重庆民丰农化股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆民丰农化股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长兼总经理袁代建先生、主管会计工作负责人副总经理周生明先生及会计机构负责人财务部部长徐亚莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 本报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 民丰农化 股票代码 000950 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓清明 冉亮 联系地址 重庆沙坪坝井口经济桥30号 重庆沙坪坝井口经济桥30号 电话 65180743 65180666 传真 65180655 65180655 电子邮箱 [email protected] cqmfrl@126. com 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产 696,345,105.62 711,521,867.59 股东权益（不含少 143,761,135.90 185,585,971.52 数股东权益） 每股净资产 0.9275 1.1973 调整后的每股净 资产 0.8056 1.1701 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 -2.13 股东权益（不含少 -22.54 数股东权益） 每股净资产 -22.53 调整后的每股净 资产 -31.15 本报告期 年初至本报告期末 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的 -8,390,756.43 8,722,503.46 现金流量净额 每股收益 -0.0808 -0.2950 净资产收益率 -0.0871 -0.3181 扣除非经常性损 益后的净资产收 -0.1044 -0.3341 益率 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的 -57.83 现金流量净额 每股收益 -0.033 -793.94 净资产收益率 -1939.10 扣除非经常性损 益后的净资产收 -2014.56 2.2.2 利润表 项 目 行次 2004年1－9月 一、主营业务收入 1 196,754,229.59 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 196,754,229.59 减：主营业务成本 4 213,379,514.16 主营业务税金及附加 5 568,371.10 二、主营业务利润 6 -17,193,655.67 加：其他业务利润（亏损用“－”） 7 -529,731.56 减：营业费用 8 4,502,873.26 管理费用 9 12,935,620.07 财务费用 10 12,865,313.27 三、营业利润（亏损用“－”） 11 -48,027,193.83 加：投资收益（亏损用“－”） 12 补贴收入 13 2,641,018.58 营业外收入 14 241.00 减：营业外支出 15 338,901.37 四、利润总额(亏损用“－”) 16 -45,724,835.62 减：所得税 17 少数股东损益 18 五、净利润（净亏损用“—”） 19 -45,724,835.62 项 目 2003年1－9月 一、主营业务收入 328,122,894.21 减：折扣与折让 主营业务收入净额 328,122,894.21 减：主营业务成本 297,006,829.83 主营业务税金及附加 743,078.80 二、主营业务利润 30,372,985.58 加：其他业务利润（亏损用“－”） -1,711,037.81 减：营业费用 6,367,337.83 管理费用 14,174,890.36 财务费用 13,250,263.36 三、营业利润（亏损用“－”） -5,130,543.81 加：投资收益（亏损用“－”） 13,564.13 补贴收入 77,698.00 营业外收入 减：营业外支出 5,000.00 四、利润总额(亏损用“－”) -5,044,281.68 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损用“—”） -5,044,281.68 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,403 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他） 林旭加 347,779 A股 叶一坚 293,268 A股 朱大友 217,000 A股 郭学森 209,000 A股 刘戈 196,600 A股 李志峰 187,600 A股 赵保国 187,250 A股 王卫平 180,800 A股 魏滨 154,500 A股 陆梅英 149,931 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1经营活动总体状况3.1.1 一至三季度公司累计完成工业总产值16517万元，实现销售收入19675万元，比上年同期32812万元减少13137万元，减少40.04％，其中实现自营出口2468万元，比上年同期4622万元减少2154万元，减少46.60％，实现税金440万元，比上年同期570万元减少130万元，减少22.85％，实现销售毛利-1663万元，比上年同期3112万元减少利润4774万元，三季度净利润累计亏损4572万元，9月末应收帐款余额7141万元，比上年同期14126万元减少6985万元。 农药产品完成工业总产值8057万元，实现销售收入10413万元，同比减少35.78％，其中实现自营出口2047万元；实现销售毛利415万元，同比减少85.46％，化工产品完成工业总产值8460万元。实现销售收入9148万元，同比减少44.88%，其中实现自营出口421万元；实现销售毛利-2078万元，同比增加亏损2285万元。 一至三季度由于公司铬盐老生产线关闭，停止生产，铬盐新生产线的技改调整影响等因素，公司化工产品生产量减少，销售收入降低，同时农药生产开车较晚，并且三季度农药停产大修，所生产产品数量同比减少，影响销售收入的减少，是造成一至三季度亏损的主要原因。 公司将在下一报告期内，农药产品实现部份生产，化工产品的生产将通过对新生产线的技改调整，不断提高生产能力；同时公司将加强内部管理，降低成本，尽量改变公司目前的被动局面。 3.1.2占主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 行业1（化工） 91,483,582.46 113,407,176.93 行业2（农药） 104,130,395.72 99,972,337.23 产品1（铬酐） 79,016,101.37 92,459,966.44 产品2（甲胺磷） 28,215,583.24 28,363,017.11 产品3（乐果） 13,986,437.02 11,161,350.82 产品4（氧乐果） 23,059,447.24 21,553,106.14 产品5（乐果原粉） 28,521,246.12 27,089,320.39 分行业或分产品 毛利率（％） 行业1（化工） -23.96% 行业2（农药） 3.99% 产品1（铬酐） -17.01% 产品2（甲胺磷） -0.52% 产品3（乐果） 20.20% 产品4（氧乐果） 6.53% 产品5（乐果原粉） 5.02% 3.1.3 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司化工产品生产经营无明显的季节性或周期性特征，农药产品的生产经营存在一定的季节性特征，主要表现为淡季（每年的9月至次年的2月）为生产储备期，旺季（每年的3月至6月）大量销售的特征，每年的7月至8月为农药生产设备的例行检修期间。 