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                湖北潜江制药股份有限公司2004年第三季度报告

    §1重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2  没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  本次董事会会议以通讯表决的方式召开，会议应收董事表决票12张，实收董事表决票11张。独立董事赵家良由于赴国外参加会议，没有参加本次董事会会议。

    1.4  本报告中的财务报告未经审计。

    1.5  公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况

    2.1公司基本信息

    股票简称          潜江制药           变更前简称               无

    股票代码          600568

                                董事会秘书                   证券事务代表

姓名                                漆贤高

联系地址          湖北省潜江市横堤路特18号

电话                 0728-6296288，6242548

传真                          0728-6242548

电子邮箱                    [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标                    单位：元

                                                           本报告期末比上

                      本报告期末         上年度期末          年度期末增减

                                                                   （％）

      总资产        730,498,059.11   567,682,269.09                 28.68

股东权益（不含少数

                    462,078,045.29   456,081,449.65                  1.31

    股东权益）

每股净资产                    4.23             6.26                -32.43

调整后的每股净资产            4.21             6.23                -32.42

                                                           本报告期比上年

                            报告期年初至报告期期末

                                                           同期增减（％）

经营活动产生的现金流

                                      19,261,471.56

量净额

每股收益                      0.0008           0.0546

净资产收益率(%)               0.02             1.29      增加0.45个百分点

扣除非经常性损益后的

                              0.02             1.30      增加0.45个百分点

净资产收益率(%)

非经常性损益项目                                               金额（元）

营业外收支净额                                                 -48,494.61

扣除非经常性损益对所得税影响                                    16,003.22

合计                                                           -32,491.39

    备注：1、每股净资产、调整后的每股净资产本报告期期末比上年度期末减幅较大,其主要原因系公司以2004年7月7日为股权登记日实施了2003年度资本公积金转增股本的方案(10股转增5股)。2、每股收益报告期为0.0008元，上年同期为-0.03元。

