东方锅炉（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
东方锅炉（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2季度报告中的财务报告未经审计。 1.3公司董事陈可寿、王丽蓉因故不能亲自出席本次董事会，分别委托董事吴焕琪、易兴旺出席会议并表决。 1.4公司董事长易兴旺、财务负责人李长俊及会计机构负责人曾义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 东方锅炉 — — — — 变更前简称（如有） 东方锅炉 — — — — 股票代码 600786 — — — — 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺建强 — 联系地址 四川省自贡市五星街黄桷 — 坪路150号 电话 0813-4735000/4734600 — 传真 0813-2203200 — 电子信箱 [email protected] — 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2004年9月30日 2003年12月31日 总资产 8,630,908,743.41 5,027,785,626.45 股东权益（不含少数 681,628,615.97 331,245,604.10 股东权益） 每股净资产 1.6981 1.5679 调整后的每股净资产 1.4765 0.8926 项目 本报告期末较上年度期 末增减（%） 总资产 71.66 股东权益（不含少数 105.78 股东权益） 每股净资产 105.78 调整后的每股净资产 214.28 项目 2004年7-9月 2004年1-9月 经营活动产生的现金 398,726,018.23 1,924,383,176.73 流量净额 每股收益 0.4280 0.8693 净资产收益率(%) 25.2034 51.1922 扣除非经常性损益后的 24.9491 49.6156 净资产收益率(%) 项目 本报告期末较上年度期 同期增减（%） 经营活动产生的现金 -46.73 流量净额 每股收益 173.83 净资产收益率(%) 3.4457 扣除非经常性损益后的 3.1742 净资产收益率(%) 非经常性损益项目 7-9月金额 营业外支出(减) -116,928.26 营业外收入 520,568.25 补贴收入 30,000.00 处置长期股权投资收益 1,605,562.18 以前年度已经计提的减值准备转回 0.00 所得税影响 -305,880.33 合计 1,733,321.84 非经常性损益项目 1-9月金额 营业外支出(减) -581,939.11 营业外收入 817,887.98 补贴收入 135,715.00 处置长期股权投资收益 1,605,562.18 以前年度已经计提的减值准备转回 9,066,021.25 所得税影响 -296,583.91 合计 10,746,663.39 注：为了保证可比性，上年同期股本数均按照转增后的股本进行折算。 2.2.2比较式合并及母公司的利润表（见附件） 2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 5510户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 金信证券 13,721,769 A股 华西证券 3,181,624 A股 华林证券 1,362,850 A股 裕阳基金 841,047 A股 廖良芳 499,700 A股 罗立法 435,670 A股 陈利春 408,690 A股 海岸装饰 383,800 A股 尹海 379,620 A股 李克俭 376,100 A股 注：期末持股数量为本公司按1：0.9比例转增股本后的股数。 3管理层讨论与分析 3.1公司1-9月经营活动总体状况的简要分析 √适用 不适用 公司在2003年度报告中披露，计划2004年度完成工业总产值3,800,000千元，实现销售收入4,300,000千元；承接合同确保7,000,000千元；计划2004年度完成电站锅炉50台计12700兆瓦，完成锅炉辅机、汽轮机辅机、重大零订、化工容器、核电总计5843吨。2004年1-9月实际完成情况如下： 单位：千元 2004年1-9实际完成 上年 半年度 三季度 合计 为年度 同期 计划（%） 工业总产值 2,065,802 696,201 2,762,003 72.68 120,800 主营业务收入 1,798,282 1,297,192 3,095,474 71.99 1,332,709 电站台 22 14 36 72.00 19 锅炉兆瓦 5535 3135 8670 68.27 4110 其他产品（吨） 2,936 1600 4536 77.63 3018 正式签订合同 12,432,086 701,983 13,134,069 187.63 13,272,990 公司1-9月市场开拓取得较好成绩，正式签订产品合同金额达13,134,069千元。 公司1-9月共生产完成电站锅炉36台计8670兆瓦,较上年增长17台计5160兆瓦；占年度计划的68.27%；完成工业总产值2,762,003千元，较上年增长114.67%；占年度计划的72.68%；实现销售收入3,095,474千元，较上年同期增长132.27%，占年度计划的71.99%;完成锅炉辅机、汽轮机辅机、化工容器、重大零订、工矿配件、核电等产品4536吨，占年度计划的77.63%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电站锅炉 2,972,808 2,420,785 18.57 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2004年1-9月 2004年1-6月 增减比例 项目 占利润 占利润 金额 金额 （%） 总额% 总额% 主营业务利润 570,314 140.21 274,049 139.95 0.26 其它业务利润 11,669 2.87 4,447 2.27 0.60 期间费用 172,969 42.52 78,588 40.13 2.39 投资收益 -2,614 -0.64 -4,029 -2.10 补贴收入 136 0.03 106 0.05 -0.02 营业外收支净额 236 0.06 -168 0.09 利润总额 406,771 195,816 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 2004年9月13日临时股东大会批准了转增股本方案，以每10股向全体股东转增9股，2004年9月22日公司公告了转增股本实施公告，2004年9月29日转增后的新增流通股已经上市流通。 截至2004年9月30日，公司总股本为401,415,244股，其中，发起人国有法人股为298,815,244股，占74.44%；流通股102,600,000股，占25.56%。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 不适用 由于本年度较上年度主营业务收入将增长100%以上，预计2004年的净利润将较上年度增长100%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 董事长：易兴旺 二????