宝胜科技创新股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宝胜科技创新股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本季度财务报告未经审计。 1. 3公司董事长徐伟强先生、财务负责人兼财务部经理夏成军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 宝胜股份 变更前简称（如有） 无 股票代码 600973 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟立锋 范敬九 联系地址 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 电话 0514-8248877 0514-8248896 传真 0514-8248897 0514-8248897 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2. 1主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 974,683,827.68 521,431,799.47 股东权益 557,489,079.96 203,174,563.90 每股净资产 4.65 2.71 调整后的每股净资产 4.56 2.64 报告期(7-9月) 年初至报告期期末 (1-9月) 经营活动产生的现金 - -48,072,721.40 流量净额 每股收益 0.0928 0.2717 净资产收益率 2.00% 5.85% 扣除非经常性损益后 2.01% 6.09% 的净资产收益率 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 86.92 股东权益 174.39 每股净资产 71.59 调整后的每股净资产 72.7 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金 - 流量净额 每股收益 - 净资产收益率 下降2.57个百分点 扣除非经常性损益后 下降2.86个百分点 的净资产收益率 非经常性损益项目(1-9月) 金额 处理固定资产损失 -47,085.57 营业外支出 -1,864,453.75 营业外收入 9,355.10 非经营性损益所得税影响数 -577,989.79 合计 -2,480,174.01 2.2.2利润表 单位:元 项 目 2004年(7-9月) 2003年(7-9月) 一、主营业务收入 297,297,190.21 175,798,766.83 减：主营业务成本 239,093,540.20 138,904,107.89 主营业务税金及附加 976,183.71 440,691.16 二、主营业务利润 57,227,466.30 36,453,967.78 加：其他业务利润 1,855,795.92 7,268,582.70 减：营业费用 29,214,266.63 21,130,201.73 管理费用 10,396,048.38 5,367,872.81 财务费用 2,778,311.64 2,923,100.74 三、营业利润 16,694,635.57 14,301,375.20 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 1,828.32 25,341.50 减：营业外支出 78,650.11 894,305.27 四、利润总额 16,617,813.78 13,432,411.43 减：所得税 5,483,692.51 4,480,992.99 五、净利润 11,134,121.27 8,951,418.44 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 11,134,121.27 8,951,418.44 项 目 2004年(1-9月) 2003年(1-9月) 一、主营业务收入 757,798,684.63 524,646,214.36 减：主营业务成本 602,184,474.02 422,934,355.81 主营业务税金及附加 2,878,411.95 1,167,125.22 二、主营业务利润 152,735,798.66 100,544,733.33 加：其他业务利润 8,275,769.20 12,070,237.51 减：营业费用 65,121,202.07 48,015,711.99 管理费用 32,149,744.11 17,980,697.84 财务费用 11,473,336.50 7,927,749.00 三、营业利润 52,267,285.18 38,690,812.01 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 9,355.10 69,711.50 减：营业外支出 1,911,539.32 1,057,726.21 四、利润总额 50,365,100.96 37,702,797.30 减：所得税 17,762,084.90 13,527,071.68 五、净利润 32,603,016.06 24,175,725.62 加：年初未分配利润 65,512,751.55 55,286,115.35 其他转入 六、可供分配的利润 98,115,767.61 79,461,840.97 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期未股东总数(户) 18920 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期未持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 王鸿妹 443200 A股 潘涛 245114 A股 陈金秀 231600 A股 潘永杰 170441 A股 李俊奇 152200 A股 王雷焱 131000 A股 李凤鸣 120000 A股 王纪芒 117000 A股 吴冬生 113100 A股 于德荣 106202 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004年3季度，公司在董事会的正确领导下，在公司成功登陆资本市场的强力刺激下,克服国家宏观经济调控、银根紧缩、原材料价格居高不下等不利因素影响，积极进取，开拓奋进，拚争市场份额，强化基础管理，取得了显著效果。2004年3季度，公司实现主营业务收入297,297,190.21元，实现利润总额16,617,813.78元，实现净利润11,134,121.27元，分别比上年同期增长69.11%、23.71%、24.38%，继续保持了较高的增长势头。 