山西通宝能源股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西通宝能源股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经审计。 1.3本公司董事长常小刚先生、总经理舒欢先生及副总经理兼总会计师夏贵所先生郑重声明：保证本三季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 通宝能源 股票代码 600780 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常璞 梁丽星 联系地址 山西省太原市高新技术产业开发区 山西省太原市高新技术产业开发区 学府工业园区V-6区 学府工业园区V-6区 电话 0351-7032515 0351-7021857 传真 0351-7032515 0351-7021857 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(万元) 488,699.06 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 153,322.71 每股净资产(元) 1.76 调整后的每股净资产(元) 1.75 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(万元) 每股收益(元) 0.091 净资产收益率（%） 5.15 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.15 非经常性损益项目 1、政策短于三年的税收返还、减免 2、短期投资收益 3、营业外收入 4、营业外支出 5、各项减值准备的转回 6、以上项目所得税影响 合计 上年度期末 514,358.48 总资产(万元) 131,828.93 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 2.27 每股净资产(元) 2.26 调整后的每股净资产(元) 年初至报告期期末 （1－9月） 58,801.65 经营活动产生的现金流量净额(万元) 0.279 每股收益(元) 15.90 净资产收益率（%） 15.64 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 非经常性损益项目 1、政策短于三年的税收返还、减免 2、短期投资收益 3、营业外收入 4、营业外支出 5、各项减值准备的转回 6、以上项目所得税影响 合计 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(万元) -4.99 股东权益（不含少数股东权益）(万元) 16.30 每股净资产(元) -22.47 调整后的每股净资产(元) -22.57 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(万元) 每股收益(元) -35.00 净资产收益率（%） 减少1.52个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 减少1.50个百分点 非经常性损益项目 金额(万元) 1、政策短于三年的税收返还、减免 151.29 2、短期投资收益 183.73 3、营业外收入 30.09 4、营业外支出 55.79 5、各项减值准备的转回 81.25 6、以上项目所得税影响 1.26 合计 391.82 2.2.2利润表 利润表一 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 本期数(7-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 521,984,622.02 93,312,112.06 减：主营业务成本 350,062,212.39 50,464,872.00 主营业务税金及附加 5,935,072.02 1,153,984.29 二、主营业务利润（亏损 165,987,337.61 41,693,255.77 以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,349,849.42 以"-"号填列） 减：营业费用 866,455.17 管理费用 15,703,768.64 6,517,714.43 财务费用 36,067,913.56 -190,288.20 三、营业利润 114,699,049.66 35,365,829.54 加：投资收益（损失以"-" -1,330,611.37 47,287,966.93 号填列） 补贴收入 475,400.29 营业外收入 129,160.53 减：营业外支出 576,180.08 四、利润总额 113,396,819.03 82,653,796.47 减：所得税 30,651,734.80 3,634,436.38 少数股东收益 5,112,474.59 加：未确认投资损失 1,386,750.45 五、净利润（净亏损以"-" 79,019,360.09 79,019,360.09 号填列） 项目 上年同期数(7-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 527,116,621.27 84,449,399.70 减：主营业务成本 328,654,689.74 42,411,059.21 主营业务税金及附加 6,531,761.03 1,080,582.50 二、主营业务利润（亏损 191,930,170.50 40,957,757.99 以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏损 160,858.12 以"-"号填列） 减：营业费用 管理费用 15,825,801.04 5,672,486.46 财务费用 43,659,583.11 -32,532.53 三、营业利润 132,605,644.47 35,317,804.06 加：投资收益（损失以"-" -1,343,401.99 55,406,493.43 号填列） 补贴收入 655,497.69 营业外收入 2,008.69 减：营业外支出 21,180.11 四、利润总额 131,898,568.75 90,724,297.49 减：所得税 41,572,423.47 7,441,295.51 少数股东收益 6,379,303.87 加：未确认投资损失 -663,839.43 五、净利润（净亏损以"-" 83,283,001.98 83,283,001.98 号填列） 利润表二 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 年初至报告期数(1-9)月 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1,565,410,162.64 257,354,984.70 减：主营业务成本 996,885,862.63 138,404,811.74 主营业务税金及附加 19,303,092.74 3,335,801.19 二、主营业务利润（亏损 549,221,207.27 115,614,371.77 以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,925,736.85 以"-"号填列） 减：营业费用 2,110,908.41 管理费用 47,865,729.69 20,406,786.64 财务费用 116,879,040.59 -728,167.79 三、营业利润 384,291,265.43 