莱茵达置业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
莱茵达置业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事长高继胜先生、财务总监高建平先生、财务经理来?a明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 莱茵置业 变更前简称（如有） 辽房天A 股票代码 000558 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄国梁 黄波 联系地址 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路9号 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路9号 电话 024-89150242 024-89150242 传真 024-89153302 024-89153302 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 756,620,577.93 754,353,511.15 股东权益（不含少数 142,773,707.89 135,073,668.22 股东权益） 每股净资产 1.2186 1.1529 调整后的每股净资产 1.2138 1.1423 报告期 年初至报告期期末 (2004年7-9月) （2004年1-9月） 经营活动产生的现金 9,808,668.14 5,213,048.75 流量净额 每股收益 0.0696 0.0653 净资产收益率 0.0571 0.0536 扣除非经常性损益后 0.0614 0.0639 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 0.30 股东权益（不含少数 5.70 股东权益） 每股净资产 5.70 调整后的每股净资产 6.26 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金 111.40 流量净额 每股收益 256.40 净资产收益率 219.21 扣除非经常性损益后 232.61 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 投资收益 -1,415,064.96 营业外收支净额 -64,705.11 2.2.2利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 64,677,391.31 119,581,076.49 减：主营业务成本 45,318,827.11 81,680,445.99 主营业务税金及附加 4,213,337.37 7,460,491.13 二、主营业务利润 15,145,226.83 30,440,139.37 加：其他业务利润 0.00 15,867.60 减：营业费用 2,136,802.34 5,319,017.22 管理费用 3,335,534.92 10,594,368.48 财务费用 1,186,626.00 3,767,474.77 三、营业利润 8,486,263.57 10,775,146.50 加：投资收益 -471,688.32 -1,415,064.96 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 10,000.00 90,824.10 减：营业外支出 145,234.41 155,529.21 四、利润总额 7,879,340.84 9,295,376.43 减：所得税 0.00 2,585,221.22 少数股东权益 -279,717.03 -937,021.46 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 8,159,057.87 7,647,176.67 加：年初未分配利润 -34,358,274.01 -33,846,392.81 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 51,866,834.00 52,533,304.21 减：主营业务成本 47,562,773.28 48,042,517.15 主营业务税金及附加 2,826,220.86 2,836,609.80 二、主营业务利润 1,477,839.86 1,654,177.26 加：其他业务利润 600.00 17,621.90 减：营业费用 1,488,734.42 4,342,840.17 管理费用 2,793,000.32 8,524,233.16 财务费用 2,242,492.87 4,743,584.26 三、营业利润 -5,045,787.75 -15,938,858.43 加：投资收益 -151,124.30 -151,124.30 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 1,010.65 减：营业外支出 13,404.94 56,699.19 四、利润总额 -5,210,316.99 -16,145,671.27 减：所得税 0.00 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 -5,210,316.99 -16,145,671.27 加：年初未分配利润 -51,501,202.75 -40,565,848.47 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 母公司利润及利润分配表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 母公司 母公司 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 2,249,215.71 7,149,913.37 财务费用 897,336.97 2,729,743.40 三、营业利润 -3,146,552.68 -9,879,656.77 加：投资收益 -381,013.74 -1,143,041.22 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 80,124.10 减：营业外支出 34.41 87.11 四、利润总额 -3,527,600.83 -10,942,661.00 减：所得税 0.00 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 -3,527,600.83 -10,942,661.00 -33,846,392.8 加：年初未分配利润 -41,261,452.98 1 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 母公司 母公司 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 1,830,760.88 6,127,175.47 财务费用 2,280,423.09 4,757,160.18 三、营业利润 -4,111,183.97 -10,884,335.65 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 3,359.94 3,359.94 四、利润总额 -4,114,543.91 -10,887,695.59 减：所得税 0.00 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 -4,114,543.91 -10,887,695.59 -47,339,000.1 加：年初未分配利润 5 -40,565,848.47 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -51,453,544.06 -51,453,544.06 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -51,453,544.06 -51,453,544.