四年十月二十一日 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 单位：元 资产 2004.9.30 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 3,733,415,035.98 3,717,552,592.58 短期投资 195,900,032.80 195,900,032.80 应收票据 11,446,100.00 11,446,100.00 应收股利 应收利息 应收帐款 1,175,833,131.41 1,164,210,564.11 其他应收款 49,181,615.36 48,459,174.29 预付帐款 1,908,068,733.37 1,903,334,366.60 应收补贴款 存货 1,114,287,663.59 1,105,564,710.93 待摊费用 229,194.00 158,871.27 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 8,188,361,506.51 8,146,626,412.58 长期投资: 长期股权投资 32,371,709.27 73,260,719.08 长期债权投资 长期投资合计 32,371,709.27 73,260,719.08 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 567,188,213.74 538,814,619.75 减：累计折旧 346,198,908.48 335,542,565.10 固定资产净值 220,989,305.26 203,272,054.65 减：固定资产减值准备 2,544,495.34 2,422,615.00 固定资产净额 218,444,809.92 200,849,439.65 工程物资 149,564.96 149,564.96 在建工程 92,778,643.27 86,770,452.40 固定资产清理 51,137.16 51,137.16 固定资产合计 311,424,155.31 287,820,594.17 无形资产及其他资产: 无形资产 98,751,372.32 90,453,412.74 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 98,751,372.32 90,453,412.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,630,908,743.41 8,598,161,138.57 资产 2003.12.31 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 2,189,559,192.19 2,172,964,605.96 短期投资 应收票据 33,478,100.00 33,628,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 654,257,455.01 646,386,374.82 其他应收款 36,497,931.78 35,658,059.32 预付帐款 773,172,163.46 771,517,261.89 应收补贴款 存货 967,598,677.55 965,690,792.84 待摊费用 750,255.76 709,927.26 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,655,313,775.75 4,626,555,022.09 长期投资: 长期股权投资 32,261,747.69 69,538,100.28 长期债权投资 长期投资合计 32,261,747.69 69,538,100.28 其中：合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 565,713,201.77 540,546,428.04 减：累计折旧 344,803,566.19 335,211,117.38 固定资产净值 220,909,635.58 205,335,310.66 减：固定资产减值准备 2,661,287.76 2,539,407.42 固定资产净额 218,248,347.82 202,795,903.24 工程物资 106,564.96 106,564.96 在建工程 45,337,079.71 45,337,079.71 固定资产清理 202,006.78 202,006.78 固定资产合计 263,893,999.27 248,441,554.69 无形资产及其他资产: 无形资产 76,316,103.74 67,015,704.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,316,103.74 67,015,704.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,027,785,626.45 5,011,550,381.96 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义 资产负债表 2004年9月30日 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 2004.9.30 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 23,050,200.00 23,050,200.00 应付帐款 1,281,412,408.21 1,254,671,918.63 预收帐款 6,287,916,700.99 6,288,289,630.93 应付工资 8,629,092.60 8,554,092.60 应付福利费 6,834,085.67 6,224,753.71 应付股利 应交税金 131,671,311.16 131,221,639.73 其他应交款 4,060,968.07 4,043,306.37 其他应付款 24,026,503.92 19,872,158.48 预提费用 1,709,500.00 1,709,500.00 预计负债 3,250,000.00 3,250,000.00 一年内到期长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 7,827,560,770.62 7,795,887,200.45 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 119,099,864.71 119,099,864.71 其他长期负债 长期负债合计 119,099,864.71 119,099,864.71 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 7,946,660,635.33 7,914,987,065.16 少数股东权益 2,619,492.11 股东权益: 股本 401,415,244.00 401,415,244.00 减：已归还投资 股本净额 401,415,244.00 401,415,244.00 资本公积 50,263,359.43 50,263,359.43 盈余公积 55,645,401.07 55,312,618.25 其中:法定公益金 21,937,114.95 21,802,801.44 未分配利润 174,304,611.47 176,182,851.73 股东权益合计 681,628,615.97 683,174,073.41 负债及股东权益总计 8,630,908,743.41 8,598,161,138.57 负债及股东权益 2003.12.31 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 213,760,000.00 209,760,000.00 应付票据 22,253,042.75 21,870,000.00 应付帐款 595,675,306.70 587,528,117.36 预收帐款 3,662,815,216.87 3,661,403,061.87 应付工资 10,102,077.97 10,102,077.97 应付福利费 12,940,192.96 12,374,640.06 应付股利 应交税金 76,583,526.35 74,758,016.10 其他应交款 1,968,846.13 1,940,701.58 其他应付款 36,531,097.76 34,163,748.86 预提费用 1,709,500.00 1,709,500.00 预计负债 3,250,000.00 3,250,000.00 一年内到期长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 4,637,588,807.49 4,618,859,863.