95,935,752.92 加：投资收益（损失以"-" -1,085,975.70 172,974,299.20 号填列） 补贴收入 1,867,759.26 营业外收入 358,834.20 43,809.65 减：营业外支出 648,663.15 69,559.46 四、利润总额 384,783,220.04 268,884,302.31 减：所得税 121,117,045.42 25,124,194.61 少数股东收益 19,709,673.50 加：未确认投资损失 -196,393.42 五、净利润（净亏损以"-" 243,760,107.70 243,760,107.70 号填列） 项目 上年同期数(1-9)月 合并 母公司 一、主营业务收入 1,424,790,847.79 225,143,866.01 减：主营业务成本 916,309,590.46 121,612,692.10 主营业务税金及附加 17,443,234.94 2,900,210.76 二、主营业务利润（亏损 491,038,022.39 100,630,963.15 以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏损 249,188.07 以"-"号填列） 减：营业费用 管理费用 47,023,345.96 20,111,381.19 财务费用 141,846,088.95 496,439.77 三、营业利润 302,417,775.55 80,023,142.19 加：投资收益（损失以"-" -1,480,995.49 138,652,898.95 号填列） 补贴收入 1,780,374.80 营业外收入 205,412.29 168,303.10 减：营业外支出 551,169.48 四、利润总额 302,371,397.67 218,844,344.24 减：所得税 85,266,402.56 18,333,133.72 少数股东收益 15,927,688.95 加：未确认投资损失 -666,095.64 五、净利润（净亏损以"-" 200,511,210.52 200,511,210.52 号填列） 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 （户） 45950户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 20291169 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 12413879 中国工商银行－科翔证券投资基金 11127229 交通银行－科汇证券投资基金 10678770 交通银行－科讯证券投资基金 10500567 金鑫证券投资基金 10075209 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 8000000 交通银行－科瑞证券投资基金 5960100 中国工商银行－金泰证券投资基金 5918779 交通银行－易方达50指数证券投资基金 4135122 股东名称（全称） 种类 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 A 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 A 中国工商银行－科翔证券投资基金 A 交通银行－科汇证券投资基金 A 交通银行－科讯证券投资基金 A 金鑫证券投资基金 A 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 A 交通银行－科瑞证券投资基金 A 中国工商银行－金泰证券投资基金 A 交通银行－易方达50指数证券投资基金 A 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期,山西经济持续增长,夏季用电高峰导致缺电现象进一步加剧。公司管理层与全体员工紧紧抓住电力需求旺盛的有利时机，在保质保量的情况下缩短检修工期，进一步挖掘设备潜力，从各个环节降低厂用电率，三季度发电量继续保持了一、二季度的平均水平，圆满完成了迎峰度夏的发电任务。本报告期部分机组电价上调（公告内容详见2004年6月30日《上海证券报》），增加了公司的主营业务收入。同时电煤价格的上涨使本报告期发电成本有所增加。三季度公司完成发电量238511万千瓦时，完成主营业务收入52198.46万元，主营业务利润16598.73万元，利润总额11339.68万元，净利润7901.94万元。 2004年1-9月公司完成发电量712980万千瓦时，完成主营业务收入156541.02万元，主营业务利润54922.12万元，利润总额38478.32万元，净利润24376.01万元。 截止本报告期末，公司主营业务收入全部来自火力发电。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 52,198.46 35,006.22 32.94 其中：关联交易 9,331.21 1,456.34 分产品 电力 52,198.46 35,006.22 32.94 其中：关联交易 9,331.21 1,456.34 注释：主营业务收入中的关联交易是公司所属分公司根据国家发改委核定的上网电价通过关联方与山西省电网结算的全部售电收入，主营业务成本中的关联交易是根据公司所属分公司与关联方签定的购销协议、费用分摊协议产生的部分关联交易成本，关联交易的收入与成本不相匹配，毛利率无法计算。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 山西通宝能源股份有限公司 常小刚 二○○四年十月二十五日 4 附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编 期末数 号 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 412,589,748.76 137,678,144.86 短期投资 2,433,032.85 应收票据 22,900,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 360,883,122.66 3,449,937.98 其他应收款 19,910,134.38 2,591,551.57 预付帐款 13,464,343.01 3,278,171.94 应收补贴款 存货 70,157,777.65 3,955,440.85 待摊费用 2,230,885.53 1,041,841.77 一年内到期的长期债券投 资 其他流动资产 流动资产合计 904,569,044.84 151,995,088.97 长期投资： 长期股权投资 116,175,917.53 1,431,232,616.23 长期债权投资 长期投资合计 116,175,917.53 1,431,232,616.23 固定资产： 固定资产原价 6,362,276,005.82 706,651,720.56 减：累计折旧 2,530,335,352.34 362,724,941.49 固定资产净值 3,831,940,653.48 343,926,779.07 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,831,940,653.48 343,926,779.07 工程物资 3,147,579.44 在建工程 27,538,100.88 221,881.02 固定资产清理 固定资产合计 3,862,626,333.80 344,148,660.09 无形资产及其他资产： 无形资产 1,572,889.21 