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              海洋石油工程股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2公司第三季度财务报告未经审计。

    1.3公司董事长周守为先生、总经理杨树波先生、财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    释义

    1、EPCI：设计、采办、建造、安装，（Engineering design、Purchase、Construct、Installation）的英文缩写。

    2、CFD11-1/2油田：曹妃甸11-1/2油田，位于渤海湾西部海域。

    3、BZ26-2油田：渤南BZ26-2油田。

    4、BZ25-1油田：渤中25-1油田，包括BZ25-1和BZ25-1南两个油田。

    5、HZ21-1B油田：惠州21-1北油田。

    6、ROV：水下机器人，（Remote Operated Vehicles）的英文缩写。

    7、FPSO：海上浮式生产储卸油装置，（Float Production Storage andOffloading）的英文缩写。

    2公司基本情况

    2.1公司基本信息

股票简称                                                         海油工程

股票代码                                                           600583

                                                               董事会秘书

姓名                                                               刘连举

联系地址                                        天津市塘沽区河北路4-396号

电话                                                         022-25215878

传真                                                         022-25215565

电子信箱                                            [email protected]

    2.2财务资料

    2.2.1主要会计数据及财务指标

                                                              币种:人民币

                                        本报告期末             上年度期末

总资产(元)                       2,324,884,251.96        2,093,752,972.73

股东权益（不含少数股东

                                 1,703,237,455.56        1,456,236,257.51

权益）(元)

每股净资产(元)                               5.16                    5.30

调整后的每股净资产(元)                       5.15                    5.28

                                            报告期       年初至报告期期末

                                        （7－9月）             （1－9月）

经营活动产生的现金流量

                                                           189,741,448.52

净额(元)

每股收益(元)                                 0.285                   0.83

净资产收益率（%）                            5.53                   16.12

扣除非经常性损益后的净

                                             5.69                   15.74

资产收益率（%）

                                                         本报告期末比上年

                                                         度期末增减（％）

总资产(元)                                                          11.04

股东权益（不含少数股东

                                                                    16.96

权益）(元)

每股净资产(元)                                                      -2.64

调整后的每股净资产(元)                                              -2.46

                                                         本报告期比上年同

                                                             期增减（％）

经营活动产生的现金流量

净额(元)

每股收益(元)                                                        80.72

净资产收益率（%）                                                    2.65

扣除非经常性损益后的净

                                                                     2.75

资产收益率（%）

非经常性损益项目                                               金额（元）

营业外收入                                                      28,630.00

营业外支出                                                     374,180.58

所得税影响                                                     -51,832.59

合计                                                          -293,717.99

    注：“每股净资产”本报告期比上年度期末下降2.64%，是公司于2004年5月14日实施2003年度分配方案和公积金转增股本方案（每10股送红股1股，转增1股），公司总股本较上年末增加所致。

