江西铜业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江西铜业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长何昌明先生、执行董事兼总经理李贻煌先生、执行董事兼财务总监杜新民先生、财务部经理邱玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 江西铜业 变更前简称（如有） 股票代码 600362（A股） 股票简称 江西铜业 变更前简称（如有） 股票代码 0358(H股) 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄东风 潘其方 联系地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金 中华人民共和国江西省贵溪市冶金 大道15号 大道15号 电话 07013777735 07013777736 传真 07013777013 07013777013 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 10,977,949,802 10,169,254,700 股东权益（不含少数股东权 5,835,129,391 5,251,625,764 益）(元) 每股净资产(元) 2.19 1.97 调整后的每股净资产(元) 2.18 1.96 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 919,664,230 额(元) 每股收益(元) 0.103 0.338 净资产收益率（%） 4.71 15.44 扣除非经常性损益后的净资 4.71 15.72 产收益率（%） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 7.95 股东权益（不含少数股东权 11.11 益）(元) 每股净资产(元) 11.17 调整后的每股净资产(元) 11.73 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 每股收益(元) 60.94 净资产收益率（%） 增加1.31个百分点 扣除非经常性损益后的净资 增加1.26个百分点 产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 15,958,992 失(减:收益) 合计 15,958,992 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 2,721,481,657 2,691,210,327 减：主营业务成本 2 2,150,207,841 2,145,668,717 主营业务税金及附加 3 9,441,403 9,286,138 二、主营业务利润(亏损 4 561,832,413 536,255,472 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 5 -29,013,353 -28,543,895 以"-"号填列) 减：营业费用 6 17,888,542 11,260,483 管理费用 7 67,651,942 63,193,556 财务费用 8 48,592,182 46,231,336 三、营业利润(亏损以"-" 10 398,686,394 387,026,202 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 11 -658,261 2,230,966 号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 78,466 78,463 减：营业外支出 14 75,719,926 75,525,071 四、利润总额(亏损总额 15 322,386,673 313,810,560 以"-"号填列) 减：所得税 16 45,209,525 45,161,640 少数股东损益(合并报表 17 2,425,940 填列) 加：未确认投资损失(合 18 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20 274,751,208 268,648,920 "-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,466,625,783 1,465,515,173 减：主营业务成本 1,140,940,624 1,140,156,798 主营业务税金及附加 9,239,054 9,220,751 二、主营业务利润(亏损 316,446,105 316,137,624 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 -21,166,477 -21,166,477 以"-"号填列) 减：营业费用 12,279,321 12,189,202 管理费用 67,319,999 67,204,898 财务费用 39,921,322 39,922,725 三、营业利润(亏损以"-" 175,758,986 175,654,322 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 764,976 810,272 号填列) 补贴收入 营业外收入 -224,716 -224,716 减：营业外支出 4,865,467 4,865,467 四、利润总额(亏损总额 171,433,779 171,374,411 以"-"号填列) 减：所得税 50,988 21,817 少数股东损益(合并报表 30,197 填列) 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 171,352,594 171,352,594 "-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 7,570,391,566 7,303,066,205 减：主营业务成本 2 6,175,878,449 5,970,834,220 主营业务税金及附加 3 27,919,563 26,919,563 二、主营业务利润(亏损 4 1,366,593,554 1,305,312,422 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 5 163,891,137 161,582,747 以"-"号填列) 减：营业费用 6 50,402,557 34,712,542 管理费用 7 207,313,063 194,415,066 财务费用 8 147,222,286 140,825,187 三、营业利润(亏损以"-" 10 1,125,546,785 1,096,942,374 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 11 -12,233,308 4,853,075 号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 289,336 289,333 减：营业外支出 14 102,695,554 102,490,700 四、利润总额(亏损总额 15 1,010,907,259 999,594,082 以"-"号填列) 减：所得税 16 98,519,571 98,425,223 少数股东损益(合并报表 17 11,218,829 填列) 加：未确认投资损失(合 18 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 20 901,168,859 901,168,859 "-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 3,855,699,085 3,855,021,111 减：主营业务成本 3,093,984,094 3,093,984,094 主营业务税金及附加 26,914,847 26,896,544 二、主营业务利润(亏损 734,800,144 734,140,473 以"-"号填列) 加：其他业务利润(亏损 -92,976 -92,976 以"-"号填列) 减：营业费用 32,830,261 32,650,788 管理费用 164,848,678 164,598,990 财务费用 120,568,877 120,572,421 三、营业利润(亏损以"-" 416,459,352 416,225,298 号填列) 加：投资收益(亏损以"-" 764,976 859,066 号填列) 补贴收入 营业外收入 115,158 115,158 减：营业外支出 12,854,935 12,854,935 四、利润总额(亏损总额 404,484,551 404,344,587 以"-"号填列) 减：所得税 29,463,515 29,386,277 少数股东损益(合并报表 62,726 填列) 