河北太行水泥股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河北太行水泥股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事朱志荣先生委托董事郑宝金先生出席并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 太行水泥 变更前简称（如有） 太行股份 股票代码 600553 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宝金 刘宇 联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 电话 0310-5062986 0310-5062945 传真 0310-5015753 0310-5015753 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,713,724,121.04 股东权益（不含少数股东 707,263,362.12 权益）(元) 每股净资产(元) 1.86 调整后的每股净资产(元) 1.83 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) 0.023 净资产收益率（%） 1.21 扣除非经常性损益后的净 1.21 资产收益率（%） 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 上年度期末 总资产(元) 1,651,108,731.66 股东权益（不含少数股东 706,434,958.53 权益）(元) 每股净资产(元) 3.72 调整后的每股净资产(元) 3.67 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 41,486,438.68 净额(元) 每股收益(元) 0.047 净资产收益率（%） 2.51 扣除非经常性损益后的净 2.54 资产收益率（%） 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 合计 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 3.79 股东权益（不含少数股东 0.12 权益）(元) 每股净资产(元) -50.00 调整后的每股净资产(元) -50.14 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额(元) 每股收益(元) -61.67 净资产收益率（%） 减少0.37个百分点 扣除非经常性损益后的净 减少0.28个百分点 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 354,468.67 营业外支出 507,501.22 合计 153,032.55 说明：由于年初公司进行了利润分配，实施了送转，总股本由19000万股变为38000万股，上表部分数据中，报告期末数及报告期数是以38000万股为计算基数，而上年度末与上年同期数是以19000万股为计算基数。 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 五、28 减：主营业务成本 五、29 主营业务税金及附 五、30 加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五、31 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、32 三、营业利润 加：投资收益 五、33 补贴收入 五、34 营业外收入 五、35 减：营业外支出 五、36 五、利润总额 减：所得税 五、37 少数股东本期损益 五、净利润 项目 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 217,235,728.35 103,574,182.74 减：主营业务成本 159,270,640.60 80,372,762.53 主营业务税金及附 515,801.81 339,572.46 加 二、主营业务利润 57,449,285.94 22,861,847.75 加：其他业务利润 -169,974.85 -170,091.59 减：营业费用 20,856,993.40 17,797,351.96 管理费用 17,287,846.36 9,031,988.75 财务费用 9,328,581.22 5,188,012.44 三、营业利润 9,805,890.11 -9,325,596.99 加：投资收益 -238,196.54 12,996,153.86 补贴收入 2,326,358.87 2,326,358.87 营业外收入 20,725.38 减：营业外支出 78,724.09 13,724.09 五、利润总额 11,836,053.73 5,983,191.65 减：所得税 -1,952,279.70 -1,952,279.70 少数股东本期损益 5,222,323.81 五、净利润 8,566,009.62 7,935,471.35 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 137,399,445.97 84,321,241.06 减：主营业务成本 91,652,604.19 56,863,336.83 主营业务税金及附 894,986.70 894,986.70 加 二、主营业务利润 44,851,855.08 26,562,917.53 加：其他业务利润 -93,497.40 -93,497.40 减：营业费用 9,588,356.25 9,360,921.76 管理费用 13,386,840.66 10,227,174.41 财务费用 6,817,266.60 6,048,118.82 三、营业利润 14,965,894.17 833,205.14 加：投资收益 5,697.00 8,509,077.87 补贴收入 4,061,691.23 4,061,691.23 营业外收入 876,037.06 876,037.06 减：营业外支出 五、利润总额 19,909,319.46 14,280,011.30 减：所得税 6,029,471.07 3,426,434.24 少数股东本期损益 3,026,271.33 五、净利润 10,853,577.06 10,853,577.06 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 五、28 减：主营业务成本 五、29 主营业务税金及附 五、30 加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五、31 