山西兰花科技创业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.25 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山西兰花科技创业股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长贺贵元先生,副总经理、总会计师韩建中先生及会计机构负责人邢跃宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 兰花科创 变更前简称（如有） 兰花股份 股票代码 600123 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 栗会兵 联系地址 山西省晋城市泽州路181号 山西省晋城市泽州路181号 电话 0356-2040123 0356-2027966 传真 0356-2033799 0356-2033799 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 2,124,483,405.35 1,680,468,659.86 股东权益（不含少数股 1,192,533,497.67 1,059,392,012.13 东权益）(元) 每股净资产(元) 3.212 2.854 调整后的每股净资产 3.155 2.828 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 201,694,022.03 410,087,819.16 量净额(元) 每股收益(元) 0.192 0.51 每股收益注1(元) 0.192 0.51 净资产收益率（%） 5.97 15.88 扣除非经常性损益后的 5.97 16.64 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 26.42 股东权益（不含少数股 12.57 东权益）(元) 每股净资产(元) 12.54 调整后的每股净资产 11.56 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 186.66 量净额(元) 每股收益(元) 104.26 每股收益注1(元) 104.26 净资产收益率（%） 增长2.41个百分点 扣除非经常性损益后的 增长2.14个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 股票投资收益(税后) 37,636.59 投资收益(税后) 6,000,000 营业外收入(税后) 1,110,913.20 营业外支出(税后) 16,165,752.94 合计 9,017,203.15 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附 3 加 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 加：未确认的投资损 15 失（以"+"号填列） 减：所得税 16 减：少数股东损益 17 五、净利润 18 本期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1368,481,033.50 365,918,243.83 减：主营业务成本 2187,765,673.50 184,691,333.99 主营业务税金及附 6,244,664.89 6,236,267.63 加 二、主营业务利润 174,470,695.111 74,990,642.21 加：其他业务利润 423,126.53 425,177.81 减：营业费用 16,690,421.48 16,430,385.79 管理费用 49,270,885.88 48,648,721.22 财务费用 3,968,515.62 3,315,440.36 三、营业利润 104,963,998.661 07,021,272.65 加：投资收益 -152,228.78 -1,111,475.04 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 925,405.02 925,405.02 减：营业外支出 876,906.12 875,331.64 四、利润总额 104,860,268.781 05,959,870.99 加：未确认的投资损 936,274.56 0.00 失（以"+"号填列） 减：所得税 34,966,757.43 34,966,757.43 减：少数股东损益 -404,265.01 0.00 五、净利润 71,234,050.92 70,993,113.56 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 213,572,716.47 210,943,750.50 减：主营业务成本 114,283,681.64 111,790,678.25 主营业务税金及附 4,174,594.49 4,159,344.68 加 二、主营业务利润 95,114,440.34 94,993,727.57 加：其他业务利润 2,234,608.06 2,233,582.42 减：营业费用 8,558,794.83 7,790,707.66 管理费用 28,368,355.94 27,509,486.66 财务费用 3,968,690.66 3,453,225.61 三、营业利润 56,453,206.97 58,473,890.06 加：投资收益 -2,174,610.04 -4,191,010.01 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 420,214.80 420,214.80 减：营业外支出 1,086,824.62 605,515.28 四、利润总额 53,611,987.11 54,097,579.57 加：未确认的投资损 失（以"+"号填列） 减：所得税 19,235,244.46 19,235,244.46 减：少数股东损益 -485,592.46 0.00 五、净利润 34,862,335.11 34,862,335.11 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附 3 加 4 二、主营业务利润 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 财务费用 8 三、营业利润 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 加：未确认的投资损 15 失（以"+"号填列） 减：所得税 16 减：少数股东损益 17 五、净利润 18 年初至报告期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1970,328,832.02 963,793,427.04 减：主营业务成本 2473,061,174.54 466,197,391.94 主营业务税金及附 15,953,163.22 15,922,472.41 加 二、主营业务利润 481,314,494.26 481,673,562.69 加：其他业务利润 2,035,048.05 2,035,048.05 减：营业费用 34,507,597.40 33,517,822.90 管理费用 7124,140,264.74 119,812,193.39 财务费用 10,081,804.47 8,260,739.47 三、营业利润 9314,619,875.70 322,117,854.98 加：投资收益 4,957,027.22 866,532.08 补贴收入 营业外收入 1,658,079.41 1,658,079.41 减：营业外支出 16,955,785.68 16,861,193.63 四、利润总额 14304,279,196.65 307,781,272.84 加：未确认的投资损 2,167,004.11 失（以"+"号填列） 减：所得税 118,370,342.831 18,370,342.83 减：少数股东损益 -1,335,072.08 五、净利润 189,410,930.01 189,410,930.01 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 648,840,440.78 641,454,924.02 减：主营业务成本 337,878,204.46 331,164,499.05 主营业务税金及附 11,538,411.59 11,483,958.09 加 二、主营业务利润 299,423,824.73 298,806,466.88 加：其他业务利润 3,772,863.31 3,771,837.67 减：营业费用 24,452,439.63 