    2.2.2利润表                                                        单位：元

                                                     2004年7－9月

项目                          编号              合并数           母公司数

一、主营业务收入                        124,387,114.13      23,506,211.18

减：主营业务成本                        103,494,984.85       8,056,566.86

主营业务税金及附加                          751,148.72         316,388.90

二、主营业务利润                         20,140,980.56      15,133,255.42

加：其他业务利润                           -110,938.43        -101,909.83

减：营业费用                             13,037,983.43       9,632,788.89

管理费用                                  5,362,685.25       3,231,330.21

财务费用                                  1,240,924.23       1,349,633.34

三、营业利润                                388,449.22         817,593.15

加：投资收益                                                  -442,325.01

补贴收入

营业外收入                                   31,687.31          31,177.31

减：营业外支出                               50,787.92          48,787.92

四、利润总额                                369,348.61         357,657.53

减：所得税                                  269,850.36         269,850.36

少数股东损益                                 16,370.72

五、净利润                                   83,127.53          87,807.17

                                                   2003年7－9月

项目                                         合并数              母公司数

一、主营业务收入                      26,697,149.14          9,272,329.91

减：主营业务成本                      21,331,881.50          4,964,994.82

主营业务税金及附加                       454,991.61            123,437.54

二、主营业务利润                       4,910,276.03          4,183,897.55

加：其他业务利润                         191,877.89            142,949.53

减：营业费用                           5,377,307.61          4,820,427.81

管理费用                               2,884,554.29          2,256,538.30

财务费用                                -211,684.50           -190,730.50

三、营业利润                          -2,948,023.48         -2,559,388.53

加：投资收益                                                  -414,094.73

补贴收入

营业外收入                                33,282.13             12,998.93

减：营业外支出                            20,693.62             13,009.46

四、利润总额                          -2,935,434.97         -2,973,493.79

减：所得税                              -984,997.95           -984,997.95

少数股东损益                               3,714.17

五、净利润                            -1,954,151.19         -1,988,495.84

    利润表                                   单位：元

                                  编                2004年1－9月

项目                              号     合并数                  母公司数

一、主营业务收入                     332,193,797.30         72,580,706.44

减：主营业务成本                     271,252,823.04         27,046,639.07

主营业务税金及附加                     1,888,360.61            966,284.12

二、主营业务利润                      59,052,613.65         44,567,783.25

加：其他业务利润                        -122,903.44           -100,761.30

减：营业费用                          33,540,670.16         23,073,386.10

管理费用                              15,850,654.13         10,122,860.83

财务费用                                 253,608.21          1,796,332.20

三、营业利润                           9,284,777.71          9,474,442.82

加：投资收益                                                  -455,816.63

补贴收入

营业外收入                                32,787.31             32,277.31

减：营业外支出                            81,281.92             79,281.92

四、利润总额                           9,236,283.10          8,971,621.58

减：所得税                             2,985,654.61          2,985,654.61

少数股东损益                             281,769.26

五、净利润                             5,968,859.23          5,985,966.97

                                                   2003年1－9月

项目                                      合并数                 母公司数

一、主营业务收入                   80,365,200.91            58,331,249.08

减：主营业务成本                   43,522,903.26            23,698,822.31

主营业务税金及附加                  2,036,846.08               788,309.60

二、主营业务利润                   34,805,451.57            33,844,117.17

加：其他业务利润                      720,573.14               655,140.78

减：营业费用                       19,896,710.16            18,822,363.09

管理费用                            9,159,859.48             8,124,567.82

财务费用                           -1,291,980.55            -1,238,350.00

三、营业利润                        7,761,435.62             8,790,677.04

加：投资收益                        2,050,077.23               977,501.30

补贴收入

营业外收入                             55,804.24                16,778.93

减：营业外支出                        250,215.49               232,086.11

四、利润总额                        9,617,101.60             9,552,871.16

减：所得税                          2,974,297.08             2,974,297.08

少数股东损益                          -10,494.18

五、净利润                          6,653,298.70             6,578,574.08

    2.2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                                 20,504名

    前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）     期末持有流通股的数量         种类（A、B、H股或其它）

戴翼源                            232,481                             A股

张  敏                            163,069                             A股

吴明俊                            134,900                             A股

陶  真                            132,000                             A股

钱卫国                            125,300                             A股

李  辉                            120,000                             A股

张继列                            113,650                             A股

殷  杰                            111,650                             A股

戴建仁                            102,075                             A股

黄雪华                             97,950                             A股

    §3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内，公司的经营范围没有改变。报告期，公司实现主营业务收入124,387,114.13元，比上年同期增长365.92%；实现净利润83,127.53元。截止报告期末，公司实现主营业务收入332,193,797.30元，比上年同期增长313.36%；实现净利润5,968,859.23元。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    □√适用               □不适用

                    主营业务收入（元）   主营业务成本（元）

分行业或分产品                                                  毛利率(%)

                         (2004年1-9月)        (2004年1-9月)

医药工业                 72,580,706.44        27,046,639.07         62.74

医药商业                255,783,977.99       241,726,788.83           5.5

其中：关联交易              471,888.89           125,447.74         73.42

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □√适用                   □不适用

    公司的主导产品眼科用药的销售具有一定的周期性特征。在春秋两季，眼科用药销售一般呈上升趋势，在夏冬两季，眼科用药销售一般呈平稳势态。若遇突发性事件（如红眼病等眼疾大范围流行），眼科用药销售将呈直线上升趋势。

    3.1.3  报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □√适用                  □不适用

    (1)报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期变化幅度较大，主要是本报告期期间费用为19,641,592.91元，占利润总额的比重较大，导致利润总额较小。

    (2)报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期变化幅度较大，主要原因是与前一报告期相比，本期深化营销领域体制改革，加大市场营销网络的投资和建设，致使报告期内市场营销费用增幅较大所致。

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用                   □√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用                    □√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用                    □不适用

    (1)关于部分募集资金投资项目的变更情况，详见公司于2003年7月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的《湖北潜江制药股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

