吉林电力股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林电力股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事长徐元祥、总经理马俊隆、总会计师由立明、财务部主任尹春贵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 刘咏坪 联系地址 吉林省长春市工农大路3088号 电话 （0431）5791088 （0431）5791098 传真 （0431）5791077 电子邮箱 [email protected] 2.2公司财务资料 2.2. 1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 2,681,432,128.68 2,696,862,483.31 股东权益（不含少数股东 2,426,779,950.06 2,428,014,240.90 权益） 每股净资产 3.852 3.854 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 —— 194,105,031.89 量净额 每股收益 0.0228 0.0980 净资产收益率 0.59 2.55 扣除非经常性损益后的 0.60 2.56 净资产收益率 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 -0.57 股东权益（不含少数股东 权益） -0.05 每股净资产 -0.05 本报告期比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金流 —— 量净额 每股收益 -61.16 净资产收益率 下降了0.95个百分点 扣除非经常性损益后的 下降了0.93个百分点 净资产收益率 非经常性损益项目 行次 金 额 营业外收入 1 109,438.35 营业外支出 2 461,938.09 其他业务收入 3 69,583.59 其他业务支出 4 4,983.91 合计=1-2+3-4 -287,900.06 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》之规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.99 2.95 营业利润 2.43 2.40 净利润 2.55 2.51 扣除非经常性损益后的净利润 2.56 2.52 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.115 0.115 营业利润 0.094 0.094 净利润 0.098 0.098 扣除非经常性损益后的净利润 0.098 0.098 2.2.2利润表 单位：人民币元 项目 2004年 7-9月份 1-9月份 一、主营业务收入 280,292,387.97 857,002,257.05 减：主营业务成本 258,930,117.40 774,906,927.17 主营业务税金及附加 2,758,713.06 9,471,428.05 二、主营业务利润 18,603,557.51 72,623,901.83 加：其它业务利润 32,433.91 64,599.68 减：管理费用 6,215,755.14 13,105,043.07 财务费用 -235,854.47 633,929.69 三、营业利润 12,656,090.75 58,949,528.75 加：投资收益 4,407,722.70 14,068,511.18 营业外收入 105,438.35 109,438.35 减：营业外支出 254,236.12 461,938.09 四、利润总额 16,915,015.68 72,665,540.19 减：所得税 2,537,252.35 10,899,831.03 五、净利润 14,377,763.33 61,765,709.16 项目 2003年 7-9月份 1-9月份 一、主营业务收入 281,991,743.58 810,970,892.47 减：主营业务成本 234,144,664.42 719,428,494.71 主营业务税金及附加 3,349,910.90 9,431,097.07 二、主营业务利润 44,497,168.26 82,111,300.69 加：其它业务利润 420.08 378,140.08 减：管理费用 4,312,800.77 9,158,065.75 财务费用 1,122,154.80 3,032,931.81 三、营业利润 39,062,632.77 70,298,443.21 加：投资收益 4,407,722.70 13,223,168.10 营业外收入 68,679.43 73,055.95 减：营业外支出 9,125.08 90,110.42 四、利润总额 43,529,909.82 83,504,556.84 减：所得税 6,529,486.48 12,525,683.53 五、净利润 37,000,423.34 70,978,873.31 2.3报告期末公司股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 178,561（户） 前十名流通股股东持股情况 期末持有 股东名称（全称） 流通股的数量 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 5,416,200 安徽华茂纺织股份有限公司 2,141,200 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 1,197,053 吴振河 800,000 上海依里诺制衣有限公司 751,000 王华康 750,900 李秀芳 720,000 吴涛 712,762 袁瑞林 699,990 国元证券有限责任公司 690,000 股东名称（全称） 种类（A、B、 H股或其它） 浙江绍兴华宇印染纺织有限公司 A 安徽华茂纺织股份有限公司 A 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 A 吴振河 A 上海依里诺制衣有限公司 A 王华康 A 李秀芳 A 吴涛 A 袁瑞林 A 国元证券有限责任公司 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司完成发电量37.22亿千瓦时，比2003年同期增长3.14%；实现销售电量33.14亿千瓦时，比2003年同期增长3.42%；完成供热量242万吉焦，比2003年同期增长2.9%，公司各项生产指标均完成较好。 报告期内，受销售电量结算构成的影响，与2003年同期相比，基本结算电量占上网结算电量的比例减少了21.3%，特别是电煤价格上涨幅度较大，公司第三季度的毛利率下降1.71个百分点。 为保证公司效益的稳定，我们拟通过抢发增发竞价及其他结算电量，控制电煤价格上涨幅度等项措施，将基本结算电量比例下降、电煤价格上涨所带来的不利影响降到最低限度。 技术指标情况表 单位：万千瓦时 2004年1—9月份 2003年1—9月份 发电量 372246 360898 销售电量合计 331430 320475 其中：基本结算电量 203028 264579 所占比例 61.26% 82.56% 竞价及其他结算电量 128402 55896 升降幅度 发电量 3.14% 销售电量合计 3.42% 其中：基本结算电量 -23.26% 所占比例 -21.3% 竞价及其他结算电量 129.72% 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 v适用?不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 电产品收入 801,861,068.38 718,526,766.51 分行业或分产品 毛利率(%) 电产品收入 10.39% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 ?适用v不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) ?适用v不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 ?适用v不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 ?适用v不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ?适用v不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 ?适用v不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 ?适用v不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ?适用v不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 ?适用v不适用 吉林电力股份有限公司 董事长：徐元祥 二????四年十月二十五日 附录：1、资产负债表；2利润表；3现金流量表。 