重庆国际实业投资股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆国际实业投资股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务会计报告未经审计。 1.3公司副董事长、总经理罗敏先生、财务总监戴起来先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司董事长富庶先生、董事张鹏先生、吕俊先生、何霖先生未出席公司四届董事会第三十次会议。 2.公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST重实 变更前简称 重庆实业 股票代码 000736 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明华 王婷 联系地址 重庆市渝北区紫荆路4号佳华世 重庆市渝北区紫 荆路4号佳华世 纪新城D区6栋 纪新城D区6栋 电话 023-67530016 023-67530016 传真 023-67530017 023-67530017 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,281,641,212.89 1,194,170,753.82 股东权益（不含少数股 176,302,201.92 278,627,249.84 东权益） 每股净资产 2.67 4.22 调整后的每股净资产 2.67 4.22 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -149,440,250.99 流量净额 每股收益 -0.07 -1.55 净资产收益率 -3% -58% 扣除非经常性损益后 -3% -11% 的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 7% 股东权益（不含少数股 -37% 东权益） 每股净资产 -37% 调整后的每股净资产 -37% 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -200% 净资产收益率 减少4.72个百分点 扣除非经常性损益后 减少4.73个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目 金 额 短期投资收益 -8,607,208.45 补贴收入 360,000.00 营业外收入 126,281.42 减:营业外支出 74,142,832.68 非经常性收益额小计 -82,263,759.71 减:非经常性收益的所得税影响额 470,255.20 减:非经常性收益对少数股东的影响额 322,313.42 非经常性收益对本公司的影响 -83,056,328.33 2.2.2利润表 利润表 编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 单位:元 合并报表 项目 2004年7-9 2003年7-9月 一、主营业务收入 125,723,527.29 93,213,686.10 减：主营业务成本 82,046,034.49 54,121,056.16 主营业务税金与附加 492,710.13 117,152.57 二、主营业务利润 43,184,782.67 38,975,477.37 加：其他业务利润 202,614.60 340.17 减：营业费用 23,349,583.43 4,890,293.30 管理费用 16,367,983.71 13,219,306.10 财务费用 6,657,700.98 5,755,083.98 三、营业利润 -2,987,870.85 15,111,134.16 加：投资收益 173,245.07 -127,504.46 补贴收入 - - 营业外收入 3,715.32 24.75 减：营业外支出 104,727.13 19,303.35 四、利润总额 -2,915,637.59 14,964,351.10 减：所得税 1,430,438.03 4,031,601.22 少数股东本期损益 460,890.81 6,250,743.57 五、净利润 -4,806,966.43 4,682,006.31 母公司 项目 2004年7-9 2003年7-9月 一、主营业务收入 46,975.00 53,576.00 减：主营业务成本 - - 主营业务税金与附加 2,701.08 3,080.63 二、主营业务利润 44,273.92 50,495.37 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - - 管理费用 2,472,311.85 1,471,968.17 财务费用 3,742,084.50 3,892,766.21 三、营业利润 -6,170,122.43 -5,314,239.01 加：投资收益 1,363,156.00 9,989,564.96 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 - 12,624.02 四、利润总额 -4,806,966.43 4,662,701.93 减：所得税 - - 少数股东本期损益 五、净利润 -4,806,966.43 -4,662,701.93 利润表 编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 单位:元 合并报表 项 目 2004年1-9 2003年1-9月 一、主营业务收入 372,396,146.70 202,302,232.39 减：主营业务成本 244,865,712.30 115,596,905.48 主营业务税金与附加 945,766.75 382,943.10 二、主营业务利润 126,584,667.65 85,322,383.81 加：其他业务利润 277,289.57 511.11 减：营业费用 55,151,244.54 11,091,051.23 管理费用 56,119,079.50 26,079,824.76 财务费用 18,617,402.24 15,174,050.70 三、营业利润 -3,025,769.06 32,977,968.23 加：投资收益 -8,607,208.45 2,418,916.71 补贴收入 360,000 220,000 营业外收入 126,281.42 15,924.75 减：营业外支出 74,142,832.68 92,547.17 四、利润总额 -85,289,528.77 35,540,262.52 减：所得税 4,043,772.91 9,395,145.40 少数股东本期损益 12,991,746.24 