南京化纤股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京化纤股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长沈光宇先生、总经理丁明国先生、总会计师郑立标先生、财务部部长丁萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 南京化纤 变更前简称（如有） 股票代码 600889 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑立标 朱斌 联系地址 南京市中央门外伏家场120号 南京市中央门外伏家场120号 电话 025-85561011-3616 025-85561011-3685 传真 025-85562809 025-85562809 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 939,342,279.26 925,047,396.09 股东权益（不含少数股东 592,898,126.99 567,878,815.57 权益）(元) 每股净资产(元) 3.06 3.52 调整后的每股净资产 3.03 3.51 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 145,553,478.36 量净额(元) 每股收益(元) 0.01 0.17 净资产收益率（%） 0.47 5.54 扣除非经常性损益后的 0.39 5.49 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 1.55 股东权益（不含少数股东 4.41 权益）(元) 每股净资产(元) -13.07 调整后的每股净资产 -13.68 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) -91.67 净资产收益率（%） -3.14 扣除非经常性损益后的 -3.18 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 合并价差 459,787.15 营业外收入 206,180.95 营业外支出 200,675.68 财政补贴 591,348.60 资金占用费 853,778.68 合计 990,845.40 2.2.2利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 128,179,800.50 63,302,317.14 减：主营业务成本 110,049,319.57 55,421,558.84 主营业务税金及 318,282.30 288,724.13 附加 二、主营业务利润 17,812,198.63 7,592,034.17 加：其他业务利润 -4,082,052.57 -4,514,919.75 减：营业费用 1,584,560.69 448,847.46 管理费用 7,450,664.84 5,143,842.70 财务费用 1,230,872.52 1,623,286.15 三、营业利润 3,464,048.01 -4,138,861.89 加：投资收益 4,111,787.69 4,854,633.00 补贴收入 196,060.00 营业外收入 97,413.96 14,502.00 减：营业外支出 200.00 四、利润总额 7,869,109.66 730,273.11 减：所得税 -323,404.16 -582,962.77 少数股东收益 5,389,736.50 加:新品开发抵免 退回 五、净利润 2,802,777.32 1,313,235.88 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 176,134,075.99 79,049,772.52 减：主营业务成本 129,626,401.77 55,650,316.81 主营业务税金及 1,076,861.96 605,009.18 附加 二、主营业务利润 45,430,812.26 22,794,446.53 加：其他业务利润 -6,210,586.10 -2,735,065.83 减：营业费用 3,056,280.92 717,951.43 管理费用 10,250,847.37 7,853,398.40 财务费用 1,815,530.00 1,614,744.95 三、营业利润 24,097,567.87 9,873,285.92 加：投资收益 4,285.91 10,215,247.27 补贴收入 营业外收入 130,536.21 1,400.00 减：营业外支出 52,701.01 四、利润总额 24,179,688.98 20,089,933.19 减：所得税 2,804,564.65 1,481,202.89 少数股东收益 3,663,493.97 加:新品开发抵免 2,191,761.57 2,191,761.57 退回 五、净利润 19,903,391.93 20,800,491.87 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 431,498,515.72 209,057,455.42 减：主营业务成本 346,121,641.00 169,623,797.32 主营业务税金及 1,611,803.80 1,433,815.57 附加 二、主营业务利润 83,765,070.92 37,999,842.53 加：其他业务利润 -3,931,224.18 -4,889,561.48 减：营业费用 5,024,576.85 1,914,837.02 管理费用 26,389,965.22 22,079,697.44 财务费用 5,234,669.18 5,415,772.21 三、营业利润 43,184,635.49 3,699,974.38 加：投资收益 3,652,000.54 26,313,750.52 补贴收入 796,060.00 营业外收入 260,143.96 17,232.00 减：营业外支出 236,182.09 200,000.00 四、利润总额 47,656,657.90 29,830,956.90 减：所得税 693,395.77 528,633.95 少数股东收益 14,118,983.06 加:新品开发抵免 退回 五、净利润 32,844,279.07 29,302,322.95 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 538,762,347.72 256,817,669.07 减：主营业务成本 425,263,941.10 179,948,727.74 