资产负债表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 资 产 2004年9月30日 流动资产： 货币资金 278,469,381.07 短期投资 应收票据 176,020,852.31 应收股利 应收利息 应收账款 332,466,990.45 其它应收款 61,536,730.68 预付账款 6,910,342.30 应收补贴款 存货 28,933,988.17 待摊费用 36,072.21 一年内到期长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 884,374,357.19 长期投资： 长期股权投资 354,216,632.07 长期债权投资 47,000,000.00 长期投资合计 401,216,632.07 固定资产： 固定资产原价 3,497,200,478.72 减：累计折旧 2,147,345,098.47 固定资产净值 1,349,855,380.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,349,855,380.25 工程物资 在建工程 25,995,739.27 固定资产清理 固定资产合计 1,375,851,119.52 无形资产及其它资产： 无形资产 19,671,744.90 长期待摊费用 318,275.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 19,990,019.90 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,681,432,128.68 资 产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 207,457,463.13 短期投资 应收票据 201,537,747.90 应收股利 应收利息 应收账款 241,945,001.89 其它应收款 40,222,034.35 预付账款 19,162,938.19 应收补贴款 存货 53,754,315.15 待摊费用 184,844.81 一年内到期长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 764,264,345.42 长期投资： 长期股权投资 350,292,237.83 长期债权投资 47,000,000.00 长期投资合计 397,292,237.83 固定资产： 固定资产原价 3,494,262,465.00 减：累计折旧 1,982,898,260.60 固定资产净值 1,511,364,204.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,511,364,204.40 工程物资 在建工程 3,439,815.59 固定资产清理 固定资产合计 1,514,804,019.99 无形资产及其它资产： 无形资产 19,992,640.07 长期待摊费用 509,240.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 20,501,880.07 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,696,862,483.31 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 资产负债表（续） 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2004年9月30日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 115,230,017.94 预收账款 111,693.96 应付工资 应付福利费 7,183,792.42 应付股利 27,266,022.00 应交税金 20,728,545.43 其它应交款 489,421.00 其它应付款 26,759,159.54 预提费用 56,883,526.33 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 254,652,178.62 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 254,652,178.62 股东权益： 股本 630,000,000.00 减：已归还投资 资本公积 1,580,673,869.31 盈余公积 77,488,555.75 其中：公益金 25,829,518.59 未分配利润 138,617,525.00 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 2,426,779,950.06 负债和股东权益总计 2,681,432,128.68 负债和股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 应付票据 应付账款 105,905,543.53 预收账款 20,068,954.90 应付工资 应付福利费 6,252,818.79 应付股利 17,204,462.00 应交税金 8,719,975.63 其它应交款 979,245.74 其它应付款 74,684,791.82 预提费用 32,450.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 268,848,242.41 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 268,848,242.41 股东权益： 股本 630,000,000.00 减：已归还投资 资本公积 1,580,673,869.31 盈余公积 77,488,555.75 其中：公益金 25,829,518.59 未分配利润 139,851,815.84 其中：拟分配现金股利 63,000,000.00 股东权益合计 2,428,014,240.90 负债和股东权益总计 2,696,862,483.31 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 利润表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年7-9月 一、主营业务收入 280,292,387.97 减：主营业务成本 258,930,117.40 主营业务税金及附加 2,758,713.06 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 18,603,557.51 加：其它业务利润 32,433.91 减：营业费用 管理费用 6,215,755.14 财务费用 -235,854.47 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 12,656,090.75 加：投资收益 4,407,722.70 补贴收入 营业外收入 105,438.35 减：营业外支出 254,236.12 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 16,915,015.68 减：所得税 2,537,252.35 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 14,377,763.33 项 目 2004年1-9月 一、主营业务收入 857,002,257.05 减：主营业务成本 774,906,927.17 主营业务税金及附加 9,471,428.05 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 72,623,901.83 加：其它业务利润 64,599.68 减：营业费用 - 管理费用 13,105,043.07 财务费用 633,929.69 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 58,949,528.75 加：投资收益 14,068,511.18 补贴收入 营业外收入 109,438.35 减：营业外支出 461,938.09 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 72,665,540.19 减：所得税 10,899,831.03 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 61,765,709.16 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 281,991,743.58 减：主营业务成本 234,144,664.42 主营业务税金及附加 3,349,910.90 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 44,497,168.26 加：其它业务利润 420.08 减：营业费用 管理费用 4,312,800.77 财务费用 1,122,154.80 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 39,062,632.77 加：投资收益 4,407,722.70 补贴收入 - 营业外收入 68,679.43 减：营业外支出 9,125.08 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 43,529,909.82 