中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司2004年第三季度报告 董事长签字：薛万东 二○○四年十月 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人薛万东先生、财务总监苟春光先生声明；保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 本报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司基本信息 股票简称 石油大明 股票代码 000406 董事会秘书 姓名 张荣山 联系地址 山东省东营市济南路228号大明大厦 电话 0546—8556533 传真 0546—8556533 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称（如有） 无 股票代码 证券事务代表 姓名 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路228号大明大厦 电话 0546—8556533 传真 0546—8556533 电子邮箱 [email protected] 二、财务资料 1、主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产（元） 3,809,669,182.42 股东权益不含少数股东权 1,695,805,724.13 益(元) 每股净资产(元) 4.66 调整后的每股净资产(元) 4.45 报告期 经营活动产生的现金流量 59,305,009.44 净额(元) 净利润(元) 5,180,559.43 每股收益(元) 0.014 净资产收益率(%) 0.31 扣除非经常性损益后的净 2.67 资产收益率(%) 上年度期末 总资产（元） 3,065,668,663.02 股东权益不含少数股东权 1,608,853,376.06 益(元) 每股净资产(元) 4.42 调整后的每股净资产(元) 4.13 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 29,533,999.96 净额(元) 净利润(元) 85,259,861.05 每股收益(元) 0.23 净资产收益率(%) 5.03 扣除非经常性损益后的净 8.30 资产收益率(%) 本报告期末比上报告 期末增减% 总资产（元） 3.98 股东权益不含少数股东权 0.41 益(元) 每股净资产(元) 0.41 调整后的每股净资产(元) 0.68 本报告期比上年同期 增减% 经营活动产生的现金流量 300.15 净额(元) 净利润(元) -78.82 每股收益(元) -79.10 净资产收益率(%) -79.74 扣除非经常性损益后的净 85.42 资产收益率(%) 非经常性损益项目 金 额(元) 短期投资损益 -78,226,781.28 扣除资产减值准备后的各项营业外收支 -4,648,266.52 上述事项的所得税影响金额 27,348,765.77 合计 -55,526,282.03 2、会计报表（附后） 3、报告期末股东总数80,688人。 4、前十名流通股股东持股情况 单位：股 报告期末持有流 序号 股东名称（全称） 通股的数量 1 季坚义 2,260,258 2 汕头证券公司工会 1,964,600 3 裕阳证券投资基金 1,477,200 4 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 914,048 5 汕头证券公司基金部 863,700 6 张中海 800,000 7 刘芳强 720,000 8 上海华铭投资有限公司 626,000 9 梁康 552,000 招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 10 485,271 300指数证券投资基金 序号 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 1 季坚义 2 汕头证券公司工会 A 3 裕阳证券投资基金 A 4 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 A 5 汕头证券公司基金部 A 6 张中海 A 7 刘芳强 A 8 上海华铭投资有限公司 A 9 梁康 A 招商银行股份有限公司—长城久泰中信标普 A 10 300指数证券投资基金 A 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司实现主营业务收入39372万元，与去年同期相比增长了70.02%,增长的主要原因是报告期内IT产品贸易收入和原油销售收入增加所致；主营业务利润16311万元，与去年同期相比增加了68.64%，增加原因主要是油价上涨，收入增加所致；净利润518万元，与去年同期相比减少了78.82%，减少原因主要是计提的短期投资跌价准备和财务费用增加所致。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业 主营业务收入 原油销售 584726817.03 IT产品贸易 317013817.05 其中：关联交易 584726817.03 分产品 主营业务收入 原油 584726817.03 IT产品 317013817.05 其中：关联交易 584726817.03 分行业 主营业务成本 原油销售 213343198.25 IT产品贸易 307147902.45 其中：关联交易 213343198.25 分产品 主营业务成本 原油 213343198.25 IT产品 307147902.45 其中：关联交易 213343198.25 分行业 毛利率(%) 原油销售 63.51 IT产品贸易 3.11 其中：关联交易 63.51 分产品 毛利率(%) 原油 63.51 IT产品 3.11 其中：关联交易 63.51 注：本公司原油销售给关联方——中国石化胜利油田有限公司，形成关联主营业务收入；而与该关联主营业务收入相匹配的主营业务成本中，只有一小部分来自上述关联方。 2、公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年7-9月 项目 金额（元） 占利润总额的比例 利润总额 40,035,216.45 主营业务利润 163,108,031.81 407.41% 其他业务利润 613,304.76 1.53% 期间费用 52,424,172.84 130.95% 投资收益 -70,346,811.95 -175.71% 补贴收入 395,950.80 0.99% 营业外收支净额 -1,311,086.13 -3.27% 2004年1-6月 项目 金额（元） 占利润总额的比例 利润总额 148,098,940.18 主营业务利润 256,861,013.84 173.44% 其他业务利润 2,067,507.02 1.40% 期间费用 85,545,599.39 57.76% 投资收益 -21,946,800.90 -14.82% 补贴收入 0.00 0.00% 营业外收支净额 -3,337,180.39 -2.25% 项目 增减比例 利润总额 主营业务利润 233.97% 其他业务利润 0.13% 期间费用 73.19% 投资收益 -160.89% 补贴收入 0.99% 营业外收支净额 -1.02% 主营业务利润比上年同期增加的原因主要是油价上涨，收入增加所致； 期间费用比上年同期增加的原因主要是财务费用增加所致； 投资收益比上年同期减少的原因主要是计提的短期投资跌价准备增加所致。 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。 √适用 □不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 （四） 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 √适用 □不适用 （六）公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 √适用 □不适用 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 董事会 二○○四年十月二十五日 资产负债表(1) 编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 母公司 资产 附注 2004-9-30 流动资产: 货币资金 1 30,991,109.01 短期投资 2 应收票据 3 28,750,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 其他应收款 5 1,611,647,592.78 预付帐款 6 应收补贴款 7 存 货 8 待摊费用 9 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,671,388,701.79 长期投资: 长期股权投资 10 1,881,428,958.42 长期债权投资 长期投资合计 1,881,428,958.42 合并价差 固定资产: 固定资产原价 11 20,995,815.84 减:累计折旧 11 8,788,804.37 固定资产净值 11 12,207,011.47 减:固定资产减值准备 固定资产净额 12,207,011.47 工程物资 在建工程 12 固定资产清理 固定资产合计 12,207,011.47 无形资产及其他资产: 无形资产 13 5,058,744.00 长期待摊费用 14 1,078,875.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,137,619.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,571,162,290.68 母公司 资产 2003-12-31 流动资产: 货币资金 64,655,039.85 短期投资 应收票据 107,199,021.80 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 1,050,333,397.42 预付帐款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,222,187,459.07 长期投资: 长期股权投资 1,746,899,795.94 长期债权投资 长期投资合计 1,746,899,795.94 合并价差 固定资产: 固定资产原价 36,340,897.51 减:累计折旧 16,964,918.53 固定资产净值 19,375,978.98 减:固定资产减值准备 固定资产净额 19,375,978.98 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 19,375,978.98 无形资产及其他资产: 无形资产 5,190,630.00 长期待摊费用 1,486,200.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,676,830.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,995,140,063.99 合并 资产 2004-9-30 流动资产: 货币资金 424,546,836.51 短期投资 403,335,714.68 应收票据 47,803,399.86 应收股利 1,029,600.00 应收利息 应收帐款 350,408,230.26 其他应收款 220,473,185.08 预付帐款 122,811,646.54 应收补贴款 存 货 600,304,963.24 待摊费用 709,369.58 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 2,171,422,945.75 长期投资: 长期股权投资 186,936,327.78 长期债权投资 长期投资合计 186,936,327.78 合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,560,761,968.37 减:累计折旧 504,848,428.35 固定资产净值 1,055,913,540.02 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,055,913,540.02 工程物资 2,528,475.35 在建工程 196,077,193.64 固定资产清理 351,402.38 固定资产合计 1,254,870,611.39 无形资产及其他资产: 无形资产 121,305,822.55 长期待摊费用 75,133,474.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 196,439,297.50 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,809,669,182.42 合并 资产 2003-12-31 流动资产: 货币资金 466,005,948.23 短期投资 166,147,725.14 应收票据 111,199,021.80 应收股利 540,000.00 应收利息 应收帐款 226,717,673.11 其他应收款 70,843,968.54 预付帐款 55,111,167.07 应收补贴款 684,187.40 存 货 390,797,086.48 待摊费用 447,814.55 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 1,488,494,592.32 长期投资: 长期股权投资 186,079,243.03 长期债权投资 长期投资合计 186,079,243.03 合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,505,240,333.86 减:累计折旧 420,138,634.94 固定资产净值 1,085,101,698.92 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,085,101,698.92 工程物资 1,014,111.31 在建工程 102,097,856.03 固定资产清理 固定资产合计 1,188,213,666.26 无形资产及其他资产: 无形资产 124,533,010.36 长期待摊费用 78,348,151.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 202,881,161.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,065,668,663.02 资产负债表(2) 编制单位:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 负债及股东权益 附注 2004-9-30 流动负债: 短期借款 15 1,190,000,000.00 应付票据 应付帐款 16 预收帐款 17 应付工资 应付福利费 905,977.97 应付股利 18 4,483,364.00 应交税金 19 13,509,217.43 其他应交款 8,018,761.97 其他应付款 20 660,131,732.20 预提费用 21 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,877,049,053.57 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,877,049,053.57 少数股东权益 股东权益 股 本 22 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 资本公积 