    (2)关于2003年度资本公积金转增股本方案的实施，详见公司于2004年7月3日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的《湖北潜江制药股份有限公司2003年度资本公积金转增股本实施公告》。工商变更手续正在办理中。

    (3)报告期内，公司国有法人股转让工作全部完成，详见公司于2004年7月16日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的《湖北潜江制药股份有限公司关于国有法人股转让进展情况的公告》。

    (4)关于对新疆新特药民族药业有限责任公司投资。公司于2004年7月8日与新疆药业(集团)有限责任公司签定了《股权转让协议》，受让其持有的新疆新特药民族药业有限责任公司36%的股权，收购价格为4536万元，公司已于7月预付了2500万元投资款。

    (5)经2004年9月13公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司为控股子公司湖北东盛制药有限公司向招商银行武汉分行流动资金贷款2000万元提供担保，担保期限为2004年9月27日至2005年9月27日。

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □√适用                    □不适用

    (1)计提坏账准备会计政策变更的说明

    为了更真实地反映公司应收账款的实际可收回金额，合理计提坏账准备，公司第四届董事会第十次会议决议将应收款项的坏账准备的计提方法由余额百分比法改为帐龄分析法,并对以前年度损益进行了追溯调整，此项会计政策变更累计影响数为1,794,520.51元。

    (2)存货计价方法会计政策变更的说明

    公司对原材料、辅料、包装物原采用计划成本核算，月末按材料成本差异率调整计划成本为实际成本。为了更真实地反映公司存货成本，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，改用为实际成本法中的移动加权平均法。对该项会计政策变更，无法合理确认累计影响数，因而采用未来适用法。

    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用                       □√不适用

    3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用                         □√不适用

    3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用                          □√不适用

    §4附录

    附资产负债表、利润表、现金流量表

    湖北潜江制药股份有限公司

    董事长：叶继革

    二○○四年十月二十二日

    资产负债表

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                                                   单位：人民币元

项            目                编              2004年9月30日

                                号             合并数            母公司数

流动资产：

货币资金                                 73,523,767.78      30,948,063.96

短期投资                                    300,000.00         300,000.00

应收票据                                  1,661,949.60       1,339,084.00

应收股利

应收利息

应收帐款                                139,623,263.35      79,037,737.57

其他应收款                               23,854,544.37      48,288,235.84

预付帐款                                 70,083,339.43      66,392,060.14

应收补贴款

存    货                                 74,657,234.88       9,631,187.88

待摊费用                                      3,126.85

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                            383,707,226.26     235,936,369.39

长期投资：

长期股权投资                                                59,509,752.53

长期债权投资                                 68,967.00          68,967.00

长期投资合计                                 68,967.00      59,578,719.53

固定资产：

固定资产原价                            295,488,634.24     233,161,820.13

减：累计折旧                             29,697,175.74      28,026,874.35

固定资产净值                            265,791,458.50     205,134,945.78

减：固定资产减值准备                      9,431,368.77       9,431,368.77

固定资产净额                            256,360,089.73     195,703,577.01

工程物资

在建工程                                 61,313,596.33      55,756,440.60

固定资产清理

固定资产合计                            317,673,686.06     251,460,017.61

无形资产及其他资产：

无形资产                                 29,048,179.79      21,121,306.69

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                   29,048,179.79      21,121,306.69

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                730,498,059.11     568,096,413.22

项            目                                 2003年12月31日

                                            合并数               母公司数

流动资产：

货币资金                             59,925,921.64          52,251,584.22

短期投资                                300,000.00             300,000.00

应收票据                              1,406,862.30           1,228,206.30

应收股利

应收利息

应收帐款                             77,136,255.34          48,237,651.02

其他应收款                           13,764,438.14          31,706,630.00

预付帐款                             46,863,181.40          42,157,322.93

应收补贴款

存    货                             60,403,433.99          11,703,033.82

待摊费用                                 36,224.00              36,224.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                        259,836,316.81         187,620,652.29