主营业务税金及 3,317,474.26 2,107,850.38 附加 二、主营业务利润 110,180,932.36 74,761,090.95 加：其他业务利润 -1,114,174.80 4,288,248.06 减：营业费用 8,573,635.00 1,965,201.25 管理费用 32,180,862.09 24,927,364.92 财务费用 5,074,527.30 4,978,518.12 三、营业利润 63,237,733.17 47,178,254.72 加：投资收益 -233,713.74 12 ,823,851.51 补贴收入 300,000.00 营业外收入 1,841,073.84 4,288.40 减：营业外支出 472,875.44 100,000.00 四、利润总额 64,672,217.83 59,906,394.63 减：所得税 8,601,077.97 7,062,381.47 少数股东收益 5,207,196.46 加:新品开发抵免 2,191,761.57 2,191,761.57 退回 五、净利润 53,055,704.97 55,035,774.73 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,778户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 左传慧 358,360 A股 梁广祥 300,240 A股 岳鹏 273,000 A股 罗满清 211,694 A股 曹德芳 200,400 A股 山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 180,000 A股 广州公元软件科技有限公司 172,547 A股 黄行 164,400 A股 周永夫 162,360 A股 练文洪 160,320 A股 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司在电力供应紧张、原料价格上涨以及主营产品价格下跌等不利因素影响下，经营业绩下降明显。报告期公司实现主营业务收入12817.98万元、主营业务利润1781.22万元、净利润280.28万元，与去年同期相比分别下降27%、61%、86%。今年年初至本报告期末，公司累计实现主营业务收入43149.85万元、实现净利润3284.43万元，与去年同期相比分别下降20%、38%。综合分析，经营业绩下降可归结于以下这两个因素： 1、原材料采购价格上涨。报告期内，与去年同期相比，煤的采购价格上涨超过了50%；离子膜碱采购价格上涨超过了13%；长丝干浆采购价格上涨了25%。 2、主营产品粘胶长丝生产数量和品种以及市场行情发生了变化。报告期内公司因为限电等方面的影响，粘胶长丝生产数量有所下降，导致销售数量与去年同期相比减少了14%；公司根据市场需求调整了粘胶长丝的品种结构，销售价格较低的粗丝有所增加。同时，报告期内粘胶长丝销售价格下调，与去年同期相比，平均销售价格下降了8%。这两方面的因素使粘胶长丝销售收入比去年同期减少了21%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 粘胶长丝 59,983,419.70 54,089,870.72 9.82 粘胶短丝 62,000,736.34 50,709,848.68 18.21 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司调整了主营产品粘胶长丝的品种结构，增加了单价较低的粗丝的生产和销售，同时粘胶长丝产品销售价格有所下降，而生产成本仍有上涨。与前一报告期相比，粘胶长丝毛利率下降超过了10个百分点，降幅达到了51%。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 南京化纤股份有限公司 沈光宇 2004年10月22日 §4附录： 资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 15,733,854.29 4,435,885.51 短期投资 100,000.00 应收票据 3,402,115.05 292,737.40 应收股利 应收利息 应收帐款 8,658,786.17 4,225,368.66 其他应收款 40,385,668.52 -8,206,182.13 预付帐款 60,288,057.74 12,753,398.07 应收补贴款 存货 123,224,426.58 36,234,501.05 待摊费用 19,815.22 19,815.22 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 251,812,723.57 49,755,523.78 长期投资： 长期股权投资 165,204,342.73 388,883,004.59 长期债权投资 长期投资合计 165,204,342.73 388,883,004.59 其中：合并价差 3,218,510.12 固定资产： 固定资产原值 684,404,967.44 543,971,794.33 减：累计折旧 221,843,858.68 197,831,339.84 固定资产净值 462,561,108.76 346,140,454.49 减：固定资产减值 570,269.99 570,269.99 准备 固定资产净额 461,990,838.77 345,570,184.50 工程物资 4,565,956.11 4,565,956.11 在建工程 49,322,247.34 45,018,956.11 固定资产清理 固定资产合计 515,879,042.22 395,155,096.72 无形及其他资产： 无形资产 1,862,302.50 长期待摊费用 4,583,868.24 3,756,115.10 其他长期资产 无形资产及递延 6,446,170.74 3,756,115.10 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产合计 939,342,279.26 837,549,740.19 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00 应付帐款 30,986,064.49 76,789,908.49 预收帐款 13,359,138.48 1,758,376.92 应付工资 应付福利费 1,538,559.22 1,167,843.83 应付股利 2,727,865.47 2,727,865.47 应交税金 5,696,060.39 2,731,060.02 其他应交款 14,304,338.47 14,278,831.58 其他应付款 -7,626,846.21 