南京栖霞建设股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京栖霞建设股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长陈兴汉女士、总会计师干泳星女士及财务部负责人袁翠玲女士声明：保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 栖霞建设 变更前简称（如有） 股票代码 600533 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建优 周文龙 联系地址 南京市龙蟠路218号兴隆大厦 南京市龙蟠路218号兴隆大厦 电话 025-85600533 025-85600533 传真 025-85502482 025-85502482 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,949,481,766.80 1,598,953,908.14 股东权益（不含少数股东权益）(元) 579,752,430.27 560,629,677.82 每股净资产(元) 4.141 4.004 调整后的每股净资产(元) 4.138 3.995 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 103,165,970.03 -18,304,025.48 每股收益(元) 0.173 0.487 净资产收益率（%） 4.19 11.75 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 4.21 11.81 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,340 合并价差摊入 364,505.22 合计 363,165.22 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产(元) 21.92 股东权益（不含少数股东权益）(元) 3.41 每股净资产(元) 3.42 调整后的每股净资产(元) 3.58 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 1.79 每股收益(元) 108.43 净资产收益率（%） 增加1.97个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 增加1.92个百分点 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 一、主营业务收入 1 184,826,481.35 减：主营业务成本 2 124,848,574.78 主营业务税金及附加 3 12,124,606.17 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 47,853,300.40 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 599,975.46 减：营业费用 6 3,098,768.48 管理费用 7 4,858,948.77 财务费用 8 797,712.84 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 39,697,845.77 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 -1,802,324.41 补贴收入 12 营业外收入 13 2,000.00 减：营业外支出 14 529,890.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 37,367,631.36 减：所得税 16 12,891,119.00 少数股东损益(合并报表填列) 17 197,323.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 24,279,188.50 项目 上年同期数(7-9)月 母公司 一、主营业务收入 181,807,608.55 减：主营业务成本 123,188,649.39 主营业务税金及附加 11,908,398.36 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 46,710,560.80 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 146,557.26 减：营业费用 2,938,431.30 管理费用 4,659,717.37 财务费用 686,987.87 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 38,571,981.52 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -1,210,352.82 补贴收入 营业外收入 2,000.00 减：营业外支出 529,890.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 36,833,738.70 减：所得税 12,554,550.20 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 24,279,188.50 项目 合并 一、主营业务收入 79,885,813.67 减：主营业务成本 51,633,699.39 主营业务税金及附加 4,480,658.88 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 23,771,455.40 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 241,879.02 减：营业费用 1,908,618.89 管理费用 4,064,069.57 财务费用 336,413.74 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 17,704,232.22 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -121,501.74 补贴收入 营业外收入 25,700.52 减：营业外支出 276,279.50 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 17,332,151.50 减：所得税 5,759,705.54 少数股东损益(合并报表填列) 358.19 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 11,572,087.77 项目 母公司 一、主营业务收入 78,925,916.52 减：主营业务成本 51,354,036.22 主营业务税金及附加 4,428,785.04 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 23,143,095.26 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 224,411.88 减：营业费用 1,698,068.13 管理费用 3,705,042.03 财务费用 390,121.69 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 17,574,275.29 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -120,427.16 补贴收入 营业外收入 25,700.52 减：营业外支出 148,461.03 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 17,331,087.62 减：所得税 5,758,999.85 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 11,572,087.77 单位负责人：陈兴汉 会计机构负责人：袁翠玲 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 一、主营业务收入 1 532,820,786.18 减：主营业务成本 2 356,277,368.28 主营业务税金及附加 3 34,551,384.73 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 4 141,992,033.17 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 5 914,457.95 减：营业费用 6 11,100,255.29 管理费用 7 15,713,348.69 财务费用 8 2,065,923.78 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 114,026,963.36 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 -3,668,469.03 补贴收入 12 营业外收入 13 2,000.00 减：营业外支出 14 749,364.48 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 15 109,611,129.85 减：所得税 16 37,349,110.63 少数股东损益(合并报表填列) 17 4,139,266.77 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 20 68,122,752.45 项目 母公司 一、主营业务收入 474,195,829.31 减：主营业务成本 327,083,993.05 主营业务税金及附加 31,012,285.72 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 116,099,550.54 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 357,607.56 减：营业费用 10,381,162.11 管理费用 14,906,465.59 财务费用 1,802,418.80 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 89,367,111.60 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 8,749,331.28 补贴收入 营业外收入 2,000.00 减：营业外支出 749,364.48 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 97,369,078.40 减：所得税 29,246,325.95 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 68,122,752.45 项目 上年同期数(1-9)月 合并 一、主营业务收入 242,671,087.00 减：主营业务成本 161,788,910.92 主营业务税金及附加 13,609,104.60 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 67,273,071.48 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,140,926.10 减：营业费用 7,309,306.20 管理费用 10,307,437.21 财务费用 956,686.08 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 49,840,568.09 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -364,505.22 补贴收入 营业外收入 25,700.52 减：营业外支出 514,527.46 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 48,987,235.93 减：所得税 16,366,452.43 少数股东损益(合并报表填列) 319,271.18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 32,301,512.32 项目 母公司 一、主营业务收入 238,709,282.09 减：主营业务成本 161,091,453.97 主营业务税金及附加 13,398,943.14 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 64,218,884.98 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 512,957.18 减：营业费用 6,397,538.60 管理费用 9,471,319.60 财务费用 1,056,808.83 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 47,806,175.13 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 593,308.34 补贴收入 营业外收入 25,700.52 减：营业外支出 386,231.13 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 48,038,952.86 减：所得税 15,737,440.54 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以"-"号填列) 32,301,512.32 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,695户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通 股东名称（全称） 股的数量 华夏成长证券投资基金 3,550,690 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 1,782,704 全国社保基金一零七组合 1,202,055 长盛成长价值证券投资基金 1,099,937 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 910,409 全国社保基金一零五组合 613,600 中国银行-同智证券投资基金 367,200 兴华证券投资基金 299,000 北京美奂工程顾问有限公司 221,305 张佩 210,000 报告期末股东总数（户） 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其它) 华夏成长证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 A股 全国社保基金一零七组合 A股 长盛成长价值证券投资基金 A股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 全国社保基金一零五组合 A股 中国银行-同智证券投资基金 A股 兴华证券投资基金 A股 北京美奂工程顾问有限公司 A股 张佩 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司主营业务仍为住宅小区综合开发建设、商品房销售、租赁和售后服务。 至报告期末，公司实现主营业务收入532,820,786.18元，比上年同期增加119.57%；主营业务利润141,992,033.17元，比上年同期增加111.07%；净利润68,122,752.45元，比上年同期增加110.90%。 报告期内，公司及其子公司正在开发的项目有：天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲二、三期、百水芊城（经济适用房）、苏州枫情水岸等。仙林大学城、尧化门、苏州04地块及无锡蠡园开发区项目都正处于前期开发阶段。上述所有项目的开发进展顺利。 报告期内，公司管理团队齐心协力，尽心勤业，不断进取，在国民经济和房地产业蓬勃发展的良好环境下，充分发挥自己的品牌优势和核心竞争力，经营业绩有了较快的增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 184,826,481.35 124,848,574.78 32.45 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 南京栖霞建设股份有限公司 董事长 2004年10月24日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 流动资产： 货币资金 1 150,065,450.62 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 146,469,224.40 预付账款 8 218,343,470.83 应收补贴款 9 存货 10 1,146,172,101.05 待摊费用 11 227,813.25 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,661,278,060.15 长期投资： 长期股权投资 31 255,002,841.36 长期债权投资 32 长期投资合计 33 255,002,841.36 其中：合并价差(贷差以"-"号 34 2,924,837.55 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 2,924,837.55 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 30,928,555.33 减：累计折旧 40 4,177,616.72 固定资产净值 41 26,750,938.61 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 26,750,938.61 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 6,141.59 固定资产合计 50 26,757,080.20 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 6,443,785.09 资产总计 60 1,949,481,766.80 流动负债： 短期借款 61 870,000,000.00 应付票据 62 16,539,354.13 应付账款 63 89,564,676.67 预收账款 64 366,844,024.11 应付工资 65 871,976.42 应付福利费 66 571,651.34 应付股利 67 应交税金 68 4,783,107.82 其他应交款 69 -509,394.92 其他应付款 70 2,280,414.94 预提费用 71 1,538,831.62 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,352,484,642.13 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 3,462,300.00 长期负债合计 87 3,462,300.