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润 -51,453,544.06 -51,453,544.06 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11，799 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持股流通股的数量 种类 王美罗 528,857 A 嘉融投资有限公司 455,900 A 高宏绩 389,377 A 卢玉兰 347,629 A 王庆丰 319,000 A 王世明 300,000 A 史中池 290,000 A 魏美秋 259,000 A 袁恒广 251,400 A 张国访 233,130 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化，公司贯彻执行2004年度经营计划，切实保证公司的可持续发展。报告期内，由于公司开发的楼盘项目大部分进入销售期，公司主营业务收入增幅较大。报告期共实现主营业务收入119,581,076.49元，主营业务成本81,680,445.99元，实现毛利30,440,139.37元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房产开发 119,515,651.78 81,577,674.79 31.74 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的主营业务为房地房开发，体现了一定的周期性，如开发周期长，前期投入大，同时地域及气候条件也对房地产项目产生一定的影响，从而造成公司房地产主营业务具有较强的阶段性。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年1-9月 项目 占利润的 金额 比例% 主营业务利润 30,440,139.37 327.48% 其他业务利润 15,867.60 0.17% 期间费用 19,680,860.47 -211.73% 投资收益 -1,415,064.96 -15.22% 补贴收入 营业外收支净额 -64,705.11 -0.70% 利润总额 9,295,376.43 100.00% 2003年1-9月 项目 占利润的 增减% 金额 比例% 主营业务利润 1,654,177.26 -10.25% 1740.20% 其他业务利润 17,621.90 -0.11% -9.96% 期间费用 17,610,657.59 109.07% 11.76% 投资收益 -151,124.30 0.94% -836.36% 补贴收入 营业外收支净额 -55,688.54 0.34% -16.19% 利润总额 -16,145,671.27 100.00% 157.57% 公司主营业务、利润总额较上年同期增幅较大，主要是由于公司的房地产项目进入销售期，销售收入较去年同期出现大幅增所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明； □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 附录 1、公司2004年第三季度财务会计报告未经审计。 2、会计报表。 备查文件目录 1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件； 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 莱茵达置业股份有限公司 董事长：高继胜 二OO四年十月二十二日 资产负债表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 行 期初数 资产 次 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 443,759.78 51,229,559.71 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 13,500.00 8,493,345.20 其他应收款 7 4,928,558.77 11,423,549.60 预付帐款 8 429,359.40 应收补贴款 9 存货 10 392,932,173.62 待摊费用 11 6,280.03 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 5,385,818.55 464,514,267.56 长期投资: - - 长期股权投资(含合并价差) 32 104,657,560.37 12,881,926.38 长期债权投资 34 4,080.00 4,080.00 长期投资合计 38 104,661,640.37 12,886,006.38 固定资产: - - 固定资产原价 39 260,938,146.83 263,859,335.03 减:累计折旧 40 13,879,300.14 14,272,599.18 固定资产净值 41 247,058,846.69 249,586,735.85 减：固定资产减值准备 42 71,614.50 481,801.64 固定资产净额 43 246,987,232.19 249,104,934.21 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 246,987,232.19 249,104,934.21 无形资产及其他资产: - - 无形资产 51 26,717,769.24 26,775,485.93 长期待摊费用 52 1,072,817.07 1,072,817.07 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 27,790,586.31 27,848,303.00 递延税款： 递延税款借款 61 资产总计 67 384,825,277.42 754,353,511.15 流动负债: 短期借款 68 64,860,000.00 94,360,000.00 应付票据 69 - - 应付帐款 70 2,521,601.89 150,035,807.63 预收帐款 71 - 7,669,309.44 应付工资 72 354,350.79 354,350.79 应付福利费 73 325,373.33 753,309.29 应付股利 74 1,176,822.08 1,176,822.08 应交税金 75 21,642,380.44 39,668,652.01 其他应交款 80 1,085,183.97 1,605,532.95 其他应付款 81 155,110,667.80 100,370,719.72 预提费用 82 2,675,228.90 4,703,545.57 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 249,751,609.20 400,698,049.48 长期负债: - - 长期借款 101 - 208,000,000.00 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 - 208,000,000.00 递延税项： 递延税款贷款 111 负债合计 249,751,609.20 608,698,049.48 少数股东权益 114 - 10,581,793.45 股东权益： 股本 115 117,164,373.00 117,164,373.00 资本公积 116 51,755,688.03 51,755,688.03 盈余公积 117 - - 其中:公益金 118 - - 未分配利润 119 -33,846,392.81 -33,846,392.81 股东权益合计 122 135,073,668.22 135,073,668.22 负债和股东权益合计 135 384,825,277.42 754,353,511.15 期末数 资产 母公司 合并 流动资产: 货币资金 752,387.47 33,782,645.42 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 13,500.00 