广州广船国际股份有很公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 13:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司负责人董事长胡国良先生、主管会计工作负责人本公司总会计师曾祥新 先生及会计机构负责人财务中心主任杨蓉女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完 整。 1.3本报告中的财务数据均系按中国会计准则及制度编制的数据，本公司第三季度 报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 A股：广船国际 股票代码 A股：600685 董事会秘书 姓名 李志东 联系地址 中国,广州市芳村大道南40号 电话 （8620）81807839、81896411 传真 （8620）81891575 电子信箱 [email protected] 股票简称 H股：广船国际 股票代码 H股：0317 证券事务代表 姓名 杨萍 联系地址 中国,广州市芳村大道南40号 电话 （8620）81891712转3118、3168 传真 （8620）81891575 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,320,315,628.23 2,513,408,415.37 股东权益（不含少数股东权益）(元) 701,330,370.14 676,589,705.12 每股净资产(元) 1.42 1.37 调整后的每股净资产(元) 1.22 1.14 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产(元) -7.68 股东权益（不含少数股东权益）(元) 3.66 每股净资产(元) 3.65 调整后的每股净资产(元) 7.02 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,695,913.11 每股收益(元) 0.03 净资产收益率（%） 2.02 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.03 （%） 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 193,481,254.35 每股收益(元) 0.05 净资产收益率（%） 3.53 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.53 （%） 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 9.01 每股收益(元) -28.57 净资产收益率（%） -33.77 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -9.72 （%） 非经常性损益项目 金额 补贴收入(非内销远洋船补贴收入） 1,165,735.05 营业外收入 401,895.48 营业外支出 1,616,519.49 合计 -48,888.96 2.2.2利润表 2004年度 单位:元币种:人民币 编 本期数（7－9月） 项 目 号 合并 一、主营业务收入 1 442,094,132.76 减：主营业务成本 2 404,752,130.24 主营业务税金及附加 3 229,189.36 二、主营业务利润 4 37,112,813.16 加：其他业务利润 5 3,022,025.38 减：营业费用 6 440,100.99 管理费用 7 39,530,069.63 财务费用 8 3,185,705.15 三、营业利润 10 -3,021,037.23 加：投资收益 11 -75,100.25 补贴收入 12 17,976,262.16 营业外收入 13 130,296.00 减：营业外支出 14 323,631.16 四、利润总额 15 14,686,789.52 减：所得税 16 34,842.00 少数股东损益 17 450,047.34 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 14,201,900.18 项 目 本期数（7－9月） 母公司 一、主营业务收入 396,429,290.77 减：主营业务成本 376,467,110.16 主营业务税金及附加 95,284.15 二、主营业务利润 19,866,896.46 加：其他业务利润 4,622,903.98 减：营业费用 254,806.58 管理费用 25,097,720.15 财务费用 3,411,995.71 三、营业利润 -4,274,722.00 加：投资收益 659,932.03 补贴收入 17,852,057.02 营业外收入 130,296.00 减：营业外支出 154,071.00 四、利润总额 14,213,492.05 减：所得税 - 少数股东损益 - 加：未确认投资损失 五、净利润 14,213,492.05 上年同期数（7－9月） 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 969,913,437.21 714,352,865.80 减：主营业务成本 941,932,851.04 707,683,482.08 主营业务税金及附加 344,734.93 23,563.87 二、主营业务利润 27,635,851.24 6,645,819.85 加：其他业务利润 7,845,159.49 3,489,430.77 减：营业费用 2,025,452.63 351,399.19 管理费用 37,715,769.13 28,829,975.02 财务费用 7,286,739.04 4,581,969.48 三、营业利润 -11,546,950.07 -23,628,093.07 加：投资收益 1,030,749.43 12,177,648.45 补贴收入 28,893,379.95 27,793,379.95 营业外收入 9,338,435.94 9,321,341.06 减：营业外支出 1,970,068.37 106,246.83 四、利润总额 25,745,546.88 25,558,029.56 减：所得税 270,886.87 - 少数股东损益 -164,190.31 - 加：未确认投资损失 - - 五、净利润 25,638,850.32 25,558,029.56 利润表 单位:元币种:人民币 项 目 年初至报告期数（1－9）月 编 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,532,394,196.15 1,420,467,760.63 减：主营业务成本 2 1,435,600,417.82 1,353,612,982.83 主营业务税金及附加 3 846,264.00 244,239.59 二、主营业务利润 4 95,947,514.33 66,610,538.21 加：其他业务利润 5 8,086,354.57 12,012,032.00 减：营业费用 6 1,678,346.07 1,131,439.18 管理费用 7 103,497,710.70 81,049,411.08 财务费用 8 9,799,935.98 7,114,667.80 三、营业利润 10 -10,942,123.85 -10,672,947.85 加：投资收益 11 749,280.61 -1,402,874.36 补贴收入 12 37,785,301.90 37,624,526.85 营业外收入 13 401,895.48 384,789.00 减：营业外支出 14 1,616,519.49 