新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆赛里木现代农业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事陈旭东先生因公出差，委托独立董事秦山鼎先生代为出席表决。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长王成耀先生、主管会计工作负责人财务总监朱锋先生及会计机构（财务部）负责人刘桂秀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 新赛股份 变更前简称（如有） 股票代码 600540 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国军 联系地址 新疆博乐市红星路158号 电话 （0909）2268189 传真 （0909）2268162 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 870,962,158.68 908,883,682.45 股东权益（不含少数股东 564,413,411.53 569,390,788.46 权益） 每股净资产 3.14 3.80 调整后的每股净资产 3.13 3.77 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -100,471,126.54 -120,737,533.03 量净额 每股收益 0.0006 0.05 净资产收益率（%） 0.02 1.74 扣除非经常性损益后的 0.05 1.80 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 -4.17 股东权益（不含少数股东 -0.87 权益） 每股净资产 -17.40 调整后的每股净资产 -17.05 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额 每股收益 -36.93 净资产收益率（%） 减少2.18个百分点 扣除非经常性损益后的 减少2.24个百分点 净资产收益率（%） 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合 母公司 并 一、主营业务收入 1 7,893,577.92 减：主营业务成本 2 6,304,411.33 主营业务税金及附加 3 472,178.70 二、主营业务利润 4 1,116,987.89 加：其他业务利润 5 5,125,889.79 减：营业费用 6 67,501.84 管理费用 7 7,649,578.04 财务费用 8 -1,754,674.05 三、营业利润 9 280,471.85 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 98,070.50 减：营业外支出 13 279,044.80 四、利润总额 14 99,497.55 减：所得税 15 五、净利润 16 99,497.55 上年同期数(7-9)月 项目 合 母公司 并 一、主营业务收入 7,758,472.33 减：主营业务成本 5,879,199.91 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 1,879,272.42 加：其他业务利润 7,299,744.51 减：营业费用 195,439.36 管理费用 6,895,182.86 财务费用 1,107,034.79 三、营业利润 981,359.92 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 86,261.04 减：营业外支出 101,124.72 四、利润总额 966,496.24 减：所得税 五、净利润 966,496.24 单位负责人：王成耀 主管财务负责人：朱锋 制表：刘桂秀 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 168,680,607.73 减：主营业务成本 2 138,123,168.92 主营业务税金及附加 3 472,185.71 二、主营业务利润 4 30,085,253.10 加：其他业务利润 5 13,482,066.48 减：营业费用 6 377,734.35 管理费用 7 34,495,887.31 财务费用 8 -1,459,236.47 三、营业利润 9 10,152,934.39 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 196,468.20 减：营业外支出 13 523,664.61 四、利润总额 14 9,825,737.98 减：所得税 15 五、净利润 16 9,825,737.98 上年同期数(1-9)月 项目 合 母公司 并 一、主营业务收入 147,957,591.51 减：主营业务成本 123,618,851.35 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 24,338,740.16 加：其他业务利润 14,201,211.22 减：营业费用 804,143.52 管理费用 26,012,712.47 财务费用 2,799,275.56 三、营业利润 8,923,819.83 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 281,680.28 减：营业外支出 550,180.11 四、利润总额 8,655,320.00 减：所得税 五、净利润 8,655,320.00 单位负责人：王成耀 主管财务负责人：朱锋 制表：刘桂秀 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,986户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 范玲玲 478,507 A股 阎苏红 476,040 A股 韩予 439,117 A股 赵芹 384,600 A股 杜启银 230,000 A股 唐修彤 224,800 A股 李劲春 206,000 A股 黄学建 200,000 A股 包荣荣 174,361 A股 巫秀明 170,879 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 （一）报告期内，公司董事会及经营层继续严格执行公司的经营战略，运用科学种植手段，加强对农作物的田间管理工作，由于措施到位、技术保障有力、管理科学，公司的各项农业生产情况正常，并为农产品的收获、运输、仓储和加工做了大量细致的准备工作。