长期投资：

长期股权投资                              5,841.47          59,965,569.16

长期债权投资                             68,967.00              68,967.00

长期投资合计                             74,808.47          60,034,536.16

固定资产：

固定资产原价                        100,333,649.00          86,180,078.86

减：累计折旧                         25,669,173.96          24,715,381.26

固定资产净值                         74,664,475.04          61,464,697.60

减：固定资产减值准备                  9,431,368.77           9,431,368.77

固定资产净额                         65,233,106.27          52,033,328.83

工程物资

在建工程                            215,841,193.13         174,396,349.56

固定资产清理

固定资产合计                        281,074,299.40         226,429,678.39

无形资产及其他资产：

无形资产                             26,696,844.41          18,997,768.41

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计               26,696,844.41          18,997,768.41

递延税项：

递延税款借项

资产总计                            567,682,269.09         493,082,635.25

    企业法定代表人：叶继革                   主管会计工作负责人：何晓燕                    会计机构负责人：邹圣碧

    资产负债表(续)

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                                                    单位：人民币元

项             目              编号                  2004年9月30日

                                               合并数            母公司数

流动负债：

短期借款                                80,000,000.00       60,000,000.00

应付票据                                43,024,485.94        5,540,922.08

应付帐款                                83,050,412.80       10,415,715.97

预收帐款

应付工资                                   800,671.93          770,892.03

应付福利费                               1,503,456.90        1,100,707.61

应付股利

应交税金                                20,223,982.94       16,693,875.69

其他应交款                                 176,907.66           47,738.26

其他应付款                              15,393,220.16        2,646,998.27

预提费用                                 8,812,646.06        8,721,805.29

一年内到期的长期负债

预计负债

流动负债合计                           252,985,784.39      105,938,655.20

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                                  50,000.00

专项应付款                                  20,000.00           20,000.00

其他长期负债

长期负债合计                                70,000.00           20,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                               253,055,784.39      105,958,655.20

少数股东权益：                          15,364,229.43

所有者权益：

股   本                                109,290,000.00      109,290,000.00

资本公积                               278,947,598.53      278,947,598.53

盈余公积                                12,068,493.12       12,068,493.12

其中：公益金                             4,257,891.85        4,257,891.85

未分配利润                              61,771,953.64       61,831,666.37

股东权益合计                           462,078,045.29      462,137,758.02

负债和股东权益合计                     730,498,059.11      568,096,413.22

项             目                                  2003年12月31日

                                          合并数                 母公司数

流动负债：

短期借款

应付票据                           11,997,382.00                52,500.00

应付帐款                           50,955,376.15            13,531,305.52

预收帐款                            4,573,116.34             1,276,609.40

应付工资                              501,548.97               325,804.77

应付福利费                            755,884.14               498,074.00

应付股利

应交税金                           17,631,284.14            15,215,460.93

其他应交款                            172,135.59                76,884.13

其他应付款                          6,392,849.92             2,499,001.31

预提费用                            3,482,940.55             3,482,940.55

一年内到期的长期负债

预计负债

流动负债合计                       96,462,517.80            36,958,580.61

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款                             50,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                           50,000.00                        -

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                           96,512,517.80            36,958,580.61

少数股东权益：                     15,088,301.64

所有者权益：

股   本                            72,860,000.00            72,860,000.00

资本公积                          315,349,862.12           315,349,862.12

盈余公积                           12,068,493.12            12,068,493.12

其中：公益金                        4,257,891.85             4,257,891.85

未分配利润                         55,803,094.41            55,845,699.40

股东权益合计                      456,081,449.65           456,124,054.64

负债和股东权益合计                567,682,269.09           493,082,635.25

    企业法定代表人：叶继革                主管会计工作负责人：何晓燕               会计机构负责人：邹圣碧

    利润表

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                                                      单位：人民币元