1,300,017.57 四、利润总额 15 26,377,834.65 24,633,476.07 减：所得税 16 1,014,303.09 - 少数股东损益 17 622,866.54 - 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 24,740,665.02 24,633,476.07 项 目 上年同期数（1－9月） 合并 母公司 一、主营业务收入 2,150,588,219.56 1,617,944,924.56 减：主营业务成本 2,088,785,624.76 1,585,785,775.66 主营业务税金及附加 4,828,009.60 3,656,280.11 二、主营业务利润 56,974,585.20 28,502,868.79 加：其他业务利润 13,404,151.87 19,760,510.07 减：营业费用 6,155,626.02 1,574,744.33 管理费用 91,914,834.65 73,936,394.41 财务费用 29,429,401.04 25,233,583.86 三、营业利润 -57,121,124.64 -52,481,343.74 加：投资收益 1,200,069.87 4,209,764.04 补贴收入 84,910,209.02 83,810,209.02 营业外收入 10,210,482.84 1,102,333.83 减：营业外支出 3,063,727.79 988,970.17 四、利润总额 36,135,909.30 35,651,992.98 减：所得税 1,130,286.87 - 少数股东损益 -660,038.78 - 加：未确认投资损失 五、净利润 35,665,661.21 35,651,992.98 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 56345户（其中：A股股东56087户，H股股东258户） 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） HKSCC NOMINEES LIMITED 144,404,999 H股 裕阳基金 7,332,976 A股 博时精选 7,164,052 A股 HSBC NOMINEES（HONG KONG）LIMITED 4,954,000 H股 CHAN CHEUK SANG 3,000,000 H股 德盛小盘 1,000,000 A股 嘉实增长 542,502 A股 庄森聪 425,529 A股 袁荣华 403,099 A股 潘景昌 301,200 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截至2004年9月30日，本公司及其附属公司（统称“本集团”）实现主营业务收入 为人民币1,532,394,196.15元，其中在第三季度的主营业务收入为人民币442,094,132 .76元，分别比去年同期下降28.75%和54.42%；于前三季度实现净利润为人民币24,740 ,665.02元，其中于第三季度实现的净利润为人民币14,201,900.18元，分别比去年同期 下降30.63%和44.61%；本年度前三季度及第三季度的每股收益分别为人民币0.05元和0 .03元。扣除非经常性损益项目后，本集团于前三季度实现净利润为人民币24,789,553 .98元，其中，于第三季度实现的净利润为人民币14271030.20元，分别比去年同期扣除 非经常性损益项目后实现的净利润下降5.17%和16.88%。 本季度，由于受退出集装箱制造业务及在制船舶价格偏低的影响，本集团主营业务 收入比去年同期有较大幅度的下降；同时，受退出集装箱制造业务、在制船舶价格偏低 、钢材价格持续上涨及欧元升值的影响，本集团净利润较去年同期亦有一定幅度下降。 本季度，本公司造船业务完工3艘，其中有丹麦客户建造的35,000载重吨成品油 轮1艘，为马尔他客户建造的38,000载重吨成品油轮1艘，为国内客户建造的3000吨油 轮1艘，同时在建的各类船舶中，有1艘开工，3艘上船台，2艘下水；此外，本公司完成 修船7艘及完成机电产品及钢结构工种项目一批。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 造船 1,367,168,192.62 1,308,423,870.69 集装箱 1,133,080.23 800,441.12 钢结构 75,554,952.09 67,071,423.98 其他机电产品 75,821,592.67 48,553,237.83 修船 12,716,378.54 10,751,444.20 合计 1,532,394,196.15 1,435,600,417.82 分产品 毛利率(%) 造船 4.30 集装箱 29.36 钢结构 11.23 其他机电产品 35.96 修船 15.45 合计 6.32 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 2004年1-9月 项目 占利润总额 金额 （%） 主营业务利润 95,948 363.74 其他业务利润 8,086 30.65 期间费用 114,976 435.88 投资收益 749 2.84 补贴收入 37785 143.24 营业外收入 402 1.52 营业外支出 1,617 6.13 利润总额 26,378 100 2004年1-6月 项目 金额 占利润总额（%） 主营业务利润 58,835 503.25 其他业务利润 5,064 43.32 期间费用 71,820 614.32 投资收益 824 7.05 补贴收入 19,809 169.44 营业外收入 272 2.33 营业外支出 1,293 11.06 利润总额 11,691 100 项目 增减（+/-）幅度(%) 主营业务利润 -27.72 其他业务利润 -29.25 期间费用 -29.05 投资收益 -59.72 补贴收入 -15.46 营业外收入 -34.76 营业外支出 -44.58 利润总额 0 注：本报告期较前一报告期变动原因说明： 1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因：一是业务量下降 所致，尤其是公司主要产品 之一集装箱退出的影响；二是受钢材价格持续上涨及欧元升值的影响，令公司主 业造船成本增加； 2、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的原因主要是利润总额增加所 致； 3、期间费用占利润总额比例较前一报告期减少的原因是利润总额增加所致； 4、投资收益占利润总额比例较前一报告期减少主要是利润总额增加及非控股子公 司收益减少所致； 5、补贴收入占利润总额比例较前一报告期减少主要是利润总额增加所致； 6、营业外收入、营业外支出占利润总额比例较前一报告期减少主要是利润总额增 加所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2000年4月，本公司对广东省长大公路工程有限公司（“长大公司”）就虎门大桥 钢箱梁制作、涂装及小车制作工程逾期付款事宜提出诉讼，并于2003年8月22日收到广 东省高级人民法院作出的终审判决书，判令长大公司向本公司支付违约金及其利息共计 1,323.20万元，该款项已于2003年9月24日收到并计入本公司当期收益（详情请阅本公 司2003年第三季度报告3-2-3项或2003年度报告重要事项1）。 2004年7月22日，本公司收到广东省人民检察院民事行政检察立案决定书，称因长 大公司不服广东省高级人民法院的判决，向广东省人民检察院申诉。