由于公司的市场定位是国家重点工程和重点用户，本报告期连续为南京地铁、西门子中国国际贸易有限公司、安徽海螺水泥集团、广东海富消防工程、福建金元鸿大房地产有限公司等工程大量供货，造成资金回笼压力加大，对公司的现金流量产生了较大影响。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （2004年1-9月） （2004年1-9月） （%） 电线电缆 753,024,223.39 598,066,343.33 20.58 销售收入 主营业务收 主营业务成本比上 毛利率比上年 入比上年同 年同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%） 电线电缆 57.16 56.67 1.23 销售收入 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用□不适用 项目 2004年7-9月 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 57,227,466.30 344.37 其它业务利润 1,855,795.92 11.17 期间费用 42,388,626.65 255.08 投资收益 -- -- 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -76,821.79 -0.5 利润总额 16,617,813.78 100 项目 2004年1-6月 金额 占利润总额(%) 主营业务利润 95,508,332.36 283.01 其它业务利润 6,419,973.28 19.02 期间费用 66,355,656.03 196.63 投资收益 -- -- 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -1,825,362.43 -5.41 利润总额 33,747,287.18 100 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内公司股票发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94号批准，2004年7月16日公司通过上海证券交易所交易系统向社会首次公开发行人民币普通股股票4500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.8元，募集资金总额35100万元，扣除发行费用11,744,170.37元，募集资金净额为339,255,829.63元，计入股本为4500万元，计入资本公积294,255,829.63元，发行后公司总股本12000万元。 2004年8月2日，公司股票在上海证券交易所上市交易。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 宝胜科技创新股份有限公司 董事长:徐伟强 二OO四年十月二十二日 资产负债表 编制单位:宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 资产 注释号 2004.09.30 流动资产 货币资金 298,392,141.38 短期投资 应收票据 10,331,464.80 应收股利 应收利息 应收帐款 306,702,340.94 其他应收款 26,820,239.28 预付帐款 60,639,274.18 应收补贴款 存货 161,440,973.85 待摊费用 329,640.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 864,656,074.43 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 173,771,961.53 减：累计折旧 94,648,512.67 固定资产净值 79,123,448.86 减：固定资产减值准备 403,712.80 固定资产净额 78,719,736.06 工程物资 在建工程 30,717,922.82 固定资产清理 固定资产合计 109,437,658.88 无形资产及其他资产 无形资产 590,094.37 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 590,094.37 递延税项 递延税款借项 资产总计 974,683,827.68 资产 2003.12.31 流动资产 货币资金 46,219,160.57 短期投资 应收票据 6,116,696.31 应收股利 应收利息 应收帐款 197,758,514.15 其他应收款 33,555,839.36 预付帐款 13,832,950.50 应收补贴款 存货 135,887,516.23 待摊费用 1,814,640.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 435,185,317.12 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 169,675,329.74 减：累计折旧 85,993,561.69 固定资产净值 83,681,768.05 减：固定资产减值准备 454,148.26 固定资产净额 83,227,619.79 工程物资 在建工程 2,715,931.62 固定资产清理 固定资产合计 85,943,551.41 无形资产及其他资产 无形资产 302,930.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 302,930.94 递延税项 递延税款借项 资产总计 521,431,799.47 负债和股东权益 注释号 2004.09.30 流动负债 短期借款 187,000,000.00 应付票据 应付帐款 108,283,176.73 预收帐款 75,786,375.01 应付工资 应付福利费 3,805,803.37 应付股利 应交税金 6,511,291.56 其他应交款 472,296.36 其他应付款 35,335,804.69 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 417,194,747.72 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 417,194,747.72 所有者权益 股本 120,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 120,000,000.00 资本公积 317,370,124.45 盈余公积 22,003,187.90 其中：法定公益金 11,001,593.95 未分配利润 98,115,767.61 现金股利 所有者权益合计 557,489,079.96 负债和所有者权益合计 974,683,827.68 负债和股东权益 2003.12.31 流动负债 短期借款 