13,461,687.64 五、净利润 -102,325,047.92 12,683,429.48 母公司 项 目 2004年1-9 2003年1-9月 一、主营业务收入 4,496,074.09 31,267,382.50 减：主营业务成本 3,974,868.36 30,328,292.33 主营业务税金与附加 29,427.86 39,408.40 二、主营业务利润 491,777.87 899,681.77 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - - 管理费用 15,878,634.77 2,510,832.58 财务费用 10,202,439.60 10,275,393.66 三、营业利润 -25,589,296.50 -11,886,544.47 加：投资收益 -2,735,751.42 24,443,643.64 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 74,000,000 42,236.67 四、利润总额 -102,325,047.92 12,514,862.50 减：所得税 - - 少数股东本期损益 - - 五、净利润 -102,325,047.92 12,514,862.50 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数：10,426户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他） 刘西源 165,800 A股 吴开松 140,290 A股 周静 111,170 A股 沈永富 96,600 A股 邵金生 95,000 A股 田疆 90,000 A股 郑其昌 85,200 A股 麦弓 84,949 A股 李现堂 82,200 A股 李和平 80,000 A股 3.管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年三季度，公司仍受德隆危机的影响下，但通过努力，生产和经营基本保持了正常，主营业务收入较去年同期相比有了较大幅度的增长。 子公司北京瑞斯康达科技发展有限公司在市场竞争激烈、德隆危机的影响下，加强了新品开发和市场开拓，使公司主营业务收入与去年同期相比大幅提高；山东齐鲁乙烯产品产销两旺，销售收入与去年同期同比大幅增长，但由于宏观经济环境没有改善，能源紧张，运输困难等原因，导致产品成本大幅度的提高，远远大于产品价格的上升幅度，从而使利润下滑，8～9月份进行了四年一次的大修，对山东齐鲁乙烯生产也产生了一定影响，山东齐鲁乙烯仍将积极应对各种不利因素，千方百计组织生产，调整产品结构，扩大销路，以增强抗风险能力；南方水务本季度经营稳定，但是由于受到年初旱灾的影响，本年1～9月份自来水供应和水力发电累计销售收入和净利润较去年同期有所下降。 公司本部由于涉及了较大金额的对外担保和大量诉讼以及被实际控制人占用资金的情况，在计提了相关预计负债、股权投资减值准备和坏帐准备后，致使前三季度业绩出现较大亏损，公司董事会和领导班子正积极采取一切措施最大限度地减轻损失。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 通讯设备行业 179,072,325.10 91,889,176.02 48.69% 化工行业 159,121,022.21 137,370,449.56 13.67% 自来水行业 29,706,725.30 11,631,218.36 60.85% 其中：关联交易 - - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (1)2004年6月以来公司涉及多项诉讼，公司均及时进行了披露，报告期内各项诉讼进展情况如下： (1）2004年5月11日，深圳发展银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司为重庆好望科技发展有限公司贷款1,800万元作了担保，重庆第一中级人民法院裁定：冻结我公司在华夏银行渝中支行银行存款1.5万元、招商银行江北支行银行存款27万元、中国银行江北支行银行存款3万元、中国光大银行江北支行银行存款3万元、兴业银行重庆分行帐户银行存款2万元；冻结我公司持有的北京瑞斯康达科技发展有限公司的1,600万股份。该事项刊登在2004年6月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (2）2004年6月9日，中国民生银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司在民生银行有9,000万元贷款，重庆市高级人民法院裁定：冻结我公司持有的南方水务全部股份和东方人寿保险公司的全部股份。截止本报告披露日,该案判决如下:重庆实业偿还所欠民生银行贷款本金、利息及诉讼费用合计83,432,137.83元，北京国创高科有限公司和新世纪金融租赁有限责任公司承担连带责任。该事项及其进展情况刊登在2004年6月9日和2004年7月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (3）2004年5月27日，交通银行重庆分行江北支行起诉我公司，起因为我公司在交通银行有1.218亿贷款，重庆市高级人民法院裁定：冻结德隆国际持有的成都红旗连锁有限公司的股权和德隆国际持有的深圳明思克的股权，冻结我公司持有的华立控股法人股46万股和ST合成法人股22万股。截止本报告披露日，该案判决如下：重庆实业偿还所欠交通银行重庆分行江北支行贷款本金、利息及诉讼费用合计117,962,914元，新疆屯河集团有限公司和德隆国际战略投资有限公司承担连带责任。该事项及其进展刊登在2004年6月9日和2004年8月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (4）2004年5月27日，招商银行重庆江北支行起诉我公司，起因为我公司在招商银行有4,000万元贷款，重庆市高级人民法院裁定：冻结德隆国际战略投资有限公司持有的成都红旗连锁有限公司280万股权和我公司持有的北京瑞斯康达科技发展有限公司的股权，冻结我公司在山东齐鲁乙烯化工股份有限公司的股权，查封、冻结我公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路营业部的湘火炬A社会公众股132,900股，查封期间，不得买卖、过户、质押等。截止本报告披露日,该案判决如下：重庆实业偿还所欠招商银行重庆江北支行贷款本金、利息及诉讼费用40,410,530元，新疆屯河集团有限公司和德隆国际战略投资有限公司承担连带责任。