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 广州广船国际股份有限公司 2004年10月21日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币 编 期末数 项 目 号 合并 流动资产： 货币资金 1 419,924,712.23 短期投资 2 - 应收票据 3 400,000.00 应收股利 4 344,459.45 应收利息 5 - 应收账款 6 136,230,084.85 其他应收款 7 119,996,198.77 预付账款 8 158,461,682.08 应收补贴款 9 17,852,056.96 存货 10 404,939,455.31 待摊费用 11 323,697.13 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 30 1,258,472,346.78 长期投资： 长期股权投资 31 33,797,513.29 长期债权投资 32 - 长期投资合计 33 33,797,513.29 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 - 固定资产： 固定资产原值 39 1,519,257,451.20 减：累计折旧 40 614,522,174.24 固定资产净值 41 904,735,276.96 减：固定资产减值准备 42 1,082,819.57 固定资产净额 43 903,652,457.39 工程物资 44 - 在建工程 45 44,355,165.84 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 948,007,623.23 无形资产及其他资产： 无形资产 51 78,602,137.97 长期待摊费用 52 1,436,006.96 其他长期资产 53 - 无形资产及其他资产合计 54 80,038,144.93 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 2,320,315,628.23 期末数 母公司 项 目 流动资产： 货币资金 384,644,148.10 短期投资 - 应收票据 400,000.00 应收股利 344,459.45 应收利息 - 应收账款 74,341,761.38 其他应收款 128,903,803.53 预付账款 155,716,442.89 应收补贴款 17,852,056.96 存货 353,639,873.98 待摊费用 124,132.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,115,966,678.29 长期投资： 长期股权投资 204,137,245.08 长期债权投资 - 长期投资合计 204,137,245.08 其中：合并价差 其中：股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原值 1,397,233,552.50 减：累计折旧 542,697,306.78 固定资产净值 854,536,245.72 减：固定资产减值准备 1,082,819.57 固定资产净额 853,453,426.15 工程物资 - 在建工程 43,562,294.64 固定资产清理 - 固定资产合计 897,015,720.79 无形资产及其他资产： 无形资产 65,550,296.45 长期待摊费用 132,666.28 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 65,682,962.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,282,802,606.89 期初数 合并 母公司 项 目 流动资产： 货币资金 391,535,307.44 340,723,321.84 短期投资 - - 应收票据 397,837.56 - 应收股利 171,532.40 171,532.40 应收利息 - - 应收账款 442,749,389.09 206,069,513.26 其他应收款 163,717,612.19 165,682,591.21 预付账款 29,730,300.54 26,575,496.91 应收补贴款 185,485,729.12 180,124,409.96 存货 215,118,118.05 178,409,657.31 待摊费用 1,047,048.02 353,300.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 流动资产合计 1,429,952,874.41 1,098,109,822.89 长期投资： 长期股权投资 15,512,741.75 206,344,531.79 长期债权投资 长期投资合计 15,512,741.75 206,344,531.79 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -1,707,743.96 固定资产： 固定资产原值 1,518,724,143.47 1,343,082,494.90 减：累计折旧 559,687,354.71 471,440,848.91 固定资产净值 959,036,788.76 871,641,645.99 减：固定资产减值准备 1,082,819.57 1,082,819.57 固定资产净额 957,953,969.19 870,558,826.42 工程物资 在建工程 30,247,435.27 30,247,435.27 固定资产清理 固定资产合计 988,201,404.46 900,806,261.69 无形资产及其他资产： 无形资产 79,599,508.04 66,342,305.33 长期待摊费用 1,849,630.67 207,291.22 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 81,449,138.71 66,549,596.55 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,513,408,415.37 2,271,810,212.92 编 期末数 项目 号 合并 流动负债： 短期借款 61 49,659,600.00 应付票据 62 27,400,000.00 应付账款 63 345,294,884.39 预收账款 64 49,250,298.41 应付工资 65 - 应付福利费 66 5,054,087.71 应付股利 67 13,449.38 应交税金 68 -19,940,958.22 其他应交款 69 337,443.31 其他应付款 70 68,392,435.37 预提费用 71 88,758,124.02 预计负债 72 - 一年内到期的长期负债 78 300,186,181.48 其他流动负债 79 224,233,994.08 流动负债合计 80 1,138,639,539.93 长期负债： 长期借款 81 400,472,500.00 应付债券 82 - 长期应付款 83 - 专项应付款 84 25,882,501.73 其他长期负债 85 - 长期负债合计 87 426,355,001.73 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,564,994,541.66 少数股东权益(合并报表填列) 91 53,990,716.43 股东权益： 股本 92 494,677,580.00 资本公积 93 651,977,481.72 盈余公积 94 100,147,511.34 其中：法定公益金 95 31,425,596.55 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 -545,472,202.92 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 701,330,370.14 负债和股东权益总计 100 2,320,315,628.23 项 目 期末数 母公司 流动负债： 短期借款 49,659,600.00 应付票据 27,400,000.00 应付账款 357,349,571.36 预收账款 34,671,163.92 应付工资 - 应付福利费 3,546,137.08 应付股利 13,449.38 应交税金 -19,149,800.60 其他应交款 328,008.66 其他应付款 91,099,121.77 预提费用 87,201,925.39 预计负债 - 一年内到期的长期负债 300,186,181.48 其他流动负债 224,233,994.08 流动负债合计 1,156,539,352.52 长期负债： 长期借款 400,472,500.