项目                        编号                   2004年7－9月

                                            合并数                 母公司

一、主营业务收入                    124,387,114.13          23,506,211.18

减：主营业务成本                    103,494,984.85           8,056,566.86

主营业务税金及附加                      751,148.72             316,388.90

二、主营业务利润                     20,140,980.56          15,133,255.42

加：其他业务利润                       -110,938.43            -101,909.83

减：营业费用                         13,037,983.43           9,632,788.89

管理费用                              5,362,685.25           3,231,330.21

财务费用                              1,240,924.23           1,349,633.34

三、营业利润                            388,449.22             817,593.15

加：投资收益                                                  -442,325.01

补贴收入

营业外收入                               31,687.31              31,177.31

减：营业外支出                           50,787.92              48,787.92

四、利润总额                            369,348.61             357,657.53

减：所得税                              269,850.36             269,850.36

少数股东损益                             16,370.72

五、净利润                               83,127.53              87,807.17

项目                                                  2003年7－9月

                                               合并                母公司

一、主营业务收入                      26,697,149.14          9,272,329.91

减：主营业务成本                      21,331,881.50          4,964,994.82

主营业务税金及附加                       454,991.61            123,437.54

二、主营业务利润                       4,910,276.03          4,183,897.55

加：其他业务利润                         191,877.89            142,949.53

减：营业费用                           5,377,307.61          4,820,427.81

管理费用                               2,884,554.29          2,256,538.30

财务费用                                -211,684.50           -190,730.50

三、营业利润                          -2,948,023.48         -2,559,388.53

加：投资收益                                                  -414,094.73

补贴收入

营业外收入                                33,282.13             12,998.93

减：营业外支出                            20,693.62             13,009.46

四、利润总额                          -2,935,434.97         -2,973,493.79

减：所得税                              -984,997.95           -984,997.95

少数股东损益                               3,714.17

五、净利润                            -1,954,151.19         -1,988,495.84

    企业法定代表人：叶继革                   主管会计工作负责人：何晓燕                  会计机构负责人：邹圣碧

    利润表

    编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                                                 单位：人民币元

项目                           编号                  2004年1－9月

                                               合并数              母公司

一、主营业务收入                       332,193,797.30       72,580,706.44

减：主营业务成本                       271,252,823.04       27,046,639.07

主营业务税金及附加                       1,888,360.61          966,284.12

二、主营业务利润                        59,052,613.65       44,567,783.25

加：其他业务利润                          -122,903.44         -100,761.30

减：营业费用                            33,540,670.16       23,073,386.10

管理费用                                15,850,654.13       10,122,860.83

财务费用                                   253,608.21        1,796,332.20

三、营业利润                             9,284,777.71        9,474,442.82

加：投资收益                                                  -455,816.63

补贴收入

营业外收入                                  32,787.31           32,277.31

减：营业外支出                              81,281.92           79,281.92

四、利润总额                             9,236,283.10        8,971,621.58

减：所得税                               2,985,654.61        2,985,654.61

少数股东损益                               281,769.26

五、净利润                               5,968,859.23        5,985,966.97

项目                                                2003年1－9月

                                              合并                 母公司

一、主营业务收入                     80,365,200.91            58,331,249.

减：主营业务成本                     43,522,903.26            23,698,822.

主营业务税金及附加                    2,036,846.08             788,309.60

二、主营业务利润                     34,805,451.57            33,844,117.

加：其他业务利润                        720,573.14             655,140.78

减：营业费用                         19,896,710.16            18,822,363.

管理费用                              9,159,859.48            8,124,567.8

财务费用                             -1,291,980.55            -1,238,350.

三、营业利润                          7,761,435.62            8,790,677.0

加：投资收益                          2,050,077.23             977,501.30

补贴收入

营业外收入                               55,804.24              16,778.93

减：营业外支出                          250,215.49             232,086.11

四、利润总额                          9,617,101.60            9,552,871.1

减：所得税                            2,974,297.08            2,974,297.0

少数股东损益                            -10,494.18

五、净利润                            6,653,298.70            6,578,574.0

    企业法定代表人：叶继革                主管会计工作负责人：何晓燕              会计机构负责人：邹圣碧

    现金流量表

    编制单位：湖北潜江制药股份有限公司                   2004年1-9月                       单位：人民币元

项                 目                                 编号         合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               341,068,142.00