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、32 三、营业利润 加：投资收益 五、33 补贴收入 五、34 营业外收入 五、35 减：营业外支出 五、36 五、利润总额 减：所得税 五、37 少数股东本期损益 五、净利润 项目 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 561,331,750.83 258,376,572.47 减：主营业务成本 410,324,180.33 194,914,757.21 主营业务税金及附 1,563,189.99 1,190,326.00 加 二、主营业务利润 149,444,380.51 62,271,489.261 加：其他业务利润 3,296,833.45 3,296,716.71 减：营业费用 48,989,193.30 41,891,921.65 管理费用 51,015,700.81 26,908,150.34 财务费用 28,564,016.34 15,975,850.26 三、营业利润 24,172,303.51 -19,207,716.28 加：投资收益 -959,785.56 29,428,350.00 补贴收入 6,637,868.12 6,637,868.12 营业外收入 354,468.67 240,154.29 减：营业外支出 507,501.22 414,334.76 五、利润总额 29,697,353.52 16,684,321.37 减：所得税 少数股东本期损益 11,970,139.17 五、净利润 17,727,214.35 16,684,321.37 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 342,628,779.93 242,440,336.02 减：主营业务成本 232,996,917.05 170,672,413.06 主营业务税金及附 2,293,945.64 2,293,945.64 加 二、主营业务利润 07,337,917.24 69,473,977.32 加：其他业务利润 8,785,532.05 8,785,532.05 减：营业费用 26,773,756.38 26,167,732.74 管理费用 36,944,408.47 28,267,899.90 财务费用 15,187,190.49 14,322,982.78 三、营业利润 37,218,093.95 9,500,893.95 加：投资收益 5,697.00 16,139,364.37 补贴收入 6,587,085.50 6,587,085.50 营业外收入 1,065,474.04 1,065,474.04 减：营业外支出 101,395.97 101,395.97 五、利润总额 44,774,954.52 33,191,421.89 减：所得税 14,500,186.47 9,143,868.93 少数股东本期损益 6,227,215.09 五、净利润 24,047,552.96 24,047,552.96 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,232户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的 数量 上海市企业年金发展中心上投平衡 586,000 余木根 280,000 周少青 239,700 姚得志 235,500 孙宝贵 234,240 张润敏 233,200 林肇岷 207,800 韩朝峰 205,600 姜新雅 200,000 腾国兰 200,000 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或 其它) 上海市企业年金发展中心上投平衡 A股 余木根 A股 周少青 A股 姚得志 A股 孙宝贵 A股 张润敏 A股 林肇岷 A股 韩朝峰 A股 姜新雅 A股 腾国兰 A股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售。 2004年1-9月份，公司生产水泥269.28万吨，销售257.55万吨，同比增加45.18%和39.89%；主营业务收入56133.18万元，同比增加63.83%；主营业务利润14944.44万元，同比增加39.23%，净利润1772.72万元，同比减少26.28%。 2004年7-9月份，公司生产水泥101.83万吨，销售93.32万吨，同比增加32.54%和26.04%；主营业务收入21723.57万元，同比增加58.10%，主营业务利润5744.93万元，同比增加28.09%、净利润856.60万元，同比减少21.08%。 报告期内，公司的经营环境和政策法规未发生重大变化，但原燃材料价格的持续攀升和运输受限等因素仍在影响着公司的生产经营，使公司水泥及熟料的生产成本增加，对公司利润空间的提升带来了较大的压力。对此，公司将进一步加强各项基础管理工作，努力降低生产成本，提高产品竞争力和营销能力，利用品牌和规模优势，消化原燃材料价格上涨和运输受限带来的影响，使全年的生产取得一个良好的经营成果。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建材行业 561,331,750.83 410,324,180.33 26.90 其中：关联交易 0 0 0 分产品 水泥 507,930,393.81 362,548,028.60 28.62 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司的水泥销售市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，从而影响本公司的产品销售，每个会计年度的12月份至下一年度的1、2月份均为销售淡季，但水泥生产又具有全年的连续性，这种季节性产供销的冲突对保持本公司销售收入稳定性带来了一定影响 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 报告期 前一报告期 （7－9月份） （1－6月份） 利润总额 11836053.73 17861299.79 主营业务利润 57449285.94 91995094.57 其他业务利润 -169974.85 3466808.30 期间费用 47473420.98 81095489.47 投资收益 -238196.54 -721589.02 补贴收入 2326358.87 4311509.25 营业外收支净额 -57998.71 -95033.84 项目 占利润总额比例（%） 报告期 前一报告期 增减（%） 利润总额 -- -- -- 主营业务利润 485.38 515.05 -5.76 其他业务利润 -1.20 19.41 -106.18 期间费用 401.09 454.03 -11.66 投资收益 -1.69 -4.04 -58.17 补贴收入 16.46 24.14 -31.81 营业外收支净额 -0.41 -0.53 -22.64 报告期内，其他业务利润与利润总额之比较前一报告期减少原因上一报告期公司收到部分劳务收入所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 ①2004年5月24日，我公司因水泥销售货款纠纷诉中国建筑材料北京散装水泥公司，标的金额人民币14667005.60元。