上海浦东路桥建设股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.26 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海浦东路桥建设股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2蔡明桥、沈锦林董事因公未出席董事会。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长葛培健先生、主管会计工作负责人张信如女士及会计机构负责人杨晓冬先生声明：保证2004年第3季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 浦东建设 变更前简称（如有） 股票代码 600284 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董汉有 联系地址 上海浦东浦电路489号5楼 电话 021-58206677 传真 021-68765759 电子信箱 [email protected] 公司保荐机构名称 中信证券股份有限公司 公司保荐代表人 陈恺 李虎 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,685,868,326.66 766,128,495.24 股东权益（不含少数股东权 637,580,645.31 255,793,832.55 益）(元) 每股净资产(元) 2.82 1.75 调整后的每股净资产(元) 2.76 1.65 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流量 -20,156,251.30 -54,248,370.57 净额(元) 每股收益(元) 0.049 0.107 净资产收益率（%） 1.74 3.80 扣除非经常性损益后的净 1.74 2.94 资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 处置固定资产 52,760.00 政府补贴 6,778,400.00 营业外收出 4,519.05 营业外支出 -354,968.36 纳税影响数 -972,106.60 合计 5,508,604.09 币种:人民币 本报告期末比上年度 总资产(元) 期末增减（％） 股东权益（不含少数股东权 120.05 益）(元) 149.26 每股净资产(元) 调整后的每股净资产(元) 61.14 67.27 本报告期比上年同期 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 本期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 273,141,428.39 269,679,914.42 减：主营业务成本 2 254,316,174.99 251,339,253.03 主营业务税金及附加 3 4,059,573.04 4,059,503.45 二、主营业务利润（亏损以"-" 4 14,765,680.36 14,281,157.94 号填列） 加：其他业务利润（亏损以"-" 5 62,094.00 62,094.00 号填列） 减：营业费用 6 管理费用 75,565,898.89 4,826,812.03 财务费用 8 -226,239.53 -120,097.26 三、营业利润（亏损以"-"号 10 9,488,115.00 9,636,537.17 填列） 加：投资收益（亏损以"-"号 11 3,754,840.75 3,591,945.39 填列） 补贴收入 12 5,000.00 营业外收入 13 -7,880.95 -7,880.95 减：营业外支出 14 1,012.44 1,012.44 四、利润总额（亏损以"-"号 15 13,239,062.36 13,219,589.17 填列） 减：所得税 16 2,153,902.86 2,116,965.90 少数股东权益（合并报表填 17 -17,463.77 列） 加：未确认的投资损失（合并 18 报表填列） 五、净利润（亏损以"-"号填 20 11,102,623.27 11,102,623.27 列） 加：年初未分配利润 21 72,098,486.79 72,269,061.97 其他转入 22 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以"-" 号填列） 加：其他业务利润（亏损以"-" 号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以"-"号 填列） 加：投资收益（亏损以"-"号 填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以"-"号 填列） 减：所得税 少数股东权益（合并报表填 列） 加：未确认的投资损失（合并 报表填列） 五、净利润（亏损以"-"号填 列） 加：年初未分配利润 其他转入 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 年初至报告期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 494,929,415.87 484,197,560.79 减：主营业务成本 2 454,994,656.56 446,057,068.14 主营业务税金及附 3 8,197,478.78 8,183,333.75 加 二、主营业务利润 4 31,737,280.53 29,957,158.90 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 5 1,082,833.26 1,082,833.26 （亏损以"-"号填 列） 减：营业费用 6 677,443.90 管理费用 7 16,190,047.42 14,439,523.31 财务费用 8 766,833.53 1,127,878.93 三、营业利润（亏损 10 15,185,788.94 15,472,589.92 以"-"号填列） 加：投资收益（亏损 11 7,083,375.13 6,752,437.93 以"-"号填列） 补贴收入 12 6,778,400.00 6,773,400.00 营业外收入 13 57,279.05 57,279.05 减：营业外支出 14 354,968.36 354,968.36 四、利润总额（亏损 15 28,749,874.76 28,700,738.54 以"-"号填列） 减：所得税 16 4,544,959.75 4,449,171.62 少数股东权益（合并 17 -46,651.91 报表填列） 加：未确认的投资损 18 失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以 20 24,251,566.92 24,251,566.92 "-"号填列） 加：年初未分配利润 21 72,098,486.79 72,269,061.97 其他转入 22 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 254,642,590.36 242,711,983.94 减：主营业务成本 214,735,016.90 204,709,971.40 主营业务税金及附 5,217,907.81 5,194,942.39 加 二、主营业务利润 34,689,665.65 32,807,070.15 （亏损以"-"号填 列） 加：其他业务利润 383,406.57 383,406.57 （亏损以"-"号填 列） 减：营业费用 155,314.48 管理费用 12,975,359.90 11,012,310.60 财务费用 2,218,705.08 2,651,512.07 三、营业利润（亏损 19,723,692.76 19,526,654.05 以"-"号填列） 加：投资收益（亏损 3,204,188.53 3,090,749.37 以"-"号填列） 补贴收入 7,000.00 营业外收入 减：营业外支出 240,226.09 239,926.09 四、利润总额（亏损 22,694,655.20 22,377,477.33 以"-"号填列） 减：所得税 3,511,254.67 3,356,621.60 少数股东权益（合并 73,042.09 报表填列） 加：未确认的投资损 失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以 19,110,358.44 19,020,855.73 "-"号填列） 加：年初未分配利润 51,588,756.60 51,693,593.92 其他转入 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,680户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 李神彪 457,900 A 张怀玲 412,219 A 李连有 340,000 A 程扬 265,714 A 蒋小马 250,000 A 程润春 247,800 A 陈炳谦 230,000 A 郑波 205,847 A 陶金刚 200,000 A 王进明 198,674 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，是公司的生产高峰期,公司在确保完成生产任务的前提下，继续开拓业务，取得了较好的业绩。