科达集团股份有限公司2004年第三年度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
科达集团股份有限公司2004年第三年度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司负责人?D?D刘双珉先生、主管会计工作负责人?D?D张天堂先生及会计机构负责人?D?D田敬涛先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 科达股份 变更前简称（如有） 股票代码 600986 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓光 刘收田 联系地址 山东省东营市府前大街276号 山东省东营市府前大街276号 电话 0546-8301886，13506363688 0546-8301886，13395418058 传真 0546-8304191 0546-8304191 电子信箱 [email protected] [email protected] 保荐机构名称 联合证券有限责任公司 保荐代表人 龚文荣 李梦江 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,129,173,404.42 股东权益（不含少数股东权 529,410,993.88 益）(元) 每股净资产(元) 3.79 调整后的每股净资产(元) 3.78 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量 2,395,117.21 净额(元) 每股收益(元) 0.09 每股收益注1(元) 0.09 净资产收益率（%） 2.56 扣除非经常性损益后的净 2.54 资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 691,291,344.38 股东权益（不含少数股东权 280,544,919.31 益）(元) 每股净资产(元) 3.62 调整后的每股净资产(元) 3.61 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量 34,783,657.12 净额(元) 每股收益(元) 0.19 每股收益注1(元) 0.19 净资产收益率（%） 5.10 扣除非经常性损益后的净 5.09 资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 88.71 股东权益（不含少数股东权 63.34 益）(元) 每股净资产(元) 4.70 调整后的每股净资产(元) 4.71 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量 - 净额(元) 每股收益(元) -44.12 每股收益注1(元) -44.12 净资产收益率（%） -4.53 扣除非经常性损益后的净 -4.53 资产收益率（%） 注：本公司为2004年4月26日新上市的公司，2004年7月1日公司实施2003年度利润分配方案10送3派2（含税），因此第三季度与上年同期相比，股本和净资产发生重大变化，每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率三项指标不具有可比性。 非经常性损益项目 金额 营业外收入 677,916.50 营业外支出 630,927.69 所得税 15,506.31 合计 62,429.63 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 178,297,655.72 138,824,125.48 减：主营业务成本 2 134,383,579.01 106,688,702.60 主营业务税金及 3 4,149,685.48 4,149,685.48 附加 二、主营业务利润(亏 4 39,764,391.23 27,985,737.40 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 125,166.16 58,062.24 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 0 0 管理费用 7 11,854,834.53 6,734,302.16 财务费用 8 5,025,303.07 5,026,574.57 三、营业利润(亏损以 10 23,009,419.79 16,282,922.91 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 0 2,201,986.96 "-"号填列) 补贴收入 12 0 0 营业外收入 13 306,727.56 192,828.21 减：营业外支出 14 213,549.01 64,280.00 四、利润总额(亏损总 15 23,102,598.34 18,613,458.08 额以"-"号填列) 减：所得税 16 7,503,846.70 5,415,785.47 少数股东损益(合 17 2,401,079.03 0 并报表填列) 加：未确认投资损失 18 0 0 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 13,197,672.61 13,197,672.61 以"-"号填列) 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 141,394,732.43 113,714,861.48 减：主营业务成本 102,463,244.33 85,803,583.63 主营业务税金及 4,490,767.99 4,490,767.99 附加 二、主营业务利润(亏 34,440,720.11 23,420,509.86 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 60,735.94 30,666.51 损以"-"号填列) 减：营业费用 0 0 管理费用 9,872,930.38 3,638,531.95 财务费用 1,309,573.86 1,282,514.40 三、营业利润(亏损以 23,318,951.81 18,530,130.02 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 0 1,678,296.29 "-"号填列) 补贴收入 0 0 营业外收入 106,139.65 19,058.40 减：营业外支出 95,917.75 -3,080.00 四、利润总额(亏损总 23,329,173.71 20,230,564.71 额以"-"号填列) 减：所得税 7,847,208.78 6,121,120.79 少数股东损益(合 1,826,185.41 0 并报表填列) 加：未确认投资损失 0 0 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 13,655,779.52 14,109,443.92 以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 397,682,530.54 303,236,488.00 减：主营业务成本 2 296,517,069.48 236,137,580.25 主营业务税金及 3 9,412,614.75 9,412,614.75 附加 二、主营业务利润(亏 4 91,752,846.31 57,686,293.00 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 5 293,490.31 67,295.02 损以"-"号填列) 减：营业费用 6 0 0 管理费用 7 32,636,943.09 14,634,836.75 财务费用 8 10,826,534.51 10,767,120.49 三、营业利润(亏损以 10 48,582,859.02 32,351,630.79 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 11 0 5,229,463.06 "-"号填列) 