目前公司已进入农作物的收获季节。 （二）报告期内，公司的主营业务及所处行业没有发生变化，经营状况稳定。公司围绕2004年生产计划积极展开各项工作，1－9月份实现主营业务收入168,680,607.73元，净利润9,825,737.98元。 （三）2004年8月20日，本公司与新疆赛里木钢木制品有限责任公司原股东农五师国有资产经营有限责任公司、农五师机械修造厂以及本次新增出资人蒋蜀新等自然人股东在新疆博乐市签署了《新疆赛里木钢木制品有限责任公司增资扩股协议》，公司以现金1500万元向新赛钢木增资，增资扩股后，本公司占新赛钢木85.81%的股权。 该项增资扩股议案及增资各方签署的《增资扩股协议书》已经公司第二届董事会2004年第三次会议审议通过，本次董事会会议决议公告刊登在2004年8月24日的《上海证券报》上，同时刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。本次投资所需的资金涉及变更公司募集资金投向，尚需提交公司临时股东大会批准。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 皮棉 141,576,966.81 122,040,646.85 13.80 棉种 15,286,328.00 6,077,281.20 60.24 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司是以棉花种植为主营业务的农业类企业，经营活动受季节影响较为明显，这种特性决定了年度内各项业务的不均衡性。大体上划分为：第一、四季度为棉花销售旺季，利润较多；第二、三季度为棉花生产投入期，销售较少，而各种正常费用仍然发生，利润较少。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事长：王成耀 2004年10月22日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 一、流动资产 1、货币资金 1 230,242,532.07 2、短期投资 2 3、应收票据 3 4、应收股利 4 5、应收利息 5 6、应收帐款 6 23,692,625.80 7、其他应收款 7 240,383,247.82 8、预付帐款 8 16,437,923.91 9、应收补贴款 9 10、存货 10 147,475,065.13 11、待摊费用 11 47,123.00 12、一年内到期的长期债权投资 12 13、其他流动资产 13 流动资产合计 14 658,278,517.73 二、长期投资 1、长期股权投资 15 2、长期债权投资 16 长期投资合计 17 三、固定资产 1、固定资产原价 18 353,783,461.36 减:累计折旧 19 162,060,210.27 固定资产净值 20 191,723,251.09 减:固定资产减值准备 21 固定资产净值 22 191,723,251.09 2、工程物资 23 4,227,289.30 3、在建工程 24 16,456,084.36 4、固定资产清理 25 固定资产合计 26 212,406,624.75 四、无形资产及其他资产 1、无形资产 27 177,016.23 2、长期待摊费用 28 99,999.97 3、其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 277,016.20 五、递延税项 1、递延税款借项 31 资产总计 32 870,962,158.68 六、流动负债 1、短期借款 33 30,000,000.00 2、应付票据 34 13,173,782.33 3、应付帐款 35 41,859,955.36 4、预收帐款 36 1,352,981.00 5、应付工资 37 15,200,164.28 6、应付福利费 38 6,845,041.55 7、应付股利 39 8、应交税金 40 -344,252.29 9、其他应交款 41 11,624.00 10、其他应付款 42 188,783,293.51 11、预提费用 43 12、预计负债 44 13、一年内到期的长期负债 45 9,666,157.41 14、其他流动负债 46 流动负债合计 47 306,548,747.15 七、长期负债 1、长期借款 48 2、应付债券 49 3、长期应付款 50 4、专项应付款 51 5、其他长期负债 52 长期负债合计 53 八、递延税项 1、递延税款借项 54 负债合计 55 306,548,747.15 九、所有者权益 1、实收资本（股本） 56 180,000,000.00 2、资本公积 57 289,500,508.40 3、盈余公积 58 28,292,478.08 其中：法定公益金 59 9,430,826.02 4、未分配利润 60 66,620,425.05 所有者权益合计 61 564,413,411.53 负债及所有者权益合计 62 870,962,158.68 期初数 项目 合并 母公司 一、流动资产 1、货币资金 388,950,689.72 2、短期投资 3、应收票据 4、应收股利 5、应收利息 6、应收帐款 29,944,175.37 7、其他应收款 104,324,374.19 8、预付帐款 64,000.00 9、应收补贴款 10、存货 178,359,682.60 11、待摊费用 12、一年内到期的长期债权投资 13、其他流动资产 流动资产合计 701,642,921.88 二、长期投资 1、长期股权投资 2、长期债权投资 长期投资合计 三、固定资产 1、固定资产原价 353,120,294.16 减:累计折旧 147,064,146.69 固定资产净值 206,056,147.47 减:固定资产减值准备 固定资产净值 206,056,147.47 