哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长姜林奎先生、副总会计师董淑珍女士及财务部部长潘颖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 三精制药 变更前简称（如有）天鹅股份 股票代码 600829 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林本松 乔克荣 联系地址 哈尔滨市道里区共乐街182号 哈尔滨市道里区共乐街182号 电话 0451--84605590 0451--84624214 传真 0451--8464688 0451--84624142 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 2,016,989,758.10 1,076,848,530.55 87.30 股东权益（不含少数股 628,987,254.82 560,391,806.69 12.24 东权益）(元) 每股净资产(元) 1.63 2.17 -24.88 调整后的每股净资产 1.58 2.09 -24.40 (元) 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9月） （1－9月） 期增减（％） 经营活动产生的现金流 -30,564,499.71 -30,564,499.71 ------ 量净额(元) 每股收益(元) 0.052 0.057 -12.28 每股收益注1(元) 0.052 0.057 -12.28 净资产收益率（%） 3.20 3.53 20.30 扣除非经常性损益后的 0.13 0.15 -95.18 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支出净额 -2,772,630.00 补贴收入 9,218,878.12 调整坏帐准备 12,850,876.01 合计 19,297,124.13 2.2.2利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 154,136,239.00 154,136,239.00 减：主营业务成本 114,737,966.31 114,737,966.31 主营业务税金及附加 1,791,691.89 1,791,691.89 二、主营业务利润 37,606,580.80 37,606,580.80 加：其他业务利润 22,697.61 22,697.61 减：存货跌价损失 营业费用 8,367,583.86 8,367,583.86 管理费用 -477.98 -477.98 财务费用 2,120,728.50 2,120,728.50 三、营业利润 27,141,444.03 27,141,444.03 加：投资收益 补贴收入 1,000,000.00 1,000,000.00 营业外收入 18,969.20 18,969.20 减：营业外支出 69,492.05 69,492.05 四、利润总额 28,090,921.18 28,090,921.18 减：所得税 五、净利润 28,090,921.18 28,090,921.18 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 152,626,852.06 152,626,852.06 减：主营业务成本 103,294,455.45 103,294,455.45 主营业务税金及附加 1,772,944.91 1,772,944.91 二、主营业务利润 47,559,451.70 47,559,451.70 加：其他业务利润 -328,517.90 -347,364.58 减：存货跌价损失 营业费用 8,038,370.71 8,038,370.71 管理费用 18,430,007.30 18,343,871.73 财务费用 1,834,213.62 1,835,069.11 三、营业利润 18,928,342.17 18,994,775.57 加：投资收益 补贴收入 1,647,141.52 营业外收入 35,410.00 35,410.00 减：营业外支出 229,723.94 229,723.94 四、利润总额 20,381,169.75 18,800,461.63 减：所得税 4,069,796.72 4,069,796.72 五、净利润 16,311,373.03 14,730,664.91 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 390,335,827.08 390,335,827.08 减：主营业务成本 299,269,668.48 299,269,668.48 主营业务税金及附加 4,717,898.61 4,717,898.61 二、主营业务利润 86,348,259.99 86,348,259.99 加：其他业务利润 -962,111.79 -962,111.79 营业费用 21,515,209.24 21,515,209.24 管理费用 42,112,051.23 42,112,051.23 财务费用 8,079,855.04 8,079,855.04 三、营业利润 13,679,032.69 13,679,032.69 加：投资收益 补贴收入 9,218,878.12 9,218,878.12 营业外收入 768,317.19 768,317.19 减：营业外支出 3,540,947.19 3,540,947.19 四、利润总额 20,125,280.81 20,125,280.81 减：所得税 五、净利润 20,125,280.81 20,125,280.81 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 389,822,637.39 389,822,637.39 减：主营业务成本 277,093,189.57 277,093,189.57 主营业务税金及附加 4,627,119.67 4,627,119.67 二、主营业务利润 108,102,328.15 108,102,328.15 加：其他业务利润 370,686.30 314,146.30 营业费用 23,334,859.23 23,334,859.23 管理费用 56,991,604.91 56,780,270.03 财务费用 5,544,603.13 5,545,497.21 三、营业利润 22,601,947.18 22,755,847.98 加：投资收益 -87,467.40 补贴收入 1,647,141.52 1,647,141.52 营业外收入 180,141.19 180,141.19 减：营业外支出 641,166.38 641,166.38 四、利润总额 23,788,063.51 23,854,496.91 减：所得税 4,435,007.79 4,435,007.79 五、净利润 19,353,055.72 19,419,489.12 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,298户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H 股东名称（全称） 的数量 股或其它) 王?? 586,848 A股 綦宝强 579,747 A股 刘远萍 504,375 A股 陶小华 503,476 A股 范颖 484,950 A股 王丽杰 482,900 A股 李晋宁 450,552 A股 夏锡章 442,201 A股 李勤 372,434 A股 王景华 343,350 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 由于公司于2004年9月28日全面完成了重大资产重组,因此报告期内公司主营业务没有发生变化,主营业务收入和主营业务利润仍来自于水泥产品,报告期末只对新置入的哈药集团三精制药有限公司的资产、负债和股东权益进行了会计报表合并，而未对哈药集团三精制药有限公司的利润表进行合并。受宏观调控的影响，水泥产品市场需求不旺，且市场竞争日趋激烈，报告期公司水泥产品的产、销量均比上年同期有所下降。截止2004年9月30日，公司累计生产水泥131.1万吨，销售水泥132.2万吨，实现主营业务收入39,033.5万元，实现净利润2,012.52万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 水泥行业 153,707,934.22 113,925,992.02 23.65 运输行业 880,472.38 1,936,880.12 -119.98 合计 152,827,461.84 115,862,872.14 22.33 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司重大资产重组方案已实施完毕，且本次资产重组的有关资产出售、购买及股权的交割工作已经完成，详见2004年9月25日《上海证券报》、《中国证券报》上关于公司重大资产重组实施结果的公告。