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,355,946,942.13 少数股东权益(合并报表填 91 13,782,394.40 列) 股东权益： 股本 92 140,000,000.00 资本公积 93 332,299,988.13 盈余公积 94 27,442,873.77 其中：法定公益金 95 9,147,627.59 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 未分配利润 97 80,009,568.37 外币报表折算差额(合并报表 98 填列) 股东权益合计 99 579,752,430.27 负债和股东权益总计 100 1,949,481,766.80 项目 母公司 流动资产： 货币资金 144,584,926.32 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 145,836,928.32 预付账款 193,558,910.83 应收补贴款 存货 1,051,243,138.33 待摊费用 227,813.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,535,451,717.05 长期投资： 长期股权投资 296,350,024.50 长期债权投资 长期投资合计 296,350,024.50 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 29,963,966.33 减：累计折旧 3,688,997.65 固定资产净值 26,274,968.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 26,274,968.68 工程物资 在建工程 固定资产清理 6,141.59 固定资产合计 26,281,110.27 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 6,443,785.09 资产总计 1,864,526,636.91 流动负债： 短期借款 820,000,000.00 应付票据 16,539,354.13 应付账款 79,473,232.65 预收账款 366,802,024.11 应付工资 871,976.42 应付福利费 571,651.34 应付股利 应交税金 -2,321,809.09 其他应交款 -506,524.48 其他应付款 1,945,594.94 预提费用 1,398,706.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,284,774,206.64 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,284,774,206.64 少数股东权益(合并报表填 列) 股东权益： 股本 140,000,000.00 资本公积 332,299,988.13 盈余公积 27,442,873.77 其中：法定公益金 9,147,627.59 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 80,009,568.37 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 579,752,430.27 负债和股东权益总计 1,864,526,636.91 项目 期初数 合并 流动资产： 货币资金 187,474,451.41 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,040.00 其他应收款 148,896,250.22 预付账款 128,563,087.94 应收补贴款 存货 927,896,431.63 待摊费用 654,801.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,393,490,062.70 长期投资： 长期股权投资 188,671,310.39 长期债权投资 长期投资合计 188,671,310.39 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 13,110,500.73 减：累计折旧 2,972,627.97 固定资产净值 10,137,872.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 10,137,872.76 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 10,137,872.76 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 6,654,662.29 资产总计 1,598,953,908.14 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 应付票据 14,076,673.92 应付账款 81,909,581.08 预收账款 185,014,682.00 应付工资 1,309,576.42 应付福利费 359,831.45 应付股利 应交税金 17,269,411.45 其他应交款 -201,692.05 其他应付款 1,754,381.65 预提费用 3,726,356.77 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,025,218,802.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,462,300.00 长期负债合计 3,462,300.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,028,681,102.69 少数股东权益(合并报表填 9,643,127.63 列) 股东权益： 股本 140,000,000.00 资本公积 332,299,988.13 盈余公积 27,442,873.77 其中：法定公益金 9,147,624.59 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 60,886,815.92 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 560,629,677.82 负债和股东权益总计 1,598,953,908.14 项目 母公司 流动资产： 货币资金 152,445,677.48 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5,040.00 其他应收款 147,198,396.81 预付账款 95,991,067.94 应收补贴款 存货 902,387,911.05 待摊费用 654,801.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,298,682,894.78 长期投资： 长期股权投资 217,600,693.22 长期债权投资 长期投资合计 217,600,693.22 其中：合并价差(贷差以"-"号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 "-"号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 12,145,911.73 减：累计折旧 2,604,798.65 固定资产净值 9,541,113.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,541,113.08 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,541,113.08 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 6,654,662.29 资产总计 1,532,479,363.37 流动负债： 短期借款 690,000,000.00 应付票据 14,076,673.92 应付账款 71,743,193.89 预收账款 178,437,622.00 应付工资 1,309,576.42 应付福利费 359,831.45 应付股利 应交税金 13,174,314.64 其他应交款 -198,492.24 其他应付款 1,536,194.41 预提费用 1,410,771.06 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 971,849,685.