9,328,109.67 预提费用 1,627,274.96 -588,426.66 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 预计负债 流动负债合计 242,612,455.27 228,193,569.32 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 262,612,455.27 248,193,569.32 少数股东权益 83,831,697.00 股东权益： 股本 193,856,871.00 193,856,871.00 减：已归还投资 股本净额 193,856,871.00 193,856,871.00 资本公积 174,163,775.57 174,163,775.57 盈余公积 71,958,606.82 71,958,606.82 其中：公益金 27,083,917.88 18,253,097.11 未分配利润 152,918,873.60 149,376,917.48 股东权益合计 592,898,126.99 589,356,170.87 负债及股东权益 939,342,279.26 837,549,740.19 合计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 36,189,482.33 22,348,471.44 短期投资 应收票据 700,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 17,881,535.64 3,223,894.92 其他应收款 79,773,974.40 20,095,904.82 预付帐款 85,610,426.01 34,268,338.02 应收补贴款 11,513,914.61 464,185.46 存货 145,591,374.99 38,092,758.57 待摊费用 365,416.56 79,260.76 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,626,124.54 118,572,813.99 长期投资： 长期股权投资 19,245,997.27 246,702,903.07 长期债权投资 长期投资合计 19,245,997.27 246,702,903.07 其中：合并价差 3,678,297.27 固定资产： 固定资产原值 680,612,445.47 536,737,426.84 减：累计折旧 185,994,649.00 174,876,393.16 固定资产净值 494,617,796.47 361,861,033.68 减：固定资产减值 570,269.99 570,269.99 准备 固定资产净额 494,047,526.48 361,290,763.69 工程物资 456,331.57 456,331.57 在建工程 33,078,049.64 32,905,062.40 固定资产清理 固定资产合计 527,581,907.69 394,652,157.66 无形及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 593,366.59 593,366.59 其他长期资产 无形资产及递延 593,366.59 593,366.59 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产合计 925,047,396.09 760,521,241.31 流动负债： 短期借款 150,600,000.00 117,000,000.00 应付票据 8,082,561.79 10,000,000.00 应付帐款 58,706,364.71 15,138,324.02 预收帐款 4,286,179.52 1,119,566.14 应付工资 应付福利费 955,435.98 632,235.50 应付股利 2,646,494.97 2,646,494.97 应交税金 4,235,014.12 1,813,506.53 其他应交款 14,908,912.93 14,875,295.62 其他应付款 26,352,547.75 9,095,548.82 预提费用 5,399,508.34 3,300,000.00 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 预计负债 流动负债合计 276,173,020.11 175,620,971.60 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 296,173,020.11 195,620,971.60 少数股东权益 60,995,560.41 股东权益： 股本 161,547,393.00 161,547,393.00 减：已归还投资 股本净额 161,547,393.00 161,547,393.00 资本公积 190,318,514.57 190,318,514.57 盈余公积 76,384,365.87 71,958,606.82 其中：公益金 18,443,490.58 18,253,097.11 未分配利润 139,628,542.13 141,075,755.32 股东权益合计 567,878,815.57 564,900,269.71 负债及股东权益 925,047,396.09 760,521,241.31 合计 现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 1、经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 744,469,316.30 收到的税费返还 11,442,875.73 收到的其他与经营活动有关的现 46,504,730.43 金 现金流入小计 802,416,922.46 购买商品接受劳务支付的现金 521,557,656.13 支付给职工以及为职工支付的现 48,202,899.03 金 支付的各项税费 29,222,755.82 支付的其他与经营活动有关的现 57,880,133.12 金 现金流出小计 656,863,444.10 经营活动产生的现金流量净额 145,553,478.36 2、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,020.00 处置固定资产，无形资产和其他长 8,504,724.94 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 8,511,744.94 购建固定资产，无形资产和其他长 40,111,293.44 