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 25,882,501.73 其他长期负债 - 长期负债合计 426,355,001.73 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,582,894,354.25 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 盈余公积 99,527,585.23 其中：法定公益金 30,693,515.41 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -546,274,394.31 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 699,908,252.64 负债和股东权益总计 2,282,802,606.89 期初数 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 194,403,806.91 188,980,600.00 应付票据 118,653,152.23 87,980,000.00 应付账款 341,867,140.48 348,760,819.76 预收账款 31,711,711.36 18,325,005.99 应付工资 - - 应付福利费 3,296,564.40 1,774,608.09 应付股利 13,449.38 13,449.38 应交税金 -14,250,237.71 -14,501,583.64 其他应交款 1,634,615.85 1,379,031.31 其他应付款 57,138,551.21 -79,044,338.89 预提费用 87,199,602.43 87,450,930.75 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 383,537,455.50 383,537,455.50 其他流动负债 242,958,088.77 242,958,088.77 流动负债合计 1,448,163,900.81 1,267,614,067.02 长期负债： 长期借款 300,510,000.00 300,510,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 28,411,369.33 28,411,369.33 其他长期负债 - - 长期负债合计 328,921,369.33 328,921,369.33 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,777,085,270.14 1,596,535,436.35 少数股东权益(合并报表填列) 59,733,440.11 股东权益： 股本 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 651,977,481.72 盈余公积 100,147,511.34 99,527,585.23 其中：法定公益金 30,592,815.41 30,592,815.41 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -570,212,867.94 -570,907,870.38 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 676,589,705.12 675,274,776.57 负债和股东权益总计 2,513,408,415.37 2,271,810,212.92 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 现金流量项目 编 号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务所支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 25 借款所收到的现金 26 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流入小计 28 偿还债务所支付的现金 29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 其中：支付少数股东的股利 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 其中：子公司依法减资支付给少数股东 33 现金流出小计 34 筹资活动产生的现金流量净额 35 四、汇率变动对现金的影响 36 五、现金及现金等价物净增加额 37 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 38 加：少数股东权益 39 计提的资产减值准备 40 固定资产折旧 41 无形资产摊销 42 长期待摊费用摊销 43 待摊费用减少（减：增加） 44 预提费用增加（减：减少） 45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 46 损失（减：收益） 固定资产报废损失 47 财务费用 48 投资损失（减：收益） 49 递延税款贷项（减：借项） 50 存货的减少（减：增加） 51 经营性应收项目的减少（减：增加） 52 经营性应付项目的减少（减：减少） 53 其他 54 经营活动产生的现金流量净额 55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 56 一年内到期的可转换公司债券 57 融资租入固定资产 58 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 59 减：现金的期初余额 60 加：现金等到价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加 63 现金流量项目 本期 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,211,166,070.02 收到的税费返还 287,833,330.08 收到的其他与经营活动有关的现金 118,964,976.12 现金流入小计 2,617,964,376.22 购买商品、接受劳务所支付的现金 1,987,657,358.57 支付给职工以及为职工支付的现金 189,553,071.56 支付的各项税费 37,876,241.25 支付的其他与经营活动有关的现金 209,396,450.49 现金流出小计 2,424,483,121.87 经营活动产生的现金流量净额 193,481,254.35 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 775,840.