23 661,115,817.67 盈余公积 24 222,085,263.44 其中:公益金 86,210,927.78 未分配利润 25 446,884,548.00 股东权益合计 1,694,113,237.11 负债及股东权益总计 3,571,162,290.68 母公司 负债及股东权益 2003-12-31 流动负债: 短期借款 842,000,000.00 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 746,366.67 应付股利 33,257,450.80 应交税金 14,590,926.28 其他应交款 2,928,610.37 其他应付款 492,763,333.81 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,386,286,687.93 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,386,286,687.93 少数股东权益 股东权益 股 本 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 资本公积 661,115,817.67 盈余公积 222,085,263.44 其中:公益金 86,210,927.78 未分配利润 361,624,686.95 股东权益合计 1,608,853,376.06 负债及股东权益总计 2,995,140,063.99 合并 负债及股东权益 2004-9-30 流动负债: 短期借款 1,290,000,000.00 应付票据 2,967,725.92 应付帐款 168,658,719.58 预收帐款 168,870,426.15 应付工资 4,350,407.36 应付福利费 6,800,436.04 应付股利 5,260,254.32 应交税金 59,762,029.87 其他应交款 13,916,409.19 其他应付款 216,907,648.99 预提费用 7,405,580.30 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,944,899,637.72 长期负债: 长期借款 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 5,236,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 53,236,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,998,136,134.55 少数股东权益 115,727,323.74 股东权益 股 本 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 资本公积 662,808,304.69 盈余公积 223,443,119.25 其中:公益金 86,663,546.37 未分配利润 445,526,692.19 股东权益合计 1,695,805,724.13 负债及股东权益总计 3,809,669,182.42 合并 负债及股东权益 2003-12-31 流动负债: 短期借款 920,000,000.00 应付票据 应付帐款 216,121,298.63 预收帐款 14,653,561.85 应付工资 9,991,355.53 应付福利费 5,092,145.96 应付股利 34,034,341.12 应交税金 31,815,820.80 其他应交款 13,807,395.89 其他应付款 86,692,290.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,332,208,209.91 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 5,866,496.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,866,496.83 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,338,074,706.74 少数股东权益 118,740,580.22 股东权益 股 本 364,027,608.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 资本公积 661,115,817.67 盈余公积 223,443,119.25 其中:公益金 86,663,546.37 未分配利润 360,266,831.14 股东权益合计 1,608,853,376.06 负债及股东权益总计 3,065,668,663.02 利润及利润分配表(母公司) 编制单位:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 母公司 项目 附注 2004年7-9月 一、主营业务收入 26 减:主营业务成本 26 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 27 -224,161.50 减:营业费用 管理费用 28 2,681,072.95 财务费用 29 4,756,289.82 三、营业利润 -7,661,524.27 加:投资收益 30 12,888,083.70 补贴收入 营业外收入 31 减:营业外支出 32 46,000.00 四、利润总额 5,180,559.43 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 5,180,559.43 加:年初未分配利润 361,624,686.95 其他转入 六、可供分配的利润 366,805,246.38 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 366,805,246.38 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 366,805,246.38 母公司 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 -903,482.96 减:营业费用 管理费用 8,350,643.57 财务费用 20,387,613.86 三、营业利润 -29,641,740.39 加:投资收益 114,947,601.44 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 46,000.00 四、利润总额 85,259,861.05 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 85,259,861.05 加:年初未分配利润 361,624,686.95 其他转入 六、可供分配的利润 446,884,548.00 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 446,884,548.