22,707,961.63 管理费用 107,666,651.54 104,875,844.92 财务费用 11,251,491.28 9,724,064.64 三、营业利润 159,826,105.59 165,270,433.36 加：投资收益 -5,940,488.25 -10,981,525.57 补贴收入 7,900,788.15 7,900,788.15 营业外收入 774,203.27 773,503.27 减：营业外支出 2,716,522.41 1,944,380.15 四、利润总额 159,844,086.35 161,018,819.06 加：未确认的投资损 失（以"+"号填列） 减：所得税 56,760,123.63 56,760,123.63 减：少数股东损益 -1,174,732.71 0.00 五、净利润 104,258,695.43 104,258,695.43 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,395户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流 股东名称（全称） 通股的数量 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 6,193,600 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,439,254 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,980,300 通乾证券投资基金 4,293,790 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 4,158,584 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,864,516 裕隆证券投资基金 2,959,958 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 2,854,763 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 2,634,113 申银万国证券股份有限公司 2,453,202 报告期末股东总数（户） 42,395户 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、 股东名称（全称） H股或其 它) 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股 交通银行－海富通精选证券投资基金 A股 通乾证券投资基金 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 A股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 A股 裕隆证券投资基金 A股 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 A股 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金 A股 申银万国证券股份有限公司 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司经营状况良好,经济效益继续保持持续快速增长。报告期内，公司实现煤炭产量310.39万吨,同比增长7.87%,销售煤炭322.83万吨，同比增长10.89%；尿素产量19.13万吨,同比增长29.38%，销售尿素18.40万吨，同比增长28.76%；实现主营业务收入970,328,832.02元，同比增长49.55%；实现主营业务利润314,619,875.70元；同比增长96.86%；实现净利润189,410,930.07元；同比增长81.67%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 煤炭 632,352,381.97 215,154,290.98 67.77 化肥 331,441,045.07 251,043,100.96 16.67 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"的精神，以及山西省煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局晋煤监技装字[2004]185号《关于加强煤炭生产安全费用提取和使用监察的通知》的有关规定，决定从2004年7月1日起，按每吨原煤10元提取煤炭生产安全费用。公司预计2004年7月1日至12月31日将生产原煤约200万吨，按照以上计提标准，预计计提煤炭生产安全费用2000万元。原来公司执行的按每吨原煤提取10元维简费的计提方法和计提标准不变。 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 根据公司前三季度业绩增长幅度,以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计,公司预计本年初至下一报告期期末的净利润将比去年同期增长50%以上。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 山西兰花科技创业股份有限公司 贺贵元 2004-10-21 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产: 1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付帐款 9 应收补贴款 10 存货 11 待摊费用 12 待处理流动 13 资产净损失 一年内到期 14 的长期债权 投资 其他流动资 15 产 流动资产合 16 计 长期投资: 17 长期股权投 18 资 长期债权投 19 资 长期投资合 20 计 固定资产: 21 固定资产原 22 价 减:累计折 23 旧 固定资产净 24 值 减：固定资 25 产减值准备 固定资产净 26 额 工程物资 27 在建工程 28 固定资产清 29 理 待处理固定 30 资产净损失 固定资产合 31 计 无形资产及 32 其他资产: 无形资产 33 长期待摊费 34 用 其他长期资 35 产 无形资产及 36 其他资产合 计 递延税项: 37 递延税项借 38 项 资产总计 39 流动负债： 40 短期借款 41 应付票据 42 应付账款 43 预收账款 44 应付工资 45 应付福利费 46 应付股利 47 应交税金 48 其他应交款 49 其他应付款 50 预提费用 51 预计负债 52 一年内到期 53 的长期负债 其他流动负 54 债 流动负债合 55 计 长期负债: 56 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负 61 债 长期负债合 62 计 递延税项: 63 递延税款贷 64 项 负债合计 65 少数股东权 66 益 所有者权 67 益: 股本 68 减：已归还 69 投资 股本净额 70 资本公积 71 盈余公积 72 其中:法定 73 公益金 未确认的投 74 资损失 未分配利润 75 其中：拟分 76 配现金股利 所有者权益 77 合计 负债和所有 78 者权益总计 期末数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 418,505,150.95 418,136,393.09 短期投资 应收票据 354,000.00 294,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 68,386,012.40 62,019,984.51 其他应收款 57,635,187.57 69,753,000.00 预付帐款 43,081,855.67 43,079,355.67 应收补贴款 存货 75,704,803.62 69,613,256.01 待摊费用 2,497,444.02 2,497,444.02 待处理流动 资产净损失 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 666,164,454.23 665,393,433.30 计 长期投资: 长期股权投 274,777,392.45 298,838,599.27 资 长期债权投 资 长期投资合 274,777,392.45 298,838,599.27 计 固定资产: 固定资产原 1,393,300,863.74 1,321,552,809.73 价 减:累计折 399,154,114.93 388,258,991.85 旧 固定资产净 994,146,748.81 933,293,817.88 