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               2,530,260.11

现金流入小计                                               343,598,402.11

购买商品、接受劳务支付的现金                               275,348,247.85

支付给职工以及为职工支付的现金                              11,171,940.53

支付的各项税费                                              13,452,585.21

支付的其他与经营活动有关的现金                              24,364,156.96

现金流出小计                                               324,336,930.55

经营活动产生的现金流量净额                                  19,261,471.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额            95,160.00

收到的其他与投资活动有关的现金                                  61,000.00

现金流入小计                                                   156,160.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            59,485,348.15

投资所支付的现金                                            25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                84,485,348.15

投资活动产生的现金流量净额                                 -84,329,188.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                80,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,334,437.27

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                 1,334,437.27

筹资活动产生的现金流量净额:                                 78,665,562.73

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响

六、现金及现金等价物的净增加额                              13,597,846.14

项                 目                                            母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                53,169,377.89

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                                 773,048.76

现金流入小计                                                53,942,426.65

购买商品、接受劳务支付的现金                                20,331,126.95

支付给职工以及为职工支付的现金                               8,550,048.13

支付的各项税费                                              12,173,734.74

支付的其他与经营活动有关的现金                              11,466,352.34

现金流出小计                                                52,521,262.16

经营活动产生的现金流量净额                                   1,421,164.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                            -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            56,390,247.48

投资所支付的现金                                            25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                81,390,247.48

投资活动产生的现金流量净额                                 -81,390,247.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                60,000,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,334,437.27

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                 1,334,437.27

筹资活动产生的现金流量净额:                                 58,665,562.73

四、汇率变动对现金的影响

五、合并范围变动对现金的影响

六、现金及现金等价物的净增加额                             -21,303,520.26

    企业法定代表人：叶继革                            主管会计工作负责人：何晓燕                     会计机构负责人：邹圣碧

    现金流量表补充资料

项                      目                             编号        合并数

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润                                                       5,968,859.23

加：少数股东损益                                               281,769.26

计提的资产减值准备                                           1,942,577.42

固定资产折旧                                                 4,057,950.42

无形资产摊销                                                 2,034,664.62

长期待摊费用及其他长期资产摊销

待摊费用减少(减:增加)                                           33,097.15

预提费用增加(减:减少)                                        5,329,705.51

处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益）            46,372.08

固定资产报废损失

财务费用                                                      -202,059.32

投资损失（减收益）

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                       -13,378,869.58

经营性应收项目的减少（减增加）                             -58,411,390.93

经营性应付项目的增加（减减少）                              71,558,795.70

其他

经营活动产生现金流量净额                                    19,261,471.56

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换的公司债券

融资租入固定资产

三、现金和现金等价的净增加情况：

货币资金的期末余额                                          73,523,767.78

减：货币资金的期初余额                                      59,925,921.64

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金和现金等价物的净增加额                                  13,597,846.14

项                      目                                       母公司数

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润                                                       5,985,966.97

加：少数股东损益

计提的资产减值准备                                           1,239,156.65

固定资产折旧                                                 3,311,493.09

无形资产摊销                                                 1,876,461.72

长期待摊费用及其他长期资产摊销

待摊费用减少(减:增加)                                           36,224.00

预提费用增加(减:减少)                                        5,238,864.74

处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益）           -48,787.92

固定资产报废损失

财务费用                                                     1,334,437.27

投资损失（减收益）                                             455,816.63

递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）                                         2,071,845.94

经营性应收项目的减少（减增加）                             -23,821,524.45

经营性应付项目的增加（减减少）                               3,741,209.85

其他

经营活动产生现金流量净额                                     1,421,164.49

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换的公司债券

融资租入固定资产

三、现金和现金等价的净增加情况：

货币资金的期末余额                                          30,948,063.96

减：货币资金的期初余额                                      52,251,584.22

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金和现金等价物的净增加额                                 -21,303,520.26