北京市中级人民法院受理了该案，并于2004年7月13日做出一审判决，判中国建筑材料北京散装水泥公司给付我公司的水泥货款14653849.03元并支付利息(详见2004年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》公告)。判决生效后，中国建筑材料北京散装水泥公司拒不执行，我公司已于近日向北京市中级人民法院申请执行。 ②2004年6月6日，我公司因水泥销售货款纠纷诉邢台市建筑材料公司，标的金额人民币4068106.10元。邯郸市中级人民法院对该案已受理。截至报告期末，该案正在审理过程中。 ③2004年5月18日，我公司因水泥销售货款纠纷诉邢台市第一建筑材料有限责任公司，标的金额人民币3832864.09元。邯郸市中级人民法院对该案已受理。截至报告期末，该案正在审理过程中。 经公司三届十二次董事会决议通过的，投资1640万元在河北省保定市与保定建筑材料总公司合资建立的保定太行兴盛水泥有限公司（原暂定名为保定太行国力水泥有限公司）已于2004年7月13日完成工商注册，取得企业法人营业执照。截至报告期末，该公司尚未投产。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司财务报告中控股子公司-保定太行兴盛水泥有限公司报表（资产负债表、现金流量表）列入合并范围。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 河北太行水泥股份有限公司 董事长：王里顺 二00四年十月二十六日 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 59,376,793.77 32,016,587.52 短期投资 100,000,000.00 应收票据 25,561,800.00 19,266,800.00 应收股利 13,821,577.76 应收利息 应收账款 269,171,377.21 125,895,582.94 其他应收款 8,482,127.23 17,854,725.70 预付账款 21,797,994.34 12,712,414.19 应收补贴款 存货 107,620,628.30 58,226,763.45 待摊费用 646,542.02 320,383.04 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 492,657,262.87 380,114,834.60 长期投资: 长期股权投资 19,169,051.26 246,412,807.39 长期债权投资 120,000,000.00 合并价差 长期投资合计 19,169,051.26 366,412,807.39 固定资产: 固定资产原价 1,435,576,539.69 696,522,892.68 减:累计折旧 407,353,007.98 348,000,452.23 固定资产净值 1,028,223,531.71 348,522,440.45 减：固定资产 599,591.35 599,591.35 减值准备 固定资产净额 1,027,623,940.36 347,922,849.10 工程物资 30,060,723.81 27,472,938.45 在建工程 134,671,755.45 84,838,422.04 固定资产清理 固定资产合计 1,192,356,419.62 460,234,209.59 无形资产及其 他资产: 无形资产 8,546,783.82 8,459,050.46 长期待摊费用 994,603.47 其他长期资产 无形资产及其 9,541,387.29 8,459,050.46 他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,713,724,121.04 1,215,220,902.04 流动负债： 短期借款 259,780,000.00 189,780,000.00 应付票据 6,492,078.10 应付账款 149,139,537.50 57,124,207.26 预收账款 32,396,660.77 13,210,918.04 应付工资 应付福利费 6,152,823.40 4,130,900.94 应付股利 4,546,837.56 3,546,967.00 应交税金 5,776,230.86 137,667.95 其他应交款 95,256.36 45,922.20 其他应付款 62,109,994.79 15,045,928.46 预提费用 8,543,088.48 500,077.89 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 535,032,507.82 283,522,589.74 长期负债: 长期借款 381,160,000.00 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,237,800.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 382,397,800.00 225,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 917,430,307.82 509,022,589.74 少数股东权益 89,030,451.10 股东权益： 股本 380,000,000.00 380,000,000.00 减：已归还投 资 股本净额 380,000,000.00 380,000,000.00 资本公积 217,415,240.13 217,415,240.13 盈余公积 86,564,558.83 83,973,013.00 其中：法定公 38,695,740.00 38,695,740.00 益金 未分配利润 23,283,563.16 24,810,059.17 现金股利 股东权益合计 707,263,362.12 706,198,312.30 负债及股东权 1,713,724,121.04 1,215,220,902.04 益总计 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 139,840,825.48 63,713,599.86 短期投资 200,356,950.00 应收票据 98,634,332.22 