11,606,388.98 其他应收款 5,048,803.54 29,441,688.19 预付帐款 29,603,674.10 应收补贴款 存货 368,988,786.96 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,814,691.01 473,423,183.65 长期投资: - - 长期股权投资(含合并价差) 104,814,519.15 10,395,632.43 长期债权投资 4,080.00 4,080.00 长期投资合计 104,818,599.15 10,399,712.43 固定资产: - - 固定资产原价 260,938,146.83 264,324,617.03 减:累计折旧 17,677,394.37 18,273,506.52 固定资产净值 243,260,752.46 246,051,110.51 减：固定资产减值准备 71,614.50 481,801.64 固定资产净额 243,189,137.96 245,569,308.87 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 243,189,137.96 245,569,308.87 无形资产及其他资产: - - 无形资产 26,285,621.73 26,334,413.48 长期待摊费用 893,959.50 893,959.50 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 27,179,581.23 27,228,372.98 递延税款： 递延税款借款 资产总计 381,002,009.35 756,620,577.93 流动负债: 短期借款 59,880,000.00 104,180,000.00 应付票据 - - 应付帐款 2,459,238.89 94,087,129.23 预收帐款 - 59,166,481.80 应付工资 101,292.79 101,292.79 应付福利费 480,299.18 973,025.52 应付股利 1,176,822.08 1,176,822.08 应交税金 21,672,248.31 29,327,067.55 其他应交款 1,079,010.64 1,354,206.23 其他应付款 167,493,998.34 119,962,327.28 预提费用 2,475,228.90 3,423,745.57 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 98,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 256,818,139.13 511,752,098.05 长期负债: - - 长期借款 - 94,250,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 94,250,000.00 递延税项： 递延税款贷款 负债合计 256,818,139.13 606,002,098.05 少数股东权益 - 7,844,771.99 股东权益： 股本 117,164,373.00 117,164,373.00 资本公积 51,808,551.03 51,808,551.03 盈余公积 - - 其中:公益金 - - 未分配利润 -44,789,053.81 -26,199,216.14 股东权益合计 124,183,870.22 142,773,707.89 负债和股东权益合计 381,002,009.35 756,620,577.93 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 合并利润及利润分配表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 64,677,391.31 119,581,076.49 减：主营业务成本 45,318,827.11 81,680,445.99 主营业务税金及附加 4,213,337.37 7,460,491.13 二、主营业务利润 15,145,226.83 30,440,139.37 加：其他业务利润 0.00 15,867.60 减：营业费用 2,136,802.34 5,319,017.22 管理费用 3,335,534.92 10,594,368.48 财务费用 1,186,626.00 3,767,474.77 三、营业利润 8,486,263.57 10,775,146.50 加：投资收益 -471,688.32 -1,415,064.96 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 10,000.00 90,824.10 减：营业外支出 145,234.41 155,529.21 四、利润总额 7,879,340.84 9,295,376.43 减：所得税 0.00 2,585,221.22 少数股东权益 -279,717.03 -937,021.46 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 8,159,057.87 7,647,176.67 加：年初未分配利润 -34,358,274.01 -33,846,392.81 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -26,199,216.14 -26,199,216.14 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 51,866,834.00 52,533,304.21 减：主营业务成本 47,562,773.28 48,042,517.15 主营业务税金及附加 2,826,220.86 2,836,609.80 二、主营业务利润 1,477,839.86 1,654,177.26 加：其他业务利润 600.00 17,621.90 减：营业费用 1,488,734.42 4,342,840.17 管理费用 2,793,000.32 8,524,233.16 财务费用 2,242,492.87 4,743,584.26 三、营业利润 -5,045,787.75 -15,938,858.43 加：投资收益 -151,124.30 -151,124.30 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 1,010.65 减：营业外支出 13,404.94 56,699.19 四、利润总额 -5,210,316.99 -16,145,671.27 减：所得税 0.00 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 -5,210,316.99 -16,145,671.27 加：年初未分配利润 -51,501,202.75 -40,565,848.47 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -56,711,519.74 -56,711,519.74 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 母公司利润及利润分配表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 母公司 母公司 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 2,249,215.71 7,149,913.37 财务费用 897,336.97 2,729,743.40 三、营业利润 -3,146,552.68 -9,879,656.77 加：投资收益 -381,013.74 -1,143,041.22 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 80,124.10 减：营业外支出 34.41 87.11 四、利润总额 -3,527,600.83 -10,942,661.00 减：所得税 0.00 0.00 