值 减：固定资 5,941,320.55 5,941,320.55 产减值准备 固定资产净 988,205,428.26 927,352,497.33 额 工程物资 22,311,168.30 22,259,190.30 在建工程 158,117,783.62 157,793,128.72 固定资产清 理 待处理固定 资产净损失 固定资产合 1,168,634,380.18 1,107,404,816.35 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 14,261,999.94 599,499.97 长期待摊费 645,178.55 8,600.00 用 其他长期资 产 无形资产及 14,907,178.49 608,099.97 其他资产合 计 递延税项: 递延税项借 项 资产总计 2,124,483,405.35 2,072,244,948.89 流动负债： 短期借款 160,930,000.00 130,180,000.00 应付票据 58,397,181.46 58,269,181.46 应付账款 157,225,284.16 149,778,137.57 预收账款 91,996,208.95 91,996,208.95 应付工资 47,705,341.26 47,180,435.67 应付福利费 12,415,665.87 12,028,819.65 应付股利 应交税金 64,729,743.74 64,403,154.24 其他应交款 11,310,696.93 11,295,810.61 其他应付款 123,822,996.23 120,922,389.56 预提费用 10,891,665.05 9,906,055.12 预计负债 一年内到期 16,800,000.00 16,800,000.00 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 756,224,783.65 712,760,192.83 计 长期负债: 长期借款 153,293,709.31 153,293,709.31 应付债券 长期应付款 13,350,250.00 9,390,250.00 专项应付款 2,216,043.48 2,216,043.48 其他长期负 债 长期负债合 168,860,002.79 164,900,002.79 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 925,084,786.44 877,660,195.62 少数股东权 6,865,121.24 益 所有者权 益: 股本 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还 投资 股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 443,805,260.31 443,805,260.31 盈余公积 65,744,720.48 65,744,720.48 其中:法定 32,872,360.24 32,872,360.24 公益金 未确认的投 -2,167,004.11 资损失 未分配利润 313,900,520.99 313,784,772.48 其中：拟分 配现金股利 所有者权益 1,192,533,497.67 1,194,584,753.27 合计 负债和所有 2,124,483,405.35 2,072,244,948.89 者权益总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 272,007,753.91 269,041,268.53 短期投资 173,375.00 应收票据 12,932,360.50 12,602,360.50 应收股利 应收利息 应收账款 66,671,850.25 59,998,188.99 其他应收款 19,454,233.34 29,654,515.96 预付帐款 23,911,299.78 23,370,948.47 应收补贴款 存货 66,524,413.44 60,306,433.37 待摊费用 1,520,907.07 1,490,907.07 待处理流动 资产净损失 一年内到期 的长期债权 投资 其他流动资 产 流动资产合 463,196,193.29 456,464,622.89 计 长期投资: 长期股权投 75,388,617.27 103,492,067.19 资 长期债权投 资 长期投资合 75,388,617.27 103,492,067.19 计 固定资产: 固定资产原 1,389,963,137.52 1,323,930,506.04 价 减:累计折 346,983,367.07 338,534,801.90 旧 固定资产净 1,042,979,770.45 985,395,704.14 值 减：固定资 6,996,217.90 6,996,217.90 产减值准备 固定资产净 1,035,983,552.55 978,399,486.24 额 工程物资 8,706,448.54 7,340,268.04 在建工程 80,973,578.79 78,540,105.89 固定资产清 理 待处理固定 资产净损失 固定资产合 1,125,663,579.88 1,064,279,860.17 计 无形资产及 其他资产: 无形资产 15,239,175.00 849,175.00 长期待摊费 981,094.42 134,200.00 用 其他长期资 产 无形资产及 16,220,269.42 983,375.00 其他资产合 计 递延税项: 递延税项借 项 资产总计 1,680,468,659.86 1,625,219,925.25 流动负债： 短期借款 88,730,000.00 57,980,000.00 应付票据 41,860,540.00 41,143,540.00 应付账款 128,159,907.32 122,387,576.95 预收账款 52,428,371.19 51,850,244.99 应付工资 18,723,118.35 18,605,955.70 应付福利费 9,453,361.98 9,087,228.97 应付股利 应交税金 44,673,541.60 44,285,369.69 其他应交款 8,093,816.85 8,080,917.95 其他应付款 80,132,454.00 76,429,498.05 预提费用 3,002,095.70 2,434,081.91 预计负债 一年内到期 30,830,785.00 30,830,785.00 的长期负债 其他流动负 债 流动负债合 506,087,991.99 463,115,199.21 计 长期负债: 长期借款 98,556,423.94 98,556,423.94 应付债券 长期应付款 3,960,000.00 专项应付款 4,272,038.48 4,272,038.48 其他长期负 债 长期负债合 106,788,462.42 102,828,462.42 计 递延税项: 递延税款贷 项 负债合计 612,876,454.41 565,943,661.63 少数股东权 8,200,193.32 益 所有者权 益: 股本 371,250,000.00 371,250,000.00 减：已归还 投资 股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00 资本公积 442,220,200.67 442,220,200.67 盈余公积 65,744,720.48 65,744,720.48 其中:法定 32,872,360.24 32,872,360.24 公益金 未确认的投 资损失 未分配利润 180,177,090.98 180,061,342.47 其中：拟分 55,687,500.00 55,687,500.00 配现金股利 所有者权益 1,059,392,012.13 1,059,276,263.62 合计 负债和所有 1,680,468,659.86 1,625,219,925.25 者权益总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他资 15 产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长 18 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付 29 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流 35 量: 净利润 36 加：少数股东收益 37 计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产、无形资产和其他长 44 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 45 财务费用 46 投资损失（减：收益） 47 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 54 动： 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 减：现金的期初余额 60 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,672,121.