第三季度，公司完成主营业务收入27,314万元，实现净利润1,110万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 市政基础工程 190,384,474.47 173,994,613.02 8.61 沥青路面摊铺 79,295,439.95 77,344,640.01 2.46 其中：关联交易 5,684,960.00 4,840,581.24 14.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 基于市政行业及本企业的特点，公司的业务收入主要在三、四季度实现。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用√不适用 上海浦东路桥建设股份有限公司 葛培健 二○○四年十月二十六日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 期末数 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 1300,957,937.74 255,306,855.84 短期投资 2 20,000,000.00 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6117,885,505.23 114,635,086.50 其他应收款 7 14,828,232.40 15,352,809.27 预付账款 8 8,936,466.98 5,645,511.18 应收补贴款 9 存货 10 628,551,930.17 623,289,548.23 待摊费用 11 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,071,160,072.52 1,034,229,811.02 长期投资： 长期股权投资 31 136,408,530.29 300,108,511.82 长期债权投资 32 长期投资合计 33 136,408,530.29 300,108,511.82 其中：合并价差（贷差 34 338,167.54 以"－"号表示，合并报 表填列） 其中：股权投资差额（贷 35 差以"－"号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 39 173,857,636.19 158,979,808.77 减：累计折旧 40 75,623,769.90 64,336,883.95 固定资产净值 41 98,233,866.29 94,642,924.82 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 11,753,457.35 11,753,457.35 固定资产清理 46 固定资产合计 50 109,987,323.64 106,396,382.17 无形资产及其他资产： 无形资产 51 105,420.00 105,420.00 长期待摊费用 52 12,281,825.87 12,281,825.87 其他长期资产 53 355,925,154.34 898,121.34 无形资产及其他资产合 54 368,312,400.21 13,285,367.21 计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,685,868,326.66 1,454,020,072.22 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 61 342,460,000.00 177,600,000.00 应付票据 62 46,055,588.39 37,277,413.60 应付账款 63 237,432,101.46 233,236,040.84 预收账款 64 353,694,102.85 318,751,098.00 应付工资 65 应付福利费 66 594,357.96 -38,657.64 应付股利 67 应交税金 68 17,178,311.35 17,144,711.16 其他应交款 69 1,501,201.08 1,494,649.12 其他应付款 70 5,953,728.49 5,738,765.18 预提费用 71 21,759,667.77 21,759,667.77 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 3,475,768.88 3,475,768.88 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,030,104,828.23 816,439,456.91 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,030,104,828.23 816,439,456.91 少数股东权益（合并报 91 18,182,853.12 表填列） 股东权益： 股本 92 226,000,000.00 226,000,000.00 资本公积 93 294,096,177.15 294,096,177.15 盈余公积 94 35,734,414.45 35,563,839.27 其中：法定公益金 95 9,895,503.45 9,838,645.06 减：未确认投资损失（合 96 并报表填列） 未分配利润 97 81,750,053.71 81,920,628.89 外币报表折算差额（合 98 并报表填列） 股东权益合计 99 637,580,645.31 637,580,645.31 负债及股东权益总计 100 1,685,868,326.66 1,454,020,102.22 项目 期初数 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 125,018,407.98 101,821,126.57 短期投资 应收票据 9,132,663.90 8,296,248.00 应收股利 应收利息 应收账款 158,891,481.46 153,126,319.19 其他应收款 15,418,296.79 17,771,367.93 预付账款 17,456,928.89 14,165,973.09 应收补贴款 存货 124,714,740.73 123,339,281.48 待摊费用 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 450,632,519.75 418,520,316.26 长期投资： 长期股权投资 33,087,251.49 98,606,241.57 长期债权投资 长期投资合计 33,087,251.49 98,606,241.57 其中：合并价差（贷差 以"－"号表示，合并报 表填列） 其中：股权投资差额（贷 差以"－"号表示，合并 报表填列） 固定资产： 固定资产原值 152,254,238.36 137,380,390.94 减：累计折旧 65,245,177.03 55,213,879.87 固定资产净值 87,009,061.33 82,166,511.07 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 9,274,302.35 9,274,302.35 固定资产清理 固定资产合计 96,283,363.68 91,440,813.42 无形资产及其他资产： 无形资产 120,480.00 120,480.00 长期待摊费用 13,129,452.85 13,129,452.85 其他长期资产 