福建龙溪轴承股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
福建龙溪轴承股份有限公司2004年第三季度报告 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司本年度第三季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈福胜先生、总经理冯忠铭先生、财务总监吴景询先生及会计机构负责人何惠川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 龙溪股份 变更前简称（如有） 股票代码 600592 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾凡沛 何秋勇 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 686,396,734.94 股东权益（不含少数股东权益） 535,276,482.92 每股净资产 3.57 调整后的每股净资产 3.52 报告期 经营活动产生的现金流量净额 23,898,247.39 每股收益 0.081 净资产收益率（%） 2.28 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.26 上年度期末 总资产 674,602,812.18 股东权益（不含少数股东权益） 527,862,227.59 每股净资产 3.52 调整后的每股净资产 3.46 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 35,718,625.23 每股收益 0.244 净资产收益率（%） 6.85 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 6.50 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1.75 股东权益（不含少数股东权益） 1.40 每股净资产 1.42 调整后的每股净资产 1.73 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 46.35 每股收益 35.00 净资产收益率（%） 0.40 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.53 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -211,695.33 短期投资收益 1,635,848.06 补贴收入 1,360,800.00 所得税影响额 -919,034.40 合计 1,865,918.33 2.2.2利润表 利 润 表 2004年7～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 本期数（7－9月） 编 项 目 号 合并 一、主营业务收入 1 64,686,194.95 减：主营业务成本 2 36,211,001.11 主营业务税金及附加 3 437,175.77 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 28,038,018.07 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 529,528.57 减：营业费用 6 2,214,543.84 管理费用 7 10,107,213.83 财务费用 8 -35,399.62 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 16,281,188.59 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -4,163,652.59 补贴收入 12 - 营业外收入 13 56,207.35 减：营业外支出 14 97,263.61 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 12,076,479.74 减：所得税 16 -571,403.92 少数股东损益(合并报表填列) 17 460,450.99 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 12,187,432.67 项 目 母公司 一、主营业务收入 40,754,397.27 减：主营业务成本 17,855,125.42 主营业务税金及附加 382,436.92 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,516,834.93 26 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 331,637.66 减：营业费用 1,542,243.82 管理费用 7,603,321.99 财务费用 -177,456.30 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,880,363.08 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -552,506.69 补贴收入 - 营业外收入 47,207.35 减：营业外支出 97,263.61 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,277,800.13 减：所得税 1,090,367.46 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 12,187,432.67 上年同期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 74,217,127.84 减：主营业务成本 46,806,287.27 主营业务税金及附加 560,293.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) ,850,547.53 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 351,464.13 减：营业费用 2,102,433.02 管理费用 10,448,329.95 财务费用 -688,419.33 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,339,668.02 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -2,384,162.85 补贴收入 - 营业外收入 915,708.82 减：营业外支出 -220,279.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,091,493.13 减：所得税 3,938,068.86 少数股东损益(合并报表填列) 478,111.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 9,675,312.96 项 目 母公司 一、主营业务收入 34,410,706.00 减：主营业务成本 17,021,123.25 主营业务税金及附加 396,516.13 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,993,066.62 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 286,653.58 减：营业费用 1,272,423.76 管理费用 5,965,763.35 财务费用 -711,088.12 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,752,621.21 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,647,845.60 补贴收入 - 营业外收入 249,573.77 减：营业外支出 -236,925.42 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,886,966.00 减：所得税 3,211,653.04 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 9,675,312.96 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 利 润 表 