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润(亏损总额以 374,958,310 374,958,310 "-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 48,684户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 股东名称（全称） 数量 江西铜业集团公司 1,275,556,200 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,146,632,000 兴和证券投资基金 7,620,988 全国社保基金一零三组合 6,800,000 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 6,554,371 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 5,983,325 裕隆证券投资基金 4,939,668 中国工商银行－同益证券投资基金 4,823,023 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,742,139 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 4,508,091 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 4,182,003 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 3,931,346 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 或其它) 江西铜业集团公司 法人股 HKSCC NOMINEES LIMITED H股 兴和证券投资基金 A股 全国社保基金一零三组合 A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股 裕隆证券投资基金 A股 中国工商银行－同益证券投资基金 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，全球铜原料供应紧张局面有所缓解、铜加工费逐步回升，但由于世界经济持续增长带动的铜消费增长、铜库存持续维持在低水平以及美元贬值等因素的影响，铜价依旧位于高位。本年度1－9月，上海期货交易所三个月铜平均价格约为26177元/吨（含税），同比增长51.18%。其中，本年度7－9月,上海期货交易所3个月铜均价约为26243元/吨（含税），环比增长4％。黄金、白银价格受美元贬值等因素影响也有不同程度增长。 截至报告期末，本公司累计销售:阴极铜（含代加工铜）304,938吨（其中向本公司控股子公司江西铜业铜材公司销售85005吨），比上年同期增长22.12%；黄金8,358公斤，比上年同期增长36.48%；白银176,832公斤，比上年同期增长18.67%；硫精矿77.8万吨，比上年同期减少21.81%，硫酸77.4万吨，比上年同期减少0.9%。 受益于铜、金、银、硫酸等主产品价格的上涨以及本公司生产能力与销售量的增长，本公司主营业务收入及利润同比有了大幅增长。截至报告期末，本公司累计实现主营业务收入757,039万元，比上年同期增长96.34％，累计实现净利润为90,117万元，比上年同期增长140.34％。 本公司控股60％的江西铜业铜材公司生产经营运行稳定，截至报告期末，累计销售:铜杆69899吨，铜线34278吨，实现净利润2927万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有色金属 360,114 314,596 12.64 化工产品 40,607 23,470 42.20 贵金属 117,466 77,095 34.37 铜加工 238,852 202,427 15.25 合计 757,039 617,588 18.42 其中：关联交易 21,255 19,342 9.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 税收优惠 根据2004年9月13日江西省国家税务局赣国税函[2004]349号文件,本公司于2002年至2004年享受先进技术企业所得税优惠政策，所得税减半征收。本公司享受之该项优惠政策将于本年度末届满。于2005年至2007年，本公司可按中西部地区外商投资企业税务优惠政策，所得税税率减按15％征收企业所得税。建议发行可转换公司债券 2004年9月27日，本公司董事会建议发行总额不超过20亿元人民币的可转换公司债券。该发行方案有待获得2004年11月26日临时股东大会通过和国家有关政府部门批准方可作实。本公司已于2004年9月28日就该等事项发布公告。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受惠于各产品销售价格的持续上升，截至报告期末，本公司净利润比上年同期增长了140.34%。若四季度各产品销售价格与前三季度相比不出现大幅下跌，本公司预期年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长幅度将可能超过50％。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 江西铜业股份有限公司 二零零四年九月三十日 §4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 流动资产： 货币资金 1 346,296,272 短期投资 2 9,501,757 应收票据 3 95,670,499 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 253,971,966 其他应收款 7 387,234,277 预付账款 8 210,105,660 应收补贴款 9 存货 10 2,612,477,111 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 3,915,257,542 长期投资： 长期股权投资 31 10,000,000 长期债权投资 32 长期投资合计 33 10,000,000 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 35 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 11,741,205,6651 减：累计折旧 40 5,487,249,145 固定资产净值 41 6,253,956,520 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 6,253,956,520 工程物资 44 在建工程 45 664,328,740 固定资产清理 46 固定资产合计 50 6,918,285,260 无形资产及其他资产： 无形资产 51 134,407,000 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 134,407,000 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 10,977,949,802 流动负债： 短期借款 61 1,013,651,172 应付票据 62 20,000,000 应付账款 63 247,722,823 预收账款 64 153,605,220 应付工资 65 863,728 应付福利费 66 1,688,421 应付股利 67 1,783,670 应交税金 68 108,222,395 其他应交款 69 25,741,595 其他应付款 70 521,781,422 预提费用 71 2,100,000 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 459,100,000 其他流动负债 79 流动负债合计 80 2,556,260,446 长期负债： 长期借款 81 2,337,710,000 应付债券 82 长期应付款 83 52,969,633 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 2,390,679,633 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 4,946,940,079 少数股东权益(合并报表填列) 91 195,880,332 股东权益： 股本 92 2,664,038,200 资本公积 93 1,378,766,393 盈余公积 94 547,668,637 其中：法定公益金 95 110,807,682 资产负债表日后决议分配的现金股利 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 