    2.2.2利润表

    利润表（7-9月）

    单位:元      币种:人民币       未经审计

                                                 本期数(7-9)月

项目

                                                合并             母公司

一、主营业务收入                         868,383,383.73    865,537,836.50

减：主营业务成本                         725,260,441.30    723,256,767.79

主营业务税金及附加                        21,031,602.16     20,388,273.93

二、主营业务利润                         122,091,340.27    121,892,794.78

加：其他业务利润                                  14.42             14.42

减：营业费用

管理费用                                  11,389,078.14     11,389,078.14

财务费用                                    -410,309.93       -400,455.32

三、营业利润                             111,112,586.48    110,904,186.38

加：投资收益                                  -4,013.20        288,900.05

补贴收入

营业外收入                                    20,000.00         20,000.00

减：营业外支出                               216,299.32        216,299.32

四、利润总额                             110,912,273.96    110,996,787.11

减：所得税                                16,738,003.93     16,864,300.83

少数股东本期收益                              41,783.75

五、净利润                                94,132,486.28     94,132,486.28

                                                 上年同期数(7-9)月

项目

                                               合并                母公司

一、主营业务收入                       410,011,366.53      407,806,258.94

减：主营业务成本                       340,758,456.10      336,983,528.00

主营业务税金及附加                      11,115,466.31       11,034,489.76

二、主营业务利润                        58,137,444.12       59,788,241.18

加：其他业务利润                           -13,354.84          -13,354.84

减：营业费用

管理费用                                11,415,015.70       11,415,015.70

财务费用                                  -223,422.22         -211,124.36

三、营业利润                            46,932,495.80       48,570,995.00

加：投资收益                                -4,013.20       -1,555,631.60

补贴收入

营业外收入                                  86,100.00           86,100.00

减：营业外支出                             288,721.00          285,588.00

四、利润总额                            46,725,861.60       46,815,875.40

减：所得税                               7,359,135.99        7,355,684.13

少数股东本期收益                           -93,465.66

五、净利润                              39,460,191.27       39,460,191.27

    利润表（1-9月）

    单位:元    币种:人民币      未经审计

                                       年初至报告期数(1-9)月

项目

                                                 合并              母公司

一、主营业务收入                     2,142,250,193.91    2,130,411,563.29

减：主营业务成本                     1,736,978,369.43    1,728,347,434.97

主营业务税金及附加                      54,360,128.43       53,003,922.67

二、主营业务利润                       350,911,696.05      349,060,205.65

加：其他业务利润                            25,404.85           25,404.85

减：营业费用

管理费用                                34,053,716.38       34,053,716.38

财务费用                                -2,592,207.39       -2,559,659.17

三、营业利润                           319,475,591.91      317,591,553.29

加：投资收益                             1,622,555.00        3,281,457.30

补贴收入                                    48,485.00           48,485.00

营业外收入                                  28,630.00           27,720.00

减：营业外支出                             374,180.58          287,669.58

四、利润总额                           320,801,081.33      320,661,546.01

减：所得税                              46,213,218.19       46,160,347.96

少数股东本期收益                            86,665.09

五、净利润                             274,501,198.05      274,501,198.05

                                                上年同期数(1-9)月

项目

                                              合并                 母公司

一、主营业务收入                  1,259,409,896.97       1,241,846,035.53

减：主营业务成本                  1,076,302,766.42       1,051,800,000.83

主营业务税金及附加                   31,278,134.18          30,631,502.22

二、主营业务利润                    151,828,996.37         159,414,532.48

加：其他业务利润                        244,383.22             244,383.22

减：营业费用

管理费用                             24,554,041.54          24,554,041.54

财务费用                              2,638,381.29           2,674,733.83

三、营业利润                        124,880,956.76         132,430,140.33

加：投资收益                            581,475.55          -6,781,173.75

补贴收入

营业外收入                              265,590.46             265,590.46

减：营业外支出                          364,026.00             357,161.00

四、利润总额                        125,363,996.77         125,557,396.04

减：所得税                           16,188,824.98          15,943,499.26

少数股东本期收益                       -438,724.99

五、净利润                          109,613,896.78         109,613,896.78

    2.3前十名流通股股东持股表

    单位：股

报告期末股东总数（户）                          12,176户

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）             期末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它)

普丰证券投资基金                        5,291,069                     A股

裕阳证券投资基金                        5,263,717                     A股

西部证券股份有限公司                    5,233,400                     A股

海富通精选证券投资基金                  4,600,827                     A股

鹏华行业成长证券投资基金                3,571,550                     A股

长盛成长价值证券投资基金                3,400,100                     A股

中信经典配置证券投资基金                3,397,613                     A股

海富通收益增长证券投资基金              3,068,392                     A股

嘉实服务增值行业证券投资基金            2,787,360                     A股

广发稳健增长证券投资基金                2,340,555                     A股

    3管理层讨论与分析

    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    随着世界经济的逐步复苏、我国国民经济的快速发展，能源需求逐步加大已成为经济发展的瓶颈，特别是石油需求迅速增加，今年前8个月，中国石油进口量高达7600万吨，对外依存度上升到40%。石油需求为中国海油提供了发展机遇，海油工程作为海洋石油开发的重要环节，中国海油的发展又为本公司提供了巨大的发展机遇。

    报告期内，公司发扬科学、求实、创新、拼搏、奉献精神，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，公司业务承接上半年增长态势，第三季度继续保持良好的发展势头，正稳步向建设中国“现代海洋重工”的目标迈进。