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 57,515,579.63 57,515,579.63 其他长期负债 长期负债合计 57,515,579.63 57,515,579.63 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 4,695,104,387.12 4,676,375,443.43 少数股东权益 1,435,635.23 股东权益: 股本 211,271,181.00 211,271,181.00 减：已归还投资 股本净额 211,271,181.00 211,271,181.00 资本公积 238,965,125.47 238,965,125.47 盈余公积 55,645,401.07 55,312,618.25 其中:法定公益金 21,937,114.95 21,802,801.44 未分配利润 -174,636,103.44 -170,373,986.19 股东权益合计 331,245,604.10 335,174,938.53 负债及股东权益总计 5,027,785,626.45 5,011,550,381.96 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义 利润表 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 单位：元 项目 2004年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,095,474,253.98 3,063,340,450.54 减：主营业务成本 2,514,685,835.44 2,492,022,509.87 主营业务税金及附加 10,474,889.03 10,279,173.78 三、主营业务利润 570,313,529.51 561,038,766.89 加：其他业务利润 11,668,640.76 7,529,946.88 减：营业费用 10,519,158.86 8,897,212.02 管理费用 180,534,794.04 175,497,918.99 财务费用 -18,084,840.70 -17,839,190.45 三、营业利润 409,013,058.07 402,012,773.21 加：投资收益 -2,613,964.96 1,267,692.26 补贴收入 135,715.00 营业外收入 817,887.98 807,254.98 减：营业外支出 581,939.11 576,151.85 四、利润总额 406,770,756.98 403,511,568.60 减：所得税 56,415,185.19 56,954,730.68 少数股东损益 1,414,856.88 五、净利润 348,940,714.91 346,556,837.92 项目 2003年1-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 1,332,708,797.25 1,323,524,376.93 减：主营业务成本 1,048,464,531.97 1,044,822,820.12 主营业务税金及附加 3,755,534.86 3,774,439.33 三、主营业务利润 280,488,730.42 274,927,117.48 加：其他业务利润 7,518,181.75 5,487,612.20 减：营业费用 3,783,788.87 2,926,416.42 管理费用 130,621,233.39 126,955,198.94 财务费用 18,873,669.44 18,572,163.18 三、营业利润 134,728,220.47 131,960,951.14 加：投资收益 -478,524.38 2,406,198.86 补贴收入 211,504.68 136,147.68 营业外收入 82,198.83 77,898.83 减：营业外支出 911,530.39 909,629.77 四、利润总额 133,631,869.21 133,671,566.74 减：所得税 22,591.30 531,961.67 少数股东损益 469,672.84 五、净利润 133,139,605.07 133,139,605.07 项目 2004年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 1,297,192,319.05 1,291,155,884.55 减：主营业务成本 990,424,307.08 981,698,750.08 主营业务税金及附加 10,503,321.19 10,279,173.78 三、主营业务利润 296,264,690.78 299,177,960.69 加：其他业务利润 7,221,797.04 3,242,809.85 减：营业费用 3,163,407.58 2,726,194.51 管理费用 99,672,615.75 97,862,408.29 财务费用 -8,455,302.71 -8,310,449.51 三、营业利润 209,105,767.20 210,142,617.25 加：投资收益 1,415,685.45 1,807,896.34 补贴收入 30,000.00 营业外收入 520,568.25 514,885.25 减：营业外支出 116,928.26 112,954.70 四、利润总额 210,955,092.64 212,352,444.14 减：所得税 38,887,268.27 38,887,268.27 少数股东损益 273,992.25 五、净利润 171,793,832.12 173,465,175.87 项目 2003年7-9月 合并数 母公司 一、主营业务收入 509,688,575.97 504,644,718.46 减：主营业务成本 405,120,248.76 402,341,184.02 主营业务税金及附加 105,227.16 三、主营业务利润 104,463,100.05 102,303,534.44 加：其他业务利润 4,810,520.22 2,990,004.97 减：营业费用 1,234,012.84 936,455.23 管理费用 38,125,310.12 36,770,908.90 财务费用 6,132,183.81 5,890,601.00 三、营业利润 63,782,113.50 61,695,574.28 加：投资收益 -529,565.20 1,641,775.87 补贴收入 5,357.00 5,000.00 营业外收入 18,380.10 15,630.10 减：营业外支出 73,518.12 72,467.50 四、利润总额 63,202,767.28 63,285,512.75 减：所得税 531,961.67 531,961.67 少数股东损益 -82,745.47 五、净利润 62,753,551.08 62,753,551.08 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义 现金流量表 编制单位：东方锅炉(集团)股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,968,688,907.