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30,235,780.91 现金流入小计 1,223,907,901.92 购买商品、接受劳务支付的现金 324,492,494.86 支付给职工以及为职工支付的现金 123,008,269.43 支付的各项税费 235,438,730.44 支付的其他与经营活动有关的现金 130,880,588.03 现金流出小计 813,820,082.76 经营活动产生的现金流量净额 410,087,819.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 7,187,644.68 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资 184,508.00 产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,372,152.68 购建固定资产、无形资产和其他长 128,492,164.36 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 194,480,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 322,972,164.36 投资活动产生的现金流量净额 -315,600,011.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 259,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 259,350,000.00 偿还债务所支付的现金 146,420,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 60,920,410.44 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 207,340,410.44 筹资活动产生的现金流量净额 52,009,589.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 146,497,397.04 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 189,410,930.01 加：少数股东收益 -1,335,072.08 计提的资产减值准备 -513,733.69 固定资产折旧 78,086,585.48 无形资产摊销 977,175.06 长期待摊费用摊销 335,915.87 待摊费用减少（减：增加） -976,536.95 预提费用增加（减：减少） 7,889,569.35 处置固定资产、无形资产和其他长 25,212.21 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 9,429,296.14 财务费用 12,312,292.24 投资损失（减：收益） 1,042,972.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,180,390.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,050,718.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 147,801,325.85 其他 -2,167,004.11 经营活动产生的现金流量净额 410,087,819.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 418,505,150.95 减：现金的期初余额 272,007,753.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 146,497,397.04 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,971,224.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,960,900.20 现金流入小计 1,216,932,124.99 购买商品、接受劳务支付的现金 320,208,158.10 支付给职工以及为职工支付的现金 121,863,687.56 支付的各项税费 234,831,493.81 支付的其他与经营活动有关的现金 128,128,528.52 现金流出小计 805,031,867.99 经营活动产生的现金流量净额 411,900,257.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资 141,508.00 产和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,141,508.00 购建固定资产、无形资产和其他长 127,679,817.33 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 194,480,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 322,159,817.33 投资活动产生的现金流量净额 -316,018,309.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 244,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 244,350,000.00 偿还债务所支付的现金 131,420,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 59,716,823.11 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 191,136,823.11 筹资活动产生的现金流量净额 53,213,176.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 149,095,124.56 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 189,410,930.01 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 -725,288.52 固定资产折旧 75,516,263.89 无形资产摊销 249,675.03 长期待摊费用摊销 125,600.00 待摊费用减少（减：增加） -1,006,536.95 预提费用增加（减：减少） 7,471,973.21 处置固定资产、无形资产和其他长 -63,059.73 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 9,429,296.14 财务费用 10,491,227.24 投资损失（减：收益） 5,133,467.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,306,822.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -24,862,297.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 150,035,829.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 411,900,257.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 418,136,393.09 减：现金的期初余额 269,041,268.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 149,095,124.56 |
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