    一、抓住巨大的发展机遇，公司前三季度业绩再创历史新水平。

    报告期内，公司抓住机遇，通过优化资源配置、统筹安排计划，高效率、高质量地运行各在建项目和新开工项目，业绩继续保持增长态势。1-9月份共实现主营业务收入214,225.02万元，较上年同期增长70.1%，实现净利润27,450.12万元，较上年同期增长150.43%。

    前三季度实现的主营业务收入和净利润均超过2003年全年的水平。

    主营业务收入（亿元）

    净利润（亿元）

    二、强化管理，高质量完成了生产经营任务，保证了公司业绩的稳步提升。

    报告期内，公司新开工的项目有HZ21-1B项目、番禺30-1气田开发工程、南海石化东联港项目管线安装分项工程、番禺/惠州天然气开发项目、BZ25-1二期工程等，加之各在建工程，工程量继续保持空前繁重的状态。

    1、科学组织生产。

    面对繁重的生产任务，公司强化管理，密切协作，精心组织，合理统筹人力和设备设施资源，按照国际化标准，安全、按期、高质量地完成了各工程项目。报告期内渤海的CFD11-1/2油田、BZ26-2油田和BZ25-1一期油田分别提前投产，得到了国内外业主和第三方的认可和高度评价，“海油工程”品牌效应日益凸显。

    设计工作在遵循设计原则的基础上，做了大量优化和细化工作，使工程建设在保证质量的同时降低施工和原材料成本；建造业务坚持倒排计划，明确目标，细化指标，强化风险防范措施，同时充分利用新工艺和设备，提高工作效率，减轻施工人员劳动强度，缩短施工周期。如在工程施工中采用二氧化碳焊接技术等；安装业务以“蓝疆”号工作计划为主线，及时调整计划，实现“蓝疆”号无间隙调度，提高海上安装效率。

    在科学管理和合理组织生产的情况下，提高了效率，加快了工程施工进度，并在工作中创造了新的纪录。其中：公司在BZ25-1项目施工中，刷新了三项记录：①同等规模油田开发周期最短记录；②导管架建造周期记录；③组块海上安装工期记录。特别是“蓝疆”号仅用5天时间完成了3个组块的海上安装，创造了公司海上安装新记录，为工程的提前完工发挥了重要作用。

    2、市场开发取得新进展。

    报告期内，公司通过提高工程质量、改善服务水平赢得了业主和第三方的信任，为公司的市场开发打开了新的空间，使公司的发展前景更加广阔。目前番禺30-1气田已经中标，该项目作业区域水深200米，标志着公司向较深水领域发展又迈出重要的一步。

    三、坚定不移地实施“低成本”战略，促进了公司效益持续提高。

    报告期内通过扎实有效地开展“成本年”活动，强化成本管理，严格执行预算，增强全体员工“降低成本就等于创造利润”的意识，取得明显成效。

    在设计上，通过优化设计，合理分配用料，既保证了工程质量，又节省了原材料，降低了工程成本，缩短了工期；在采办上，做好市场信息的搜集，同时积极与供销商共同协调，尽量缩短供货周期，按生产需要到货，保证了生产进度，降低了生产成本；在建造上，油清洗设备的研制成功改变了公司组块上大型罐撬清洗工程完全依赖外委的局面，降低了成本。

    四、持续提升公司的装备能力，既提高了产能，也为后续发展打下了基础。

    报告期内，公司从挪威购置了一条动力定位多功能船“海洋石油299”号，该船已于9月27日抵达天津港，目前正在进行必要的维修。这是继上半年8000吨下水驳船“海洋石油221”号建成并成功投产后公司的又一次装备投入，使公司的工程船舶增加至十二条。该船能够满足海底管线挖沟、海缆铺设、起抛锚、水下检修等深水作业要求，也可配合饱和潜水和ROV作业，大大增强了安装与维修业务配套能力。该船与“蓝疆”号配合，将进一步增强公司海上安装的综合作业优势，提升海上安装能力，即将为公司带来明显的收益。