2004年1～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 年初至报告期数（1－9）月 项 目 编 合并 号 一、主营业务收入 1 248,565,010.93 减：主营业务成本 2 145,975,126.78 主营业务税金及附加 3 1,819,243.25 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 100,770,640.90 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,569,153.64 减：营业费用 6 7,297,668.44 管理费用 7 32,798,788.55 财务费用 8 -1,042,250.23 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 63,285,587.78 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -9,980,115.40 补贴收入 12 1,360,800.00 营业外收入 13 378,865.30 减：营业外支出 14 590,560.63 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 54,454,577.05 减：所得税 16 16,121,927.73 少数股东损益(合并报表填列) 17 1,667,094.20 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 36,665,555.12 项 目 母公司 一、主营业务收入 130,083,961.44 减：主营业务成本 58,840,169.07 主营业务税金及附加 1,322,934.42 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 69,920,857.95 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 888,298.84 减：营业费用 4,272,238.76 管理费用 22,904,944.55 财务费用 -1,684,245.93 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,316,219.41 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 3,537,256.88 补贴收入 310,700.00 营业外收入 361,357.30 减：营业外支出 560,555.53 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,964,978.06 减：所得税 12,299,422.94 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 36,665,555.12 上年同期数（1－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 215,561,716.00 减：主营业务成本 136,600,641.38 主营业务税金及附加 1,286,394.39 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 77,674,680.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 926,368.11 减：营业费用 6,396,150.32 管理费用 31,746,130.00 财务费用 -1,326,246.91 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,785,014.93 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -2,381,185.44 补贴收入 营业外收入 1,067,165.73 减：营业外支出 112,257.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,358,737.39 减：所得税 12,799,808.08 少数股东损益(合并报表填列) 1,950,928.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 25,608,000.45 项 目 母公司 一、主营业务收入 96,000,210.72 减：主营业务成本 48,888,761.03 主营业务税金及附加 984,635.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 46,126,814.54 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 891,231.89 减：营业费用 3,717,095.57 管理费用 18,736,318.81 财务费用 -2,509,798.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,074,430.26 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 7,379,422.96 补贴收入 营业外收入 387,430.68 减：营业外支出 83,491.34 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,757,792.56 减：所得税 9,149,792.11 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 25,608,000.45 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21362名 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 光大证券有限公司上海中兴路营业部 475,351 光大证券有限责任公司 394,328 全国社保基金一零八组合 349,647 黄跃 315,000 陕西省鸿业房地产开发公司 200,000 上海电讯器材厂 200,000 海联（天津）国际贸易有限公司 170,000 上海上会会计师事务所有限公司 151,500 杨再凤 135,800 沈佳妮 135,000 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 光大证券有限公司上海中兴路营业部 A 光大证券有限责任公司 A 全国社保基金一零八组合 A 黄跃 A 陕西省鸿业房地产开发公司 A 上海电讯器材厂 A 海联（天津）国际贸易有限公司 A 上海上会会计师事务所有限公司 A 杨再凤 A 沈佳妮 A 第三节 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司所处的行业及主营业务范围未发生变化。报告期内，公司紧紧围绕“坚持新优特；相关多元化，组织生态化；实现优强大”的总体发展战略，牢固树立科学发展观，时刻关注和正确分析竞争形势的变化，把握好市场发展的态势，以市场为导向，向国内和国际两个市场进军，加大市场开拓力度，全力提高产品的市场占有率。同时，深入挖掘潜力，降低成本，抓好企业的产业、技术、管理和知识等方面的创新工作，加快科学发展，提高发展水平，增强发展后劲，增强企业核心竞争力和持续发展能力。2004年1月～9月完成销售收入24,856.50万元、实现净利润3,666.56万元，分别比去年同期增长15.31%、43.18%。 3.1.1 主营业务分行业分产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 轴承 58,347,660.99 31,533,083.34 45.96 汽车配件 6,338,533.96 4,677,917.77 26.20 合计 64,686,194.95 36,211,001.11 44.02 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年第三季度 项目 金额 比例(%) 主营业务利润 28,038,018.07 232.17 其他业务利润 529,528.57 4.38 期间费用 12,286,358.05 101.74 投资收益 -4,163,652.59 -34.48 补贴收入 - - 营业外收支净额 -41,056.26 -0.34 利润总额 12,076,479.74 100 2004年半年度 比例变动 项目 金额 比例(%) 幅度(%) 主营业务利润 72,732,622.83 171.63 60.54 其他业务利润 1,039,625.07 2.45 1.93 期间费用 26,767,848.71 63.16 38.58 投资收益 -5,816,462.81 -13.73 -20.75 补贴收入 1,360,800.00 3.21 -3.21 营业外收支净额 -170,639.07 -0.40 0.06 利润总额 42,378,097.31 100 - （1）投资收益占利润总额比例负增加主要是母公司通过闽发证券漳州营业部买卖国债，因闽发证券已被托管，该投资目前变现存在一定的限制，出于会计稳健性原则，报告期新增预提减值准备395万元，报告期实现的利润总额相应减少的影响。 （2）主营业务利润占利润总额比例增加主要是受预提投资减值准备的影响报告期实现利润总额减少，及毛利率较高的产品销售收入比例增加，导致主营业务利润占利润总额的比例提高。 （3）期间费用占利润总额比例增加主要是受预提投资减值准备的影响报告期实现利润减少，及部分通知存款利息收入未结算，相应期间费用占利润总额的比例提高。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 产品 2004年三季度 比例（%） 轴承 58,347,660.99 90.20 汽车配件 6,338,533.96 9.80 合计 64,686,194.95 100 产品 2004年半年度 比例（%） 比例增减（%） 轴承 144,742,945.46 78.72 11.48 汽车配件 39,135,870.52 21.28 -11.48 合计 183,878,815.98 100 - 说明：报告期内公司产品结构发生变化的原因：（1）公司主导产品关节轴承销售收入增长较快；（2）汽车配件销售价格下降，同时由于汽车整车销售因竞争激烈销量减少进而对汽车配件的需求量降低，导致汽车配件销售收入下降。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年第三季度 2004年半年度 产品 比增（%） 毛利率（%） 毛利率（%） 轴承 45.96 45.47 0.49 汽车配件 26.20 21.22 4.98 合 计 44.02 40.31 3.71 说明：汽车配件产品结构发生变化，毛利率高的配件占比增加而毛利率低的配件占比降低，以致综合的毛利率水平提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 国债投资事项：根据公司2002年度股东大会和公司二届八次董事会关于进行国债投资的决议，公司将部分资金通过闽发证券有限公司漳州营业部自主买卖国债。公司与闽发证券有限公司签定协议约定自2003年5月14日至2004年5月14日期间，公司通过在该营业部开立的帐户自行买卖闽发证券指定的国债，同时闽发证券承诺，买卖其指定的国债，投资年收益率将达到5.6%（含国债派息）。此外，我司未签定任何其他协议允许他人进行回购。 近几个月来，我司与闽发证券多次协商，全力收回投资及收益。截止2004年6月30日，我司尚有本金及收益964.12万元（其中本金825万元）未收回。出于会计稳健性原则，公司已于第二季度按未收回的投资额预提减值准备2,406,691.50元（详见2004年7月24日《上海证券报》）。鉴于闽发证券已被中国东方资产管理公司托管，报告期内继续按未收回的投资额新增计提减值准备395万元。截止2004年9月30日，公司已为该项投资累计计提减值准备6,356,691.50元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长：陈福胜 福建龙溪轴承股份有限公司董事会 二○○四年十月二十五日 附录：财务报表（未经审计）： 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 编 期末数 资产 号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 257,464,542.08 206,618,564.01 短期投资 2 4,466,990.26 4,466,990.26 应收票据 3 9,311,630.00 7,211,630.00 应收股利 4 3,615,370.34 应收利息 5 应收账款 6 71,915,959.51 44,776,570.93 其他应收款 7 2,267,484.37 1,907,594.85 预付账款 8 52,386,987.94 36,922,895.86 应收补贴款 9 存货 10 108,576,939.43 46,120,535.80 待摊费用 11 562,767.78 129,908.73 一年内到期的长期债权投资 21 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 526,953,301.37 371,770,060.78 长期投资： 长期股权投资 31 31,147,324.25 149,461,453.69 长期债权投资 32 长期投资合计 33 31,147,324.25 149,461,453.69 其中：合并价差 34 93,694.98 其中：股权投资差额 35 3,748,130.83 3,841,825.81 固定资产： 固定资产原值 39 201,652,486.64 137,656,003.58 减：累计折旧 40 98,802,311.37 64,538,015.22 固定资产净值 41 102,850,175.27 73,117,988.36 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 102,850,175.27 73,117,988.36 工程物资 44 在建工程 45 12,570,046.76 1,663,138.55 固定资产清理 46 -84,000.00 -84,000.00 固定资产合计 50 115,336,222.03 74,697,126.91 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11,385,166.45 49,388.35 长期待摊费用 52 1,574,720.84 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 12,959,887.29 49,388.35 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 686,396,734.94 595,978,029.73 期初数 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 279,980,165.83 226,954,043.43 短期投资 20,735,235.67 20,735,235.67 应收票据 13,782,682.09 10,983,682.09 应收股利 997,878.77 应收利息 应收账款 72,570,104.64 35,953,750.81 其他应收款 2,695,873.71 2,509,770.35 预付账款 37,908,688.36 27,386,007.70 应收补贴款 存货 87,848,088.87 43,140,064.70 待摊费用 7,899.81 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 515,528,738.98 368,660,433.52 长期投资： 长期股权投资 36,656,636.72 143,835,884.54 长期债权投资 长期投资合计 36,656,636.72 143,835,884.54 其中：合并价差 107,987.43 其中：股权投资差额 4,169,795.59 4,169,795.59 固定资产： 固定资产原值 182,797,872.80 130,464,722.53 减：累计折旧 93,720,202.74 62,152,765.54 固定资产净值 89,077,670.06 68,311,956.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 89,077,670.06 68,311,956.99 工程物资 在建工程 20,025,281.20 5,313,206.44 固定资产清理 固定资产合计 109,102,951.26 73,625,163.43 无形资产及其他资产： 无形资产 11,574,967.99 58,196.74 长期待摊费用 1,739,517.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,314,485.22 58,196.