3.1.4 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.5 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.6 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 本公司因连续两年亏损，根据深交所《股票上市交易规则》的规定，公司股票已被实施特别处理，第三季度报告继续发生亏损，公司在2004年依靠主营业务扭亏存在较大困难，公司将积极争取重庆市政府的支持，采取相应措施，最大限度的规避退市风险。 本公司提醒投资者注意公司股票的退市风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆民丰农化股份有限公司 法定代表人：袁代建 2004年10月12日 附：（包括资产负债表、利润表、现金流量表） 资产负债表 编制单位:重庆民丰农化股份有限公司 2004年9月30日 项 目 行次 年初数 货币资金 1 112,716,920.61 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 56,757,245.45 其他应收款 7 43,092,896.04 预付账款 8 20,459,938.31 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 66,925,450.61 其中：原材料 13 4,381,130.49 产成品（库存商品） 14 45,849,888.61 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债权投资 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 299,952,451.02 长期投资 20 3,571,381.17 其中：长期股权投资 21 3,571,381.17 长期债权投资 22 *合并价差 23 长期投资合计 24 3,571,381.17 固定资产原价 25 497,954,412.89 减：累计折旧 26 184,272,356.54 固定资产净值 27 313,682,056.35 减：固定资产减值准备 28 37,658,692.53 固定资产净额 29 276,023,363.82 工程物资 30 在建工程 31 16,740,064.09 固定资产清理 32 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 292,763,427.91 无形资产 35 115,234,607.49 其中：土地使用权 36 递延资产（长期待摊费用） 37 其中：固定资产修理 38 固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 其中：特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 115,234,607.49 递延税款借项 43 资 产 总 计 44 711,521,867.59 短期借款 45 234,400,000.00 应付票据 46 86,707,885.00 应付账款 47 59,960,592.26 预收账款 48 9,005,191.30 应付工资 49 646,924.09 应付福利费 50 6,320,445.47 应付利润（股利） 51 应交利息 52 应交税金 53 2,145,168.13 其他应交款 54 4,900,047.54 其他应付款 55 23,549,642.28 预提费用 56 预计负债 57 14,000,000.00 递延收益 58 一年内到期的长期负债 59 39,800,000.00 其他流动负债 60 流动负债合计 61 481,435,896.07 长期借款 62 44,500,000.00 应付债券 63 长期应付款 64 专项应付款 65 其他长期负债 66 其中：特准储备资金 67 长期负债合计 68 44,500,000.00 递延税款贷项 69 负债合计 70 525,935,896.07 *少数股东权益 71 实收资本（股本） 72 155,000,000.00 国家资本 73 集体资本 74 法人资本 75 100,000,000.00 其中：国有法人资本 76 94,177,600.00 集体法人资本 77 5,822,400.00 个人资本 78 55,000,000.00 外商资本 79 资本公积 80 231,278,969.32 盈余公积 81 12,897,123.04 其中：法定公益金 82 6,448,561.52 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 83 未分配利润 84 -213,590,120.84 外币报表折算差额 85 所有者权益合计 86 185,585,971.52 87 负债和所有者权益总计 88 711,521,867.59 项 目 年末数 货币资金 49,373,083.68 短期投资 应收票据 500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 39,683,776.87 其他应收款 119,911,474.26 预付账款 42,010,029.33 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 50,250,304.30 其中：原材料 14,778,108.03 产成品（库存商品） 21,723,579.21 待摊费用 4,292,383.61 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 306,021,052.05 长期投资 3,571,381.17 其中：长期股权投资 3,571,381.17 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 3,571,381.17 固定资产原价 497,954,412.89 减：累计折旧 208,448,202.99 固定资产净值 289,506,209.90 减：固定资产减值准备 37,658,692.53 固定资产净额 251,847,517.37 工程物资 在建工程 21,499,684.99 固定资产清理 -189,137.45 待处理固定资产净损失 固定资产合计 273,158,064.91 无形资产 113,594,607.49 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 113,554,607.49 递延税款借项 资 产 总 计 696,345,105.62 短期借款 222,160,618.23 应付票据 70,771,000.00 应付账款 84,089,878.68 预收账款 8,744,767.73 应付工资 应付福利费 5,907,700.46 应付利润（股利） 应交利息 应交税金 1,297,614.59 其他应交款 4,820,181.27 其他应付款 29,131,526.36 预提费用 1,260,682.40 预计负债 14,000,000.00 递延收益 一年内到期的长期负债 65,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 508,083,969.72 长期借款 44,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 44,500,000.00 递延税款贷项 负债合计 552,583,969.72 *少数股东权益 实收资本（股本） 155,000,000.00 国家资本 集体资本 法人资本 100,000,000.00 其中：国有法人资本 94,177,600.00 集体法人资本 5,822,400.00 个人资本 55,000,000.00 外商资本 资本公积 235,178,969.32 盈余公积 12,897,123.04 其中：法定公益金 6,448,561.52 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 