    五、实施科技进步与创新，增强公司核心竞争力，为业绩提升发挥了重要作用。

    随着海洋石油工程业务的快速发展，那些采用人海战术的工艺已经越来越不适应现在和未来巨大的工程建设的需要。为提高工作效率，减小工作强度，提升工程质量，使企业在竞争中保持优势，就要坚决地走科技创新之路。

    在设计方面，3D设计方法已经在设计过程中得到广泛应用，并取得了很大的成功，三维模型对现场施工也起到了重要的指导作用。

    在建造方面，内环缝自动焊小车机头的改造，海管陆地预制自动焊代替传统手把半自动焊等，大大提高工作效率和进度，减轻了工人的劳动强度，改善了工作环境，成效显著。

    在海上安装方面，继CFD11项目首次采用单点系统水下YOKE软钢臂和FPSO联接取得成功后，公司BZ25-1项目安装了目前世界上最大悬臂式水下软体连接单点系泊，并且首次海上一次性实施钻井帽拆卸、改造和重新安装。

    我们相信，公司通过自身努力，始终坚持“科学加拼搏，求实加创新”的宗旨，一定会再创持续、稳定发展的新局面，实现和保证公司和股东价值最大化。

    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用□不适用

    单位:元  币种:人民币未经审计

分行业                         主营业务收入      主营业务成本   毛利率(%)

海洋工程行业               2,142,250,193.91  1,736,978,369.43       18.92

其中：关联交易             1,734,642,187.00  1,445,403,622.61           -

    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

    □适用√不适用

    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    □适用√不适用

    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√不适用

    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用√不适用

    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√不适用

    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√不适用

    海洋石油工程股份有限公司

    董事长：周守为

    二○○四年十月二十一日

    资产负债表

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                          金额单位：人民币元

                                                    2004年9月30日

资             产

                                             合并数                母公司

流动资产：

货币资金                             324,276,670.60        317,614,277.03

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                             248,371,079.19        247,251,616.51

其他应收款                            14,992,219.34         14,972,038.04

预付账款                             111,421,766.30        111,037,354.30

应收补贴款

存货                                 114,506,916.90        114,471,469.94

待摊费用                                 386,844.09

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                         813,955,496.42        805,346,755.82

长期投资：

长期股权投资                          25,089,628.12         48,578,472.74

长期债权投资

长期投资合计                          25,089,628.12         48,578,472.74

其中：合并价差                            89,628.12

固定资产：

固定资产原价                       2,221,413,552.36      2,209,212,298.13

减：累计折旧                         765,185,298.32        755,179,360.91

固定资产净值                       1,456,228,254.04      1,454,032,937.22

减：固定资产减值准备

固定资产净额                       1,456,228,254.04      1,454,032,937.22

工程物资

在建工程                              15,720,785.39         15,720,785.39

固定资产清理

固定资产合计                       1,471,949,039.43      1,469,753,722.61

无形资产及其他资产：

无形资产                              10,883,899.68         10,883,899.68

长期待摊费用                           3,006,188.31          2,265,994.50

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                13,890,087.99         13,149,894.18

递延税项：

递延税款借项

资产总计                           2,324,884,251.96      2,336,828,845.35

                                                   2003年12月31日

资             产

                                          合并数                   母公司

流动资产：

货币资金                          396,616,618.95           386,256,601.86

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                          154,089,655.34           148,835,104.67

其他应收款                          2,020,941.33             1,926,134.90

预付账款                           31,872,382.82            31,872,382.82

应收补贴款

存货                               99,841,704.89            99,778,426.35

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                      684,441,303.33           668,668,650.60

长期投资：

长期股权投资                       25,101,667.72            46,931,610.04

长期债权投资

长期投资合计                       25,101,667.72            46,931,610.04

其中：合并价差                        101,667.72

固定资产：

固定资产原价                    2,003,921,080.95         1,990,740,789.72

减：累计折旧                      665,604,125.20           655,106,422.56

固定资产净值                    1,338,316,955.75         1,335,634,367.16

减：固定资产减值准备

固定资产净额                    1,338,316,955.75         1,335,634,367.16

工程物资

在建工程                           28,913,366.91            28,913,366.91

固定资产清理

固定资产合计                    1,367,230,322.66         1,364,547,734.07

无形资产及其他资产：

无形资产                           11,559,789.68            11,559,789.68

长期待摊费用                        5,419,889.34             4,305,390.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计             16,979,679.02            15,865,179.68