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 -3,527,600.83 -10,942,661.00 加：年初未分配利润 -41,261,452.98 -33,846,392.81 盈余公积转入 资本公积补亏 六、可供分配的利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -44,789,053.81 -44,789,053.81 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 母公司 母公司 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 0.00 0.00 财务费用 1,830,760.88 6,127,175.47 三、营业利润 2,280,423.09 4,757,160.18 加：投资收益 -4,111,183.97 -10,884,335.65 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 3,359.94 3,359.94 减：所得税 -4,114,543.91 -10,887,695.59 少数股东权益 0.00 0.00 收购前子公司利润 0.00 0.00 五、净利润 0.00 0.00 加：年初未分配利润 -4,114,543.91 -10,887,695.59 盈余公积转入 -47,339,000.15 -40,565,848.47 资本公积补亏 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 -51,453,544.06 -51,453,544.06 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 -51,453,544.06 -51,453,544.06 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 企业负责人：高继胜 -51,453,544.06 -51,453,544.06 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 现金流量表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年7-9月 单位：元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,703,471.58 现金流入小计 5,703,471.58 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 232,398.48 支付的各项税费 62,487.79 支付的其他与经营活动有关的现金 2,742,239.87 现金流出小计 3,037,126.14 经营活动产生的现金流量净额 2,666,345.44 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 收购子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 少数股东投入的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 1,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,097,962.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,557,962.00 筹资流动产生的现金流量净额 -2,557,962.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 108,383.44 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 74,685,429.20 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 11,345,175.27 现金流入小计 86,030,604.47 购买商品、接受劳务支付的现金 41,762,800.28 支付给职工以及为职工支付的现金 681,765.56 支付的各项税费 3,888,878.95 支付的其他与经营活动有关的现金 29,888,491.54 现金流出小计 76,221,936.33 经营活动产生的现金流量净额 9,808,668.14 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 收购子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 1,800.00 投资所支付的现金 100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 101,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -101,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 少数股东投入的现金 - 借款所收到的现金 4,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,300,000.00 偿还债务所支付的现金 19,730,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,021,201.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 23,751,201.47 筹资流动产生的现金流量净额 -19,451,201.47 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -9,744,333.33 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 现金流量表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年7-9月 单位：元 附表： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: - 净利润 -3,527,600.83 加: 少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,266,031.41 无形资产摊销 146,031.23 长期待摊费用摊销 28,230.30 待摊费用减少 - 预提费用的增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 897,962.00 投资损失（减收益） 381,013.74 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） - 经营性应收项目的减少（减增加） -100,905.42 经营性应付项目的增加（减减少） 3,575,583.01 经营活动产生现金流量净额 2,666,345.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 752,387.47 减：货币资金的期初余额 644,004.03 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 108,383.44 附表： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: - 净利润 8,159,057.87 加: 少数股东本期损益 -279,717.03 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,336,435.39 无形资产摊销 149,006.21 长期待摊费用摊销 28,230.30 待摊费用减少 - 预提费用的增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,923,369.47 投资损失（减收益） 471,688.26 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） 26,969,238.38 经营性应收项目的减少（减增加） 72,387,514.54 经营性应付项目的增加（减减少） -101,336,155.25 经营活动产生现金流量净额 9,808,668.