未分配利润 -259,314,956.46 外币报表折算差额 所有者权益合计 143,761,135.90 负债和所有者权益总计 696,345,105.62 法定代表人：袁代建 财务负责人：周生明 会计机构负责人：徐亚莉 利润及利润分配表 编制单位：重庆民丰农化股份有限公司 2004年9月30日 项 目 行次 2004年1－9月 一、主营业务收入 1 196,754,229.59 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 196,754,229.59 减：主营业务成本 4 213,379,514.16 主营业务税金及附加 5 568,371.10 二、主营业务利润 6 -17,193,655.67 加：其他业务利润（亏损用“－”） 7 -529,731.56 减：营业费用 8 4,502,873.26 管理费用 9 12,935,620.07 财务费用 10 12,865,313.27 三、营业利润（亏损用“－”） 11 -48,027,193.83 加：投资收益（亏损用“－”） 12 补贴收入 13 2,641,018.58 营业外收入 14 241.00 减：营业外支出 15 338,901.37 四、利润总额(亏损用“－”) 16 -45,724,835.62 减：所得税 17 少数股东损益 18 五、净利润（净亏损用“—”） 19 -45,724,835.62 加：年初未分配利润 20 -213,590,120.84 其他转入 21 六、可供分配的利润 22 -259,314,956.46 提取法定盈余公积金 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供投资者分配的利润 29 -259,314,956.46 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积金 31 应付普通股股利 32 转作资本（股本）的普通股股利 33 项 目 2003年1－9月 一、主营业务收入 328,122,894.21 减：折扣与折让 主营业务收入净额 328,122,894.21 减：主营业务成本 297,006,829.83 主营业务税金及附加 743,078.80 二、主营业务利润 30,372,985.58 加：其他业务利润（亏损用“－”） -1,711,037.84 减：营业费用 6,367,337.83 管理费用 14,174,890.36 财务费用 13,250,263.36 三、营业利润（亏损用“－”） -5,130,543.81 加：投资收益（亏损用“－”） 13,564.13 补贴收入 77,698.00 营业外收入 减：营业外支出 5,000.00 四、利润总额(亏损用“－”) -5,044,281.68 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损用“—”） -5,044,281.68 加：年初未分配利润 -70,097,355.02 其他转入 六、可供分配的利润 -75,141,636.70 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -75,141,636.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 法定代表人：袁代建 财务负责人：周生明 会计机构负责人：徐亚莉 现金流量表 编制单位:重庆民丰农化股份有限公司 2004年9月30日 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 补充资料： 35 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 投资损失（减:收益） 47 递延税款贷项（减:借项） 48 存货的减少（减:增加） 49 经营性应收项目的减少（减:增加） 50 经营性应付项目的增加（减:减少） 51 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 其他 58 3、现金及现金等价物净增加情况： 59 现金的期末余额 60 减：现金的期初余额 61 加：现金等价物的期末余额 62 减：现金等价物的期初余额 63 现金及现金等价物净增加额 64 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,808,673.87 收到的税费返还 2,639,978.58 收到的其他与经营活动有关的现金 43,345,339.87 现金流入小计 233,793,992.32 购买商品、接受劳务支付的现金 153,983,843.32 支付给职工以及为职工支付的现金 15,421,522.54 支付的各项税费 5,181,772.02 支付的其他与经营活动有关的现金 50,484,350.96 现金流出小计 225,071,488.84 经营活动产生的现金流量净额 8,722,503.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 39,676.90 收到的其他与投资活动有关的现金 817,310.95 现金流入小计 856,987.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,787,785.92 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,787,785.92 投资活动产生的现金流量净额 -5,930,798.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 124,530,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 124,530,000.00 偿还债务所支付的现金 106,769,381.77 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,802,744.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 93,416.20 现金流出小计 120,665,542.34 筹资活动产生的现金流量净额 3,864,457,66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,656,163.07 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -45,724,835.62 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 24,175,846.45 无形资产摊销 1,640,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,292,383.61 预提费用增加（减：减少） 1,260,682.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,865,313.27 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 16,675,146.31 经营性应收项目的减少（减:增加） 11,885,628.71 经营性应付项目的增加（减:减少） -9,762,894.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,722,503.48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 49,373,083.68 减：现金的期初余额 42,716,920.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,656,163.07 法定代表人：袁代建 财务负责人：周生明 会计机构负责人：徐亚莉 |
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