补贴收入 12 0 0 营业外收入 13 677,916.50 394,769.85 减：营业外支出 14 630,927.69 243,096.68 四、利润总额(亏损总 15 48,629,847.83 37,732,767.01 额以"-"号填列) 减：所得税 16 15,927,839.03 10,726,090.31 少数股东损益(合 17 5,695,332.10 0 并报表填列) 加：未确认投资损失 18 0 0 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 20 27,006,676.71 27,006,676.71 以"-"号填列) 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 338,537,329.83 271,184,117.17 减：主营业务成本 252,077,165.74 212,321,879.69 主营业务税金及 9,505,358.95 9,505,358.95 附加 二、主营业务利润(亏 76,954,805.14 49,356,878.53 损以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏 291,374.30 123,333.96 损以"-"号填列) 减：营业费用 0 0 管理费用 26,470,139.31 12,924,911.15 财务费用 2,813,116.11 3,214,587.36 三、营业利润(亏损以 47,962,924.02 33,340,713.98 "-"号填列) 加：投资收益(亏损以 0 4,520,486.88 "-"号填列) 补贴收入 0 0 营业外收入 402,473.28 218,806.40 减：营业外支出 391,322.00 13,955.00 四、利润总额(亏损总 47,974,075.30 38,066,052.26 额以"-"号填列) 减：所得税 16,908,593.22 11,919,396.05 少数股东损益(合 4,918,825.87 0 并报表填列) 加：未确认投资损失 0 0 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总额 26,146,656.21 26,146,656.21 以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,698户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 邹树明 956,000 万忠英 800,000 陈健强 162,440 方建华 143,422 周磊明 120,000 翁美琴 119,746 黄彦军 107,900 烟台建设 98,020 方妙玲 91,000 沈新法 90,000 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 邹树明 A股 万忠英 A股 陈健强 A股 方建华 A股 周磊明 A股 翁美琴 A股 黄彦军 A股 烟台建设 A股 方妙玲 A股 沈新法 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司生产经营正常，公司经营层围绕2004年工作重点和经营目标，加强施工管理和成本控制，不断提高公司的经营业绩。截至本报告期末公司实现主营业务收入397,682,530.54元，比上年同期增加17.47％，公司主营收入主要由公路工程、市政工程建设施工业务及激光头来料加工业务构成，报告期内公司公路工程、市政工程建设施工业务收入303,236,488.00元,较上年同期增长11.82％；激光头来料加工业务收入94,446,042.54元,较上年同期增加40.23％。主营业务利润91,752,846.31元，较上年同期增长19.23％，主要因为毛利率较高的激光头来料加工业务收入较上年同期增长较大。净利润27,006,676.71元，比上年同期增长3.29％，净利润的增长幅度低于主营业务利润的增长幅度，主要受期间费用增加的影响。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 公路桥梁施工及附属设施 303,236,488.00 工缴费收入 94,446,042.54 合计 397,682,530.54 其中：关联交易 0 分行业 主营业务成本 公路桥梁施工及附属设施 236,137,580.25 工缴费收入 60,379,489.23 合计 296,517,069.48 其中：关联交易 0 分行业 毛利率(%) 公路桥梁施工及附属设施 22.13 工缴费收入 36.07 合计 25.44 其中：关联交易 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公路工程、市政工程建设施工业务，第一季度前两个月气温较低，部分工程停工,第二季度雨水较多,对工程施工有一定影响,三季度后生产经营进入正常；激光头来料加工业务季节性不明显。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与公司的合营企业?D?D东营黄河公路大桥在本报告期以前年度签订的两项借款协议，分别为：(1)公司与东营黄河公路大桥有限公司在2003年9月17日签订借款协议，公司向合营企业提供借款1,700万元，借款期限2003年9月17日至2004年9月17日；(2)公司与东营黄河公路大桥有限公司在2003年10月31日签订借款协议，公司向合营企业提供借款1,500万元，借款期限2003年10月31日至2004年9月30日。以上两项借款协议均已到期，但由于黄河公路大桥现处于施工的黄金季节，需要大量资金，为了不影响此项目的建设进度，经双方协商，同意以上两项借款协议展期2个月。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 科达集团股份有限公司 董事长：刘双珉 2004年10月26日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 213,247,120.60 179,816,501.07 短期投资 2 0 0 应收票据 3 651,129.51 651,129.51 应收股利 4 0 593,954.79 应收利息 5 0 0 应收账款 6 300,253,830.18 285,033,309.82 其他应收款 7 56,118,831.79 53,686,037.03 预付账款 8 44,024,223.57 38,576,247.45 应收补贴款 9 0 0 存货 10 14,813,550.36 8,239,538.80 待摊费用 11 1,116,699.31 1,116,698.51 一年内到期的长期债权投资 21 0 0 其他流动资产 24 0 0 流动资产合计 30 630,225,385.32 567,713,416.99 长期投资： 0 0 长期股权投资 31 161,000,000.00 196,135,552.39 长期债权投资 32 0 0 长期投资合计 33 161,000,000.00 196,135,552.39 其中：合并价差(贷差以"-" 34 0 0 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 0 0 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 302,038,730.65 158,627,146.82 减：累计折旧 40 100,056,498.67 67,728,344.91 固定资产净值 41 201,982,231.98 90,898,801.91 减：固定资产减值准备 42 0 0 固定资产净额 43 201,982,231.98 90,898,801.91 工程物资 44 0 0 在建工程 45 44,280,628.37 41,817,900.06 固定资产清理 46 0 0 固定资产合计 50 246,262,860.35 132,716,701.97 无形资产及其他资产： 0 0 无形资产 51 91,685,158.75 91,653,956.40 长期待摊费用 52 0 0 