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,172,937.50 收到的其他与投资活动有关的现金 15,628.45 现金流入小计 1,964,406.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30,979,892.93 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 30,979,892.93 投资活动产生的现金流量净额 -29,015,485.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 借款所收到的现金 668,574,152.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,065,555.28 现金流入小计 671,639,707.98 偿还债务所支付的现金 792,941,779.61 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,633,592.88 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,308,875.54 其中：子公司依法减资支付给少数股东 现金流出小计 808,884,248.03 筹资活动产生的现金流量净额 -137,244,540.05 四、汇率变动对现金的影响 1,168,176.48 五、现金及现金等价物净增加额 28,389,404.79 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,740,665.02 加：少数股东权益 622,866.54 计提的资产减值准备 -4,610.95 固定资产折旧 59,182,059.75 无形资产摊销 2,845,032.84 长期待摊费用摊销 413,623.71 待摊费用减少（减：增加） 2,861,411.48 预提费用增加（减：减少） -52,327.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 - 损失（减：收益） 固定资产报废损失 715,395.09 财务费用 9,832,279.26 投资损失（减：收益） -749,280.61 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 148,267,689.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 195,460,135.08 经营性应付项目的减少（减：减少） -277,678,574.57 其他 27,024,889.97 经营活动产生的现金流量净额 193,481,254.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 419,924,712.23 减：现金的期初余额 391,535,307.44 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 28,389,404.79 现金流量项目 本期 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,748,905,437.66 收到的税费返还 282,795,422.17 收到的其他与经营活动有关的现金 107,798,016.06 现金流入小计 2,139,498,875.89 购买商品、接受劳务所支付的现金 1,703,453,966.20 支付给职工以及为职工支付的现金 167,327,957.39 支付的各项税费 31,544,818.84 支付的其他与经营活动有关的现金 35,824,235.02 现金流出小计 1,938,150,977.45 经营活动产生的现金流量净额 201,347,898.44 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 775,840.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,172,937.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,948,778.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 28,521,671.53 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 28,521,671.53 投资活动产生的现金流量净额 -26,572,893.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 借款所收到的现金 554,839,016.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,607,909.22 现金流入小计 557,446,925.22 偿还债务所支付的现金 673,783,436.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,835,305.48 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,944,702.06 其中：子公司依法减资支付给少数股东 现金流出小计 689,563,443.54 筹资活动产生的现金流量净额 -132,116,518.32 四、汇率变动对现金的影响 1,262,339.18 五、现金及现金等价物净增加额 43,920,826.26 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,633,476.07 加：少数股东权益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 50,835,786.47 无形资产摊销 2,639,671.65 长期待摊费用摊销 74,624.94 待摊费用减少（减：增加） 2,388,837.23 预提费用增加（减：减少） -1,054,605.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 - 损失（减：收益） 固定资产报废损失 645,227.51 财务费用 7,114,667.80 投资损失（减：收益） 1,402,874.36 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 162,805,784.73 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,168,974.55 经营性应付项目的减少（减：减少） -112,032,746.36 其他 38,725,324.87 经营活动产生的现金流量净额 201,347,898.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 384,644,148.10 减：现金的期初余额 340,723,321.84 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 43,920,826.26 |
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