该事项及其进展刊登在2004年6月9日和2004年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (5）2004年6月2日，中信实业银行昆明分行、昆明龙丰投资管理有限公司起诉我公司，起因为我公司为德恒证券向中信实业银行昆明分行国贸支行申请两笔共计8,000万元贷款出具了《委托贷款合同担保函》，云南省高级人民法院裁定：查封、扣押、冻结我公司价值9,000万元的财产或冻结我公司在金融机构相应金额的存款。截止本报告披露日，该案判决如下：德恒证券偿还所欠中信实业银行昆明分行贷款本金、利息及诉讼费用合计80,879,350.73元，重庆实业承担连带责任。该事项及进展情况刊登在2004年6月14日和2004年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (6）2004年6月3日，中国工商银行上海市卢湾支行起诉我公司，起因为我公司为上海新启业工贸有限公司向中国工商银行上海市卢湾支行申请2,000万元贷款提供担保，上海市卢湾区人民法院裁定：冻结我公司和上海新启业工贸有限公司银行存款人民币1,779万元，或查封、扣押相等价值的财产。截止本报告披露日，该案判决如下：上海新启业工贸有限公司归还中国工商银行上海卢湾支行借款本金、利息及诉讼费共计18,307,058.64元，我公司对上述还款承担连带责任。该事项及进展情况刊登在2004年6月16日和2004年9月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (7）2004年6月7日，华夏银行渝中区支行起诉我公司，起因为我公司在华夏银行渝中区支行有2,500万元贷款，重庆市第一中级人民法院裁定：冻结我公司在重庆长江竹业发展有限公司持有的1,800万股权（注：该股权我公司已于2001年12月转让）。截止本报告披露日，该案判决如下：解除华夏银行渝中支行与我公司签订的借款合同，我公司偿还华夏银行渝中支行借款本金、利息及诉讼费共计347,904.25元，新疆屯河集团有限公司对上述欠款承担连带责任。该事项及进展情况刊登在2004年6月17日和2004年9月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (8）2004年6月7日，华夏银行渝中区支行起诉我公司，起因为我公司在华夏银行渝中区支行有1,300万元贷款，重庆市第一中级人民法院裁定：冻结我公司持有的德恒证券有限责任公司1,900万股权。该事项刊登在2004年6月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (9）2004年6月1日，兴业银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司在兴业银行重庆分行有4,000万元贷款，重庆市金络电子通讯设备有限公司为我公司提供担保，重庆市高级人民法院裁定：冻结重庆市金络电子通讯设备有限公司持有的重庆水利电力产业（集团）有限责任公司10.17%的股权。截止本报告披露日，该案判决如下：我公司归还兴业银行借款本金、利息及诉讼费共计40,139,828元。该事项及进展情况刊登在2004年6月17日和2004年9月4日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (10）2004年6月4日，黑龙江华冠科技股份有限公司起诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司与德农种业科技发展有限公司以及黑龙江华冠科技股份有限公司大股东的出资人甘南县兴十四村民委员会之间因长期的业务往来形成了比较复杂的债权债务关系，黑龙江省高级人民法院裁定：查封德农种业科技发展有限公司价值3,000万元的资产（查封德农种业科技发展有限公司所持德农正成种业有限公司56.56%的股份,查封德农种业科技发展有限公司第3014257号和第1650590号图形、文字商标）。该事项刊登在2004年6月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (11）2004年6月10日，新疆德农华西种业有限责任公司起诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司欠新疆德农华西种业有限责任公司700万元，昌吉回族自治州中级人民法院裁定：查封、扣押、冻结被申请人德农种业科技发展有限公司价值700万元的股权。该事项刊登在2004年6月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (12）2004年6月10日，公司控股子公司德农种业科技发展有限公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院发给德农种业科技发展有限公司的协助执行通知书：请德农种业科技发展有限公司协助执行以下事项：将德农种业科技发展有限公司拖欠新疆德隆集团有限责任公司的11,492,631.20元予以冻结，冻结期间该笔款不得支付给新疆德隆集团有限责任公司。该事项刊登在2004年6月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (13）2004年6月17日，公司控股子公司胜利油田中胜环保有限公司收到山东省济南市中级人民法院协助执行通知书：对山东齐鲁乙烯化工股份有限公司持有的胜利油田中胜环保有限公司30%的股权及相关收益、淄博齐鲁乙烯化工有限公司持有的胜利油田中胜环保有限公司21%的股权及相关收益现予冻结，未经许可，上述股权请勿买卖、抵押、转让、过户。胜利油田中胜环保有限公司提出异议：胜利油田中胜环保有限公司是我公司控股子公司，与德恒证券有限责任公司和德隆国际战略投资有限公司均没有股权关系。该事项刊登在2004年6月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (14）2004年6月17日，中富证券有限责任公司起诉我公司，起因为上海万浦精细设备经销有限公司向中富证券有限责任公司借款4,000万元，由我公司出具承担连带责任的担保函。我司对法院送达我司的该担保材料的真实性持有异议，经初步核实，公司董事会成员和公司公章保管人均不知晓此事，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态度，我司进行了进一步的核实工作。截止本报告披露之日，中富证券已撤诉。该事项及进展情况刊登在2004年6月18日和2004年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (15）2004年5月24日，我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司起诉黑龙江华冠科技股份有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司向山东德农农资超市有限公司借款2,800万元，山东省济南市中级人民法院下达受理案件通知书，决定立案审理。