37,365,637.39 应收股利 应收利息 应收账款 171,691,030.65 134,656,069.09 其他应收款 12,161,603.79 9,309,923.82 预付账款 14,123,655.79 10,314,687.60 应收补贴款 存货 80,619,978.58 38,755,540.74 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 517,071,426.51 494,472,408.50 长期投资: 长期股权投资 18,840,643.97 181,637,191.44 长期债权投资 120,202,367.92 合并价差 长期投资合计 18,840,643.97 301,839,559.36 固定资产: 固定资产原价 1,309,523,918.20 661,235,948.90 减:累计折旧 343,557,157.33 320,781,926.91 固定资产净值 965,966,760.87 340,454,021.99 减：固定资产 599,591.35 599,591.35 减值准备 固定资产净额 965,367,169.52 339,854,430.64 工程物资 29,760,744.06 24,396,930.70 在建工程 109,890,162.63 66,389,316.39 固定资产清理 固定资产合计 1,105,018,076.21 430,640,677.73 无形资产及其 他资产: 无形资产 10,178,584.97 10,178,584.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其 10,178,584.97 10,178,584.97 他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,651,108,731.66 1,237,131,230.56 流动负债： 短期借款 309,780,000.00 219,780,000.00 应付票据 993,010.00 应付账款 140,922,538.66 49,755,784.78 预收账款 8,956,870.60 8,956,870.60 应付工资 应付福利费 4,450,033.49 2,834,800.57 应付股利 3,139,693.00 3,139,693.00 应交税金 4,935,498.83 3,750,961.54 其他应交款 -42,359.15 -94,170.15 其他应付款 42,083,994.10 9,729,487.77 预提费用 603,388.90 预计负债 一年内到期的 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 515,822,668.43 297,853,428.11 长期负债: 长期借款 341,565,000.00 231,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,109,800.00 1,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 343,674,800.00 232,865,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 859,497,468.43 530,718,428.11 少数股东权益 85,176,304.70 股东权益： 股本 190,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投 资 股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 329,314,051.65 329,314,051.65 盈余公积 86,564,558.83 83,973,013.00 其中：法定公 38,695,740.00 38,695,740.06 益金 未分配利润 81,556,348.05 84,125,737.80 现金股利 19,000,000.00 19,000,000.00 股东权益合计 706,434,958.53 706,412,802.45 负债及股东权 1,651,108,731.66 1,237,131,230.56 益总计 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金会计机构负责人：于宝通报表编制人：王岚枫 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 附注 一、主营业务收入 五、28 减：主营业务成本 五、29 主营业务税金及附 五、30 加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五、31 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、32 三、营业利润 加：投资收益 五、33 补贴收入 五、34 营业外收入 五、35 减：营业外支出 五、36 五、利润总额 减：所得税 五、37 少数股东本期损益 五、净利润 项目 合并 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 561,331,750.83 342,628,779.93 减：主营业务成本 410,324,180.33 232,996,917.05 主营业务税金及附 1,563,189.99 2,293,945.64 加 二、主营业务利润 149,444,380.51 107,337,917.24 加：其他业务利润 3,296,833.45 8,785,532.05 减：营业费用 48,989,193.30 26,773,756.38 管理费用 51,015,700.81 36,944,408.47 财务费用 28,564,016.34 15,187,190.49 三、营业利润 24,172,303.51 37,218,093.95 加：投资收益 -959,785.56 5,697.00 补贴收入 6,637,868.12 6,587,085.50 营业外收入 354,468.67 1,065,474.04 减：营业外支出 507,501.22 101,395.97 五、利润总额 29,697,353.52 44,774,954.52 减：所得税 14,500,186.47 少数股东本期损益 11,970,139.17 6,227,215.09 五、净利润 17,727,214.35 24,047,552.96 项目 母公司 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 258,376,572.47 242,440,336.02 减：主营业务成本 