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 674,602,812.18 586,179,678.23 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 资产负债表（续） 2004年9月30日 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 编 期末数 资 产 号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 61 32,300,000.00 应付票据 62 7,710,000.00 应付账款 63 32,632,941.63 9,891,668.06 预收账款 64 3,243,201.93 2,929,055.94 应付工资 65 18,355,634.50 11,978,417.42 应付福利费 66 11,917,808.83 10,872,593.33 应付股利 67 234,341.90 234,341.90 应交税金 68 6,651,346.92 6,169,734.24 其他应交款 69 2,406,880.31 2,375,503.02 其他应付款 70 10,062,551.26 6,822,642.80 预提费用 71 1,889,783.32 1,219,533.32 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 127,404,490.60 52,493,490.03 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 8,383,153.88 8,208,056.78 其他长期负债 85 长期负债合计 87 8,383,153.88 8,208,056.78 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 135,787,644.48 60,701,546.81 少数股东权益(合并报表填列) 91 15,332,607.54 股东权益： 股本 92 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 93 292,160,453.15 292,160,453.15 盈余公积 94 38,378,663.70 38,378,663.70 其中：法定公益金 95 15,915,853.72 15,915,853.72 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 54,737,366.07 54,737,366.07 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 535,276,482.92 535,276,482.92 负债和股东权益总计 100 686,396,734.94 595,978,029.73 期初数 资 产 合并 母公司 流动负债： 短期借款 29,500,000.00 应付票据 4,899,400.00 应付账款 42,815,446.49 15,026,360.83 预收账款 3,733,568.96 2,536,028.32 应付工资 17,373,210.53 11,978,417.42 应付福利费 11,810,915.83 10,615,862.15 应付股利 1,014,262.47 234,341.90 应交税金 5,041,209.26 4,196,902.35 其他应交款 894,509.49 864,724.46 其他应付款 6,634,354.25 4,503,092.35 预提费用 464,989.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 124,181,866.65 49,955,729.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,546,042.90 8,352,591.00 其他长期负债 长期负债合计 8,546,042.90 8,352,591.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 132,727,909.55 58,308,320.78 少数股东权益(合并报表填列) 14,012,675.04 股东权益： 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 291,420,882.80 291,420,882.80 盈余公积 38,378,663.70 38,378,663.70 其中：法定公益金 15,915,853.72 15,915,853.72 减：未确认投资损失 未分配利润 48,062,681.09 48,071,810.95 外币报表折算差额 股东权益合计 527,862,227.59 527,871,357.45 负债和股东权益总计 674,602,812.18 586,179,678.23 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 利 润 表 2004年7～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 本期数（7－9月） 编 项 目 号 合并 一、主营业务收入 1 64,686,194.95 减：主营业务成本 2 36,211,001.11 主营业务税金及附加 3 437,175.77 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 28,038,018.07 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 529,528.57 减：营业费用 6 2,214,543.84 管理费用 7 10,107,213.83 财务费用 8 -35,399.62 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 16,281,188.59 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -4,163,652.59 补贴收入 12 - 营业外收入 13 56,207.35 减：营业外支出 14 97,263.61 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 12,076,479.74 减：所得税 16 -571,403.92 少数股东损益(合并报表填列) 17 460,450.99 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 12,187,432.67 项 目 母公司 一、主营业务收入 40,754,397.27 减：主营业务成本 17,855,125.42 主营业务税金及附加 382,436.92 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 22,516,834.93 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 331,637.66 减：营业费用 1,542,243.82 管理费用 7,603,321.99 财务费用 -177,456.30 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,880,363.08 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -552,506.69 补贴收入 - 营业外收入 47,207.35 减：营业外支出 97,263.61 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,277,800.13 减：所得税 1,090,367.46 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 12,187,432.67 上年同期数（7－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 74,217,127.84 减：主营业务成本 46,806,287.27 主营业务税金及附加 560,293.04 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,850,547.53 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 351,464.13 减：营业费用 2,102,433.02 管理费用 10,448,329.95 财务费用 -688,419.33 