减：所得税 6,529,486.48 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 37,000,423.34 项 目 2003年1-9月 一、主营业务收入 810,970,892.47 减：主营业务成本 719,428,494.71 主营业务税金及附加 9,431,097.07 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 82,111,300.69 加：其它业务利润 378,140.08 减：营业费用 管理费用 9,158,065.75 财务费用 3,032,931.81 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 70,298,443.21 加：投资收益 13,223,168.10 补贴收入 营业外收入 73,055.95 减：营业外支出 90,110.42 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 83,504,556.84 减：所得税 12,525,683.53 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 70,978,873.31 补充资料： 本年 上年 项 目 报告期 上年同期 累计数 实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得利益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其它 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 现金流量表 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 715,482,468.09 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 2,540,601.01 现金流入小计 718,023,069.10 购买商品、接受劳务支付的现金 267,614,156.70 支付给职工以及为职工支付的现金 111,175,757.35 支付的各项税费 119,209,027.34 支付的其它与经营活动有关的现金 25,919,095.82 现金流出小计 523,918,037.21 经营活动产生的现金流量净额 194,105,031.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,298,773.86 取得投资收益所收到的现金 845,343.08 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的 109,438.35 现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,253,555.29 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支 42,812,016.54 付的现金 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,812,016.54 投资活动产生的现金流量净额 -32,558,461.25 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,534,652.70 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 90,534,652.70 筹资活动产生的现金流量净额 -90,534,652.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 71,011,917.94 项 目 2003年1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 454,239,201.96 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 6,039,023.64 现金流入小计 460,278,225.60 购买商品、接受劳务支付的现金 210,816,688.39 支付给职工以及为职工支付的现金 109,866,352.08 支付的各项税费 109,866,352.08 支付的其它与经营活动有关的现金 122,215,231.13 现金流出小计 491,729,347.01 经营活动产生的现金流量净额 -31,451,121.41 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的 71,259.21 现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 71,259.21 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支 28,693,934.22 付的现金 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 28,693,934.22 投资活动产生的现金流量净额 -28,622,675.01 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,942,950.08 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 76,942,950.08 筹资活动产生的现金流量净额 -46,942,950.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -107,016,746.50 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 现金流量表补充资料 编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 61,765,709.16 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,892,041.31 固定资产折旧 167,301,886.08 无形资产摊销 320,895.17 长期待摊费用摊销 190,965.00 待摊费用减少（减：增加） 148,772.60 预提费用增加（减：减少） 56,851,076.33 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减:收益） -109,438.35 固定资产报废损失 428,147.92 财务费用 507,400.00 投资损失（减：收益） -14,068,511.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减:增加） 24,820,326.98 经营性应收项目的减少（减:增加） -49,246,866.43 经营性应付项目的增加（减:减少） -56,697,372.70 其它 经营活动产生的现金流量净额 194,105,031.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 278,469,381.07 减：现金的期初余额 207,457,463.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 71,011,917.94 项目 2003年1-9月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,978,873.31 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,197,345.36 固定资产折旧 164,981,660.51 无形资产摊销 257,596.66 长期待摊费用摊销 190,965.00 待摊费用减少（减：增加） 100,067.02 预提费用增加（减：减少） 33,265,385.48 处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失（减:收益） 39,337.03 固定资产报废损失 财务费用 3,325,347.25 投资损失（减：收益） -13,223,168.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减:增加） 4,405,028.01 经营性应收项目的减少（减:增加） -211,519,838.25 经营性应付项目的增加（减:减少） -88,449,720.69 其它 经营活动产生的现金流量净额 -31,451,121.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 现金的期末余额 462,799,725.29 减：现金的期初余额 569,816,471.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -107,016,746.50 公司负责人：徐元祥 主管会计工作负责人：由立明 会计机构负责人：尹春贵 |
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