该事项刊登在2004年6月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (16）2004年6月17日，我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司起诉德农种业科技发展有限公司、德农超市有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司向原告山东德农农资超市有限公司借款1,000万元，被告德农超市有限公司、上海万浦精细设备经销有限公司、北京中经四通信息技术发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证。截止本报告披露日收到山东省济南市中级人民法院传达的（2004）济民四初字第85-1号协助执行通知书，请我公司协助执行1、查封上海万浦精细设备经销有限公司持有的我公司法人股746.6万股及红股、配股的股权2、查封北京中经四通信息技术发展有限公司持有的我公司法人股1200万股及红股、配股的股权，查封期间不得办理上述股权的买卖、抵押、转让等手续。该事项及进展情况刊登在2004年6月19日和2004年7月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (17）2004年6月16日，交通银行济南分行起诉我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市有限公司在交通银行济南分行有2,300万元贷款，并由泰安市基金投资担保经营有限公司提供担保，山东省济南市中级人民法院决定立案审理。该事项刊登在2004年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (18）2004年6月18日，华夏银行南京分行起诉我公司，起因为我公司为南京重实中泰投资管理有限公司在华夏银行南京分行的1,400万元借款提供担保。截止本报告披露日，该案判决如下：南京重实中泰投资管理有限公司向华夏银行偿还借款本金、利息及诉讼费共计14,136,050元，我公司对上述还款承担连带清偿责任。该事项及进展情况刊登在2004年7月10日和2004年9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (19）2004年5月27日，招商银行重庆分行江北支行起诉我公司，起因为我公司在招商银行重庆分行江北支行有2,000万元借款，金新信托投资股份有限公司和德隆国际战略投资有限公司为该笔贷款提供担保，重庆市第一中级人民法院决定立案审理。该事项刊登在2004年6月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (20）2004年6月17日，中国光大银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司在光大银行重庆分行有2,000万元借款，重庆实业以所持德恒证券的3,000万股权和山东齐鲁乙烯的803.649万股股权作为质押。重庆市第一中级人民法院决定立案审理。该事项刊登在2004年6月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (21）2004年6月22日，中国建设银行济南市珍珠泉支行起诉我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市在中国建设银行济南市珍珠泉支行有4800万元借款，中企资产托管经营有限公司、北京中经四通信息技术发展有限公司为该贷款提供权利质押。济南市中级人民法院决定立案审理。该事项刊登在2004年7月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (22）2004年6月22日，中国建设银行江苏省分行营业部起诉我公司，起因为南方重实中泰投资管理有限公司在中国建设银行江苏省分行鼓楼支行有2000万元借款，我公司为该笔贷款提供了担保。截止本报告披露日，该案判决如下：南方重实中泰投资管理有限公司偿还建设银行营业部借款本金、利息及诉讼费共计20,210,530元，我公司对上述还款责任承担连带保证责任。该事项及进展情况刊登在2004年6月29日和2004年9月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (23）2004年7月5日，中信实业银行广州分行起诉我公司，起因为深圳明思克航母世界实业有限公司在中信实业银行广州分行有2亿元贷款，我公司为该笔借款中的5000万元提供了担保。截止本报告期，中信实业银行广州分行已撤诉。该事项及进展情况刊登在2004年7月10日和2004年8月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (24）2004年7月9日，我公司收到长沙仲裁委员会传达的仲裁申请书，起因为2002年7月，郴州山河实业集团有限公司与我公司签定《合资合同》，郴州山河实业集团有限公司以资产出资2700万元，我公司以货币出资6300万元共同组建南方水务有限公司、郴州山河集团以双方于2004年达成退出转让股份决议为由，申请裁令我公司将所持南方水务的70%股份转让给郴州山河实业集团，转让该股份的价值及权益为7379.12万元。我公司未与郴州山河实业集团就股权转让达上上述所谓决议，对于郴州山河实业集团提出的仲裁事项，我公司董事会认为不合理，公司将采取一切措施和法律手段维护公司的合法权益。该事项刊登在2004年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (25）2004年7月20日，北京首创资产管理有限公司起诉我司，起因为2002年6月18日，中国民生银行与德隆国际战略投资有限公司签订《借款合同》，民生银行向德隆国际战略投资有限公司发放人民币贷款13,000万元，我公司为该笔贷款提供部份质押担保。2004年6月18日，民生银行与北京首创资产管理有限公司签订《债权转让协议》，约定将上述全部债权转让给北京首创资产管理有限公司，由北京首创资产管理有限公司对上述债务人享有债权。（我公司已将该事项披露在2004年6月14日、7月28日、10月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。） (26）2004年7月28日，北京首创资产管理有限公司起诉我司，起因为2002年6月18日，中国民生银行与新疆屯河集团有限责任公司签订《借款合同》，民生银行向新疆屯河集团有限责任公司发放人民币贷款20,000万元，我公司为该笔贷款提供部份质押担保。