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 由于公司重大资产重组于2004年9月28日全面实施完毕，报告期公司会计报表合并范围发生变化。按资产重组方案公司原水泥资产和相关资产已置出，且置入药业资产，报告期合并的资产负债表新增加了哈药集团三精制药有限公司。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司重大资产重组已于9月末实施完毕，主营业务由以水泥生产与销售转变为医药制造与经销，公司四季度将体现已置入药业资产的经济效益，受此因素的影响，公司预计2004年度净利润将比2003年度增长50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 董事长：姜林奎 2004年10月22日 §4附录： 资产负债表 编制单位：哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 币种:人民币 未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 102,539,942.89 698,122.05 短期投资 应收票据 309,744,001.90 应收股利 应收利息 应收帐款 159,876,710.95 其他应收款 319,857,384.11 252,287,015.65 预付帐款 14,603,853.85 应收补贴款 存货 257,844,438.74 待摊费用 979,196.63 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,165,445,529.07 252,985,137.70 长期投资: 长期股权投资 253,317,166.19 645,303,742.20 其中：股权投资差额 长期债权投资 长期投资合计 253,317,166.19 645,303,742.20 固定资产: 固定资产原价 471,064,796.33 963,213.00 减：累计折旧 77,054,985.68 437,847.65 固定资产净值 394,009,810.65 525,365.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 394,009,810.65 525,365.35 工程物资 在建工程 153,240,589.23 固定资产清理 固定资产合计 547,250,399.88 525,365.35 无形资产及其他资产： 无形资产 50,914,787.24 长期待摊费用 61,875.72 其他长期资产 无形及其他资产合计 50,976,662.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,016,989,758.10 898,814,245.25 流动负债: 短期借款 25,000,000.00 应付票据 26,874,873.16 应付帐款 266,373,115.71 预收帐款 59,389,338.25 应付工资 146,505,173.21 应付福利费 17,371,244.60 290,287.34 应付股利 8,040,799.69 1,951,196.00 应交税金 26,906,503.23 711,692.10 其他应交款 1,032,535.09 16,092.88 其他应付款 204,115,278.18 111,101,722.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 34,646,736.50 6,500,000.00 其他流动负债 待转资产价值 25,150,561.67 流动负债合计 841,406,159.29 120,570,990.43 长期负债: 长期借款 210,436,000.00 149,256,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 330,000.00 其他长期负债 长期负债合计 210,766,000.00 149,256,000.00 递延税项: 递延税款贷项 2,881,177.29 负债合计 1,055,053,336.58 269,826,990.43 少数股东权益 332,949,166.70 股东权益: 股本 386,592,398.00 386,592,398.00 减：已归还投资 股本净额 386,592,398.00 386,592,398.00 资本公积 92,172,900.74 92,172,900.74 盈余公积 64,028,338.19 64,028,338.19 其中：法定公益金 9,642,953.98 9,642,953.98 未分配利润 86,193,617.89 86,193,617.89 股东权益合计 628,987,254.82 628,987,254.82 负债和股东权益总计 2,016,989,758.10 898,814,245.25 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 111,021,247.82 110,934,746.86 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 78,743,830.81 78,739,068.31 其他应收款 66,594,925.55 65,221,500.62 预付帐款 8,761,039.67 8,761,039.67 应收补贴款 存货 81,153,896.68 79,377,166.78 待摊费用 210,005.75 206,651.25 一年内到期的长期债权 53,000.00 53,000.00 投资 其他流动资产 流动资产合计 346,537,946.28 343,293,173.49 长期投资: 长期股权投资 263,450.27 8,674,917.61 其中：股权投资差额 长期债权投资 40,000.00 40,000.00 长期投资合计 303,450.27 8,714,917.61 固定资产: 固定资产原价 819,712,931.07 819,712,931.07 减：累计折旧 401,434,732.63 401,434,732.63 固定资产净值 418,278,198.44 418,278,198.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 418,278,198.44 418,278,198.44 工程物资 59,288,751.23 59,288,751.23 在建工程 172,092,605.24 172,092,605.24 固定资产清理 固定资产合计 649,659,554.91 649,659,554.91 无形资产及其他资产： 无形资产 80,347,579.09 80,347,579.09 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 80,347,579.09 80,347,579.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,076,848,530.55 1,082,015,225.10 流动负债: 短期借款 102,490,000.00 102,490,000.00 应付票据 应付帐款 53,454,247.81 53,452,247.81 预收帐款 47,148,578.14 47,148,578.14 应付工资 7,245,122.45 7,245,122.45 应付福利费 2,839,611.21 2,916,967.82 应付股利 1,951,196.00 1,951,196.00 应交税金 35,852,783.13 35,408,303.22 其他应交款 4,337,191.24 4,333,303.31 其他应付款 33,656,505.55 39,196,211.33 预提费用 2,657,973.33 2,657,973.33 预计负债 一年内到期的长期负债 62,582,515.00 62,582,515.00 其他流动负债 待转资产价值 流动负债合计 354,215,723.86 359,382,418.41 长期负债: 长期借款 159,006,000.00 159,006,000.00 应付债券 长期应付款 275,000.00 275,000.00 专项应付款 2,960,000.00 2,960,000.00 其他长期负债 长期负债合计 162,241,000.00 162,241,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 