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 131,894,035.20 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 172,005,328.64 投资活动产生的现金流量净额 -163,493,583.70 3、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 236,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 236,000,000.00 偿还债务所支付的现金 228,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 6,814,511.21 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 3,600,000.00 金 现金流出小计 238,414,511.21 筹资活动产生的现金流量净额 -2,414,511.21 4、汇率变动对现金的影响 -1,011.49 5、现金及现金等价物净增加额 -20,355,628.04 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 32,844,279.07 加：少数股东收益 14,118,983.06 加：计提的减值准备 574,809.25 固定资产折旧 35,230,719.66 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 449,198.20 待摊费用减少（减：增加） 345,601.34 预提费用增加（减：减少） -4,259,084.47 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 6,564,849.56 投资损失（减：收益） -3,652,000.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,148,387.82 经营性应收项目的减少（减：增加） 43,779,674.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,336,504.69 其他 71,556.43 经营活动产生的现金流量净额 145,553,478.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 15,733,854.29 减：现金的期初余额 36,189,482.33 加：现金等价物的期末余额 100,000.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,355,628.04 项目 母公司 1、经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 419,995,863.86 收到的税费返还 464,185.77 收到的其他与经营活动有关的现 30,746,199.97 金 现金流入小计 451,206,249.60 购买商品接受劳务支付的现金 230,355,846.93 支付给职工以及为职工支付的现 39,272,752.38 金 支付的各项税费 16,821,303.81 支付的其他与经营活动有关的现 20,345,772.46 金 现金流出小计 306,795,675.58 经营活动产生的现金流量净额 144,410,574.02 2、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,020.00 处置固定资产，无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现 金 现金流入小计 7,020.00 购建固定资产，无形资产和其他长 18,538,212.74 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 115,873,371.00 支付的其他与投资活动有关的现 金 现金流出小计 134,411,583.74 投资活动产生的现金流量净额 -134,404,563.74 3、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 206,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现 金 现金流入小计 206,000,000.00 偿还债务所支付的现金 228,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 5,918,596.21 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现 金 现金流出小计 233,918,596.21 筹资活动产生的现金流量净额 -27,918,596.21 4、汇率变动对现金的影响 5、现金及现金等价物净增加额 -17,912,585.93 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润 29,302,322.95 加：少数股东收益 加：计提的减值准备 -230,921.45 固定资产折旧 22,954,946.68 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 449,198.20 待摊费用减少（减：增加） 59,445.54 预提费用增加（减：减少） -3,888,426.66 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,575,234.00 投资损失（减：收益） -26,313,750.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,923,410.12 经营性应收项目的减少（减：增加） 28,808,296.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 85,770,818.93 其他 经营活动产生的现金流量净额 144,410,574.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,435,885.51 减：现金的期初余额 22,348,471.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,912,585.93 |
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