其他长期资产 53 0 0 无形资产及其他资产合计 54 91,685,158.75 91,653,956.40 递延税项： 递延税款借项 55 0 0 资产总计 60 1,129,173,404.42 988,219,627.75 流动负债： 短期借款 61 310,000,000.00 310,000,000.00 应付票据 62 0 0 应付账款 63 100,603,101.06 96,034,405.97 预收账款 64 应付工资 65 3,956,419.21 1,369,187.88 应付福利费 66 9,689,563.57 1,457,283.07 应付股利 67 900,897.19 0 应交税金 68 32,853,806.09 25,048,454.66 其他应交款 69 769,824.73 769,778.24 其他应付款 70 80,751,970.05 25,222,292.85 预提费用 71 547,620.04 12,791.20 预计负债 72 0 0 一年内到期的长期负债 78 19,661,704.32 0 其他流动负债 79 0 0 流动负债合计 80 559,734,906.26 459,914,193.87 长期负债： 长期借款 81 0 0 应付债券 82 0 0 长期应付款 83 0 0 专项应付款 84 106,440.00 0 其他长期负债 85 0 0 长期负债合计 87 106,440.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0 0 负债合计 90 559,841,346.26 459,914,193.87 少数股东权益(合并报表填 91 39,921,064.28 列) 股东权益： 股本 92 139,695,712.00 139,695,712.00 资本公积 93 217,114,273.66 217,039,273.66 盈余公积 94 69,069,993.13 66,124,607.53 其中：法定公益金 95 33,184,169.65 32,850,157.21 减：未确认投资损失(合并 96 0 0 报表填列) 未分配利润 97 103,531,015.09 105,445,840.69 外币报表折算差额(合并报表 98 0 0 填列) 股东权益合计 99 529,410,993.88 528,305,433.88 负债和股东权益总计 100 1,129,173,404.42 988,219,627.75 项目 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 51,253,111.44 40,459,148.57 短期投资 0 0 应收票据 530,000.00 530,000.00 应收股利 0 593,954.79 应收利息 0 0 应收账款 237,217,884.68 217,309,097.45 其他应收款 61,786,985.83 60,449,020.84 预付账款 22,301,626.65 21,873,916.65 应收补贴款 0 存货 12,961,309.76 8,791,305.34 待摊费用 748,077.15 520,715.83 一年内到期的长期债权投资 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 386,798,995.51 350,527,159.47 长期投资： 0 0 长期股权投资 5,000,000.00 35,906,089.33 长期债权投资 0 0 长期投资合计 5,000,000.00 35,906,089.33 其中：合并价差(贷差以"-" 0 0 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 0 0 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 0 0 固定资产原值 280,534,396.40 149,268,507.35 减：累计折旧 85,713,348.54 60,421,677.33 固定资产净值 194,821,047.86 88,846,830.02 减：固定资产减值准备 0 0 固定资产净额 194,821,047.86 88,846,830.02 工程物资 0 0 在建工程 49,585,976.56 41,124,437.06 固定资产清理 0 固定资产合计 244,407,024.42 129,971,267.08 无形资产及其他资产： 0 0 无形资产 55,118,743.81 55,079,740.89 长期待摊费用 -33,419.36 0 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 55,085,324.45 55,079,740.89 递延税项： 递延税款借项 0 0 资产总计 691,291,344.38 571,484,256.77 流动负债： 0 短期借款 166,000,000.00 166,000,000.00 应付票据 0 0 应付账款 80,569,031.03 76,788,863.07 预收账款 5,074.50 5,074.50 应付工资 5,171,612.03 1,761,396.03 应付福利费 7,835,276.27 1,293,555.90 应付股利 900,897.19 0 应交税金 17,828,998.60 13,163,305.20 其他应交款 734,958.99 734,924.49 其他应付款 77,320,821.61 32,222,778.27 预提费用 485,878.35 0 预计负债 0 0 一年内到期的长期负债 19,661,704.32 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 376,514,252.89 291,969,897.46 长期负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 6,440.00 0 其他长期负债 0 0 长期负债合计 6,440.00 递延税款： 递延税款贷项 0 0 负债合计 376,520,692.89 291,969,897.46 少数股东权益(合并报表填 34,225,732.18 列) 股东权益： 股本 77,458,240.00 77,458,240.00 资本公积 3,763,227.80 3,763,227.80 盈余公积 69,069,993.13 66,124,607.53 其中：法定公益金 33,184,169.65 32,850,157.21 减：未确认投资损失(合并 0 0 报表填列) 未分配利润 130,253,458.38 132,168,283.98 外币报表折算差额(合并报表 0 0 填列) 股东权益合计 280,544,919.31 279,514,359.31 负债和股东权益总计 691,291,344.38 571,484,256.77 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 354,347,843.59 收到的税费返还 2 0 收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,891,123.64 经营活动现金流入小计 5 365,238,967.23 购买商品、接受劳务支付的现金 6 278,335,240.05 支付给职工以及为职工支付的现金 7 23,572,903.69 支付的各项税费 8 16,860,323.55 支付的其他与经营活动有关的现金 9 11,686,842.82 经营活动现金流出小计 10 330,455,310.11 经营活动现金流量净额 11 34,783,657.