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,339,668.02 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -2,384,162.85 补贴收入 - 营业外收入 915,708.82 减：营业外支出 -220,279.14 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,091,493.13 减：所得税 3,938,068.86 少数股东损益(合并报表填列) 478,111.31 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 9,675,312.96 项 目 母公司 一、主营业务收入 34,410,706.00 减：主营业务成本 17,021,123.25 主营业务税金及附加 396,516.13 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,993,066.62 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 286,653.58 减：营业费用 1,272,423.76 管理费用 5,965,763.35 财务费用 -711,088.12 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,752,621.21 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,647,845.60 补贴收入 - 营业外收入 249,573.77 减：营业外支出 -236,925.42 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,886,966.00 减：所得税 3,211,653.04 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 9,675,312.96 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 利 润 表 2004年1～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 年初至报告期数（1－9）月 项 目 编 合并 号 一、主营业务收入 1 248,565,010.93 减：主营业务成本 2 145,975,126.78 主营业务税金及附加 3 1,819,243.25 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 100,770,640.90 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 1,569,153.64 减：营业费用 6 7,297,668.44 管理费用 7 32,798,788.55 财务费用 8 -1,042,250.23 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 63,285,587.78 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 -9,980,115.40 补贴收入 12 1,360,800.00 营业外收入 13 378,865.30 减：营业外支出 14 590,560.63 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 54,454,577.05 减：所得税 16 16,121,927.73 少数股东损益(合并报表填列) 17 1,667,094.20 加：未确认投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 36,665,555.12 项 目 母公司 一、主营业务收入 130,083,961.44 减：主营业务成本 58,840,169.07 主营业务税金及附加 1,322,934.42 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 69,920,857.95 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 888,298.84 减：营业费用 4,272,238.76 管理费用 22,904,944.55 财务费用 -1,684,245.93 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,316,219.41 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 3,537,256.88 补贴收入 310,700.00 营业外收入 361,357.30 减：营业外支出 560,555.53 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,964,978.06 减：所得税 12,299,422.94 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 36,665,555.12 上年同期数（1－9月） 项 目 合并 一、主营业务收入 215,561,716.00 减：主营业务成本 136,600,641.38 主营业务税金及附加 1,286,394.39 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 77,674,680.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 926,368.11 减：营业费用 6,396,150.32 管理费用 31,746,130.00 财务费用 -1,326,246.91 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,785,014.93 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -2,381,185.44 补贴收入 营业外收入 1,067,165.73 减：营业外支出 112,257.83 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,358,737.39 减：所得税 12,799,808.08 少数股东损益(合并报表填列) 1,950,928.86 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 25,608,000.45 项 目 母公司 一、主营业务收入 96,000,210.72 减：主营业务成本 48,888,761.03 主营业务税金及附加 984,635.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 46,126,814.54 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 891,231.89 减：营业费用 3,717,095.57 管理费用 18,736,318.81 财务费用 -2,509,798.21 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,074,430.26 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 7,379,422.96 补贴收入 营业外收入 387,430.68 减：营业外支出 83,491.34 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,757,792.56 减：所得税 9,149,792.11 少数股东损益(合并报表填列) - 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 25,608,000.45 单位负责人：陈福胜 主管会 计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 现金流量表 2004年1～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 项 目 编号 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 264,523,468.18 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,693,681.74 经营活动现金流入小计 5 267,217,149.92 购买商品、接受劳务支付的现金 6 146,266,436.11 支付给职工以及为职工支付的现金 7 37,631,236.29 支付的各项税费 8 35,868,185.36 支付的其他与经营活动有关的现金 9 11,732,666.93 经营活动现金流出小计 10 231,498,524.69 经营活动现金流量净额 11 35,718,625.