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 446,884,548.00 母公司 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 -74,747.73 减:营业费用 管理费用 4,011,867.85 财务费用 289,950.01 三、营业利润 -4,376,565.59 加:投资收益 28,831,960.35 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 24,455,394.76 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 24,455,394.76 加:年初未分配利润 264,740,746.42 其他转入 六、可供分配的利润 289,196,141.18 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 289,196,141.18 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 289,196,141.18 母公司 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 -387,032.13 减:营业费用 管理费用 16,203,838.72 财务费用 5,344,219.96 三、营业利润 -21,935,090.81 加:投资收益 131,520,708.42 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 100,000.00 四、利润总额 109,485,617.61 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 109,485,617.61 加:年初未分配利润 264,740,746.42 其他转入 六、可供分配的利润 374,226,364.03 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 374,226,364.03 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 374,226,364.03 利润及利润分配表(合并) 编制单位:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 金额单位:人民币元 附 合并 项 目 注 2004年7-9月 一、主营业务收入 26 393,723,023.84 减:主营业务成本 26 217,603,069.21 主营业务税金及附加 13,011,922.82 二、主营业务利润 163,108,031.81 加:其他业务利润 27 613,304.76 减:营业费用 13,562,296.34 管理费用 28 15,094,746.53 财务费用 29 23,767,129.97 三、营业利润 111,297,163.73 加:投资收益 30 -70,346,811.95 补贴收入 395,950.80 营业外收入 31 68,835.60 减:营业外支出 32 1,379,921.73 四、利润总额 40,035,216.45 减:所得税 34,854,657.02 少数股东损益 - 五、净利润 5,180,559.43 加:年初未分配利润 360,266,831.14 其他转入 六、可供分配的利润 365,447,390.57 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 365,447,390.57 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 365,447,390.57 合并 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 1,139,939,711.13 减:主营业务成本 700,510,549.68 主营业务税金及附加 19,460,115.80 二、主营业务利润 419,969,045.65 加:其他业务利润 2,680,811.78 减:营业费用 36,266,540.09 管理费用 49,678,646.79 财务费用 52,024,585.35 三、营业利润 284,680,085.20 加:投资收益 -92,293,612.85 补贴收入 395,950.80 营业外收入 136,552.63 减:营业外支出 4,784,819.15 四、利润总额 188,134,156.63 减:所得税 102,874,295.58 少数股东损益 五、净利润 85,259,861.05 加:年初未分配利润 360,266,831.14 其他转入 六、可供分配的利润 445,526,692.19 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 445,526,692.19 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 445,526,692.19 合并 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 231,571,293.29 减:主营业务成本 132,313,752.37 主营业务税金及附加 2,536,839.70 二、主营业务利润 96,720,701.22 加:其他业务利润 -2,155,941.70 减:营业费用 12,455,616.18 管理费用 22,296,143.74 财务费用 4,065,966.31 三、营业利润 55,747,033.29 加:投资收益 -5,679,201.01 补贴收入 营业外收入 135,668.42 减:营业外支出 383,751.16 四、利润总额 49,819,749.54 减:所得税 25,879,345.90 少数股东损益 -514,991.12 五、净利润 24,455,394.76 加:年初未分配利润 263,382,890.61 其他转入 六、可供分配的利润 287,838,285.37 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 287,838,285.37 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 60,671,268.00 八、未分配利润 227,167,017.37 合并 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 696,779,107.42 减:主营业务成本 359,894,498.71 主营业务税金及附加 7,851,729.22 二、主营业务利润 329,032,879.49 加:其他业务利润 -2,207,363.25 减:营业费用 29,105,875.40 管理费用 63,506,129.62 财务费用 13,604,998.96 三、营业利润 220,608,512.26 加:投资收益 -5,191,708.15 补贴收入 营业外收入 211,977.72 减:营业外支出 5,815,447.31 四、利润总额 209,813,334.52 减:所得税 100,281,557.82 少数股东损益 -53,840.91 五、净利润 109,585,617.61 加:年初未分配利润 263,382,890.61 其他转入 六、可供分配的利润 372,968,508.22 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 372,968,508.22 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 60,671,268.00 八、未分配利润 312,297,240.22 现金流量表 编制单位:中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2004年1-9月 金额单位:人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 加:计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少(减:增加) 37 预提费用增加(减:减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失(减:收益) 42 递延税款贷项(减:借项) 43 存货的减少(减:增加) 44 经营性应收项目的减少(减:增加) 45 经营性应付项目的增加(减:减少) 46 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 减:现金的期初余额 53 加:现金等价物的期末余额 54 减:现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26,254,773.07 现金流入小计 26,254,773.07 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,182,127.05 支付的各项税费 1,207,732.50 支付的其他与经营活动有关的现金 7,092,056.72 现金流出小计 16,481,916.27 经营活动产生的现金流量净额 9,772,856.80 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 118,039,940.68 取得投资收益所收到的现金 153,384,266.