2004年6月17日，民生银行与北京首创资产管理有限公司签订《债权转让协议》，约定将上述全部债权转让给北京首创资产管理有限公司，由北京首创资产管理有限公司对上述债务人享有债权。（我公司已将该事项披露在2004年6月14日、7月28日、10月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。） (因为以上诉讼，我公司的资产、子公司股权和银行帐户已被债权银行查封或冻结，对公司的持续经营、资产状况和经营业绩造成了较大的影响。 （2）公司曾在2004年6月9日的《中国证券报》和《证券时报》上披露以人民币13,108万元的价格受让中极控股有限公司、内蒙古达林哈尔投资有限公司、云南特丰民工贸有限公司、自然人洪强和白帆持有的德农种业科技发展有限公司83%的股权；以人民币13,600万元的价格受让德隆国际战略投资有限公司、德农超市有限公司持有的山东德农农资超市有限公司99.34%的股权。由于该两项股权转让还需股东大会和有关机构批准，所以未纳入本报告期合并范围，目前为止未产生损益。 （3）公司曾在2004年6月9日的《中国证券报》和《证券时报》上披露与德农种业科技发展有限公司、山东德农农资超市有限公司签订了《资金占用协议》，与德农种业科技发展有限公司签订的《资金占用协议》内容：同意向德农种业科技发展有限公司提供11,000万元资金，资金占用期限为三个月，重庆实业三个月内收取2%的资金占用费用，此笔资金11,000万元已划到了东方网络传输科技有限公司。与山东德农农资超市有限公司签订的《资金占用协议》内容：同意向山东德农农资超市有限公司提供13,000万元资金，资金占用期限为六个月，重庆实业六个月内，收取4%的资金占用费用，此笔资金中已有12,471万元划到了东方网络传输科技有限公司。根据以上协议，德隆合计占用本公司及控股子公司23,471万元资金，截止本报告期末仍未偿还，公司对此计提坏帐准备，对公司收益造成了较大的影响。 （4）本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司及关联方新疆德隆（集团）有限责任公 司、新疆屯河有限责任公司于2004年8月26日与中国华融资产管理公司签订了《资产托管 协议》。该事项披露在2004年9月3日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司被德隆占用资金达23,471万元，中企东方资产管理有限责任公司尚欠我公司股权转让款3,529万元，对德恒证券的长期投资4,900万元存在风险，尚存在大量对外担保和未决诉讼等因素，公司目前面临的不确定因素较多，面临较大的风险，管理层预测下一报告期期末的净利润与上年同期相比会发生重大亏损。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 单位:万元 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 2004年10月21日 资产负债表(一) 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 合并报表 资 产 附注 2004-9-30 2003-12-31 流动资产： 货币资金 35,650,374.34 432,838,555.86 短期投资 442,557.13 1,643,931.13 应收票据 14,832,144.00 8,350,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 174,227,235.33 143,421,791.41 其他应收款 315,789,478.35 114,445,921.09 预付账款 12,970,731.50 43,482,166.81 应收补贴款 - 存货 127,061,821.60 105,940,713.61 待摊费用 1,503,559.52 104,332.42 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 51,476.69 流动资产合计 682,529,378.46 850,227,412.33 长期投资： - 长期股权投资 360,594,951.75 102,273,651.30 长期债券投资 - - 长期投资合计 360,594,951.75 102,273,651.30 固定资产： - 固定资产原价 252,542,188.90 220,244,471.94 减：累计折旧 33,306,275.42 21,672,199.96 固定资产净值 219,235,913.48 198,572,271.98 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 219,235,913.48 198,572,271.98 工程物资 - 14,819.19 在建工程 222,658.00 24,047,107.13 固定资产清理 - - 固定资产合计 219,458,571.48 222,634,198.30 无形资产及其他资产： - 无形资产 18,266,359.45 19,035,491.89 长期待摊费用 722,236.66 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 18,988,596.11 19,035,491.89 递延税项： - 递延税款借项 69,715.09 资产总计 1,281,641,212.89 1,194,170,753.82 母公司 资 产 2004-9-30 2003-12-31 流动资产： 货币资金 1,398,595.53 303,520,406.88 短期投资 442,557.13 1,643,931.13 应收票据 1,150,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 - 7,967,649.99 其他应收款 232,409,430.75 87,892,018.50 预付账款 3,837,204.00 40,000,000.00 应收补贴款 - 存货 - - 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 239,237,787.41 441,024,006.50 长期投资： - 长期股权投资 523,691,952.49 300,207,737.91 长期债券投资 - - 长期投资合计 523,691,952.49 300,207,737.91 固定资产： - 固定资产原价 24,876,632.41 24,515,084.38 减：累计折旧 4,687,453.89 4,211,727.37 固定资产净值 