1,244,656,161 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 5,835,129,391 负债和股东权益总计 100 10,977,949,802 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 305,595,505 短期投资 8,881,757 应收票据 91,531,499 应收股利 应收利息 应收账款 109,779,840 其他应收款 350,033,555 预付账款 240,061,151 应收补贴款 存货 2,499,090,736 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,604,974,043 长期投资： 长期股权投资 222,717,572 长期债权投资 长期投资合计 222,717,572 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,296,841,056 减：累计折旧 5,388,748,883 固定资产净值 5,908,092,173 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,908,092,173 工程物资 在建工程 660,985,246 固定资产清理 固定资产合计 6,569,077,419 无形资产及其他资产： 无形资产 99,953,984 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,953,984 递延税项： 递延税款借项 资产总计 10,496,723,018 流动负债： 短期借款 814,151,172 应付票据 应付账款 230,213,812 预收账款 152,723,005 应付工资 应付福利费 139,897 应付股利 应交税金 101,050,620 其他应交款 25,640,165 其他应付款 533,959,757 预提费用 2,100,000 预计负债 一年内到期的长期负债 448,400,000 其他流动负债 流动负债合计 2,308,378,428 长期负债： 长期借款 2,304,710,000 应付债券 长期应付款 48,505,200 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,353,215,200 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 4,661,593,628 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 2,664,038,200 资本公积 1,378,766,393 盈余公积 547,491,603 其中：法定公益金 110,781,609 资产负债表日后决议分配的现金股利 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 1,244,833,194 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 5,835,129,390 负债和股东权益总计 10,496,723,018 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 306,137,680 短期投资 7,231,909 应收票据 59,859,735 应收股利 应收利息 应收账款 253,546,813 其他应收款 143,732,509 预付账款 113,783,992 应收补贴款 存货 2,307,655,455 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,191,948,093 长期投资： 长期股权投资 19,195,489 长期债权投资 长期投资合计 19,195,489 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 11,646,399,6471 减：累计折旧 5,285,189,462 固定资产净值 6,361,210,185 减：固定资产减值准备 15,033,458 固定资产净额 6,346,176,727 工程物资 在建工程 508,792,981 固定资产清理 固定资产合计 6,854,969,708 无形资产及其他资产： 无形资产 102,133,787 长期待摊费用 1,007,623 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,141,410 递延税项： 递延税款借项 资产总计 10,169,254,700 流动负债： 短期借款 1,007,051,310 应付票据 182,860,000 应付账款 284,043,400 预收账款 37,276,323 应付工资 844,626 应付福利费 1,222,862 应付股利 应交税金 -7,318,540 其他应交款 18,816,490 其他应付款 346,157,971 预提费用 2,100,000 预计负债 一年内到期的长期负债 334,870,000 其他流动负债 流动负债合计 2,207,924,442 长期负债： 长期借款 2,520,110,000 应付债券 长期应付款 41,171,000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,561,281,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 4,769,205,442 少数股东权益(合并报表填列) 148,423,494 股东权益： 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,668,636 其中：法定公益金 117,836,691 资产负债表日后决议分配的现金股利 319,684,584 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 343,487,302 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 5,251,625,764 负债和股东权益总计 10,169,254,700 期初数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 255,397,221 短期投资 7,231,909 应收票据 43,828,142 应收股利 应收利息 应收账款 131,781,543 其他应收款 144,153,906 预付账款 88,378,085 应收补贴款 存货 2,216,540,793 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,887,311,599 长期投资： 长期股权投资 183,756,283 长期债权投资 长期投资合计 183,756,283 其中：合并价差(贷差以"-"号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 1,495,350,079 减：累计折旧 5,223,836,845 固定资产净值 6,271,513,234 减：固定资产减值准备 15,033,458 固定资产净额 6,256,479,776 工程物资 在建工程 346,415,979 固定资产清理 固定资产合计 6,602,895,755 无形资产及其他资产： 无形资产 102,133,787 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 102,133,787 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,776,097,424 流动负债： 短期借款 857,051,310 应付票据 182,860,000 应付账款 226,572,115 预收账款 27,541,163 应付工资 应付福利费 385,081 应付股利 应交税金 -2,733,194 其他应交款 18,734,220 其他应付款 315,909,965 预提费用 2,000,000 预计负债 一年内到期的长期负债 334,870,000 其他流动负债 流动负债合计 1,963,190,660 长期负债： 长期借款 2,520,110,000 应付债券 长期应付款 41,171,000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,561,281,000 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 4,524,471,660 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 2,664,038,200 资本公积 1,376,747,042 