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 61,384,990.40 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 614,952.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 1,033,795.01 收到的其他与投资活动有关的现金 16 272,000.00 投资活动现金流入小计 17 63,305,737.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 24,545,967.16 投资所支付的现金 19 70,237,501.10 支付的其他与投资活动有关的现金 20 202,076.42 投资活动现金流出小计 22 94,985,544.68 投资活动产生的现金流量净额 25 -31,679,807.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 29,310,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 2,813,872.35 筹资活动现金流入小计 30 32,123,872.35 偿还债务所支付的现金 31 26,510,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 32,104,299.32 其中：支付少数股东的股利 33 1,027,081.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 64,015.01 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 58,678,314.33 筹资活动产生的现金流量净额 40 -26,554,441.98 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -22,515,623.75 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 142,797,631.11 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,411,156.35 经营活动现金流入小计 144,208,787.46 购买商品、接受劳务支付的现金 58,828,440.91 支付给职工以及为职工支付的现金 25,184,603.59 支付的各项税费 27,472,206.65 支付的其他与经营活动有关的现金 7,287,214.31 经营活动现金流出小计 118,772,465.46 经营活动现金流量净额 25,436,322.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,184,990.40 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 614,952.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 304,145.01 收到的其他与投资活动有关的现金 272,000.00 投资活动现金流入小计 62,376,087.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,061,460.89 投资所支付的现金 70,237,501.10 支付的其他与投资活动有关的现金 74,553.30 投资活动现金流出小计 80,373,515.29 投资活动产生的现金流量净额 -17,997,427.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 2,225,626.19 筹资活动现金流入小计 2,225,626.19 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,000,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 30,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -27,774,373.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,335,479.42 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 现金流量表 2004年1～9月 编制单位：福建龙溪轴承股份有限公司 单位：人民币元 未经审计 项 目 编号 合 并 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 36,665,555.12 少数股东权益 1,667,094.20 加：计提的资产减值准备 46 12,509,589.05 固定资产折旧 47 7,501,731.45 无形资产摊销 48 205,363.16 长期待摊费用摊销 49 -253,686.50 待摊费用的减少(减:增加) 50 -126,765.12 预提费用的增加(减:减少) 51 987,988.65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 -310,543.30 固定资产报废损失 53 21,109.76 财务费用 54 -1,152,360.96 投资损失(减:收益) 55 1,381,151.69 递延税款贷项(减:借项) 56 - 存货的减少(减:增加) 57 -23,613,414.19 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -10,336,848.55 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 3,696,996.98 其他 60 6,875,663.79 经营活动产生的现金流量净额 65 35,718,625.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 257,464,542.08 减：现金的期初余额 70 279,980,165.83 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -22,515,623.75 项 目 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 36,665,555.12 少数股东权益 加：计提的资产减值准备 10,382,944.21 固定资产折旧 4,854,664.50 无形资产摊销 8,808.39 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) -154,149.58 预提费用的增加(减:减少) 808,908.65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -310,543.30 固定资产报废损失 21,109.76 财务费用 -1,684,245.93 投资损失(减:收益) -12,136,220.59 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,885,542.81 经营性应收项目的减少(减:增加) -13,225,377.89 经营性应付项目的增加(减:减少) 6,090,411.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,436,322.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 206,618,564.01 减：现金的期初余额 226,954,043.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,335,479.42 单位负责人：陈福胜 主管会计机构的负责人：吴景询 会计机构负责人：何惠川 |
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