20,189,178.52 20,303,357.01 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 20,189,178.52 20,303,357.01 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 20,189,178.52 20,303,357.01 无形资产及其他资产： - 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 783,118,918.42 761,535,101.42 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：戴起来 资产负债表(二) 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 合并报表 负债及股东权益 附注 2004-9-30 2003-12-31 流动负债： 短期借款 533,361,058.14 503,000,000.00 应付票据 - 74,361,517.90 应付账款 70,259,021.07 44,775,526.64 预收账款 3,618,378.01 6,103,562.44 应付工资 1,297,434.48 88,523.00 应付福利费 6,966,323.35 5,108,949.80 应付股利 3,248,783.09 3,325,306.69 应交税金 8,412,768.96 13,382,840.26 其他应交款 228,844.06 488,903.49 其他应付款 170,811,219.16 87,840,644.44 预提费用 6,765,045.61 1,092,394.11 预计负债 74,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 878,968,875.93 739,568,168.77 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 专项应付款 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 20,500,000.00 20,500,000.00 递延税款贷项 - 负债合计 899，468,875.93 760,068,168.77 少数股东权益 205,870,135.04 155,475,335.21 - 股东权益： - 股本 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63 盈余公积 42,425,551.62 45,394,076.31 其中:法定公益金 13,201,951.81 14,191,460.04 未分配利润 -32,448,584.33 66,907,938.90 - - 股东权益合计 176,302,201.92 278,627,249.84 负债及股东权益合计 1,281,641,212.89 1,194,170,753.82 母公司 负债及股东权益 2004-9-30 2003-12-31 流动负债： 短期借款 374,361,058.14 346,000,000.00 应付票据 - 40,000,000.00 应付账款 - - 预收账款 3,618,378.01 - 应付工资 - - 应付福利费 402,546.38 273,234.84 应付股利 2,955,250.00 3,016,700.00 应交税金 7,740.63 670.27 其他应交款 255.01 21.70 其他应付款 145,142,668.37 93,042,224.77 预提费用 6,328,819.96 575,000.00 预计负债 74,000,000.00 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 606,816,716.50 482,907,851.58 长期负债： - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款贷项 - 负债合计 606，816,716.50 482,907,851.58 少数股东权益 - - 股东权益： - 股本 66,000,000.00 66,000,000.00 资本公积 100,325,234.63 100,325,234.63 盈余公积 32,697,946.01 32,697,946.01 其中:法定公益金 10,022,672.24 10,022,672.24 未分配利润 -22,720,978.72 79,604,069.20 - - 股东权益合计 176,302,201.92 278,627,249.84 负债及股东权益合计 783,118,918.42 761,535,101.42 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：戴起来 现金流量表 单位名称：重庆国际实业投资股份有限公司 2004年9月30日 单位：元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 子公司支付少数股东股利 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,753,077.73 收到的税费返还 360,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 201,163,042.10 现金流入小计 514,276,119.83 购买商品、接受劳务支付的现金 255,706,511.02 支付给职工以及为职工支付的现金 25,688,412.57 支付的各项税费 29,100,434.86 支付的其他与经营活动有关的现金 353,221,012.37 现金流出小计 663,716,370.82 经营活动产生的现金流量净额 -149,440,250.99 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 78,118,373.33 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,072,408.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 79,191,581.33 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 7,727,263.12 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 277,080,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 现金流出小计 284,907,263.12 投资活动产生的现金流量净额 -205,715,681.