他转入 - 六、可供分配的利润 78,923,833.97 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 78,923,833.97 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 78,923,833.97 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 74,989,380.51 减：主营业务成本 53,353,619.11 主营业务税金及附加 96,980.53 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 21,538,780.87 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 138,206.54 减：营业费用 5,707,571.60 管理费用 7,077,420.01 财务费用 2,462,799.16 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 6,429,196.64 加：投资收益(损失以"－"号填列) -1,542.96 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 -4,800.00 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 6,432,453.68 减：所得税 1,720,226.23 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 386,786.20 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 4,325,441.25 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 六、可供分配的利润 4,325,441.25 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 4,325,441.25 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 4,325,441.25 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2003年1-9月 243,865,141.56 一、主营业务收入 176,143,266.86 减：主营业务成本 526,985.07 主营业务税金及附加 67,194,889.63 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 414,619.62 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 14,396,701.11 减：营业费用 19,568,032.60 管理费用 6,644,935.89 财务费用 26,999,839.65 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 131,592.29 加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,193,000.00 补贴收入 3,000.00 营业外收入 - 797,563.43 减：营业外支出 27,529,868.51 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 8,482,095.65 减：所得税 820,445.76 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - 18,227,327.10 五、净利润(亏损以"－"号填列) 33,320,113.87 加：年初未分配利润 - 其他转入 51,547,440.97 六、可供分配的利润 - 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - 51,547,440.97 七、可供股东分配的利润 - 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 51,547,440.97 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释 母公司报表 2004年7-9月 一、主营业务收入 1 100,581,444.85 减：主营业务成本 2 78,207,871.99 主营业务税金及附加 3 140,376.87 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 22,233,195.99 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 335,466.56 减：营业费用 6 4,225,268.14 管理费用 7 8,512,378.88 财务费用 8 4,307,330.09 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 5,523,685.44 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 -805,565.95 补贴收入 12 500,000.00 营业外收入 13 - - 减：营业外支出 14 568,083.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 15 4,650,036.24 减：所得税 16 1,274,779.48 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) 17 - 加：未确认的投资损失 18 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20 3,375,256.76 加：年初未分配利润 21 - 其他转入 22 - 六、可供分配的利润 25 3,375,256.76 减：提取法定盈余公积 26 - 提取法定公益金 27 - 提取职工奖励及福利基金 28 - - - - 七、可供股东分配的利润 35 3,375,256.76 减：应付优先股股利 36 - 提取任意盈余公积 37 - 应付普通股股利 38 - 转作股本的普通股股利 39 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 3,375,256.76 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 346,869,621.83 减：主营业务成本 264,234,643.28 主营业务税金及附加 986,683.44 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 81,648,295.11 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 611,879.64 减：营业费用 15,993,455.71 管理费用 28,761,890.54 财务费用 9,802,601.14 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 27,702,227.36 加：投资收益(损失以"－"号填列) -115,826.48 补贴收入 975,000.00 营业外收入 73,597.60 - 减：营业外支出 578,689.25 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 28,056,309.23 减：所得税 7,897,080.50 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 20,159,228.73 加：年初未分配利润 58,900,854.40 其他转入 - 六、可供分配的利润 79,060,083.13 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 79,060,083.13 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 79,060,083.13 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 74,288,399.70 减：主营业务成本 53,638,503.92 主营业务税金及附加 73,600.82 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 20,576,294.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 138,206.54 减：营业费用 5,635,977.70 管理费用 6,961,688.72 财务费用 2,464,630.35 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 5,652,204.73 加：投资收益(损失以"－"号填列) 444,028.18 补贴收入 - 营业外收入 - - 减：营业外支出 -4,800.00 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 6,101,032.91 减：所得税 1,775,591.66 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 4,325,441.25 加：年初未分配利润 - 其他转入 - 六、可供分配的利润 4,325,441.25 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 4,325,441.25 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 4,325,441.25 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 244,581,929.98 减：主营业务成本 179,348,726.56 主营业务税金及附加 449,097.34 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 64,784,106.