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 0 其中：出售子公司收到的现金 13 0 取得投资收益所收到的现金 14 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 0 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 0 投资活动现金流入小计 17 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 79,793,346.11 付的现金 投资所支付的现金 19 156,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0 投资活动现金流出小计 22 235,793,346.11 投资活动产生的现金流量净额 25 -235,793,346.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 246,106,045.86 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 27 0 的现金 借款所收到的现金 28 240,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 0 筹资活动现金流入小计 30 486,106,045.86 偿还债务所支付的现金 31 96,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 26,452,347.71 其中：支付少数股东的股利 33 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 650,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 35 0 金 筹资活动现金流出小计 36 123,102,347.71 筹资活动产生的现金流量净额 40 363,003,698.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42 161,994,009.16 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 27,006,676.71 加：少数股东权益 5,695,332.10 加：计提的资产减值准备 46 3,006,085.21 固定资产折旧 47 14,343,150.13 无形资产摊销 48 985,585.36 长期待摊费用摊销 49 -33,419.36 待摊费用的减少(减:增加) 50 -368,622.16 预提费用的增加(减:减少) 51 61,741.69 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 0 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 0 财务费用 54 10,826,534.51 投资损失(减:收益) 55 0 递延税款贷项(减:借项) 56 0 存货的减少(减:增加) 57 -1,852,240.60 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -57,488,920.97 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 32,601,754.50 其他 60 0 经营活动产生的现金流量净额 65 34,783,657.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 0 一年内到期的可转换公司债券 67 0 融资租入固定资产 68 0 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 213,247,120.60 减：现金的期初余额 70 51,253,111.44 加：现金等价物的期末余额 71 0 减：现金等价物的期初余额 72 0 现金及现金等价物净增加额 73 161,994,009.16 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,305,702.60 收到的税费返还 0 收到的其他与经营活动有关的现金 9,673,000.64 经营活动现金流入小计 268,978,703.24 购买商品、接受劳务支付的现金 228,464,032.17 支付给职工以及为职工支付的现金 9,671,431.02 支付的各项税费 13,393,557.25 支付的其他与经营活动有关的现金 9,745,238.80 经营活动现金流出小计 261,274,259.24 经营活动现金流量净额 7,704,444.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0 其中：出售子公司收到的现金 0 取得投资收益所收到的现金 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 0 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 76,410,203.67 付的现金 投资所支付的现金 155,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 231,410,203.67 投资活动产生的现金流量净额 -231,410,203.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 246,106,045.86 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 0 的现金 借款所收到的现金 240,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 486,106,045.86 偿还债务所支付的现金 96,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,392,933.69 其中：支付少数股东的股利 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 650,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 0 金 筹资活动现金流出小计 123,042,933.69 筹资活动产生的现金流量净额 363,063,112.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 139,357,352.50 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 27,006,676.71 加：少数股东权益 0 加：计提的资产减值准备 3,208,485.68 固定资产折旧 7,306,667.58 无形资产摊销 945,921.25 长期待摊费用摊销 0 待摊费用的减少(减:增加) -595,982.68 预提费用的增加(减:减少) 12,791.20 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 0 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 0 财务费用 10,767,120.49 投资损失(减:收益) -5,229,463.06 递延税款贷项(减:借项) 0 存货的减少(减:增加) 551,766.54 经营性应收项目的减少(减:增加) -61,082,358.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 24,812,818.36 其他 0 经营活动产生的现金流量净额 7,704,444.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租入固定资产 0 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,816,501.07 减：现金的期初余额 40,459,148.57 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 139,357,352.50 |
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