194,914,757.21 170,672,413.06 主营业务税金及附 1,190,326.00 2,293,945.64 加 二、主营业务利润 62,271,489.26 69,473,977.32 加：其他业务利润 3,296,716.71 8,785,532.05 减：营业费用 41,891,921.65 26,167,732.74 管理费用 26,908,150.34 28,267,899.90 财务费用 15,975,850.26 14,322,982.78 三、营业利润 -19,207,716.28 9,500,893.95 加：投资收益 29,428,350.00 16,139,364.37 补贴收入 6,637,868.12 6,587,085.50 营业外收入 240,154.29 1,065,474.04 减：营业外支出 414,334.76 101,395.97 五、利润总额 16,684,321.37 33,191,421.89 减：所得税 9,143,868.93 少数股东本期损益 - - 五、净利润 16,684,321.37 24,047,552.96 项目 附注 一、主营业务收入 五、28 减：主营业务成本 五、29 主营业务税金及附 五、30 加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五、31 减：营业费用 管理费用 财务费用 五、32 三、营业利润 加：投资收益 五、33 补贴收入 五、34 营业外收入 五、35 减：营业外支出 五、36 五、利润总额 减：所得税 五、37 少数股东本期损益 五、净利润 项目 合并 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 217,235,728.35 137,399,445.97 减：主营业务成本 159,270,640.60 91,652,604.19 主营业务税金及附 515,801.81 894,986.70 加 二、主营业务利润 57,449,285.94 44,851,855.08 加：其他业务利润 -169,974.85 -93,497.40 减：营业费用 20,856,993.40 9,588,356.25 管理费用 17,287,846.36 13,386,840.66 财务费用 9,328,581.22 6,817,266.60 三、营业利润 9,805,890.11 14,965,894.17 加：投资收益 -238,196.54 5,697.00 补贴收入 2,326,358.87 4,061,691.23 营业外收入 20,725.38 876,037.06 减：营业外支出 78,724.09 - 五、利润总额 11,836,053.73 19,909,319.46 减：所得税 -1,952,279.70 6,029,471.07 少数股东本期损益 5,222,323.81 3,026,271.33 五、净利润 8,566,009.62 10,853,577.06 项目 母公司 2004年7-9月 2003年7-9月 一、主营业务收入 103,574,182.74 84,321,241.06 减：主营业务成本 80,372,762.53 56,863,336.83 主营业务税金及附 339,572.46 894,986.70 加 二、主营业务利润 22,861,847.75 26,562,917.53 加：其他业务利润 -170,091.59 -93,497.40 减：营业费用 17,797,351.96 9,360,921.76 管理费用 9,031,988.75 10,227,174.41 财务费用 5,188,012.44 6,048,118.82 三、营业利润 -9,325,596.99 833,205.14 加：投资收益 12,996,153.86 8,509,077.87 补贴收入 2,326,358.87 4,061,691.23 营业外收入 - 876,037.06 减：营业外支出 13,724.09 - 五、利润总额 5,983,191.65 14,280,011.30 减：所得税 -1,952,279.70 3,426,434.24 少数股东本期损益 - 五、净利润 7,935,471.35 10,853,577.06 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通报表编制人：王岚枫 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 624,031,793.66 收到的税费返还 19,721,697.05 收到的其他与经营活动有关的现金 23,496,177.60 现金流入小计 667,249,668.31 购买商品、接受劳务支付的现金 415,898,511.27 支付给职工以及为职工支付的现金 37,407,497.25 支付的各项税费 69,525,875.44 支付的其他与经营活动有关的现金 102,931,345.67 现金流出小计 625,763,229.63 经营活动产生的现金流量净额 41,486,438.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 158,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 -259,203.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,498,824.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,508,652.33 现金流入小计 163,248,272.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 88,368,426.76 支付的现金 投资所支付的现金 60,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 23,869,411.79 现金流出小计 172,837,838.55 投资活动产生的现金流量净额 -9,589,566.15 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 13,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 403,155,282.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 25,239,711.68 现金流入小计 441,994,994.01 偿还债务所支付的现金 520,975,142.