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 971,849,685.55 少数股东权益(合并报表填 列) 股东权益： 股本 140,000,000.00 资本公积 332,299,988.13 盈余公积 27,442,873.77 其中：法定公益金 9,147,624.59 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 未分配利润 60,886,815.92 外币报表折算差额(合并报表 填列) 股东权益合计 560,629,677.82 负债和股东权益总计 1,532,479,363.37 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 销售商品、提供劳务收到的现金 1 715,631,961.62 收到的税费返还 2 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,267,284.27 经营活动现金流入小计 5 717,899,245.89 购买商品、接受劳务支付的现金 6 622,371,943.46 支付给职工以及为职工支付的现金 7 10,464,226.92 支付的各项税费 8 85,752,496.18 支付的其他与经营活动有关的现金 9 17,614,604.81 经营活动现金流出小计 10 736,203,271.37 经营活动现金流量净额 11 -18,304,025.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 0.00 其中：出售子公司收到的现金 13 0.00 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 700.00 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 17,830,704.60 所支付的现金 投资所支付的现金 19 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 87,830,704.60 投资活动产生的现金流量净额 25 -87,830,004.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 到的现金 借款所收到的现金 28 720,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 720,000,000.00 偿还债务所支付的现金 31 570,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 81,274,970.71 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35 现金 筹资活动现金流出小计 36 651,274,970.71 筹资活动产生的现金流量净额 40 68,725,029.29 四、汇率变动对现金的影响 41 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 -37,409,000.79 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 68,122,752.45 加：计提的资产减值准备 46 -47,055.74 固定资产折旧 47 1,210,797.16 无形资产摊销 48 0.00 长期待摊费用摊销 49 0.00 待摊费用的减少(减:增加) 50 426,988.25 预提费用的增加(减:减少) 51 -2,187,525.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 52 0.00 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 0.00 财务费用 54 32,274,970.71 投资损失(减:收益) 55 3,668,469.03 递延税款贷项(减:借项) 56 210,877.20 存货的减少(减:增加) 57 -218,275,669.42 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 184,308,463.67 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -92,156,360.41 其他 60 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 -18,304,025.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 150,065,450.62 减：现金的期初余额 70 187,474,451.41 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 现金及现金等价物净增加额 73 -37,409,000.79 项目 母公司 销售商品、提供劳务收到的现金 662,979,531.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,067,074.11 经营活动现金流入小计 664,046,605.53 购买商品、接受劳务支付的现金 531,327,823.99 支付给职工以及为职工支付的现金 9,439,459.00 支付的各项税费 77,081,499.84 支付的其他与经营活动有关的现金 16,928,623.64 经营活动现金流出小计 634,777,406.47 经营活动现金流量净额 29,269,199.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 700.00 而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 17,830,704.60 所支付的现金 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 87,830,704.60 投资活动产生的现金流量净额 -87,830,004.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 700,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 570,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 79,299,945.62 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 筹资活动现金流出小计 649,299,945.62 筹资活动产生的现金流量净额 50,700,054.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,860,751.16 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 68,122,752.45 加：计提的资产减值准备 18,650.68 固定资产折旧 1,090,007.41 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 426,988.25 预提费用的增加(减:减少) -12,064.44 处理固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 30,299,945.62 投资损失(减:收益) -8,749,331.28 递延税款贷项(减:借项) 210,877.20 存货的减少(减:增加) -148,855,227.28 经营性应收项目的减少(减:增加) 189,712,259.92 经营性应付项目的增加(减:减少) -102,995,659.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,269,199.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 144,584,926.32 减：现金的期初余额 152,445,677.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,860,751.16 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 |
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