2、工程物资 3、在建工程 836,262.00 4、固定资产清理 固定资产合计 206,892,409.47 四、无形资产及其他资产 1、无形资产 188,351.10 2、长期待摊费用 160,000.00 3、其他长期资产 无形资产及其他资产合计 348,351.10 五、递延税项 1、递延税款借项 资产总计 908,883,682.45 六、流动负债 1、短期借款 40,000,000.00 2、应付票据 3、应付帐款 29,304,894.50 4、预收帐款 62,074,328.68 5、应付工资 5,316,662.40 6、应付福利费 7,657,874.06 7、应付股利 8、应交税金 19,683.70 9、其他应交款 10、其他应付款 183,842,114.15 11、预提费用 12、预计负债 13、一年内到期的长期负债 5,734,313.28 14、其他流动负债 流动负债合计 333,949,870.77 七、长期负债 1、长期借款 5,543,023.22 2、应付债券 3、长期应付款 4、专项应付款 5、其他长期负债 长期负债合计 5,543,023.22 八、递延税项 1、递延税款借项 负债合计 339,492,893.99 九、所有者权益 1、实收资本（股本） 150,000,000.00 2、资本公积 319,500,508.40 3、盈余公积 26,833,542.02 其中：法定公益金 8,944,514.00 4、未分配利润 73,056,738.04 所有者权益合计 569,390,788.46 负债及所有者权益合计 908,883,682.45 单位负责人：王成耀 主管财务负责人：朱锋 制表：刘桂秀 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 1、销售商品、提供劳务收到的现金 1 112,316,670.11 2、收到的税费返还 2 3、收到的其他与经营活动有关的现金 3 175,464,916.98 现金流入小计 4 287,781,587.09 1、购买商品、接受劳务支付的现金 5 159,406,070.87 2、支付给职工以及为职工支付的现金 6 90,347,297.59 3、支付的各项税费 7 484,553.10 4、支付的其他与经营活动有关的现金 8 158,281,198.56 现金流出小计 9 408,519,120.12 经营活动产生的现金净额 10 -120,737,533.03 二、投资活动产生的现金流量 1、收回投资所收到的现金 11 2、取得投资收益所收到的现金 12 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13 69,490.00 所收到的现金净额 4、收到的与其他投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 69,490.00 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产 16 7,365,554.08 所支付的现金 2、投资所支付的现金 17 3、支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 19 7,365,554.08 投资活动产生的现金流量净额 20 -7,296,064.08 三、筹资活动产生的现金流量 1、吸收投资所收到的现金 21 2、取得借款所收到的现金 22 55,000,000.00 3、收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 55,000,000.00 1、偿还债务所支付的现金 25 65,000,000.00 2、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 15,185,710.54 3、支付的其他与筹资活动有关的现金 27 5,488,850.00 现金流出小计 28 85,674,560.54 筹资活动产生的现金流量净额 29 -30,674,560.54 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -158,708,157.65 补充资料 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 1、净利润 30 9,825,737.98 加：（1）、计提的资产减值准备 31 14,042,090.00 （2）、固定资产折旧 32 16,260,353.28 （3）、无形资产摊销 33 11,334.87 （4）、长期待摊费用摊销 34 （5）、待摊费用减少（减：增加） 35 12,877.03 （6）、预提费用增加（减：减少） 36 （7）、处置固定资产、无形资产和其他长期 37 30,901.32 资产的损失（减：收益） （8）、固定资产报废损失 38 148,796.09 （9）、财务费用 39 1,540,920.27 （10）、投资损失（减：收益） 40 （11）、递延税款贷项（减：借项） 41 （12）、存货的减少（减：增加） 42 -637,828.86 （13）、经营性应收项目的减少（减：增加） 43 -305,588,806.42 （14）、经营性应付项目的增加（减：减少） 44 139,408,981.48 （15）、其他 45 4,207,109.93 经营活动产生的现金流量 46 -120,737,533.03 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 1、债务转为资本 47 2、一年内到期的可转换公司债券 48 3、融资租入的固定资产 49 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 50 230,242,532.07 减：现金的期初余额 51 388,950,689.72 加：现金等价物的期末余额 52 减：现金等价物的期初余额 53 现金及现金等价物的净增加额 54 -158,708,157.65 单位负责人：王成耀 主管财务负责人：朱锋 制表：刘桂秀 |
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