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 33,782,645.42 减：货币资金的期初余额 43,526,978.75 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -9,744,333.33 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 现金流量表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 16,806,407.75 经营活动现金流入小计 16,806,407.75 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 582,985.62 支付的各项税费 129,905.25 支付的其他与经营活动有关的现金 7,974,215.49 经营活动现金流出小计 8,687,106.36 经营活动产生的现金流量净额 8,119,301.39 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 100,000.00 收购子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 100,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 少数股东投入的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 4,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,930,673.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 7,910,673.70 筹资流动产生的现金流量净额 -7,910,673.70 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 308,627.69 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 168,723,575.64 收到税费返还 37,208.09 收到的其他与经营活动有关的现金 52,229,420.29 经营活动现金流入小计 220,990,204.02 购买商品、接受劳务支付的现金 139,682,915.03 支付给职工以及为职工支付的现金 1,964,005.50 支付的各项税费 17,979,783.89 支付的其他与经营活动有关的现金 56,150,450.85 经营活动现金流出小计 215,777,155.27 经营活动产生的现金流量净额 5,213,048.75 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 100,000.00 收购子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 1,077,438.44 投资所支付的现金 1,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 2,977,438.44 投资活动产生的现金流量净额 -2,877,438.44 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 少数股东投入的现金 - 借款所收到的现金 47,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 47,300,000.00 偿还债务所支付的现金 55,230,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,852,524.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 67,082,524.60 筹资流动产生的现金流量净额 -19,782,524.60 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -17,446,914.29 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平 会计机构负责人：来?a明 现金流量表 编制单位：莱茵达置业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 附 表： - 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: - 净利润 -10,942,661.00 加: 少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 3,798,094.23 无形资产摊销 432,147.51 长期待摊费用摊销 78,857.57 待摊费用减少 - 预提费用的增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 2,730,673.70 投资损失（减收益） 1,143,041.22 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） - 经营性应收项目的减少（减增加） -120,244.77 经营性应付项目的增加（减减少） 10,999,392.93 经营活动产生现金流量净额 8,119,301.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 752,387.47 减：货币资金的期初余额 443,759.78 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 308,627.69 附 表： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: - 净利润 - 加: 少数股东本期损益 7,647,176.67 计提的资产减值准备 -937,021.46 固定资产折旧 - 无形资产摊销 4,000,907.34 长期待摊费用摊销 441,072.45 待摊费用减少 78,857.57 预提费用的增加（减减少） 6,280.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - （减收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减收益） 5,927,491.64 递延税款贷项（减借项） 1,415,064.96 存货的减少（减增加） - 经营性应收项目的减少（减增加） 31,667,980.42 经营性应付项目的增加（减减少） -44,016,109.17 经营活动产生现金流量净额 -1,018,651.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 5,213,048.75 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 货币资金的期末余额 - 减：货币资金的期初余额 33,782,645.42 现金等价物的期末余额 51,229,559.71 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -17,446,914.29 企业负责人：高继胜 主管会计工作负责人：高建平均数 会计机构负责人：来?a明 |
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