递延税项：

递延税款借项

资产总计                        2,093,752,972.73         2,096,013,174.39

    法定代表人：周守为                    财务总监：林荣青                     会计机构负责人：谢红军

    资产负债表（续）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                                              金额单位：人民币元

                                                2004年9月30日

负债及股东权益

                                          合并数                   母公司

流动负债：

短期借款

应付票据                            5,742,095.08             5,742,095.08

应付账款                          168,150,118.09           177,152,425.63

预收账款                          345,678,339.81           345,678,339.81

应付工资                           42,781,729.94            42,781,729.94

应付福利费                            295,334.81                60,891.22

应付股利

应交税金                           21,073,367.16            20,247,968.15

其他应交款                            200,220.42               178,080.13

其他应付款                         32,758,686.02            37,167,374.19

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                      616,679,891.33           629,008,904.15

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项                        4,582,485.64             4,582,485.64

负债合计                          621,262,376.97           633,591,389.79

少数股东权益                          384,419.43

股东权益：

股本                              330,000,000.00           330,000,000.00

资本公积                          719,088,376.12           719,088,376.12

盈余公积                           95,228,708.06            93,426,908.81

其中：法定公益金                   42,676,056.54            41,802,120.68

未分配利润                        558,920,371.38           560,722,170.63

其中：拟发放现金股利

股东权益合计                    1,703,237,455.56         1,703,237,455.56

负债及股东权益合计              2,324,884,251.96         2,336,828,845.35

                                               2003年12月31日

负债及股东权益

                                           合并数                  母公司

流动负债：

短期借款

应付票据                            19,639,300.83           19,639,300.83

应付账款                           173,672,804.43          172,696,389.39

预收账款                           355,068,896.82          355,068,896.82

应付工资                            27,434,071.46           27,350,071.46

应付福利费                             179,887.56

应付股利

应交税金                            28,637,658.17           28,093,012.49

其他应交款                             398,131.22              390,395.50

其他应付款                          26,767,959.54           31,118,599.54

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                       631,798,710.03          634,356,666.03

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项                         5,420,250.85            5,420,250.85

负债合计                           637,218,960.88          639,776,916.88

少数股东权益                           297,754.34

股东权益：

股本                               275,000,000.00          275,000,000.00

资本公积                           746,588,376.12          746,588,376.12

盈余公积                            95,228,708.06           93,426,908.81

其中：法定公益金                    42,676,056.54           41,802,120.68

未分配利润                         339,419,173.33          341,220,972.58

其中：拟发放现金股利                27,500,000.00           27,500,000.00

股东权益合计                     1,456,236,257.51        1,456,236,257.51

负债及股东权益合计               2,093,752,972.73        2,096,013,174.39

    法定代表人：周守为                   财务总监：林荣青                      会计机构负责人：谢红军

    利润及利润分配表

    （2004年1-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                                              金额单位：人民币元

                                                   2004年1-9月

项          目

                                           合并数                  母公司

一、主营业务收入                 2,142,250,193.91        2,130,411,563.29

减：主营业务成本                 1,736,978,369.43        1,728,347,434.97

主营业务税金及附加                  54,360,128.43           53,003,922.67

二、主营业务利润                   350,911,696.05          349,060,205.65

加：其他业务利润                        25,404.85               25,404.85

减：营业费用

管理费用                            34,053,716.38           34,053,716.38

财务费用                            -2,592,207.39           -2,559,659.17

三、营业利润                       319,475,591.91          317,591,553.29

加：投资收益                         1,622,555.00            3,281,457.30

补贴收入                                48,485.00               48,485.00

营业外收入                              28,630.00               27,720.00

减：营业外支出                         374,180.58              287,669.58

四、利润总额                       320,801,081.33          320,661,546.01

减：所得税                          46,213,218.19           46,160,347.96

少数股东本期收益                        86,665.09

五、净利润                         274,501,198.05          274,501,198.05

加：年初未分配利润                 339,419,173.33          341,220,972.58

其他转入

六、可供分配的利润                 613,920,371.38          615,722,170.63

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润             613,920,371.38          615,722,170.63