盈余公积 547,491,603 其中：法定公益金 117,777,680 资产负债表日后决议分配的现金股利 319,684,584 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 343,664,335 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 5,251,625,764 负债和股东权益总计 9,776,097,424 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 9,032,010,960 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 286,471,035 经营活动现金流入小计 5 9,318,481,995 购买商品、接受劳务支付的现金 6 7,133,354,083 支付给职工以及为职工支付的现金 7 276,434,262 支付的各项税费 8 488,994,253 支付的其他与经营活动有关的现金 9 500,035,167 经营活动现金流出小计 10 8,398,817,765 经营活动现金流量净额 11 919,664,230 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 4,530,699 投资活动现金流入小计 17 4,530,699 购建固定资产、无形资产和其他长期资 18 335,614,637 产所支付的现金 投资所支付的现金 19 31,301,560 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 366,916,197 投资活动产生的现金流量净额 25 -362,385,498 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 60,000 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 27 收到的现金 借款所收到的现金 28 1,593,018,898 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 1,593,078,898 偿还债务所支付的现金 31 1,642,719,036 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 32 466,545,002 金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 935,000 其中：子公司依法减资支付给少数股东 35 的现金 筹资活动现金流出小计 36 2,110,199,038 筹资活动产生的现金流量净额 40 -517,120,140 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 40,158,592 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 901,168,859 加:少数股东本期权益 11,218,829 减:未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 46 3,878,873 固定资产折旧 47 356,803,251 无形资产摊销 48 2,269,139 长期待摊费用摊销 49 1,007,623 待摊费用的减少(减:增加) 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资 52 15,958,992 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 147,222,286 投资损失(减:收益) 55 12,233,308 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -304,821,657 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -294,997,145 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 67,721,872 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 919,664,230 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 346,296,272 减：现金的期初余额 70 306,137,680 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 40,158,592 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,631,129,986 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 285,481,962 经营活动现金流入小计 8,916,611,948 购买商品、接受劳务支付的现金 6,723,976,721 支付给职工以及为职工支付的现金 265,328,176 支付的各项税费 458,920,286 支付的其他与经营活动有关的现金 463,847,615 经营活动现金流出小计 7,912,072,798 经营活动现金流量净额 1,004,539,150 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 658,543 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 4,530,699 投资活动现金流入小计 5,189,242 购建固定资产、无形资产和其他长期资 320,365,462 产所支付的现金 投资所支付的现金 40,971,280 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 361,336,742 投资活动产生的现金流量净额 -356,147,500 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 1,468,518,898 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,468,518,898 偿还债务所支付的现金 1,611,419,036 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 454,358,228 金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 935,000 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 筹资活动现金流出小计 2,066,712,264 筹资活动产生的现金流量净额 -598,193,366 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,198,284 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润(亏损以"-"号填列) 901,168,859 加:少数股东本期权益 减:未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 3,878,873 固定资产折旧 340,606,723 无形资产摊销 2,156,007 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处理固定资产、无形资产和其他长期资 15,958,992 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 140,825,187 投资损失(减:收益) -4,853,075 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -282,549,942 经营性应收项目的减少(减:增加) -200,325,107 经营性应付项目的增加(减:减少) 87,672,633 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,004,539,150 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 305,595,505 减：现金的期初余额 255,397,221 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,198,284 |
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