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,106,451.64 现金流入小计 5,973,795,359.42 购买商品、接受劳务支付的现金 3,732,565,057.71 支付给职工以及为职工支付的现金 140,716,933.07 支付的各项税费 114,573,939.95 支付的其他与经营活动有关的现金 61,556,251.96 现金流出小计 4,049,412,182.69 经营活动产生的现金流量净额 1,924,383,176.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,979,600.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 230,843.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,210,443.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,140,714.14 产所支付的现金 投资所支付的现金 205,089,910.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 311,230,624.84 投资活动产生的现金流量净额 -301,020,181.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 87,390,776.80 现金流入小计 87,390,776.80 偿还债务所支付的现金 158,760,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,744,069.08 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,391,198.80 现金流出小计 166,895,267.88 筹资活动产生的现金流量净额 -79,504,491.08 四、汇率变动对现金的影响额 -2,660.02 五、现金及现金等价物净增加额 1,543,855,843.79 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,935,444,794.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,754,199.97 现金流入小计 5,938,198,994.15 购买商品、接受劳务支付的现金 3,728,352,526.77 支付给职工以及为职工支付的现金 134,437,487.11 支付的各项税费 107,011,225.52 支付的其他与经营活动有关的现金 54,704,339.17 现金流出小计 4,024,505,578.57 经营活动产生的现金流量净额 1,913,693,415.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,979,600.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 230,613.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,210,213.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,889,286.79 产所支付的现金 投资所支付的现金 205,089,910.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 303,979,197.49 投资活动产生的现金流量净额 -293,768,984.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 87,374,054.55 现金流入小计 87,374,054.55 偿还债务所支付的现金 154,760,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,559,269.08 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,391,198.80 现金流出小计 162,710,467.88 筹资活动产生的现金流量净额 -75,336,413.33 四、汇率变动对现金的影响额 -31.14 五、现金及现金等价物净增加额 1,544,587,986.62 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义 现金流量表补充资料: 项目 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金 流量 净利润 348,940,714.91 346,556,837.92 加:少数股东损益 1,414,856.88 计提的资产减值准备 41,572,260.47 41,499,232.79 固定资产折旧 25,363,509.83 24,230,076.22 无形资产摊销 7,331,001.67 6,328,563.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 521,061.76 551,055.99 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 452,535.11 452,256.35 财务费用 -18,084,840.70 -17,839,190.45 投资损失（减:收益） 2,613,964.96 -1,267,692.26 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -146,059,908.63 -139,244,840.68 经营性应收项目的减少（减:增 -1,677,472,609.80 -1,669,120,072.58 加） 经营性应付项目的增加（减:减 3,339,696,420.28 3,321,547,188.87 少） 其他 -1,905,790.01 经营活动产生的现金流量净额 1,924,383,176.73 1,913,693,415.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 3,733,415,035.98 3,717,552,592.58 减：现金的期初余额 2,189,559,192.19 2,172,964,605.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,543,855,843.79 1,544,587,986.62 法定代表人:易兴旺 财务负责人:李长俊 会计机构负责人:曾义 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】