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,343,875.91 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,036,879.94 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 现金流出小计 554,355,898.25 筹资活动产生的现金流量净额 -112,360,904.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,464,031.71 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,727,214.35 加：少数股东损益 11,970,139.17 计提的资产减值准备 -1,279,144.95 固定资产折旧 66,111,624.51 无形资产摊销 2,464,999.15 长期待摊费用摊销 10,500.00 待摊费用减少（减：增加） -646,542.02 预提费用增加（减：减少） 4,939,699.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 160,456.38 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 28,633,473.90 投资损失（减：收益） 959,785.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,035,685.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,728,337.78 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,801,743.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,486,438.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 59,376,793.77 减：现金的期初余额 139,840,825.48 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,464,031.71 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 348,022,969.10 收到的税费返还 7,137,868.12 收到的其他与经营活动有关的现金 13,482,669.65 现金流入小计 368,643,506.87 购买商品、接受劳务支付的现金 218,980,994.53 支付给职工以及为职工支付的现金 27,433,066.20 支付的各项税费 30,881,734.07 支付的其他与经营活动有关的现金 72,691,996.07 现金流出小计 349,987,790.87 经营活动产生的现金流量净额 18,655,716.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 10,558,876.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,498,824.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 162,057,700.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 41,083,465.62 支付的现金 投资所支付的现金 107,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 402,500.00 现金流出小计 148,485,965.62 投资活动产生的现金流量净额 13,571,734.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 211,345,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 211,345,000.00 偿还债务所支付的现金 247,910,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,359,463.24 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 现金流出小计 275,269,463.24 筹资活动产生的现金流量净额 -63,924,463.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,697,012.34 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 16,684,321.37 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,242,030.71 固定资产折旧 29,530,673.80 无形资产摊销 2,458,732.51 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -320,383.04 预提费用增加（减：减少） 500,077.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 160,456.38 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,978,361.72 投资损失（减：收益） -29,428,350.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -19,471,222.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,076,140.52 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,271,061.73 其他 经营活动产生的现金流量净额 18,655,716.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 32,016,587.52 减：现金的期初余额 63,713,599.86 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,697,012.34 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金会计机构负责人：于宝通报表编制人：王岚枫 |
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