128,900,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付帐款 44,744,700.85 预收帐款 53,342,560.06 应付工资 应付福利费 2,769,218.13 应付股利 应交税金 18,359,678.19 其他应交款 553,059.01 其他应付款 28,488,019.33 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,257,235.57 长期负债 长期借款 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 318,257,235.57 所有者权益 股本 75,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 75,000,000.00 资本公积 25,658,624.45 盈余公积 22,003,187.90 其中：法定公益金 11,001,593.95 未分配利润 65,512,751.55 现金股利 15,000,000.00 所有者权益合计 203,174,563.90 负债和所有者权益合计 521,431,799.47 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 利润表及利润分配表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 注释号 2004年1-9月 757,798,684.63 一、主营业务收入 减：主营业务成本 602,184,474.02 2,878,411.95 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 152,735,798.66 8,275,769.20 加：其他业务利润 减：营业费用 65,121,202.07 32,149,744.11 管理费用 财务费用 11,473,336.50 52,267,285.18 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 9,355.10 减：营业外支出 1,911,539.32 四、利润总额 50,365,100.96 减：所得税 17,762,084.90 五、净利润 32,603,016.06 加：年初未分配利润 65,512,751.55 其他转入 六、可供分配的利润 98,115,767.61 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 98,115,767.61 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 98,115,767.61 项 目 2003年1-9月 524,646,214.36 一、主营业务收入 减：主营业务成本 422,934,355.81 1,167,125.22 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 100,544,733.33 12,070,237.51 加：其他业务利润 减：营业费用 48,015,711.99 17,980,697.84 管理费用 财务费用 7,927,749.00 38,690,812.01 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 69,711.50 减：营业外支出 1,057,726.21 四、利润总额 37,702,797.30 减：所得税 13,527,071.68 五、净利润 24,175,725.62 加：年初未分配利润 55,286,115.35 其他转入 六、可供分配的利润 79,461,840.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 79,461,840.97 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 79,461,840.97 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 现金流量表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2004年1-9月份 单位：（人民币）元 项目 注释号 金额 （一）经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 961,140,924.77 收到的其他与经营活动有关的现金 4,308,476.94 收到的税费返还 现金收入小计 965,449,401.71 购买商品、接受劳务支付的现金 857,188,801.44 支付给职工以及为职工支付的现金 18,389,149.85 实际交纳的增值税款 31,761,925.75 支付的所得税款 28,426,153.42 支付的除增值税所得税以外的其他税 7,907,140.24 支付的其他与经营活动有关的现金 69,848,952.41 现金支出小计 1,013,522,123.11 经营活动产生现金流量净额 -48,072,721.40 （二）投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 投资所支付的现金现金 支付的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产所支付的现金 31,821,466.73 现金支出小计 31,821,466.73 投资活动产生的现金流量净额 -31,821,466.73 （三）筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 369,000,000.00 吸收投资所收到的现金 336,711,500.00 现金收入小计 705,711,500.00 偿还债务所支付现金 347,000,000.00 偿还利息所支付现金 26,644,331.06 现金支出小计 373,644,331.06 筹资活动产生现金流量净额 332,067,168.94 （四）现金及现金等价物净增加额 252,172,980.81 附注： 项 目 注释号 金额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32,603,016.06 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 5,116,716.00 固定资产折旧 10,197,776.18 52,836.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,485,000.00 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -2,576,329.