172,875,427.47 618,765.35 无形资产及其他资产合 186,125,360.32 13,868,698.20 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 766,128,495.24 622,436,069.45 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 189,020,000.00 77,600,000.00 应付票据 58,690,531.92 58,690,531.92 应付账款 166,979,873.83 163,935,042.46 预收账款 42,973,714.76 42,934,609.76 应付工资 应付福利费 518,147.93 应付股利 应交税金 7,959,686.19 7,611,754.80 其他应交款 731,329.59 715,086.02 其他应付款 4,661,811.11 4,517,078.26 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 7,000,568.20 7,000,568.20 其他流动负债 流动负债合计 478,535,663.53 363,004,671.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,637,565.48 3,637,565.48 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,637,565.48 3,637,565.48 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 482,173,229.01 366,642,236.90 少数股东权益（合并报 28,161,433.68 表填列） 股东权益： 股本 146,000,000.00 146,000,000.00 资本公积 1,960,931.31 1,960,931.31 盈余公积 35,734,414.45 35,563,839.27 其中：法定公益金 9,895,503.45 9,838,645.06 减：未确认投资损失（合 并报表填列） 未分配利润 72,098,486.79 72,269,061.97 外币报表折算差额（合 并报表填列） 股东权益合计 255,793,832.55 255,793,832.55 负债及股东权益总计 766,128,495.24 622,436,069.45 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 423,318,356.01 收到的税费返还 2 6,855,665.53 收到的其他与经营活动有关的现金 3 16,320,824.10 经营活动现金流入小计 5 446,494,845.64 购买商品、接受劳务支付的现金 6 444,722,109.93 支付给职工以及为职工支付的现金 7 22,260,174.61 支付的各项税费 8 12,140,280.17 支付的其他与经营活动有关的现金 9 21,620,651.50 经营活动现金流出小计 10 500,743,216.21 经营活动产生的现金流量净额 11 -54,248,370.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 24,154,246.00 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 7,386,943.57 处置固定资产、无形资产和其他长 15 72,000.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 16 20,687,668.85 投资活动现金流入小计 17 52,300,858.42 购建固定资产、无形资产和其他长 18 32,470,940.31 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 219,450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 158,083,128.95 投资活动现金流出小计 22 410,004,069.26 投资活动产生的现金流量净额 25 -357,703,210.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 451,600,199.64 其中:子公司吸收少数股东权益性 27 投资收到的现金 借款所收到的现金 28 350,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 669,545.03 筹资活动现金流入小计 30 802,269,744.67 偿还债务所支付的现金 31 186,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 32 21,967,082.85 的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 5,851,550.65 其中：子公司依法减资支付给少数 35 股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 214,378,633.50 筹资活动产生的现金流量净额 40 587,891,111.17 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 175,939,529.76 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 407,996,484.02 收到的税费返还 6,773,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 16,066,036.21 经营活动现金流入小计 430,835,920.23 购买商品、接受劳务支付的现金 433,481,651.04 支付给职工以及为职工支付的现金 21,419,871.68 支付的各项税费 11,271,627.65 支付的其他与经营活动有关的现金 18,355,345.17 经营活动现金流出小计 484,528,495.54 经营活动产生的现金流量净额 -53,692,575.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,150,263.88 处置固定资产、无形资产和其他长 72,000.00 期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,222,263.88 购建固定资产、无形资产和其他长 32,466,960.31 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 221,830,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 254,296,960.31 投资活动产生的现金流量净额 -247,074,696.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 375,400,199.64 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 借款所收到的现金 223,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 647,419.62 筹资活动现金流入小计 599,047,619.26 偿还债务所支付的现金 123,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 15,997,226.60 的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,797,391.65 其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 144,794,618.25 筹资活动产生的现金流量净额 454,253,001.01 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 153,485,729.27 |
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