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                      55,000,000.00           55,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                     558,920,371.38          560,722,170.63

                                                2003年1-9月

项          目

                                         合并数                    母公司

一、主营业务收入               1,259,409,896.97          1,241,846,035.53

减：主营业务成本               1,076,302,766.42          1,051,800,000.83

主营业务税金及附加                31,278,134.18             30,631,502.22

二、主营业务利润                 151,828,996.37            159,414,532.48

加：其他业务利润                     244,383.22                244,383.22

减：营业费用

管理费用                          24,554,041.54             24,554,041.54

财务费用                           2,638,381.29              2,674,733.83

三、营业利润                     124,880,956.76            132,430,140.33

加：投资收益                         581,475.55             -6,781,173.75

补贴收入

营业外收入                           265,590.46                265,590.46

减：营业外支出                       364,026.00                357,161.00

四、利润总额                     125,363,996.77            125,557,396.04

减：所得税                        16,188,824.98             15,943,499.26

少数股东本期收益                    -438,724.99

五、净利润                       109,613,896.78            109,613,896.78

加：年初未分配利润               197,595,609.39            199,235,626.03

其他转入

六、可供分配的利润               307,209,506.17            308,849,522.81

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润           307,209,506.17            308,849,522.81

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                    25,000,000.00     25,000,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                   282,209,506.17    283,849,522.81

    法定代表人：周守为                   财务总监：林荣青                      会计机构负责人：谢红军

    利润表

    （2004年7-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                                              金额单位：人民币元

                                                      2004年7-9月

项           目

                                               合并数              母公司

一、主营业务收入                       868,383,383.73      865,537,836.50

减：主营业务成本                       725,260,441.30      723,256,767.79

主营业务税金及附加                      21,031,602.16       20,388,273.93

二、主营业务利润                       122,091,340.27      121,892,794.78

加：其他业务利润                                14.42               14.42

减：营业费用

管理费用                                11,389,078.14       11,389,078.14

财务费用                                  -410,309.93         -400,455.32

三、营业利润                           111,112,586.48      110,904,186.38

加：投资收益                                -4,013.20          288,900.05

补贴收入

营业外收入                                  20,000.00           20,000.00

减：营业外支出                             216,299.32          216,299.32

四、利润总额                           110,912,273.96      110,996,787.11

减：所得税                              16,738,003.93       16,864,300.83

少数股东本期收益                            41,783.75

五、净利润                              94,132,486.28       94,132,486.28

                                                      2003年7-9月

项           目

                                                合并数             母公司

一、主营业务收入                        410,011,366.53     407,806,258.94

减：主营业务成本                        340,758,456.10     336,983,528.00

主营业务税金及附加                       11,115,466.31      11,034,489.76

二、主营业务利润                         58,137,444.12      59,788,241.18

加：其他业务利润                            -13,354.84         -13,354.84

减：营业费用

管理费用                                 11,415,015.70      11,415,015.70

财务费用                                   -223,422.22        -211,124.36

三、营业利润                             46,932,495.80      48,570,995.00

加：投资收益                                 -4,013.20      -1,555,631.60

补贴收入

营业外收入                                   86,100.00          86,100.00

减：营业外支出                              288,721.00         285,588.00

四、利润总额                             46,725,861.60      46,815,875.40

减：所得税                                7,359,135.99       7,355,684.13

少数股东本期收益                            -93,465.66

五、净利润                               39,460,191.27      39,460,191.27

    法定代表人：周守为                   财务总监：林荣青                      会计机构负责人：谢红军

    现金流量表

    （2004年1-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                 金额单位:人民币元