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损? 47,085.57 固定资产报废损失 财务费用（减利息收入） 11,166,342.02 投资损失（减投资收益） 递延税款贷项（减借项） -25,553,457.62 存货的减少（减增加） -198,346,034.88 经营性应收项目的减少（减增加） 117,734,328.63 经营性应付项目的增加（减减少） 其 他 -48,072,721.40 经营活动产生的现金流量净额 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 298,392,141.38 减：货币资金的期初余额 46,219,160.57 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 252,172,980.81 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 利润表及利润分配表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 注释号 2004年7-9月 一、主营业务收入 297,297,190.21 减：主营业务成本 239,093,540.20 主营业务税金及附加 976,183.71 二、主营业务利润 57,227,466.30 加：其他业务利润 1,855,795.92 减：营业费用 29,214,266.63 管理费用 10,396,048.38 财务费用 2,778,311.64 三、营业利润 16,694,635.57 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 1,828.32 减：营业外支出 78,650.11 四、利润总额 16,617,813.78 减：所得税 5,483,692.51 五、净利润 11,134,121.27 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 11,134,121.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 11,134,121.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 11,134,121.27 项 目 2003年7-9月 一、主营业务收入 175,798,766.83 减：主营业务成本 138,904,107.89 主营业务税金及附加 440,691.16 二、主营业务利润 36,453,967.78 加：其他业务利润 7,268,582.70 减：营业费用 21,130,201.73 管理费用 5,367,872.81 财务费用 2,923,100.74 三、营业利润 14,301,375.20 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 25,341.50 减：营业外支出 894,305.27 四、利润总额 13,432,411.43 减：所得税 4,480,992.99 五、净利润 8,951,418.44 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 8,951,418.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 8,951,418.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 8,951,418.44 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 非经常性损益明细表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 指 标 项 目 2004年1-9月 净利润 32,603,016.06 处理固定资产损失 47,085.57 加 处理其他资产损失 ： 流动资产盘亏损失 非 经 营业外支出（罚款支出） 700.00 常 营业外支出（捐赠支出） 150,000.00 性 营业外支出（其他支出） 1,713,753.75 损 其他临时性营业外支出 失 会计政策变更对净利润的追溯调整数 1,911,539.32 （小计） 处理固定资产收益 减 流动资产盘亏收益 ： 转让无形资产收益 非 经 其他临时性业务收益（担保等） 常 处置投资股权收益（股权转让） 性 其他政府补贴收入 收 短期投资收益（债券投资） 益 委托投资收益 财务费用（收取的资金占用费） 营业外收入（罚款收入） 6,087.40 营业外收入（其他收入） 3,267.70 其他临时性营业外收入 价格显失公允的关联交易导致的收益 （小计） 9,355.10 非经常性损益 -1,902,184.22 非经常性损益影响所得税额 -577,989.79 年度非经常性（净）损益 -1,324,194.43 扣除非经常性损益后的净利润 33,927,210.49 指 标 项 目 2003年1-9月 净利润 24,175,725.62 处理固定资产损失 903,362.30 加 处理其他资产损失 ： 流动资产盘亏损失 非 经 营业外支出（罚款支出） 10,801.00 常 营业外支出（捐赠支出） 性 营业外支出（其他支出） 143,562.91 损 其他临时性营业外支出 失 会计政策变更对净利润的追溯调整数 1,057,726.21 （小计） 处理固定资产收益 减 流动资产盘亏收益 ： 转让无形资产收益 非 经 其他临时性业务收益（担保等） 常 处置投资股权收益（股权转让） 性 其他政府补贴收入 收 短期投资收益（债券投资） 益 委托投资收益 财务费用（收取的资金占用费） 营业外收入（罚款收入） 39,681.50 营业外收入（其他收入） 30,030.00 其他临时性营业外收入 价格显失公允的关联交易导致的收益 （小计） 69,711.50 非经常性损益 -988,014.71 非经常性损益影响所得税额 -322,480.52 年度非经常性（净）损益 -665,534.19 扣除非经常性损益后的净利润 24,841,259.81 说明: 1、非经常性损益影响所得税额按33%。 2、会计政策变更对净利润的追溯调整数、罚款支出、捐赠支出等不对所得税产生影响； 3、“调整前”列指相应年度报告中所披露的项目及金额； 4、“调整后（审定）”列指按证监会《信息披露规范问答（第一号）》的解答要求计算的项目及金额，并考虑了追溯调整的因素。 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： |
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