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 414,619.62 减：营业费用 14,359,694.46 管理费用 19,217,682.32 财务费用 6,650,817.47 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 24,970,531.45 加：投资收益(损失以"－"号填列) 1,071,711.26 补贴收入 1,193,000.00 营业外收入 3,000.00 - 减：营业外支出 793,664.93 四、利润总额(亏损以"－"号填列) 26,444,577.78 减：所得税 8,372,484.75 减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"－"号填列) - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润(亏损以"－"号填列) 18,072,093.03 加：年初未分配利润 33,488,239.15 其他转入 - 六、可供分配的利润 51,560,332.18 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 51,560,332.18 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 51,560,332.18 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其 他 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 现金流量表 会企03表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004年1-9月 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 327,868,206.95 收到的税费返还 2 3,387,115.02 收到的其他与经营活动有关的现金 3 32,593,498.29 经营活动现金流入小计 5 363,848,820.26 购买商品、接受劳务支付的现金 6 187,294,442.55 支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,232,305.23 支付的各项税费 8 26,567,670.26 支付的其他与经营活动有关的现金 9 25,705,852.17 经营活动现金流出小计 10 258,800,270.21 经营活动产生的现金流量净额 11 105,048,550.05 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 12 - 取得投资收益所收到的现金 13 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 110,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - 投资活动现金流入小计 16 110,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 45,811,029.07 投资所支付的现金 19 11,938,320.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 投资活动现金流出小计 22 57,749,349.07 投资活动产生的现金流量净额 25 -57,639,349.07 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 26 242,680,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 400,821,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - 筹资活动现金流入小计 30 643,501,800.00 偿还债务所支付的现金 31 327,861,023.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 8,491,940.31 其中：支付少数股东的股利 33 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 筹资活动现金流出小计 36 336,352,963.31 筹资活动产生的现金流量净额 40 307,148,836.69 四、汇率变动对现金的影响 41 -35,564.47 五、现金及现金等价物净增加额 42 354,522,473.20 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 326,372,330.20 收到的税费返还 3,315,087.94 收到的其他与经营活动有关的现金 32,527,317.97 经营活动现金流入小计 362,214,736.11 购买商品、接受劳务支付的现金 186,443,423.36 支付给职工以及为职工支付的现金 18,080,929.97 支付的各项税费 25,166,383.84 支付的其他与经营活动有关的现金 23,430,711.97 经营活动现金流出小计 253,121,449.14 经营活动产生的现金流量净额 109,093,286.97 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,628,147.37 投资所支付的现金 19,638,320.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 62,266,467.37 投资活动产生的现金流量净额 -62,206,467.37 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 240,380,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 400,821,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 641,201,800.00 偿还债务所支付的现金 327,861,023.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,491,940.31 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 336,352,963.31 筹资活动产生的现金流量净额 304,848,836.69 四、汇率变动对现金的影响 -35,564.47 五、现金及现金等价物净增加额 351,700,091.82 项 目 2003年1-9月 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 261,286,990.29 收到的税费返还 1,850,406.13 收到的其他与经营活动有关的现金 34,443,646.58 经营活动现金流入小计 297,581,043.00 购买商品、接受劳务支付的现金 158,079,097.06 支付给职工以及为职工支付的现金 14,967,910.94 支付的各项税费 10,877,501.42 支付的其他与经营活动有关的现金 57,985,323.06 经营活动现金流出小计 241,909,832.48 经营活动产生的现金流量净额 55,671,210.52 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 2,034,214.57 取得投资收益所收到的现金 48,583.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 49,902.17 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 2,132,699.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,330,038.15 投资所支付的现金 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 29,630,038.15 投资活动产生的现金流量净额 -27,497,338.26 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 189,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 189,500,000.00 偿还债务所支付的现金 125,144,957.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,950,046.60 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,770,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 143,865,003.60 筹资活动产生的现金流量净额 45,634,996.40 四、汇率变动对现金的影响 -94,855.90 五、现金及现金等价物净增加额 73,714,012.76 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 260,727,060.43 收到的税费返还 1,703,806.12 收到的其他与经营活动有关的现金 33,864,810.63 经营活动现金流入小计 296,295,677.18 购买商品、接受劳务支付的现金 157,520,149.01 支付给职工以及为职工支付的现金 14,316,188.02 支付的各项税费 10,200,951.85 支付的其他与经营活动有关的现金 52,888,438.93 经营活动现金流出小计 234,925,727.81 经营活动产生的现金流量净额 61,369,949.37 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 2,034,214.57 取得投资收益所收到的现金 48,583.