项                 目                                              合并数

一、经营活动产生的现金流量：

1、销售商品、提供劳务收到的现金                          2,039,241,090.90

2、收到的税费返还

3、收到的其他与经营活动有关的现金                            3,282,960.89

现金流入小计                                             2,042,524,051.79

4、购买商品、接受劳务支付的现金                          1,629,281,659.72

5、支付给职工及为职工支付的现金                             94,542,872.91

6、支付的各项税费                                          108,907,827.05

7、支付的其他与经营活动有关的现金                           20,050,243.59

现金流出小计                                             1,852,782,603.27

经营活动产生的现金流量净额                                 189,741,448.52

二、投资活动产生的现金流量：

1、收回投资所收到的现金

2、取得投资收益所收到的现金                                  1,634,594.60

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

                                                                 6,380.00

净额

4、收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 1,640,974.60

                                                           236,223,996.06

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

6、投资所支付的现金

7、支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               236,223,996.06

投资活动产生的现金流量净额                                -234,583,021.46

三、筹资活动产生的现金流量：

1、吸收投资所收到的现金

2、借款所收到的现金

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

4、偿还债务所支付的现金

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     27,500,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                27,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                 -27,500,000.00

四、汇率变动对现金的影响额                                       1,624.59

五、现金及现金等价物净增加额                               -72,339,948.35

项                 目                                              母公司

一、经营活动产生的现金流量：

1、销售商品、提供劳务收到的现金                          2,023,235,337.29

2、收到的税费返还

3、收到的其他与经营活动有关的现金                            3,235,730.66

现金流入小计                                             2,026,471,067.95

4、购买商品、接受劳务支付的现金                          1,612,546,719.79

5、支付给职工及为职工支付的现金                             93,192,066.25

6、支付的各项税费                                          107,769,594.68

7、支付的其他与经营活动有关的现金                           19,612,020.89

现金流出小计                                             1,833,120,401.61

经营活动产生的现金流量净额                                 193,350,666.34

二、投资活动产生的现金流量：

1、收回投资所收到的现金

2、取得投资收益所收到的现金                                  1,634,594.60

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

                                                                 5,720.00

净额

4、收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 1,640,314.60

                                                           236,134,978.06

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

6、投资所支付的现金

7、支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                               236,134,978.06

投资活动产生的现金流量净额                                -234,494,663.46

三、筹资活动产生的现金流量：

1、吸收投资所收到的现金

2、借款所收到的现金

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

4、偿还债务所支付的现金

5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     27,500,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                27,500,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                 -27,500,000.00

四、汇率变动对现金的影响额                                       1,672.29

五、现金及现金等价物净增加额                               -68,642,324.83

    法定代表人：周守为                   财务总监：林荣青                      会计机构负责人：谢红军

    现金流量表附注

    （2004年1-9月）

    编制单位：海洋石油工程股份有限公司                  金额单位:人民币元

项                 目                                              合并数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                     274,501,198.05

加：计提的资产减值准备                                        -506,422.80

少数股东损益                                                    86,665.09

固定资产折旧                                               102,449,616.86

无形资产摊销                                                 1,228,327.00

长期待摊费用摊销                                             2,413,701.03

待摊费用减少（减：增加）                                      -386,844.00

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）             296,791.26

固定资产报废损失

财务费用                                                        51,357.38

投资损失（减：收益）                                        -1,622,555.00

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -14,583,850.43

经营性应收项目的减少（减：增加）                          -190,551,554.46

经营性应付项目的增加（减：减少）                            16,365,018.54

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 189,741,448.52

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                             324,276,670.60

减：现金的期初余额                                         396,616,618.95

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   -72,339,948.35

项                 目                                              母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                     274,501,198.05

加：计提的资产减值准备                                        -432,523.18

少数股东损益

固定资产折旧                                               101,959,838.09

无形资产摊销                                                 1,228,327.00

长期待摊费用摊销                                             2,039,395.50

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）             210,940.26

固定资产报废损失

财务费用                                                        40,188.32

投资损失（减：收益）                                        -3,281,457.30

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -14,611,682.01

经营性应收项目的减少（减：增加）                          -184,434,863.28

经营性应付项目的增加（减：减少）                            16,131,304.89

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 193,350,666.34

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                             317,614,277.03

减：现金的期初余额                                         386,256,601.86

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   -68,642,324.83

    法定代表人：周守为                   财务总监：林荣青                      会计机构负责人：谢红军