1,320,843.21 长期待摊费用 2,046,454.15 25,600.00 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 3,619,343.36 1,346,443.21 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,886,990,639.53 1,928,722,808.50 负债与股东权益 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 84,786,501.71 289,189.99 预收帐款 67,867.19 应付工资 35,042.00 35,042.00 应付福利费 1,564,272.15 42,084.95 应付股利 9,766,016.98 9,766,016.98 应交税金 92,070,503.63 51,721,132.97 其他应交款 3,088,300.20 961,554.23 其他应付款 363,974,380.79 324,510,298.78 预提费用 3,632,008.00 2,340,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 684,258,400.00 358,400.00 其他流动负债 流动负债合计 1,333,243,292.65 390,023,719.90 长期负债： 长期借款 1,874,227,200.00 847,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,874,227,200.00 847,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,207,470,492.65 390,870,919.90 少数股东权益 146,293,061.30 股东权益： 实收资本（或股本） 872,940,978.00 872,940,978.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 872,940,978.00 872,940,978.00 资本公积 183,178,506.57 183,178,506.57 盈余公积 116,437,874.74 116,437,874.74 其中：法定公益金 58,059,977.87 58,059,977.87 未确认的投资损失 -4,624,803.02 未分配利润 365,294,529.29 365,294,529.29 已宣告未发放的现金股利 股东权益合计 1,533,227,085.58 1,537,851,888.60 负债及股东权益合计 4,886,990,639.53 1,928,722,808.50 项目 期初数 合并 母公司 资产 流动资产： 货币资金 479,143,146.14 242,633,801.96 短期投资 19,718,822.47 应收票据 20,228,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 232,595,144.86 463,446.66 其他应收款 8,064,254.49 2,312,405.60 预付帐款 13,815,578.94 7,878,058.64 应收补贴款 存货 72,887,719.83 13,568,705.33 待摊费用 980,437.49 228,070.95 一年内到期的长期债券投 资 其他流动资产 流动资产合计 847,433,104.22 269,084,489.14 长期投资： 长期股权投资 120,206,123.50 1,258,240,078.66 长期债权投资 长期投资合计 120,206,123.50 1,258,240,078.66 固定资产： 固定资产原价 6,357,081,007.37 706,448,408.20 减：累计折旧 2,185,246,114.05 323,472,998.96 固定资产净值 4,171,834,893.32 382,975,409.24 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,171,834,893.32 382,975,409.24 工程物资 1,034,557.79 在建工程 1,362,498.60 固定资产清理 固定资产合计 4,174,231,949.71 382,975,409.24 无形资产及其他资产： 无形资产 1,659,267.49 1,371,215.49 长期待摊费用 54,400.00 54,400.00 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 1,713,667.49 1,425,615.49 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,143,584,844.92 1,911,725,592.53 负债与股东权益 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付帐款 93,455,212.91 5,867,587.97 预收帐款 10,650.00 应付工资 35,042.00 35,042.00 应付福利费 1,120,450.27 119,912.57 应付股利 10,835,376.34 10,835,376.34 应交税金 70,778,054.20 26,376,613.39 其他应交款 1,678,744.63 799,558.15 其他应付款 586,837,237.56 543,345,338.33 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 574,258,400.00 358,400.00 其他流动负债 流动负债合计 1,429,009,167.91 587,737,828.75 长期负债： 长期借款 2,269,677,200.00 847,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,269,677,200.00 847,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,698,686,367.91 588,585,028.75 少数股东权益 126,609,145.28 股东权益： 实收资本（或股本） 581,960,652.00 581,960,652.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 581,960,652.00 581,960,652.00 资本公积 357,717,452.45 357,717,452.45 盈余公积 116,437,874.74 116,437,874.74 其中：法定公益金 58,059,977.87 58,059,977.87 未确认的投资损失 -4,851,232.05 未分配利润 237,926,551.99 237,926,551.99 已宣告未发放的现金股利 29,098,032.60 29,098,032.60 股东权益合计 1,318,289,331.73 1,323,140,563.78 负债及股东权益合计 5,143,584,844.92 1,911,725,592.53 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,867,896.