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,787,723.05 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 278,211,930.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 556,844.00 投资所支付的现金 112,770,137.15 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 113,326,981.15 投资活动产生的现金流量净额 164,884,949.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,315,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,315,000,000.00 偿还债务所支付的现金 967,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,798,199.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 481,523,537.29 现金流出小计 1,523,321,737.05 筹资活动产生的现金流量净额 -208,321,737.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,663,930.84 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 85,259,861.05 加:计提的资产减值准备 -1,019,464.86 固定资产折旧 932,175.46 无形资产摊销 131,886.00 长期待摊费用摊销 407,325.00 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 20,387,613.86 投资损失(减:收益) -114,947,601.44 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 4,210,211.60 经营性应付项目的增加(减:减少) 14,410,850.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,772,856.80 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 30,991,109.01 减:现金的期初余额 64,655,039.85 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,663,930.84 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,217,858,085.88 收到的税费返还 6,340,017.49 收到的其他与经营活动有关的现金 116,465,164.90 现金流入小计 1,340,663,268.27 购买商品、接受劳务支付的现金 744,099,580.92 支付给职工以及为职工支付的现金 50,480,551.83 支付的各项税费 185,187,813.77 支付的其他与经营活动有关的现金 331,361,321.79 现金流出小计 1,311,129,268.31 经营活动产生的现金流量净额 29,533,999.96 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,983,642.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,708,082.99 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,691,725.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 102,278,644.74 投资所支付的现金 22,260,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 237,187,989.54 现金流出小计 361,726,634.28 投资活动产生的现金流量净额 -329,034,908.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 390,080.00 借款所收到的现金 1,385,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,385,390,080.00 偿还债务所支付的现金 967,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,624,287.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 81,723,995.58 现金流出小计 1,127,348,283.34 筹资活动产生的现金流量净额 258,041,796.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,459,111.72 补充资料 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 85,259,861.05 加:计提的资产减值准备 94,454,383.78 固定资产折旧 93,964,856.58 无形资产摊销 3,227,187.81 长期待摊费用摊销 13,237,473.26 待摊费用减少(减:增加) -261,555.03 预提费用增加(减:减少) 7,405,580.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,708,082.99 固定资产报废损失 财务费用 52,024,585.35 投资损失(减:收益) -92,293,612.85 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -209,507,876.76 经营性应收项目的减少(减:增加) -277,624,631.22 经营性应付项目的增加(减:减少) 255,939,664.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,533,999.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 424,546,836.51 减:现金的期初余额 466,005,948.23 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,459,111.72 |
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