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 49,902.17 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 2,132,699.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,306,378.15 投资所支付的现金 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 29,606,378.15 投资活动产生的现金流量净额 -27,473,678.26 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 189,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 189,500,000.00 偿还债务所支付的现金 125,144,957.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,950,046.60 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,770,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 143,865,003.60 筹资活动产生的现金流量净额 45,634,996.40 四、汇率变动对现金的影响 -94,855.90 五、现金及现金等价物净增加额 79,436,411.61 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 现金流量表（续） 会企03表 编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2004年1-9月 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 20,458,477.44 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 674,462.25 减：未确定的投资损失 45 - 加：计提的资产减值准备 46 6,251,635.61 固定资产折旧 47 9,851,879.63 无形资产摊销 48 52,704.34 长期待摊费用摊销 49 74,060.55 待摊费用的减少（减：增加） 50 -242,665.14 预提费用的增加（减：减少） 51 173,749.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 52 -74,110.47 固定资产报废损失 53 1,898.75 财务费用 54 11,294,462.43 投资损失（减：收益） 55 691,377.79 递延税款贷项（减：借项） 56 - 存货的减少（减：增加） 57 -64,588,829.40 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -53,025,963.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 146,015,410.06 其 他 60 27,440,000.00 经营活动产生的现金流量净额 65 105,048,550.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 66 - 一年内到期的可转换公司债券 67 - 融资租入固定资产 68 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 69 410,932,421.39 减：现金的期初余额 70 56,409,948.19 加：现金等价物的期末余额 71 - 减：现金等价物的期初余额 72 - 现金及现金等价物净增加额 73 354,522,473.20 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 20,159,228.73 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） - 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 6,246,002.91 固定资产折旧 9,548,974.83 无形资产摊销 52,704.34 长期待摊费用摊销 53,700.03 待摊费用的减少（减：增加） -232,081.02 预提费用的增加（减：减少） 173,749.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -73,597.60 固定资产报废损失 1,898.75 财务费用 11,294,462.43 投资损失（减：收益） 115,826.48 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -63,045,994.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -50,642,831.09 经营性应付项目的增加（减：减少） 148,001,242.96 其 他 27,440,000.00 经营活动产生的现金流量净额 109,093,286.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 401,018,217.08 减：现金的期初余额 49,318,125.26 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 351,700,091.82 项 目 2003年1-9月 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 18,227,327.10 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 820,445.76 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 474,272.90 固定资产折旧 7,568,930.63 无形资产摊销 48,077.65 长期待摊费用摊销 20,739.51 待摊费用的减少（减：增加） -247,989.49 预提费用的增加（减：减少） 274.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 22,912.14 固定资产报废损失 - 财务费用 6,993,525.12 投资损失（减：收益） -131,592.29 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -674,946.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -56,197,340.44 经营性应付项目的增加（减：减少） 78,746,573.64 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 55,671,210.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 101,977,317.71 减：现金的期初余额 28,263,304.95 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 73,714,012.76 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 18,072,093.03 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） - 减：未确定的投资损失 - 加：计提的资产减值准备 466,942.38 固定资产折旧 7,540,077.08 无形资产摊销 48,077.65 长期待摊费用摊销 41,100.03 待摊费用的减少（减：增加） -243,894.69 预提费用的增加（减：减少） 274.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 22,912.14 固定资产报废损失 - 财务费用 6,993,525.12 投资损失（减：收益） -1,071,711.26 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -365,029.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,444,077.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,309,660.28 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 61,369,949.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 101,005,155.63 减：现金的期初余额 21,568,744.02 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 79,436,411.61 单位负责人：蔡开坚 主管会计工作负责人：单升元 会计机构负责人：唐为斌 |
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