516,456,723.86 521,623,418.41 少数股东权益 股东权益: 股本 257,728,265.00 257,728,265.00 减：已归还投资 股本净额 257,728,265.00 257,728,265.00 资本公积 172,566,866.42 172,566,866.42 盈余公积 64,028,338.19 64,028,338.19 其中：法定公益金 9,642,976.53 9,642,976.53 未分配利润 66,068,337.08 66,068,337.08 股东权益合计 560,391,806.69 560,391,806.69 负债和股东权益总计 1,076,848,530.55 1,082,015,225.10 企业负责人：姜林奎 主管会计工作的负责人：董淑珍 会计机构负责人：潘颖 现金流量表 编制单位：哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,199,102.54 收到的税费返还 2,503,313.83 收到的其他与经营活动有关的现金 330,515,884.23 现金流入小计 742,218,300.60 购买商品、接受劳务支付的现金 152,920,924.02 支付给职工以及为职工支付的现金 75,938,779.56 支付的各项税费 50,417,863.87 支付的其他与经营活动有关的现金 493,505,232.86 现金流出小计 772,782,800.31 经营活动产生的现金流量净额 -30,564,499.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 715,173.37 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 731,173.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 50,807,253.55 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,807,253.55 投资活动产生的现金流量净额 -50,076,080.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 22,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 22,430,000.00 偿还债务所支付的现金 10,890,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,706,014.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,596,014.99 筹资活动产生的现金流量净额 4,833,985.01 四、汇率变动对现金的影响 67,325,289.95 五、现金及现金等价物净增加额 -8,481,304.93 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,199,102.54 收到的税费返还 2,503,313.83 收到的其他与经营活动有关的现金 330,515,884.23 现金流入小计 742,218,300.60 购买商品、接受劳务支付的现金 152,920,924.02 支付给职工以及为职工支付的现金 75,938,779.56 支付的各项税费 50,417,863.87 支付的其他与经营活动有关的现金 493,505,232.86 现金流出小计 772,782,800.31 经营活动产生的现金流量净额 -30,564,499.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 715,173.37 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 731,173.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 50,807,253.55 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,807,253.55 投资活动产生的现金流量净额 -50,076,080.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 22,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 22,430,000.00 偿还债务所支付的现金 10,890,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,706,014.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,596,014.99 筹资活动产生的现金流量净额 4,833,985.01 四、汇率变动对现金的影响 -34,430,029.93 五、现金及现金等价物净增加额 -110,236,624.81 补充资料 附注 合并期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,125,280.81 加:少数股东本期损益 计提的资产减值准备 9,924,724.90 固定资产折旧 29,987,119.62 无形资产摊销 1,182,545.89 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -93,236.26 预提费用增加（减：减少） 10,920,614.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 967,164.91 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,890,457.93 财务费用 8,135,758.13 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16,527,183.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,783,967.24 经营性应付项目的增加（减：减少） -144,916,080.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 -30,564,499.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,539,942.89 减：现金的期初余额 111,021,247.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,481,304.93 补充资料 母公司期末数 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 20,125,280.81 加:少数股东本期损益 计提的资产减值准备 9,924,724.90 固定资产折旧 29,987,119.62 无形资产摊销 1,182,545.89 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -93,236.26 预提费用增加（减：减少） 10,920,614.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 967,164.91 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,890,457.93 财务费用 8,135,758.13 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 16,527,183.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,783,967.24 经营性应付项目的增加（减：减少） -144,916,080.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 -30,564,499.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 698,122.05 减：现金的期初余额 110,934,746.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -110,236,624.81 企业负责人： 姜林奎 主管会计工作的负责人：董淑珍 会计机构负责人：潘颖 |
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