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 235,000,000.00 偿还债务所支付的现金 263,322,520.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,430,914.78 子公司支付少数股东股利 支付的其它与筹资活动有关的现金 278,813.96 现金流出小计 277,032,248.74 筹资活动产生的现金流量净额 -42,032,248.74 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -397,188,181.52 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,181,124.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 155,255,934.95 现金流入小计 172,437,058.95 购买商品、接受劳务支付的现金 39,829,221.86 支付给职工以及为职工支付的现金 1,018,879.70 支付的各项税费 135,306.66 支付的其他与经营活动有关的现金 217,521,111.03 现金流出小计 258,504,519.25 经营活动产生的现金流量净额 -86,067,460.30 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 78,118,373.33 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 31,408.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 78,149,781.33 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 7,600.00 投资所支付的现金 - 购买子公司所支付的现金 267,080,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 267,087,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -188,937,818.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 118,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 118,000,000.00 偿还债务所支付的现金 138,297,520.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,795,723.53 子公司支付少数股东股利 - 支付的其它与筹资活动有关的现金 23,288.85 现金流出小计 145,116,532.38 筹资活动产生的现金流量净额 -27,116,532.38 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -302,121,811.35 法定代表人：富庶 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：戴起来 现金流量表补充资料 项 目 合并报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -102,325,047.92 加：计提的资产减值准备 14,803,904.04 固定资产折旧 11,653,774.66 无形资产摊销 769,132.44 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减增加) -1,227,795.67 预提费用增加(减减少) -75,625.38 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） 87,948.00 固定资产报废损失 - 财务费用 18,302,797.18 投资损失（减收益） 8,607,208.45 递延税款贷项（减借项） -69,715.09 存货的减少（减增加） -21,093,688.72 经营性应收项目的减少（减增加） -195,658,399.15 经营性应付项目的增加（减减少） 100,950,348.77 其他 2,843,161.16 少数股东损益 12,991,746.24 经营活动产生的现金流量净额 -149,440,250.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 35,650,374.34 减：现金的期初余额 432,838,555.86 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -397,188,181.52 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -102,325,047.92 加：计提的资产减值准备 14,803,904.04 固定资产折旧 475,726.52 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减增加) - 预提费用增加(减减少) - 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 10,532,461.07 投资损失（减收益） 2,735,751.42 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） - 经营性应收项目的减少（减增加） -102,136,252.25 经营性应付项目的增加（减减少） 89,845,996.82 其他 - 少数股东损益 - 经营活动产生的现金流量净额 -86,067,460.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,398,595.53 减：现金的期初余额 303,520,406.88 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -302,121,811.35 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】