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,106,594.80 现金流入小计 1,704,974,490.80 购买商品、接受劳务支付的现金 647,301,494.30 支付给职工以及为职工支付的现金 69,424,032.89 支付的各项税费 341,354,026.68 支付的其他与经营活动有关的现金 58,878,411.65 现金流出小计 1,116,957,965.52 经营活动产生的现金流量净额 588,016,525.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 19,161,524.37 取得投资收益所收到的现金 1,068,495.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 2,040,984.77 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,271,004.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,010,254.56 支付的现金 投资所支付的现金 210,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 61,191.60 现金流出小计 262,071,446.16 投资活动产生的现金流量净额 -239,800,441.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 285,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 127,778,115.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,541,365.30 现金流出小计 414,769,481.16 筹资活动产生现金流量净额 -414,769,481.16 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -66,553,397.38 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 243,760,107.70 加：未确认的投资损失 196,393.42 少数股东损益 19,709,673.50 计提的资产减值准备 2,572,674.57 固定资产折旧 347,361,124.66 无形资产摊销 104,378.28 长期待摊费用摊销 319,945.85 待摊费用的减少（减：增加） -1,250,448.04 预提费用的增加（减：减少） 3,632,008.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 194,689.39 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 118,399,857.50 投资损失（减：收益） 1,085,975.70 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,368,993.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -145,057,087.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,381,761.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 588,016,525.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 412,589,748.76 减：现金的期初余额 479,143,146.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -66,553,397.38 母公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 298,603,647.96 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 730,284.47 收到的其他与经营活动有关的现金 299,333,932.43 现金流入小计 90,347,526.73 购买商品、接受劳务支付的现金 19,285,772.69 支付给职工以及为职工支付的现金 53,852,058.28 支付的各项税费 15,720,414.24 支付的其他与经营活动有关的现金 179,205,771.94 现金流出小计 120,128,160.49 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,974,984.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,974,984.77 现金流入小计 3,280,644.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 210,000,000.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 213,280,644.00 现金流出小计 -211,305,659.23 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 13,778,158.36 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 13,778,158.36 现金流出小计 -13,778,158.36 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 -104,955,657.10 五、现金及现金等价物净增加额 母公司数 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 243,760,107.70 净利润 加：未确认的投资损失 少数股东损益 232,060.93 计提的资产减值准备 39,699,680.16 固定资产折旧 50,372.28 无形资产摊销 28,800.00 长期待摊费用摊销 -813,770.82 待摊费用的减少（减：增加） 2,340,000.00 预提费用的增加（减：减少） 25,749.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -172,974,299.20 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 9,613,264.48 存货的减少（减：增加） 3,186,565.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,020,370.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 120,128,160.49 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 137,678,144.86 现金的期末余额 242,633,801.96 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -104,955,657.10 现金及现金等价物净增加额 |
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